最新帶公式會(huì)計(jì)報(bào)表(會(huì)計(jì)科目余額表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表利潤(rùn)表、權(quán)益變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表及報(bào)表附表)

1、一、資產(chǎn)類 序號(hào) 科目編號(hào)會(huì)計(jì)科目適應(yīng)行業(yè) 11001現(xiàn)金 21002銀行存款 31003存放中央銀行款項(xiàng)銀行專用 41011存放同業(yè)銀行專用 51015其他貨幣資金 61021結(jié)算備付金證券專用 71031存出保證金金融共用 81051拆出資金金融共用 91101交易性金融資產(chǎn) 101111買入返售金融資產(chǎn)金融共用 111121應(yīng)收票據(jù) 121122應(yīng)收賬款 131123預(yù)付賬款 141131應(yīng)收股利 151132應(yīng)收利息 161211應(yīng)收保戶儲(chǔ)金保險(xiǎn)專用 171221應(yīng)收代位追償款保險(xiǎn)專用 181222應(yīng)收分保賬款保險(xiǎn)專用 191223應(yīng)收分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金保險(xiǎn)專用 201224應(yīng)收分保

2、保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金保險(xiǎn)專用 211231其他應(yīng)收款 221241壞賬準(zhǔn)備 231251貼現(xiàn)資產(chǎn)銀行專用 241301貸款銀行和保險(xiǎn)共用 251302貸款損失準(zhǔn)備銀行和保險(xiǎn)共用 261311代理兌付證券銀行和證券共用 271321代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) 281401材料采購(gòu) 291402在途物資 301403原材料 311404材料成本差異 321406庫(kù)存商品 331407發(fā)出商品 341410商品進(jìn)銷差價(jià) 351411委托加工物資 361412包裝物及低值易耗品 371421消耗性生物資產(chǎn)農(nóng)業(yè)專用 381431周轉(zhuǎn)材料建造承包商專用 391441貴金屬銀行專用 401442抵債資產(chǎn)金融共用 411451損

3、余物資保險(xiǎn)專用 421461存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 431501待攤費(fèi)用 441511獨(dú)立賬戶資產(chǎn)保險(xiǎn)專用 451521持有至到期投資 461522持有至到期投資減值準(zhǔn)備 471523可供出售金融資產(chǎn) 481524長(zhǎng)期股權(quán)投資 491525長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 501526投資性房地產(chǎn) 511531長(zhǎng)期應(yīng)收款 521541未實(shí)現(xiàn)融資收益 531551存出資本保證金保險(xiǎn)專用 541601固定資產(chǎn) 551602累計(jì)折舊 561603固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 571604在建工程 581605工程物資 591606固定資產(chǎn)清理 601611融資租賃資產(chǎn)租賃專用 611612未擔(dān)保余值租賃專用 621621生產(chǎn)性生物資

4、產(chǎn)農(nóng)業(yè)專用 631622生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊農(nóng)業(yè)專用 641623公益性生物資產(chǎn)農(nóng)業(yè)專用 651631油氣資產(chǎn)石油天然氣開采專用 661632累計(jì)折耗石油天然氣開采專用 671701無形資產(chǎn) 681702累計(jì)攤銷 691703無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 701711商譽(yù) 711801長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 721811遞延所得稅資產(chǎn) 731901待處理財(cái)產(chǎn)損溢 二、負(fù)債類 742001短期借款 752002存入保證金金融共用 762003拆入資金金融共用 772004向中央銀行借款銀行專用 782011同業(yè)存放銀行專用 792012吸收存款銀行專用 802021貼現(xiàn)負(fù)債銀行專用 812101交易性金融負(fù)債 82

5、2111賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款金融共用 832201應(yīng)付票據(jù) 842202應(yīng)付賬款 852205預(yù)收賬款 862211應(yīng)付職工薪酬 872221應(yīng)交稅費(fèi) 882231應(yīng)付股利 892232應(yīng)付利息 902241其他應(yīng)付款 912251應(yīng)付保戶紅利保險(xiǎn)專用 922261應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)專用 932311代理買賣證券款證券專用 942312代理承銷證券款證券和銀行共用 952313代理兌付證券款證券和銀行共用 962314代理業(yè)務(wù)負(fù)債 972401預(yù)提費(fèi)用 982411預(yù)計(jì)負(fù)債 992501遞延收益 1002601長(zhǎng)期借款 1012602長(zhǎng)期債券 1022701未到期責(zé)任準(zhǔn)備金保險(xiǎn)專用 1032702

