年產(chǎn)10萬(wàn)噸飲料新建項(xiàng)目

1、年產(chǎn)10萬(wàn)噸飲料生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目承辦單位：承德露美達(dá)飲料有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：閆寶玉項(xiàng)目編制時(shí)間：2010年3月章 節(jié)第一章 項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義-1第二章 市場(chǎng)初步預(yù)測(cè)分析-2第三章 生產(chǎn)規(guī)模及工藝技術(shù)初步方案-3第四章 原材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng)-5第五章 建廠條件、廠址初步方案、建設(shè)內(nèi)容-7第六章 環(huán)境保護(hù)-10第七章 節(jié)能-12第八章 工廠組織和勞動(dòng)定員-13第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排-14第十章 投資估算和資金籌措方案-15第十一章 經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)-17第十二章 結(jié)論與建議-22第一章 項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義1.1企業(yè)概況: 承德露美達(dá)飲料有限公司始建于1994年5月，是一

2、家以生產(chǎn)植物蛋白飲料、果蔬汁飲料為主、以生產(chǎn)八寶粥為輔的綜合農(nóng)產(chǎn)品加工的食品生產(chǎn)企業(yè)。公司位于河北省平泉縣平泉鎮(zhèn)西環(huán)路，是河北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，擁有全自動(dòng)生產(chǎn)線3條，占地24000平米，總資產(chǎn)6302.12萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)4696.83萬(wàn)元。職工358人，年生產(chǎn)能力4.4萬(wàn)噸，其中杏仁露2萬(wàn)噸，果汁飲料1.2萬(wàn)噸，八寶粥1.2萬(wàn)噸。年產(chǎn)值7264萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入7174.30萬(wàn)元，利稅702.70萬(wàn)元。注冊(cè)商標(biāo)“純旺”牌，為河北省“著名商標(biāo)”，“純旺”系列產(chǎn)品為河北省“名牌產(chǎn)品”。公司已通過(guò)GB/T190012000ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和GB/T2400

3、12004ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境管理體系認(rèn)證，并通過(guò)2008版升級(jí)。公司是平泉縣唯一一家被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行命名信用等級(jí)為AA+級(jí)企業(yè)。已形成“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)鏈條，公司主要產(chǎn)品杏仁露、核桃露、野生酸棗汁、沙棘汁等都是以本地農(nóng)林特產(chǎn)為主要原料的飲料產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)享有較高盛譽(yù)，占有較大的市場(chǎng)份額，現(xiàn)在產(chǎn)品銷(xiāo)于我國(guó)東北、華北、西北、華東、華中等20幾個(gè)省市、200多個(gè)城市，1000多家超市，建立了銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和較為穩(wěn)定的銷(xiāo)售市場(chǎng)。1.2項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性及經(jīng)濟(jì)意義五仁露采用山杏仁、榛子仁、核桃仁、松仁及花生仁經(jīng)先進(jìn)工藝獨(dú)特配方精制而成，本品內(nèi)含豐富的營(yíng)養(yǎng)：蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)以及

4、多種微量元素，是關(guān)愛(ài)人類(lèi)健康不可多得的飲品。隨著飲料業(yè)的不斷發(fā)展壯大和國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量的增加，對(duì)五仁露等系列食品開(kāi)發(fā)成了滿足市場(chǎng)多層次、多檔次需求的重要發(fā)展方向。而且也是增加產(chǎn)品附加值和提高產(chǎn)業(yè)整體效益的根本要求。為適應(yīng)市場(chǎng)需求，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)水平，增加農(nóng)民收入，提高企業(yè)效益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,公司提出五仁露生產(chǎn)項(xiàng)目，提高林業(yè)和經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)品深加工生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力,該項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大意義。第二章 市場(chǎng)初步預(yù)測(cè)分析承德露美達(dá)飲料有限公司是專(zhuān)業(yè)飲料生產(chǎn)廠家，建廠至今已有10多年歷史，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)享有較高盛譽(yù)，蛋白飲料市場(chǎng)占有較大分額， 200多個(gè) 城市1000多家超市建立了

