物資申購、采購、入庫、保管、出庫管理制度及操作流程

1、達(dá)縣新橋醫(yī)院物資申購、采購、入庫、保管、出庫管理制度一、總則 1、為保障醫(yī)院正常生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使物資管理作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度。2、通過本制度明確物資管理作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范操作人員日常作業(yè)行為。3、倉庫管理應(yīng)保證滿足醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。二、存貨計劃與控制 1、倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。2、對訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到訂購點(diǎn)時，即可提出補(bǔ)充采購計劃申請。3、認(rèn)真準(zhǔn)確完成物資的出、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造成的物資短少、錯亂。對單據(jù)、賬冊

2、及各種原始憑證認(rèn)真整理、保管不得遺失。 三、物資的采買收發(fā)管理規(guī)定(一)、申購1、要采買物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購批準(zhǔn)，沒有經(jīng)過申購批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財務(wù)將給于不報銷處理。2、物資申購單由申購人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉庫核量，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購人員采購。3、申購單一式四聯(lián)，所有字簽完以后，申購部門自己留存一聯(lián)作為部門留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入）庫核對用，交采購一聯(lián)作為采購人員采購憑證、交財務(wù)一聯(lián)作為財務(wù)核對付款用。4、工程用小綜物資零星采買也按此執(zhí)行，大綜物資采購或招標(biāo)另出臺管理規(guī)定。（二）、收料與入庫1、循環(huán)使用物資進(jìn)庫填寫入庫單，銷耗性使用物資進(jìn)庫填寫收料

3、單。2、物資到醫(yī)院辦理收（入）庫手續(xù)時，倉管應(yīng)依據(jù)清單上所列物資進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或申購人員及技術(shù)檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。3、如發(fā)現(xiàn)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損的，應(yīng)通知采購處理。（所有來貨來料必須在數(shù)量清點(diǎn)完成，供、收雙方共同確認(rèn)的情況下簽單收貨，數(shù)量異常時，則簽收實(shí)收數(shù)量并要求送貨人員簽字確認(rèn)方可收貨）4、對收存入庫物資核對、清點(diǎn)后，由庫管員及時填寫入庫單或收料單，入庫單或收料單一式三聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)作為登記倉庫帳用、交采購人員或送貨人員一聯(lián)作為采購或供貨部門請款報銷憑證、交財務(wù)一聯(lián)作為付款記帳用。5、庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫a） 未經(jīng)審批

4、的采購。b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c） 與要求不符合的采購物資。6、 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填入庫單或收料單。7、對入庫物料第一時間做好標(biāo)識卡記錄，標(biāo)識卡要注明品名、型號、規(guī)格、來貨時間及供應(yīng)商和實(shí)際入庫數(shù)量。物料標(biāo)識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄。 8、庫管員在物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時或于次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。 9、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記?？捎媒鸬浖螂娮颖砀裼涃~。（三）、出庫或領(lǐng)用1、循環(huán)使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領(lǐng)料單。

5、2、物料出庫必須要有出庫單或領(lǐng)料單，出庫單或領(lǐng)料單由領(lǐng)用人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉庫核量，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有字簽完以后交由倉庫發(fā)貨。3、出庫單或領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門自己留存一聯(lián)作為部門留底，供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后把余下二聯(lián)交倉庫，一聯(lián)作為倉庫出庫記賬用，另一聯(lián)由倉庫交財務(wù)作為倉庫出料發(fā)貨憑證用。4、凡持經(jīng)各方人員簽批的出庫單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫。若領(lǐng)料單出庫單上簽字未完成、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 5、庫管員必須根據(jù)進(jìn)貨時間，遵守“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行物料的發(fā)放；庫管員須對所有出庫物資及時入帳。6、領(lǐng)料人員所需物資若無庫存，庫

6、管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經(jīng)批準(zhǔn)后及時采購。7、領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，則該物料視為合格。8、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)取走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為；物料出庫提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕發(fā)貨并上報領(lǐng)導(dǎo)。9、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；10、對于各部門領(lǐng)用的各種工具、辦公用具、設(shè)備，倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用具、設(shè)備臺賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每年年底盤點(diǎn)一次相互核對。11、堅持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物資。四、物資退庫管理規(guī)定 1

7、、由于計劃變更或取消計劃引起的領(lǐng)用物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)，退庫由退庫人員紅字填寫出庫單或領(lǐng)料單，簽字、審批、收貨、單子流程按新料入庫辦理。2、正常循環(huán)使用物資退庫時，由庫管員紅字填寫出庫單，經(jīng)退庫人員簽字后，一聯(lián)交退庫人員作退庫部門留存，一聯(lián)倉庫留作登記倉庫帳和各部門臺帳用，一聯(lián)交財務(wù)作為記賬核對用。3、銷耗性物資損失或循環(huán)使用物資報廢時，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報告單”或“循環(huán)使用物資損失報告單”，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行查驗(yàn)并在“銷耗性物資損失報告單”或“循環(huán)使用物資損失報告單”上簽字認(rèn)可后，入庫并做好記錄和標(biāo)識?！颁N耗性物資損失報告單”或“循環(huán)使用物資損失報告單”一式兩份，倉庫

8、留存一份作倉庫報損銷帳用，報財務(wù)一份作為財務(wù)報損銷帳用。五、物資的保管1、按品種、規(guī)格、體積、重量、大小、用途等物料性質(zhì)分類整齊碼放，設(shè)置明顯標(biāo)記。（倉管員必須將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。）2、儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。3、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。4、物料發(fā)放后須進(jìn)行整倉、歸位整理、及時入賬。5、對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。對危險物品隔離管制。6、所有物料必須做到安全維護(hù)和保管。7、對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應(yīng)每月及時統(tǒng)計，上報處理。8、地面負(fù)荷不得過大、超限。9、注

