用友U8系統(tǒng)操作

1、第一部分 系統(tǒng)管理內容提要：1、建立本單位帳套；2、增加、修改、刪除操作員；3、操作員賦權（帳套主管權限和一般操作員權限）；4、系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務操作、清除單據(jù)鎖定操作；5、上機日志；6、帳套數(shù)據(jù)備份和恢復；7、年度帳數(shù)據(jù)的備份和恢復；8、新建年度帳和年度帳結轉。重點掌握：1、建立本單位帳套；2、增加、修改、刪除操作員；3、操作員賦權（帳套主管權限和一般操作員權限）；4、帳套數(shù)據(jù)備份和恢復；5、年度帳數(shù)據(jù)的備份和恢復（一定明白兩種備份的區(qū)別）；6、系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務操作、清除單據(jù)鎖定操作一、 建立本單位帳套 點擊“開始程序-u8管理軟件-系統(tǒng)服務-系統(tǒng)管理”進入系統(tǒng)

2、管理窗口，點擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶admin,密碼為空，（講解如何修改系統(tǒng)管理員密碼及系統(tǒng)管理員在u8軟件中的意義），確定進入。點擊“帳套-建立”開始建立帳套：第一步：錄入帳套號、帳套名稱、帳套路徑（采用系統(tǒng)默認路徑即可），帳套啟用期間；第二步：錄入單位名稱和簡稱，其他字段根據(jù)需要錄入；第三步：選擇企業(yè)類型、行業(yè)類型；選擇帳套主管；“是否按照行業(yè)性質預置會計科目”，選擇是，則系統(tǒng)預置該行業(yè)會計科目（一級會計科目）；選擇否，則系統(tǒng)不預置會計科目，會計科目檔案為空，完全有用戶錄入自己單位的會計科目。第四步：客戶、供應商、存貨是否分類；是否有外幣核算業(yè)務。點擊“完成”第五步：確定分類編

3、碼方案（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎設置中具體確定）；“確定”。第六步：確定數(shù)據(jù)精度（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎設置中具體確定）；“確定”本單位創(chuàng)建帳套成功了。二、 操作員管理及操作員賦權： 點擊“權限-操作員”。增加操作員（可以設置操作員的密碼），修改操作員，刪除操作員點擊“權限-權限”： 1、設置本單位帳套主管的權限：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，然后帳套主管打勾。 2、一般操作員賦權：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，點擊“增加”按鈕，具體設置各模塊的權限。 操作要點：雙擊左側模塊，該模塊及右側對應模塊權限變藍，即表示權限已選中；再次雙擊左側該模塊，變白，權限去掉。三、 帳

4、套備份和恢復 點擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶admin登陸進入系統(tǒng)管理. (一) 帳套備份: 1、采用軟盤備份方式： 點擊“帳套-輸出”,開始備份帳套: 第一步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑 “a：”，系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到軟盤上；系統(tǒng)提示需要幾張軟盤，依照系統(tǒng)提示依次插入軟盤（并且在軟盤上標清順序號）；最后系統(tǒng)要求重新插入第一張軟盤，記住必須重新插入第一張軟盤，否則整個備份數(shù)據(jù)無效；最后系統(tǒng)提示 “軟盤備份完畢”。至此軟盤備份完成。 每月的備份可以均使用這幾張軟盤，系統(tǒng)在向軟盤拷貝文件時提示是否清楚軟盤數(shù)據(jù)，應點“是”。2

5、、采用硬盤備份方式：（以2002年7月1日備份為例） 點擊“帳套-輸出”,開始備份帳套: 第一步：在硬盤上建立數(shù)據(jù)備份目錄“d:數(shù)據(jù)備份20020701”，若為2002年7月31日備份帳套，則建立目錄“d:數(shù)據(jù)備份20020731”； 第二步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑“d:數(shù)據(jù)備份20020701”（切記必須雙擊“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”，即“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”兩個文件包均處于打開狀態(tài)），系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到該目錄下；最后系統(tǒng)提示 “硬盤備份完畢”。至此硬盤備份完成?？梢栽凇癲:數(shù)據(jù)備份20020701”

6、目錄下看到備份文件uferpact.lst和ufdata.ba_。(二)帳套恢復 點擊“帳套-引入”,開始恢復帳套帳套：1、 采用軟盤備份恢復方式： 系統(tǒng)提示要選擇準備恢復的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑，插入第一張軟盤，選擇文件uferpact.lst，點“打開”，依照系統(tǒng)提示依次插入備份軟盤；然后系統(tǒng)開始恢復帳套，最后系統(tǒng)提示恢復xxx帳套成功。2、 采用硬盤備份方式：（以2002年7月1日備份為例） 系統(tǒng)提示要選擇準備恢復的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑“d:數(shù)據(jù)備份20020701”，選擇文件uferpact.lst，點“打開”；然后系統(tǒng)開始恢復帳套，最后系統(tǒng)提示恢復xxx帳套成功。注意事項：日常

7、不要隨意恢復帳套數(shù)據(jù)，否則可能覆蓋最新帳套數(shù)據(jù)四、 帳套主管登陸系統(tǒng)管理權限 點擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇帳套主管、帳套、帳套年度登陸進入系統(tǒng)管理。1、新建年度帳 點擊“年度帳-新建”,系統(tǒng)自動創(chuàng)建最新年度帳,系統(tǒng)將上年度的基礎檔案、 帳套參數(shù)等全部拷貝到新年度帳中。2、年度帳的備份和恢復 點擊“年度帳-輸出”，開始備份年度帳； 點擊“年度帳-引入”,開始恢復年度帳； 備份和恢復方法同帳套備份和恢復。 注意事項：年度帳備份和帳套備份不同。帳套備份是使用系統(tǒng)管理員登陸進入，備份整個帳套；年度帳備份是使用帳套主管登陸進入，備份一個帳套的一個年度帳。3、修改建帳參數(shù) 點擊“帳套-修改”，可以修改建帳的幾

