沈陽壓縮機項目可行性研究報告范文

1、泓域咨詢 /沈陽壓縮機項目可行性研究報告沈陽壓縮機項目可行性研究報告xxx（集團）有限公司目錄第一章 緒論7一、 項目名稱及項目單位7二、 項目建設地點7三、 可行性研究范圍7四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則8五、 建設背景、規(guī)模9六、 項目建設進度9七、 原輔材料及設備10八、 環(huán)境影響10九、 建設投資估算10十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標11十一、 主要結(jié)論及建議12第二章 行業(yè)發(fā)展分析13一、 全球空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展概況13二、 全球空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展概況13三、 空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢14第三章 公司基本情況19一、 公司基本信息19二、 公司簡介19三、 公司主要財務數(shù)據(jù)20四、 核心人員介紹

2、21第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案24一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容24二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領24第五章 建筑工程可行性分析26一、 項目工程設計總體要求26二、 建設方案26三、 建筑工程建設指標28第六章 運營管理30一、 公司經(jīng)營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 各部門職責及權(quán)限31四、 財務會計制度34第七章 法人治理結(jié)構(gòu)41一、 股東權(quán)利及義務41二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事50第八章 原輔材料及成品分析53一、 項目建設期原輔材料供應情況53二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理53第九章 項目環(huán)境影響分析55一、 編制依據(jù)55二、 環(huán)境影響合理性分析5

3、5三、 建設期大氣環(huán)境影響分析57四、 建設期水環(huán)境影響分析60五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析60六、 建設期聲環(huán)境影響分析60七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析61八、 營運期環(huán)境影響61九、 清潔生產(chǎn)63十、 環(huán)境管理分析64十一、 環(huán)境影響結(jié)論66十二、 環(huán)境影響建議67第十章 項目節(jié)能分析68一、 項目節(jié)能概述68二、 能源消費種類和數(shù)量分析69三、 項目節(jié)能措施70四、 節(jié)能綜合評價70第十一章 項目投資分析72一、 編制說明72二、 建設投資72三、 建設期利息75四、 流動資金77五、 項目總投資78六、 資金籌措與投資計劃79第十二章 經(jīng)濟效益評價81一、 經(jīng)濟評價財務測算81二

4、、 項目盈利能力分析86三、 償債能力分析88第十三章 項目風險分析91一、 項目風險分析91二、 項目風險對策93第十四章 項目綜合評價說明96第十五章 附表附件98報告說明離心式空氣壓縮機是由葉輪帶動氣體做高速旋轉(zhuǎn)，使氣體產(chǎn)生離心力，由于氣體在葉輪里的擴壓流動，從而使氣體通過葉輪后的流速和壓力得到提高，連續(xù)地生產(chǎn)出壓縮空氣。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資34096.28萬元，其中：建設投資26786.74萬元，占項目總投資的78.56%；建設期利息525.43萬元，占項目總投資的1.54%；流動資金6784.11萬元，占項目總投資的19.90%。項目正常運營每年營業(yè)收入67300.00萬元，

5、綜合總成本費用56680.47萬元，凈利潤7745.44萬元，財務內(nèi)部收益率14.77%，財務凈現(xiàn)值2211.17萬元，全部投資回收期6.75年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：沈陽壓縮機項目項目單位：xxx（集團）有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx園區(qū)，占地面積

6、約98.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、國家建設方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）技術(shù)

7、原則1、嚴格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標準規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景我國空氣壓縮機

8、行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級過程中，很多業(yè)內(nèi)企業(yè)意識到了技術(shù)創(chuàng)新的重要性，近年來，一些設計研發(fā)能力強、實力雄厚的企業(yè)也逐漸建立起自身的人才培養(yǎng)體系，組建科研團隊，以增強自主創(chuàng)新能力。隨著業(yè)內(nèi)企業(yè)對技術(shù)人才的重視程度普遍提高，未來行業(yè)復合型人才缺乏的現(xiàn)象將得以改善。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積65333.00（折合約98.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積110535.48。其中：生產(chǎn)工程71579.87，倉儲工程14994.19，行政辦公及生活服務設施14666.37，公共工程9295.05。項目建成后，形成年產(chǎn)xx套壓縮機的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xxx（集

9、團）有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括灰口鑄鐵坯件、球墨鑄鐵坯件、切削液、液壓油、鋼丸、砂輪。（二）主要設備主要設備包括：數(shù)控機床、無心磨、臺鉆、小沖床、數(shù)控鉆床、清洗機、拋丸機、空壓機、叉車、皮卡車。八、 環(huán)境影響本項目建成后產(chǎn)生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理，保證治理資金落實到位，保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”，且加強污染治理措施和設備的運行管理，實施排污總量控制，則本項目建成后對周圍環(huán)境不會

