年產(chǎn)600噸機(jī)制木炭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、莘縣xx燃料有限公司年產(chǎn)600噸機(jī)制木炭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目實(shí)施單位：xx有限公司 報(bào)告編制單位：xx工程咨詢有限公司 報(bào)告編制日期：二一一年六月 目 錄第一章 項(xiàng)目概述- 1 -第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性- 3 -第一節(jié) 承辦單位基本概況- 3 -第二節(jié) 項(xiàng)目提出的理由及建設(shè)的必要性- 3 -第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)- 5 -第四章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模- 7 -第五章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇- 8 -第一節(jié) 工藝技術(shù)方案- 8 -第二節(jié) 設(shè)備選擇- 9 -第六章 原材料及能源供應(yīng)- 12 -第七章 公用工程和輔助工程- 14 -第一節(jié) 給排水工程- 14 -第二節(jié) 供電工程- 15 -第三節(jié)

2、 土建工程- 16 -第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)- 18 -第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員- 20 -第一節(jié) 企業(yè)組織- 20 -第二節(jié) 勞動(dòng)定員- 20 -第十章 投資估算與資金籌措- 22 -第一節(jié) 投資估算- 22 -第二節(jié) 資金籌措- 24 -第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)- 25 -第十二章 結(jié)論與建議- 29 -第一章 項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)800噸機(jī)制木炭項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位 承辦單位名稱：莘縣xx燃料有限公司法人代表： 聯(lián)系電話：公司地址：莘縣大張家鎮(zhèn)駐地三、項(xiàng)目選址本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于莘縣大張家鎮(zhèn)駐地。項(xiàng)目廠區(qū)總用地面積 6700平方米(約為10畝)。四、主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目占地10畝，總建筑面積

3、1180平方米，包括主廠房、辦公室、職工食堂以及部分配套設(shè)施，購置粉碎機(jī)、烘干機(jī)、制棒機(jī)、炭化爐等木炭生產(chǎn)、輔助設(shè)備19臺(tái)套。五、項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目計(jì)劃總投資為282.7萬元。其中：1、建設(shè)投資估算為277.8萬元，其中，工程費(fèi)用229.4萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用35.2萬元，預(yù)備費(fèi)13.2萬元。2、鋪底流動(dòng)資金4.9萬元。六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月。項(xiàng)目計(jì)劃在2011年6月完成前期項(xiàng)目核準(zhǔn)等手續(xù)，7-8月進(jìn)行工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)，9月份動(dòng)工建設(shè)，2012年4月份完成廠房的建設(shè)，同時(shí)完成設(shè)備的采購、安裝調(diào)試，2012年5月工程完工，投產(chǎn)運(yùn)行。七、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見

4、表1-1。表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1項(xiàng)目占地總面積平方米6700折合10畝2總建筑面積平方米11803容積率0.184產(chǎn)品方案4.1機(jī)制木炭噸6005能耗其中：年耗電量萬度19.5 年耗水量立方8106項(xiàng)目定員人188項(xiàng)目總投資萬元282.7其中：建設(shè)投資萬元277.8 鋪底流動(dòng)資金萬元4.9.68資金來源其中：企業(yè)自籌資金萬元282.7全部企業(yè)自籌9銷售收入萬元192正常年10財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)其中：投資利潤率%20.2靜態(tài)投資回收期年6.5稅前11建設(shè)期年1第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性第一節(jié) 承辦單位基本概況本項(xiàng)目承辦單位為莘縣xx有限公司，公司成立于 年，法定代表人為 ，

5、公司注冊(cè)地址為 。陽谷博林木業(yè)有限公司是一家集生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性專業(yè)化的機(jī)制木炭生產(chǎn)企業(yè)。目前公司擁有一批具有先進(jìn)管理理念、制作技術(shù)精湛、營銷經(jīng)驗(yàn)豐富的人才隊(duì)伍。公司堅(jiān)持“品質(zhì)優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的企業(yè)發(fā)展宗旨，并一直把科技進(jìn)步和創(chuàng)新放在重要位置，莘縣xx燃料有限公司將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，服務(wù)廣大的客戶和人民。第二節(jié) 項(xiàng)目提出的理由及建設(shè)的必要性木炭是國民經(jīng)濟(jì)必不可少的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于冶金、化工、醫(yī)藥、環(huán)保、服裝等工業(yè)領(lǐng)域，食品燒烤、涮鍋、取暖等民用更是寵兒，北京、上海、天津等城市近年來燒烤業(yè)蓬勃興起，巴西燒烤、南美燒烤、日本料理、韓國燒烤及中國的蒙古燒烤等在各繁華市區(qū)比比皆是。據(jù)專家

