電算化會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作題

1、電算化會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作題電算化會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作題電算化會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作題、安裝與卸載1 卸載用友軟件（包含全部模塊） ，進(jìn)入“確信要卸載所 選產(chǎn)品嗎？”窗口即可。開(kāi)始控制面板增加刪除程序2 從“我的電腦”光盤(pán)中按默認(rèn)選項(xiàng)的“完全”方式安 裝用友 ERPU8 系統(tǒng)。雙擊 Setup.exe 文件按照系統(tǒng)引導(dǎo)一步一步安裝二、系統(tǒng)管理（ 系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理）1. 以操作員 01陳明（密碼為 1）身份啟用并注冊(cè) 666 賬套 的總賬系統(tǒng)。2. 設(shè)置操作員陳明為“ 100” 賬套的賬套主管。3 在系統(tǒng)管理模塊，創(chuàng)建“ 888”光明公司賬套，要求如 下：賬套號(hào)： 888； 賬套名稱(chēng)：光明股份有限責(zé)任公司； 賬 套路徑：

2、 C： U8SOFT Admin ；啟用日期： 2003年 12 月； 單位名稱(chēng)：光明股份有限責(zé) 任公司；單位簡(jiǎn)稱(chēng)：光明公司；聯(lián)系電話(huà)： 6547896 賬套 主管： 01 陳明；對(duì)存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)核算； 進(jìn)行外幣核算；其它各項(xiàng)采用系統(tǒng)默認(rèn)； 建賬后啟用系統(tǒng)， 設(shè)置總賬啟用日期為 2003年 12 月 10日；4. 按新會(huì)計(jì)科目建立一個(gè)工業(yè)企業(yè)新賬套賬套號(hào)： 100 賬套名稱(chēng)：陽(yáng)光信息有限公司 單位 名稱(chēng)：陽(yáng)光信息有限公司單位簡(jiǎn)稱(chēng)：陽(yáng)光公司 啟用會(huì)計(jì)日期： 2003 年 12 月 賬套路徑和核算類(lèi)型：默認(rèn)三、賬務(wù) （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬）1. 在總賬系統(tǒng)中查詢(xún) 2002 年 8 月份的客戶(hù)“

3、昌德醫(yī)藥” 余額表，聯(lián)查該明細(xì)賬記錄。操作步驟：（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬 客戶(hù)往來(lái)2. 設(shè)置本企業(yè)“憑證類(lèi)別”為：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn) 賬憑證三類(lèi)憑證。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置憑證類(lèi) 別）3. 在 100 賬套總賬系統(tǒng)中，設(shè)置相關(guān)憑證參數(shù)如下： （財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置選項(xiàng)）（1）將“制單控制” 由“序時(shí)控制” 改為“支票控制”。（2）操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制。（3）憑證編號(hào)方式采用手工編號(hào)。 其它參數(shù)默認(rèn)系統(tǒng)原有設(shè)置。42003年 1月 6日，出納姚彬從工商銀行提取現(xiàn)金 67800 元備發(fā)工資，現(xiàn)金支票號(hào) 23355。請(qǐng)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，在 總賬系統(tǒng)中填制摘要為“提現(xiàn)備發(fā)工資”的記賬憑證，附 單據(jù) 1 張。（財(cái)

4、務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置憑證填制 憑證）5. 會(huì)計(jì)周民在審核 2003年 1 月份 0002號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，發(fā) 現(xiàn)憑證有錯(cuò)。請(qǐng)進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)處理。操作步驟：（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置憑證 憑證審核標(biāo)錯(cuò)）6. 總賬系統(tǒng)制單要求系統(tǒng)針對(duì)票據(jù)管理的結(jié)算方式進(jìn)行 登記，請(qǐng)進(jìn)行相應(yīng)控制參數(shù)設(shè)置。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬 設(shè)置選項(xiàng)）7. 明光公司 2003年 1月 1日啟用銀行對(duì)賬時(shí)，“銀行存款 工商銀行存款”科目余額為 1171000 元，銀行對(duì)賬單余 額為 1171000 元，無(wú)期初未達(dá)賬項(xiàng)。請(qǐng)?jiān)诳傎~系統(tǒng)明光公 司賬套中錄入期初銀行對(duì)賬情況。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬 設(shè)置）8. 12月 2 日，銷(xiāo)售一部趙兵購(gòu)買(mǎi) 200 元辦公用品，以現(xiàn) 金支

