租賃清水塘水上加油站項(xiàng)目可行性研究報告

1、 中國石油湖南銷售公司租賃清水塘水上加油站可行性研究報告目 錄1總論11.1項(xiàng)目概述11.2編制原則31.3編制依據(jù)31.3.1遵循的行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)31.3.2執(zhí)行的企業(yè)管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)41.3.3相關(guān)資料錯誤！未定義書簽。2市場分析52.1市場環(huán)境分析52.1.1地區(qū)經(jīng)濟(jì)52.1.2交通狀況52.2資源供需62.3網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃73銷量預(yù)測83.1所臨道路狀況83.2車流量測算83.3依托環(huán)境83.3.1周邊車輛保有情況83.3.2相鄰站情況93.3.3競爭力分析103.4銷售量預(yù)測104油源分析114.1油源現(xiàn)狀114.2油源發(fā)展形勢115工程內(nèi)容126法律風(fēng)險分析136.1法律風(fēng)險評價結(jié)論137

2、項(xiàng)目投資估算147.1項(xiàng)目總投資及構(gòu)成147.2投資估算說明148經(jīng)濟(jì)評價158.1財務(wù)評價主要參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)158.2費(fèi)用估算參數(shù)158.3財務(wù)評價結(jié)果169結(jié)論及建議179.1評價結(jié)論179.2風(fēng)險及措施179.3項(xiàng)目建議1710附件1810.1附圖：錯誤！未定義書簽。10.2附表：錯誤！未定義書簽。10.3相關(guān)資料附錄錯誤！未定義書簽。1 總論1.1 項(xiàng)目概述為完善湖南公司在常德市鼎城區(qū)城區(qū)的零售網(wǎng)絡(luò)布局，提升公司在橋南成品油競爭能力和經(jīng)濟(jì)效益，擬租賃常德市多能工貿(mào)有限公司永興加油站。該項(xiàng)目資產(chǎn)所有者為多能工貿(mào)有限責(zé)任公司。該項(xiàng)目位于湖南省常德市鼎城區(qū)善卷路南側(cè)，地處橋南商業(yè)圈東大門。目前銷售

3、量為8噸，估計年銷量增長率為1.25%?？偼顿Y1360.56萬元，其中合同價1185.69萬元（加油站工程改造費(fèi)用為185.69萬元），甲供設(shè)備及費(fèi)用162.36萬元。經(jīng)測算該項(xiàng)目投資回收期12.28年，稅后內(nèi)部收益率6.88%，噸油投資113萬元，經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)符合規(guī)定。表1.2 常德市永興加油站項(xiàng)目概況表地理位置：湖南省常德市永興加油站道路類型：市區(qū)： 主干道 快速路 街道道路： 高速內(nèi) 高速口 國道 省道縣城： 主干道 街道 鄉(xiāng)鎮(zhèn)： 主干道 街道其它： 礦區(qū) 水上建設(shè)性質(zhì)：租賃收購產(chǎn)權(quán)隸屬：常德多能工貿(mào)有限責(zé)任公司投資情況（按性質(zhì)填寫）總投資1360.65萬元 合同價1185.69萬元 其

4、中土地款0萬元工程款185.69萬元其它投資12.6萬元可研銷量： 12噸柴汽比：0.7經(jīng)濟(jì)指標(biāo)投資回收期：12.28年 內(nèi)部收益率：6.88%財務(wù)凈現(xiàn)值：128噸油投資：113萬元主要設(shè)施占地面積：4186m2建筑面積：280m2罩棚面積：600m2進(jìn)出口數(shù)量：2個儲罐數(shù)量：4具儲罐容積：120m3加油機(jī)數(shù)：4臺加油泵數(shù)：8個土地情況土地面積（凈用地）： 4186m2租賃期限：20年土地性質(zhì)：其他商服用地證件情況立項(xiàng)批復(fù)房屋產(chǎn)權(quán)營業(yè)執(zhí)照計量合格土 地 證零售許可國稅登記其 它 1用地規(guī)劃危經(jīng)許可地稅登記其 它 2工程規(guī)劃消防許可環(huán)保合格其 它 3其它服務(wù)經(jīng)營項(xiàng)目便 利 店洗 車t b a 快

5、 餐進(jìn)程安排交接工期： 2010年12月開工日期：2011年3月投運(yùn)日期：2010年12月注：tba包括汽車維修、更換機(jī)油配件等。1.2 編制原則1）嚴(yán)格遵循和執(zhí)行國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把“規(guī)劃關(guān)、效益關(guān)、安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)、法律關(guān)”，在確保投資安全的前提下，實(shí)現(xiàn)投資效益的最大化，為銷售業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。2）以企業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，以地方政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃為前提，根據(jù)加油站所在地成品油的供需關(guān)系，分析當(dāng)前，預(yù)測未來，認(rèn)真研究項(xiàng)目的可行性，為投資決策提供可靠依據(jù)。1.3 編制依據(jù)1.3.1 遵循的行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)1）汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范（gb50156-20