8、個步驟的參數(shù)（注意有些參數(shù)不可以修改）?？梢孕薷牡膮?shù)為：帳套名稱、單位信息、客戶分類、供應商分類、存貨分類、是否有外幣核算。4、年度帳結轉（必須首先建立新年度帳） 點擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇帳套主管、帳套、選擇帳套的新年度帳，登陸進入系統(tǒng)管理。 點擊“年度帳-結轉上年數(shù)據(jù)”，按照菜單順序依次進行上年度數(shù)據(jù)結轉。五、清除異常任務、清除單據(jù)鎖定 點擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶admin登陸進入系統(tǒng)管理. 1、清除異常任務 當工作站非法退出系統(tǒng)時，需要在系統(tǒng)管理中清除異常任務；點擊“視圖-清楚異常任務”,然后點擊“視圖-刷新”，即可清除異常任務。 2、清除單據(jù)鎖定 當u8系統(tǒng)各模塊操作時系統(tǒng)

9、提示xx單據(jù)鎖定或xx單據(jù)沖突時，可以執(zhí)行該功能將清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。點擊“視圖-清除單據(jù)鎖定”,然后點擊要清除的內容即可清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。六、上機日志 點擊“系統(tǒng)-注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶admin登陸進入系統(tǒng)管理.然后點擊“視圖-上機日志”可以查看u8系統(tǒng)的每個操作員操作u8系統(tǒng)的情況。第二部分 總賬內容提要：1、系統(tǒng)初始化；2、填制憑證；3、審核憑證；4、記賬；5、修改憑證；6、刪除憑證；7、出納管理；8、項目管理；9、賬簿查詢（總賬、明細賬、多欄賬、輔助賬）；10、轉賬定義及生成；11、月末處理。重點掌握：1、會計科目的設置；2、基礎分類、檔案的錄入；3、期初余額錄入及平衡

10、校驗；4、填制憑證；5、審核憑證；6、記賬；7、科目匯總；8、修改憑證；9、銀行對賬；10、期間損益結轉；11、月末處理；12、取消結賬、取消記賬、取消審核；13、多欄賬定義；14、賬簿中的聯(lián)查功能；五、 系統(tǒng)初始化 點擊“開始程序-u8管理軟件-財務系統(tǒng)-總賬”，選擇賬套、會計年度、操作日期、用戶名，（講解如何修改操作員密碼），進入總賬窗口。 第一步：點擊“設置-選項”，根據(jù)本單位實際需要進行選擇； 說明：重點講解憑證選項卡和帳薄選項卡；著重講解戶往來款項和供應商往來款項不同選擇的含義。 第二步：點擊“設置- 會計科目”，點擊“增加” 用增加會計科目或明細科目；點擊“刪除”用于刪除會計科目；

11、點擊“修改”用于修改會計科目；講解科目復制與成批復制、講解輔助核算的意義及操作。 注意：1、一個科目可同時設置兩種專項核算，但個人往來核算不能與其他專項一同設置，客戶與供應商核算不能一同設置； 2、輔助賬類必須設在末級科目上； 3、在設置輔助核算時請盡量慎重，如果科目已有數(shù)據(jù)，而您又對科目的輔助核算進行修改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平； 4、只能在一級科目設置科目性質，下級科目的科目性質與其一級科目的相同； 5、一個科目只能核算一種外幣。第三步：點擊“設置- 會計科目-編輯-指定科目”，指定現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目。 第四步：點擊“設置-外幣及匯率”，選【固定匯率】即可錄入各月的

12、月初匯率，選【浮動匯率】即可錄入所選月份的各日匯率。如果用戶使用固定匯率（月初匯率），則記賬匯率必須輸入，否則制單時匯率為0。 第五步：點擊“設置-期初余額”，如果是年中建賬，錄入建賬月初的期初余額以及借、貸方累計發(fā)生額，系統(tǒng)自動計算年初余額；若您是年初建賬，可以直接錄入年初余額。錄入后進行試算與對賬。 第六步：點擊“設置-憑證類別”，選擇憑證類別。 第七步：點擊“設置-結算方式”，錄入結算方式，如果需要票據(jù)管理則在“票據(jù)管理標志”處打勾。 第八步：點擊“設置-分類定義”，錄入客戶分類及供應商分類，新增分類的編碼必須與編碼原則中設定的編碼級次結構相符。第九步：點擊“設置-編碼檔案”，錄入職員檔

13、案、客戶檔案、供應商檔案、部門檔案。注意：1、部門編碼不能修改； 2、錄入客戶檔案、供應商檔案時，要錄入開戶銀行、賬號、發(fā)展日期不要大于第一筆業(yè)務發(fā)生的日期。第十步：點擊“設置-明細權限”，進行明細賬科目權限設置、憑證審核權限設置、制單科目權限設置。（該操作僅對一般操作員的明細權限進行劃分）六、 憑證的填制、審核、記賬、科目匯總第一步：點擊“憑證-填制憑證”，單擊增加按鈕，順序輸入各項內容。輸入完成后點擊按保存按鈕或f6鍵保存這張憑證，也可用鼠標單擊增加 則可繼續(xù)填制下一張憑證。 當一批憑證填完后， 用鼠標單擊退出或通過菜單【文件】下的【退出】制單功能。注意：1、當需要對所錄入的輔助項進行修改

14、時，可用鼠標雙擊所要修改的項，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進行修改。2、若科目為銀行科目，那么，屏幕提示用戶輸入“結算方式”、“票號”及“發(fā)生日期”。其中，“結算方式”輸入銀行往來結算方式， “票號”應輸入結算號或支票號，“票據(jù)日期”應輸入該筆業(yè)務發(fā)生的日期， “票據(jù)日期”主要用于銀行對賬。3、在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計算此筆分錄的金額。4、憑證一旦保存,其憑證類別、憑證編號將不能再修改。5、科目、往來客戶、供應商、往來個人、部門、項目可在制單時隨時通過參照界面中的編輯按鈕進行增加及修改。6、若想放棄當前未完成的分錄的輸入，可按刪行按鈕或ctrl+d鍵刪除當前分錄即可。 第二步