10、產(chǎn)生明顯的影響，從環(huán)境保護角度分析，本項目是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資34096.28萬元，其中：建設投資26786.74萬元，占項目總投資的78.56%；建設期利息525.43萬元，占項目總投資的1.54%；流動資金6784.11萬元，占項目總投資的19.90%。（二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資26786.74萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用22788.79萬元，工程建設其他費用3308.69萬元，預備費689.26萬元。十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務效益

11、分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入67300.00萬元，綜合總成本費用56680.47萬元，納稅總額5309.78萬元，凈利潤7745.44萬元，財務內(nèi)部收益率14.77%，財務凈現(xiàn)值2211.17萬元，全部投資回收期6.75年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表表格題目主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積65333.00約98.00畝1.1總建筑面積110535.48容積率1.691.2基底面積41813.12建筑系數(shù)64.00%1.3投資強度萬元/畝260.152總投資萬元34096.282.1建設投資萬元26786.742.1.1工程費用萬元22788.792.1.2工程建

12、設其他費用萬元3308.692.1.3預備費萬元689.262.2建設期利息萬元525.432.3流動資金萬元6784.113資金籌措萬元34096.283.1自籌資金萬元23373.303.2銀行貸款萬元10722.984營業(yè)收入萬元67300.00正常運營年份5總成本費用萬元56680.476利潤總額萬元10327.257凈利潤萬元7745.448所得稅萬元2581.819增值稅萬元2435.6910稅金及附加萬元292.2811納稅總額萬元5309.7812工業(yè)增加值萬元18590.8513盈虧平衡點萬元29708.68產(chǎn)值14回收期年6.75含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率14.77

13、%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2211.17所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 全球空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展概況從全球范圍來看，瑞典、德國、美國以及日本等發(fā)達國家由于行業(yè)發(fā)展時間較長，技術(shù)水平較為領先，目前在空氣壓縮機行業(yè)中占有重要地位。隨著國際制造業(yè)格局的變化，上述發(fā)達國家的壓縮機制造公司逐漸將重心放在開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)難度大、附加值高的壓縮機類型。螺桿式空壓機和活塞式空壓機都是目前國際上應用較為普遍的空氣壓縮機類型。螺桿式空壓機與活塞式

14、空壓機相比具有節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢，其可靠性高、便于操作等特點，使其在全球范圍內(nèi)得到了廣泛應用。螺桿式空壓機在世界上傳統(tǒng)應用領域主要包括機械制造、石油、化工、食品、藥品、醫(yī)療、紡織等行業(yè)。隨著全球壓縮機技術(shù)的不斷進步，螺桿式空壓機的應用領域不斷延伸，市場容量不斷擴大。作為工業(yè)領域的基礎設備，空氣壓縮機具有龐大的市場需求。壓縮機網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，全球空氣壓縮機市場預計到2020年將達298億美元，在2014-2020年期間的復合年增長率為7.1%。二、 全球空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展概況從全球范圍來看，瑞典、德國、美國以及日本等發(fā)達國家由于行業(yè)發(fā)展時間較長，技術(shù)水平較為領先，目前在空氣壓縮機行業(yè)中占有重要地位。隨著

15、國際制造業(yè)格局的變化，上述發(fā)達國家的壓縮機制造公司逐漸將重心放在開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)難度大、附加值高的壓縮機類型。螺桿式空壓機和活塞式空壓機都是目前國際上應用較為普遍的空氣壓縮機類型。螺桿式空壓機與活塞式空壓機相比具有節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢，其可靠性高、便于操作等特點，使其在全球范圍內(nèi)得到了廣泛應用。螺桿式空壓機在世界上傳統(tǒng)應用領域主要包括機械制造、石油、化工、食品、藥品、醫(yī)療、紡織等行業(yè)。隨著全球壓縮機技術(shù)的不斷進步，螺桿式空壓機的應用領域不斷延伸，市場容量不斷擴大。作為工業(yè)領域的基礎設備，空氣壓縮機具有龐大的市場需求。壓縮機網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，全球空氣壓縮機市場預計到2020年將達298億美元，在2014-20