5、固定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，銷(xiāo)售市場(chǎng)穩(wěn)定，尤其是近年來(lái)對(duì)于高端飲料需求越來(lái)越大，隨著國(guó)民生活水平逐步提高，高端飲品的需求將逐年增加，“五仁露”飲品以其特有的營(yíng)養(yǎng)及口感，2009年該產(chǎn)品一經(jīng)上市倍受廣大消費(fèi)者歡迎，2009年10月至2010年3月公司建設(shè)一條生產(chǎn)線，生產(chǎn)“五仁露”3000噸，全部售出，市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象，為此今年擬建設(shè)本工程，來(lái)滿足市場(chǎng)需求，同時(shí)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，把企業(yè)做大做強(qiáng)。 近年來(lái)我國(guó)植物蛋白飲品行業(yè)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)對(duì)植物蛋白飲品需求量日益增大，尤其是對(duì)高端產(chǎn)品的需求量越來(lái)越大。此趨勢(shì)可進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，促進(jìn)企業(yè)新產(chǎn)品的科技研發(fā)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)的提檔升級(jí)，把企業(yè)做大做

6、強(qiáng)。 該項(xiàng)目是承德露美達(dá)飲料有限公司與景云來(lái)、張耀東、姜興財(cái)合資合作，注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元，組建承德樂(lè)比樂(lè)飲品有限公司新建項(xiàng)目。傾力打造中國(guó)天然植物蛋白飲料創(chuàng)新型企業(yè)，品牌創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道創(chuàng)新、資源整合創(chuàng)新，與河北農(nóng)業(yè)大學(xué)及科研院所研發(fā)出新品牌“樂(lè)比樂(lè)”，新產(chǎn)品“五仁露”。全新銷(xiāo)售運(yùn)作方式，重金聘請(qǐng)影視紅星陶虹為企業(yè)品牌形象代言人，傾力打造“樂(lè)比樂(lè)”健康快樂(lè)的品牌形象。二年內(nèi)達(dá)到銷(xiāo)售五個(gè)億，五年內(nèi)銷(xiāo)售達(dá)到十個(gè)億，成為我國(guó)植物蛋白飲料的龍頭企業(yè)。第三章 生產(chǎn)規(guī)模及工藝技術(shù)初步方案1、 生產(chǎn)規(guī)模的確定：該項(xiàng)目系新建項(xiàng)目，擬征地100畝，建設(shè)生產(chǎn)廠房、庫(kù)房、辦公及附屬設(shè)施1.5萬(wàn)平方米，新增年

7、產(chǎn)2000噸五條全自動(dòng)蛋白飲料生產(chǎn)線，年產(chǎn)五仁露1萬(wàn)噸。產(chǎn)品生產(chǎn)采用企業(yè)或參照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2、 工藝技術(shù)的初步方案工藝流程簡(jiǎn)圖原水水處理 洗罐上罐 研磨 配制均質(zhì)灌裝封口高溫殺菌出筐噴碼質(zhì)檢包裝入庫(kù) 3、主要設(shè)備選型及投資設(shè)備選型和投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)功率（千瓦）單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）金額1研磨機(jī)S2934.5臺(tái)15111652超微磨機(jī)SWM25022臺(tái)313.640.83膠體磨YM211臺(tái)54.4224過(guò)濾機(jī)3T/小時(shí)3.0臺(tái)103305濃配罐RJL-300L1.1個(gè)56.8346冷熱缸R(shí)PL-G1000L1.1個(gè)1513.42017化糖罐RPC-1000L5.5個(gè)

8、56.4328封閉式保溫貯水罐PGL-10000L個(gè)233.5679配料罐RPC-3500L1.1個(gè)1013.413410封閉式高位罐RGL-1500L個(gè)104.44411封閉式貯水罐（冷水）RZP-25000L個(gè)2357012耐高溫板式換熱器BRO.25E臺(tái)108.48413高壓均質(zhì)機(jī)CYB6000B-4S75臺(tái)103030014殺菌鍋GT7C5系列臺(tái)359.633615自動(dòng)重力式加湯機(jī)S-C7-XX7.5臺(tái)5360180016自動(dòng)6H封蓋機(jī)S-B45臺(tái)517雙級(jí)反滲透純水設(shè)備20T/H18臺(tái)25611218噴墨編碼機(jī)LINX4800臺(tái)5168019CIP清洗機(jī)JMCIP3000臺(tái)55252

