公司管理制度綜合類6：XX公司合同管理制度1

1、 合同管理制度行政人事部XX公司合同管理制度文件名稱XX有限公司合同管理制度文件編碼承辦部門參加部門起草人起草日期審核人審核日期批準執(zhí)行人批準執(zhí)行日期修訂版本號修訂原因及內(nèi)容修訂人修訂執(zhí)行日期00制度制訂制度分發(fā)部門投資部【 】財務(wù)部【 】戰(zhàn)略研究部【 】商業(yè)地產(chǎn)部【 】 電子商務(wù)部【 】行政人事部【 】目 錄第一章 總則3第一節(jié) 目的3第二節(jié) 適用范圍3第三節(jié) 總體要求3第四節(jié) 職責分工4第二章 合同的訂立、履行、變更和解除4第一節(jié) 合同的訂立4第二節(jié) 合同的履行6第三節(jié) 合同的變更和解除7第三章 合同資料的管理8第四章 其他規(guī)定9第一節(jié) 提前履行的處理9第二節(jié) 履行順序9第三節(jié) 履行合同不

2、符約定或存在瑕疵的處理9第四節(jié) 對方變更主體的處理10第五節(jié) 責任10第五章 附則11附件1：合同審批流程圖12附件2：合同審批流轉(zhuǎn)單1第一章 總則第一節(jié) 目的第一條 為加強合同管理，規(guī)范員工對外業(yè)務(wù)中的合同行為，明確各相關(guān)業(yè)務(wù)單位和人員的工作職責，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二節(jié) 適用范圍第二條 本制度適用于公司本部及子公司。第三節(jié) 總體要求第三條 本制度所稱合同是指以公司名義對外所簽訂的經(jīng)濟方面的合同（協(xié)議），包括銷售合同、采購合同、承包合同、租賃合同、建設(shè)工程勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計合同、建設(shè)工程施工合同、工程發(fā)包協(xié)議、供用電水氣熱力合同、

3、保險合同等經(jīng)濟方面合同，但不包括勞動合同。第四條 本制度所指合同均采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、函件、圖表、傳真件等均視為合同的組成部分。第五條 合同作為明確合同當事人權(quán)利義務(wù)的依據(jù)，對當事人具有法律約束力。故凡在經(jīng)營管理中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟往來的，除即時清結(jié)者外，均應簽訂合同。第六條 為提高合同簽訂效率，更全面保障公司權(quán)益，公司將按照業(yè)務(wù)情況制定并統(tǒng)一下發(fā)某些合同標準文本。凡公司有合同標準文本的，則必須采用合同標準文本。第七條 為便于提高業(yè)務(wù)運作效率，公司合同將按照合同金額、合同屬性等因素，適時通過執(zhí)行董事或總裁授權(quán)對合同實行分級管理。部分合同的最終審核權(quán)將直接下放到某一層級，具體

4、分級細則另行頒布。在分級細則公布前，所有合同均按照本制度規(guī)定的方式進行管理、簽訂。第四節(jié) 職責分工第八條 合同使用負責人負責指定經(jīng)辦人起草所需的合同文本或者填入示范合同文本，填寫附件1合同審批流轉(zhuǎn)單的相關(guān)內(nèi)容，并按附件2“合同訂立流程”報送業(yè)務(wù)負責人審核流轉(zhuǎn)。第九條 業(yè)務(wù)負責人按照其業(yè)務(wù)職責審核合同，在合同審批流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，并按附件2“合同訂立流程”報送下一審核者審核流轉(zhuǎn)。第十條 公司相關(guān)業(yè)務(wù)負責人按照其管理職責審核合同，在合同審批流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，并按附件2“合同訂立流程”報送下一審核者審核流轉(zhuǎn)，直至完成整個審核過程。第十一條 各印章保管人憑公司領(lǐng)導簽署的同意意見直接

