采購管理制度

1、采購管理制度 （試行 ）第一章 總則第一條 為規(guī)范物資采購管理工作，維護(hù)公司利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公 司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司所需的物資采購的管理。第三條 財(cái)務(wù)部 為物資采購歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和檢查。第四條 物資采購是指公司為開展正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，采購各類辦公物耗用品、 工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托等。第五條 采購活動(dòng)遵循公開、公平、公正和競爭、擇優(yōu)，誠信原則。建立采購監(jiān) 管機(jī)制，明確監(jiān)督辦法，對(duì)采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。第二章 采購范圍及方式第六條 采購范圍包括：（一）辦公用品及物耗類：辦公設(shè)備、辦公家俱及辦公用品、電子及通訊設(shè)備、 勞保用

2、品，印刷品，維修維保物資、員工食堂物資物料等；（二）工程類：營業(yè)用房的裝修、整改、維護(hù)、工程建設(shè)等；（三）服務(wù)類：網(wǎng)絡(luò)工程及軟件采購服務(wù)、物業(yè)管理維修維保、設(shè)備及軟件系統(tǒng) 維護(hù)、業(yè)務(wù)外包、審計(jì)、稅務(wù)、律師咨詢、資產(chǎn)評(píng)估、廣告、策劃服務(wù)等各類服 務(wù)。第七條 采購方式，根據(jù)不同的資金額度可采用不同方式：（一）定點(diǎn)采購：單筆 / 次 5 千元及以上的 采購采取定點(diǎn)采購方式進(jìn)行采購。（二）公開采購： 1、辦公用品及物耗類、 服務(wù)類公司單筆 /次預(yù)算金額在 3 萬元及以 上的采用公開 采購方式。2、工程類 單筆/ 次預(yù)算金額在 5 萬元及以上 的采用公開采購方式。（三）集中采購：年度預(yù)算中電腦、服務(wù)器、

3、打印機(jī)，復(fù)印機(jī)等通用辦公設(shè)施設(shè) 備及物資的采購預(yù)算， 經(jīng)總公司匯總數(shù)量及金額后， 匯總預(yù)算金額 5 萬元及以 上 的通用辦公設(shè)施設(shè)備及物資， 由總公司組織集中采購， 匯總預(yù)算金額在 5 萬元以 下的由公司自行組織采購。（四）零星采購：購買的物資物品不在定點(diǎn)采購、公開采購，總公司集中采購范 圍內(nèi)，屬于比較特殊需求商品， 且單價(jià)較低，用量單一， 屬于一次性購買的商品， 采取零星采購方式。第三章 采購程序第八條 定點(diǎn)采購，由綜合部主導(dǎo)，總公司財(cái)務(wù)參與通過貨比三家或公開招標(biāo)擇 優(yōu)確定定點(diǎn)采購供應(yīng)商，簽署定點(diǎn)采購協(xié)議。采購時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)（附 件 1 ），公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到定點(diǎn)供應(yīng)商處采買，定期

4、結(jié)算和支付。日常辦公用品（有定額標(biāo)準(zhǔn)的）采購，由各部門按月提出申請(qǐng)，由綜合部匯 總后統(tǒng)一購買。定點(diǎn)供應(yīng)商實(shí)行一年一評(píng)估選簽，特殊情況除外。第九條 公開采購的項(xiàng)目，由使用部門提出書面申請(qǐng)，采購申請(qǐng)要有初步的清單 和預(yù)算（附件 1 ），經(jīng)研究確定后，由公司負(fù)責(zé)人指定相關(guān)部門或?qū)Ｈ藢?duì)申請(qǐng)事 項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)的預(yù)算并審核。經(jīng)公司審核后的公開采購項(xiàng)目，屬于工程類項(xiàng)目的，單筆 / 次預(yù)算金額在 5 萬元 及以 上；屬于辦公用品及物耗類、服務(wù)類項(xiàng)目的，單筆 /次預(yù)算金額在 3 萬元及 以上，交總公司財(cái)務(wù)部組織相關(guān)人員或委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核， 報(bào)經(jīng) 總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，總公司出具最高限價(jià)通知書，交由申請(qǐng)

5、公司組織公開招 標(biāo)或者邀標(biāo)、詢價(jià)，單一來源等方式進(jìn)行擇優(yōu)議價(jià)采購， 并將最終議定成交價(jià)報(bào) 總公司財(cái)務(wù)備案。第十條 總公司集中采購項(xiàng)目，由總公司根據(jù)公司在年度預(yù)算中列明需求的通用 類物資品名、數(shù)量、規(guī)格及型號(hào)等進(jìn)行匯總，并組織招投標(biāo)，每年組織一次集中 采購，公司自行付款入賬。第十一條 不通過公開采購的零星采購項(xiàng)目等，由公司使用部門、采購部門，財(cái) 務(wù)部門對(duì)三家以上供應(yīng)商或施工公司提供的報(bào)價(jià)， 在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后服務(wù)等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，必要時(shí)采用現(xiàn)場考察，做到貨比三家。臨時(shí)性應(yīng)急采購除外。第十二條公司應(yīng)成立米購小組負(fù)責(zé)米購工作，米購小組由財(cái)務(wù)部、米購部、使 用部門等不低于3位

