新能源卡車項目立項申請報告

1、新能源卡車項目立項申請報告一、項目名稱（一）項目名稱新能源卡車項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。二、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式

2、思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積83333.00約125畝1.1總建筑面積146514.14容積率1.761.2基底面積49999.80建筑系數(shù)60.00%1.3投資強度萬元/畝348.182總投資萬元57054.482.1建設投資萬元44667.692.1.1工程費用萬元38929.242.1.2工程建設其他費用萬元4666.452.1.3預備費萬元1072.002.2建設期利息萬元498.972.3流動資金萬元11887.823資金籌措萬元57054.483.1自籌資金萬元36688.503.2銀行貸款萬元20365

3、.984營業(yè)收入萬元109700.00正常運營年份5總成本費用萬元85944.246利潤總額萬元23172.467凈利潤萬元17379.358所得稅萬元5793.119增值稅萬元4860.8110稅金及附加萬元583.3011納稅總額萬元11237.2212工業(yè)增加值萬元38102.9013盈虧平衡點萬元39196.34產(chǎn)值14回收期年5.27含建設期12個月15財務內部收益率24.18%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元34612.81所得稅后三、項目提出的理由與新能源乘用車、SUV、微型車的火爆相比，傳統(tǒng)的輕卡生產(chǎn)廠商對新能源電動汽車并不“上心”。目前在市場上推出新能源電動輕卡的只有兩家公司：依維

4、柯和福田歐馬可，兩款均是混合動力汽車，均在2015年下半年上市，銷量不足百輛。對于主流地位的輕卡生產(chǎn)商如時代汽車、江淮汽車、東風汽車及福田奧鈴，只有江淮在2015年推出了新能源輕卡的發(fā)展計劃，實現(xiàn)量產(chǎn)要到2017年。其他公司并沒有針對輕卡的新能源電動車發(fā)展計劃。主流輕卡廠商除了傳統(tǒng)汽、柴油機之外，進行的另一大探索是天然氣發(fā)動機在輕卡中的嘗試。目前發(fā)展的狀況是，天然氣輕卡以及油氣輕卡只適合短距離運輸，不適合長距離運輸。原因在于：一是天然氣輕卡只有兩個氣罐，最大的運輸距離是300KM，天然氣加氣站并沒有普及，燃料的補給存在一定的困難；二是天然氣輕卡目前的應用相對較少，發(fā)動機的保養(yǎng)、維護、維修需要專

5、門的人才，后期保養(yǎng)成本較高。就目前新能源電動車的發(fā)展來看，也無法克服上述的兩個問題，這是主流輕卡廠商在發(fā)展新能源輕卡中顧慮的主要問題。目前主要的新能源汽車生產(chǎn)廠商，所生產(chǎn)的車型主要以橋車、SUV、客車及專項車為主，在這些主要車型中，純電動轎車有很大一部分作為出租車來使用；SUV目前沒有純電動的，仍以混合動力為主；客車及專項車也主要承擔短距離的運輸。目前的新能源汽車最大行駛里程在500公里以內，這對以貨物運輸為主的輕卡來說顯然是不成熟的。其次，除了乘用車，其他新能源汽車的最大購買方是政府部門如公交公司、出租車公司等，這些部門有著穩(wěn)定的市場，新能源汽車的投入使用對經(jīng)濟效益的提高起到非常明顯的拉動作

6、用。輕卡則不然，運輸市場是一個充分競爭的市場，消費者在購買時會有更多的顧慮。經(jīng)歷過市場的高速發(fā)展后，競爭日趨激烈，部分輕卡廠商雖然已經(jīng)關注并制定新能源汽車發(fā)展計劃，但是主流廠商關注的焦點仍然在提高整車性能的提高方面，把主要精力放在了更有購買力及應用前景的公共服務領域專用車上，對新能源電動輕卡還處在觀望階段。四、項目定位牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，明確重點任務，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長、調結構、轉方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。五、選址、建設規(guī)模和方案本期項目建筑面積146514.14，其中：生產(chǎn)工程102439.61，倉儲工程23894.91，行政辦公及生活服務設施1081

7、9.66，公共工程9359.96。二、總投資規(guī)劃（一）建設投資估算本期項目建設投資44667.69萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款20365.98萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息498.97萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為11887.82萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資57054.48萬元，其中：建設投資44667.69萬元，占項目總投資的78.29%；建設期利息498.97萬元，占項目總投資的0.8

8、7%；流動資金11887.82萬元，占項目總投資的20.84%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資57054.48萬元，其中申請銀行長期貸款20365.98萬元，其余部分由企業(yè)自籌。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)50585.6158368.0166150.4277824.0277824.0277824.0277824.0277824.0277824.021.1應收賬款22763.5326265.6129767.6935020.8135020.8135020.8135020.8135020.8135020.811.2存

