某財務(wù)管理操作手冊——系統(tǒng)維護(hù)

1、勿做商業(yè)用途個人收集整理作者： ZHANGJIAN僅供個人學(xué)習(xí)，勿做商業(yè)用途1.1財務(wù)總賬 系統(tǒng)維護(hù)1.1.1科目管理 使用者：總賬會計 功 能 ：1. 對科目模板提供新增、修改、刪除、科目設(shè)置、分析點(diǎn)設(shè)置的管理功能，并可 導(dǎo)出 excel ；2. 可把選定的科目模板應(yīng)用到各相關(guān)賬套中；3. 可對賬套的科目列表進(jìn)行查詢，導(dǎo)出 excel 、進(jìn)行 PDF打印。 1.1.1.1科目模板步 驟：1. 科目模板的新增 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)科目管理科目模板模塊，點(diǎn)擊“新增模板”菜單， 將呈現(xiàn)模板定義界面 1在選擇模板菜單選擇“不選用模板”選項(xiàng)，則必須手工錄入模板代碼、模板名 稱（即模板描述）、模板的科目

2、編碼方式、 本位幣種等必錄項(xiàng)； 之后如果點(diǎn)擊 “保 存”，系統(tǒng)將保存新增的信息；如果點(diǎn)擊“返回” ，系統(tǒng)將忽略新增的信息，返回 “科目模版列表”；版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途 2在選擇模板菜單選擇已經(jīng)存在的模版，系統(tǒng)將帶出所選模版的所有信息；其他 信息可以保留，但必須修改模版代碼，再點(diǎn)擊“保存” ，否則系統(tǒng)將提示：“模版 代碼已存在，請修改。 ”；如果要修改“全公司科目編碼方式” ，只能在原來模版 的編碼方式上延長，不能修改原來的編碼方式，否則點(diǎn)擊“保存” ，系統(tǒng)將提示： “只能增加科目編碼方式的級數(shù)，不能修改原來的前幾級編碼” ； 版權(quán)文檔，請勿用做 商業(yè)用途2. 科目模板的修改 進(jìn)入財務(wù)總賬

3、系統(tǒng)維護(hù)科目管理科目模板模塊， 選定一個模板， 點(diǎn)擊“修 改模板”菜單，將呈現(xiàn)模板定義界面， 可進(jìn)行選定模板的修改。 之后如果點(diǎn)擊 “保 存”，系統(tǒng)將保存新增的信息；如果點(diǎn)擊“返回” ，系統(tǒng)將忽略新增的信息，返回 “科目模版列表”；版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途 注意：模板代碼不能修改，模板說明可以修改。會計科目代碼方式只能被延長， 同時能夠在“模板科目設(shè)置”中發(fā)現(xiàn)在這個模板中總賬科目被修正。 版權(quán)文檔，請勿 用做商業(yè)用途3. 科目模板的刪除 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)科目管理科目模板模塊， 選定一個模板， 點(diǎn)擊“刪 除模板”菜單，系統(tǒng)將刪除選定的模版，返回“科目模版列表” ，并將已經(jīng)刪除 的模版從“科

4、目模版列表”中撤除 ；版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途 注意：只能刪除沒有會計科目存在的模版，如果要刪除有會計科目存在的模版， 系統(tǒng)將提示：“未知的系統(tǒng)錯誤” ，在提示信息界面，點(diǎn)擊“退出” ，系統(tǒng)將忽略勿做商業(yè)用途個人收集整理刪除信息，返回主頁。會計科目的刪除在“科目模板設(shè)置”菜單中操作。 版權(quán)文檔， 請勿用做商業(yè)用途4. 科目模板科目、科目核算項(xiàng)目的設(shè)置 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)科目管理科目模板模塊， 選定一個模板， 點(diǎn)擊“模 板科目設(shè)置”菜單，呈現(xiàn)科目設(shè)置界面 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途 首先輸入科目類別選項(xiàng)（資產(chǎn)類、負(fù)債類、權(quán)益類、損益類 / 收入類費(fèi)用類）、科 目代碼、科目名稱、 是否外幣核算