9、0蒸汽鍋爐6T/H34臺(tái)212024021除塵設(shè)施臺(tái)222叉車(chē)3T輛2142823鏈道輸送機(jī)8臺(tái)55025024升降機(jī)9臺(tái)51525汽泵7.5臺(tái)515安裝工程400合計(jì)208.32024504.84、 主要原材料、燃料及動(dòng)力消耗指標(biāo)經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目實(shí)施，正常年份需耗用野生杏仁1800噸，榛子仁500噸，山核桃仁500噸，松仁400噸，白砂糖6800噸。每噸產(chǎn)品耗煤0.041噸,年耗煤4100噸;每噸產(chǎn)品耗電30kwh,年耗電300萬(wàn)kwh; 每噸產(chǎn)品耗水1.1噸，年耗水11萬(wàn)噸。第四章 原材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng)1、原料供給的可能性和可靠性平泉縣地處山區(qū)，野生資源豐富，這里的自然條件、地貌、地形、

10、氣候均適合山杏、榛子、山核桃、松樹(shù)的生長(zhǎng)，且產(chǎn)量豐富，加之周邊縣區(qū)均為山區(qū)，山杏、榛子、山核桃、松仁的產(chǎn)量常大，白砂糖可從天津、唐山等地購(gòu)進(jìn)，原材料供應(yīng)有保障。2、水、電、汽和其它動(dòng)力的供應(yīng)2.1 本工程用水主要是生產(chǎn)生產(chǎn)飲料用水、地面沖洗用水、車(chē)間生活用水和鍋爐用水及循環(huán)水的補(bǔ)水等，年用水量11萬(wàn)噸，供水水源取自地下水，項(xiàng)目地區(qū)地下水量充沛，水質(zhì)優(yōu)良，可滿足本項(xiàng)目用水需求。2.2供電本項(xiàng)目年耗電300萬(wàn)度，需新建功率為1000kw的變壓器一臺(tái)，并需建設(shè)配套供電線路。供電從附近的變電站端口接入,可滿足項(xiàng)目需求。 2.3供汽公司計(jì)劃新上2臺(tái)6T/h蒸汽鍋爐,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷最大量測(cè)算的用汽,故鍋爐能

11、滿足新工程的需要。2.4燃料供應(yīng)本工程年需用原煤4100噸，承德市和平泉縣都是產(chǎn)煤區(qū)，縣內(nèi)原煤保有儲(chǔ)量4000萬(wàn)噸以上，目前年產(chǎn)原煤50萬(wàn)噸，煤炭企業(yè)整合后年產(chǎn)量可達(dá)85萬(wàn)噸，項(xiàng)目用煤完全可以滿足供應(yīng)。第五章 建廠條件、廠址初步方案、建設(shè)內(nèi)容1、廠址選擇項(xiàng)目廠址選在位于平泉縣城北部平泉紅山循環(huán)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的綠色食品加工園區(qū)，計(jì)劃占地100畝。該廠址交通便利，周邊環(huán)境良好。2 、建設(shè)地點(diǎn)的自然條件2.1氣象條件該地區(qū)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，氣候多變。年平均氣溫7.3，極端最高氣溫39.4 ，極端最低氣溫-29.6 ；最熱月(七月)平均氣溫23，最冷月(一月)平均氣溫 -10.7 ；年平均降水量540

12、mm ；年平均日照2900小時(shí)；主要風(fēng)向:夏季西南風(fēng)為主,冬季東北風(fēng)為主.風(fēng)速(地面以上10m處)年最大風(fēng)速23m/s;年基本風(fēng)壓0.35kN/m2;年基本雪荷0.3kN/m2;土壤凍結(jié)深度1.39m;全年平均無(wú)霜期 140天。 2.2地形地貌 、工程地質(zhì)情況平泉縣地形以中山丘陵、低山丘陵為主,由努魯兒山和七老虎圖山組成，地勢(shì)北高南低，最高山峰海拔1729m，該廠位于平泉縣城內(nèi)，南臨瀑河支流西河，屬河流沖積地帶，地勢(shì)較為平坦。2.3水文地質(zhì)概況該縣境內(nèi)有老哈河、瀑河、大凌河等,河流多為上游河道,河床坡度較陡,流速較大,該廠地處瀑河支流的西河邊,地下水源較豐富。河川地帶土層為潮土和鹽化土壤,土壤