6、估計(jì)，目前國內(nèi)僅化工、冶金行業(yè)，木炭年需求量達(dá)600萬噸，食品行業(yè)木炭年需求量約500萬噸。我國是木炭生產(chǎn)大國，每年木炭生產(chǎn)量達(dá)千萬噸以上。近年來，我國政府把生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)提到議事日程。“九五”期間國家就開始實(shí)施天然林保護(hù)工程，嚴(yán)格限制利用天然林生產(chǎn)木炭。許多原來的木炭廠都紛紛停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，我國的木炭市場(chǎng)形成了供不應(yīng)求的局面。隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國木炭的需求量逐年增多，國際市場(chǎng)對(duì)木炭的需求也逐年攀升，每年都有大批韓國、日本、東南亞、美國、中國臺(tái)灣等國家和地區(qū)的客商前來尋找木炭資源，但是，以我國當(dāng)前的生產(chǎn)能力根本滿足不了市場(chǎng)需求。機(jī)制木炭在功能上能夠很好的替代天然木炭，并且機(jī)制木炭的開發(fā)使

7、用減少了天然木炭對(duì)木材的需求。鑒于此，致力于木炭生產(chǎn)銷售的莘縣xx燃料有限公司，綜合利用農(nóng)業(yè)廢棄的秸稈、樹枝、鋸末等生產(chǎn)機(jī)制木炭，順應(yīng)國家建設(shè)節(jié)約型社會(huì)和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)機(jī)制木炭是利用廢鋸末、刨花以及農(nóng)業(yè)廢棄秸稈、樹枝等為原料，經(jīng)螺旋擠壓機(jī)擠壓成棒狀，用炭化爐炭化而成。該種炭與普通林木燒制的傳統(tǒng)原木炭相比，具有形狀規(guī)則，強(qiáng)度高，孔隙均勻，導(dǎo)熱性好，發(fā)熱值比原木炭高，易燃耐燃，尤其是燃燒時(shí)無煙無味，灰分少，無污染等優(yōu)點(diǎn)，深受餐飲店、火鍋店、燒烤店及衛(wèi)生部門的歡迎。一、燒烤業(yè)木炭市場(chǎng)1、國內(nèi)市場(chǎng)：以上海例：巴西燒烤近50家、南美燒烤近40家，韓國燒烤約300家

8、，日本燒烤、阿拉伯燒烤等全上海共約500家以上，每月用機(jī)制炭就近700-800噸。上海周邊地區(qū)如：杭州、蘇州、無錫、常州、張家港、鎮(zhèn)江及南京地區(qū)用炭量也非常大。其他沿海大城市（深圳、海南、大連等）及各省會(huì)城市（北京、西安、沈陽等）燒烤行業(yè)也在蓬勃發(fā)展。2、國外市場(chǎng)：以日本為例，日本燒烤料理聞名世界。日本大型燒烤店有10萬多家，1100萬人口的東京燒烤店就有1.5萬家之多。要說日本對(duì)機(jī)制炭的需求究竟有多大，現(xiàn)在還知道，當(dāng)然不是真的不知道，而是計(jì)算不出具體的數(shù)字。巴西燒烤店在上海應(yīng)該是大型燒烤店，但在東京、橫濱、大阪等繁華城市只能算是一家小型燒烤店。更為主要的是日本、歐美等國燒烤用炭全部是進(jìn)口的。

9、二、機(jī)制木炭的其他市場(chǎng)機(jī)制炭除用于燒烤外，在工業(yè)方面冶金、熱處理等方面用量也很大；農(nóng)業(yè)方面作為土壤改良以及高爾夫球場(chǎng)地的保墑等都用量不少。陽谷博林木業(yè)有限公司前期已經(jīng)與山東、江蘇等地的人造板、木制品加工企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系，這也保證了本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售渠道；工業(yè)上，機(jī)制木炭還用于生產(chǎn)二硫化炭和鋼鐵冶煉。三、市場(chǎng)價(jià)格情況近年來隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展，使得機(jī)制木炭行業(yè)發(fā)展跟不上需求。尤其是沿海地區(qū)夏季海邊燒烤，機(jī)制木炭備受歡迎，需求較大，售價(jià)高達(dá)3500元/噸。國外市場(chǎng)對(duì)機(jī)制木炭的需求量也在增加，出口價(jià)一般在4000-4500元/噸，有時(shí)甚至高達(dá)5000元/噸?？傮w來看，本項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好。第