5、付，附單據(jù)一張。根據(jù)以上業(yè)務(wù)，請(qǐng)以操作員 demo 身份進(jìn)行相應(yīng)總賬業(yè)務(wù)處理。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置 憑證填制憑證）9以 01 陳明身份，密碼“ cm”，進(jìn)入“ 666”光明公司的 “企業(yè)門(mén)戶(hù)”，在企業(yè)門(mén)戶(hù)中啟用“ 666”光明公司總賬系 統(tǒng)，完成后退出“企業(yè)門(mén)戶(hù)” 。（企業(yè)門(mén)戶(hù)企業(yè)信息） 10在總賬系統(tǒng)中增加編碼為“ 2”的支票結(jié)算方式，并實(shí) 行票據(jù)管理。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置結(jié)算方式） 11光明公司（ 100 賬套）相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定： （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬設(shè)置選項(xiàng)）（1）該賬套中的修改及作廢處理必須由制單人本人進(jìn)行。（2）操作員對(duì)記賬憑證的審核權(quán)限由會(huì)計(jì)主管進(jìn)行具 體限定。（3）收、付款憑證在登記前

6、必須經(jīng)由出納簽字。請(qǐng)據(jù) 此對(duì)總賬相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。12為 666 賬套設(shè)置總賬系統(tǒng)憑證控制參數(shù)。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬設(shè)置選項(xiàng)）（ 1）要進(jìn)行支票管理； （2）不允許修改和作廢他人填 制的憑證；（3）憑證審核時(shí)控制到操作員；（ 4）出納憑證必須由出納簽字；（5）憑證必須由主管會(huì)計(jì)簽字； （6）其余默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置； 13為 666 賬套設(shè)置總賬系統(tǒng)其它控制參數(shù)，修改“數(shù)量 小數(shù)位”為“ 2”；設(shè)置部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目均為“按編碼方 式”進(jìn)行排序，其余默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬 設(shè)置選項(xiàng)）14. 設(shè)置總賬系統(tǒng)中明細(xì)賬（日記賬、多欄賬）的打印方 式為按年的排頁(yè)，請(qǐng)進(jìn)行相應(yīng)控制參數(shù)的設(shè)置。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬

7、設(shè)置選項(xiàng)）15. 定義項(xiàng)目大類(lèi)“生產(chǎn)成本”的項(xiàng)目目錄。具體信息如 下：（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置編碼方案項(xiàng)目核 算）項(xiàng)目編號(hào)： 2 項(xiàng)目名稱(chēng)： A102 軟件產(chǎn)品 是否結(jié)算： 否 所屬分類(lèi)碼： 116. 明光公司對(duì)下屬基建工程實(shí)施單獨(dú)項(xiàng)目管理。請(qǐng)根據(jù) 需要，在總賬系統(tǒng)中設(shè)置“基建工程”項(xiàng)目大類(lèi)，并指 定“在建工程” 為其核算科目， 該項(xiàng)目大類(lèi)為 “普通項(xiàng)目” 項(xiàng)目級(jí)次為 1 級(jí) 1 位。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置選 項(xiàng)）17. 在總賬系統(tǒng)中設(shè)置項(xiàng)目目錄，基本信息如下： 項(xiàng)目核算大類(lèi)：成本對(duì)象； 項(xiàng)目名稱(chēng)：成本對(duì)象；項(xiàng)目級(jí) 次：1 級(jí) 1位；增加項(xiàng)目欄目：備注；其中類(lèi)型為文本；長(zhǎng) 度為 20。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置

8、編碼方案項(xiàng) 目核算）18. 指定“成本對(duì)象”項(xiàng)目大類(lèi)的核算科目為項(xiàng)目公共輔 助生產(chǎn)成本科目。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置編碼方 案項(xiàng)目核算）19. 明光公司對(duì)“ 4105制造費(fèi)用”科目實(shí)行分部門(mén)核算。 2003 年 1 月 31 日預(yù)提車(chē)間固定資產(chǎn)大修理費(fèi) 4000 元。 請(qǐng)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中填制摘要為“預(yù)提固定 資產(chǎn)大修理費(fèi)”的記賬憑證，附單據(jù) 1 張。操作步驟： 借：制造費(fèi)用貸：預(yù)提費(fèi)用 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè) 置憑證填制憑證）20. 以操作員 DEMO 的身份，將 12 月份已審核的憑證進(jìn) 行記賬處理。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置憑證記 賬）21. 以會(huì)計(jì)周民的身份查找 2002年 1 月份所有未記賬憑