9、意倉庫清潔衛(wèi)生，通道不得亂堆放物品。定期實(shí)施安全檢查。10、保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。六、安全 1、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫八防安全原則（即防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲）檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 2、非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。 3、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一律立即上報處理。 4、保障疏散通道、安全出口暢通，物資堆碼高度應(yīng)按照國家質(zhì)量體系相關(guān)規(guī)定碼放，以保證人員、庫房安全。七、定期盤存 1、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對名稱、數(shù)量、規(guī)格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)

10、據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 2、小盤點(diǎn)，每月底一次。主要核查是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。 3、大盤點(diǎn)，每年一次。每年年終對醫(yī)院的所有資產(chǎn)進(jìn)行盤存。4、盤點(diǎn)要求：(1)、對盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)或其它原因不能使用的物資及時上報處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及庫管員責(zé)任短缺的，由其賠償。(2)、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理；(3)、庫管員須保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性；嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程操作的根據(jù)情況追究相關(guān)責(zé)任。八、對賬、付款1、采購、財務(wù)、倉庫要按采購商、供應(yīng)商分別登記采購臺帳

11、，依申購單、入庫單和收料單記錄采購付款情況。2、倉庫要登記倉庫帳和各部門領(lǐng)用、退用、在用工具、辦公用具、設(shè)備臺賬，記錄各使用部門在用情況。3、采購時，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照申購單上物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量采購，不得弄虛作假，如遇市場沒有此產(chǎn)品需更換其他，應(yīng)重新填寫申購單再進(jìn)行購買。4、收料或入庫時，收料員要和申購單核對，并及時填寫和傳遞單子，保證各相關(guān)部門能及時入帳登記。5、出庫存時，庫管員要認(rèn)真核對發(fā)出物資與出庫單或領(lǐng)料單是否相附，嚴(yán)格把好這一關(guān)，守住醫(yī)院財產(chǎn)物資不外流，并及時填寫和傳遞單子，保證各相關(guān)部門能及時入帳登記。6、請款付款時，財務(wù)人員要核對貨物發(fā)票、申購單、入庫單或收料單、合同

12、的內(nèi)容是否相附，簽字等手續(xù)是否完善，如發(fā)現(xiàn)問題絕不付款，待手續(xù)完善以后方能付款。7、每月采購要和采購商、供應(yīng)商、倉庫、財務(wù)核對一次帳務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。8、每年倉庫要和各部門、財務(wù)核對一次各部門領(lǐng)用、退用、在用工具、辦公用具、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。9、每月倉庫要和財務(wù)對一次帳，保證倉庫帳和財務(wù)帳帳帳相對，帳實(shí)相附。10、小樣物品、貴重物品每月盤點(diǎn)一次，大樣物品每年盤點(diǎn)一次。九、工作態(tài)度1、倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作作風(fēng)和習(xí)慣，倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉、愛崗敬業(yè)的工作態(tài)度。 2、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，工作主動、不推諉、作風(fēng)踏實(shí)，能夠合理有效的從事本崗位工作。3、在實(shí)際工

13、作中，能夠配合、協(xié)調(diào)好與供應(yīng)方和其他相關(guān)部門之間的日常工作關(guān)系。 4、下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。對于在工作中使用的的設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按醫(yī)院規(guī)定進(jìn)行處理。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。十、崗位調(diào)動或離職倉庫、采購、財務(wù)人員崗位調(diào)動或離職前，必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)；單據(jù)移交手續(xù)。要求逐項核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交。移交須由其他兩方及部門主管人簽字確認(rèn)后方可辦理離崗手續(xù)。十一、建帳倉庫應(yīng)建立倉庫帳，做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作，認(rèn)真做好日、月物資的

14、收、發(fā)、存記錄工作及賬、物的核對工作，保證賬面日清月結(jié)，賬物相符。十二、勞動紀(jì)律1、上班時間嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律、作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天等與工作無關(guān)的事。2、不得擅自離開崗位。3、嚴(yán)格遵守醫(yī)院的各項規(guī)章制度。十三、保守醫(yī)院秘密，愛護(hù)醫(yī)院財產(chǎn) 十四、此規(guī)定有不完善之處在實(shí)施過程中逐步修改。此規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)，有不明白之處可到財務(wù)詢問。 達(dá)縣新橋醫(yī)院 2012年6月21日附：一、流程圖二、樣單1、物品申購單、消耗性物資損失報告單循環(huán)使用物資損失（報廢）報告單要的時候現(xiàn)做。2、入庫單、出庫單、收料單、發(fā)料單買現(xiàn)成的。流程圖一、采購入庫交倉庫一聯(lián)技術(shù)人員驗(yàn)貨 入庫采購人員采買并交倉庫各部門申購人填寫【申購單】并簽好字，自己部門留存一聯(lián)倉庫填寫【入庫單】或【收料單】，核對【申購單】和實(shí)物并留一聯(lián)交財務(wù)一聯(lián) 回采購或送貨一聯(lián) 交財務(wù)一聯(lián) 交采購一聯(lián) 二、領(lǐng)用出庫各部門領(lǐng)用人填寫【出庫單】或【領(lǐng)料單】簽好字后留一聯(lián)倉庫交財務(wù)一聯(lián)交倉庫兩聯(lián)，倉庫留一聯(lián) 三、退庫1、由于計劃變更或取消計劃退庫技術(shù)人員驗(yàn)貨后入庫各部門退庫人員填寫【紅字出庫單】或【紅字領(lǐng)料單】并簽好字后部門自留兩聯(lián)交一聯(lián)到財務(wù) 2、循環(huán)使