箱包公司可行性報告.

1、目 錄第一章 項目概況11.1 項目名稱 11.2 項目承辦單位 11.3 項目擬建地區(qū)、地點11.4 項目編制依據 11.5 主要研究范圍及編制內容 21.6 綜合評價 2第二章 項目背景及建設的必要性32.1 項目背景 32.2 項目建設的必要性 4第三章 原料、產品、市場分析73.1 原材料供應 73.2 項目產品優(yōu)點 73.3市場分析 8第四章 項目生產技術方案 114.1 產品生產工藝流程114.2 生產方案114.3 拉桿箱包生產方案步驟說明12第五章 項目建設方案 135.1 項目產能規(guī)模135.2 項目的建設規(guī)模135.3 項目的總圖布置和設計依據135.4 工程費用估算185

2、.5 設備方案和主要技術經濟指標185.6 項目建設條件205.7 建設工期和進度安排205.8 建設期管理21第六章 環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施 236.1 環(huán)境保護236.2 外部配套條件落實情況246.3 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生256.4 消防266.5 附屬設施276.6 節(jié)水措施27第七章 土地利用 287.1 土地利用287.2 建設條件28第八章 項目實施管理、勞動定員和人員培訓 308.1 項目實施管理308.2 勞動定員和工資福利標準318.3 人員管理和培訓31第九章 項目節(jié)能分析 339.1 節(jié)能評估報告書編制的依據和原則339.2 項目總投資、生產規(guī)模和建成后能源消耗

3、情況339.3 節(jié)能指標及分析349.4 項目節(jié)能評估意見34第十章 項目投資估算與資金籌措 35 10.1 投資估算 35 10.2 資金籌措 37第十一章 項目財務分析、及主要經濟指標 38 11.1 財務評價依據與說明 38 11.2 成本費用估算39 11.3 銷售成本4111.4 應交增值稅4111.5 應交增值稅附加4111.6 銷售收入估算4111.7 銷售利潤4111.8 所得稅4111.9 凈利潤4111.10 財務指標 4211.11 盈虧平衡分析 4211.12 產品成本、費用明細 4311.13 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 4311.14 損益和利潤分配表

4、4411.15 經濟評價結論 44第十二章 風險分析與規(guī)避45 12.1 經營風險45 12.2 行業(yè)風險46 12.3 市場風險46 12.4 政策性風險46第十三章 行業(yè)發(fā)展新形勢下的機遇 48第十四章 結論 50年產100萬件箱包可行性項目報告第一章 項目概況1.1 項目名稱年產100萬件箱包項目1.2 項目承辦單位 *有限公司，董事長、總經理*，投資總額6600萬元人民幣，其中*（加拿大國籍）投資500萬美元（折合人民幣3300萬元）、*投資3300萬元人民幣。1.3 項目擬建地區(qū)、地點根據*區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和經濟發(fā)展布局，通過廣泛的市場調查研究，有關技術人員對在*經濟園區(qū)內可能有利于

5、廠址的地塊進行現場勘查，了解其地形地貌、地質、公用設施、交通、洪水水位、現有構建筑物情況、地下水位等情況，搜集了地塊的規(guī)劃圖和地形圖，向有關部門進行了咨詢，對擬選地塊進行了綜合分析比較，最后選定在*經濟園區(qū)內建設本項目。1.4 項目編制依據(1) 國家關于發(fā)展非公有制經濟的有關方針政策(2) 國家關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定(3) 中華人民共和國環(huán)境保護法(4) 中華人民共和國大氣污染防治法(5) 國家發(fā)改委建設項目經濟評價方法與參數(6) 國家計委辦公廳投資項目可行性研究指南(7) 地方政府國民經濟發(fā)展規(guī)劃(8) 其他相關資料1.5 主要研究范圍及編制內容按照擬建公司發(fā)展規(guī)劃，依據有關

6、規(guī)定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。1.6 綜合評價本項目是工業(yè)品生產制造項目，也符合國家產業(yè)結構調整政策，具有良好的投資環(huán)境和資源優(yōu)勢，從產品市場發(fā)展方向和地方產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求看，建設本項目是十分必要的和迫切的；從項目的經濟效益看，企業(yè)財務效益良好，盈利能力、償債能力和抗風險能力較強；從項目的社會效益看，不僅可以帶動上下游相關產業(yè)的發(fā)展，而且可解決一部分勞動力就業(yè)，從而切實提高城鎮(zhèn)居民的收入。經研究分析，本項目建設單位具備較好的建設優(yōu)勢，本項目

7、產品為市場所需，項目建設依據充分，建設方案可行，建設條件與時機成熟，因此，本項目建設是必要的和可行的。第二章 項目背景及建設的必要性2.1 項目背景2.1.1 國家產業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃黨和國家在發(fā)展經濟的政策中多次明確提出：在毫不動搖地鞏固和發(fā)展公有制經濟的同時，必須毫不動搖地鼓勵、支持和引導非公有制經濟發(fā)展；國家領導人在工作報告和會議中多次強調：大力發(fā)展和積極引導非公有制經濟；擴大就業(yè)、促進再就業(yè)，關系改革發(fā)展穩(wěn)定的大局，關系人民生活水平的提高，關系國家的長治久安，不僅是重大的經濟問題，也是重大的政治問題。發(fā)展具有比較優(yōu)勢的勞動密集型產業(yè)，是加快轉移農村剩余勞動力以及解決下崗再就業(yè)的重大戰(zhàn)略選

