江蘇XX建筑材料制品有限公司新建廠區(qū)項目可行性研究報告

1、江蘇aa建筑材料制品有限公司新建廠區(qū)項目可行性研究報告二 0一 一 年 五 月目錄第一章項目概況 1.1項目名稱及地點1.2項目負責(zé)人1.3編制依據(jù)及范圍1.4編制原則1.5地區(qū)概況及規(guī)劃目標第二章市場分析和生產(chǎn)規(guī)模2.1市場分析2.2生產(chǎn)規(guī)模第三章項目選址和土建工程3.1地理位置、自然條件及交通條件3.2土建工程第四章生產(chǎn)工藝與設(shè)備選型4.1生產(chǎn)工藝4.2設(shè)備選型第五章投資估算和資金籌措5.1投資估算5.2資金籌措第六章經(jīng)濟效益分析與評價第七章風(fēng)險分析及規(guī)避第八章 結(jié)論與建議第一章項目概況 ：1.1項目名稱及地點項目名稱：江蘇aa建筑材料制品有限公司新建廠區(qū)項目項目地點：江蘇省淮安市境內(nèi)1.

2、2項目負責(zé)人項目負責(zé)人： 1.3編制依據(jù)及范圍 依據(jù)國家現(xiàn)形產(chǎn)業(yè)政策和市場需求。1.4編制原則 滿足未來發(fā)展需要。1.5地區(qū)概況及規(guī)劃目標 地區(qū)概況：江蘇省淮安市交通發(fā)達，具有人力資源、原料資源、稅收政策的優(yōu)勢。江蘇aa建筑材料制品有限公司將建研究、開發(fā)、生產(chǎn)為一體的“特種建筑材料、節(jié)能產(chǎn)品” 的領(lǐng)先者！產(chǎn)品主要應(yīng)用在民用與工業(yè)建筑物。計劃投入二條生產(chǎn)線，主營產(chǎn)品加氣混凝土砌塊及砼制品，項目全部投產(chǎn)后，年產(chǎn)值達2500萬元左右。第二章市場分析和生產(chǎn)規(guī)模2.1市場分析總體需求分析：環(huán)保、綠色的程度已成為一個國家建筑業(yè)發(fā)展水平高低的重要標志。近年來，我國建筑業(yè)水平的大大提高，環(huán)保、綠色工程的實施已

3、蔚然成風(fēng)。主營產(chǎn)品加氣混凝土砌塊作為替代粘土磚和混凝土砌塊成為非承重墻體的主要產(chǎn)品。 我國每年排放近2億多噸粉煤灰，占用土地100多萬畝存放，因此節(jié)能、節(jié)地、利廢的新型墻體材料，不僅是建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的需要，也是國內(nèi)經(jīng)濟、社會、環(huán)境和資源協(xié)調(diào)發(fā)展的需要。國家出臺一系列的相關(guān)政策，發(fā)展新型墻體材料。加氣混凝土砌塊由于運輸量大，在建筑行業(yè)領(lǐng)域?qū)俚胤浇ú?。一般其運輸半徑不超過100公里。目前市場該產(chǎn)品均價為140240元/m3，且無存貨。隨著城市化建設(shè)步伐的加大以及土地資源利用的逐步規(guī)范，預(yù)計加氣混凝土砌塊需求量在“十二五”期間會以每年40%速度遞增。 該產(chǎn)品屬于國家環(huán)保利廢項目，享受免交企業(yè)增值稅和

4、企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。 2.2生產(chǎn)規(guī)模主營產(chǎn)品加氣混凝土砌塊，是節(jié)能、節(jié)地、利廢的新型墻體材料，不僅是建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的需要，也是國內(nèi)經(jīng)濟、社會、環(huán)境和資源協(xié)調(diào)發(fā)展的需要，該系列產(chǎn)品的需求越來越大。項目經(jīng)可行性研究，結(jié)合市場需求，預(yù)計年銷售2500萬元以上。第三章項目選址和土建工程3.1地理位置、自然條件及交通條件交通沿海高速公路，京滬高速公路，正在立項興建的高鐵，將拉近與江南及沿海發(fā)達城市的距離，開發(fā)區(qū)的路網(wǎng)格局已形成，功能明確，交通運輸網(wǎng)絡(luò)體系完善。3.2土建工程本工程設(shè)計規(guī)劃占地33333.5平方米（50畝），其中：研發(fā)樓1500m2，生產(chǎn)車間5000平方，倉庫2000m2，堆場20000

