資金管理公司資金專款專項檢查匯報材料

1、歡迎訪問第1文檔站資金管理公司資金?？顚ｍ棛z査匯報材料檢査組的各位領(lǐng)導(dǎo)：大家好！我代表*資金管理公司對各位的到來表示熱烈的歡迎,對各位長期以來對我們工作 的關(guān)心和支持表示衷心的感謝。*資金管理工作是一項較為復(fù)雜的社會管理工程，直接 關(guān)系到社會穩(wěn)定的大局，為使資金的管理、運作更加科學(xué)、更加規(guī)范，切實保障廣大業(yè)主權(quán)益，根據(jù)長政辦發(fā)2007 21號、長財公產(chǎn)2007 91號文 件確龍的各項要求，結(jié)合我公司資金管理工作的實際，對歷年來的資金管理工作做了認真的 自我檢査，現(xiàn)將情況匯報如下：一、*資金管理制度的發(fā)展歷程2002年12月30日，*人民政府頒布了*辦法（*200248號）,于 2003年3月1

2、日開始實施。辦法規(guī)立：由我局負責(zé)本市住宅區(qū)*資金的指導(dǎo)和監(jiān) 督工作，*資金由業(yè)主繳納，屬業(yè)主所有。*資金專項用于*林管理區(qū)域共用部位、共 用設(shè)施設(shè)備保修期滿后大中修和更新改造。通過學(xué)習(xí)借鑒外地的成功經(jīng)驗，并結(jié)合我市本地 實際，我局于2003年4月28日會同財政局、物價局、稅務(wù)局、審計局、住房制度改革領(lǐng)導(dǎo) 小組辦公室六部門下發(fā)了關(guān)于貫徹*辦法）有關(guān)工作的通知（長房政發(fā) 20031044號文件），并出臺了*辦法（長房政發(fā)2004148號），進一步明確了 有關(guān)部門職責(zé)，并對*資金的票據(jù)使用管理、*経資金各項管理制度建立、監(jiān)督管理， 首期*資金繳存程序等方而做出了具體規(guī)左，從政策上確保了首期*資金在歸

3、集、 建帳、日常管理、使用、審核、劃拔、增值管理、財務(wù)管理等各個工作環(huán)巧符合管理科學(xué)、 使用規(guī)范、保障安全的要求。自*襯辦法頒布以來，為深入貫徹實施該辦法， 我局*資金管理工作在政府各部門支持配合下，依據(jù)“專戶儲存，業(yè)主決策、?？顚Ｓ茫?政府監(jiān)管、按棟建帳、核算到戶”的管理原則，積極穩(wěn)妥建立完善各項管理制度，取得了較 大成績，到目前為止我市*資金歸集總額已達*億元，支付使用*萬元。二、*資金管理的基本情況（-）拓寬歸繳渠道，加大歸繳力度為了切實維護業(yè)主的權(quán)益，保障資金的安全。今年9月，我公司進一步完善了新建房屋 首期*資金歸繳制度和措施，將資金歸集環(huán)右前置至預(yù)售備案階段，開發(fā)建設(shè)單位在辦 理商

4、品房預(yù)售備案同時到資金窗口辦理繳存手續(xù)，有效督促開發(fā)商將代收資金及時歸集，自 實行歸集前置以來，歸集資金額達*億元，英中追繳資金為材*億元。為了拓寬歸集渠道， 我們還對全市住宅小區(qū)和已建房屋的*資金繳交情況進行一次全而調(diào)査摸底，針對成立 了業(yè)主委員會對尚未歸繳*資金的小區(qū)逐個上門做工作，爭取補繳率達30%,另外準備 在條件成熟時實施二手房交易補繳*資金的措施。（二）健全規(guī)章制度，創(chuàng)新管理模式（三）、科學(xué)規(guī)范支取管理，確保資金合理使用為維護*產(chǎn)權(quán)人和使用人的合法權(quán)益，為*提供保障機制，我們制泄了科學(xué)合理 的支取制度，強化支取和使用審批管理，采取業(yè)主簽名確認、上門公示的方法，確保業(yè)主能 夠正常按政

