新中大軟件操作步驟(1)8頁

1、新中大財務(wù)軟件操作流程一、總賬處理系統(tǒng)1、建賬套： 雙擊桌面新中大事行財務(wù)軟件G3圖標在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇用戶編碼0000，密碼12345，點擊“確定”進入系統(tǒng)，選擇：我的系統(tǒng)系統(tǒng)菜單帳套管理帳套功能新建賬套帳套號（默認）單位名稱（本單位全稱）行業(yè)（選擇行政或事業(yè)）單位負責人財務(wù)主管建賬日期選擇模塊打勾建立Sa的口令（12345）確定退出；如果不要的帳套可以刪除：雙擊賬套管理系統(tǒng)系統(tǒng)管理員密碼（12345）賬套功能刪除賬套。 注意：單位負責人和財務(wù)主管的名字不能一模一樣，且?guī)ぬ滋?，行業(yè)，建賬日期一旦建立是不能修改的，其他項可以修改，地址電話郵編可省略。2、添加操作員及賦權(quán) 根據(jù)會計法規(guī)定：

2、“制單人員姓名和審核人員姓名不能是同一個人”。由于憑證審核應是財務(wù)主管完成的，所以要添加一個操作員（制單人員）。具體步驟：雙擊桌面新中大事行財務(wù)軟件G3圖標在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇用戶編碼0000密碼12345，點擊“確定”進入系統(tǒng)，選擇系統(tǒng)功能操作員管理，點擊右下角提取，出現(xiàn)操作員提取對話框，單擊提取，選擇本單位帳套，確認。在隨后出現(xiàn)的框中，點擊修改，填好用戶編碼，選擇模塊和本單位帳套，確定，退出。賦權(quán)：在操作員列表中，選擇需要賦權(quán)的用戶，點擊業(yè)務(wù)授權(quán)，在年度和帳套選擇框，選擇好年度和帳套，確認。在平臺綜合授權(quán)界面，選擇本單位帳套（帳套前面打）。選擇賬務(wù)處理系統(tǒng)模塊，在右面出現(xiàn)操作權(quán)限，選擇

3、所需權(quán)限（打），保存；選擇報表中心，在右面出現(xiàn)操作權(quán)限，選擇所需權(quán)限（打），保存。如果需要增加用戶，直接點擊增加，填好資料后，業(yè)務(wù)授權(quán)和之前一樣操作即可。 、賬務(wù)初始化：雙擊桌面新中大事行財務(wù)軟件G3圖標在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇用戶編碼（比如0001）、帳套和年度，確認。我的系統(tǒng)賬務(wù)管理總賬處理初始設(shè)置基本設(shè)置不分類?？颇考坝囝~初始科目代碼寬度設(shè)置，一級科目代碼寬度為3，其余全部為2?？颇吭O(shè)置可根據(jù)本單位的科目隨時增加、修改、刪除。打開初始科目余額，在年初余額欄填好年初數(shù)據(jù)，存入。所有工作做完了以后，點擊初始完成確認，提示保存（輸入路徑，如：D：財務(wù)數(shù)據(jù)備份XX年ZW初始化完成備份），保存后初

4、始化完成，進入日常工作。 注意;如有某項驗證時出現(xiàn)錯誤提示，將無法初始化完成。4、日常工作 日常工作就是相當于手工帳時的填寫記帳憑證，審核憑證，登記各種賬簿，出報表。（1）憑證錄入：雙擊桌面新中大事行財務(wù)軟件G3圖標在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇用戶編碼（比如0001）、帳套和年度，確認。選擇我的系統(tǒng)賬務(wù)管理總賬處理日常賬務(wù)憑證處理記賬憑證錄入輸入日期（一般默認），附件，摘要，科目欄雙擊選擇科目，金額存入。 注意：憑證號自動生成，不能修改；憑證日期可以修改，附的原始單據(jù)根據(jù)實際錄入。摘要，根據(jù)業(yè)務(wù)的情況來寫常用摘要可以添加到摘要庫里面下次用到雙擊選擇即可，摘要自動復制也可修改?？颇?，雙擊科目出現(xiàn)科目

5、選擇筐，選擇最末級的科目，然后點確定。金額，輸入金額后，借貸自動平衡。（2）憑證審核：當本月所有記帳憑證錄入完成后，點擊系統(tǒng)服務(wù)更換操作員操作員姓名（有審核權(quán)限的名字）確認日常賬務(wù)憑證處理憑證審核確認全部簽字確定退出注意：如果提示出納未簽字不能審核，點擊賬務(wù)處理系統(tǒng)日常賬務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置憑證處理方式選項審核與出納順序選中先審核后出納存入 （3）記帳：憑證審核完成后，點擊系統(tǒng)服務(wù)更換操作員操作員姓名（制單人員的名字，張三）確認憑證處理記帳備份（輸入路徑，如：D：財務(wù)數(shù)據(jù)備份XX年XX月ZW記賬備份）確認確定是確定確定 （4）月結(jié)：憑證處理月結(jié)確認， 如以上全部完成后，再錄入憑證就是下一月份的001號憑

6、證了 以上（1、2、3、4）工作每月循環(huán)重復操作步驟。5、憑證查詢、打印：查詢，進入總賬處理系統(tǒng)日常帳務(wù)憑證處理憑證查詢簡單條件查詢選擇憑證日期點確定。如需要打印憑證，直接點擊打印即可。6.憑證修改、刪除憑證修改本月憑證（未審核前）：進總賬處理系統(tǒng)操作員姓名（制單人員姓名，張三）確認日常帳務(wù)憑證處理8.憑證修改、刪除點確認找到要修改的憑證點修改憑證改后點保存。刪除本月憑證（未審核前）：進總賬處理系統(tǒng)操作員姓名（制單人員姓名，張三）確認日常帳務(wù)憑證處理8.憑證修改、刪除點刪除點確定修改以前月份憑證（月結(jié)后）：進總賬處理系統(tǒng)換操作員姓名（財務(wù)主管的名字即建賬時的名字）系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)安全維護數(shù)據(jù)修復點

