2019年 U8V10.0顧問驗(yàn)證—取消年結(jié)ppt課件

1、U8V10.0顧問驗(yàn)證新增應(yīng)用培訓(xùn) 取消年結(jié) 用友軟件股份有限公司 職務(wù)： 姓名： 2019年10月20日 總體課程安排 Unit 1 卸載 Unit 2 賬套初始化 Unit 1 卸載 產(chǎn)品數(shù)據(jù)內(nèi)容不可卸載條件可卸載條件 預(yù)算管理口徑檔案對(duì)照關(guān)系選擇卸載年度之前的檔案對(duì)照關(guān)系，均可以卸載 編制機(jī)構(gòu)指定選擇卸載年度之前的編制機(jī)構(gòu)指定關(guān)系，均可以卸載 固定預(yù)算表 卸載年度存在未審批通過的數(shù)據(jù) 期間時(shí)不能卸載 隨時(shí)可以卸載，由用戶確定選擇卸載年度之前的固定 預(yù)算表數(shù)據(jù)進(jìn)行卸載 滾動(dòng)預(yù)算表 卸載年度存在未審批通過的數(shù)據(jù) 期間時(shí)不能卸載 隨時(shí)可以卸載，由用戶確定選擇卸載年度之前的已經(jīng) 審批通過的預(yù)算表

2、數(shù)據(jù)進(jìn)行卸載 項(xiàng)目預(yù)算表 卸載年度存在未審批通過的數(shù)據(jù) 期間時(shí)不能卸載 隨時(shí)可以卸載，由用戶確定需要卸載的年度之前的項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)據(jù)，需要結(jié)轉(zhuǎn)總預(yù)算指標(biāo)的數(shù)據(jù)。 單據(jù)預(yù)算 卸載年度存在未審批通過的單據(jù) 時(shí)不能卸載 隨時(shí)可以卸載，由用戶確定需要卸載的年度之前的項(xiàng) 目預(yù)算單據(jù)。 預(yù)算調(diào)整單 卸載年度存在未審批通過的預(yù)算 調(diào)整單據(jù)時(shí)不能卸載 隨時(shí)可以卸載，由用戶確定需要卸載的年度之前的預(yù) 算調(diào)整單據(jù)。 控制規(guī)則 存在已經(jīng)觸發(fā)的控制規(guī)則，單據(jù) 處于超預(yù)算審批環(huán)節(jié)中的業(yè)務(wù)單 據(jù) 隨時(shí)可以按年度卸載 Unit 1 卸載 產(chǎn)品數(shù)據(jù)內(nèi)容不可卸載條件可卸載條件 資金管理預(yù)測(cè)模板、籌投資類別、單位定義卸載時(shí)增量復(fù)制

3、到歷史數(shù)據(jù)庫(kù) 自定義預(yù)測(cè)指標(biāo)、總賬預(yù)測(cè)指標(biāo)、收付款 預(yù)期、籌投資單據(jù)類型、系統(tǒng)選項(xiàng)、系統(tǒng) 預(yù)置指標(biāo) 同步到歷史數(shù)據(jù)庫(kù)，保持最新內(nèi)容 預(yù)測(cè)定義 卸載年度存在未關(guān)閉的 預(yù)測(cè)定義 預(yù)測(cè)期間的截止日在卸載年度的，即已關(guān) 閉的預(yù)測(cè)定義。 股權(quán)籌資單、股權(quán)籌資股利單、股權(quán)籌資 還款單、股權(quán)投資單、股權(quán)投資回收單、 股權(quán)投資收益單、債權(quán)籌資單、債權(quán)籌資 還款單、債權(quán)籌資利息單、債權(quán)投資單、 債權(quán)投資回收單、債權(quán)投資利息單）、利 息單 到期日在卸載年度，且已收回或還款的籌 投資單據(jù) 內(nèi)部存款單、內(nèi)部取款單、內(nèi)部存款利息 單、內(nèi)部借款單、內(nèi)部還款單、內(nèi)部借款 利息單 到期日在卸載年度，且已收回或還款 資金計(jì)劃，

4、包括資金計(jì)劃編制、資金計(jì)劃 追加、資金計(jì)劃執(zhí)行情況 到期日在卸載年度的即已關(guān)閉的資金計(jì)劃 總體課程安排 Unit 1 卸載 Unit 2 賬套初始化 Unit 2 賬套初始化 產(chǎn) 品 結(jié)轉(zhuǎn)的 內(nèi)容 不允許結(jié)轉(zhuǎn) 的條件 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)依賴關(guān)系結(jié)轉(zhuǎn)前檢查 資金 管理 一、基礎(chǔ)檔案 系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測(cè) 指標(biāo) 總賬預(yù)測(cè)指標(biāo) 自定義預(yù)測(cè)指 標(biāo) 收付款預(yù)期 需結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測(cè)指標(biāo)、總 賬預(yù)測(cè)指標(biāo)、自定義預(yù)測(cè)指標(biāo) 設(shè)置預(yù)測(cè)模板 需結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測(cè)指標(biāo)、總 賬預(yù)測(cè)指標(biāo)、自定義預(yù)測(cè)指標(biāo) 籌投資類別 單位定義 單據(jù)科目設(shè)置 系統(tǒng)選項(xiàng) Unit 2 賬套初始化 產(chǎn) 品 結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容 不允許結(jié)轉(zhuǎn) 的條件 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 結(jié)轉(zhuǎn)依 賴關(guān)

