2009年-汽車修理廠可行性研究報告[1]

1、2009 年汽車修理廠可行性研究報告第一章 總 論1.1 項目背景1.1.1 項目名稱及承辦單位項目名稱：新城區(qū)達鑫汽車修理廠建設項目可行性研究報告 承辦單位：呼和浩特市新城區(qū)達鑫汽車修理廠法人代表：李明擬建地點：呼和浩特市新城區(qū)1.1.2 承辦單位概況 達鑫汽車修理廠是一家擁有近十年維修經驗的集汽車修理、保養(yǎng)、美容、裝飾于一體的綜合性維修企 業(yè)。是中國人壽保險公司和中華保險公司的事故車定點單位。該廠現(xiàn)有職工 10人，其中，中、高級技術人員 3人，廠內設 3個修理車間， 1個烤漆房， 1個汽配經 營部，配備了汽車檢測診斷設備和事故應急施救車輛及其專用設備。該廠堅持以 “內抓管理，外拓市場 ”的

2、 經營理念，深化改革，致力于探索各類中高檔車輛的維修技術，深得保險公司和廣大客戶的信賴。在上級領導的直接指導下，該廠通過不懈的努力，培養(yǎng)出了一支高素質、專業(yè)化的管理和維修技師隊 伍。該廠現(xiàn)設有維修車間、配件部、行政部、財務部四個職能部門，為客戶提供周到的咨詢、維修、配件 銷售服務。經過近幾年的市場推廣、宣傳，該廠在市場取得了良好的口碑，并獲得眾多客戶的認可，達鑫汽車修 理廠經營宗旨是服務第一，質量第一，信譽第一，一切為客戶著想，讓客戶滿意為止。1.1.3 可行性研究報告編制依據(jù)1、國家發(fā)展改革委、建設部建設項目經濟方法與參數(shù)（第三版）；2、建筑抗震設計規(guī)范 （ GBJ50011-2001）；3

3、、給排水工程結構設計規(guī)范 （GBJ69-84 ）；4、建筑設計防火規(guī)范 （GBJ16-87）（1997 版）；5、污水排入城市下水道水質標準 （CJ3082-1999）；6、城市排水工程規(guī)劃規(guī)范 （ GB50318-2000 ）；7、呼和浩特市城市規(guī)劃管理辦法（修正） ；8、呼和浩特市城市總體規(guī)劃 （19952010 年）；9、相關的國家標準；10、業(yè)主提供的相關資料。1.1.4 編制原則1、考慮城市的全局，統(tǒng)籌安排，使城區(qū)建設設施布局既科學又符合城市總體布局規(guī)劃。2、建立合理、完善的排水系統(tǒng)，根據(jù)現(xiàn)狀情況選擇排水體制，有效地收集、輸送、處理廠區(qū)污水，確 保城市正常的生活秩序。3、采用成熟、先

4、進的技術，產品達到國家相關標準。4、規(guī)劃中應盡可能考慮降低工程造價和運行管理維護費用，以節(jié)約有限的建設資金。1.1.5 項目建設的原因及必要性1、項目建設的原因 隨著呼和浩特市經濟的快速發(fā)展和城市框架的不斷擴大，城區(qū)建設不斷向外延伸。在我市經濟不斷發(fā) 展的過程中，政府為了讓廣大市民都能夠分享到經濟發(fā)展的成果，提高居民的生活水平，近年推出了面向 城市中低收入水平的居民建設經濟適用房和廉租房的政策。第九章 項目的組織與管理9.1 施工進度控制施工進度控制是整個項目工期控制的關鍵階段，施工工期控制的基本任務，就是在保證項目總工期要求的前提下，編制各個項目和各種施工進度計劃，監(jiān)督施工企業(yè)按進度計劃施工

5、，以保證項目按期交工。施工進度控制、施工質量和投資控制是對立統(tǒng)一的關系，一般情況下，進度加快或工期縮短就需要增 加施工人員和物資，也就是增加投資。但進度加快，盡快投入使用就能提高投資效益；另一方面，進度加 快，有可能影響施工質量。相反，嚴格控制施工質量就有可能影響施工進度。因此，施工期間，必須全面、 系統(tǒng)、科學地處理進度、質量和投資的關系，求得工期、質量和投資三大控制的最佳效果。為保證工程質量，節(jié)約建設投資，縮短建設周期，盡快發(fā)揮投資效益，根據(jù)國家相關政策，本項目實 行項目法人責任制、工程招投標制、工程質量監(jiān)理、監(jiān)督管理制。在工程實施過程中，推廣科學管理，以 確保每一環(huán)節(jié)的進度和質量監(jiān)控能順利