5、m2，綠化面積2000m2，工程分兩期完成投入，一期工程計劃8個月完成，生產(chǎn)試運行三個月。根據(jù)研發(fā)成果及市場要求，進行二期工程的建設(shè)與投產(chǎn)。第四章產(chǎn)品介紹與設(shè)備選型4.1產(chǎn) 品 介 紹 產(chǎn)品工藝加氣混凝土砌塊是一種輕質(zhì)多孔，保溫隔熱，防火性能良好，加工性能好和具有一定抗震能力的環(huán)保建筑材料。早在三十年代初期，我國就開始生產(chǎn)這種產(chǎn)品，并廣泛使用于各種建筑中。加氣混凝土砌塊具有以下優(yōu)點。 1、重量輕 加氣混凝土砌塊一般重量為500700kg/m3，只相當于粘土磚1/3-1/4，普通混凝土的1/4，是混凝土中較輕的一種。適用于高層建筑的填充墻和低層建筑的承重墻。使用這種材料，可以使整個建筑的自重比普

6、通磚混結(jié)構(gòu)建筑的自重降低40%以上。 2、保溫隔熱性能好 加氣混凝土的導(dǎo)熱系數(shù)為0.110.16kcal/m.h.,僅為粘土磚和灰砂磚的1/415，普通混凝土的1/6。實踐證明：200mm厚的加氣混凝土墻體的保溫效果相當于490mm厚的粘土磚墻體的保溫效果，隔熱性能大大優(yōu)于240mm厚的粘土磚墻體。 3、抗震能力強 在震級為7.8級的唐山豐南等地的地震中，據(jù)震后考察，相距不遠、結(jié)構(gòu)相同的兩棟建筑，加氣混凝土建筑只出現(xiàn)了幾條裂縫，而磚混結(jié)構(gòu)建筑幾乎全部倒塌。分析認為：加氣混凝土容重輕，整體性能好，地震時慣性力小，所以具有一定的抗震能力。 4、加工性能好 加氣混凝土具有很好的加工性能，可鋸、刨、釘

7、、銑、鉆，給施工帶來了很大的方便與靈活性。 5、具有一定耐高溫性 加氣混凝土在溫度為600度以下時，隨著溫度的增長，其抗壓強度稍有增長；當溫度在600度左右時，其抗壓強度接近常溫時的抗壓強度，防火性能達到國家一級防火標準。 6、隔音性能好 加氣混凝土的內(nèi)部結(jié)構(gòu)像面包一樣，均勻地分布著大量的封閉氣孔，因此具有一些建筑材料所不具有的吸音性能。 7、適應(yīng)性強 可根據(jù)當?shù)夭煌牧希煌瑮l件來量身定造。原材料可選擇河砂、粉煤灰、礦砂等，因地制宜。可以廢物利用，有利環(huán)保，真正變廢為寶。 4.2設(shè)備選型及產(chǎn)品主要設(shè)備 主要產(chǎn)品砌塊一砌塊二砌塊三砌塊四砌塊五砌塊六砌塊七砌塊八砌塊九砌塊十砌塊十一砌塊十二砌塊

8、十三砌塊十四砌塊十五砌塊十六砌塊十七砌塊十八尾礦砂磚石粉磚灰砂磚粉煤灰磚建筑垃圾磚爐渣磚第五章投資估算和資金籌措5.1投資估算1. 總投資估算： 本項目計劃分三年二期建成，總投資 3150萬元左右，其中一期總投資約 1550萬元，建設(shè)資金來源為江蘇aa建筑材料制品有限公司股東自有資金和融資的招募資金投資。具體投向如下： 投 資 總 估 算 （單位：萬元）序 號 工程或費用名稱 建筑工程 設(shè)備購置 其它費用 合 計 1 土地購置 150.00 150 2 建筑工程 1200.00 1200 3 生產(chǎn)設(shè)備 800 8004 技術(shù)費及其他 500 5004 鋪底流動基金 500 500 5 合計 3

