SAP 全面預(yù)算管理解決方案BPC

1、SAP BPC全面預(yù)算管理解決方案簡介 2011 SAP AG. All rights reserved.2 全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)概述 預(yù)算管理信息系統(tǒng)的特性及業(yè)務(wù)實現(xiàn)難點 SAP預(yù)算管理系統(tǒng)的解決方案 議程 2011 SAP AG. All rights reserved.3 企業(yè)預(yù)算管理的提升 3 公司各類工作計劃 財務(wù)為核心的預(yù)算 全面預(yù)算平臺建立 詳細(xì)日程 業(yè)務(wù)計劃 財務(wù)計劃 管理要求 業(yè)務(wù)執(zhí)行主體明確 業(yè)務(wù)結(jié)果分析測評 提升完善 現(xiàn)金收支預(yù)算 管理費用預(yù)算 管理要求 關(guān)注財務(wù)指標(biāo) 以財務(wù)部門為核心 的預(yù)算編制和匯總 關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)控制 銷售預(yù)算 采購預(yù)算 成本預(yù)算 管理要求 理解全面預(yù)算管

2、理 意識，了解業(yè)務(wù)工 作對預(yù)算的影響 預(yù)算工作覆蓋公司 全部門和全業(yè)務(wù) 各部門有預(yù)算編制/ 執(zhí)行/控制意識 業(yè)務(wù)驅(qū)動財務(wù)預(yù)算 梳理部門業(yè)務(wù)計劃 預(yù)算內(nèi)容，審批流 程和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性 利潤最大化 投資收益率 資金周轉(zhuǎn)率 管理要求 明確公司的遠(yuǎn)景、 使命 管理者明確長期和 短期發(fā)展目標(biāo) 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)逐層 分解并明確部門的 目標(biāo) 部門績效衡量指標(biāo) 的梳理，權(quán)重分配 等管理過程和結(jié)果 結(jié)果測評的同時強 調(diào)過程的管理 公司全部門參與，預(yù)估企業(yè)將來在一定期間內(nèi)將要發(fā)生的全業(yè)務(wù)，繼而到資金預(yù)估，到信息分 析，模擬和仿真出企業(yè)現(xiàn)金流量健康性，稅利目標(biāo)可行性，資產(chǎn)負(fù)債合理性等一系列要求。 全面預(yù)算管理 3 4 51

3、 2 編制下達(dá) 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算控制 分析調(diào)整 考核與應(yīng)用 2011 SAP AG. All rights reserved.4 全面預(yù)算管理循環(huán) 業(yè)務(wù)線/事業(yè)部怎樣實現(xiàn)既定戰(zhàn)略目標(biāo)，其業(yè)務(wù)計劃如何支持公司戰(zhàn)略？ 要達(dá)到的業(yè)績衡量指標(biāo)？ 公司想要達(dá)到的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）是什么？ 目標(biāo)設(shè)定 業(yè)務(wù)目標(biāo)、計劃和活動怎樣以數(shù)字和定量的形式表達(dá)，以支持公司的總 體戰(zhàn)略目的？ 預(yù)算編制包含什么內(nèi)容？ 如何進(jìn)行日常的預(yù)算管理？ 預(yù)算編制和管理 公司的愿景和使命是？ 公司35年的業(yè)務(wù)方向和戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？ 戰(zhàn)略規(guī)劃 內(nèi)部和外部環(huán)境的改變對最初的計劃和預(yù)算有怎樣的影響？ 我們需要基于最近獲得的數(shù)據(jù)和信息再次瀏

4、覽和修改我們的計劃、目標(biāo)/ 或預(yù)算嗎？ 預(yù)測 如何對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控？ 怎樣建立公司的預(yù)算預(yù)警體系？ 預(yù)算監(jiān)控 我們怎樣執(zhí)行來達(dá)到我們的目標(biāo)和目的？ 我們?nèi)绾魏饬抗镜臉I(yè)績？ 決策分析 2011 SAP AG. All rights reserved.5 預(yù)算結(jié)構(gòu)與內(nèi)容 n預(yù)算框架 實行總體預(yù)算 業(yè)務(wù)驅(qū)動 3年目標(biāo)滾動 年度預(yù)算 月度跟蹤調(diào)整 預(yù)算控制與ERP結(jié)合 預(yù)算分析預(yù)實比較，即時查詢 n預(yù)算內(nèi)容 收入成本計劃 資金預(yù)算 部門費用預(yù)算 薪酬預(yù)算 資本性支出 項目計劃 預(yù)算層面合并后財務(wù)報表 2011 SAP AG. All rights reserved.6 全面預(yù)算編制內(nèi)容示例 集團(tuán)