5、用印，并在“用印審批表”中予以登記，但不必再經(jīng)另行用印審批。第十二條 法務(wù)管理人員根據(jù)總裁的授權(quán)，對合同進行動態(tài)監(jiān)督管理。有關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除和終止等重要事宜由公司法務(wù)管理人員對各業(yè)務(wù)及子公司實行指導。第十三條 法務(wù)管理人員、財務(wù)部、合同簽訂業(yè)務(wù)條線負責人負責根據(jù)本制度規(guī)定妥善管理合同資料。第二章 合同的訂立、履行、變更和解除第一節(jié) 合同的訂立第十四條 除即時清結(jié)者外，與外界達成經(jīng)濟往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應訂立合同。第十五條 合同由各經(jīng)辦人自行擬稿，重要合同可由法務(wù)管理人員協(xié)助擬稿。合同內(nèi)容一般包括以下條款：（一）當事人的名稱（單位）或者姓名（個人）和住所，個人為一方當事人的應注明

6、其身份證號碼；（二）標的（指貨物、勞務(wù)、工程項目等）；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價款或者報酬；（六）履行期限、地點和方式；（七）違約責任；（八）解決爭議的方法。第十六條 國家規(guī)定采用標準合同文本的則必須采用標準文本；有國家示范合同文本的，參照示范合同文本擬定合同；公司規(guī)定采用統(tǒng)一下發(fā)的合同標準文本的，則必須采用合同標準文本。第十七條 合同均需按規(guī)則編號。編號的形式為： （201X）XXX號，其中 （ ）內(nèi)為年，XXX為流水號”。合同編號由法務(wù)管理人員統(tǒng)一匯總編寫。第十八條 經(jīng)辦人擬稿完畢后，按照所屬公司填寫附件1合同審批流轉(zhuǎn)單的相關(guān)內(nèi)容，同時，在報送審核的合同上簽字確認，并按附件2“合同訂

7、立流程” 將合同審批流轉(zhuǎn)單和報送審核的合同報送業(yè)務(wù)負責人審核流轉(zhuǎn)。第十九條 業(yè)務(wù)負責人按照其業(yè)務(wù)職責審核合同，不同意的，直接退回經(jīng)辦人；同意的，在合同審批流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，同時，在已審核的合同上簽字確認，并按附件2“合同訂立流程”將合同審批流轉(zhuǎn)單和合同報送法務(wù)管理人員審核流轉(zhuǎn)。第二十條 法務(wù)管理人員按照法律要求審核合同，在合同審批流轉(zhuǎn)單填寫合同編號，并明確發(fā)表意見、簽字，同時，在已審核的合同上簽字確認，并按附件2“合同訂立流程” 將合同審批流轉(zhuǎn)單和合同報送財務(wù)部審核流轉(zhuǎn)。第二十一條 財務(wù)部按照其管理職責審核合同，在合同審批流轉(zhuǎn)單上明確發(fā)表意見、簽字，同時，在已審核的合同上簽字確認，并

8、按附件2“合同訂立流程” 將合同審批流轉(zhuǎn)單和合同報送公司領(lǐng)導審核。第二十二條 公司領(lǐng)導對合同稿予以審核，審核完畢由經(jīng)辦人取回。第二十三條 經(jīng)辦人取回審批流轉(zhuǎn)單和審批合同后，應詳細領(lǐng)會審批意見。如果相關(guān)業(yè)務(wù)審核人員有修改意見的，經(jīng)辦人應根據(jù)修改意見與合同相對方磋商，并按照磋商結(jié)果修改合同，經(jīng)下述程序，在最終合同文本的首頁右上角處注明合同編號后，將合同文本交印章保管人用?。海ㄒ唬┤绻迅鶕?jù)全部審批意見修改合同的，經(jīng)辦人應在備注欄注明“已根據(jù)審批意見修改完畢”，并簽字確認后，憑合同審批流轉(zhuǎn)單和有各審核人員簽字確認的合同交印章保管人在擬用印合同上用??；（二）如合同仍有未按修改意見修改部分的，經(jīng)辦人應在