9、1502）估算依據(jù)：（1）項目編制方案（2）規(guī)劃圖紙，概算定額（3）同類項目概算投資和近期設(shè)備、材料、報價及訂貨價資料（4）投資人提供的資料及有關(guān)設(shè)計專業(yè)提供估算工程量3）一期投資額及投資分析 一 期 工 程 投 資 估 算 （單位：萬元）序 號 工程或費用名稱 建筑工程 設(shè)備購置 其它費用 合 計 1 土地購置 150.00 150 2 建筑工程 500.00 500 3 生產(chǎn)設(shè)備 350.00 3504 技術(shù)費及其他 300 3004 鋪底流動基金 250 250 5 合計 1550第六章經(jīng)濟效益分析與評價投資效益預(yù)測：項目經(jīng)可行性研究，結(jié)合市場需求，預(yù)計年銷售2500萬元以上，利潤610

10、萬元以上，五年內(nèi)定能回收所有投資 。 第七章風(fēng)險分析及規(guī)避 當企業(yè)邁入市場經(jīng)濟時，就遇到如何進行技術(shù)開發(fā)，進而保持本企業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先地位，迎接不可避免的市場競爭的挑戰(zhàn)。然而企業(yè)的技術(shù)開發(fā)并非僅僅是技術(shù)上的和開發(fā)方式的問題，還有經(jīng)濟上的問題以及風(fēng)險問題。風(fēng)險問題如不進行有效管理，就會危及企業(yè)能否順利達到技術(shù)開發(fā)目標，進而危及企業(yè)及早在國內(nèi)同行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。 要保證企業(yè)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，就要及時應(yīng)對不可預(yù)見的、突如其來的、且對經(jīng)營造成巨大影響的事件。這就必須在經(jīng)營管理的同時，同樣進行項目的風(fēng)險管理，做到居安而思危，有備而無患。風(fēng)險管理是經(jīng)營管理的特殊內(nèi)容，是對經(jīng)營管理中許多內(nèi)容、特

11、殊要素進行的特殊管理。為保證本項目的順利實施，項目方對所處行業(yè)市場進行了大規(guī)模的調(diào)查，縝密地分析了項目運行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，并結(jié)合行業(yè)具體狀況制定了可行的防范措施。 7.1 項目風(fēng)險因素 7.1.1 不可抗力因素風(fēng)險 不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，在本項目中，不可抗力主要指來自于自然界的重大變化所引發(fā)的危機，自然風(fēng)險不以人的意志為轉(zhuǎn)移，一旦在項目實施過程中出現(xiàn)人力不可抗拒的巨大自然災(zāi)害，本項目將難以達到設(shè)計建設(shè)水平，項目的進展和收益將受到影響。 7.1.2 技術(shù)風(fēng)險 技術(shù)風(fēng)險是指技術(shù)開發(fā)方面的各種不確定因素，如技術(shù)難度、成果成熟度、與商品化的差距，以及產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備

12、和專業(yè)技術(shù)人才的能力，很難保證將來不被超越。 本項目的技術(shù)風(fēng)險是：（一）產(chǎn)品技術(shù)要求高，技術(shù)難度高；（二）生產(chǎn)人員的技術(shù)操作水平；（三）專業(yè)技術(shù)機密泄露等風(fēng)險。 7.1.3 核心研發(fā)人員流失風(fēng)險 核心研發(fā)人才流失會對企業(yè)造成很大的破壞力，足以讓一個企業(yè)大傷元氣甚至使企業(yè)倒閉。因為核心研發(fā)人員一般都學(xué)術(shù)威信高、行業(yè)號召力強、權(quán)利范圍大，同時又掌握著企業(yè)的技術(shù)命脈、經(jīng)營技巧、客戶資源以及其他商業(yè)機密，因此，他們的辭職和跳槽對風(fēng)險本來就很大的高科技企業(yè)來說，打擊往往是致命的。 7.1.4 市場競爭風(fēng)險 經(jīng)過近幾年快速的發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)廠商有多家，但大部分規(guī)模偏小，或技術(shù)不全面，真正掌握核心技術(shù)和一定規(guī)