5、匯總預(yù)算集團(tuán)匯總預(yù)算 6 示例示例 2011 SAP AG. All rights reserved.7 集團(tuán)全面預(yù)算完整的閉環(huán)管理體系 預(yù)算管理內(nèi)容 預(yù)算管理流程 預(yù)算管理組織模式 預(yù)算編制與分解模版/模型 預(yù)算管理模式 戰(zhàn)略 規(guī)劃 與 目標(biāo) 設(shè)定 預(yù)算 調(diào)整 預(yù)算 報告 與 分析 績效 考核 與 激勵 業(yè)務(wù) 計劃 與 預(yù)算 編制 預(yù)算 審核 與 分解 下達(dá) 預(yù)算 執(zhí)行 與 控制 經(jīng)營 預(yù)算 運營 支出 預(yù)算 資本 開支 預(yù)算 資金 預(yù)算 其他 預(yù)算 預(yù)算申報 預(yù)算考核 月度預(yù)算 管理 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算分析 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算分析 預(yù)算考核 預(yù)算分解下達(dá) 年度預(yù)算管理日常預(yù)算執(zhí)行管控 合同管理 報

6、賬結(jié)算 付款控制 核算記錄 實際數(shù)據(jù)反饋 年度預(yù)算管理日常預(yù)算申報 合同 管理 結(jié)算 管理 付款 管理 核算 管理 全面預(yù)算管理框架 預(yù)算編制 嚴(yán)重警告+郵件 警告 停止 柔性控制 剛性控制 2011 SAP AG. All rights reserved.8 全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)概述 預(yù)算管理信息系統(tǒng)的特性及業(yè)務(wù)實現(xiàn)難點 SAP預(yù)算管理系統(tǒng)的解決方案 議程 2011 SAP AG. All rights reserved.9 預(yù)算管理系統(tǒng)的重要特性 q 靈活性 適應(yīng)組織架構(gòu)的變化，適應(yīng)多渠道銷售模式 預(yù)算流程和預(yù)算內(nèi)容的變化 業(yè)務(wù)計劃的覆蓋范圍，切分粒度，深入優(yōu)化 復(fù)雜表單的構(gòu)建能力，創(chuàng)建分析表

7、單的易用性 q 集成性 與ERP各模塊的緊耦合，預(yù)算實時控制 后端BI系統(tǒng)的無縫集成 q 易維護(hù) 面向用戶的系統(tǒng) 平臺，數(shù)據(jù)庫，硬件，邏輯等的簡化和優(yōu)化 q 用戶體驗 2011 SAP AG. All rights reserved.10 預(yù)算管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)實現(xiàn)難點 q 跨年度項目計劃 q BOM逐級結(jié)轉(zhuǎn) q 復(fù)雜銷售模式的實現(xiàn) q 預(yù)算控制的實現(xiàn) 2011 SAP AG. All rights reserved.11 預(yù)算管理系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展方向 q 多維數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) OLAP 性能瓶頸 內(nèi)存計算HANA平臺 q 功能的擴(kuò)展與混合 全面預(yù)算+報表合并 年度預(yù)算+項目計劃+資金計劃+當(dāng)期銷售計劃及

8、反饋 q 預(yù)算系統(tǒng)的移動應(yīng)用 移動編制 移動審批 2011 SAP AG. All rights reserved.12 全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)概述 預(yù)算管理信息系統(tǒng)的特性及業(yè)務(wù)實現(xiàn)難點 SAP預(yù)算管理系統(tǒng)的解決方案 議程 2011 SAP AG. All rights reserved.13 SAP 商業(yè)分析解決方案 完整的閉環(huán)解決方案 HANA數(shù)據(jù)集市解決方案企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫 數(shù)據(jù)倉庫 報告及分析儀表板與可視化 數(shù)據(jù)探索移動應(yīng)用 BI平臺 商務(wù)智能 企業(yè)風(fēng)險管理ERP權(quán)限管理 全球貿(mào)易服務(wù)企業(yè)內(nèi)部控制 治理、風(fēng)險與合規(guī) GRC 數(shù)據(jù)服務(wù)主數(shù)據(jù)管理 事件處理內(nèi)容管理 企業(yè)信息管理 信息治理 分析應(yīng)用