6、02）2006版；2）建筑設(shè)計防火規(guī)范（gb/t50016-2006）；3）建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（2000版）（gb50057-94，）；4）建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（gb50140-2005）；5）建筑物給水排水設(shè)計規(guī)范（gb50015-2003）；6）室外給水設(shè)計規(guī)范（gb50013-2006）；7）室外排水設(shè)計規(guī)范（gb50014-2006）；8)爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范（gb50058-92）；9)采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范（gb50019-2003）；10)石油化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范（sh3047-1993）；11)工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（gb50187-93）；12)鋼

7、質(zhì)管道及儲罐腐蝕控制工程設(shè)計規(guī)范（sy0007-1999）；13）國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）（發(fā)改投資20061325號）。1.3.2 執(zhí)行的企業(yè)管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)1）石油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制規(guī)定（石油計字2006945號）；2）石油建設(shè)工程其他費(fèi)用補(bǔ)充規(guī)定（石油計字200571號）；3）工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（計價格200210號）；4）中國石油天然氣集團(tuán)公司油庫和加油（氣）站建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（中油計字2007455號）；5）中國石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)（2008）（中油計字2007455號）；6）成品油銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

8、可行性研究報告編制規(guī)定（石油計字2003144號）。7）中國石油銷售分公司加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計2008年版2 市場分析根據(jù)常德市橋南城區(qū)成品油市場環(huán)境及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃，對項(xiàng)目進(jìn)行橫向?qū)Ρ群途C合研究，判斷項(xiàng)目對銷售業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，從規(guī)劃的角度，分析判斷項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性。2.1 市場環(huán)境分析2.1.1 地區(qū)經(jīng)濟(jì)上年度本地區(qū)gdp達(dá)到1190億元，占全省的9.3%；增長速度達(dá)到13%。人口630萬人，占全省的9%，人均gdp1.8萬元，比全省高2%；汽車保有量達(dá)到8.56萬輛，占全省的10%。其中，大型貨車36100輛、小型車47900 輛。該地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，物流、日用品批發(fā)、服裝批發(fā)等等集

9、中化產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，市場經(jīng)濟(jì)非常活躍。2.1.2 交通狀況本地區(qū)高速通車?yán)锍?04公里、道路通車?yán)锍?0238公里。該項(xiàng)目位于常德市鼎城區(qū)范圍內(nèi),屬市區(qū)，該項(xiàng)目在常德市城南善卷路上該路屬于城市的主干道路。根據(jù)該地區(qū)的道路發(fā)展規(guī)劃，到2015年常岳、常澧、常安高速公路將建成通車，途經(jīng)該地區(qū)的高速公路通車?yán)锍虒⑦_(dá)到400公里；公路通車?yán)锍虒⑦_(dá)到26800公里。常德城區(qū)分為江北城區(qū)、江南城區(qū)、德山城區(qū)三部分。其中江南城區(qū)位于沅水以南鼎城區(qū)武陵鎮(zhèn)，與常德步行街僅一橋之隔，主要由橋南工業(yè)園和橋南市場組成。常德橋南工業(yè)園位于常德市江南城區(qū)武陵鎮(zhèn)玉霞大道中段，319國道旁。北依橋南大市場，南連德山開發(fā)區(qū)，離

10、常德火車站2公里、常德桃花源機(jī)場8公里、常長高速公路出口2.5公里、常吉高速公路12公里?，F(xiàn)有68家企業(yè)，資產(chǎn)總值12億，2009年實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值8.5億元；橋南市場主要由橋南工貿(mào)市場、橋南副食城、橋南商貿(mào)城、橋南家電城、橋南輕紡市場組成。常德沅水大橋南端的319國道和207國道交匯處，年成交額逾百億，是中西部地區(qū)重要物流、信息流集散地江南城區(qū)現(xiàn)有加油站6座，中石化十站、上通、橋南、七站加油站銷量分別為為12噸/日、6噸/日、15噸/日、7噸/日，多能永興站銷量8噸/日。中石油租賃后，通過ic卡客戶加油以及中石油品牌形象，預(yù)計銷量可達(dá)到8-10噸。 根據(jù)十二五新規(guī)劃，江南城區(qū)將新修建沅水三橋，進(jìn)