9、備注欄注明合同根據(jù)審批意見的未修改部分，并由相關(guān)業(yè)務(wù)審核人員簽署意見：1、如審核人員同意的，由審核人員簽署同意意見后，經(jīng)辦人交各印章保管人用??；2、如審核人員有保留意見的，經(jīng)辦人提交公司領(lǐng)導審批決定，公司領(lǐng)導審批簽字同意的，經(jīng)辦人交各印章保管人用印。公司領(lǐng)導審批不同意的，直接退回經(jīng)辦人；第二十四條 各印章保管人印章保管人依據(jù)合同審批流轉(zhuǎn)單的審批意見并核對審批合同與擬用印合同無誤后用印。第二十五條 原則上，各級審核人員審核的時間不應超過半天。審核意見簽署在合同審批流轉(zhuǎn)單上，流轉(zhuǎn)單空白欄不足的，可使用附頁。第二節(jié) 合同的履行第二十六條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行。第二十七

10、條 合同所屬業(yè)務(wù)條線、法務(wù)管理人員、財務(wù)部、應根據(jù)合同編號建立合同檔案。第二十八條 合同訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人員應及時掌握合同執(zhí)行情況，對涉及合同履行中的變更、解除等重要事項，應按本制度規(guī)定的程序及時匯報。第二十九條 財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應當拒絕付款：（一）應當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未經(jīng)公司領(lǐng)導認可的；（二）收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。第三十條 除付款以外，其他合同義務(wù)，一般應當拒絕由第三人代為履行合同義務(wù)。由非簽約的對方合同當事人的第三人代為付款的，應當由對方當事人及第三人出具書面說明。對方付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，經(jīng)辦

11、人應當督促付款單位出具代付款證明。第三十一條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須按財務(wù)部確定的審核簽字程序流轉(zhuǎn)完成后，再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。第三十二條 對方要求公司向第三人履行義務(wù)的，經(jīng)辦人一般應予以拒絕，如確需向第三人履行的，必須按本制度進行合同變更。第三節(jié) 合同的變更和解除第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)合同所屬業(yè)務(wù)負責人、法務(wù)管理人員等相關(guān)人員和公司領(lǐng)導審核通過方可。第三十四條 變更或解除合同的通知、雙方變更或解除合同的協(xié)議均應采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第三十五條 經(jīng)辦人收到對方要求變更或解除合同的通知必須立即按照本制度的要求進行合同審批。

12、第三十六條 變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發(fā)的要求，并掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分歸入合同檔案。第三十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。第三十八條 合同變更后，合同編號不予改變。第三章 合同資料的管理第三十九條 合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和公司內(nèi)部明確職責的憑證，有關(guān)人員應保守合同秘密，并及時按程序?qū)ｉT歸檔。第四十條 合同簽章生效后，合同原件一份交財務(wù)部，同時于5日內(nèi)將合同審批流轉(zhuǎn)單及原件一份交總部法務(wù)管理人員歸檔；合同有關(guān)的業(yè)務(wù)資料由相關(guān)的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)負責單位保管。只有一份正本的，

13、復印件存于相關(guān)的業(yè)務(wù)負責單位，正本存法務(wù)管理人員處。第四十一條 合同訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人應將雙方簽字蓋章的初始資料（如租賃合同或承包合同開始履行時的移交清單、水電表的抄表單等；采購合同的銷貨清單、貨物說明、報價書等；工程合同的開工報告等）應作為相應的合同附件列入本業(yè)務(wù)合同檔案；經(jīng)辦人對雙方在合同履行過程中的會議紀要等應當由會議各方簽字并列入合同檔案，有條件的，并作會議錄音。第四十二條 在合同履行過程中，經(jīng)辦人向?qū)Ψ桨l(fā)送的公函、通知等文件，應附上對方簽收的文件或郵局已妥寄的快遞詳情單，一并列入相應的合同檔案。第四十三條 合同履行過程中經(jīng)辦人應妥善管理合同資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖

14、表等重要原始資料應建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第四章 其他規(guī)定第一節(jié) 提前履行的處理第四十四條 在不損害公司利益的情況下，可以同意對方提前履行義務(wù)，但應由對方出具書面文件，說明不要求公司同時提前履行付款等義務(wù)。第二節(jié) 履行順序第四十五條 在合同約定的義務(wù)沒有先后順序或約定同時履行的情況下，公司在對方履行前可以拒絕履行相應的義務(wù)。第三節(jié) 履行合同不符約定或存在瑕疵的處理第四十六條 在合同履行過程中，對方履行合同不符約定或存在瑕疵時，首先應做好證據(jù)的保存。經(jīng)業(yè)務(wù)負責人同意后,經(jīng)辦人可以采取以下方式進行證據(jù)的保存：（一）要求對方當事人到場對存在的問題進行確認，并做好現(xiàn)場記錄，由雙方當事人

15、簽字；（二）發(fā)出異議通知書，要求對方在通知書上記載問題屬實；（三）對產(chǎn)品或現(xiàn)場進行拍照；（四）對產(chǎn)品等交由當?shù)貦?quán)威檢驗機構(gòu)（如質(zhì)監(jiān)局、衛(wèi)生局等）進行檢驗；第四十七條 在保存證據(jù)的同時，經(jīng)辦人經(jīng)業(yè)務(wù)負責人同意后可以按以下方式處理：（一）與對方協(xié)商處理辦法；（二）依據(jù)合同明確約定的方式處理；（三）通知財務(wù)部暫停相關(guān)款項的支付；（四）向當?shù)卣鞴懿块T舉報。第四十八條 對方當事人延期履行合同義務(wù)的處理（一）對方延期履行在三日以內(nèi)的，經(jīng)辦人應當口頭催促對方履行；（二）對方延期履行在三日以上七日以內(nèi)的，經(jīng)業(yè)務(wù)負責人同意后，經(jīng)辦人應當向?qū)Ψ桨l(fā)出限期履行的書面通知等公函；（三）對方延期在七日以上十五日以內(nèi)的

16、，經(jīng)業(yè)務(wù)負責人同意后，經(jīng)辦人應當要求對方出具限期履行的書面承諾；（四）延期超過十五日以上或?qū)Ψ骄芙^出具限期履行的書面承諾的，必須業(yè)務(wù)負責人，由業(yè)務(wù)負責人決定處理方式或上報總裁。第四十九條 在公司履行合同中有違約情形出現(xiàn)時，經(jīng)辦人在與對方協(xié)商過程中，在未得到業(yè)務(wù)負責人允許前，不得向?qū)Ψ阶鞒鋈魏纬兄Z；在未得到法務(wù)管理人員同意前不得向?qū)Ψ酱_認或出具任何文件。第五十條 對方有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的情形的處理在有證據(jù)證明對方存在下述事實時，公司應暫停履行合同義務(wù)，并書面通知對方：1、對方已經(jīng)拖欠員工工資超過一個月；2.、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)；3、債務(wù)人上門索債；4、法院查封、扣押其財產(chǎn)；5、其他經(jīng)營狀況嚴重惡化或喪失商業(yè)信譽的事實。第四節(jié) 對方變更主體的處理第五十一條 對方當事人變更企業(yè)名稱的，應當要求對方當事人提供工商局蓋章的企業(yè)名稱變更證明。第五十二條 對方當事人轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)的，必須按照本制度進行審批。第五節(jié) 責任第五十三條 凡因越權(quán)處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料或因其他未遵守本制度的行為而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任，并由人力資源管理部門進行處理。第五十四條 故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機關(guān)追究其法律責任。第五章 附則第五十五條 本制度編制及管理辦法由公司行