15、：點擊“文件-重新注冊”，更換操作員，點擊“憑證-審核憑證”，選擇要審核憑證的月份，點擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要審核的憑證，點擊審核按鈕，若要成批審核憑證，單擊“審核-成批審核憑證”。 注意：1、審核人和制單人不能為同一人。 2、憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進行修改或刪除。 3、取消審核簽字只能由審核人自己進行。 4、作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。 5、審核時發(fā)現(xiàn)憑證有錯，可以將該張憑證“標錯”；通知制單人修改（制單人修改憑證后，“有錯”標識自動消失）后再審核。 第三步：點擊“憑證-記賬”，單擊全選后，單擊下一步，根據(jù)引導直至記帳完畢。

16、 第四步：點擊“憑證-科目匯總”，選擇月份、憑證類別、科目級次、匯總范圍，點擊“匯總”即可。七、 取消結賬、取消記賬、取消審核 第一步：取消結帳（只有帳套主管可以執(zhí)行該操作） 在“期末-結帳”，選擇要取消結帳的月份，然后在此界面下按ctrl+shift+f6，輸入帳套主管的口令，單擊確認，y標記去掉，然后單擊取消，取消月末結帳完成。第二步：取消記帳（只有帳套主管可以執(zhí)行該操作） 在“期末-對帳”，然后在此界面下按ctrl+h，激活記帳前狀態(tài)，單擊確定，然后退出對帳，在“憑證-恢復記帳前狀態(tài)”，選擇恢復方式，單擊確定，輸入帳套主管口令，單擊確定，恢復記帳完畢。 第三步：取消審核（憑證由誰審核，仍

17、由誰取消）在“憑證-審核憑證”,選擇要取消審核憑證的月份，點擊確定后，再點擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要取消審核的憑證，點擊取消按鈕，若要成批取消審核憑證，單擊審核菜單下成批取消審核，取消審核憑證完成。八、 修改憑證 1、憑證尚未審核，則可在填制憑證中直接修改 2、若憑證已經(jīng)審核，記帳，甚至已經(jīng)結帳，則需要一步一步取消，方可修改。 第一步：取消結帳 第二步：取消記帳 第三步：取消審核 第四步：在填制憑證中修改憑證。（注意：外部憑證取消記帳，審核后，不能在總帳中修改，必須回到原模塊中進行修改。）九、 出納管理 （一） 支票登記第一步：當有人領用支票時，點擊“出納-支票登記簿”，

18、選擇銀行科目，點擊“確定”；第二步：點擊“增加”，錄入各項內容，點擊“保存”。第三步：經(jīng)辦人持原始單據(jù)(發(fā)票)到財務部門報銷，會計人員據(jù)此填制記賬憑證，當在系統(tǒng)中錄入該憑證時，系統(tǒng)要求錄入該支票的結算方式和支票號，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動在支票登記簿中將該號支票寫上報銷日期（該條記錄顏色由白色變?yōu)榫G色），該號支票即為報銷。說明：若支票未事先在支票登記薄上登記，經(jīng)辦人持原始單據(jù)(發(fā)票)到財務部門報銷，會計人員錄入憑證保存（分別錄入該支票的結算方式和支票號），系統(tǒng)提示該支票未在支票登記薄中登記是否登記，點擊“是”，依次填入各項內容，確定即可；該支票自動報銷。（二） 銀行對賬第一步：點擊“出

19、納-銀行對賬-銀行對賬期初”，輸入銀行科目后按確定按鈕，屏幕顯示銀行期初錄入窗口。 注意：銀行對賬單余額方向為借方時，借方發(fā)生表示銀行存款增加，貸方發(fā)生表示銀行存款減少；反之，借方發(fā)生表示銀行存款減少，貸方發(fā)生表示銀行存款增加。系統(tǒng)默認銀行對賬單余額方向為借方，按方向按鈕可調整銀行對賬單余額方向。已進行過銀行對賬勾對的銀行科目不能調整銀行對賬單余額方向第二步：在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。第三步：錄入單位日記賬及銀行對賬單的調整前余額。第四步：錄入銀行對賬單及單位日記賬期初未達項，系統(tǒng)將根據(jù)調整前余額及期初未達項自動計算出銀行對賬單與單位日記賬的調整后余額，點擊“確定”；注意：在錄入完

20、單位日記賬、銀行對賬單期初未達項后，請不要隨意調整啟用日期，尤其是向前調，這樣可能會造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對賬。例如：錄入了4月1日、5日、8日的幾筆期初未達項后，將啟用日期由4月10日調整為4月6日，那么，4月8日的那筆未達項將不能在期初及銀行對賬中見到第五步：日常對賬，點擊“出納-銀行對賬-銀行對賬單”，輸入銀行科目，月份后按確定按鈕，然后即可錄入本賬戶下的銀行對賬單。第六步：點擊“出納-銀行對賬-銀行對賬”，選擇要進行對賬的銀行科目。按確認按鈕，屏幕顯示對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單。用鼠標單擊對賬按鈕，進行自動銀行對賬，并顯示動態(tài)進度條，表示對賬進行的程度及狀態(tài)

21、。如果已進行過自動對賬，可直接進行手工調整。第七步：點擊“出納-銀行對賬-余額調節(jié)表”，屏幕顯示所有銀行科目的賬面余額及調整余額。如要查看某科目的調節(jié)表， 則將光標移到該科目上， 然后用鼠標單擊查看按鈕或雙擊該行，則可查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節(jié)表。 注意：“出納-銀行對賬-核銷銀行帳”功能不要隨意執(zhí)行，若執(zhí)行系統(tǒng)即刪除已兩清的單位日記帳和銀行對帳單。十、 賬簿管理 （一） 多欄賬的設置第一步: 點擊“賬簿-多欄賬”，進入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標單擊增加，屏幕顯示多欄定義窗口。用鼠標單擊“核算科目”下拉框，選擇多欄賬核算科目，定義多欄賬分析欄目：系統(tǒng)提供