5、必錄項(xiàng)， 其中科目類別的填寫將自動帶出余額 方向選項(xiàng)，科目代碼的填寫將自動帶出上級科目代碼、 科目級別選項(xiàng)， 科目名稱 的填寫自動帶出科目全稱選項(xiàng)； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途 其次，如果這個新的科目代碼與收款或付款有關(guān)， 需要相應(yīng)的勾選現(xiàn)金科目和銀 行存款科目； 如果想列明在這個新的總賬會計科目代碼下各會計項(xiàng)目， 需要勾選 核算項(xiàng)目（即手工分析點(diǎn)） ； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途輸入相關(guān)的信息后， 點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)將保存輸入的信息， 并提示“執(zhí)行成功”； 此外，點(diǎn)擊“新增科目”，系統(tǒng)將與科目設(shè)置有關(guān)的空白字段顯示在界面的右邊， 可以繼續(xù)新增會計科目；點(diǎn)擊“回首頁” ，系統(tǒng)將返回主頁；選定左

6、邊窗口的科 目后，可在右邊窗口修改科目信息，點(diǎn)擊“確定” ，系統(tǒng)將保存修改信息；對選 定的子級科目，點(diǎn)擊“刪除” ，系統(tǒng)可將此科目刪除，并提示： “執(zhí)行成功”；版權(quán) 文檔，請勿用做商業(yè)用途注意 1：在進(jìn)行科目修改時，科目基本信息中“科目類型” 、“科目代碼”、“上級 科目代碼”、“科目級別”、“是否末級科目” （系統(tǒng)默認(rèn)為“是” ）等字段的信息 不可以修改。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途注意 2：在進(jìn)行科目刪除時，只能刪除子科目。5. 科目模板導(dǎo)出 EXCE 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)科目管理科目模板模塊， 選定一個模板， 點(diǎn)擊“導(dǎo) 出 excel ”菜單，系統(tǒng)將該模版的所有信息，包括下設(shè)的會計科目全

7、部下載，轉(zhuǎn) 成 EXCEL文檔，在 EXCEL文檔界面，點(diǎn)擊“后退”，系統(tǒng)將返回“科目模版列表” 界面 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途6. 科目模板應(yīng)用到相關(guān)賬套 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)科目管理科目模板模塊， 選定一個模板， 點(diǎn)擊“賬 套同步”菜單，進(jìn)入選擇賬套界面，選擇想要同步的賬套，點(diǎn)擊“確定” ，系統(tǒng) 會將科目模板中的修改，直接應(yīng)用到勾選的賬套中， 并提示“科目模版同步成功” ， 在提示信息界面點(diǎn)擊“返回” ，系統(tǒng)將返回主頁； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途 1.1.1.2科目列表步 驟：1. 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)科目管理科目列表模塊， 呈現(xiàn)選擇賬套界面， 選 擇一個賬套，點(diǎn)擊“確定” ，系統(tǒng)進(jìn)入

8、科目打印查詢界面； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途2. 在科目打印查詢界面，填入相關(guān)查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”可顯示查詢結(jié)果；點(diǎn) 擊“ PDF打印”，可以看到 PDF 文件嵌入在瀏覽器中， ；點(diǎn)擊“導(dǎo)出 Excel ”，可 以以 Excel 文件形式打開或者保存； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途 注意：在科目打印查詢界面不錄入任何信息，系統(tǒng)將默認(rèn)是選定賬套對應(yīng)的所 有級別的會計科目。1.1.2 賬套管理勿做商業(yè)用途個人收集整理使用者：總賬會計 功 能：1. 對賬套提供新增、修改、刪除、基本信息設(shè)置的管理功能；2. 可進(jìn)行應(yīng)用賬套的機(jī)構(gòu)設(shè)置工作；3. 可把訪問賬套的權(quán)限分配給所設(shè)機(jī)構(gòu)的相關(guān)用戶 。1.1.2