13、肥力屬下等。豐富的地下水的含水層普遍在沙礫層中,透水性強(qiáng),水力坡度3,透水系數(shù)160m/晝夜。水質(zhì)符合生活用水標(biāo)準(zhǔn),可作供水水源。地下水位最淺為2.8m左右,屬中性水質(zhì),如遇雨期施工,要注意防洪避雨。該地區(qū)地震基本列度為6度。3、 當(dāng)?shù)厣鐣?huì)生活經(jīng)濟(jì)狀況平泉縣農(nóng)業(yè)是以林業(yè)、種植業(yè)為主,主要糧食作物玉米、特產(chǎn)杏仁、山野菜、各類(lèi)食用菌，年產(chǎn)玉米20萬(wàn)噸，杏仁2.5萬(wàn)噸，各類(lèi)食用菌1億盤(pán)(袋)，2009年全縣計(jì)劃生產(chǎn)各類(lèi)食用菌1.9億盤(pán)（袋）。工業(yè)上已經(jīng)形成礦冶、食品、化工、制造4個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成多元產(chǎn)業(yè)支撐的格局，發(fā)展?jié)摿Υ?。近年?lái)，平泉縣經(jīng)濟(jì)發(fā)生了很大的變化。開(kāi)放項(xiàng)目工作水平不斷提高，

14、財(cái)力逐年增強(qiáng)。電力、交通、電信也有高速發(fā)展。4、建廠條件4.1 交通運(yùn)輸條件交通便利，項(xiàng)目區(qū)距世界歷史文化遺產(chǎn)名城承德避暑山莊九十公里，地處京、津、唐、秦、內(nèi)蒙東北及環(huán)渤海區(qū)域的中心地帶，公路、鐵路四通八達(dá)，可直通秦皇島、天津、大連等港口。境內(nèi)除了現(xiàn)有的錦承鐵路、101國(guó)道，省道平青樂(lè)線外，承朝高速、承秦高速、遵小鐵路、平雙二級(jí)公路正在施工，2009年和2010年能夠陸續(xù)通車(chē)。同時(shí)，京沈高速鐵路客運(yùn)專(zhuān)線平泉站項(xiàng)目已經(jīng)鐵路部門(mén)確認(rèn)，項(xiàng)目計(jì)劃2009年6月開(kāi)工，預(yù)計(jì)2011年底竣工通車(chē)。京沈高速鐵路客運(yùn)專(zhuān)線項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，平泉將納入北京1小時(shí)通勤圈。4.2 原料供應(yīng)條件平泉縣及周邊縣地處山區(qū)，野生

15、資源豐富，這里的自然條件、地貌、地形、氣候均適合山杏、榛子、山核桃、松樹(shù)的生長(zhǎng)，且產(chǎn)量豐富，山杏、榛子、山核桃、松仁的產(chǎn)量常大，白砂糖可從天津、唐山等地購(gòu)進(jìn)，主要材料取用充足方便，其它原料可在本地市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)。4.3銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)承德露美達(dá)飲料有限公司具有多年的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)健全，企業(yè)以誠(chéng)信為本，市場(chǎng)信譽(yù)好，為產(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。5、建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目計(jì)劃在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)北部建設(shè)辦公、成品區(qū)。按生產(chǎn)功能還需要分生產(chǎn)區(qū)，輔助生產(chǎn)區(qū)。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西部和西南部，動(dòng)力車(chē)間位于廠區(qū)東部，廠區(qū)中心地帶設(shè)有花池和通道。 新征土地100畝，每畝按10萬(wàn)元計(jì)算，需投資1000萬(wàn)元；建設(shè)廠房5000平方米，庫(kù)房5000

16、平方米，辦公用房3000平方米，廠區(qū)工程及附屬設(shè)施2000平方米，以上土建工程需投資1900萬(wàn)元；設(shè)備及安裝工程投資需投資4504.8萬(wàn)元；項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資7404.8萬(wàn)元。土建投資估算見(jiàn)下表。土建工程投資一覽表單位：萬(wàn)元名稱(chēng)單位單價(jià)數(shù)量金額備注廠房平方米0.15000500庫(kù)房平方米0.15000500辦公樓平方米0.23000600附屬設(shè)施平方米0.152000300合計(jì)1900第六章 環(huán)境保護(hù)1、污染物分析本工程影響環(huán)境的污染源、污染物為各車(chē)間排放的廢水、廢料（渣）和壓縮機(jī)噪聲等。據(jù)測(cè)算分析，項(xiàng)目正常日排出廢水約2噸，年排出600噸；日排出鍋爐廢渣0.6噸，年排出鍋爐廢渣180噸。2、