10、四章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模莘縣xx燃料有限公司根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、公司具體情況（如場(chǎng)地、原材料供應(yīng)、資金籌措）以及周圍企業(yè)生產(chǎn)情況、市場(chǎng)供需情況和客戶需求產(chǎn)品規(guī)格的多樣性等方面決定本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)以上的產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，確定該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)機(jī)制木炭600噸，裝置運(yùn)行時(shí)間按年開工300天計(jì)算一、產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱：優(yōu)質(zhì)機(jī)制木炭；規(guī)格尺寸：50-390mm；包裝規(guī)格：32*20*40cm紙箱包裝，10kg/箱。二、生產(chǎn)規(guī)模1、裝置運(yùn)行時(shí)間：300天；2、年產(chǎn)量：600噸。三、產(chǎn)品質(zhì)量要求1、固定碳含量：90%-94%；2、水分：2.5%；3、灰分：2.5%；4、發(fā)熱量：8150kcal/kg。第五

11、章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇第一節(jié) 工藝技術(shù)方案一、工藝流程簡述1、工藝流程的簡單描述：將購入的廢舊木材、樹枝等原材料用粉碎機(jī)粉碎成木屑（如原材料采用鋸末、谷殼等不需再進(jìn)行粉碎）；粉碎后的木屑送入烘干機(jī)進(jìn)行烘干，蒸發(fā)掉其中的水分；將干燥后的木屑送入制棒機(jī)進(jìn)行制棒成型，制成各種規(guī)格尺寸中間產(chǎn)品；標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的棒材經(jīng)過炭化爐炭化，制成成品木炭，包裝出廠。2、生產(chǎn)工藝流程圖二、材料消耗定額主要原材料消耗量如表51表51主要原材料消耗表序號(hào)原料名稱消耗定額年用量1含碳備料2000kg/t1200t2包裝箱100個(gè)/t60000個(gè)三、動(dòng)力（水、電、汽）消耗定額表52噸產(chǎn)品能耗表序號(hào)動(dòng)力名稱單位噸產(chǎn)品消耗指標(biāo)年

12、用量1水m31.358102電kwh12072000第二節(jié) 設(shè)備選擇一、推薦的工藝設(shè)備方案木炭生產(chǎn)設(shè)備主要由烘干機(jī)、制棒機(jī)和炭化爐組成，如原料較大可配備粉碎機(jī)。成套的設(shè)備將原料粉碎成10mm之內(nèi)的顆粒狀，烘干或晾曬后使之水分在12%以內(nèi)，入制棒機(jī)經(jīng)高溫高壓使之成型，再由炭化爐炭化，即成木炭。根據(jù)上述工藝設(shè)備選擇原則，經(jīng)工藝分析與生產(chǎn)線設(shè)備負(fù)荷計(jì)算，本項(xiàng)目新增主要設(shè)備15臺(tái)，其中生產(chǎn)設(shè)備14臺(tái)，公用設(shè)備1臺(tái)。推薦方案的主要設(shè)備清單見表5-3。二、主要設(shè)備表5-3 主要設(shè)備清單表序號(hào)設(shè)備名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）主要產(chǎn)地一主要生產(chǎn)設(shè)備1粉碎機(jī)臺(tái)2816臨清2烘干機(jī)臺(tái)2816臨清3制

13、棒機(jī)臺(tái)21224晉中4炭化爐臺(tái)8756棗莊二輔助及公用設(shè)備1儲(chǔ)料箱個(gè)2122螺旋輸送機(jī)臺(tái)2243變壓器臺(tái)188合計(jì)126三、主要設(shè)備規(guī)格及技術(shù)參數(shù)1、粉碎機(jī)功率：20kw產(chǎn)量：1000公斤/小時(shí)進(jìn)料直徑：22外形尺寸：1.9m1.1m1.3m2、烘干機(jī)功率：5.5kw產(chǎn)量：1000公斤/小時(shí)進(jìn)料直徑：5外形尺寸：直徑1m10m3、制棒機(jī)功率：18kw產(chǎn)量：200公斤/小時(shí)進(jìn)料直徑：5外形尺寸：1.7 m0.8 m1.3m4、炭化爐功率：4kw產(chǎn)量：4立方/24小時(shí)外形尺寸：3m2m2.5m5、螺旋輸送機(jī)功率：2.2kw外形尺寸：直徑160mm6m6、儲(chǔ)料箱外形尺寸:直徑2m2.5m第六章 原材