16、20年期間的復合年增長率為7.1%。三、 空氣壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢1、能效要求日趨提升我國經(jīng)濟發(fā)展目標正在由高速增長向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)換，必須加強工業(yè)節(jié)能管理，持續(xù)提高能源利用效率，以推動綠色低碳循環(huán)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，空壓機耗電量約占大型工業(yè)設備（如風機、水泵、鍋爐等）總耗電量的15%，占全國發(fā)電總量的9%左右?？諝鈮嚎s機作為工業(yè)領域重點用能設備，其能效水平對工業(yè)節(jié)能目標的實現(xiàn)有著重要影響?？諝鈮嚎s機設備生產(chǎn)企業(yè)已被工信部2019年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察重點工作計劃列入實施專項監(jiān)察對象范疇，對空氣壓縮機行業(yè)的節(jié)能要求日趨嚴格，對空氣壓縮機能效等級的追求也進入新的階段。隨著行業(yè)技術(shù)水平的提高和相關(guān)行業(yè)標準的提升，國

17、內(nèi)眾多企業(yè)已不滿足于僅僅是達標、合格的能效水平，而是以更高的標準來進行產(chǎn)品設計開發(fā)，越來越多符合甚至超越國家一級能效標準的空氣壓縮機設備被推向市場。未來，隨著國家節(jié)能環(huán)保政策的有效實施以及行業(yè)技術(shù)水平的不斷進步，對空氣壓縮機設備的能效要求會日益提高，并成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一。2、行業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級新階段我國空氣壓縮機行業(yè)的快速發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟的持續(xù)向好以及下游需求規(guī)模的不斷擴大密切相關(guān)。進入21世紀以來，受我國加入世界貿(mào)易組織以及國內(nèi)經(jīng)濟改革政策等因素影響，國民經(jīng)濟高速發(fā)展，空氣壓縮機行業(yè)需求增長迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。在行業(yè)快速發(fā)展階段，部分企業(yè)憑借難得的發(fā)展機遇不斷壯大，逐步邁入高端市

18、場；但同時，也出現(xiàn)較多資質(zhì)較差、生產(chǎn)水平較低的企業(yè)參與低端市場競爭，這些企業(yè)由于自身實力不足，僅能生產(chǎn)一些低端產(chǎn)品，并且生產(chǎn)設備落后，產(chǎn)品質(zhì)量不高，主要依靠壓低價格的手段來獲取市場份額，對行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展產(chǎn)生不利影響，行業(yè)競爭環(huán)境也逐漸惡化。隨著國家供給側(cè)改革的深入推進以及環(huán)保監(jiān)察力度的不斷加強，各下游領域?qū)τ诟吣苄Э諝鈮嚎s機設備的需求迅速提升，低端產(chǎn)品置換及淘汰的速度顯著提升。同時，行業(yè)技術(shù)水平的提升也使得下游領域隨之拓寬，新的消費需求促使市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求不斷優(yōu)化，激發(fā)了業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新動力，行業(yè)發(fā)展在宏觀環(huán)境和微觀需求兩方面因素的共同作用下進入新的轉(zhuǎn)型升級階段。未來，高端產(chǎn)品憑借品牌、

19、品質(zhì)優(yōu)勢將占據(jù)更多的市場份額，落后產(chǎn)能將逐漸被市場所淘汰，創(chuàng)新意識強、研發(fā)技術(shù)水平高、資金規(guī)模雄厚的企業(yè)將成為行業(yè)的主導力量。3、無油螺桿式空壓機和離心式空壓機設備規(guī)模逐漸擴大隨著行業(yè)應用領域的拓寬和技術(shù)水平的進步，產(chǎn)品種類不斷豐富，下游需求也得到了更好地滿足，例如無油螺桿式空壓機，可以很好地滿足制藥、食品、飲料、電子產(chǎn)品和紡織品等行業(yè)對空氣的高質(zhì)量需求。目前，阿特拉斯、英格索蘭等國際大型空壓機企業(yè)在無油螺桿式空壓機市場份額中占比較大，但國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)積累也取得了突破。隨著下游應用領域?qū)o油空氣壓縮機的接受度不斷提升，需求逐漸增加，業(yè)內(nèi)企業(yè)必將更加注重對無油螺桿空壓機的研發(fā)投入，進一步

20、擴大無油空氣壓縮機的市場規(guī)模。近年來，隨著行業(yè)的迅速發(fā)展，離心式空壓機被廣泛運用于各工業(yè)生產(chǎn)領域，特別是在重大化工裝置、氣體輸送和液化等領域有著廣泛的應用。按照GBT4976-2017空氣壓縮機分類所示，離心式空壓機屬于動力式空氣壓縮機，與容積式空氣壓縮機相比，離心式空壓機具有重量輕、轉(zhuǎn)速高、維修量小以及不污染被壓縮氣體等優(yōu)點。國內(nèi)離心式空壓機設備在其各應用領域基本都有所使用，但還存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一、集成度不高等問題。未來，隨著下游應用領域需求的發(fā)展和行業(yè)技術(shù)的突破，離心式空壓機的結(jié)構(gòu)將更為先進，市場空間將更為開闊。4、智能化與信息化要求不斷提升隨著工業(yè)領域智能化與信息化融合程度的不斷提高，