6、實施。項目工期的控制，主要分事前控制、事中控制和事后控制三個階段。1、項目工期的事前控制項目工期的事前控制，主要是指施工開始前，控制工期的準備工作或稱工期預控。主要工作內容有：1）編制或審核工程實施總進度計劃。2）編制或審核施工單位提交的施工進度計劃和施工方案。3）審核材料、成品和設備采購的供應計劃。4）及時向施工單位提供現(xiàn)場條件。5）按合同約定及時向施工單位提交設計圖紙。6）按合同約定及時向施工單位支付備料款。2、項目工期的事中控制項目工期的事中控制是指工程施工過程中進行的控制，是施工進度計劃能否付諸實現(xiàn)的關鍵過程，具 體工作有：1）建立現(xiàn)場辦公制度，檢查工程進度，審查施工單位月報進度報告，

7、全過程實施監(jiān)理制度。2）按合同約定，在質檢人員、驗收人員配合下及時進行工程量驗收。3）完成有關進度，計量方面的簽證，支付工程進度款。4）及時進行隱蔽工程驗收、簽證。5）組織、監(jiān)督開好監(jiān)理例會或現(xiàn)場協(xié)調會，現(xiàn)場及時解決施工中出現(xiàn)的重大問題。3、項目工期的事后控制項目工期的事后控制是指完成整個施工任務后進行的控制工作，具體內容有：1）及時組織工程竣工驗收。2）處理工程中的遺留問題和竣工時提出的問題。3）整理工程進度、質量等技術資料，并分類建檔。9.2 工廠體制及組織機構按現(xiàn)代企業(yè)制度建立科學的生產管理機構，所設機構能滿足以下要求：1）能充分調動職工的生產積極性；2）能有效地組織和指揮生產；3）能安

8、全地進行生產并注重環(huán)境保護；項目定員 10 人。 其中：管理人員2 人技術人員3 人業(yè)務員3 人銷售人員2 人9.3 人員的來源和培訓所有員工必須先進行技術培訓，受培訓人員必須達到熟悉生產工藝及主要設備性能，掌握操作規(guī)程和 安全技術規(guī)程?？己撕细窈蟛拍苌蠉彙Ｋ猩a人員必須進行安全教育，提高安全生產意識。第十章 項目實施規(guī)劃10.1 建設周期的規(guī)劃 本項目的建設將嚴格按照國家規(guī)定的程序進行，首先編報項目可行性研究報告，及建設項目環(huán)境影響 評價報告和勞動安全評價報告， 經審查批準后據(jù)此進行設計工作， 設計分初步設計和施工圖兩個階段進行， 設計文件審查批準后，按施工圖設計進行施工建設。10.2 實

9、施規(guī)劃10.2.1 實施進度規(guī)劃 根據(jù)建設單位要求和加快建設進度，爭取早日建成本項目，充分發(fā)揮其社會效益和經濟效益的迫切要 求，參考類似工程項目的建設周期，初步確定本項目建設周期的總時間為 12 個月。本項目計劃建設期 12 個月，安排如下：（1）可行性研究階段及審批 2個月（ 2009年8月2009年 9月）（2）籌集資金階段及招標 1個月（ 2009 年10月）（3）設計、準備階段1 個月（ 2009 年 11 月）（5）工程施工7 個月（2009 年12月2010年 6月）（6）設備安裝1 個月（ 2010 年 6 月）（7）竣工驗收1 個月（ 2010 年 7 月）進度計劃表如下所示：

10、項目實施進度計劃表年建設階段 200920108-9 月 10 月11月 12 月 1-5 月6 月7 月調研、收集資料、規(guī)劃方案招標、籌集資金設計、準備項目建設階段設備安裝竣工驗收總結10.2.2 廠址準備 廠址及排水主干管位置、走向確定后，即著手進行土地征用工作。然后進行場地測量定位、工程地質 勘察、工程設計、場地 “三通一平 ”等工作，隨后施工單位進駐施工現(xiàn)場，進行施工圍墻的施工。10.2.3 排水系統(tǒng)完善 廠區(qū)的排水管網(wǎng)的規(guī)劃、設計工作應盡快完成，并應安排廠區(qū)的建設同步施工。按照啟動區(qū)控制詳規(guī) 的要求，按照雨污分流的要求確定污水管網(wǎng)的布置。10.3 設計施工及安裝10.3.1 項目設計