11、一步連接與江北城區(qū)的聯(lián)系，德山城區(qū)與江南城區(qū)的聯(lián)系也隨之更加緊密。新橋預(yù)計于2011年底通車，屆時，該站所臨道路車流量將大幅增加，預(yù)計銷量可達(dá)到12噸/日，柴汽比0.7。2.2 資源供需該地區(qū)現(xiàn)資源供應(yīng)單位中石化占主導(dǎo)地位，資源供應(yīng)比例約為60%。中石油比例為33%，占次要地位。該區(qū)域資源供應(yīng)具備較充足的特點(diǎn)。目前成品油需求量達(dá)到44萬噸，其中零售需求38萬噸，柴汽比達(dá)到2.0，成品油需求結(jié)構(gòu)中以運(yùn)輸行業(yè)需求為主，占61%。過去3-5平均需求增長率達(dá)到7，預(yù)計未來3-5年平均增長率為5%。該區(qū)域市場需求具備較旺盛的特點(diǎn)。2.3 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃1）地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)。該地區(qū)現(xiàn)有加油站475座，平均單站日銷量

12、2.53噸，其中中國石油擁有45座，占9.2%，平均單站日銷量 5.6噸；中國石化擁有151座，占32.6%，社會擁有270座，占58%。該地區(qū)中石化擁有的位于長常高速公路的太子廟服務(wù)區(qū)加油站平均日銷量最高，達(dá)到37噸。根據(jù)該地區(qū)的政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2010年，該地區(qū)加油站數(shù)量由目前的465座增加到510座；加油站平均單站日銷量由目前的2.53噸提高到3.5噸。2）公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。規(guī)劃2015年前，在該地區(qū)新增加油站25座，加油站總數(shù)達(dá)到70座，平均單站日銷量達(dá)到9噸。3）項(xiàng)目發(fā)展前景該項(xiàng)目站址所在區(qū)域?yàn)槌菂^(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，成品油消費(fèi)量呈上升趨勢，項(xiàng)目發(fā)展前景廣闊。經(jīng)過規(guī)劃論證,永興加油站

13、的租賃,將填補(bǔ)我公司在橋南城區(qū)的空白，該項(xiàng)目對該區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)整體布局具有戰(zhàn)略意義，符合發(fā)展規(guī)劃定位要求，已經(jīng)納入整體銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃。3 銷量預(yù)測3.1 所臨道路狀況該項(xiàng)目所臨善卷路為常德市城南區(qū)的交通性主干道，是橋南區(qū)通往長常高速的快速通道。站址與道路連接方式為平面直交，設(shè)出入口2個，出入口平均寬度為15米，適合大中型車進(jìn)站加油。3.2 車流量測算經(jīng)2010年8月11日、14日、16日對車流量進(jìn)行實(shí)測，每天測算3次，該站平均日交通流量為8477輛，其中大車30%；中車30%；小車40%。測算公式：當(dāng)天車流量=非高峰期車流量*權(quán)重+高峰期車流量*權(quán)重平均日車流量=工作日車流量*權(quán)重+休息日車流量

14、*權(quán)重該路段平均車速為50公里/小時。依據(jù)道路重要性和城市發(fā)展速度，預(yù)計車流量5年內(nèi)平均增長速度為20%。3.3 依托環(huán)境3.3.1 周邊車輛保有情況（高速主路站不填）該項(xiàng)目3公里商務(wù)區(qū)域內(nèi)擁有橋南家電城和橋南商貿(mào)城等大型商圈，橋南汽車總站距項(xiàng)目選址約1公里，區(qū)域內(nèi)年成品油需求總量2萬噸，3.3.2 相鄰站情況該站周邊2公里有中國石化加油站4座，合計日銷量約25噸.中石化在常德橋南區(qū)域加油站點(diǎn)分布完善,地理位置優(yōu)越.在投運(yùn)經(jīng)營后要加大與其競爭力度。3.3.3 競爭力分析設(shè)施競爭力：加油站將依據(jù)行業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，采用亞克力包裝材料和零售信息系統(tǒng)，加油區(qū)布局為臨道式，加油位4個。與周邊站比較設(shè)

15、施較新，標(biāo)示明顯，具有較強(qiáng)的競爭實(shí)力。品牌競爭力：中國石油自2000年進(jìn)入湖南地區(qū)以來，通過九年的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。2009年，常德分公司銷售成品油11.59萬噸，投運(yùn)加油站45座，為保證常德的成品油市場穩(wěn)定做出了重要貢獻(xiàn)，并成為當(dāng)?shù)丶{稅大戶之一，很好的履行了中國石油的“經(jīng)濟(jì)、政治、社會”三大責(zé)任，我們相信中國石油在常德的市場份額將會越做越大，真正實(shí)現(xiàn)“三分天下有其一”的奮斗目標(biāo)。服務(wù)競爭力：我公司擬將常德市永興加油站建成橋南區(qū)域的形象站。中油人將秉承“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，奉行“誠信、創(chuàng)新、業(yè)績、和諧、安全”的核心經(jīng)營管理理念，堅信“客戶就是市場，擁有客戶就擁有市