6、保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金保險(xiǎn)專用 1042711保戶儲(chǔ)金保險(xiǎn)專用 1052721獨(dú)立賬戶負(fù)債保險(xiǎn)專用 1062801長(zhǎng)期應(yīng)付款 1072802未確認(rèn)融資費(fèi)用 1082811專項(xiàng)應(yīng)付款 1092901遞延所得稅負(fù)債 三、共同類 1103001清算資金往來銀行專用 1113002外匯買賣金融共用 1123101衍生工具 1133201套期工具 1143202被套期項(xiàng)目 四、所有者權(quán)益類 1154001實(shí)收資本 1164002資本公積 1174101盈余公積 1184102一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金融共用 1194103本年利潤(rùn) 1204104利潤(rùn)分配 1214201庫(kù)存股 五、成本類 1225001生產(chǎn)成本 12351

7、01制造費(fèi)用 1245201勞務(wù)成本 1255301研發(fā)支出 1265401工程施工建造承包商專用 1275402工程結(jié)算建造承包商專用 1285403機(jī)械作業(yè)建造承包商專用 六、損益類 1296001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1306011利息收入金融共用 1316021手續(xù)費(fèi)收入金融共用 1326031保費(fèi)收入保險(xiǎn)專用 1336032分保費(fèi)收入保險(xiǎn)專用 1346041租賃收入租賃專用 1356051其他業(yè)務(wù)收入 1366061匯兌損益金融專用 1376101公允價(jià)值變動(dòng)損益 1386111投資收益 1396201攤回保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金保險(xiǎn)專用 1406202攤回賠付支出保險(xiǎn)專用 1416203攤回分保費(fèi)用

8、保險(xiǎn)專用 1426301營(yíng)業(yè)外收入 1436401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1446402其他業(yè)務(wù)支出 1456405營(yíng)業(yè)稅金及附加 1466411利息支出金融共用 1476421手續(xù)費(fèi)支出金融共用 1486501提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金保險(xiǎn)專用 1496502提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金保險(xiǎn)專用 1506511賠付支出保險(xiǎn)專用 1516521保戶紅利支出保險(xiǎn)專用 1526531退保金保險(xiǎn)專用 1536541分出保費(fèi)保險(xiǎn)專用 1546542分保費(fèi)用保險(xiǎn)專用 1556601銷售費(fèi)用 1566602管理費(fèi)用 1576603財(cái)務(wù)費(fèi)用 1586604勘探費(fèi)用 1596701資產(chǎn)減值損失 1606711營(yíng)業(yè)外支出 1616801

9、所得稅 1626901以前年度損益調(diào)整 科科 目目 余余 額額 表表 會(huì)計(jì)科目 借 貸 期末余額 科目代碼科目名稱借方貸方 1001 庫(kù)存現(xiàn)金借 1002 銀行存款借 1012 其他貨幣資金借 101201 外埠存款借 101202 銀行本票借 101203 銀行匯票借 101204 信用卡借 101205 信用證保證金借 101206 存出投資款借 1101 交易性金融資產(chǎn)借 110101 股票借 11010101 成本借 11010102 公允價(jià)值變動(dòng)借 110102 債券借 11010201 成本借 11010202 公允價(jià)值變動(dòng)借 110103 基金借 11010301 成本借 110

10、10302 公允價(jià)值變動(dòng)借 110104 其他借 11010401 成本借 11010402 公允價(jià)值變動(dòng)借 1121 應(yīng)收票據(jù)借 1122 應(yīng)收賬款借 1123 預(yù)付帳款借 1131 應(yīng)收股利借 1132 應(yīng)收利息借 1221 其他應(yīng)收款借 1231 壞帳準(zhǔn)備貸 1321 受托代銷商品借 1401 材料采購(gòu)借 1402 在途物資借 1403 原材料借 1404 材料成本差異借 1405 庫(kù)存商品借 1406 發(fā)出商品借 1407 商品進(jìn)銷差價(jià)貸 1408 委托加工物資借 1411 周轉(zhuǎn)材料借 141101 包裝物借 14110101 在庫(kù)借 14110102 在用借 14110103 攤銷借

11、 141102 低值易耗品借 14110201 在庫(kù)借 14110202 在用借 14110203 攤銷借 1471 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸 1501 持有至到期投資借 150101 成本借 150102 利息調(diào)整借 150103 應(yīng)計(jì)利息借 1502 持有至到期投資減值準(zhǔn)備貸 1503 可供出售金融資產(chǎn)借 150301 股票投資借 15030101 成本借 15030102 利息調(diào)整借 15030103 應(yīng)計(jì)利息借 150302 債券投資借 15030201 成本借 15030202 利息調(diào)整借 15030203 應(yīng)計(jì)利息借 1511 長(zhǎng)期股權(quán)投資借 1512 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備貸 1521 投資