21、對生產(chǎn)用設備的智能化和信息化要求也日益提升。對于空氣壓縮機這一重要動力提供裝置而言，掌握其排氣量、功率、溫度等實時運行狀態(tài)對生產(chǎn)活動的有序進行及安全性等方面都具有重要作用。隨著需要掌握的參數(shù)越來越多，控制準確度要求越來越高，推動著空氣壓縮設備面板化控制系統(tǒng)的不斷升級和完善，不但可供操作人員調(diào)節(jié)的選項更加豐富，設備還具備可根據(jù)現(xiàn)場工況自動調(diào)節(jié)功率等功能，智能化程度不斷提升。此外，云計算和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展還使得設備制造企業(yè)對客戶設備故障的在線技術(shù)支持提供了更為便利的條件。企業(yè)通過建立信息服務中心持續(xù)接收客戶在使用設備時的運行參數(shù)，當設備出現(xiàn)運行故障時，有助于技術(shù)人員及時、準確地了解故障發(fā)生的原因，

22、對客戶提供更具針對性的技術(shù)解決方案，提高用戶體驗并減少維修成本。第三章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：葉xx3、注冊資本：1290萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-4-37、營業(yè)期限：2011-4-3至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事壓縮機相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟

23、、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構(gòu)和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總

24、體原則基礎上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。三、 公司主要財務數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額14009.2311207.3810506.929946.55負債總額8226.386581.106169.7858

25、40.73股東權(quán)益合計5782.854626.284337.144105.82表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入53818.2543054.6040363.6938210.96營業(yè)利潤12045.579636.469034.188552.35利潤總額10997.448797.958248.087808.18凈利潤8248.086433.505938.625608.69歸屬于母公司所有者的凈利潤8248.086433.505938.625608.69四、 核心人員介紹1、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程

26、師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、姚xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、江xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、

27、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。4、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、賀xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、孔xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、湯x

28、x，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總

29、占地面積65333.00（折合約98.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積110535.48。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx（集團）有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx套壓縮機，預計年營業(yè)收入67300.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領活塞式壓縮機的用途非常廣泛，可以壓縮包括空氣在內(nèi)的多種氣體，機體幾乎不需要作任何改動?；钊綁嚎s機的配置可包括從適用于低壓小容量用途的單缸配置，到能壓縮高壓力的多級配置。本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根

30、據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。表格題目產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1壓縮機套xxx2壓縮機套xxx3壓縮機套xxx4.套5.套6.套合計xx67300.00第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關(guān)建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工

31、業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時代特點。（二）設計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范6、給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設計規(guī)范二、 建設方案（一）混凝土要求根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設計規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構(gòu)

32、件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結(jié)構(gòu)的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建（構(gòu)）筑物的特點

33、和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設計規(guī)范（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積110535.48，其中：生產(chǎn)工程71579.87，倉儲工程14994.19，行政辦公及生活服務設施14666.37，公共工程9295.05。表格題目建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程22160.9571579.878847.701.11#生產(chǎn)車間6648.2821473.962654.311.22#生產(chǎn)車間5540.2417894.972211.931.33#生產(chǎn)車間

34、5318.6317179.172123.451.44#生產(chǎn)車間4653.8015031.771858.022倉儲工程9198.8914994.191431.962.11#倉庫2759.674498.26429.592.22#倉庫2299.723748.55357.992.33#倉庫2207.733598.61343.672.44#倉庫1931.773148.78300.713行政辦公及生活服務設施2642.5914666.372201.013.1行政辦公樓1717.689533.141430.663.2宿舍及食堂924.915133.23770.354公共工程7944.499295.05787

35、.50輔助用房等5綠化工程11315.68204.38綠化率17.32%6其他工程12204.2043.62場地、道路、景觀亮化等7合計65333.00110535.4813516.17第六章 運營管理一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新

36、的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、壓縮機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和壓縮機行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)壓縮機行業(yè)持續(xù)、

37、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責及權(quán)限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信

38、息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流

39、程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公

40、司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（

41、三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)

42、部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

43、公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配

44、利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)

45、金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分

46、配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。

47、（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配

48、利潤應用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公

49、司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股

50、東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持

51、有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股

52、；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社

53、會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（7）根據(jù)董事長

54、的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、