8、擇。鑒于箱包產業(yè)投資起點低、污染少、資金周轉快、傳統(tǒng)工藝與現代技術相結合，屬于勞動密集型產業(yè)，能大量解決剩余勞動力，因而是國家產政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)。2.1.2 項目由來上世紀80年代末90年代初，棗莊市*箱包有限公司董事長、總經理*先生開始從事箱包經營，經過20多年的發(fā)展，經營的箱包企業(yè)已經初具規(guī)模，生產規(guī)模逐年擴大，銷售網絡覆蓋全國各地。不僅帶動相關產業(yè)的發(fā)展，而且可解決一部分勞動力就業(yè)，從而切實增加城鎮(zhèn)居民收入。為了更好地擴大經營，發(fā)揮企業(yè)現有潛能，推進企業(yè)的穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展，根據嘉鑫箱包產業(yè)的發(fā)展前景，經過考察論證，做出重大決策：與加拿大國籍華人*合資在*經濟園區(qū)內投資建設箱包生產項目！2.

9、2 項目建設的必要性2.2.1 是合理利用資源、更好地參與市場競爭的需要目前，技術人才、產品品質、市場網絡等方面的優(yōu)勢，需要合理地對各種資源整合、優(yōu)化，對現有的箱包開發(fā)、生產、銷售資源，并合理有效地配置，走擴大經營之路，向集團化運作邁進。通過規(guī)模擴張、資源整合，造就規(guī)模優(yōu)勢和低成本優(yōu)勢，最終實現連鎖經營模式。這樣既能通過品牌化動作，創(chuàng)造品牌企業(yè)和產品，提高企業(yè)和產品的競爭力，在國內國際“兩個市場”上爭得一席之地，同時又能有效地降低和防范市場風險。2.2.2具有區(qū)位、交通、政策等優(yōu)勢棗莊市位于山東省南部，地跨東經1164811749，北緯34273519。東與臨沂市平邑縣、費縣和蒼山縣接壤，南與

10、江蘇省銅山縣、邳州市為鄰，西瀕微山湖，北與濟寧市的鄒城市毗連。東西最寬56公里，南北最長96公里，總面積4563平方公里，占全省總面積的2.97%。棗莊市轄市中區(qū)、薛城區(qū)、嶧城區(qū)、臺兒莊區(qū)、山亭區(qū)、滕州市等6個區(qū)（市），設16個街道、44個鎮(zhèn)、3個鄉(xiāng)。 棗莊山川秀麗、名勝眾多、風光優(yōu)美?？梢愿爬椤八膫€最”:一是我國最大最美的國家級湖泊類濕地微山湖濕地，面積達到63平方公里。二是華夏最長的地震大裂谷熊耳山國家地質公園。400年前發(fā)生的郯城大地震，把熊耳山震成兩半，形成一條幾百米長的大裂谷，被地質專家譽為地震遺跡中的“奇跡”。三是最負盛名的天下第一崮抱犢崮國家森林公園。崮為五大巖石地貌之一，是魯

11、南地區(qū)特有的地質現象。魯南七十二崮，第一崮當屬棗莊的抱犢崮。四是世界上最大的石榴園十二萬畝“冠世榴園”。石榴原產西域，張騫出使西域帶回我國，西漢一代名相匡衡從長安帶回棗莊種植，迄今已有2000多年的歷史，是世界農業(yè)遺產。除煤炭外，棗莊其他礦產資源也十分豐富。目前，已探明地下礦藏20多種。金屬礦藏有鐵、銅等，非金屬礦藏不僅煤儲量大，石灰石儲量高達265億噸。棗莊有建材企業(yè)1000多家，產品44類120多個品種。其中水泥生產能力1600萬噸，居山東省第一位；石膏生產能力亦居山東省首位，產量占全國的1/6。全市形成了水泥、石膏、玻璃、墻體材料為主體，兼有建筑陶瓷、石材、水泥制品、保溫隔熱材料和防水材

12、料的新的工業(yè)體系。全市公路通車里程6539.5公里，其中高速公路116.1公里，一級公路263.5公里，二級公路885.3公里,三級公路451.6公里。公路密度每百平方公里143.32公里。市駐地到各區(qū)（市）之間由一級以上高等級公路互連互通，干線公路消滅了三級路，以新老城區(qū)為中心的新“半小時經濟生活圈”初步形成。水陸空交通便利，有“黃金水道”之稱的京杭大運河在南部穿過，毗鄰青島、日照、嵐山、連云港等沿海港口。西靠京滬鐵路，東臨京滬高速公路，京福高速、206國道、京滬高速鐵路縱貫南北，距濟南、青島、徐州三大機場分別需要2.5小時、3.5小時和不足40分鐘的車程，交通航運網絡四通八達。程控電話、全

13、球移動通訊和有線電視遍布城鄉(xiāng)，西北網電覆蓋全區(qū)，商貿流通繁榮活躍，城鎮(zhèn)設施配套完善，投資硬環(huán)境日趨完善。第三章 原料、產品、市場分析3.1 原材料供應重要原材料、拉桿和輔料的供應主要用于生產eva布軟箱、abs箱、ppa注塑箱等產品。生產所需的原材料主要有600d、300d、發(fā)泡革、回力膠等箱包面料以及拉桿等其他輔助材料。這些原材料主要在廣州、溫州、河北等地都可購到，沒有任何風險，原料供應是沒有問題的。3.2 項目產品優(yōu)點從調研資料來看，箱包一般是指能夠用于盛裝物品和便于攜帶的各類容器。目前箱包產品在國際商品協調制度編碼（hs）中按照制作面料不同分為塑紡面制箱包、皮革制箱包和其他面料制箱包三大