22、兩種定義方式：自動編制欄目、手動編制欄目。第三步：單擊“選項”，可選擇分析方式，若選按金額分析，則系統(tǒng)只輸出其分析方向上的發(fā)生額；若選按余額分析，則系統(tǒng)對其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相反發(fā)生額按負數(shù)輸出。設置完成后，點“確定”，退出。（二） 多欄賬的查詢第一步: 點擊“賬簿-多欄賬”，進入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標單擊查詢。第三步：選擇多欄賬與月份，確認。（三） 總賬查詢第一步：點擊“賬簿-總賬”，屏幕顯示總賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，直接調用“我的賬簿”即可。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認為是所有科目。第

23、三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標選擇“包含未記賬憑證”即可。 第五步：輸入查詢條件后，按確認按鈕進入總賬查詢窗口。用鼠標單擊工具欄中的明細按鈕，即可聯(lián)查到當前科目當前月份的明細賬，雙擊明細帳某行可聯(lián)查到對應的憑證。（四）明細賬查詢 第一步：點擊“賬簿-明細賬”，屏幕顯示明細賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，或直接調用“我的賬簿”即可。 第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認為是所有科目。 第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內的某級科目。 第四步：若想查詢包含未記賬憑證

24、的總賬，用鼠標選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按確認按鈕進入明細賬查詢窗口。第六步：用鼠標單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當前科目當前月份的總賬。用鼠標單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當前記錄對應的憑證。（五）現(xiàn)金日記賬查詢 第一步：點擊“出納-現(xiàn)金日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。 第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認為是所有科目。 第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按確認按鈕進入現(xiàn)金日記賬查詢窗口。第六步：用鼠標單擊

25、工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當前科目當前月份的總賬。 用鼠標單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當前記錄對應的憑證。（六）銀行日記賬查詢 第一步：點擊“出納-銀行日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。 第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認為是所有科目。 第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內的某級科目。 第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按確認按鈕進入銀行日記賬查詢窗口。 第六步：用鼠標單擊工具欄中的總賬按鈕，即可聯(lián)查到當前科目當前月份的總賬。 用鼠標單擊工具欄中的憑證按鈕，即可聯(lián)查到當前記錄對應

26、的憑證。（七）輔助賬查詢的實際應用（以個人往來為例） 個人往來清理 用于對個人的借款、還款情況進行清理，能夠及時地了解個人借款、還款情況，清理個人借款。 第一步：點擊“輔助-個人往來清理”，屏幕顯示查詢條件窗。 第二步：輸入科目、部門、個人及截止月份（用來指定要勾對的月份范圍，如輸8月，則勾對8月份的往來賬）。選擇是否“顯示已兩清”，若選中，則查詢結果中包含已兩清的個人。按確認按鈕，屏幕顯示查詢結果。 第三步：用鼠標點取個人參照按鈕或直接輸入個人編碼(或個人名稱)，選擇需要進行兩清勾對的個人。 第四步：用鼠標單擊勾對可進行自動勾對，單擊取消可自動取消勾對，單擊檢查可對已勾對的賬進行平衡檢查。

27、第五步：用鼠標單擊工具欄中的總賬按鈕，可聯(lián)查到當前科目及個人的個人余額表。單擊工具欄中的憑證按鈕，可聯(lián)查到相應的憑證。注意：如果客戶往來款項在總賬中核算，供應商往來款項在總賬中核算，同樣在輔助菜單下可以進行客戶往來清理、供應商往來清理，以便及時對賬。十一、 轉賬定義及生成（一） 期間損益結轉定義 第一步：點擊“期末-轉賬定義-期間損益”，屏幕顯示期間損益設置窗。 第二步：表格上方的本年利潤科目是本年利潤的入賬科目，可單擊或按f2參照錄入。然后在下方表格的利潤科目編碼下的任意空白處雙擊，本年利潤科目會自動帶入表格中，最后單擊確定。 如果本年科目利潤科目又分為多個下級科目，則在表格上方的本年利潤科

28、目錄入本年利潤一級科目，在下面表格中錄入本年利潤下級科目，并與相應的損益科目對應。（二） 期間損益轉賬生成 第一步：點擊“期末-轉賬生成-期間損益”； 第二步：左上方選擇要結轉的月份，下面選擇期間損益結轉，單擊全選后，單擊確定，自動生成一張憑證，單擊保存按鈕。 注意：1.若有新增損益類科目，則需到轉帳定義中的期間損益中定義，否則新增科目不做結轉。 2.期間損益結轉前所有憑證必須全部記帳，否則未記帳憑證中涉及損益類科目的金額不做結轉。3.生成的轉賬憑證仍需換人審核。（三） 轉帳自定義 第一步：點擊“期末-轉帳定義-自定義轉帳”，進入自定義轉帳窗口； 第二步：點擊“增加”，錄入轉帳序號、轉帳說明、

29、憑證類別，確定； 第三步：錄入表體記錄（即憑證分錄），依次錄入摘要、科目、借貸方向、金額公式；金額公式可以使用公式向導；（詳細講解公式向導）注意：1、如果您要錄入多個科目，且這些科目有同一上級科目，那么，您在新增分錄時，可錄入此上級科目，當您錄入完這一行后，按enter鍵，系統(tǒng)將列出所輸科目下的所有末級科目，您可選擇所需的科目，系統(tǒng)將自動生成這些科目的轉賬分錄，然后修改金額公式。 2、當輸入的科目為部門核算科目時，如要按某部門進行結轉時，則需在部門項中指定部門，若此處不輸，即表示按所有部門進行結轉（或該科目有發(fā)生的部門， 在“轉賬生成”中控制），對于非部門核算科目，此處不必輸入。其他輔助核算科

30、目設置同理。（四） 自定義轉帳生成 第一步：點擊“期末-轉賬生成-自定義轉帳”； 第二步：在窗口的左上方選擇結轉月份；選中要轉帳生成的憑證，可以選擇多個或點“全選”；左下方選項，一般選擇“按有發(fā)生的輔助項結轉”；（講解此兩個選項的含義）； 第三步：點“確定”開始生成憑證。 注意：在生成自定義轉帳憑證時，其前面的所有憑證必須記帳，以保證結轉金額正確。若金額公式定義錯誤或結轉金額為零，則系統(tǒng)不生成憑證。十二、 月末處理 第一步：點擊“期末-對賬”；屏幕顯示待對賬的會計期間。 第二步：用鼠標雙擊要進行對賬月份的是否對賬欄，或將光標移到要進行對賬的月份，用鼠標單擊選擇，選擇對賬月份。 第三步：用鼠標單