5、策支取和使用。此外嚴格規(guī)范支取程序，加強對使用情況的追蹤監(jiān)管。還利用微 機對*資金的支取、分攤、續(xù)籌等環(huán)節(jié)進行實時動態(tài)管理。（四）、廣泛接受監(jiān)督，保障資金安全我市*資金的管理和運作受到全方位、全過程、多層次、多形式的監(jiān)管，資金安全 髙效運作、廣大業(yè)主廣泛受益。主要監(jiān)督機制有：1、領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督根據(jù)*號文件的規(guī)左成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開全體委員會議聽取工作匯 報，審議相關(guān)重大決策議案，檢査本市材*資金運作管理中存在的問題，提出具體的工作目 標和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督是*材資金監(jiān)督中日常的、規(guī)范的監(jiān)督方式。2、審計監(jiān)督我公司根據(jù)市政府及*號文件對*資金公司財務(wù)每年需進行二次審計的規(guī)左，積 極配合

6、審計部門的審計監(jiān)督。近期審il結(jié)果表明，近年來本市*資金繳存繼續(xù)保持增長 勢頭，*資金管理狀況總體較好。目前我們正在接受市審計局下半年財務(wù)審計，審計工 作于今天完成，審計報告正在整理之中。3、社會監(jiān)督為讓*資金管理成為業(yè)主的放心工程，政府的民心工程、形象工程，我辦積極推行政 務(wù)公開，不僅在產(chǎn)權(quán)交易大廳設(shè)立了*種資金查詢系統(tǒng)，還在政務(wù)公開網(wǎng)上設(shè)立了*資金余額及支取記錄網(wǎng)上查詢， 進一步增加了*資金工作的透明度，使業(yè)主能隨時對自己的*細資金繳納和使用情況進行查 詢和監(jiān)督。（五）、加大宣傳力度，營造良好社會氛圍為促進*資金的順利歸集，實現(xiàn)歸集工作的平穩(wěn)過度，讓廣大市民充分理解*資 金歸集的重要性和必

7、要性，一是我局在房地產(chǎn)交易大廳設(shè)巻了*資金繳交窗口，并制作 了流程圖，印制了*資金繳交指南，使業(yè)主繳納*資金時一目了然；二是利用電臺、 電視臺、報紙、網(wǎng)站等媒體進行大量的政策宣傳；三是召開了全市的售房單位*資金歸集 的動員大會，宣講*資金的政策：四是在房交會上設(shè)立*林資金宣傳臺，進行宣傳咨 詢，發(fā)放宣傳資料：五是對業(yè)主的來電、來訪做了認真的宣傳解釋工作。通過上述努力，廣 大業(yè)主逐漸從缺乏認識到提髙認識，從不理解到充分理解，從不愿意交納到主動上門交納 *資金。形成了積極交納*資金的良好社會氛圍。（六）、強化資金軟件開發(fā)，提高科學(xué)管理水平*資金管理軟件是管理工作的核心，我局投入了大呈:的人力物力實

8、現(xiàn)了*細*資金 軟件與產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案軟件資源共享。同時日常管理中的過戶、銷戶模塊，入帳變更退款模 塊，資金報表模塊，系統(tǒng)維護模塊，增值派息模塊和査詢系統(tǒng)模塊等軟件功能經(jīng)過多次的完 善修改，已屬全國領(lǐng)先水平。資金軟件的研發(fā)及廣泛運用惠群利民，受到廣泛的好評。目 前，我公司管理軟件已形成了一套切合實際、較為科學(xué)的軟件管理系統(tǒng)，為*資金 管理制度的開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。從*林資金管理制度實施以來，我們在探索中前進，不斷規(guī)范，不斷總結(jié)經(jīng)驗， 取得了一左成績。但隨著*資金歸集管理數(shù)量不斷增加，我們將而臨更多、更為復(fù)雜的 問題有待進一步解決和完善。我公司將認真貫徹落實*見、材*辦法的精神及要 求，不斷改進工

9、作方法，創(chuàng)新管理手段，拓寬監(jiān)督渠道，在構(gòu)建和諧社會中更好地履行管理 和服務(wù)職能，更有效地發(fā)揮資金的保障作用，為促進本市房地產(chǎn)市場健康發(fā)展做出新的更大的 貢獻。篇二：關(guān)于資金管理、招投標、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項檢查報告（參考樣式）關(guān)于開展資金管理、招投標、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項檢査的報告根據(jù)關(guān)于開展資金管理、招投標、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項檢査的通知的要求， 認貞落實牌辦公廳關(guān)于開展胖企業(yè)資金管理、招投標、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況專項檢查的 通知的精神，公司在認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件的基礎(chǔ)上，組織開展自查自評工作，對截止2012 年一月一日前資金管理、招投標、采購業(yè)務(wù)（以下簡稱：上述業(yè)務(wù)）內(nèi)部控制情況進