11、及施工 本項目工程對參與履行項目的供貨、設計、施工安裝等單位均要進行必要的資格審查，并應將審查程 序與結果等形成書面報告存檔備案。土建施工單位的選擇，由項目執(zhí)行單位進行資格審查后，通過招標方式最后確定。10.3.2 設備的安裝 設備安裝與電氣自動控制的安裝應選擇專業(yè)安裝施工單位。項目執(zhí)行單位進行資格審查后，通過招標 方式確定，設備的安裝必須在專家的指導下進行，有關設備安裝與調試的詳細資料與供貨清單應在設備到 貨前提供。設備的安裝必須按照國家現(xiàn)行的專業(yè)技術規(guī)范與標準執(zhí)行。10.4 調試與試運轉 設備調試必須由技術專家指導進行。 配套設備的調試可根據(jù)有關技術標準進行，或由供貨單位派人進行技術指導。

12、 試運轉工作由設計單位、安裝單位共同參加。試運轉工作人員上崗前必須經過技術培訓，并進行技術 考核。有關調試設備、通過試運轉以及驗收等項工作的技術文件有檔備查。10.5 人員培訓 對建設和管理人員進行有計劃的培訓工作，是保證修理廠運行順利提高管理水平的必要手段，是必須 引起重視的問題。人員培訓重點有：提高項目執(zhí)行管理人員的業(yè)務水平，充分熟悉設計圖紙和設備型號及性能，以保證項目的順利執(zhí)行。 對項目管理的財務人員進行專業(yè)培訓，加強他們在執(zhí)行工程項目中的能力。對生產管理操作人員進行上崗前的專業(yè)技術培訓， 提高管理和操作水平， 保證項目建成后能正常運行。 管理人員及生產操作人員不但要熟知本崗位的工作而且

13、要了解修理廠全部流程的性能、狀態(tài)等，以提 高對本崗位工作的重視程度。第十一章 投資估算及資金來源1、工程投資估算：? 本工程估算項目總投資為 410.72 萬元。?其中：工程費用（一類費用） ： 294.26 萬元?建設工程其他費用： 97.75 萬元? 預備費： 1.96 萬元? 流動資金： 16.76 萬元土地使用費按占地 12 畝，征地費共計 144 萬元。流動資金按成本分項詳估法計算為 16.76 萬元。表一單位：萬元序號工程及費用名稱估算價值（萬元）建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用1工程費用 209.2675.0010.000.00 294.261.1生產車間及辦公樓105.4

14、0105.401.2配件中心 60.0060.001.3職工宿舍及食堂22.5022.501.4場區(qū)硬化 10.0610.061.5綠化 2.502.501.6大門 1.801.801.7管網(wǎng)建設 7.0010.0017.001.8機器設備75.0075.002工程其他費用97.7597.752.1土地使用費88.0088.002.2勘察設計費1.531.532.3前期準備費2.002.002.4建設單位管理費4.414.412.5辦公及生活家具購置費0.80 0.802.6生產人員培訓費1.001.00項目投資估算表總值3預備費1.961.964 流動資金 16.76 16.765 總資金

15、410.722、資金全部來自企業(yè)自籌。 第十二章 經濟評價12.1 編制依據(jù)本工程經濟評價按照國家計委、建設部 “計投資 1993530 號文件 ”及國家有關文件的精神，根據(jù)國家計 劃委員會、建設部發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第二版 ） 的要求，參照建設項目經濟評價方法與參數(shù)應用講座 、投資項目經濟咨詢評估指南 、投資項目可行行研究指南并結合實際情況進行編 制。財務評價是根據(jù)國家現(xiàn)行財務制度和價格的條件下，從排水管理機構的財務角度分析、測算項目的費 用及效益，考察項目的獲利能力、償還能力和外匯效果等財務狀況，以判別項目在財務上的可行性。12.2 財務評價12.2.1 基礎數(shù)據(jù)? 項目計算

16、期：依據(jù)項目使用期較長的特點，項目計算期按16 年計算，其中建設期 1 年，運營期15 年。?能源消耗費： 電費按全年用電量為 1.2 萬度，單價按 0.40元/度計算；水費按全年用水量為 1920m3，單價按 2.4 元 /m3 計算；? 工資及福利費：全廠定員 10 人， 21000 元/人.年。工資及福利費為 21.00 萬元。?修理維護費：折舊費 X5.0%=1萬元? 固定資產折舊：取殘值率為5%，建筑物按照 50 年計算，設備按照 1 5年計算。采用直線折舊法計算，折舊費為 19.90萬元。?所得稅：按利潤總額的 25%計算。?所需總成本詳見附表總成本費用表 。12.2.2 投資計劃