17、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)2.1環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) （GB1234896）地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （GB38382002）工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) （TJ3639）2.2污染物排放標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （GB162971999）鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) （GB132712001）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （GB38781996）工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) （TJ3639）3、環(huán)境保護(hù)和綜合利用的初步措施和方案3.1 廢渣本工程所產(chǎn)生的鍋爐廢渣可作為制磚企業(yè)生產(chǎn)原料。3.2 廢水平泉縣食品加工園區(qū)內(nèi)埋設(shè)了通往縣城新建的日處理3萬(wàn)噸污水處理廠的收水主管道，項(xiàng)目所產(chǎn)生廢水可直接排入該污水管道進(jìn)入縣

18、污水處理廠進(jìn)行處理。4、初步環(huán)境影響分析本工程在設(shè)計(jì)中考慮環(huán)境保護(hù)因素，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。采用可靠的對(duì)環(huán)境影響最小的工藝,采用各類(lèi)高效、低泄漏的工藝設(shè)備,使裝置在運(yùn)行時(shí)對(duì)環(huán)境影響最小，針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中外排的“三廢”采用相應(yīng)的治理措施。通過(guò)對(duì)煙塵、爐渣的回收治理，廢水循環(huán)及治理、噪聲治理，使“三廢”均達(dá)到了國(guó)家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)本工程投產(chǎn)后，對(duì)環(huán)境的影響可降至最低。第七章 節(jié)能1、主要能源及耗量項(xiàng)目主要用能為水、電、壓縮空氣等，年耗量估算如下：水：11萬(wàn)噸電：300萬(wàn)kwh煤：4100噸2、主要節(jié)能措施項(xiàng)目建設(shè)堅(jiān)持開(kāi)發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力推進(jìn)節(jié)能降耗、提高

19、能源利用率。建設(shè)方案遵循國(guó)家和地方有關(guān)合理用能標(biāo)準(zhǔn)，以及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，使項(xiàng)目能耗達(dá)到行業(yè)及地區(qū)節(jié)能降耗的相關(guān)規(guī)定。采取的主要措施如下：（1）生產(chǎn)設(shè)備本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用國(guó)家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，杜絕高能耗產(chǎn)品。（2）生產(chǎn)用水盡可能循環(huán)使用，節(jié)約新水的消耗量；（3）加熱設(shè)備外設(shè)保溫層，并加強(qiáng)余熱利用，節(jié)約熱能；（4）合理調(diào)整總圖布置和工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。（5）加強(qiáng)能源管理工作，對(duì)使用水、電、氣等能源的部門(mén)，完善檢測(cè)計(jì)量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。（6）充分利用社會(huì)集中供能，盡可能做到能源綜合利用，并根據(jù)國(guó)家節(jié)能技術(shù)政策，在設(shè)計(jì)中積極貫徹科學(xué)、合

20、理的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)。（7）促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，采取科學(xué)管理，提高生產(chǎn)效率等綜合措施，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第八章 工廠組織和勞動(dòng)定員1、工廠組織承德露美達(dá)飲料有限公司實(shí)行公司、部門(mén)和車(chē)間三級(jí)管理機(jī)制。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持日常管理工作。副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師組成總經(jīng)理室，協(xié)助總經(jīng)理處理廠內(nèi)外事務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等工作；部門(mén)管理機(jī)構(gòu)設(shè)有生產(chǎn)技術(shù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、辦公室分管相關(guān)工作；車(chē)間設(shè)工段、班組。全廠設(shè)生產(chǎn)車(chē)間、動(dòng)力車(chē)間、維修車(chē)間等。2、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目需員工475人，其中管理人員20人，生產(chǎn)工人455人。每年除法定假日和計(jì)劃?rùn)z修外，一般不停產(chǎn)，全年按300天計(jì)算。項(xiàng)目建成后，員工按崗位設(shè)置