14、類共14個子類目。而我國國家質量標準領域對箱包的分類是從用途角度分類，對箱包的界定與國際通行的分類不甚統(tǒng)一。我國行業(yè)標準中與箱包有關的有六類：公文箱、背提包、家用衣箱、皮票夾、旅行箱包和公事包。根據定位，國內外品牌的箱包呈現不同的檔次。比如說，由國外著名品牌生產的旅行包售價昂貴，其原因主要是選用的原料高檔，設計先進以及產品的附加值較高；而國內大部分品牌由于產品在設計創(chuàng)新、市場營銷、人才培育、品牌建設等方面缺乏必要的投入，其價格低、利潤薄，處于市場中的中下檔次。箱包產品是一種大眾化的商品、需求量大，用途廣泛。目前全國箱包年銷售額在1500億元以上，且每年以較快速度遞增。據調查有92%的人使用箱包

15、，因而對箱包的需求也“水漲船高”。嘉鑫箱包主要銷往非洲、加拿大、美國、俄羅斯等國家，特別是abs拉桿箱、eva布箱以及女士包，市場潛力巨大。隨著人們生活水平的提高和購買力增強，高檔皮具的需求呈迅速上升勢頭。3.3市場分析3.3.1 產品市場供應預測目前全國箱包生產的數量基本能滿足市場需要。但箱包品種更新換代快，一些式樣精美、功能齊全、體現人性化、符合時代潮流的箱包生產供應仍然不足。鑒于新的箱包產品對市場消費的引導作用，一些技術含量高的箱包產品在市場上還比較緊俏。隨著人們生活水平的提高，對箱包的要求也越來越高，特別是近年來對國際市場的拓展，符合消費者消費心理的箱包供應還遠未飽和。目前生產箱包的原

16、輔材料主要依靠從廣州、溫州等地購進，隨著箱包上游產業(yè)的發(fā)展，本地生產原輔材料將大有余地。3.3.2 產品市場需求預測箱包產品是一種大眾化的商品、需求量大，用途廣泛，故目前全國箱包年銷售額在1500億元以上，且每年以較快的速度遞增。國內隨著外出打工、求學、經商等流動人口增加，對箱包的需求呈迅速增加趨勢，據調查有92%的人使用箱包，因而對箱包的需求也“水漲船高”；目前箱包需求的一個顯著特點是女士包的需求上升，愛美是女性的天性，隨著城鎮(zhèn)化進度的加快，城鎮(zhèn)女性人口迅速增加，她們外出，哪怕逛街都喜歡隨身攜帶精美的提包。近年來人們越來越重視教育，學生對箱包的消費仍是箱包消費上的一大熱點。隨著城鄉(xiāng)居民收入水

17、平的提高，學生家長對箱包的購買力一般不成問題，且對箱包的使用周期縮短，需求量明顯增大。尤其是隨著我國經濟實力以及國際形象的提升，中國箱包產品開始源源不斷地輸向海外市場，短短數年，廣州花都就崛起成為世界皮具之都，享譽海內外。白溝箱包已經走向東盟十國、中亞五國、蒙古及俄羅斯等國家，特別是abs拉桿箱、eva布箱以及女士包，市場潛力巨大。隨著人們生活水平的提高和購買力增強，高檔箱包的需求呈迅速上升勢頭。3.3.3 產品市場競爭力分析箱包產品是一種典型的勞動力密集型產品，勞動力成本在產品成本中占較大比重。作為內地經濟發(fā)展地區(qū)，勞動力成本相對較為低廉，所生產的產品在價格上有較強的競爭優(yōu)勢。近年來，國內箱

18、包在國際市場上暢銷無阻，在較大程度上反映出豐富而又廉價勞動力資源所起的重要作用。豐富而又實惠的勞動力資源是開發(fā)箱包項目的巨大優(yōu)勢所在。3.3.4 合理的營銷策略有利于提高市場占有率根據市場需求趨勢和目前的基礎，項目產品市場定位主要以國外市場為主，著力開拓國際市場；同時以國內各省會城市以及直轄市為中心進行全國銷售網絡的輻射。以得力的營銷人員開拓市場，建立和鞏固營銷網點和營銷隊伍。產品以優(yōu)良的品質，較低的價位，良好的服務，可靠的信譽挺進國內外市場，可有效地提高國內外市場占用率。同時在互聯網絡上推介企業(yè)產品，擴大知名度，把傳統(tǒng)的營銷方式和先進的網絡營銷、連鎖經營結合起來，創(chuàng)建知名品牌。拓展國際市場，

19、在俄羅斯、非洲、歐美尋找合作伙伴，建立穩(wěn)定的外銷渠道；爭取外貿出口權，減少外貿中間環(huán)節(jié)，這樣可以增加市場份額，提高生產效益。第四章 項目生產技術方案4.1 產品生產工藝流程按照設計生產能力和客戶對產品規(guī)格數量的不同要求，項目產品的生產方案是：采取全年生產，實行兩班輪流作業(yè)。箱包生產工藝比較簡單，屬勞動力密集型產業(yè)。其主要產品生產工藝流程如下：eva箱、拉桿包生產工藝流程：下料壓模網布里布剪布包鋼絲彎塑料架合包包邊驗箱套箱包裝。abs硬箱、拉桿箱生產工藝流程：吸塑鋸邊彎鋼架打鋼針上里布裝拉桿提把上角輪上密碼鎖貼商標檢驗套箱包裝入庫。ppa箱生產工藝流程：注塑冷卻安裝拉桿裝密碼鎖上角輪驗箱包裝入庫