17、與資金籌措?項目總投資估算為 410.72 萬元。?資金來源為：企業(yè)自籌。?詳見附表投資計劃與資金籌措表。12.2.3 收入狀況對于該項目，以以往工作情況進行預測，預計年修理修配收入 85.00萬元，年零配件銷售 68.00萬元。12.2.4 財務分析1 、財務平衡及財務盈利性分析 財務現(xiàn)金流量表系將全部投資或自籌資金作為計算基礎，用于計算全部投資所得財務內部收益率（FIRR），財務凈現(xiàn)值（FNPV）及投資回收期等評價指標，考察項目全部投資及自有資金的盈利能力。 損益表反映項目計算期內，各年利潤額、所得稅及稅后利潤的分配情況，用以計算投資利潤率和資本 金利潤率等指標。各項經濟指標見下表： 財務

18、經濟指標匯總表 項目 計算值稅前財務內部收益率14.47%稅前財務凈現(xiàn)值106.13稅前投資回收期11.26投資利潤率 11.13% 投資利稅率 6.75%財務內部收益率反映項目以每年的凈收益歸還投資以后，所能獲得的最大投資利息率。財務基準收益 率是建設項目評價財務內部收益率指標的基準判據(jù)，是行業(yè)內投資資金的邊界收益率。本項目的財務內部 收益率大于基準收益率 10%，凈現(xiàn)值大于 0；全部投資的靜態(tài)回收期小于行業(yè)基準值，說明項目投資能夠 在規(guī)定的時間內得到回收。據(jù)此判定項目在財務上可行。2、不確定分析 工程項目經濟評價所采用的數(shù)據(jù)，除來源于現(xiàn)行的切合實際的資料外，尚存在一定程度的不確定性。 為分

19、析不確定因素對財務評價指標的影響程度，需進行敏感性分析。敏感性分析的目的是找出項目的敏感因素，并確定其敏感程度，已預測項目承擔的風險。結合本項目 的具體情況，確定固定資產投資、水價及經營成本三個要素，變化幅度為20%、15%、10%、和 5%時，財務內部收益率的影響程度見敏感性分析數(shù)據(jù)表及格敏感性分析圖 :敏感性分析數(shù)據(jù)表分析因素財務內部收益率 (%)變動因素-20%-15%-10%-5%基本值5%10%15%20%固定資產投資19.1017.7616.5515.4914.4713.5612.7311.97 11.26經營成本18.4117.4416.4615.4714.4713.4512.4

20、311.39 10.34收入狀況6.838.8310.77 12.6414.4716.2518.0019.72 21.42計算結果表明：銷售收入的變化對財務內部收益率影響較大，因此制定合理的排放收費標準是項目可行的關鍵，同時也應控制固定資產投資和降低經營成本。4、經濟評價結論通過財務各項綜合分析， 本工程財務內部收益率 14.47%，高于基準收益率 10%，動態(tài)投資回收期 11.26 年，在計算期內能夠按規(guī)定收回投資，表明項目有償還能力；根據(jù)不確定分析，項目具有抗風險能力，因 此項目在財務上可行。12.3 結論 項目的財務評價可行，效益顯著，因此本項目在經濟上是可行的。第十三章 結論 項目的建

21、設從經濟效益分析，項目盈利狀況良好，抗風險能力較強，并隨著經濟的發(fā)展，城市汽車保 有量的迅速增加，企業(yè)的營業(yè)收入也必將增加。從社會效益分析，隨著汽車數(shù)量的不斷增加，汽車修理已經成為社會中不可或缺的組成部分。同時， 項目的建設能夠拓寬當?shù)氐木蜆I(yè)渠道，改善下新營村的就業(yè)環(huán)境，為當?shù)氐哪贻p人提供新的就業(yè)機會。在項目的建設的技術分析，可知：交通方便，車流量大，利于企業(yè)的經營建設，基礎設施齊全，利于 項目的建設；不會造成環(huán)境污染，起到環(huán)境的保護作用；勞動資源豐富，利于企業(yè)員工的雇傭。綜上分析，項目的建設無論是經濟效益還是社會效益都是可行的。獎品名稱：500萬U豆體驗卡卡號： 50Dd4fea7001everageD、 stain7、The words below equals to one another except().A 、 the high season B 、 the busy season C 、 the peak season D. the off seasonA、熱辣的B、菜系C、苦干的D、大堂吧10、 The word、算賬A 、確認、算錯賬C 、結賬11、C、聚會D、黨員12、 “ PC” is