31、擊對賬按鈕，系統(tǒng)開始自動對賬。若對賬結果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結果處顯示“正確”，若對賬結果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結果處顯示“錯誤”，按錯誤可查看引起賬賬不符的原因。 第四步：按試算按鈕，可以對各科目類別余額進行試算平衡。按打印按鈕，可打印試算平衡表。 第五步：點擊“期末-結賬”，屏幕顯示結賬向導。第六步：選擇結賬月份。用鼠標點擊要結賬月份。擊下一步，根據(jù)引導直至結帳完畢。 注意：1.上月未結賬，則本月不能結賬。 2.上月未結賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證。3.本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。4.若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬九、項目管理第一步：“設置- 會計科

32、目設置-編碼檔案-項目檔案”，對需要進行項目核算的科目設置項目核算的屬性。 第二步：“設置- 編碼檔案-項目檔案”， 點擊“增加”按鈕，定義項目大類。第三步：根據(jù)向導定義項目級次。第四步：選擇新定義的項目大類，將相應的核算科目由待選科目選至已選科目。第五步：點擊“項目分類”，定義項目分類。第六步：點擊左方“項目目錄”，點擊右下方“維護”，然后在“項目目錄維護”界面點擊“增加”，錄入項目檔案。注意：1、不能隔級錄入分類編碼。 2、若某項目分類下已定義項目則不能刪除，也不能定義下級分類，必須先刪除項目，再刪除該項目分類或定義下級分類。3、 不能刪除非末級項目分類。第三部分 庫存管理內容提要:1.庫

33、存管理的功能主要是錄入采購入庫,其他入庫,產成品入庫,銷售出庫,其他出庫,材料出庫等出入庫單據(jù).并對各種出入庫單據(jù)(包括從采購管理和銷售管理傳入的出入庫單)j進行審核確認.其目的主要是管理存貨出入庫的數(shù)量.2.庫存系統(tǒng)還可以完成調撥、組裝、拆卸、盤點、形態(tài)轉換等日常的存貨處理業(yè)務.3.此外,庫存系統(tǒng)還可以及時動態(tài)的查詢存貨的收發(fā)存情況和對存貨儲備情況進行分析.重點掌握:1. 設置中系統(tǒng)參數(shù)的設置. 2.各種單據(jù)的錄入及使用 3。帳表的查詢一、 系統(tǒng)參數(shù)的設置:(按照本單位的實際情況進行選擇) 【操作方法】：首次進入庫存管理時系統(tǒng)自動彈出對話匡，以后進行參數(shù)設置只需單擊菜單欄設置中的“選項“即可

34、進行相應修改。其中需要說明的是:1. 如果選擇受托代銷業(yè)務則相應的存貨檔案上也應該選擇受托代銷業(yè)務.且選擇受托代銷的存貨將不能在采購入庫中錄入.2. 如果選擇批次管理系統(tǒng)就不準許”零出庫”. 相應的存貨檔案上也應該選擇批次管理.并要求該存貨必須結存為零時才準許改為批次管理,3. 保質期的管理必須與批次管理配套進行. 且相應的存貨檔案上也應該選擇保質期管理.4. “錄入單據(jù)時檢查自定義合法性”的意思是:用戶在錄入各種單據(jù)時，輸入自定義項后，系統(tǒng)檢查所錄入的自定義項在相應的自定義項檔案中是否存在，如果不存在，系統(tǒng)將提示“您輸入的自定義項在檔案中不存在，是否將此其添加到檔案中？”如果選擇否，則返回到

35、單據(jù)上，此時可以重新輸入自定義項；如果選擇是，則系統(tǒng)將檢查當前操作員是否有定義自定義項檔案的權限，如果有此權限，則將當前新輸入的自定義項添加到自定義項檔案中，如果當前操作員沒有定義自定義項檔案的權限，系統(tǒng)則提示“您沒有定義自定義項檔案的權限，不能新增自定義項檔案，請重新輸入自定義項?！狈祷氐絾螕?jù)上讓用戶需重新輸入自定義項。不選擇錄入單據(jù)時不檢查自定義項合法性： 則在錄入各種單據(jù)時，輸入自定義項后，系統(tǒng)不進行任何檢查5. ”調撥單是否帶出單價”意思是: 選擇調撥單是否自動帶出單價為“是“時，用戶在調撥單錄入時自動取該存貨系統(tǒng)內的結存單價，全月平均計價法則取上月全月平均單價。調撥單上的零售單價、零

36、售金額不受控制。選擇調撥單是否自動帶出單價為“否“時，則系統(tǒng)在單據(jù)記賬時計算存貨單價。二、初始的各種分類及檔案的設置及期初數(shù)據(jù)的錄入 【操作方法】只需單擊相應的分類（或檔案）中增加按鈕即可增加相應的分類（或檔案）其中需要說明的是:分類及檔案為本軟件的共享資源，分類時要注意考慮其他模塊。其中注意倉庫及倉庫權限的設置：在倉庫檔案中可以設置倉庫名稱及對操作員賦予相應的倉庫權限。操作員倉庫權限是以后錄入各種出入庫單據(jù)時檢查倉庫合法性的基礎，也是對操作員進行權限控制的依據(jù)。操作員錄入出入庫單時，只能錄入其所管轄的倉庫，不能錄入其他倉庫的單據(jù)?！静僮鞣椒ā吭黾觽}庫1. 單擊菜單欄設置中的編碼檔案里的倉庫檔