20、。eva箱可采用江蘇、溫州生產的壓殼機、下料機、裁剪機、6-6平縫機等設備。abs箱可采用溫州生產的吸塑機、鋼架折彎機、打孔機等設備。ppa注塑箱可采用溫州生產的注塑機、冷凍成型機等設備。4.2 生產方案擬采用國內最先進的工藝技術，制定合理的生產工藝與檢驗標準, 注意結合生產線的實際產能作合適的調配，沒有固定不變的教程。加強員工的技能培訓; 注意車間生產管理同步跟進,將質量隱患解決在萌芽狀態(tài); 同時檢查原配件是否存在質量缺陷等。4.3 拉桿箱包生產方案步驟說明相對于時款袋，錢包，公文包等產品，拉桿箱的生產工序比較復雜，也沒有一個一成不變的流程。具體要視該款產品的構造及其所用的物料特性。一般而言

21、，拉桿箱的外部是由前幅部件，后幅部件及圍三個大部份組成的。至于內部構件，相對并不是很復雜。因此，安排生產時，主要是依據工廠生產線上的車工，臺面工，五金裝配工的人數及技術技能熟悉程度，作合理的調配。通常來說，是先安排手挽，耳仔，附袋等配件先行作業(yè)，完成后組合成各大部件。在調配時，要合理配置，前幅，后幅，圍三大部件同時進行，使工序的連貫，不會出現下一工序等上一工序的現象。各大部件完成后，由車工埋袋縫合，最后裝配拉桿。第五章 項目建設方案5.1 項目產能規(guī)模擬建項目根據設計能力，可年產100萬件箱包。產品規(guī)格主要是eva軟箱、abs箱、ppa注塑箱等幾十種規(guī)格型號。5.2 項目的建設規(guī)模5.2.1

22、項目建設的整體規(guī)劃原則u符合國家及城市規(guī)劃法規(guī)；u滿足國家對環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能的相關要求；u項目的整體規(guī)劃和布局滿足工藝、產品質量及項目運行等功能需要，突出現代、新穎、實用的主題；u本著滿足當前需要、服務長遠的原則，做到設施先進、功能齊全、布局合理、衛(wèi)生安全、具有一定的前瞻性。5.2.2 項目建設的內容和規(guī)模項目統(tǒng)一規(guī)劃，建設內容包括辦公中心、生產中心以及配套設施和附屬工程等，具體建設內容分為生產車間、刷膠車間、原料堆放車間、成品庫、配電房、化驗室、皮革實驗室、綜合科教樓、生活服務設施、水處理設施、新產品開發(fā)研究中心等。主要建設內容及規(guī)模序號項目名稱占地面積（平米）建筑面積（平

23、米）層數備注1辦公樓1008302432車間、倉庫560005600013食堂2000200014宿舍2000200015附屬工程1500150016路面400040007綠化300030008空地492492合計70000720165.3 項目的總圖布置和設計依據5.3.1總圖布置在總體布局上劃分為辦公區(qū)和生產區(qū)兩大部分。其中，辦公區(qū)位于廠區(qū)北面，由辦公總部、質檢部、銷售部等組成；生產區(qū)位于廠區(qū)中西部（南北方向），由車間、原料庫、成品庫以及動力配套設施等項目組成。廠區(qū)設立一個出入口（大門），位于廠區(qū)的東北部，廠區(qū)道路應通暢，便于機動車通行，有條件的應修環(huán)行路且便于消防車到達各車間。廠區(qū)道路應

24、采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質材料鋪設，人行道邊留綠化帶，防止積水及塵土飛揚。由廠區(qū)道路環(huán)繞而成的區(qū)域預留作為廠區(qū)的綠地和停車場。廠房之間，廠房與外緣公路或道路應保持一定距離，中間設綠化帶。廠區(qū)內各車間的裸露地面應進行綠化。廠區(qū)的總體規(guī)劃中綠地面積為3000平米，占總用地面積的4%，為生產、生活創(chuàng)造良好工作環(huán)境。5.3.2 設計依據u辦公建筑設計規(guī)范u工廠節(jié)能設計規(guī)范u民用建筑設計防火規(guī)范u建筑結構荷載規(guī)范u砌體設計規(guī)范u混凝土結構設計規(guī)范u建筑地基基礎設計規(guī)范u 國家、省、部相關的法律、規(guī)范5.3.3 辦公中心該建筑地上三層，占地面積1008平米，建筑面積3024平米，層高3米，磚混結

25、構。5.3.4 生產中心u 單層廠房、倉庫該建筑地上一層，占地面積56000平米，建筑面積56000平米，層高6米。鋼架結構。5.3.5 食堂宿舍及輔助用房u 食堂、宿舍：建筑面積4000平米。機電房、門衛(wèi)等附屬設施：建筑面積1500平米。5.3.6 公用工程方案5.3.6.1 給水排水方案u 給水 給水水源采用城市自來水，從廠區(qū)附近城市自來水管網的干管上引入兩根dn150mm的給水管道進入廠區(qū)，經水表計量后，在廠區(qū)形成環(huán)狀管網，并向各建筑供水。在廠區(qū)的環(huán)狀管網上設室外消防栓、綠化和噴灑道路用的灑水栓。結合公共綠地景觀設計消防水池，屋頂設有消防水箱。 用水量本項目日用水量為30立方米/日，主要