9、.1賬套設(shè)置步 驟：1. 新增賬套 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)賬套管理賬套設(shè)置模塊， 呈現(xiàn)賬套管理界面， 點(diǎn)擊 “新增”，系統(tǒng)進(jìn)入新建賬套賬套參數(shù)設(shè)置界面，填入賬套基本信息，其中 選定科目模板選項(xiàng)后， 系統(tǒng)將自動帶出記賬本位幣與科目編碼方式兩項(xiàng)內(nèi)容； 輸 入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保存” ，系統(tǒng)將保存新增的信息，提示“賬套操作成功！ ”， 返回上頁，并將新增的賬套顯示在賬套列表中；點(diǎn)擊“返回” ，系統(tǒng)將忽略新增 的信息并返回上頁； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途 注意：賬套基本信息中的“啟用年度”字段僅允許 4 位數(shù)字，啟用會計期僅允 許 2 位數(shù)字。2. 修改賬套 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)賬套管理賬套設(shè)置模塊，

10、 呈現(xiàn)賬套管理界面， 選定 一個賬套，點(diǎn)擊“修改” ，系統(tǒng)進(jìn)入新建賬套賬套參數(shù)設(shè)置界面，可以修改 除賬套編號以外的賬套基本信息。輸入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保存” ，系統(tǒng)將保存 新增的信息，提示“賬套操作成功！ ”，返回上頁；點(diǎn)擊“返回” ，系統(tǒng)將忽略修 改的信息并返回上頁。 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途3. 刪除賬套 注意：只有在選定的賬套沒有任何憑證數(shù)據(jù)的時候，該賬套才能被刪除，否則 系統(tǒng)將提示“該賬套已經(jīng)啟用，不能被刪除” 。版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途 1.1.2.2賬套機(jī)構(gòu)管理步 驟：1. 增添賬套核算機(jī)構(gòu) 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)賬套管理賬套機(jī)構(gòu)管理模塊， 呈現(xiàn)賬套核算機(jī)構(gòu)設(shè) 置界面，選定一個賬

11、套， 系統(tǒng)將自動帶出該賬套的相關(guān)信息； 然后從“可選機(jī)構(gòu)” 列表中，選擇想要添加的核算機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊“添加” ，所選擇的機(jī)構(gòu)將從“可選機(jī) 構(gòu)”列表中刪除，并被列入“當(dāng)前核算機(jī)構(gòu)”列表中；點(diǎn)擊“確定” ，系統(tǒng)將提 示“賬套核算機(jī)構(gòu)設(shè)置修改成功” 。在提示信息界面點(diǎn)擊“返回” ，系統(tǒng)將返回上 頁；如果所選擇的機(jī)構(gòu)已經(jīng)分屬于其它賬套進(jìn)行核算，點(diǎn)擊“確定”后，系統(tǒng)將 提示“該機(jī)構(gòu)已被其他賬套核算” ，不能進(jìn)行添加； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途2. 刪除賬套核算機(jī)構(gòu) 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)賬套管理賬套機(jī)構(gòu)管理模塊， 呈現(xiàn)賬套核算機(jī)構(gòu)設(shè) 置界面，選定一個賬套，系統(tǒng)將自動帶出該賬套的相關(guān)信息；然后從“當(dāng)前核算 機(jī)