9、貨17704.9720428.8123152.6527238.4127238.4127238.4127238.4127238.4127238.411.2.1原輔材料5311.496128.646945.798171.528171.528171.528171.528171.528171.521.2.2燃料動力265.58306.44347.29408.58408.58408.58408.58408.58408.581.2.3在產(chǎn)品8144.299397.2510650.2212529.6712529.6712529.6712529.6712529.6712529.671.2.4產(chǎn)成品3983.6

10、24596.485209.346128.646128.646128.646128.646128.646128.641.3現(xiàn)金4046.854669.445292.036225.926225.926225.926225.926225.926225.921.4預付賬款6070.277004.167938.059338.889338.889338.889338.889338.889338.882流動負債42858.5349452.1556045.7765936.2065936.2065936.2065936.2065936.2065936.202.1應付賬款15429.0717802.7720176

11、.4823737.0323737.0323737.0323737.0323737.0323737.032.2預收賬款27429.4631649.3835869.2942199.1742199.1742199.1742199.1742199.1742199.173流動資金7727.088915.8610104.6511887.8211887.8211887.8211887.8211887.8211887.824流動資金增加7727.081188.781188.781783.175鋪底流動資金15175.6917510.4119845.1323347.2123347.2123347.2123347

12、.2123347.2123347.21總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資57054.48100.00%1.1建設投資44667.6978.29%1.1.1工程費用38929.2468.23%1.1.1.1建筑工程費19214.1933.68%1.1.1.2設備購置費18569.6732.55%1.1.1.3安裝工程費1145.382.01%1.1.2工程建設其他費用4666.458.18%1.1.2.1土地出讓金1643.702.88%1.1.2.2其他前期費用3022.755.30%1.2.3預備費1072.001.88%1.2.3.1基本預備費434.820.76

13、%1.2.3.2漲價預備費637.181.12%1.2建設期利息498.970.87%1.3流動資金11887.8220.84%七、財務分析1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：109700.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：85944.24萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：17379.35萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：24.18%。5、全部投資回收期（Pt）：5.27年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：39196.34萬元（產(chǎn)值）。八、建設周期及實施進度項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。營業(yè)收入、稅金及附加和增

14、值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入71305.0082275.0093245.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.002增值稅2953.803498.664043.524860.814860.814860.814860.814860.814860.812.1銷項稅9269.6510695.7512121.8514261.0014261.0014261.0014261.0014261.0014261.002.2進項稅6315.857197.098078.339

15、400.199400.199400.199400.199400.199400.193稅金及附加354.46419.84485.23583.30583.30583.30583.30583.30583.303.1城市維護建設稅206.77244.91283.05340.26340.26340.26340.26340.26340.263.2教育費附加88.61104.96121.31145.82145.82145.82145.82145.82145.823.3地方教育附加59.0869.9780.8797.2297.2297.2297.2297.2297.22利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年

16、第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入71305.0082275.0093245.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.002稅金及附加354.46419.84485.23583.30583.30583.30583.30583.30583.303總成本費用62218.5768997.3375776.1085944.2485944.2485944.2485944.2485944.2485944.244補貼收入5利潤總額8731.9712857.8316983.6723172.4623172.4623

17、172.4623172.4623172.4623172.466彌補以前年度虧損7應納所得稅額8731.9712857.8316983.6723172.4623172.4623172.4623172.4623172.4623172.468所得稅2182.993214.464245.925793.115793.115793.115793.115793.115793.119凈利潤6548.989643.3712737.7517379.3517379.3517379.3517379.3517379.3517379.3510期初未分配利潤0.005894.0813983.7124049.3137285.

18、8049198.6359920.1869569.5878254.0411可供分配的利潤6548.9815537.4526721.4641428.6654665.1566577.9877299.5386948.9395633.3912提取法定盈余公積金654.901553.752672.154142.875466.516657.807729.958694.899563.3413可供投資者分配的利潤5894.0813983.7124049.3137285.8049198.6359920.1869569.5878254.0486070.0514應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利1

19、7投資方利潤分配18未分配利潤5894.0813983.7124049.3137285.8049198.6359920.1869569.5878254.0486070.0519息稅前利潤11912.8917070.2222227.5229963.5029963.5029963.5029963.5029963.5029963.5020息稅折舊攤銷前利潤14325.2619482.5924639.8932375.8732375.8732375.8732375.8732375.8732375.87項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0071305.0082275.0093245.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.00NaN1.1營業(yè)收入0.0071305.0082275.0093245.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.001.2補貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出44667.6966889.8167195.6581766.9086089.1983117.2483117.2483117.2