21、，所需新增員工可從社會(huì)上招聘，擇優(yōu)錄用。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、建設(shè)工期初步規(guī)劃1.1建設(shè)階段的劃分本項(xiàng)目分以下幾個(gè)階段:前期工作階段、工程設(shè)計(jì)階段、設(shè)備及材料采購(gòu)階段、土建施工階段、裝置安裝階段、人員培訓(xùn)階段，調(diào)試投產(chǎn)階段。其中，項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作包括工藝技術(shù)選擇、設(shè)備選型 、確定設(shè)備廠商、研究技術(shù)資料、詢(xún)價(jià)、積累資料、編制可研報(bào)告、組織有關(guān)專(zhuān)家論證、項(xiàng)目批復(fù)并確定資金來(lái)源渠道。1.2建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)周期定為2年。2、 項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表2.1各個(gè)階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃前期準(zhǔn)備工作階段:3個(gè)月，包括前期考察和可行性研究。工程設(shè)計(jì)階段:3個(gè)月,包括初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。設(shè)備及材料采購(gòu)階段:3個(gè)

22、月完成。土建施工階段:14個(gè)月完成。裝置安裝階段:3個(gè)月完成,包括設(shè)備、管道、儀表、電氣等的安裝。人員培訓(xùn)階段：1個(gè)月完成。調(diào)試、投產(chǎn)階段：2個(gè)月完成。設(shè)備訂購(gòu)合同簽約后，進(jìn)行土建基礎(chǔ)施工，各階段交叉進(jìn)行以縮短建設(shè)期。2.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,詳見(jiàn)下表。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)間安排10.310.410.510.610.710.810.911.1011.1011.1111.1212.1前期準(zhǔn)備-工程設(shè)計(jì)-設(shè)備訂貨-土建施工-設(shè)備安裝-人員培訓(xùn)-調(diào)試-投產(chǎn)-第十章 投資估算和資金籌措方案1、投資估算本項(xiàng)目投資估算,是在完成前面章節(jié)的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、生產(chǎn)規(guī)模、工藝及技術(shù)方案、原材料動(dòng)力的供應(yīng)、建設(shè)條件和廠址

23、方案、環(huán)境保護(hù),工廠組織和勞動(dòng)定員以及項(xiàng)目實(shí)施諸方面進(jìn)行研究論證和多方案比較后,確定了最佳方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。其投資估算包括:主要生產(chǎn)項(xiàng)目,輔助性生產(chǎn)項(xiàng)目,公用工程及配套的其它費(fèi)用和流動(dòng)資金等。1.1編制依據(jù): (1)定額及規(guī)定: 原輕工部頒發(fā)的輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法（1993） 河北省頒發(fā)的河北省建筑工程概算定額（1999）及現(xiàn)行估算指標(biāo) 河北省頒發(fā)的河北省安裝工程概算定額（1996）及現(xiàn)行估算指標(biāo)。 河北省（2000）河北省建筑安裝工程概算費(fèi)用定額、河北省建設(shè)項(xiàng)目概算。 河北冀建字（1993）第125號(hào)河北省建筑安裝工程間接費(fèi)用定額。 河北省建設(shè)廳、省計(jì)委、冀建監(jiān)（2000）182號(hào)文

24、河北省安裝工程概算定額過(guò)渡辦法。 國(guó)家、部門(mén)、地方的其它有關(guān)規(guī)定。（2）設(shè)備價(jià)格計(jì)取主要設(shè)備價(jià)格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)，不足部分參照全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品價(jià)格目錄，并按規(guī)定計(jì)取了運(yùn)雜費(fèi)。（3）其它費(fèi)用的計(jì)取建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部財(cái)建（2002）394號(hào)文規(guī)定計(jì)取。生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)包括提前進(jìn)廠費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。設(shè)計(jì)費(fèi)按規(guī)定計(jì)算。生產(chǎn)用辦公及生活家具按實(shí)際發(fā)生額計(jì)算。預(yù)備費(fèi)用包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，按設(shè)備投資的10%計(jì)取。1.2投資費(fèi)用分析本項(xiàng)目估算建設(shè)投資8084.8萬(wàn)元。其中:建筑工程費(fèi)用 1900萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4104.8萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)用400萬(wàn)元。其他費(fèi)用1200萬(wàn)元，其中征地費(fèi)1000萬(wàn)元。預(yù)備費(fèi)400萬(wàn)