12、構(gòu)”列表中， 選擇想要刪除的核算機(jī)構(gòu)， 點(diǎn)擊“刪除”，所選擇的機(jī)構(gòu)將從 “當(dāng) 前核算機(jī)構(gòu)”列表中刪除，并被列入“可選機(jī)構(gòu)”列表中；點(diǎn)擊“確定” ，系統(tǒng) 將提示“賬套核算機(jī)構(gòu)設(shè)置修改成功” ，在提示信息頁面點(diǎn)擊“返回” ，系統(tǒng)將返 回上頁； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途勿做商業(yè)用途個人收集整理1.1.2.3賬套權(quán)限管理步 驟：1. 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)賬套管理賬套權(quán)限管理模塊， 呈現(xiàn)用戶賬套權(quán)限 管理界面，輸入用戶在系統(tǒng)中的 ID，點(diǎn)擊“查詢”，出現(xiàn)用戶列表；或者從部門 列表中選定相關(guān)部門，點(diǎn)擊“查詢” ，呈現(xiàn)用戶列表，選擇用戶，然后點(diǎn)擊“修 改用戶權(quán)限”，進(jìn)入用戶賬套修改權(quán)限界面； 版權(quán)文檔，請

13、勿用做商業(yè)用途2. 進(jìn)入用戶賬套權(quán)限修改界面， 系統(tǒng)將顯示這個被選中用戶的可選賬套列表和當(dāng) 前已授權(quán)賬套列表。 如果想增加用戶權(quán)限， 將一個賬套或多個賬套從可選賬套列 表中移動到當(dāng)前賬套列表中，點(diǎn)擊“確定” ；如果想減少用戶權(quán)限，將一個賬套 或多個賬套從當(dāng)前賬套列表中移動到可選賬套列表中，點(diǎn)擊“確定” ，系統(tǒng)將提 示“用戶賬套權(quán)限修改成功” ，在提示信息頁面點(diǎn)擊“返回” ，系統(tǒng)將返回上頁； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途1.1.3 分析點(diǎn)管理使用者：總賬會計功 能： 后臺可進(jìn)行手工分析點(diǎn)類型和分析點(diǎn)類型定義值的新增、修改、刪除的管理。1.1.3.1 分析點(diǎn)類型定義步 驟：1. 新增分析點(diǎn)類型 進(jìn)入

14、財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)分析點(diǎn)管理分析點(diǎn)類型定義模塊， 呈現(xiàn)核算項(xiàng)目類 別定義界面，點(diǎn)擊“新增” ，出現(xiàn)以下頁面，輸入信息，點(diǎn)擊“確定”系統(tǒng)將保 存數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途2. 修改分析點(diǎn)類型 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)分析點(diǎn)管理分析點(diǎn)類型定義模塊， 呈現(xiàn)核算項(xiàng)目類 別定義界面，選定一個分析點(diǎn)類型，點(diǎn)擊“修改” ，在新頁面中修改信息，點(diǎn)擊 “確定”，系統(tǒng)將修改數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途3. 刪除分析點(diǎn)類型 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)分析點(diǎn)管理分析點(diǎn)類型定義模塊， 呈現(xiàn)核算項(xiàng)目類 別定義界面，選定一個分析點(diǎn)類型，點(diǎn)擊“刪除” ，系統(tǒng)將從項(xiàng)目核算分類列表 中刪除這條項(xiàng)目核

15、算分類類型； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途1.1.3.2分析點(diǎn)定義步 驟：1. 定義分析點(diǎn)類型的值 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)分析點(diǎn)管理分析點(diǎn)定義模塊， 呈現(xiàn)核算項(xiàng)目設(shè)置界 面，從項(xiàng)目類別名稱列表中選定一個分析點(diǎn)類型，點(diǎn)擊“新增” ，出現(xiàn)以下頁面， 輸入信息，點(diǎn)擊“確定” ，系統(tǒng)將保存數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫中； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用 途2. 修改分析點(diǎn)類型的定義值 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)分析點(diǎn)管理分析點(diǎn)定義模塊， 呈現(xiàn)核算項(xiàng)目設(shè)置界 面，從項(xiàng)目類別名稱列表中選定一個分析點(diǎn)類型， 從其定義值中選定一個項(xiàng)目名勿做商業(yè)用途個人收集整理稱，點(diǎn)擊“修改”，出現(xiàn)以下頁面，進(jìn)行信息修改，點(diǎn)擊“確定” ，系統(tǒng)將修改數(shù) 據(jù)