37、案。 對操作員賦予相應的倉庫權限1 、在倉庫檔案界面，用鼠標單擊權限按鈕，進入倉庫權限設置界面。2、單擊編輯按鈕，進入權限配置窗口，可以點擊操作員，增加倉庫代碼，也可以點擊倉庫，增加操作員代碼，倉庫權限表中增加“是否顯示金額”選項，如果設置操作員權限表中“是否顯示金額”為是，則單據(jù)卡片及列表中顯示出單價、金額，否則，不顯示。3、用戶可以根據(jù)需要，輸入庫管員所對應的的倉庫、存貨大類、存貨或輸入倉庫所對應的庫管員、存貨大類、存貨。4、權限設置完成后，退出權限配置窗口，可單擊刷新按鈕，界面將顯示最新倉庫權限設置信息。5、用戶可根據(jù)需要，點擊定位按鈕，輸入定位條件進行查找，系統(tǒng)將光標定位在滿足用戶條件

38、的第一條記錄上。6、用戶也可點擊過濾按鈕，輸入過濾條件進行查找，用戶輸入后，系統(tǒng)將所有滿足條件的數(shù)據(jù)顯示在屏幕上。7、查詢各種賬表時，將此操作員所管轄的倉庫作為過濾條件，此操作員只能查詢他所管轄的倉庫的單據(jù)。提示：倉庫權限設置中沒有設置的操作員，系統(tǒng)認為該操作員具有所有倉庫的權限，即可錄入所有倉庫的出入庫單據(jù)。在此處設置的倉庫存貨對照表是以后錄入各種出入庫單據(jù)及查詢各種賬表時存貨參照的基礎，也是對操作員進行權限控制的依據(jù)。如錄入某一倉庫的出入庫單時，參照或錄入存貨時，只能錄入倉庫權限表中設置的該操作員所管轄倉庫的存貨，不能越權操作。包括所有的庫存單據(jù)、庫存賬表?！緫门e例】庫管員、倉庫、存貨分

39、類、存貨四個輸入項有以下組合，用戶可根據(jù)需要進行設置。1、庫管員+倉庫，用戶可設置某庫管員所管轄的倉庫。2、庫管員+倉庫+存貨分類，用戶可設置某庫管員所管轄的倉庫及存貨分類。3、庫管員+倉庫+存貨，用戶可設置某庫管員所管轄的倉庫及存貨三、各類出入庫業(yè)務的操作方法：1 入庫業(yè)務： （1）采購業(yè)務：對于工業(yè)企業(yè)，采購入庫單一般指采購原材料驗收入庫時，所填制的入庫單據(jù)；對于商業(yè)企業(yè)，一般指商品進貨入庫時，填制的入庫單。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，采購入庫單是企業(yè)入庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，采購入庫單也是日常業(yè)務的主要原始單據(jù)之一。如果庫存管理系統(tǒng)和采購系統(tǒng)集成使用，采購入庫單是采購人員在采購

40、系統(tǒng)錄入的，庫管員只需在庫存管理系統(tǒng)中對采購入庫單進行審核即可，不需再錄入采購入庫單；如果庫存管理系統(tǒng)沒有和采購系統(tǒng)集成使用，采購入庫單就需由庫管員在此錄入?！静僮鞣椒ā吭黾硬少徣霂靻危篴. 在業(yè)務菜單欄中單擊采購入庫單，如圖b. 單擊增加按鈕選擇籃字（或紅字）采購入庫（退貨）單并錄入相應的內容。c. 錄入完畢后單擊保存按鈕。注:錄入單據(jù)體時鼠標右鍵點擊存貨名稱可以查詢該存貨的現(xiàn)存量修改采購入庫單a. 在業(yè)務菜單欄中單擊采購入庫單b. 單擊“首張”“上張”“下張”“末張”按扭，找到需要修改的單據(jù)。c. 單擊“修改”按鈕。d. 修改相應的內容。e. 修改完成后保存即可。 刪除采購入庫單 a.在業(yè)

41、務菜單欄中單擊采購入庫單 b.單擊“首張”“上張”“下張”“末張”按扭，找到需要刪除的單據(jù)。c.單擊“刪除”按鈕。d. 刪除相應的入庫單 注：如想修改或刪除已經(jīng)審核的單據(jù)則首先需要先取消審核。 進入采購入庫單對錄入正確的采購入庫單單張審核。也可以單擊“批審“通過刷新、批量選擇對多張采購單據(jù)進行審核操作。（2）產成品入庫單：對于工業(yè)企業(yè)，產成品入庫單一般指產成品驗收入庫時，所填制的入庫單據(jù)。產成品入庫單是工業(yè)企業(yè)入庫單據(jù)的主要部分。只有工業(yè)企業(yè)才有產成品入庫單，商業(yè)企業(yè)沒有此單據(jù)?！静僮鞣椒ā慨a成品入庫單增加、修改、刪除的方法與采購入庫單相同。（3）其他入庫業(yè)務其他入庫單是指除采購入庫、產成品入

42、庫之外的其他入庫業(yè)務，如贈品入庫及調撥入庫、盤盈入庫、組裝拆卸入庫、形態(tài)轉換入庫等業(yè)務自動形成的入庫單。【操作方法】其他入庫單的增加、修改、刪除的方法與采購入庫單相同。2 出庫業(yè)務： （1）材料出庫：材料出庫單是工業(yè)企業(yè)領用材料時，所填制的出庫單據(jù)。材料出庫單是工業(yè)企業(yè)出庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，材料出庫單也是進行日常業(yè)務處理和記賬的主要原始單據(jù)之一。只有工業(yè)企業(yè)才有材料出庫單，商業(yè)企業(yè)沒有此單據(jù)。【操作方法】 材料出庫單的增加、修改、刪除的方法與采購入庫單相同。 （2） 銷售出庫單：對于工業(yè)企業(yè)，銷售出庫單一般指產成品銷售出庫時，所填制的出庫單據(jù)；對于商業(yè)企業(yè)，一般指商品銷售（包括受