16、場”，以客戶為中心，誠信經(jīng)營，為客戶提供全員、全面、全過程、全心全意的服務(wù)，贏得進(jìn)站加油的司乘人員認(rèn)可和信賴。通過中國石油的服務(wù)理念，努力提升中國石油在常德市場的競爭力。3.4 銷售量預(yù)測經(jīng)測算，該項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)機(jī)構(gòu)用戶銷量為4噸，預(yù)測該項(xiàng)目的可研日銷量為12噸，柴汽比為0.74 油源分析4.1 油源現(xiàn)狀湖南公司在常德地區(qū)擁有直營油庫1座，庫容2萬方，年周轉(zhuǎn)能力30萬噸，與該站配送距離為10公里，主要為公路配送，按目前的周轉(zhuǎn)情況，常德油庫能保證該站資源供應(yīng)。4.2 油源發(fā)展形勢根據(jù)銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃，在該區(qū)域暫無新增油庫. 中石化德山油庫中石油常德油庫5 工程內(nèi)容該項(xiàng)目位置位于常德市區(qū)城南區(qū)善卷路、

17、預(yù)測銷量12噸、按中國石油銷售分公司加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計2008年版標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行方案設(shè)計，道路連接方式為平面直交、進(jìn)出口寬度為15米、硬化面積2000平米、罩棚面積600平米、檐面標(biāo)識采用亞克力、站房和輔助生產(chǎn)用房面積280平米、加油機(jī)4臺（雙槍雙油）、儲罐罐4具共120立方、設(shè)有便利店。根據(jù)工程方案，該站工程投資估算為185.69萬元。 6 法律風(fēng)險分析根據(jù)湖南通程律師事務(wù)所出具的律師意見書。有如下幾項(xiàng)問題:1.需核查相關(guān)證照情況,弄清資產(chǎn)權(quán)屬問題.2.加油站用地問題.3.租賃期限問題.4.合同約定債權(quán)問題.結(jié) 論基于上述四點(diǎn)問題,分公司將嚴(yán)格按照相關(guān)部門規(guī)定,將加油站全部經(jīng)營類證照辦理齊全,資產(chǎn)

18、類證照辦理抵押手續(xù).租賃期限按20年,在法律保護(hù)范圍內(nèi),合同簽訂時,在合同中清晰劃分租賃前后該站點(diǎn)的債權(quán)債務(wù)糾紛。最終結(jié)論該項(xiàng)目法律風(fēng)險是可控的.6.1 法律風(fēng)險評價結(jié)論通過法律風(fēng)險評價，該項(xiàng)目雖然存在一定的法律風(fēng)險，當(dāng)可通過增設(shè)合同條款的方式予以規(guī)避，使法律風(fēng)險降到最低，法律上是可行的。7 項(xiàng)目投資估算7.1 項(xiàng)目總投資及構(gòu)成租賃站總投資包括：合同價1185.69（租賃費(fèi)1000萬元、土建工程改造費(fèi)用185.69萬元），甲供設(shè)備及其他費(fèi)用162.36萬元.7.2 投資估算說明1）具體投資構(gòu)成及工程款、甲供設(shè)備等按照已下發(fā)的投資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行8 經(jīng)濟(jì)評價8.1 財務(wù)評價主要參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)1）基準(zhǔn)收益率。按

19、參數(shù)規(guī)定基準(zhǔn)收益率為6%。2）項(xiàng)目計算期。本項(xiàng)目計算期為20年，其中建設(shè)期為1年，運(yùn)營期為19年。3）銷售規(guī)模。按銷量預(yù)測年銷售規(guī)模為0.438萬噸，其中：汽油：2580噸柴油：1800噸4）油品差價。汽油：500元/噸柴油：300元/噸5）銷售稅金及附加。增值稅：17%城市維護(hù)建設(shè)稅：按增值稅的7%計取教育稅附加：按增值稅的3%計取6）所得稅。企業(yè)所得稅率為25%。7）其他。8.2 費(fèi)用估算參數(shù)序號項(xiàng)目名稱參數(shù)1油品（氣）損耗率1.1汽油（%）0.151.2柴油（%）0.12汽油價差（元/噸）500柴油價差（元/噸）3003定員8人員費(fèi)用（元/人年）120004折舊年限（年）155攤銷年限（年）106修理費(fèi)率（%）1% 8.3 財務(wù)評價結(jié)果經(jīng)財務(wù)評價測算，該項(xiàng)目稅后投資回收期為12.28年，稅后內(nèi)部收益率6.88%，盈虧平衡點(diǎn)34.5%，各項(xiàng)財務(wù)評價指標(biāo)符合股份公司基準(zhǔn)指標(biāo)。9 結(jié)論及建議9.1 評