26、是生活用水，少量生產用水。給水系統(tǒng)設計本工程采用生產、生活和消防聯合供水系統(tǒng)。由于本項目建筑屬多層建筑，生產和生活給水系統(tǒng)均利用城市管網的壓力直接供水。室內消防栓系統(tǒng)采用屋頂水箱供水方式；消防水池利用公共綠地景觀的觀賞水池，其容量約為v=20立方米。 污水系統(tǒng)污水系統(tǒng)采用分流制，主要為生活污水，生產不需要水。具體處理方法如下：污水排入廠區(qū)內的污水處理站；污水處理站采用目前較先進的地埋式污水處理設施，對進水進行生化處理，出水經消毒達標后排入市政污水管網。u 雨水系統(tǒng)雨水量按編制的降雨強度公式計算，重現期p=1年，屋面降雨歷時取5分鐘，地面降雨歷時取10分鐘，得雨水量為q=395l/s,雨水總管管

27、徑dn500mm,與市政雨水管網相連。5.3.7 供電u 供電負荷計算本項目計算是根據負荷性質按負荷密度法進行估算。有功計算負荷p=16萬kw 補償后計算負荷為s=47.5kvau 供電方案本項目采用市政環(huán)網110kv線路作為供電電源，以電纜直埋方式引入廠區(qū)內變電站。因為本項目對電力使用沒有特別的要求，所以電力供應不成問題。本項目變壓器設計裝機容量為一臺100kva。5.3.8 防雷及接地 本工程中主要建筑按三類防雷建筑考慮防雷措施：在屋頂設置避雷網，利用建筑物結構金屬體做下引線，基礎內鋼筋作接地裝置。 總變電站及終端變電站均考慮基礎接地裝置及人工接地裝置。防雷接地電阻要求小于1歐姆。 廠區(qū)內

28、主要建筑需做等電位聯接。5.3.9 室內外照明辦公中心照明主要采用嵌入式熒光燈、緊湊型熒光燈、裝飾燈及吸頂式金鹵燈，主要場所照度為300lx，會議室設照明管理控制。生產中心凈化區(qū)采用凈化熒光燈，照度為300lx。技術夾層及動力站采用線槽型熒光燈，照度為150lx。倉庫采用高壓鈉燈，照度為150lx。各建筑的安全出口、走道及拐彎處設疏散指示燈應急照明，生產中心內重要場所設事故照明。 廠區(qū)內道路采用庭院燈；草坪及綠化帶內采用草坪燈；辦公中心建筑外觀標志的泛光照明采用射燈。 室外電力線路采用直接埋地敷設和電纜溝敷設相結合的敷設方式。5.4 工程費用估算工程費用含建設費用和裝修費用，共計3922萬元。

29、工程費用估算表序號項目名稱綜合指標（元/）單位工程量造價（萬元）一土建工程1辦公中心700平米30242122廠房、倉庫600平米5600033603食堂、宿舍600平米40002404附屬工程400平米1500605其他工程50合 計6452439225.5 設備方案和主要技術經濟指標5.5.1 設備選型本項目的主要生產設備包括壓殼機、下料機、鉚釘機、吸塑機、注塑機冷凍成型機等。主要從國內一些廠家選購。設備選型及投資估算表序號設備名稱數量單價（萬元）金額（萬元）備注一eva箱生產設備1壓殼機 dh2611.569溫州2下料機 xcp2615.593江蘇3裁剪機xcph1326江蘇4鉚釘機30

30、12.6378江蘇56-6平縫機3001.1330江蘇62603大軸機2001.6320江蘇小計1196二abs箱生產設備1吸塑機 dl8524120溫州2鋼架折彎機528140溫州3打孔機 hx252.814溫州4鋸邊機 d6326溫州小計280三ppa箱1注塑機 rp55165825溫州2冷凍成型機1037.7377溫州3小計1202四合計26785.5.2 項目主要投資經濟指標（見表5-8）表5-8 項目主要技術經濟指標表 序號指標名稱單位金額一項目投入總資金萬元6600二項目總投資萬元66001固定資產投資萬元66001.1設備投資（包括運輸費）萬元26781.2土建工程投資萬元392

31、21.3土地投資萬元三總建筑面積平米72016四年銷量（達產年）萬件100五年銷售收入（達產年）萬元26000六內部收益率（稅前）%31.6七內部收益率（稅后）%23.7八勞動定員人1000九投資回收期（稅后）年4.8十產品利潤率（稅前）%10.2十一產品利潤率（稅后）%6十二稅前利潤萬元2084.2十三稅后利潤萬元1563.15十四盈虧平衡點（生產能力利用率）%25.85.6 項目建設條件5.6.1 項目用地項目用地面積70000m2，完全滿足生產、倉庫、辦公室及生活區(qū)需要。同時遠離散發(fā)大量粉塵和有害氣體的工廠、倉庫、堆場等有嚴重空氣污染、水質污染、振動和干擾的區(qū)域。5.6.2 廠區(qū)平面布置