43、托代銷商品）出庫時，填制的出庫單。無論是工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，銷售出庫單都是企業(yè)出庫單據(jù)的主要部分，因此在本系統(tǒng)中，銷售出庫單也是進行日常業(yè)務處理和記賬的主要原始單據(jù)之一。如果庫存管理系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)集成使用，銷售出庫單是銷售系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)貨單（包括委托代銷發(fā)貨單）或發(fā)票生成的在存貨系統(tǒng)中只要審核就可以了；如果庫存管理系統(tǒng)沒有和銷售系統(tǒng)集成使用，銷售出庫單就需由庫管員在此錄入。 （1）其他出庫業(yè)務：其他出庫指除銷售出庫、材料出庫之外的其他出庫業(yè)務，如贈品出庫等及由調撥單、盤點表、組裝拆卸、形態(tài)轉換自動形成的出庫單等。3 其他業(yè)務： （1）調撥：調撥單用于倉庫之間存貨的轉庫業(yè)務或部門之間的存貨調撥

44、業(yè)務。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業(yè)務；如果轉出部門和轉入部門相同，但轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業(yè)務。 （2）盤點：存貨盤點報告表，是證明企業(yè)存貨盤盈、盤虧和毀損，據(jù)以調整存貨實存數(shù)的書面憑證，經(jīng)企業(yè)領導批準后，即可作為原始憑證入賬。但是，存貨的盤盈、盤虧和毀損必須在按規(guī)定程序報經(jīng)有關部門批準后才能進行處理。未批準前，只能先到賬，即根據(jù)存貨盤點報告表所列盈虧數(shù)，先結轉待處理財產損溢；批準后，再根據(jù)盈虧的不同原因和不同處理結果，作進一步的賬務處理。本功能提供兩種盤點方法：按倉庫盤點，按批次盤點，還可對各倉庫或批次中的全部或部分存貨進行盤點，盤盈、

45、盤虧的結果可自動生成出入庫單 盤點注意事項： （1）上次盤點的倉庫的存貨所在的盤點表未審核之前，不應再對此倉庫此存貨進行盤點，否則賬面數(shù)不準確。即同一時刻不能有兩張相同倉庫相同存貨的盤點表未審核。盤點前應將所有已辦理實物出入庫但未錄入計算機的出入庫單或銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票均錄入計算機中。 （2）盤點前應將所有委托代管或受托代管的存貨進行清查，并將這些存貨與已記錄在賬簿上需盤點的存貨區(qū)分出來。盤點表中的盤點數(shù)量不應包括委托代管或受托代管的數(shù)量。 【操作方法】：a.在其他業(yè)務中選擇盤點b.單擊增加按鈕c.錄入相應內容：如：盤點日期、盤點倉庫、部門等單擊盤庫，選擇對全部存貨進行盤點。 d.輸入盤點數(shù)

46、量 e.單擊保存按鈕 f.單擊記帳按鈕。 h.記帳后系統(tǒng)根據(jù)盤盈（虧）自動生成其他入（出）庫單。(3)組裝：組裝指將多個散件組裝成一個配套件的過程。組裝單相當于兩張單據(jù)，一個是散件出庫單，一個是配套件入庫單。配套件和散件之間是一對多的關系。配套件和散件之間的關系，在產品結構中設置。用戶在組裝之前應先進行產品結構定義，否則無法進行組裝。 【操作方法】：與形態(tài)轉換相似。 (4)拆卸：拆卸指將一個配套件拆卸成多個散件的過程。拆卸單相當于兩張單據(jù)，一個是配套件出庫單，一個是散件入庫單。配套件和散件之間是一對多的關系。配套件和散件之間的關系，在產品結構中設置。用戶在組裝拆卸之前應先進行產品結構定義，否則

47、無法進行拆卸。 【操作方法】：與形態(tài)轉換相似。 (5)形態(tài)轉換：用于將存貨由一種形態(tài)轉換成另一種形態(tài)從而改變存貨規(guī)格和成本。 【操作方法】：單擊其他業(yè)務中的形態(tài)轉換進入形態(tài)轉換單中點擊增加，按系統(tǒng)提示選擇出入庫類別并錄入轉換前轉換后的存貨。保存后自動生成其他出庫單和其他入庫單。 (6)失效日期維護：失效日期維護指對存貨的失效日期進行維護和修改。要訣：本功能只能對保質期管理的存貨且結存數(shù)不為零的各批次進行失效日期維護。 【操作方法】：單擊其他業(yè)務中的失效日期維護，系統(tǒng)提示選擇倉庫、失效日期、存貨等選擇后進入（或直接點擊確認進入），錄入相應數(shù)據(jù)后保存退出。 （7）貨位調整：貨位調整單用于調整存貨的

48、貨位。四、帳表查詢 從單據(jù)列表、儲備分析、帳薄查詢、統(tǒng)計分析、貨位查詢可以查詢分析所錄入的出入庫單據(jù)和存貨的狀態(tài)。以經(jīng)常查詢的帳薄為例。 1單據(jù)列表 【操作方法】：進入單據(jù)列表選擇需要查詢的單據(jù)，選擇你所知道的信息，單擊“確認”。 在單據(jù)列表中找到所需要的單據(jù)，雙擊該單據(jù)，可顯示相關單據(jù)。2庫存臺帳【操作方法】：進入帳薄查詢中的庫存臺帳，選擇倉庫，單擊“確認”。進入庫存臺帳后可按設置按鈕選擇需要顯示的攔目。3收發(fā)存匯總表 【操作方法】：進入統(tǒng)計分析中的收發(fā)存匯總表，根據(jù)實際情況設置查詢條件。單擊“確認” 系統(tǒng)回將所有存貨按照倉庫進行匯總，并將匯總結果顯示出來。查詢完畢，單擊“返回”或“退出”按

49、鈕。 注：其他帳表查詢方法同上。五、月末結帳 【操作步驟】 1.用鼠標單擊【業(yè)務】下的【月末結賬】，進入此功能，屏幕出現(xiàn)結賬窗口。 2.用鼠標單擊結賬按鈕，系統(tǒng)開始進行合法性檢查。 3.如果檢查通過，系統(tǒng)立即進行結賬操作，結賬后結賬月份的已經(jīng)結賬顯示為是；如果檢查未通過，系統(tǒng)會提示您不能結賬的原因。 結賬只能每月進行一次。結賬后本月不能再填制單據(jù)。 注意事項： 結賬前應檢查本會計月工作是否已全部完成，只有在當前會計月所有工作全部完成的前提下，才能進行月末結賬，否則會遺漏某些業(yè)務。 結賬只能由有結賬權的人進行. 如果庫存系統(tǒng)和采購系統(tǒng)及銷售系統(tǒng)集成使用，必須在采購系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)結賬后，庫存系統(tǒng)才

