采購管理制度

1、采購管理制度 （試行 ）第一章 總則第一條 為規(guī)范物資采購管理工作，維護公司利益，根據(jù)相關法律法規(guī)，結(jié)合公 司實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司所需的物資采購的管理。第三條 財務部 為物資采購歸口管理部門，負責對采購活動的監(jiān)督和檢查。第四條 物資采購是指公司為開展正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，采購各類辦公物耗用品、 工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托等。第五條 采購活動遵循公開、公平、公正和競爭、擇優(yōu)，誠信原則。建立采購監(jiān) 管機制，明確監(jiān)督辦法，對采購關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。第二章 采購范圍及方式第六條 采購范圍包括：（一）辦公用品及物耗類：辦公設備、辦公家俱及辦公用品、電子及通訊設備、 勞保用

2、品，印刷品，維修維保物資、員工食堂物資物料等；（二）工程類：營業(yè)用房的裝修、整改、維護、工程建設等；（三）服務類：網(wǎng)絡工程及軟件采購服務、物業(yè)管理維修維保、設備及軟件系統(tǒng) 維護、業(yè)務外包、審計、稅務、律師咨詢、資產(chǎn)評估、廣告、策劃服務等各類服 務。第七條 采購方式，根據(jù)不同的資金額度可采用不同方式：（一）定點采購：單筆 / 次 5 千元及以上的 采購采取定點采購方式進行采購。（二）公開采購： 1、辦公用品及物耗類、 服務類公司單筆 /次預算金額在 3 萬元及以 上的采用公開 采購方式。2、工程類 單筆/ 次預算金額在 5 萬元及以上 的采用公開采購方式。（三）集中采購：年度預算中電腦、服務器、

3、打印機，復印機等通用辦公設施設 備及物資的采購預算， 經(jīng)總公司匯總數(shù)量及金額后， 匯總預算金額 5 萬元及以 上 的通用辦公設施設備及物資， 由總公司組織集中采購， 匯總預算金額在 5 萬元以 下的由公司自行組織采購。（四）零星采購：購買的物資物品不在定點采購、公開采購，總公司集中采購范 圍內(nèi)，屬于比較特殊需求商品， 且單價較低，用量單一， 屬于一次性購買的商品， 采取零星采購方式。第三章 采購程序第八條 定點采購，由綜合部主導，總公司財務參與通過貨比三家或公開招標擇 優(yōu)確定定點采購供應商，簽署定點采購協(xié)議。采購時，由使用部門提出申請（附 件 1 ），公司負責人批準后，到定點供應商處采買，定期

4、結(jié)算和支付。日常辦公用品（有定額標準的）采購，由各部門按月提出申請，由綜合部匯 總后統(tǒng)一購買。定點供應商實行一年一評估選簽，特殊情況除外。第九條 公開采購的項目，由使用部門提出書面申請，采購申請要有初步的清單 和預算（附件 1 ），經(jīng)研究確定后，由公司負責人指定相關部門或?qū)Ｈ藢ι暾埵?項進行詳細的預算并審核。經(jīng)公司審核后的公開采購項目，屬于工程類項目的，單筆 / 次預算金額在 5 萬元 及以 上；屬于辦公用品及物耗類、服務類項目的，單筆 /次預算金額在 3 萬元及 以上，交總公司財務部組織相關人員或委托中介機構(gòu)對項目預算進行審核， 報經(jīng) 總公司分管領導批準后，總公司出具最高限價通知書，交由申請

5、公司組織公開招 標或者邀標、詢價，單一來源等方式進行擇優(yōu)議價采購， 并將最終議定成交價報 總公司財務備案。第十條 總公司集中采購項目，由總公司根據(jù)公司在年度預算中列明需求的通用 類物資品名、數(shù)量、規(guī)格及型號等進行匯總，并組織招投標，每年組織一次集中 采購，公司自行付款入賬。第十一條 不通過公開采購的零星采購項目等，由公司使用部門、采購部門，財 務部門對三家以上供應商或施工公司提供的報價， 在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務等因素的基礎上進行綜合評估，必要時采用現(xiàn)場考察，做到貨比三家。臨時性應急采購除外。第十二條公司應成立米購小組負責米購工作，米購小組由財務部、米購部、使 用部門等不低于3位

6、成員組成。采購工作經(jīng)審核必須實行公開采購的項目，采購小組按以下程序進行：1、編制招標文件；2、發(fā)布招標公告：招標廣告至少集團內(nèi)網(wǎng)/公眾號公告10個工作日；3、出售招標文件；4、接收投標人投標；5、組織開標、評標，推薦中標候選人；6、確定中標人、簽發(fā)中標通知書，簽訂合同。第十三條 采購活動應提前做好時間安排，年度預算范圍內(nèi)應報總公司審核的采 購項目，應在采購活動實施前 30個工作日報總公司；預算外采購項目，金額達 到需報總公司審核限額的，應在采購活動實施前 10個工作日報總公司審核預算 清單。緊急采購項目金額達到總公司審核限額的， 報經(jīng)總公司總經(jīng)理批準采購后， 報總公司財務備案。第十四條 工程類

7、項目因設計變更等因素導致預算金額發(fā)生變化的，單筆變更或 簽證金額超過預算價的 5% （含）以上由公司報集團分管領導審批后，報 總公司 財務備案。第十五條 任何公司和個人不得將規(guī)定應當進行公開采購或上報總公司審核的 項目化整為零，或者以其他任何方式規(guī)避公開采購或規(guī)避總公司審核。第十六條 當采購活動出現(xiàn)調(diào)整或重大變化時，采購公司應及時提請審核，并報 總公司備案。第十七條 采購合同必須經(jīng)公司有關部門包括但不限于使用部門、綜合部、財務 部、工程部、營運部、信息部、推廣部、招商部等會簽。第十八條 采購活動完成后，由公司綜合部牽頭，財務部門、使用部門參與，組 成驗收小組，后評估建立合格供應商檔案。第十九條

8、 凡未經(jīng)批準，未按程序進行而擅自采購的，公司財務部門對票據(jù)不予 報銷，后果由采購者自負。第二十條 所有的采購支付原則上均須收到發(fā)票后再付款，且以銀行轉(zhuǎn)賬形式支 付到供應商賬戶，做到合同、發(fā)票，資金三流合一。第四章 審計監(jiān)督第二十一條 每年接受總公司定期、不定期組織單項或?qū)ｍ棽少彊z查，對物資采 購進行事前、事中、事后，預算、結(jié)算的隨機抽審，并予通報審計檢查結(jié)果。第二十二條 公司參與采購活動的所有工作人員包括使用部門、綜合部、財務部 有關人員，應嚴格遵守相關紀律，自覺接受監(jiān)督和審計質(zhì)詢 第二十三條 采購全過程實行財務監(jiān)督， 財務部門對所有采購活動進行全程監(jiān)督， 發(fā)現(xiàn)采購部門及實施采購的工作人員在采購過程中，有違反紀律的及時上報。第二十四條 采購活動接受全員監(jiān)督，任何個人都有權對采購活動中的違紀行為 進行檢舉。第二十五條 有關人員如有循私舞弊、貪污受賄、縱容違法行為的，將視情節(jié)輕 重，納入年終經(jīng)濟考核，構(gòu)成犯罪的，移交公安機關依法處理。第五章 附則第二十六條