16、保存到數(shù)據(jù)庫中； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途3. 刪除分析點(diǎn)類型的定義值 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)分析點(diǎn)管理分析點(diǎn)定義模塊， 呈現(xiàn)核算項(xiàng)目設(shè)置界 面，從項(xiàng)目類別名稱列表中選定一個分析點(diǎn)類型， 從其定義值中選定一個項(xiàng)目名 稱，點(diǎn)擊“刪除”，系統(tǒng)將刪除此定義值，并提示“操作成功” ，從提示頁面點(diǎn)擊 “確定”，系統(tǒng)將返回上頁； 版權(quán)文檔，請勿用做商業(yè)用途1.1.4 會計期間管理使用者：總賬會計功 能 ： 可新增會計年度，新增修改會計期間以及定義每個會計期間的開始日期和結(jié)束日 期。步 驟：1. 新增會計年度進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)會計期間管理模塊， 呈現(xiàn)選擇賬套界面， 選定一個賬 套，系統(tǒng)將出現(xiàn)新的界面會計期

17、間設(shè)置；點(diǎn)擊“新增會計年度” ，系統(tǒng)將進(jìn) 入另外一個會計年度設(shè)置頁面， 點(diǎn)擊“確認(rèn)”，所選賬套將新增一個會計年度； 精 品文檔收集整理匯總注意：只允許新增到系統(tǒng)日期所在的會計年度的下一年。2. 新增會計期間在“會計期間設(shè)置”頁面， 選擇會計年度，點(diǎn)擊“新增” ，進(jìn)入所選會計年度的 會計期間設(shè)置界面，其中“關(guān)閉”表示該會計期間已結(jié)賬，選擇選項(xiàng)自動灰掉， 該會計期間將不可以再被修改和刪除； “打開”表示該會計期間未結(jié)賬（還沒有 憑證存在或者雖有憑證存在但還未結(jié)賬） ， 仍然允許被修改和刪除。 在此界面點(diǎn) 擊“新增”，系統(tǒng)將進(jìn)入“新增設(shè)置”頁面，輸入結(jié)賬日期，點(diǎn)擊“確認(rèn)” ，系統(tǒng) 將保存新增的會計期

18、間； 精品文檔收集整理匯總 注意：結(jié)賬日期輸入的形式應(yīng)該是“ YYYYMMDD ”或者“ YYYY-MM-DD ”， 而且這個日期應(yīng)該要晚于 “起始日期”；新增的會計期將自動承接上一個會計期， 新增會計期間的起始日期將自動承接上一個會計期間的結(jié)賬日期。 精品文檔收集整理 匯總3. 修改會計期間在“會計期間設(shè)置”頁面， 選擇會計年度和會計期間，點(diǎn)擊“修改” ，進(jìn)入新界 面，修改結(jié)賬日期，點(diǎn)擊“確認(rèn)” ，系統(tǒng)將保存修改的結(jié)賬日期；如果要修改的 會計期間后面已經(jīng)預(yù)先設(shè)置了會計期間， 則修改其結(jié)賬日期并確認(rèn)后， 系統(tǒng)將自 動調(diào)整下一個會計期間的起始日期為修改后的結(jié)賬日期的下一天； 精品文檔收集整理 匯