50、能進行結賬。 只能對當前會計月進行結賬，即只能對最后一個結賬月份的下一個會計月進行結賬。月末結賬之前一定要進行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯誤，將造成無法挽回的后果。 月末結賬后將不能再做當前會計月的業(yè)務，只能做下個會計月的日常業(yè)務。 當某月賬結錯了時，可用取消結賬按鈕取消結賬狀態(tài)，然后再進行該月業(yè)務處理，再結賬。 如果庫存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)集成使用，必須存貨核算系統(tǒng)當月未結賬或取消結賬后，庫存系統(tǒng)才能取消結賬。 注意： 結轉上年時將所有未關閉的限額領料單和未記賬的盤點單從上年結轉下來。第四部分 采購管理內容提要：1、分類體系2、編碼檔案3、其他設置4、單據(jù)設計5、期初記帳6、采購定單7、采購入

51、庫8、采購發(fā)票9、采購結算10、月末結帳11、帳表管理重點掌握：1、分類體系2、編碼檔案3、單據(jù)設計4、期初記帳5、采購定單6、采購入庫7、采購發(fā)票8、采購結算9、月末結帳一、分類體系 點擊“開始程序-u8管理軟件-購銷存-采購管理”進入登陸界面，選擇帳套、會計年度、操作日期、用戶名，輸入密碼，點擊確定進入操作界面，開始設置分類體系： 第一步：點擊“設置-分類體系-地區(qū)分類”，進入地區(qū)分類界面，點擊“增加”，輸入類別編碼（類別編碼必須遵循編碼原則）和類別名稱，點擊“保存”。 第二步：點擊“設置-分類體系-供應商分類”，進入供應商分類界面，點擊“增加”，輸入類別編碼（類別編碼必須遵循編碼原則）和

52、類別名稱，點擊“保存”。 第三步：點擊“設置-分類體系-存貨分類”，進入存貨分類界面，點擊“增加”，輸入類別編碼（類別編碼必須遵循編碼原則）和類別名稱，點擊“保存”。二、編碼檔案第一步：點擊“設置-編碼檔案-部門檔案”，進入部門檔案界面，點擊“增加”，輸入部門編碼（部門編碼必須遵循編碼原則）和部門名稱，其他字段根據(jù)需要輸入，點擊“保存”。 第二步：點擊“設置-編碼檔案-職員檔案”，進入職員檔案界面，點擊“增加”，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門，職員屬性根據(jù)需要輸入，回車至下一行，否則最后一條記錄不能保存。 第三步：點擊“設置-編碼檔案-供應商檔案”，進入供應商檔案界面，把光標選在需增加的供應

53、商分類上，點擊“增加”，在“基本”書簽下輸入供應商編號、供應商名稱和供應商簡稱，其他字段根據(jù)需要輸入，“聯(lián)系”、“信用”、“其他”書簽下各字段根據(jù)需要輸入（由于“其他”書簽下的發(fā)展日期默認為系統(tǒng)日期，所以將其改為帳套啟用月份的第一天），點擊“保存”。 第四步：點擊“設置-編碼檔案-存貨檔案”，進入存貨檔案界面，把光標選在需增加的存貨分類上，點擊增加，在“基本”書簽下輸入存貨編號、存貨名稱和計量單位，把存貨屬性打上勾，其他字段根據(jù)需要輸入，“成本”、“控制”、“其他”書簽下各字段根據(jù)需要輸入（由于“其他”書簽下的啟用日期默認為系統(tǒng)日期，所以將其改為帳套啟用月份的第一天），點擊“保存”。 第五步：

54、點擊“設置-編碼檔案-倉庫檔案”，進入倉庫檔案界面，點擊“增加”，輸入倉庫編碼、倉庫名稱和計價方式，其他字段根據(jù)需要輸入，點擊“保存”。 第六步：點擊“設置-編碼檔案-收發(fā)類別”，進入收發(fā)類別界面，點擊“增加”，輸入類別編碼（類別編碼必須遵循編碼原則）和類別名稱，選中收發(fā)標志，點擊“保存”。三、其他設置點擊“設置-其他設置-采購類型”，進入采購類型界面，點擊“增加”，輸入采購類型編碼和采購類型名稱，其他字段根據(jù)需要輸入，回車至下一行，否則最后一條記錄不能保存。四、單據(jù)設計（以采購入庫單為例） 點擊“設置-單據(jù)設計-采購入庫單”，進入單據(jù)設計界面，點擊“增加”、“刪除”，增減表頭和表體項目，點擊

55、“標題”，修改單據(jù)名稱、表頭項目名稱和表體項目名稱，修改完畢后，點擊“保存”。五、期初記帳點擊“設置-期初記帳”，進入期初記帳界面，點擊“記帳”（期初記帳前應先把期初暫估入庫單和期初在途發(fā)票錄入完畢）。六、采購訂單第一步：點擊“訂單-采購訂單”，進入采購訂單界面，點擊“增加”，依次錄入各字段，點擊“保存”。第二步：點擊“訂單-訂單審核”，進入訂單審核界面，點擊“審核”，然后退出。（訂單只有審核后才能執(zhí)行，若發(fā)現(xiàn)訂單有誤，可進入點擊“棄審”，然后回到采購訂單界面進行修改）第三步：點擊“訂單-采購關閉”，進入采購關閉界面，點擊“關閉”，然后退出。（若訂單關閉后還要執(zhí)行，可進入點擊“打開”）七、采購入庫入庫業(yè)務：點擊“業(yè)務-采購入庫-普通入庫單”，進入采購入庫單界面，點擊“增加”，依次錄入各字段，點擊“保存”。退貨