5、系 結(jié)轉(zhuǎn)前檢查 資金 管理 二、期初余額 新年度有業(yè)務(wù)單據(jù)錄 入則不支持結(jié)轉(zhuǎn)。 先清空已有數(shù)據(jù) 再結(jié)轉(zhuǎn) 資金預(yù)測(cè) 1、錄入數(shù)據(jù):需結(jié)轉(zhuǎn)所有自定義預(yù) 測(cè)指標(biāo)的應(yīng)收/應(yīng)付款總額記錄和 資金流入/流出量記錄，其中資金 流入/流出量只結(jié)轉(zhuǎn)日期當(dāng)前會(huì)計(jì) 年度結(jié)束日期的記錄 2、預(yù)測(cè)定義:只結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)測(cè)期間（下 限）當(dāng)前會(huì)計(jì)年度結(jié)束日期的預(yù) 測(cè)定義 3、期初余額:只結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)測(cè)期間（下 限）當(dāng)前會(huì)計(jì)年度結(jié)束日期的期 初余額 4、資金預(yù)測(cè):只結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)測(cè)期間（下 限）當(dāng)前會(huì)計(jì)年度結(jié)束日期的資 金預(yù)測(cè)結(jié)果 5、資金計(jì)劃:只結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)測(cè)期間（下 限）當(dāng)前會(huì)計(jì)年度結(jié)束日期的資 金計(jì)劃 基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn) 完成 如果有未關(guān)閉的資金 預(yù)測(cè)

6、和資金計(jì)劃存在， 則不允許結(jié)轉(zhuǎn) Unit 2 賬套初始化 產(chǎn) 品 結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容 不允許結(jié)轉(zhuǎn) 的條件 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 結(jié)轉(zhuǎn)依 賴關(guān)系 結(jié)轉(zhuǎn)前檢查 資金 管理 二、期初余額 新年度有業(yè)務(wù)單據(jù)錄 入則不支持結(jié)轉(zhuǎn)。 先清空已有數(shù)據(jù) 再結(jié)轉(zhuǎn) 籌投資管理 1、單據(jù)設(shè)置 2、期初單據(jù)、日常單據(jù) 需結(jié)轉(zhuǎn)所有未結(jié)清的債權(quán)籌資單、 債權(quán)籌資還款單、債權(quán)籌資利息單、 股權(quán)籌資單、股權(quán)籌資還款單、股 權(quán)籌資股利單、債權(quán)投資單、債權(quán) 投資回收單、債權(quán)投資利息單、股 權(quán)投資單、股權(quán)投資回收單、股權(quán) 投資收益單、定期存款單、定期取 款單 需結(jié)轉(zhuǎn)所有到期日期當(dāng)前會(huì)計(jì) 年度結(jié)束日期的擔(dān)保單 3、查詢單據(jù) 只結(jié)轉(zhuǎn)過濾條件、打印設(shè)置和欄目

7、 設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn) 完成 如果有未審核的債權(quán) 籌資單、債權(quán)籌資還 款單、債權(quán)籌資利息 單、股權(quán)籌資單、股 權(quán)籌資還款單、股權(quán) 籌資股利單、債權(quán)投 資單、債權(quán)投資回收 單、債權(quán)投資利息單、 股權(quán)投資單、股權(quán)投 資回收單、股權(quán)投資 收益單、定期存款單、 定期取款單和擔(dān)保單 存在，則不允許結(jié)轉(zhuǎn) 資金計(jì)劃 所有計(jì)劃結(jié)束日期當(dāng)前會(huì)計(jì)年度 結(jié)束日期的資金計(jì)劃和資金計(jì)劃追 加申請(qǐng) 基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn) 完成 如果有未審批的業(yè)務(wù)， 則不允許結(jié)轉(zhuǎn) Unit 2 賬套初始化 產(chǎn) 品 結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容 不允許結(jié)轉(zhuǎn) 的條件 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 結(jié)轉(zhuǎn)依 賴關(guān)系 結(jié)轉(zhuǎn)前檢查 資金 管理 二、期初余額 新年度有業(yè)務(wù)單據(jù)錄 入則不支持結(jié)轉(zhuǎn)。 先清空已有數(shù)據(jù) 再結(jié)轉(zhuǎn) 內(nèi)部資金管理 期初單據(jù)、未完單據(jù)：所有未完的 單據(jù)，包括內(nèi)部存款單、內(nèi)部取款 單、內(nèi)部存款利息單、內(nèi)部借款單、 內(nèi)部還款單、內(nèi)部借款利息單 如果有未審核的單據(jù)， 則不允許結(jié)轉(zhuǎn) 賬表 只結(jié)轉(zhuǎn)過濾條件和打印設(shè)置 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 基礎(chǔ)檔案、選項(xiàng)、虛擬組織、作業(yè) 調(diào)度、常用憑證 專家 財(cái)務(wù) 評(píng)估 財(cái)務(wù)預(yù)算不在平臺(tái)結(jié)轉(zhuǎn)，通過產(chǎn)品 內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)功能實(shí)現(xiàn)，包括財(cái)務(wù)預(yù)算