14、料及能源供應(yīng)項(xiàng)目原材料的質(zhì)量和生產(chǎn)工藝直接決定產(chǎn)品的質(zhì)量。本項(xiàng)目生產(chǎn)精密鋼球主要原材料為軸承鋼絲，鋼絲的質(zhì)量直接決定鋼球的質(zhì)量。一、主要原材料原材料：本項(xiàng)目主要原材料為含碳的農(nóng)業(yè)廢棄物和鋸末等，各種農(nóng)作物秸稈、樹枝、樹皮、刨花、竹屑、煙沫、花生殼等含炭物質(zhì)，稻殼、鋸末不需要粉碎，直徑在3以上的樹杈可以直接炭化。來源：在項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)村收購，由供貨方負(fù)責(zé)送至廠區(qū)；供貨方主要為周邊農(nóng)村的農(nóng)民，主要采用農(nóng)用三輪車或汽車運(yùn)輸；也可由項(xiàng)目承辦單位自行收集原材料。二、包裝材料包裝材料：成品木炭采用紙箱包裝，通用包裝規(guī)格為10kg/箱。來源：在莘縣當(dāng)?shù)夭少徏纯?，有供貨方?fù)責(zé)送至廠區(qū)，通常為汽車運(yùn)輸。三、動(dòng)力消

15、耗電力：本項(xiàng)目主要生產(chǎn)工藝設(shè)備動(dòng)力主要采用電。項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量為123kw，廠區(qū)設(shè)置變電室一處，配備s11-150/10kv變壓器1臺(tái)，滿足項(xiàng)目需要。水：本項(xiàng)目主要為生活用水，項(xiàng)目定員18人，人均生活用水標(biāo)準(zhǔn)按150l/天，全年生產(chǎn)天數(shù)按300天計(jì)算，全年用水量為810m3；項(xiàng)目供水由莘縣自來水公司負(fù)責(zé)，由附近供水干管接入。四、原、輔材料消耗量本項(xiàng)目生產(chǎn)需原輔材料和能源消耗情況見表6-1。表6-1 原輔材料、動(dòng)力消耗情況表序號(hào)原、輔材料及動(dòng)力單位年需用量單價(jià)（元）金額（萬元）一原、輔材料45.01含碳備料噸120030036.02包裝箱噸600001.59.0二能源5.9381電kwh72

16、0000.85.762水m38102.20.178合計(jì)50.938第七章 公用工程和輔助工程第一節(jié) 給排水工程一、給水工程1、供水水源本項(xiàng)目供水來源為莘縣城市自來水，直接由附近供水干管接入。2、供水系統(tǒng)本項(xiàng)目供水以生活用水為主，消防供水采用獨(dú)立的消防水池、消防供水裝置及供水管網(wǎng)；供水方式如下：自來水廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)消防水池消防供水裝置廠區(qū)消防管網(wǎng)3、消防方式、設(shè)施及對(duì)消防水量、水壓的要求根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50016-2006）,本項(xiàng)目新建部分車間室外消防水量為25l/s，室內(nèi)所需水量為15l/s，火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為480m3，該部分消防用水貯存于新建的清水池

17、中，為消防專用。新建消防泵房設(shè)有專用消防供水裝置一套，消防供水量為40l/s，供水壓力0.5mpa，滿足本項(xiàng)目消防供水水量及水壓要求。本工程室外需設(shè)室外消防栓4個(gè)，辦公區(qū)、車間等設(shè)置室內(nèi)消防栓4個(gè)。根據(jù)建筑滅火器設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)范，在各車間配置一定數(shù)量的磷酸胺鹽干粉滅火器。二、排水工程廠區(qū)排水采用雨污分流制排放系統(tǒng)。雨水與生活廢水分別獨(dú)立布置排水管道系統(tǒng)，雨水經(jīng)設(shè)置的排水溝收集后排至場(chǎng)界外的河中。生產(chǎn)過程中生活污水經(jīng)過化糞池處理后，其他直接排入城市污水管網(wǎng)。第二節(jié) 供電工程一、高壓電源及引入本項(xiàng)目高壓電源引自莘縣大張家鎮(zhèn)供電所，電源線選用高壓交聯(lián)電纜架空敷設(shè)至廠區(qū)變電室，電源電壓為10kv。廠區(qū)變電

18、室設(shè)s11-150/10kv變壓器一臺(tái)。二、用電負(fù)荷及供電參數(shù)項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量為123kw，公用設(shè)施裝機(jī)容量為6.0kw，辦公用電為6.8kw，合計(jì)總裝機(jī)容量為135.8kw。擬配置s11-150/10kv變壓器一臺(tái)，可滿足項(xiàng)目實(shí)施后的用電需求。三、配電系統(tǒng)低壓配電系統(tǒng)采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式向各個(gè)用電點(diǎn)供電。車間內(nèi)動(dòng)力配電線路選用yjw-1kv銅芯電力電纜，主要沿電纜橋架敷設(shè)。廠區(qū)低壓配電線纜選擇選用yjv22-1kv型銅芯電力電纜，直接埋地敷設(shè)。本項(xiàng)目生產(chǎn)線及其配套工程所用設(shè)備均為低壓設(shè)備，設(shè)備電源電壓采用交流220/380v，三相四線制。線路短路保護(hù)采用自動(dòng)空氣開關(guān)，功