32、廠區(qū)籌建時充分考慮到廠區(qū)功能分區(qū)要明確，人物流要分開，廠區(qū)運輸線路合理短捷，車間分別建在廠區(qū)中部、南部，辦公室在廠區(qū)北部緊鄰大道。5.7 建設工期和進度安排 項目建設步驟的銜接緊密，盡可能實現項目建設的低耗、高質、高效。計劃項目從2011年1月份開始，2011年8月底前全部建成投產，實施進度如圖。項目實施進度表序號步驟名稱11-111-211-311-411-511-611-711-81可研及評估論證2土地征用3建筑方案設計4建筑施工5設備訂購6公用工程施工7設備安裝調試 8人員培訓9試生產10項目投產5.8 建設期管理為確保項目建設高質高效完成，在建設過程中實行工程建設監(jiān)理和建設合同管理。5

33、.8.1工程建設監(jiān)理 實行工程建設監(jiān)理，由專業(yè)化的監(jiān)理公司實行建設工程全過程、專業(yè)化管理，對建設工程的質量、工期和建設資金的使用等進行控制。要創(chuàng)造條件實行項目設計等工程建設前期工作的咨詢和設計方案的比選，達到優(yōu)化建筑方案、降低工程造價的目的。 5.8.2工程建設合同管理 建筑工程要嚴格按照中華人民共和國合同法并參照fidlc合同條款對不同的簽約主體、承發(fā)包方式、工程的規(guī)模和性質等，制定相應的通用條款和專用條款，形成合同示范文本系列，并在建設工程中強制推行使用，以明確合同雙方的權利和義務，規(guī)范和約束雙方行為，避免造成合同糾紛，提高資金的使用效率，保證建設工程按合約如期完成。第六章 環(huán)境保護、資源

34、綜合利用、節(jié)能措施6.1 環(huán)境保護 6.1.1 環(huán)境質量標準 工廠節(jié)能設計規(guī)范u建設項目環(huán)境保護管理條例 ( 1998年11月29日); u城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 (gb3096-9 3 );u 污水綜合排放標準 (gb8978 - 1996 );u山東省地方標準水污染物排放限值 (db44/26-2001 );u大氣污染物綜合排放標準; u建筑施工場界噪聲限值 (gb12523-90)規(guī)定; u中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法。6.1.2 項目對環(huán)境的影響 該項目對環(huán)境的影響主要是項目啟動前的施工噪聲、施工過程中產生的生產廢水、施工人員的生活垃圾，及施工過程中產生的建筑垃圾等。項目投入使

35、用后，工廠的作業(yè)程序是剪切、縫紉、組裝，因此不會產生有害氣體、液體，由于是室內作業(yè)，項目也不會對環(huán)境產生噪音污染。 6.1.3 施工期間的環(huán)保工作 施工期間的固體廢棄物包括裝修、安裝工程下腳料和施工人員的生活垃圾兩類。施工期間的生活垃圾以有機類廢物為主，其成分為易拉罐、礦泉水瓶、塑料袋、一次性飯盒、剩余食品等。以上垃圾應按環(huán)保部門要求進行分類集中后運送指定地點處理。 施工期間對水環(huán)境的影響主要是施工人員的糞、便等生活污水，因此施工現場必須設置專門的臨時廁所和洗手間，保證施工現場的衛(wèi)生條件。 裝修工程對大氣環(huán)境影響主要是施工過程中使用的油漆、涂料散發(fā)的有害氣體，工程施工過程必須采取相應的措施，以

36、避免對周圍環(huán)境造成不良影響。 6.2 外部配套條件落實情況 6.2.1 水電供應6.2.1.1 供電園區(qū)內建有110kv變電所，向園區(qū)內供電，可滿足大企業(yè)系列化生產。境內建有發(fā)電廠，用電高峰期無拉閘限電現象，園區(qū)內供電極為充足。6.2.1.2 供水園區(qū)處于嶧城大沙河邊，是嶧城區(qū)的富水區(qū)，地下水資源豐富。城市供水管網直達園區(qū)內，供水條件較為良好。6.2.1.3 排水。園區(qū)內擁有較為完備的排水系統(tǒng)，建有日處理污水8萬立方米的污水處理廠1座，園區(qū)內工業(yè)排水通過排水系統(tǒng)，到達污水處理廠進行處理排放。6.2.2 交通條件嶧城區(qū)位于山東省最南部，環(huán)渤海經濟圈和黃海經濟圈交匯處，東部沿海與中部廣大地區(qū)結合部

37、，蘇魯豫皖四省交界地，京滬交通干線的中點，處在“東來西往，南聯北開”的重要地理位置。水陸空交通便利。水路運輸，東距青島港、日照港和連云港等港口150-200公里，南瀕京杭大運河。鐵路運輸，京滬鐵路、棗薛鐵路及即將修建的京滬高速鐵路穿境而過。公路運輸，與省內所有省轄市互通了高速公路，京福高速公路在薛城設有出口；境內有“四縱四橫”8條省道和國道?？罩羞\輸，200公里半徑之內有徐州、連云港、濟寧、臨沂4個機場，形成了四通八達的立體交通網。嶧城區(qū)臺灣工業(yè)園位于城區(qū)南城鄉(xiāng)結合部，206國道、棗臺公路、薛臺公路與園區(qū)內道路相接，距京福高速公路入口處10公里。園區(qū)按照現代工業(yè)“七通一平”的要求配套完善各項基