19、總注意：只有狀態(tài)為“打開”且沒有憑證存在的會計期間，才可以修改。4. 刪除會計期間在“會計期間設(shè)置”頁面， 選擇會計年度和會計期間，點(diǎn)擊“刪除” ，進(jìn)入刪除 會計期間設(shè)置界面， 點(diǎn)擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)將刪除該會計期間并返回上頁； 點(diǎn)擊“返 回”，系統(tǒng)將取消刪除命令，保留該會計期間并返回上頁。 精品文檔收集整理匯總 注意：只有狀態(tài)為“打開”且沒有憑證存在的會計期間，才可以刪除；不可以 刪除中間的會計期間，只能刪除最后一個會計期間。 精品文檔收集整理匯總勿做商業(yè)用途個人收集整理1.1.5 期末結(jié)賬科目設(shè)置使用者：總賬會計 功 能 ： 可進(jìn)行月末結(jié)賬時需要的匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)科目和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)科目的新增、修改

20、、 刪除、查詢等設(shè)置工作。設(shè)置完成后，在月末結(jié)賬時，如果選擇結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的匯兌 損益或 /和期間損益， 則系統(tǒng)將根據(jù)預(yù)先設(shè)置的結(jié)轉(zhuǎn)科目，自動生成匯兌損益憑 證或 /和期間損益憑證，進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)。 精品文檔收集整理匯總 步 驟：1. 查詢期末結(jié)轉(zhuǎn)科目 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)期末結(jié)賬科目設(shè)置模塊，呈現(xiàn)期末結(jié)轉(zhuǎn)科目查詢界 面，錄入檢索條件，其中賬套選項(xiàng)是必錄項(xiàng)，點(diǎn)擊 “查詢”，系統(tǒng)將列出查詢結(jié) 果， 并可對查詢結(jié)果進(jìn)行修改和刪除，點(diǎn)擊“退出” ，系統(tǒng)將返回主頁； 精品文檔 收集整理匯總2. 新增期末結(jié)轉(zhuǎn)科目 進(jìn)入期末結(jié)轉(zhuǎn)科目查詢界面，點(diǎn)擊“新增” ，系統(tǒng)將進(jìn)入“期末結(jié)轉(zhuǎn)科目設(shè)置” 界面。選擇一個賬套和結(jié)轉(zhuǎn)

21、類型； 如果結(jié)轉(zhuǎn)類型為匯兌損益， 則損益轉(zhuǎn)入科目為 “匯兌損益科目”；如果結(jié)轉(zhuǎn)類型為期間損益，則損益轉(zhuǎn)入科目為“本年利潤” 。 輸入完成后，點(diǎn)擊“確定” ，系統(tǒng)將保存新增的結(jié)果并返回上頁；點(diǎn)擊“退出” ， 系統(tǒng)將忽略新增的結(jié)果并返回上頁； 精品文檔收集整理匯總3. 修改期末結(jié)轉(zhuǎn)科目 進(jìn)入期末結(jié)轉(zhuǎn)科目查詢界面， 錄入檢索條件， 其中賬套選項(xiàng)是必錄項(xiàng)， 點(diǎn)擊 “查 詢”，系統(tǒng)將列出查詢結(jié)果，選擇其中一個查詢結(jié)果，點(diǎn)擊“修改” ，系統(tǒng)將進(jìn)入 “期末結(jié)轉(zhuǎn)科目設(shè)置”頁面，可修改選定的月末結(jié)轉(zhuǎn)科目的設(shè)置；修改完成后， 點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)將保存修改的結(jié)果并返回上頁；點(diǎn)擊“退出” ，系統(tǒng)將忽略修 改的結(jié)果并返