12、性房地產(chǎn)借 1531 長(zhǎng)期應(yīng)收款借 1601 固定資產(chǎn)借 1602 累計(jì)折舊貸 1603 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸 1604 在建工程借 160401 建筑工程借 160402 安裝工程借 160403 在安裝設(shè)備借 160404 待攤支出借 1605 工程物資借 160501 專用材料借 160502 專用設(shè)備借 160503 工器具借 1606 固定資產(chǎn)清理借 1621 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)借 1622 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊貸 1631 油氣資產(chǎn)借 1632 累計(jì)折耗貸 1701 無形資產(chǎn)借 170101 專利權(quán)借 170102 非專利技術(shù)借 170103 商標(biāo)權(quán)借 170104 著作權(quán)借 1701

13、05 土地使用權(quán)借 1702 累計(jì)攤銷貸 170201 專利權(quán)貸 170202 非專利技術(shù)貸 170203 商標(biāo)權(quán)貸 170204 著作權(quán)貸 170205 土地使用權(quán)貸 1703 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸 170301 專利權(quán)減值準(zhǔn)備貸 170302 非專利技術(shù)減值準(zhǔn)備貸 170303 商標(biāo)權(quán)減值準(zhǔn)備貸 170304 著作權(quán)減值準(zhǔn)備貸 170305 土地使用權(quán)減值準(zhǔn)備貸 1711 商譽(yù)借 1801 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借 1811 遞延所得稅資產(chǎn)借 1901 待處理財(cái)產(chǎn)損溢借 190101 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢借 190102 待處理固定資產(chǎn)損溢借 2001 短期借款貸 2101 交易性金融負(fù)債貸 2201

14、應(yīng)付票據(jù)貸 2202 應(yīng)付賬款貸 220201 確認(rèn)應(yīng)付帳款貸 220202 暫估應(yīng)付帳款貸 2203 預(yù)收賬款貸 2211 應(yīng)付職工薪酬貸 221101 工資貸 221102 職工福利貸 221103 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)貸 221104 住房公積金貸 221105 工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸 221106 職工教育經(jīng)費(fèi)貸 221107 非貨幣性福利貸 221108 辭退福利貸 221109 股份支付貸 2221 應(yīng)交稅費(fèi)貸 222101 應(yīng)交增值稅貸 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額貸 22210102 已交稅金貸 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 22210104 減免稅款貸 22210105 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納貸

15、 22210106 銷項(xiàng)稅額貸 22210107 出口退稅貸 22210108 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸 22210109 轉(zhuǎn)出多交增值稅貸 222102 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅貸 222103 應(yīng)交消費(fèi)稅貸 222104 應(yīng)交資源稅貸 222105 應(yīng)交所得稅貸 222106 應(yīng)交土地增值稅貸 222107 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅貸 222108 應(yīng)交房產(chǎn)稅貸 222109 應(yīng)交土地使用稅貸 222110 應(yīng)交車船使用稅貸 222111 應(yīng)交個(gè)人所得稅貸 222112 未交增值稅貸 222113 教育費(fèi)附加貸 222114 礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)貸 2231 應(yīng)付利息貸 2232 應(yīng)付股利貸 2241 其他應(yīng)付款貸 2314

16、 受托代銷商品款貸 2401 遞延收益貸 2501 長(zhǎng)期借款貸 250101 本金貸 250102 利息調(diào)整貸 2502 應(yīng)付債券貸 250201 債券面值貸 250202 利息調(diào)整貸 250203 應(yīng)計(jì)利息貸 2701 長(zhǎng)期應(yīng)付款貸 2711 專項(xiàng)應(yīng)付款貸 2801 預(yù)計(jì)負(fù)債貸 2901 遞延所得稅負(fù)債貸 4001 實(shí)收資本(或股本)貸 4002 資本公積貸 400201 資本(或股本)溢價(jià)貸 400202 接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)貸 400203 接受現(xiàn)金捐贈(zèng)貸 400204 股權(quán)投資準(zhǔn)備貸 400205 撥款轉(zhuǎn)入貸 400206 外幣資本折算差額貸 400207 其他資本公積貸 400208

17、 轉(zhuǎn)增資本或(股本)貸 4101 盈余公積貸 410101 法定盈余公積貸 410102 任意盈余公積貸 410103 法定公益金貸 410104 儲(chǔ)備基金貸 410105 企業(yè)發(fā)展基金貸 410106 利潤(rùn)歸還投資貸 4103 本年利潤(rùn)貸 4104 利潤(rùn)分配貸 410401 其他轉(zhuǎn)入貸 410402 提取法定盈余公積貸 410403 提取法定公益金貸 410404 提取儲(chǔ)備基金貸 410405 提取企業(yè)發(fā)展基金貸 410406 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基貸 410407 利潤(rùn)歸還投資貸 410408 應(yīng)付優(yōu)先股股利貸 410409 提取任意盈余公積貸 410410 應(yīng)付普通股股利貸 410411