19、率小于55kv的電動(dòng)機(jī)直接啟動(dòng)，其余的采用軟啟動(dòng)裝置，電動(dòng)機(jī)過載保護(hù)采用熱繼電器。根據(jù)環(huán)境特征選用相應(yīng)的照明燈具。一般性生產(chǎn)車間燈具采用金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區(qū)采用高效熒光燈；潮濕環(huán)境采用防水防塵燈；廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。照明電壓為交流220v。第三節(jié) 土建工程本方案設(shè)計(jì)充分考慮場(chǎng)地地形特點(diǎn)，合理利用場(chǎng)地，滿足建筑設(shè)計(jì)的功能要求，節(jié)約用地與投資，同時(shí)注意日照、通風(fēng)、防火及道路、環(huán)境的要求，有效的組織建筑空間，豐富建筑造型。在保證技術(shù)性能的前提下，建筑結(jié)構(gòu)采用新技術(shù)、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經(jīng)濟(jì)適用，降低造價(jià)，最大限度的發(fā)揮投資效益。一、主要建筑工程方案1、主廠房。一

20、棟，長50m，寬16m，輕鋼結(jié)構(gòu)，采用鋼筋獨(dú)立基礎(chǔ)，建筑面積960平方米，高度6米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。2、辦公室。一棟，長20米，寬6米，磚混結(jié)構(gòu)，采用鋼筋獨(dú)立基礎(chǔ)，60平方米，外門窗為塑鋼門窗，內(nèi)部為木質(zhì)門窗，屋面采用二氈三油防水，地板裝地面，衛(wèi)生間采用防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。3、倉庫。一棟，磚混結(jié)構(gòu)，長25米，寬8米，建筑面積為200平方米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。4、其他用房。包括職工食堂和變電室等，建筑面積60平方米，均為磚混結(jié)構(gòu)。二、主要建（構(gòu)）筑物本項(xiàng)目新建建（構(gòu)）筑物情況見下表新建建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào)工程名稱單位數(shù)量備注1主廠房平方米800輕鋼結(jié)構(gòu)2辦公室平方米

21、120磚混結(jié)構(gòu)3倉庫平方米200磚混結(jié)構(gòu)4職工食堂平方米40磚混結(jié)構(gòu)5變電室平方米20磚混結(jié)構(gòu)6道路及硬化平方米500磚混結(jié)構(gòu)第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)地環(huán)境狀況：本項(xiàng)目位于莘縣大張家鎮(zhèn)駐地，周圍生態(tài)環(huán)境較好，不存在明顯的污染。二、項(xiàng)目選址合理性分析本項(xiàng)目選址莘縣大張家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，選址區(qū)域?yàn)橐?guī)劃工業(yè)用地，周圍存在不同行業(yè)的工廠，現(xiàn)有狀況較好，不存在環(huán)境污染。該項(xiàng)目的選址是合理的。二、環(huán)境污染治理本項(xiàng)目將嚴(yán)格按照“三同時(shí)”即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。積極采用先進(jìn)而成熟的工藝設(shè)備，最大限度利用資

22、源，盡可能將三廢消除在工藝內(nèi)部，項(xiàng)目單位及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經(jīng)過處理，避免造成環(huán)境污染，確保該項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施過程完全符合國家環(huán)境保護(hù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。三、施工期環(huán)境影響擬建項(xiàng)目施工期間主要環(huán)境影響是廠房建設(shè)，建筑材料運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)生的噪聲和揚(yáng)塵污染。因此，施工期間，只要嚴(yán)格按照規(guī)定，文明施工，噪聲和揚(yáng)塵對(duì)廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。四、生產(chǎn)環(huán)境本項(xiàng)目存在少量廢水排放和部分廢棄木料產(chǎn)生，采取合理處理措施進(jìn)行處理。五、營運(yùn)期環(huán)境影響分析1、廢水：廢水來源主要為生活污水，生活污水經(jīng)化糞池處理后排放，并且本項(xiàng)目用水量較小，對(duì)周邊環(huán)境影響較小。2、固廢：主要為生活垃