22、回上頁； 精品文檔收集整理匯總4. 修改期末結(jié)轉(zhuǎn)科目 進(jìn)入期末結(jié)轉(zhuǎn)科目查詢界面， 錄入檢索條件， 其中賬套選項(xiàng)是必錄項(xiàng)， 點(diǎn)擊 “查 詢”，系統(tǒng)將列出查詢結(jié)果，選擇其中一個查詢結(jié)果，點(diǎn)擊“刪除” ，在系統(tǒng)提示 界面點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)將刪除選定的設(shè)置； 點(diǎn)擊“取消”，系統(tǒng)將忽略刪除命令； 精品文檔收集整理匯總1.1.6匯率設(shè)置 使用者：總賬會計 功 能 ： 可以設(shè)置需要轉(zhuǎn)換的貨幣匯率、 生效日期及類型。 設(shè)置完成后，在憑證錄入模塊， 系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)自動獲取預(yù)先設(shè)置的外幣匯率， 將輸入的外幣金額自動轉(zhuǎn)換為本位幣 金額，生成憑證；在月末結(jié)賬時，如果選擇結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，系統(tǒng)將根據(jù)預(yù)先設(shè)置 的匯率，自動計算出

23、交易發(fā)生日及月末結(jié)賬日之間的匯兌損益，生成憑證。 精品 文檔收集整理匯總步 驟：1. 查詢匯率設(shè)置 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)匯率設(shè)置模塊，呈現(xiàn)匯率查詢界面，錄入檢索條件， 其中均不是必錄項(xiàng)，選項(xiàng)缺省表示選擇全部項(xiàng)目。點(diǎn)擊“查詢” ，系統(tǒng)將列出匯勿做商業(yè)用途個人收集整理率設(shè)置查詢結(jié)果； 精品文檔收集整理匯總 注意：同一個“原貨幣”對應(yīng)另一個“目標(biāo)貨幣” ， 每天只有一個最新的匯率 保存。2. 新增匯率設(shè)置 在“匯率設(shè)置”界面上，點(diǎn)擊“新增” ，系統(tǒng)將進(jìn)入“匯率設(shè)置新增”界面，輸 入相關(guān)的匯率信息， 其中“允許誤差百分比” 最大浮動值為 0.05%；點(diǎn)擊“保存”， 新增的紀(jì)錄將被保存，頁面提示“匯率設(shè)

24、置新增成功！ ”，點(diǎn)擊“返回”，系統(tǒng)將 返回上頁；直接在“匯率設(shè)置新增”界面點(diǎn)擊“返回” ，系統(tǒng)將忽略新增的信息 并返回上頁； 精品文檔收集整理匯總3. 修改匯率設(shè)置 在“匯率設(shè)置”界面上，根據(jù)匯率設(shè)置查詢結(jié)果，選擇想要修改的匯率設(shè)置，點(diǎn) 擊“修改”，系統(tǒng)將進(jìn)入“匯率設(shè)置新增” 界面；修改相關(guān)的匯率信息， 點(diǎn)擊“保 存”，新增的紀(jì)錄將被保存，頁面提示“匯率設(shè)置修改成功！ ”，點(diǎn)擊“返回”，系 統(tǒng)將返回上頁并自動更新查詢列表的信息； 直接在“匯率設(shè)置新增” 界面點(diǎn)擊“返 回”，系統(tǒng)將忽略新增的信息并返回上頁； 精品文檔收集整理匯總1.1.7 切換賬套 使用者：總賬會計 功 能 ： 可對當(dāng)前操作的

25、賬套進(jìn)行切換。步 驟： 進(jìn)入財務(wù)總賬系統(tǒng)維護(hù)切換賬套模塊， 當(dāng)呈現(xiàn)選擇賬套界面， 從賬套列表中 選擇想進(jìn)入的賬套，點(diǎn)擊“確定” ，系統(tǒng)將保存選擇結(jié)果，并返回上頁 精品文檔收集 整理匯總勿做商業(yè)用途個人收集整理版權(quán)申明 本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設(shè)計等在網(wǎng)上搜集整理。 版權(quán)為張儉個人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jians personal ownership.用戶可將本文的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、 研究或欣賞， 以及其 他非商業(yè)性或非盈利性用途， 但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律 的規(guī)定，不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外，將本 文任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時， 須征得本人及相關(guān)權(quán)利人的書面 許可，并支付報酬。Users may use the contents or services of this article for per