18、轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普貸 410415 未分配利潤(rùn)貸 4201 庫(kù)存股借 5001 生產(chǎn)成本借 500101 基本生產(chǎn)成本借 500102 輔助生產(chǎn)成本借 5101 制造費(fèi)用借 5201 勞務(wù)成本借 5301 研發(fā)支出借 5401 工程施工借 5402 工程結(jié)算借 5403 機(jī)械作業(yè)借 6001 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸 6051 其他業(yè)務(wù)收入貸 6101 公允價(jià)值變動(dòng)損益貸 6111 投資收益貸 6301 營(yíng)業(yè)外收入貸 6401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借 6402 其他業(yè)務(wù)成本借 6403 營(yíng)業(yè)稅金及附加借 6601 銷售費(fèi)用借 6602 管理費(fèi)用借 6603 財(cái)務(wù)費(fèi)用借 6701 資產(chǎn)減值損失借 6711 營(yíng)

19、業(yè)外支出借 6801 所得稅費(fèi)用借 6901 以前年度損益調(diào)整借 合計(jì) 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 會(huì)企01 表 編制單位: 2010年5月31日單位/元 資資產(chǎn)產(chǎn)行行次次期期末末余余額額年年初初余余額額負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）行行次次期期末末余余額額年年初初余余額額 流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金短期借款 交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款 預(yù)付款項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)收款應(yīng)付利息 存貨應(yīng)付股利 其中：消耗性生物資產(chǎn)其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)負(fù)債 流

20、動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)-流動(dòng)負(fù)債合計(jì)- 非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)負(fù)債： 可供出售金融資產(chǎn)長(zhǎng)期借款 持有至到期投資應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期股權(quán)投資專項(xiàng)應(yīng)付款 投資性房地產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債 固定資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債 在建工程其他非流動(dòng)負(fù)債 工程物資非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)- 固定資產(chǎn)清理負(fù)債合計(jì)- 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 油氣資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本） 無形資產(chǎn)資本公積 開發(fā)支出減：庫(kù)存股 商譽(yù)盈余公積 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用未分配利潤(rùn) 遞延所得稅資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)- 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)- 資產(chǎn)總計(jì)-負(fù)債和所有者權(quán)益（ 或股東權(quán)益） 總計(jì)- 利利潤(rùn)潤(rùn)表表 會(huì)企02 表 編制單位：2010年5月

21、單位：元 項(xiàng)項(xiàng)目目行行次次本本期期金金額額本本年年金金額額 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以-號(hào)填列） 投資收益（損失以-號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以-號(hào)填列）- 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以-號(hào)填列）- 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以-號(hào)填列）- 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 利利潤(rùn)潤(rùn)表表 會(huì)企02 表 編制單位：2010年單位：元 項(xiàng)項(xiàng)目目行行次次本本年年金金額額上上年年金金額額 一

22、、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以-號(hào)填列） 投資收益（損失以-號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以-號(hào)填列）- 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以-號(hào)填列）- 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以-號(hào)填列）- 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 所所有有者者權(quán)權(quán)益益( (股股東東權(quán)權(quán)益益) )變變動(dòng)動(dòng)表表 編制單位: 年度 項(xiàng)目行次 本年金額上年金額 實(shí)收資本( 或股本) 資本公積減：庫(kù)存股盈余公積未分配利潤(rùn)所有者

23、權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本( 或股本) 資本公積減：庫(kù)存股盈余公積未分配利潤(rùn) 一、上年年末余額- 加：會(huì)計(jì)政策變更- 前期差錯(cuò)更正- 二、本年年初余額- 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列）- （一）凈利潤(rùn)- （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失- 1可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額- 2權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響- 3與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響- 4其他- 上述（一）和（二）小計(jì)- （三）所有者投入和減少資本- 1. 所有者投入資本- 2股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額- 3其他- （四）利潤(rùn)分配- 1提取盈余公積- 2對(duì)所有者（或股東）的分配- 3其他- （五）所有者權(quán)

24、益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)- 1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）- 2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）- 3盈余公積彌補(bǔ)虧損- 4其他- 四、本年年末余額- 會(huì)企04 表 單位：元 所有者權(quán)益合計(jì) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 所所有有者者權(quán)權(quán)益益( (股股東東權(quán)權(quán)益益) )變變動(dòng)動(dòng)表表 上年金額 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 企會(huì)03表 企業(yè)名稱： 2010年5月（單位：元 ） 項(xiàng) 目行次本期金額上期金額 一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金

25、流入小計(jì)9- 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)20- 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額21- 二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金金額 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)29- 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30 投資所支付的現(xiàn)金31 取得子公司及其他經(jīng)營(yíng)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)36- 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額37- 三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金38 借款所收到的現(xiàn)金40 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)44- 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金46 支付