U8C帳套建立與客戶化設置.doc

1、-WORD格式 - 可編輯 -帳套建立及企業(yè)建模平臺基本設置一、帳套應用基礎設置U8 cloud 演示環(huán)境中預置用戶 demo/demo、 demo1/demo1、demo2/demo2。 demo 為賬套管理員身份，進入系統(tǒng)后可以給demo1、demo2分權限， demo1、 demo2后續(xù)可以在公司進行業(yè)務操作。二、集團、公司企業(yè)建模平臺基本設置1. 權限管理以設置的帳套管理員身份登陸集團賬簿進行權限管理。系統(tǒng)的權限體系可以大體可以分為三部分：用戶、角色、權限。實際登陸系統(tǒng)的是用戶，用戶和權限之間通過角色關聯(lián)起來。權限的總體邏輯是對角色分配權限，然后將帶有不同權限的角色分配給用戶，通過這種

2、方式使用戶得到權限。建立角色，并且將權限分配給角色。企業(yè)建模平臺權限管理角色管理：點擊“權限分配”按鈕或在“權限分配”節(jié)點對角色分配相應的權限：點擊“分配”按鈕對角色分配不同的公司管理權限：建立用戶，并給用戶委派角色。在該節(jié)點可建立多個角色和多個用戶， 1 個角色可分配到多個用戶， 1 個用戶也可以根據需求分配多個角色。2、參數設置參數設置一般是在“企業(yè)建模平臺參數設置”節(jié)點進行設置，但在“企業(yè)建模平臺二次開發(fā)工具參數設置參數模板管理” 節(jié)點可對參數類型 （集團級、 公司級、主體賬簿級）、是否在“參數設置”節(jié)點顯示進行修改。和財務模塊關系密切的參數除了財務會計專屬參數外， 在“企業(yè)建模平臺基本

3、檔案”中的公共參數也有重要影響?？牲c擊參數設置中的“修改”按鈕對各參數按照個性化需求-WORD格式 - 可編輯 -進行設置，在U8C系統(tǒng)中，財務模塊專屬參數大部分屬于公司級參數，需要在公司參數設置節(jié)點進行設置。3、基礎數據該節(jié)點下的所有節(jié)點均為集團節(jié)點，需在集團進行設置，公司可以瀏覽但不能修改。（ 1）幣種建立幣種（系統(tǒng)默認 2 種）可按照公司個性化需求增加、修改。其中，財務精度指應收應付系統(tǒng)小數點精度，業(yè)務精度指供應鏈系統(tǒng)的小數點精度。(2) 會計期間方案系統(tǒng)有默認會計期間方案 , 默認方案不能刪除，但可以修改。也可增加其他期間方案。（ 3）會計期間（ 4）建立公司點擊“增加”按鈕，新建公司

4、名稱為“test ”。新建立公司后需要在“權限管理- 角色管理”中將新公司的權限分配給角色。4、建公司帳集團公司目錄中建立了公司后，還并不能使用，必須對新建的公司建立公司賬后才可以使用。這里的“建賬”并不是指財務的賬，而是模塊啟用的概念，即該公司可以使用哪些模塊和功能節(jié)點。建賬功能可在新增公司節(jié)點直接建賬，也可在新建公司帳節(jié)點實現(xiàn)。5、基本檔案-WORD格式 - 可編輯 -（ 1）賬簿信息系統(tǒng)默認兩套賬簿，不可刪除，公司可根據需要增加賬簿。（ 2）組織機構會計主體可在該節(jié)點建立會計主體，屬于集團檔案，集團進行編輯，公司只能瀏覽，并可為會計主體增加公司賬簿，即一個會計主體多賬簿核算。需要注意，賬

5、簿一經啟用，不可反啟用，不可刪除。會計主體不能刪除，刪除后有可能無法恢復。（ 3）客商信息在“客商信息”節(jié)點的地區(qū)分類、地點檔案均為客商管理服務，方便對客商進行查詢、管理和歸集，和財務模塊關系密切的為客商基本檔案。地區(qū)分類：集團可以編輯集團數據，下級公司可見可用集團數據，但是不能編輯集團數據。下級公司能否編輯公司數據，由集團基本檔案參數“地區(qū)是否允許下級單位增加”為“是”還是“否”決定。地點檔案：客商基本檔案：客商基本檔案建立以后需要按 “分配” 按鈕分配到各公司，在公司節(jié)點才可以看到該客商。點擊“卡片顯示”出現(xiàn)下面界面：如果客商類型選擇 “內部” 說明該客商屬于集團內部單位，需要選擇該客商所

6、對應的公司。 （和協(xié)同、集團對賬及合并報表相關）點擊“分配”按鈕或選擇“分配”下拉菜單“向導分配”把客商分配到各個公司。U8C系統(tǒng)對客商是兩級管理，集團級叫客商基本檔案，公司-WORD格式 - 可編輯 -級叫客商管理檔案?？蜕袒緳n案分配到具體公司后就稱為客商管理檔案，客商基本檔案不區(qū)分客戶或者供應商，這些信息在客商管理檔案中標示?？蜕坦芾頇n案中可以維護相應的采購銷售業(yè)務信息， 這些信息會在后續(xù)業(yè)務系統(tǒng)引用這個客商時自動帶出。選擇“客商屬性”和財務記賬時的輔助核算相關， “是否收付協(xié)同”和總賬模塊中的協(xié)同業(yè)務相關，只有打鉤后的客商才能參與協(xié)同業(yè)務。6、財務會計信息（ 1）科目方案系統(tǒng)默認基準科

7、目方案和 2006 會計準則方案?？刂葡录壙颇考壌问羌瘓F允許下級公司增加科目的級次， 如果此處為 2，則一級和二級科目在公司是不允許增加的。（ 2）會計科目在該節(jié)點將科目方案中的會計科目分配到各個公司。并可以對會計科目做出修改。如果貨幣資金類科目沒有在現(xiàn)金分類中設置為貨幣類科目，則即使該類科目有發(fā)生額，現(xiàn)金流量表也不能識別。在集團或公司都可以設置，但公司設置只能應用于本公司。也可以在該節(jié)點增加科目輔助核算，建議在公司節(jié)點增加?？颇枯o助核算一般在年初增加，避免出現(xiàn)后期的對賬麻煩?？刂乒緯嬁颇繉傩缘淖儎?，是登錄集團，在企業(yè)建模平臺 - 基本檔案 - 其它信息 - 屬性控制中進行設置的。（ 3）憑證類別公司可以根據需要增加收、付、轉等憑證類別。（ 4）匯率方案（ 5）