23、圾。生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門定期集中清理。通過以上措施的實(shí)施，本項(xiàng)目固體廢物均得到有效處理，對(duì)環(huán)境影響較小。3、噪聲：擬建項(xiàng)目對(duì)噪聲主要采取控制噪聲源與隔斷噪聲傳播途徑相結(jié)合的辦法，以控制噪聲對(duì)廠界和廠內(nèi)聲環(huán)境的影響。在總圖布置上盡量將強(qiáng)噪聲聲源布置在遠(yuǎn)離廠界處，并盡可能利用建筑物、構(gòu)筑物來阻隔聲波的傳播；對(duì)有強(qiáng)噪聲源的車間采用封閉式廠房同時(shí)在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定程度的阻隔，減輕對(duì)周圍環(huán)境的影響，使廠界噪聲可滿足工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（gb12348-2008）類標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。4、生態(tài)環(huán)境影響分析項(xiàng)目的建設(shè)在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力

24、侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風(fēng)能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強(qiáng)綠化，使部分地面植被得以恢復(fù)，對(duì)綠化以外的土地進(jìn)行地表硬化，對(duì)廠區(qū)的生態(tài)環(huán)境將起到積極的影響。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對(duì)周圍環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一人，由于企業(yè)規(guī)模較小，只設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)部、綜合管理部兩個(gè)部門，不再設(shè)置多個(gè)部室，部門經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。一、各部門主要工作和責(zé)任1、生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等各項(xiàng)

25、技術(shù)工作；2、綜合管理部：負(fù)責(zé)企業(yè)管理、后勤管理、財(cái)務(wù)管理等工作；二、項(xiàng)目籌建組職責(zé)針對(duì)本項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)落實(shí)資金，籌建組按資金使用計(jì)劃執(zhí)行。籌建組具體負(fù)責(zé)事項(xiàng)：（1）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備訂貨、安裝、調(diào)試以及生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、編制工藝技術(shù)文件，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)工作；（3）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、開拓并擬定發(fā)展規(guī)劃；（4）負(fù)責(zé)人員招聘和培訓(xùn)；（5）負(fù)責(zé)在完成本工程項(xiàng)目的同時(shí)，逐步健全組織機(jī)構(gòu)。第二節(jié) 勞動(dòng)定員一、勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為18人，其中技術(shù)、管理及銷售人員3人，生產(chǎn)工人15人。工廠年生產(chǎn)天數(shù)300天，每天工作1班，每班工作8

26、小時(shí)。二、人員培訓(xùn)由于本項(xiàng)目是機(jī)制木炭加工生產(chǎn)項(xiàng)目，工人生產(chǎn)過程中需要進(jìn)行設(shè)備的操作、注意安全防護(hù)。本項(xiàng)目生產(chǎn)人員上崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)，分別從木制品的生產(chǎn)工藝和各車間設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場(chǎng)操作示范培訓(xùn)的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓(xùn)，定期按操作規(guī)程檢查評(píng)定等級(jí)，不斷提高全體員工的技術(shù)水平和生產(chǎn)操作能力，全面完成項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資282.7萬元，其中建設(shè)投資277.8萬元，鋪底流動(dòng)資金4.9萬元。一、項(xiàng)目投資構(gòu)成本項(xiàng)目投資構(gòu)成見表14-1。

27、表14-1 投資構(gòu)成表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱概算投資(萬元)占總投資比例(%)備 注一建設(shè)投資282.7100.00%1工程費(fèi)用277.898.3%1.1建筑工程95.433.7%1.2設(shè)備購置134.047.4%2工程建設(shè)其他費(fèi)用0.00.0%3預(yù)備費(fèi)35.212.4%二鋪底流動(dòng)資金13.24.7%二、投資估算1、項(xiàng)目總投資本工程估算的范圍包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、其它附屬用房、道路等工程費(fèi)用。按照投資項(xiàng)目可行性研究指南的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。2、建設(shè)投資（1）建

28、筑工程費(fèi)本項(xiàng)目主要建筑包括主廠房、倉庫、辦公室以及其他附屬建筑，工程造價(jià)按照同類建筑造價(jià)進(jìn)行估算，建筑工程費(fèi)總額估算為95.4萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)根據(jù)市場(chǎng)同類設(shè)備價(jià)格進(jìn)行估算，本項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)總額估算為126.0萬元。（3）安裝工程費(fèi) 安裝工程費(fèi)暫不考慮。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用本工程建設(shè)其他費(fèi)用中主要包括設(shè)計(jì)費(fèi)（含前期工作費(fèi)）、建設(shè)管理費(fèi)、建設(shè)用地費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)等。其費(fèi)用的估算按照國家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。估算值為35.2萬元。（5）基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的5%計(jì)算，其估算值為13.2萬元。（6）建設(shè)投資以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資，

