ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱(12頁全)

1、ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱2007 .01 .05ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱企業(yè)地址及郵編企業(yè)電話及傳真企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號(hào)企業(yè)產(chǎn)值及銷售額員工總?cè)藬?shù)組織結(jié)構(gòu)。畫出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名企業(yè)的經(jīng)營范圍？企業(yè)的營運(yùn)模式？目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場、銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購、庫房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門的位置。關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？基本需求及期望目標(biāo)？公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？主要想解決哪些問題？現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？部門各業(yè)務(wù)具體流程業(yè)務(wù)流程圖所有單據(jù)、憑證及報(bào)表業(yè)務(wù)表單現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況

2、財(cái)務(wù)部分(Financial)總帳管理(General Ledger ) 總體調(diào)研內(nèi)容:1. 財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況?2. 公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)?3. 現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？4. 相關(guān)財(cái)務(wù)制度？實(shí)際業(yè)務(wù)核算1. 目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)?2. 憑證審批流程3. 有哪些外幣業(yè)務(wù)？4. 會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？ 應(yīng)付款管理(Account Payable)總體調(diào)研內(nèi)容：1. 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？2. 有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？發(fā)票管理1. 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？2. 每月的發(fā)票大致數(shù)量？3. 有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？4.

3、發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的?5. 運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？6. 發(fā)票的審批與入帳流程如何？7. 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？付款管理1. 付款處理的政策與流程手冊？2. 有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲?。?. 使用哪些支付方式，流程如何？4. 對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？報(bào)表有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何?應(yīng)收款管理(Accou nt Receivable)總體調(diào)研內(nèi)容1. 相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？2. 有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接?供應(yīng)商管理1. 供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？2. 供應(yīng)商有無分

4、類？分類依據(jù)?3. 供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？4. 有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理？5. 有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？6. 如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對帳? 客戶管理1. 客戶的大約數(shù)量？2. 客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？3. 客戶的信用檢查與控制制度如何？4. 客戶的對帳、催款管理如何？5. 客戶的價(jià)格及折扣管理如何？6. 有沒有長期大宗協(xié)議客戶現(xiàn)金管理(Cash Management)總體調(diào)研內(nèi)容1. 相關(guān)資金管理制度及流程2. 有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接? 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)1. 如何進(jìn)行銀行對帳？2. 如何編制現(xiàn)金流量表？3. 是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如

5、何做？4. 如何制定公司付款計(jì)劃？報(bào)表資金管理方面的主要報(bào)表？業(yè)務(wù)部分(Distributen)采購(Purchase Order )1. 公司目前的采購行為是否直接受門店銷售需求的影響?2. 公司目前對原料的采購采取何種方式？按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購3. 采購組織結(jié)構(gòu)采購人員構(gòu)成采購崗位職責(zé)采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管理1. 對于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么?2 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？3 是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。4 有無完善的供應(yīng)商信息管理？5 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。采購計(jì)劃1. 生產(chǎn)的

6、計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請購計(jì)劃的？請購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？2. 對于請購計(jì)劃， 是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？3. 請購計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請1. 采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？2. 是否所有采購都需首先提交采購申請？采購訂單1. 采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的 方式？2. 除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。3. 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？金額限制帳戶限制4. 采購訂單生成后，是否

7、存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？5. 有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？采購接收1. 貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫？2. 是否與采購訂單核對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個(gè)采購訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？3. 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4. 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？5. 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？6. 如果采購物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？7. 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收

8、物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？& 到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉庫/通過驗(yàn)收/入庫之后）？庫存（Inventory Management ）庫存組織1. 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？2. 有無實(shí)行子庫劃分？3. 在同一子庫中有無實(shí)行庫位管理？庫存管理1. 庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？（如潔具、板材、五金、家具、等）2. 貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫存中放至失效的時(shí)間量。目前庫存中物資是否存在此限制。3. 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？4. 庫存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制?庫存計(jì)

9、劃1 是否存在非計(jì)劃的請購請求？如是，指明是哪一種： 重定貨點(diǎn)最大 -最小庫存安全庫存預(yù)測其他。采購物料的接收和退貨1 采購入庫時(shí)倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？2 采購?fù)素浟鞒?？外協(xié)件的接收和退貨1 是否存在外協(xié)件的采購？2 請描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？ 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉1 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？ 半成品和成品的完工入庫1 車間是否對半成品進(jìn)行管理？2 是否有專門的子庫存放半成品及成品？3 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 成品的發(fā)貨和退貨1 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈(zèng)、試用等形式？2 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收1 對非采購定單接

10、收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？2 倉庫是否使行手工帳登記？庫存物料的調(diào)拔1什么情況下會(huì)對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？2材料在庫存之間的調(diào)入 /調(diào)出流程是怎樣的？庫存物料的調(diào)整1 在哪些情況下會(huì)對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？2 對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？庫存盤點(diǎn)1. 物資盤點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)）2. 是否對高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？3. 與財(cái)務(wù)對帳周期為多長？4. 倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？5. 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？6. 庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？7 周期為多長？8庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？9 倉庫與生產(chǎn)