9、 按業(yè)務(wù)條線 服務(wù)、銷售、市場 采購、財務(wù) 供應(yīng)鏈 可持續(xù)發(fā)展 IT, HR,等 按行業(yè) 制造業(yè) 金融行業(yè) 消費品 零售、電信 政府醫(yī)療 電力 戰(zhàn)略管理 SSM 計劃、預(yù)算與預(yù) 測BPC 獲利成本分析 PCM 財務(wù)合并BPC 企業(yè)績效管理 披露管理 DM 2011 SAP AG. All rights reserved.14 BPC Office 客戶端 SAP NetWeaver BW 應(yīng)用邏輯 BPC 應(yīng)用邏輯 ERP 層 SAP ERP 第三方 ERP BPC 瀏覽器客戶端 SAP BO Universes 查詢 Dashboard SAPBO BI 工具套件 SAP Business

10、Explorer 辦公自動化 (OA) 系統(tǒng) 非 ERP 數(shù)據(jù) Excel 通過 BPC Data Manager 抽取 SAP BPC NW 客戶端層 企業(yè) Portal SAP BPC NW 提供的標(biāo)準(zhǔn)功能 SAP BPC NW Web應(yīng)用層 SAP NW BI 企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫層 BPC CUBE SAP BPC for Netweaver Platform系統(tǒng)架構(gòu) 2011 SAP AG. All rights reserved.15 BW 數(shù)據(jù)倉庫 SAP BW SAP BW 會計科目公司組織公司組織 產(chǎn)品產(chǎn)品客戶客戶 供應(yīng)商供應(yīng)商 BPC 數(shù)據(jù)存儲 主數(shù)據(jù)交易數(shù)據(jù) 銷售數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)總

11、賬數(shù)據(jù)總賬數(shù)據(jù) HR數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù) 庫存數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù) 經(jīng)營計劃 應(yīng)用數(shù)據(jù) 財務(wù)預(yù)算 應(yīng)用數(shù)據(jù) BPC主數(shù)據(jù) （科目、實體、產(chǎn)品） 3 3 工作流/ OA 門戶 / OA 業(yè)務(wù)招待費 預(yù)算申請 人工費用 付款申請 開發(fā)費用 預(yù)算申請 安保費 預(yù)算申請 與與OAOA集成的集成的 工作流工作流 銷售費用 預(yù)算申請 管理費用 預(yù)算申請 業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員 BO BO 商務(wù)智能商務(wù)智能 SAP BO SAP BO 報表分析報表分析 儀表盤儀表盤 指標(biāo)樹KPI 預(yù)算執(zhí)行的分析與預(yù)警 管理層管理層 4 4 ERP 企業(yè)資源計劃 SAP ERP SAP ERP 2 2 預(yù)算控制 基金管理FM： 基金中心、

12、承諾項 成本會計CO： 內(nèi)部訂單 物資/服務(wù)采購MM： 采購、收貨、發(fā)票校驗 FI總賬模塊 固定資產(chǎn)AA： 資產(chǎn)卡片 項目管理PS： 項目進(jìn)度 BPC BPC 預(yù)算管理預(yù)算管理 SAP BPC SAP BPC 滾動預(yù)測滾動預(yù)測 資金計劃資本性計劃人力計劃 存貨預(yù)算預(yù)算費用預(yù)算預(yù)算 資本性預(yù)算預(yù)算 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算編制 預(yù)算編制人員預(yù)算編制人員 1 1 采購預(yù)算預(yù)算 資金預(yù)算資金預(yù)算財務(wù)報表預(yù)算 BPCBPC日記賬日記賬 目標(biāo)設(shè)定開發(fā)計劃銷售計劃 SAP BPC 預(yù)算管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流向與集成 2011 SAP AG. All rights reserved.16 深度集成直接貫穿鉆取至ERP/BW

13、2011 SAP AG. All rights reserved.17 與SAP BO的無縫集成及其直觀的圖形化界面 2011 SAP AG. All rights reserved.18 平臺集成性 SAP BPC 系統(tǒng)功能如何保障預(yù)算與合并系統(tǒng)實施成功 工作流/協(xié)同管理 計算能力/業(yè)務(wù)規(guī)則 報表展現(xiàn) 建模能力 情景管理/版本管理 層級管理 數(shù)據(jù)編制 批量報表 可視化/數(shù)據(jù)挖掘 數(shù)據(jù)集成 貨幣轉(zhuǎn)換 調(diào)整 關(guān)帳/合并 內(nèi)部抵銷 會計科目集成 組織架構(gòu)調(diào)整 文字備注/附件管理 時間管理 預(yù)算控制 合規(guī) 權(quán)限管理 數(shù)據(jù)校驗 應(yīng)用功能總結(jié) 技術(shù)平臺特點總結(jié) 計分卡/儀表盤 隨機(jī)查詢 高穩(wěn)定性 開放性