29、其估算值為277.8萬元。3、鋪底流動(dòng)資金按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為4.9萬元，達(dá)產(chǎn)年需要的流動(dòng)資金為16.3萬元。4、項(xiàng)目計(jì)劃總投資以上兩項(xiàng)（建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金）合計(jì)為項(xiàng)目計(jì)劃總投資，其估算額為282.7萬元。第二節(jié) 資金籌措本項(xiàng)目總投資282.7萬元，項(xiàng)目所需資金全部考慮由項(xiàng)目承辦單位自籌解決。第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本工程的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南對(duì)擴(kuò)建部分進(jìn)行評(píng)價(jià)。一、基本假設(shè)1、所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)；2、項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對(duì)價(jià)格變化；3、當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。二、編制說明1、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)

30、評(píng)價(jià)主要依據(jù)2006年國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版），結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況編制。2、本項(xiàng)目建設(shè)期按1年，生產(chǎn)期為11年，計(jì)算期12年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年為第3年。 3、本項(xiàng)目原材料、產(chǎn)品價(jià)格是按照目前市場(chǎng)實(shí)際銷售價(jià)格確定的。 4、項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為12%。三、資產(chǎn)構(gòu)成本工程固定資產(chǎn)275.8萬元，其中建筑物141.8萬元，設(shè)備134萬元；遞延資產(chǎn)1.98萬元。四、總成本費(fèi)用估算采用成本費(fèi)用要素法分類測(cè)算。原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，原材料及輔助材料的費(fèi)用為33萬元。燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力消耗量根據(jù)目前同

31、類產(chǎn)品消耗定額確定，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算燃料費(fèi)及水費(fèi)為5.9萬元。詳見附表10外購原材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表工資及福利根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的新增職工人數(shù)18人和每一職工人平均年工資及福利費(fèi)計(jì)算。職工平均工資按1500元/人月計(jì)算，福利費(fèi)為工資總額的14%，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金按工資總額的26.5%計(jì)取，工資福利費(fèi)用為45.5萬元。折舊、攤銷應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)原值為275.8萬元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機(jī)械設(shè)備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計(jì)提18.3萬年。遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年計(jì)提攤銷費(fèi)為0.40萬元。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)詳見附表8，無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)詳見附表7

32、。修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)取，每年9.2萬元。其他費(fèi)用通過分析同行業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測(cè)計(jì)算期各年其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和其他營業(yè)費(fèi)用。其他制造費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的20%計(jì)提；其他管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的10%計(jì)提；其他營業(yè)費(fèi)用暫按銷售收入的3%計(jì)提。達(dá)產(chǎn)年的其他費(fèi)用估算為19.4萬元?？偝杀举M(fèi)用總成本費(fèi)用預(yù)測(cè)結(jié)果為達(dá)產(chǎn)年份總成本費(fèi)用為132.5萬元，其中，固定成本93.6萬元，可變成本38.9萬元。五、流動(dòng)資金構(gòu)成流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)法估算，經(jīng)計(jì)算，正常年份流動(dòng)資金需要量16.3萬元。六、主要參數(shù)數(shù)據(jù)詳見

33、原材料、燃料及動(dòng)力消耗量表。七、銷售價(jià)格 根據(jù)等級(jí)、材質(zhì)價(jià)格有所差異，本項(xiàng)目估算根據(jù)市場(chǎng)情況按照均價(jià)3200元/噸計(jì)算（含稅），項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為600噸/年，正常年銷售收入為192萬元。八、稅金、利潤1、增值稅：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，增值稅按17%計(jì)提；2、所得稅：按25%計(jì)算。3、盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤15%計(jì)算。項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份利潤總額為57.0萬元，正常年所得稅按25%計(jì)取，年稅后利潤為42.8萬元，盈余公積金公益金按年稅后利潤的15%提取，年盈余公積金為6.4萬元。利潤估算詳見附表13利潤和利潤分配表九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、盈利能力分析財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算詳見附表15項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表，據(jù)此計(jì)

34、算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：評(píng)價(jià)主要指標(biāo)：（1）靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤率（正常年） 20.2% 投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅前） 6.5年（2）動(dòng)態(tài)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 22.30%（所得稅前） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 166萬元（所得稅前） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 17.42%（所得稅后） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 91萬元（所得稅后）第十二章 結(jié)論與建議一、結(jié)論通過以上對(duì)本項(xiàng)目年產(chǎn)600噸機(jī)制木炭加工項(xiàng)目進(jìn)行分析研究，本項(xiàng)目具有明顯的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益優(yōu)勢(shì)。經(jīng)考察論證，認(rèn)為：項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，項(xiàng)目所采用的工藝合理、方案可行，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著。該項(xiàng)目切實(shí)可行。二、建議1、本項(xiàng)目的實(shí)施在資金到位后立即實(shí)施