7、修復（每個月要修復兩次，第一次修復是反月結(jié)，第二次修復是反記賬，如：在5月份要改4月份的憑證，需要修復兩次，5月份改3月份的憑證需要修復4次，依此類推）日常賬務(wù)憑證處理憑證審核（選擇已審核憑證）點全部不簽字。然后再用的方法修改和刪除憑證，憑證修改完成后一定要保存。保存后要重新審核，記賬（覆蓋原來的備份），月結(jié)。7、帳薄查詢、打印查詢、打印明細帳：日常帳務(wù)帳簿查詢打印明細帳普通明細帳選擇科目點確認輸入日期范圍確認打印8、年末收支結(jié)轉(zhuǎn)：年末記賬（12月份記賬）和其他月份記賬有不同之處，在年末記賬前（12月份記賬）要先結(jié)轉(zhuǎn)支出和收入。注意：在年末記賬前（12月份記賬）之前要先設(shè)置自動轉(zhuǎn)帳憑證分錄（也

8、可手工直接錄入結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出的憑證）進入新中大軟件帳務(wù)處理系統(tǒng)憑證設(shè)置設(shè)置自動轉(zhuǎn)帳憑證點增加直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目（多轉(zhuǎn)一）確定結(jié)轉(zhuǎn)收入的憑證：分錄名稱：結(jié)轉(zhuǎn)收入 憑證摘要：年終收入結(jié)轉(zhuǎn)憑證借方：轉(zhuǎn)出方（轉(zhuǎn)出方科目選擇：401、402、403、404、405、406、407等收入類科目全選上），有明細科目的要選擇明細科目。 轉(zhuǎn)入方科目選擇303結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容：貸方期末余額存入結(jié)轉(zhuǎn)支出的憑證分錄名稱：結(jié)轉(zhuǎn)支出 憑證摘要：年終支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證借方：轉(zhuǎn)入方（轉(zhuǎn)出方科目選擇：501、502、503、504、508、509等支出類科目全選），有明細科目的要選擇明細科目。轉(zhuǎn)入方科目選擇303結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容：借方期末余額

9、存入注意：選擇科目的時候所選中的科目要變成深藍色才可以，如果所選的科目下面有明細科目，在選擇點一級科目時會出現(xiàn)：“本科目為非末級科目，要選擇所有的下級科目嗎？”點是，然后會看到一級科目下的末級科目都選上了，這是正確的。自動轉(zhuǎn)帳憑證的生成進入總賬處理系統(tǒng)憑證處理生成自動轉(zhuǎn)帳憑證點“全選擇”點確認點確認存入存入注意：因為是生成了兩張憑證，所以憑證要存入兩次才是正確的，不要漏存憑證。9、結(jié)轉(zhuǎn)后的檢查因為每年年底的時候，收入類和支出類科目的余額應該都是0，所以生成自動轉(zhuǎn)帳憑證完成之后還要檢查一下是否所有的收入和支出類科目的余額都是0，看有沒有少轉(zhuǎn)或者多轉(zhuǎn)的金額。要是真有少轉(zhuǎn)或多轉(zhuǎn)的，手工再做一張憑證結(jié)

10、轉(zhuǎn)也可以，或者把兩張自動轉(zhuǎn)賬憑證刪除然后重新修改自動轉(zhuǎn)賬憑證。進入帳務(wù)處理系統(tǒng)帳簿查詢打印科目余額表包括未記帳憑證 點確認看一下收入和支出的余額是否正確10、賬務(wù)處理系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)在12月份月結(jié)的時候（12月月結(jié)也就是年結(jié)），系統(tǒng)提示“請到帳套管理中進行年度結(jié)賬”。 雙擊桌面新中大事行財務(wù)軟件G3圖標在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇用戶編碼0000，密碼12345，點擊“確定”進入系統(tǒng)，選擇：我的系統(tǒng)系統(tǒng)菜單帳套管理，在左面的框中選擇需要年結(jié)的帳套，展開右面的年度數(shù)據(jù)，點擊年度帳套管理工具，單擊生成下一年度帳，選擇往來帳結(jié)轉(zhuǎn)方式，確認，提示年結(jié)成功。進入初始設(shè)置，初始化完成確認，就可以進行新年度的賬務(wù)了。11、查詢以前年度的憑證和帳簿進入總賬處理系統(tǒng)系統(tǒng)管理會計年度管理切換至另一年度選擇要查看的年度點確認然后直接進入日常帳務(wù)里面查詢即可二、報表處理系統(tǒng)1、雙擊桌面新中大事行財務(wù)軟件G3圖標在隨后出現(xiàn)的登錄界面選擇用戶編碼（比如0001）、帳套和年度，確認。選擇我的系統(tǒng)報表中心，雙擊資產(chǎn)負債表計算分析本工作表計算（包括未記賬憑證）文件存入打印 2、報表復制（報表復制可以將某一個月的報表復制到其他任何一個月份）選擇報表功能將窗口中的報表復制到其他月份默認是下一個月（可以選擇月份）全部選入確認確定雙擊資產(chǎn)負債表計算分析整表計算（包括未記