14、 可擴(kuò)展性 2011 SAP AG. All rights reserved.19 與SAP ECC/BW的原生性集成 基于Netweaver的原生性集成，集成交易數(shù)據(jù)與 主數(shù)據(jù) 熟悉的界面，易于使用 n充分利用了MS OFFICE工具及WEB瀏覽器來訪問 集中的數(shù)據(jù)庫 n用戶所有并維護(hù) 以流程為中心（支持所有業(yè)務(wù)計劃及財務(wù)預(yù)算） n可配置的業(yè)務(wù)流程圖可引導(dǎo)用戶進(jìn)行操作，并保 障流程的一致性 靈活性與高適應(yīng)性 n基于客戶需求定制的預(yù)算模型和計劃、預(yù)算、預(yù) 測的報表，且隨著實際業(yè)務(wù)的變化易于調(diào)整 完整性 n統(tǒng)一的、集成的應(yīng)用平臺，減少了維護(hù)量、提高 了數(shù)據(jù)一致性，靈活的計劃與合化功能簡化了系 統(tǒng)

15、部署； 整合的戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算與分析反饋系統(tǒng) SAP BPC的主要特點 2011 SAP AG. All rights reserved.20 產(chǎn)品產(chǎn)品 產(chǎn)品產(chǎn)品 時間時間 產(chǎn)品產(chǎn)品1產(chǎn)品產(chǎn)品2 產(chǎn)品產(chǎn)品3 3月月 2月月 1月月 子公司子公司3 公司公司 部門部門 維度維度 主要指標(biāo)主要指標(biāo) 500M子公司31月產(chǎn)品3 300M子公司21月產(chǎn)品2 1000M子公司11月產(chǎn)品1 總銷售額公司時間產(chǎn)品 時間時間 產(chǎn)品產(chǎn)品2 子公司子公司1 3月月 2月月 1月月 公司公司 部門部門 子公司子公司2 子公司子公司1 預(yù)算編制建模多維度的預(yù)算編制模型 n 業(yè)務(wù)口徑 n 自動按層級關(guān)系匯總 n 下鉆

16、n 透視分析 n 靈活分析 2011 SAP AG. All rights reserved.21 n 可根據(jù)企業(yè) 情況，定義總體 預(yù)算框架，包括 科目、時間、組 織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、 版本等 n 對預(yù)算框架 進(jìn)行增加、刪除、 修改等靈活管理 n 集中的維度庫， 統(tǒng)一維護(hù)，可應(yīng) 用于不同應(yīng)用 科目 時間 組織結(jié)構(gòu) 業(yè)務(wù)計劃 產(chǎn)品 版本 數(shù)據(jù)源 . 預(yù)算模型自定義 2011 SAP AG. All rights reserved.22 多層次的維度主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 p 可以按不同口 徑進(jìn)行匯總； p 數(shù)據(jù)一次輸入 p 不僅可以在組 織機(jī)構(gòu)上，在其 它維度上都可進(jìn) 行類似操作；如 科目上也可以有 多個匯總路徑

17、， 以滿足不同的匯 總要求 可定義多個層次關(guān)系，實現(xiàn)多管理口徑的預(yù)算編制； 2011 SAP AG. All rights reserved.23 p 基于后臺建模，實現(xiàn)計劃與預(yù) 算的版本控制、版本復(fù)制及不同 版本各自的計算規(guī)則 示例 預(yù)算的多版本管理和情景管理 2011 SAP AG. All rights reserved.24 利用業(yè)務(wù)處理流（BPF）和工作狀態(tài)實現(xiàn)計劃預(yù)算流程 示例 2011 SAP AG. All rights reserved.25 狀態(tài)跟蹤 p 自定義的工作狀態(tài) p 與工作流結(jié)合，滿足預(yù)算審批過程的各個步驟 p 可對數(shù)據(jù)的讀寫權(quán)限進(jìn)行鎖定 p 集團(tuán)可通過工作狀態(tài)了