6、成員組成。采購工作經(jīng)審核必須實(shí)行公開采購的項(xiàng)目，采購小組按以下程序進(jìn)行：1、編制招標(biāo)文件；2、發(fā)布招標(biāo)公告：招標(biāo)廣告至少集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)/公眾號(hào)公告10個(gè)工作日；3、出售招標(biāo)文件；4、接收投標(biāo)人投標(biāo)；5、組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，推薦中標(biāo)候選人；6、確定中標(biāo)人、簽發(fā)中標(biāo)通知書，簽訂合同。第十三條 采購活動(dòng)應(yīng)提前做好時(shí)間安排，年度預(yù)算范圍內(nèi)應(yīng)報(bào)總公司審核的采 購項(xiàng)目，應(yīng)在采購活動(dòng)實(shí)施前 30個(gè)工作日?qǐng)?bào)總公司；預(yù)算外采購項(xiàng)目，金額達(dá) 到需報(bào)總公司審核限額的，應(yīng)在采購活動(dòng)實(shí)施前 10個(gè)工作日?qǐng)?bào)總公司審核預(yù)算 清單。緊急采購項(xiàng)目金額達(dá)到總公司審核限額的， 報(bào)經(jīng)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)采購后， 報(bào)總公司財(cái)務(wù)備案。第十四條 工程類

7、項(xiàng)目因設(shè)計(jì)變更等因素導(dǎo)致預(yù)算金額發(fā)生變化的，單筆變更或 簽證金額超過預(yù)算價(jià)的 5% （含）以上由公司報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào) 總公司 財(cái)務(wù)備案。第十五條 任何公司和個(gè)人不得將規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開采購或上報(bào)總公司審核的 項(xiàng)目化整為零，或者以其他任何方式規(guī)避公開采購或規(guī)避總公司審核。第十六條 當(dāng)采購活動(dòng)出現(xiàn)調(diào)整或重大變化時(shí)，采購公司應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)審核，并報(bào) 總公司備案。第十七條 采購合同必須經(jīng)公司有關(guān)部門包括但不限于使用部門、綜合部、財(cái)務(wù) 部、工程部、營運(yùn)部、信息部、推廣部、招商部等會(huì)簽。第十八條 采購活動(dòng)完成后，由公司綜合部牽頭，財(cái)務(wù)部門、使用部門參與，組 成驗(yàn)收小組，后評(píng)估建立合格供應(yīng)商檔案。第十九條

8、 凡未經(jīng)批準(zhǔn)，未按程序進(jìn)行而擅自采購的，公司財(cái)務(wù)部門對(duì)票據(jù)不予 報(bào)銷，后果由采購者自負(fù)。第二十條 所有的采購支付原則上均須收到發(fā)票后再付款，且以銀行轉(zhuǎn)賬形式支 付到供應(yīng)商賬戶，做到合同、發(fā)票，資金三流合一。第四章 審計(jì)監(jiān)督第二十一條 每年接受總公司定期、不定期組織單項(xiàng)或?qū)ｍ?xiàng)采購檢查，對(duì)物資采 購進(jìn)行事前、事中、事后，預(yù)算、結(jié)算的隨機(jī)抽審，并予通報(bào)審計(jì)檢查結(jié)果。第二十二條 公司參與采購活動(dòng)的所有工作人員包括使用部門、綜合部、財(cái)務(wù)部 有關(guān)人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)紀(jì)律，自覺接受監(jiān)督和審計(jì)質(zhì)詢 第二十三條 采購全過程實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督， 財(cái)務(wù)部門對(duì)所有采購活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督， 發(fā)現(xiàn)采購部門及實(shí)施采購的工作人員在采購過程中，有違反紀(jì)律的及時(shí)上報(bào)。第二十四條 采購活動(dòng)接受全員監(jiān)督，任何個(gè)人都有權(quán)對(duì)采購活動(dòng)中的違紀(jì)行為 進(jìn)行檢舉。第二十五條 有關(guān)人員如有循私舞弊、貪污受賄、縱容違法行為的，將視情節(jié)輕 重，納入年終經(jīng)濟(jì)考核，構(gòu)成犯罪的，移交公安機(jī)關(guān)依法處理。第五章 附則第二十六條