25、元。1.3固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資8084.8萬(wàn)元和建設(shè)期利息210萬(wàn)元組成,共計(jì)8294.8萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表1固定資產(chǎn)投資估算表）。1.5流動(dòng)資金估算根據(jù)詳細(xì)估法進(jìn)行估算,鋪底流動(dòng)資金3464.2萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表2流動(dòng)資金估算表）。1.6總投資項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金兩部分，總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金=11759萬(wàn)元。2、資金籌措方案本項(xiàng)目總投資11759萬(wàn)元,申請(qǐng)銀行貸款5000萬(wàn)元，其中3500萬(wàn)元用于固定資產(chǎn)投資，1500萬(wàn)元用于流動(dòng)資金。年利率按6%計(jì)算。其余6759萬(wàn)元自籌或引進(jìn)解決，其中4794.8萬(wàn)元用于固定資產(chǎn)投資，1964.2萬(wàn)元用于流動(dòng)資金。第十一章

26、 經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)現(xiàn)行的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及財(cái)稅、銀行有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。1基礎(chǔ)數(shù)據(jù):1.1 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)年產(chǎn)2000噸五仁露生產(chǎn)線5條，年產(chǎn)10萬(wàn)噸五仁露。1.2 計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期2年,生產(chǎn)期10年,計(jì)算期12年。1.3 產(chǎn)品成本費(fèi)用主要原、輔材料按出廠價(jià)格計(jì)算,動(dòng)力按企業(yè)現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。生產(chǎn)1噸五仁露成本費(fèi)用為4217.43元。單位生產(chǎn)成本見(jiàn)下表。單位生產(chǎn)成本明細(xì)表 單位：元序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)金額1原材料1350.001.1杏仁kg1725.00425.001.2花生仁kg148.00112.001.3核桃仁kg570.00350.001.4榛子仁k

27、g180.0080.001.5松仁kg0.525.0025.001.6白砂糖kg684.00278.001.7添加劑kg5.580.002包裝物2668.532.1易拉罐只41670.592458.532.2紙箱只1751.20210.003燃料與動(dòng)力71.903.1煤噸0.041450.0018.453.2電Kwh300.7522.503.3水M31.14.004.403工資及福利費(fèi)97.004制造費(fèi)用56.555單位生產(chǎn)成本4217.43工資及福利：全廠設(shè)計(jì)定員475人。其中生產(chǎn)工人455人，人均年工資及附加2萬(wàn)元；管理及技術(shù)人員20人，人均年工資及附加3萬(wàn)元。年工資總額為475*2萬(wàn)+2

28、0*3萬(wàn)=970萬(wàn)元。折舊及攤銷(xiāo)：折舊按固定資產(chǎn)的不同類(lèi)別分別計(jì)算,固定資產(chǎn)原值6404.8萬(wàn)元,其中:房屋及建筑物1900萬(wàn)元,按30年計(jì)算折舊;機(jī)器設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用4504.8萬(wàn)元,按15年計(jì)算折舊。經(jīng)計(jì)算年折舊費(fèi)165萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表3折舊費(fèi)計(jì)算表）。無(wú)形資產(chǎn)1060萬(wàn)元,按10年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)106萬(wàn)元。遞延資產(chǎn)140萬(wàn)元,按5年攤銷(xiāo),年攤銷(xiāo)28萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表4無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)算表）。修理費(fèi)用按折舊費(fèi)的50%計(jì)算，年修理費(fèi)82.5萬(wàn)元。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目年總成本費(fèi)用為42817.8萬(wàn)元，其中固定成本2660.5萬(wàn)元，可變成本40185.3萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本42456.8萬(wàn)元。1.4 銷(xiāo)售收入及銷(xiāo)售稅金根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的計(jì)價(jià)原則結(jié)合本行業(yè)的國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè),本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格為:5000元/噸。年均銷(xiāo)售收入50000萬(wàn)元。 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目年增值稅1249萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加按7%計(jì)算為72.5萬(wàn)元。年銷(xiāo)售稅金和附加1321.5萬(wàn)元。2、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)2.1