38、礎設施。 6.3 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生6.3.1 主要隱患部位 u 用電設備 用電設備在使用過程中，由于使用、老化或管理不當等原因，可能存在漏電的危險。這樣對操作人員構成人身威脅，甚至引起火災。 u 建筑施工 裝修、安裝期間由于安全措施不當或麻痹大意，高空作業(yè)易引起意外墜落等危害施工人員及周邊人群的生命安全突發(fā)事件;操作大型機械設備或其他用電設備，可能存在漏電的危險。 6.3.2 勞動安全設施及措施 本項目在勞動安全工作中將采取以下防范措施: u 總平面合理布置，將有噪聲設備布置在對周圍環(huán)境影響小的區(qū) 域，并加以隔離防護。同時選用優(yōu)質低噪設備，從而最大限度減少其危害; u 選用設備均考慮靜電接地

39、，并加強管理和維護，保證操作人員和顧客的人身安全;u 建筑物內設置消防系統(tǒng)，并有安全疏散通道和樓梯以及疏散標志、火災報警器等。u 施工期間采取有效的安全防范措施，加強安全生產的意識?，F場施工人員施工期間必須配戴安全帽、安全帶，特殊作業(yè)如電 焊、鋼筋工等必須帶絕緣手套、護眼罩等。 6.4 消防 消防設施器材按照國家有關規(guī)定布置，安全疏散標志明顯，并定期對消防設備組織檢驗維修，確保消防設施器材完好有效，制定滅火安全疏散方案和應急措施。消防總控室二十四小時值班監(jiān)控，并做好值班記錄;每日防火巡查，建立巡查記錄。每年組織消防大檢查不少于兩次，確保工廠內部不存在消防違章、火災隱患和其他消防問題。 6.4.

40、1 室外消防措施在總圖設計上，辦公室和廠房四周嚴格按照有關規(guī)定設置消防通道。 6.4.2 建筑消防措施室內根據規(guī)定設置消防栓，并設置疏散樓梯。6.4.3 給排水消防措施室內消火栓連接成環(huán)狀，設置多個報警閥分系統(tǒng)。均配置手提式滅火器。 6.4.4 通風消防措施生產工廠設置機械換氣系統(tǒng)，保證良好的通風和足夠的換氣次數。 6.4.5 煙感報警系統(tǒng)和聯動控制系統(tǒng) 辦公室和工廠均設置有獨立的火災自動報警系統(tǒng)。耐火等級為二級。6.5 附屬設施辦公室和工廠在設計時均應考慮充分利用自然采光，要能夠達到良好的自然通風效果，燈具應設計成節(jié)能燈。風機和空調等耗能設備應安裝無功補償設備，同時還要避免高次畸波對電源的污

41、染，應設計濾波裝置。 變壓器應采用節(jié)能型變壓器。6.6 節(jié)水措施 給水裝置，尤其是布水器(水龍頭和馬桶)應采用密封性能良好的設備，避免自來水滴、漏或由于關閉不嚴跑水。 第七章 土地利用7.1 土地利用7.1.1 項目選址項目選址在符合城市發(fā)展規(guī)劃的前提下，環(huán)境優(yōu)美，交通方便，擬選址在嶧城經濟園區(qū)，占地70000。7.1.2 用地規(guī)模及用地類型該項目占地70000，在棗莊市土地利用規(guī)劃中屬于建設用地，符合棗莊市土地利用總體規(guī)劃。7.2 建設條件7.2.1 地形、地貌山東省嶧城區(qū)臺灣工業(yè)園位于棗莊市南部，地處淮北平原，河流分布均勻，交通及為便利。7.2.2 壓礦及地質災害情況園區(qū)屬于平原地帶，項目

42、工程地質條件較好，在園區(qū)內施工，地質經勘探，不壓覆礦床有利于工程建設。根據山東省地震烈度區(qū)劃圖（1990），山東地震基本烈度為vii度。7.2.3 水文、氣象棗莊市屬于溫熱季風性氣候。年平均氣溫14.9度，一月平均氣溫0.7度，七月平均氣溫27度，無霜期260天，年降水量平均為850毫米，氣候有明顯的過渡性，屬于亞熱帶濕潤季風向暖熱帶半濕潤季風氣候過度帶氣候。四級溫和，雨量適中。日照充足，無霜期較長，降水變化不大。第八章 項目實施管理、勞動定員和人員培訓8.1 項目實施管理 8.1.1 組織管理 為確保項目順利實施，成立項目實施領導小組，負責項目全過程的實施管理。 領導小組負責項目資金使用計劃

43、的落實，組織辦公場所和工廠的建筑施工，設備采購，安裝調試，人員培訓等工作。 8.1.2 項目運營機制 項目建成后按照公司機制運營，整個經營機構圍繞箱包系列產品發(fā)揮最大效益。根據實際管理需要，采用董事會統(tǒng)一領導下的總經理負責制。公司設置6個部門，其各自職能如下：（1）辦公室：主要負責公司企業(yè)管理工作、日常行政事務工作及公共關系的協調等工作。（2）采購部：負責采購管理和供應商管理，進行詢價、比價、議價，對供應商進行評定等工作。（3）市場營銷部及各辦事處：主要負責制訂市場拓展年度計劃、產品營銷策略方案和銷售業(yè)務管理工作。（4）生產部及下屬各生產組：主要負責倉儲管理、產品制造、生產作業(yè)管理、質量控制、