9、證 并進(jìn)行成批審核簽章。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置憑證一一審核憑證）22. 在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中，根據(jù)以下資料采用手工 錄入方式設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一期末一一轉(zhuǎn)賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)賬生成）轉(zhuǎn)賬序號(hào)：0001摘要：計(jì)提短期借款利息年利率：9%分錄：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（5503）公式：QM（2121,月）*0.09/12 貸：預(yù)提費(fèi)用一利息費(fèi)用（219102）取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果：JG （）注意：公式要手工輸入。23. 明光公司2002年12月份的一筆應(yīng)收通過(guò)公司的銷(xiāo)貨 款，已于2003年1月收回，并登賬。請(qǐng)?jiān)诳傎~系統(tǒng)中對(duì)該 筆客戶(hù)往來(lái)賬進(jìn)行手工兩清。操作步驟: 據(jù)顯示已兩清（不選）客戶(hù)往來(lái)兩清科

10、目客戶(hù)截止日期兩清依在要進(jìn)行兩清的一條明細(xì)分類(lèi)的兩清區(qū)雙擊，表示該筆業(yè) 務(wù)兩清。24明光公司財(cái)務(wù)部2003年1月11日從工商銀行提取現(xiàn)金2000元備用，該公司提現(xiàn)業(yè)務(wù)已設(shè)置成編號(hào)為“01”的 常用憑證，請(qǐng)?jiān)诳傎~系統(tǒng)中調(diào)用常用憑證，據(jù)以編制相應(yīng) 記賬憑證。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一設(shè)置一一憑證一一填制 憑證一一制單一一調(diào)用常用憑證）25.輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)，基本信息如下:賬戶(hù)為10020102建行人民幣賬戶(hù);單位日記賬和銀行對(duì)賬單期初數(shù)據(jù)均為562500； 期初無(wú)未達(dá)賬項(xiàng)。操作步驟：（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一出納管理銀行對(duì)賬期初26.以01陳明身份，密碼“1”,進(jìn)入賬套888陽(yáng)光公司“企業(yè)門(mén)戶(hù)”，建立

11、供應(yīng)商檔案，其基本情況如下：供應(yīng)商編碼：001；供應(yīng)商名稱(chēng)：華強(qiáng)木器廠；供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng):華強(qiáng)廠;所屬分類(lèi)碼：3；銀行賬號(hào)：0727412056；地址：勁松路17號(hào)；電話(huà)：85236985；單價(jià)含稅;（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一企業(yè)門(mén)戶(hù)一一企業(yè)檔案一一供應(yīng)商檔案）27.01陳明身份,密碼“1”，進(jìn)入賬套888陽(yáng)光公司“企業(yè)門(mén)戶(hù)”，建立供應(yīng)商分類(lèi)系統(tǒng)，其基本情況如下:類(lèi)別編碼:類(lèi)別名稱(chēng)：（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一企業(yè)門(mén)戶(hù)一01企業(yè)檔案一一供應(yīng)商分類(lèi)）工業(yè)企業(yè)02商業(yè)企業(yè)03其它企業(yè)28.明光公司對(duì)“庫(kù)存商品”某產(chǎn)品“明細(xì)賬”（124301） 實(shí)行數(shù)量金額核算。2003年1月31日結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷(xiāo)商品 成本，某產(chǎn)品350臺(tái)，單位成本