10、行專項 檢查?，F(xiàn)將專項檢查情況報告如下：一、內(nèi)部控制制度與執(zhí)行整體情況一）內(nèi)部控制制度流程建設(shè)情況#遵照法律法規(guī)、#、牌的相關(guān)文件精神和要求，結(jié)合公司經(jīng)營管理實際狀況，建立了 適合公司經(jīng)營管理需要的內(nèi)部控制制度體系，并參照紿#信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制 度（試行）對部分內(nèi)部控制制度進行完善，通過本次自查確定，截止2012年一月30 0, 胖現(xiàn)有北京料有限公司章程、重大事項決策制度（暫行）、髀財務(wù)管理暫行規(guī) 左、#預(yù)算管理辦法、#投資管理辦法、固爼資產(chǎn)管理辦法、預(yù)算、資 金、合同審批權(quán)限和審批表格、采購招標管理辦法、重大合同招標管理辦法（暫行 版）、庫房管理制度、物資報廢管理規(guī)左、采購控制程

11、序、庫存物資處這 規(guī)定等齊項內(nèi)部控制制度流程共-個（本統(tǒng)計僅限公司本部內(nèi)部控制制度流程統(tǒng)訃，詳細見 胖相關(guān)管理制度目錄及文本（報#），其中：綜合管理制度一個，招投標及物資采購 管理制度-個，人力資源管理制度一個，經(jīng)營財務(wù)管理制度一個，技術(shù)質(zhì)量管理制度-個，審 計管理制度-個，黨風(fēng)廉政建設(shè)制度一個。制度涉及資金管理、招投標管理、采購業(yè)務(wù)管 理、對外擔(dān)保、資產(chǎn)管理、人力資源管理、子公司管理、內(nèi)部審計、黨風(fēng)廉政等各個方而。二）內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況公司將不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)作為核心競爭力的基礎(chǔ)工程，嚴格遵照法律法規(guī)、牌和特 的要求，股東會、監(jiān)事會、董事會和管理層依據(jù)公司章程開展各項經(jīng)營管理工作，進一

12、步健全了決策科學(xué)、執(zhí)行有力、監(jiān)督有效的運行機制。股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)；董 事會是公司的決策機構(gòu)，對公司股東大會負責(zé)：監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)。 監(jiān)事會堅持加強制度建設(shè)，積極探索實施監(jiān)督檢查的思路和方法，選舉職工代表監(jiān)事一爼，依 法履行監(jiān)督職責(zé)和義務(wù),切實發(fā)揮了監(jiān)督職能作用。公司管理層嚴格按照董事會的授權(quán)主持 公司的經(jīng)營管理工作，認真組織實施董事會各項決議,并向董事會提出建議，有效履行了經(jīng)營 管理職責(zé)。公司管理層對內(nèi)部控制制度的制左和有效執(zhí)行負責(zé)，通過組織、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān) 督各部門、子公司行使經(jīng)營管理權(quán)力，保證公司的正常運轉(zhuǎn)。公司依據(jù)市場需求積極開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的同時，為提升公

13、司市場競爭力,增強公司綜合實力, 通過分工合理、職責(zé)明確、相互制衡、報告關(guān)系淸晰的組織架構(gòu)，為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標起 到重要的保障作用。公司合理設(shè)置內(nèi)部職能機構(gòu)，如一管理部、一部、一部、一制部、一質(zhì) 量部、一部，同時設(shè)一程部，-事業(yè)部，下轄二個控股子公司，承擔(dān)公司經(jīng)營管理各項職 能。本次自查中，各項內(nèi)控制度已經(jīng)建立，制度流程得到有效執(zhí)行，沒有違反制度流程的事 項發(fā)生：在近幾年的外部及內(nèi)部審計、“小金庫”淸理、日常管理和黨風(fēng)廉政建設(shè)自查工作 中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的情況。由于公司業(yè)務(wù)面對復(fù)雜的市場環(huán)境和激烈競爭，堅持為市場服務(wù)、為客戶服務(wù)，需要不 斷提升公司經(jīng)營管理水平與風(fēng)險控制能力，完善管理制度，