44、設備維護保養(yǎng)和現場管理、安全生產、勞動保護、環(huán)境保護等工作。（5）質量保障部：負責公司樣品檢驗、質量投訴和客戶抱怨的處理，擬定產品質量管理計劃、質量改進計劃，跟蹤管理和考核，環(huán)境因素的匯總和整理等工作。（6）財務部：主要負責公司財務管理、財務核算和財務分析工作，負責公司財務預決算計劃和資金收支計劃的制訂、實施和跟蹤管理等工作。8.2 勞動定員和工資福利標準 本項目職工人數為1000人，管理人員30人，其中高層管理人員均具有高級技術職稱;銷售人員20人，均具有大、中專以上學歷。具體的人員工資額平均按1500元/月計算（包括各種保險福利）。8.3 人員管理和培訓 公司在人力管理上采取末位淘汰制，以

45、激勵員工奮發(fā)向上，為公司多做貢獻。通過定期的考評，按一定比例淘汰得分排末位的員工，形成的空缺通過招聘進行補充。這種合理的流動和更新將有效保證公司員工素質和技能的提升，增強公司的競爭能力。 人員招聘將根據不同工種制定相應的要求，招聘渠道及信息發(fā)布包括網上發(fā)布、報紙登載、人才市場發(fā)布、專業(yè)人士推薦等。 新招人員給予1個月的試用期。為了配合項目的開發(fā)、生產和銷售計劃，項目公司制定了全面的培訓計劃，員工在上崗前必須具備足夠的操作技能和業(yè)務知識，同時在較短的時間內了解和熟悉公司的項目經營方向、發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)文化、各種規(guī)章制度，并進行職業(yè)道德教育的培訓，以使員工能夠理解公司的經營理念、運做模式，適應崗位工

46、作。 為了保持公司的可持續(xù)發(fā)展，經營過程中還將對全體員工進行在職培訓，不斷提高管理人員、技術人員、銷售人員的能力，針對不同崗位的人員進行定期和不定期的進階培訓。第九章 項目節(jié)能分析9.1 節(jié)能評估報告書編制的依據和原則中華人民共和國節(jié)約能源法國務院關于加強節(jié)約能源工作的決定山東省節(jié)約能源條例山東省人民政府關于切實加強節(jié)能工作的實施意見山東省固定資產投資項目節(jié)能評估審查辦法棗莊市固定資產投資項目節(jié)能評估審查辦法的通知工廠節(jié)能設計規(guī)范節(jié)能燈產品國家標準-gb16844建筑節(jié)能設計規(guī)范9.2 項目總投資、生產規(guī)模和建成后能源消耗情況9.2.1 項目總投資 擬建項目總投資3350萬元，其中固定資產投資

47、2710萬元，流動資金640萬元。 9.2.2 生產規(guī)模 項目投產后設計年加工各種規(guī)格箱包50萬件。9.2.3 能源消耗9.2.3.1 電項目建成正式投產補償后有功功率47.5kva,生產年按300天計算，每天生產8小時；工廠照明及辦公均按8小時計；年共計用電16萬度電。9.2.3.2 水本項目用水主要是生活用水，綠化用水；項目生產時不需要水，日均用量30立方足夠，年用量10800立方。9.2.3.3 煤擬建項目不用鍋爐，因此不需用煤。9.3 節(jié)能指標及分析9.3.1 供、變電系統(tǒng)的能效指標供電系統(tǒng)各方面指標都嚴格按照相關文件操作。9.3.2 生產、管理部門和公共附屬建設結構保溫隔熱水平（外墻

48、、屋頂、地板傳熱系數和門窗密封指標、級別）和單位面積能耗指數水平分析擬建項目充分考慮了各方面的節(jié)能指標，特別是在基建工程方面，生產廠房嚴格按照工廠節(jié)能設計規(guī)范和建筑設計規(guī)范執(zhí)行。9.4 項目節(jié)能評估意見根據以上節(jié)能分析，擬建項目用能總量及用能品種合理，項目能耗指標達到國內先進水平；行業(yè)符合國家、本市和行業(yè)設計規(guī)范、標準；主要工藝流程有節(jié)約能源新技術；建筑能耗指標符合國家和本市有關規(guī)定、標準；無選用已公布淘汰的機電產品或行業(yè)已公布限制（停止）的舊工藝，不屬于國家產業(yè)政策限制內的產業(yè)序列和規(guī)模容量。第十章 項目投資估算與資金籌措10.1投資估算10.1.1估算編制說明及依據u工廠節(jié)能設計規(guī)范u國家

49、計委投資項目可行性研究指南；u山東省對建筑和設備安裝工程的取費標準及有關文件；u棗莊市招商引資優(yōu)惠政策相關文件；u其他相關資料。10.1.2靜態(tài)投資估算本項目建設靜態(tài)投資由建筑安裝工程費、裝修費、設備購置費、設備安裝費、工程建設其他費用、土地使用費及配套費、基本預備費構成。1)建筑安裝工程及裝修費用根據本報告第五章估算，本項目建筑安裝工程費用總和為3922萬元。2）設備購置費根據本報告第五章估算，設備購置費總額為2678萬元。3）設備運輸安裝費按照設備購置費的5%計算設備的運輸安裝費，設備的運輸安裝費已經包含在設備購置費內。4）工程建設的其他費用本項目在施工過程中，發(fā)生工程設計費、建設監(jiān)理費、預算編制費、建設單位管理費、項目前期工作咨詢費，依據園區(qū)優(yōu)惠政策給與減免，因此本報告在編制時沒考慮該項費用。5）基本預備