12、418元，總成本146300 元。請(qǐng)根據(jù)上述業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中填制摘要為“結(jié)轉(zhuǎn)已 銷(xiāo)產(chǎn)品成本”的記賬憑證，附單據(jù)2張。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一設(shè)置一一憑證一一填制憑證） 操作步驟：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品29. 在明光公司賬套中定義結(jié)算方式如下： （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)企業(yè)門(mén)戶(hù)企業(yè)檔案結(jié)算方式）結(jié)算方式名稱(chēng)： 結(jié)算方式編碼：是否票據(jù)管理：現(xiàn)金1否支票2是現(xiàn)金支票201是轉(zhuǎn)賬支票202是30. 設(shè)置結(jié)算方式， 其基本信息如下：（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)企業(yè) 門(mén)戶(hù)企業(yè)檔案結(jié)算方式） 編碼： 結(jié)算方式： 票據(jù)管理標(biāo)志： 202轉(zhuǎn)賬支票1商業(yè)匯票31. 限定條件查找 2003年 1月份 0002號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證，以會(huì)計(jì) 周明的身份審核

13、憑證并簽字。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置憑證審核憑證）32. 在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中，對(duì) 2003 年 1 月份會(huì)計(jì)賬 簿進(jìn)行結(jié)賬。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末結(jié)賬）33. 在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中，以會(huì)計(jì)主管周民的身份將 2003年 1月份所有已審核的記賬憑證進(jìn)行記賬處理。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置憑證記賬）34. 在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中，根據(jù)以下資料設(shè)置對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn) 賬分錄：（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末轉(zhuǎn)賬設(shè)置轉(zhuǎn) 賬定義轉(zhuǎn)賬生成）轉(zhuǎn)賬序號(hào)： 0001； 摘要：結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 分錄：借：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 （21710105） 貸：應(yīng)交稅金未交增值稅（ 217102）結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)： 135. 取消 2003年 8月份總賬中的

14、結(jié)賬工作（即反結(jié)賬） 。其 中主管口令為“ 1”。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末結(jié)賬 Ctrl+Shift+F6 ）36. 以出納員周民的身份，查找明光公司 2003 年 1 月份所 有未記賬付款憑證，并取消其中 0002 號(hào)付款憑證的出納簽 字。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置憑證出納簽字 取消簽字）37. 2002年 8 月份，對(duì)客戶(hù)“昌德醫(yī)藥”的“ 113101”應(yīng)收 人民幣科目的往來(lái)賬兩清處理。輸出時(shí)需要顯示已兩清業(yè) 務(wù)，并進(jìn)行兩清平衡檢查。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置 憑證）操作步驟：點(diǎn)擊“檢查”圖標(biāo)，則系統(tǒng)進(jìn)行兩清平衡檢查， 并檢查結(jié)果。38. 設(shè)置操作員王晶具有現(xiàn)金和銀行存款科目的查賬及制 單權(quán)限。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬

15、設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限分配）39. 2003年 1 月 1 日，以賬套主管 demo的身份從“財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)”模塊啟動(dòng)“ 100” 賬套 2003 年度總賬，同時(shí)將 demo 的密碼由“ demo”改為“ 11”。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬）40. 以賬套主管 demo 的身份啟用賬套號(hào)為“ 100”中的總 賬系統(tǒng)，密碼為“ demo”，賬套啟用日期為 2003年 12月 1 日。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)企業(yè)門(mén)戶(hù)企業(yè)信息）四、報(bào)表類(lèi)1. 請(qǐng)把 A3：D20 區(qū)域的框線(xiàn)設(shè)置為“網(wǎng)線(xiàn)” 。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬報(bào)表格式區(qū)域劃線(xiàn)）2. 試將“本年累計(jì)”欄的數(shù)據(jù)顯示格式修改為“本月數(shù)” 欄的顯示格式。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬報(bào)表單元屬性數(shù)值 逗號(hào)）3. 已知 C4 單元格的屬性為“數(shù)值” ，試在 C4 單元中錄入 “100000”。4. 打開(kāi)文件名為“ Profit . rep”的報(bào)表文件。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬報(bào)表文件打開(kāi)）5. 設(shè)置 C4： D20 區(qū)域各單元格的屬性為“數(shù)值” ，數(shù)字格 式為“逗號(hào)”，小數(shù)位數(shù)為“ 2”。（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬報(bào)表數(shù)值逗號(hào)）6. 合并 A1 、B1、C1、D1 單元。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬報(bào)表單元屬性合并）7. 保存報(bào)表至默認(rèn)的目錄下，文件名： INCOME1 . REP。 （財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬報(bào)表文件保存）8. 設(shè)置 A