14、優(yōu)化管理流程。公司以管理提升 活動為契機，成立了管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組，制龍了詳細的辦法和措施，在認真分析公司內(nèi)部控 制制度流程的基礎(chǔ)上，將對部分制度流程進行補充、修改和完善，為公司未來實現(xiàn)持續(xù)跨越 式發(fā)展提供制度保障。近年來，隨著業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，公司的核心產(chǎn)業(yè)主要由控制子公司經(jīng)營。為此， 公司制立了子公司管理辦法，加大了對子公司的管理力度，從制度流程建設(shè)、預(yù)算監(jiān)督 考核、績效管理、內(nèi)部審計監(jiān)督等各方而都提岀了要求，并取得了較好的成效，子公司發(fā)展 勢頭良好。二、自查自評上述業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況一）上述業(yè)務(wù)制度（含流程）淸單和制度文本1、上述業(yè)務(wù)制度流程淸單：1）資金管理內(nèi)部控制制度流

15、程淸單：建立了北京牌有限公司章程、重大事項決策制度（暫行）、絆財務(wù)管理暫行 規(guī)圧、曲預(yù)算管理辦法、#投資管理辦法、固左資產(chǎn)管理辦法、預(yù)算、資 金、合同審批權(quán)限和審批表格、牌對外擔(dān)保管理辦法、高管人員職務(wù)消費管理暫行 辦法、差旅費、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)執(zhí)行費、辦公費報銷管理規(guī)立等制度。2）招投標內(nèi)部控制制度流程淸單：建立了采購招標管理辦法、重大合同招標管理辦法（暫行版）等制度。3）采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度流程淸單：建立了采購控制程序、庫房管理制度、物資報廢管理規(guī)定、庫存物資處 置規(guī)定等制度。2、制度文本：見附件。二）上述業(yè)務(wù)部門設(shè)置、職責(zé)分工公司經(jīng)營財務(wù)部、物資采購控制部、產(chǎn)品工程部分別負責(zé)資金管理、招

16、投標、采購業(yè)務(wù) 等各項業(yè)務(wù)，其部門職責(zé)如下：（-）經(jīng)營財務(wù)部主要工作職責(zé)1、建立健全公司會汁核算及財務(wù)管理相關(guān)制度。2、負責(zé)組織、實施公司會計核算。3、負責(zé)編制、提供公司各類財務(wù)相關(guān)報表并按時完成報送工作。4、泄期或不左期編制各類財務(wù)分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。5、組織編制及實施公司年度預(yù)算，立期對預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤分析和監(jiān)督。6、負責(zé)法律事務(wù)、合同審批、風(fēng)險管理及內(nèi)部控制工作。7、根據(jù)公司經(jīng)營需要，合理調(diào)配使用資金，石約資金使用成本，提高資金使用效率， 保障公司資金正常運轉(zhuǎn)和安全。8、負責(zé)組織、實施公司信貸融資工作，為公司正常運營提供資金保障。9、負責(zé)稅務(wù)籌劃和各項稅收申報、繳納工作。1

17、0、負責(zé)年度財務(wù)決算、年報審計及其他專項審計工作。11、為子公司做好財務(wù)管理提供服務(wù)，并履行出資人對子公司財務(wù)的監(jiān)管工作。12、組織實施公司財務(wù)監(jiān)督工作，保證公司財務(wù)管理的合規(guī)性。13、保證本部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方而符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及其 他要求。篇三：關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告關(guān)于財政專項資金使用情況的自查報告縣財政局：為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根 據(jù) 財發(fā)2011194號文件精神，我公司重點對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、 管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、2009年至2010年專項資金的收支情況

18、1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元，2、2010年11月10日收到財 政撥付項目資金萬元。3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。4、2010年12月18日收到財政 撥付項目資金萬元。5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。2010年度共收到財政撥付項目資金 萬元，其中： 萬元資金分期列入利息支出。萬 元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購垃設(shè)備支出萬元，上建工程支出萬元。通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)訃編制工作，并用 好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改適建設(shè)提供了資金支持，為企 業(yè)的發(fā)展做出了枳極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益 日益體現(xiàn)。二、存在的問題經(jīng)過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下 列幾點：（-）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分。（二）項目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費沒有列入項目預(yù) 算，如設(shè)計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入項 目規(guī)劃經(jīng)費中，而這些經(jīng)費又是需要支出的：（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的