18、解每個門店或子公司的進(jìn)度 2011 SAP AG. All rights reserved.26 在BPC報表或表單中嵌入各種圖形化的分析，為合理編制預(yù)算提供依據(jù)。 自助式報表靈活的圖形化界面 2011 SAP AG. All rights reserved.27 可以利用Excel的標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)定制計算邏輯，方便用戶在預(yù)算編制的過程中直接調(diào)用。 預(yù)算邏輯方便的計算方式 2011 SAP AG. All rights reserved.28 日記賬功能預(yù)算與合并中的特別調(diào)整 2011 SAP AG. All rights reserved.29 p提供針對單元格的備 注功能，詳細(xì)記錄在 表單編制、

19、流通過程 中的備注信息。 針對單元格進(jìn)行備注 溝通與交流單元格備注 2011 SAP AG. All rights reserved.30 對單元格的數(shù)據(jù)范圍設(shè)置數(shù)值或變動區(qū)間，增強預(yù)算的合理性 預(yù)算編制中的控制基于單元格的控制 2011 SAP AG. All rights reserved.31 對用戶無法更改的單元格或數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù) 預(yù)算編制中的控制基于單元格的控制 2011 SAP AG. All rights reserved.32 方便的離線操作 可以將預(yù)算表單脫機(jī)保存，隨時訪問、離線編制，聯(lián)機(jī)后可直接保存數(shù)據(jù)到BPC。 2011 SAP AG. All rights reserve

20、d.33 預(yù)算層面的合并抵消 2011 SAP AG. All rights reserved.34 用戶管理及權(quán)限控制單點登錄 BPC可以采用CMS用戶做為自己的用戶，從而實現(xiàn)從SAP PORTAL到SAP BPC的單點登錄 通過SSO工具，可實現(xiàn)SAP應(yīng)用包括ERP，BW，EP，BO和BPC的單點登錄 2011 SAP AG. All rights reserved.35 SAP BPC 預(yù)算數(shù) SAP FM/PS 預(yù)算 SAP FI/SD/ MM/PP/FM/ 實際數(shù), 追加數(shù) 預(yù)算數(shù) 預(yù)算控制-與SAP PS/FM的集成 2011 SAP AG. All rights reserved

21、.36 系統(tǒng)在預(yù)算結(jié)構(gòu)中 尋找檢查水平 科目分配 預(yù)算檢查 的結(jié)果 預(yù)算使用 % 超過 80 % 超過 95 % 超過 100 % 采購申請警告警告警告 采購訂單警告 警告+通知 出錯 發(fā)票警告 警告 出錯 事務(wù) 預(yù)算控制 SAP ECC FM中預(yù)算檢查的設(shè)置 2011 SAP AG. All rights reserved.37 預(yù)算控制 XXX公司 2011 SAP AG. All rights reserved.38 預(yù)算分析 2011 SAP AG. All rights reserved.39 SAP BPC產(chǎn)品優(yōu)勢（一）- 最佳的用戶體驗和靈活性 q財務(wù)及業(yè)務(wù)用戶熟悉的Excel界

22、面，不改變使用習(xí)慣 q原生性的與MS Office及Adobe集成，兼容任何Excel版本 q特有的基于表單的輸入驗證和控制功能，以及內(nèi)置的系統(tǒng)邏輯驗證 q方便的離線操作，注釋添加，及文檔傳輸 q相對基于Web的預(yù)算信息系統(tǒng)，極大地提升了靈活性 3D表單，信息一目了然 右鍵插入主數(shù)據(jù)，提升用戶體驗及靈活性 前端配置表傳遞參數(shù)至后臺邏輯，滿足擴(kuò)展性需求 國資委報表等復(fù)雜表單，不再是預(yù)算系統(tǒng)的瓶頸 2011 SAP AG. All rights reserved.40 在BPC表或表單中嵌入各種圖形化的分析，為合理編制預(yù)算提供依據(jù)。 自助式報表業(yè)界最靈活的報表創(chuàng)建系統(tǒng) 2011 SAP AG. All rights reserved.41 SAP BPC產(chǎn)品優(yōu)勢（二）- 與SAP產(chǎn)品的最佳集成性 q與SAP ERP及BO完全集成。無需ETL工具，無需接口開發(fā)！可直接鉆取ERP中數(shù)據(jù) q共享ERP數(shù)據(jù)庫，不僅交易數(shù)據(jù)集成，而且主數(shù)據(jù)字段層級的集成，對核算、預(yù)算 系統(tǒng)的統(tǒng)一和維護(hù)的方便帶來極大地提升 q預(yù)算控制流程中，