13、模的生產(chǎn)商不到幾家。公司要想生存和發(fā)展就必須始終將產(chǎn)品定位于中高端市場，在規(guī)模、技術(shù)、服務(wù)等方面都處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位，具有較強的市場競爭力。隨時間推移將有越來越多的生產(chǎn)企業(yè)進入本行業(yè)參與競爭，因此，公司面臨行業(yè)競爭帶來的市場風(fēng)險。 7.1.5 資金管理風(fēng)險 本次建設(shè)項目投資金額較大，從項目開始籌劃到交付使用有一定的周期，涉及的環(huán)節(jié)也較多，如果投資管理不善，突破預(yù)算，可能影響投資項目不能如期完成，或因出現(xiàn)一些不可抗力的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，也有可能影響投資項目的如期實現(xiàn)，這就勢必影響整個項目的實施規(guī)劃。 7.2 風(fēng)險規(guī)避對策 針對上述風(fēng)險，項目責(zé)任方將采取以下對策加以規(guī)避： 7.2.1

14、 不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策 項目建設(shè)地位于江蘇省淮安市，該地區(qū)地質(zhì)穩(wěn)定，無極端自然災(zāi)害發(fā)生，因此本項目所需面對的自然不可抗力風(fēng)險較小。 7.2.2 技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策 本公司制訂了整套技術(shù)保密制度，包括： 研發(fā)、生產(chǎn)、市場三大體系分段管理，建立嚴格的信息溝通制度，核心配方的原材料在廠內(nèi)流轉(zhuǎn)一律采用編碼而不出現(xiàn)具體的原材料名稱； 所有技術(shù)文件和檔案按密級由專人保管； 所有技術(shù)人員及相關(guān)人員都與公司簽署了技術(shù)保密協(xié)議，從法律上保證技術(shù)秘密的安全性。 7.2.3 核心研發(fā)人員流失風(fēng)險規(guī)避對策 據(jù)相關(guān)調(diào)查，研發(fā)人員流動的原因依次是待遇低、不滿管理、想實現(xiàn)自身價值等，流動的方向是出國、跨國公司、效益好的企

15、業(yè)、自己創(chuàng)業(yè)等。因此，要規(guī)避和防范核心研發(fā)人才流失給企業(yè)所帶來的風(fēng)險，必須結(jié)合高科技企業(yè)、社會大環(huán)境綜合因素考慮。 樹立科研致富的風(fēng)氣。從高科技企業(yè)本身，應(yīng)該在全單位樹立科研能致富的風(fēng)氣，增加研發(fā)經(jīng)費和科技崗位，提高人均科研投入強度，盡可能地為研發(fā)人員創(chuàng)造和完善適合于發(fā)揮其潛力和特長的科研工作環(huán)境條件；增加研發(fā)人員收入，提高研發(fā)人員的生活水平，減輕其后顧之憂。 嚴懲違約研發(fā)人員。高科技企業(yè)對核心研發(fā)人員除簽訂正常的勞動合同外，還應(yīng)該在合同里明確泄露企業(yè)商業(yè)秘密的違約條款以及對研發(fā)人員流動而做出的競業(yè)限制條款。中國目前有刑法、勞動合同法、反不正當競爭法針對勞動者違約所造成的商業(yè)秘密泄露、不正當競

16、爭做出規(guī)定以保護企業(yè)的合法權(quán)益。 充分利用科技保險?？萍急ｋU不僅可以規(guī)避研發(fā)人員流動造成的風(fēng)險，還可以規(guī)避企業(yè)在研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化以及市場推廣等過程中，如管理失誤、市場變化等原因，造成企業(yè)財產(chǎn)損失、人身傷害、研發(fā)中斷、民事賠償?shù)雀鞣N風(fēng)險。 7.2.4 市場競爭風(fēng)險規(guī)避對策 公司率先在業(yè)內(nèi)推行“零距離”多個性化服務(wù)需求。 7.2.5 資金管理風(fēng)險規(guī)避對策 公司將通過建立起嚴格的資金管理制度、財務(wù)管理制度，嚴格研發(fā)資金的使用與審批；加強核心管理和核心產(chǎn)品研發(fā)的實現(xiàn)；加強成本控制，完善平臺內(nèi)信譽體系的建立和健全；加強研發(fā)中心研發(fā)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)的高效性和可控性；建立有效的財務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)和財務(wù)監(jiān)管機制來實現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險的預(yù)警與規(guī)避。本次建設(shè)項目資金投向已經(jīng)過行業(yè)專家及專業(yè)機構(gòu)進行充分的可行