35、，統(tǒng)籌安排，使項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)單位要采取切實(shí)可行的措施，控制和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效益。2、考慮到工程建設(shè)的周期和資金周轉(zhuǎn)的合理性，本項(xiàng)目在具體實(shí)施時(shí)宜采用以銷定產(chǎn)的策略，因此企業(yè)應(yīng)在建設(shè)初期加大市場(chǎng)開發(fā)的力度。財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表14單位：萬元序年 份合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期號(hào)項(xiàng) 目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（1-2）40 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 1現(xiàn)金流入(1+2+3+4)2426.1 179.7 224.6 224.6 224.6 224.6 224.6 224.6 224.6 224.6

36、 224.6 224.6 1.1產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入2073.6 153.6 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 1.2增值稅銷項(xiàng)稅金352.5 26.1 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 1.3補(bǔ)貼收入0.0 1.4其它現(xiàn)金流入0.0 2現(xiàn)金流出(1+2+3+4+5)1764.2 0.0 140.0 162.4 162.4 162.4 162.4 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 2.1經(jīng)營成本1235.6

37、 105.2 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 2.2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金60.6 4.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 2.3營業(yè)稅金及附加26.3 1.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4增值稅291.9 21.6 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 2.5所得稅149.9 6.7 14.3 14.3 14.3 14.3 14.4 14.4 14

38、.4 14.4 14.4 14.4 二投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（1-2）-294.1 -277.8 -15.6 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1現(xiàn)金流入0.0 2現(xiàn)金流出294.1 277.8 15.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1建設(shè)投資277.8 277.8 2.2維持運(yùn)營投資0.0 2.3流動(dòng)資金16.3 15.6 0.7 0.0 2.4其他流出三籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（1-2）285.3 277.8 14.9 -0.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8

39、 -0.8 -0.8 1現(xiàn)金流入294.1 277.8 15.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1項(xiàng)目資本金投入 277.8 4.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2建設(shè)投資借款0.0 0.0 1.3流動(dòng)資金借款11.4 0.0 10.9 0.5 0.0 1.4債券0.0 1.5短期借款0.0 1.6其他流入0.0 0.0 2現(xiàn)金流出8.8 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2.1各種利息支出8.8 0.8 0.8 0.8 0

40、.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2.2償還債務(wù)資金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3應(yīng)付利潤0.0 2.4其他流出0.0 四凈現(xiàn)金流量(一+二+三)653.1 0.0 38.9 61.5 61.5 61.5 61.5 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 五累計(jì)盈余資金3807.3 0.0 38.9 100.4 161.9 223.3 284.8 346.2 407.6 469.0 530.3 591.7 653.1 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表15單位：萬元序年 份合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期號(hào)項(xiàng) 目1 2 3 4 5 6

41、7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷(%)70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1現(xiàn)金流入(1+2+3+4)2164.3 153.6 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 282.7 1.1產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入2073.6 153.6 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 1.2回收固定資產(chǎn)余值74.4 74.4 1.3回收流動(dòng)資金16.3 16.3 1.4其它現(xiàn)金流入0.0 2現(xiàn)金流出(1+2

42、+3+4+5+6+7+8+9+10)1555.9 277.8 122.8 116.1 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 2.1建設(shè)投資277.8 277.8 2.2流動(dòng)資金16.3 0.0 15.6 0.7 2.3經(jīng)營成本1235.6 0.0 105.2 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 2.4銷售稅金及附加26.3 0.0 1.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3所得稅前凈現(xiàn)金流量60

43、8.4 -277.8 30.8 75.9 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 167.2 4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-277.8 -247.0 -171.1 -94.6 -18.1 58.5 135.0 211.5 288.1 364.6 441.2 608.4 5調(diào)整所得稅152.1 0.0 6.9 14.5 14.5 14.5 14.5 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 6所得稅后凈現(xiàn)金流量456.3 -277.8 23.9 61.4 62.1 62.1 62.1 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 152.7 7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-277.8 -253.9 -192.5 -130.4 -68.4 -6.3 55.7 117.7 179.7 241.6 303.6 456.3 計(jì)算指標(biāo)所得稅前所得稅后項(xiàng)目內(nèi)部收益率irr22.30%17.42%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 npv(i=11%)166 91 投資回收期(年)5.24 6.10 借款還本付息表附表16序 號(hào)項(xiàng) 目