文化公司內(nèi)部管理制度匯總

1、文化公司內(nèi)部管理制度匯總六神傳媒投資股份有限公司 總則第一條 為加強(qiáng)公司適用范圍l、公司員工的人事管理工作，除遵照國(guó)家和地方法令外，均應(yīng)依據(jù)本制度辦理。2、本制度所稱員工，系指公司聘用的全體人員。3、公司執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，在勞動(dòng)人事部門(mén)規(guī)定的范圍 員工級(jí)別公司員工除雇員(臨時(shí)雇工)外均稱為職員，分為三檔九級(jí)，按員工德、才、勤、績(jī)進(jìn)行聘定，聘定后享受公司制度規(guī)定的該職級(jí)的各項(xiàng)待遇。1) 高級(jí)職員高1級(jí) 總經(jīng)理高2級(jí) 副總經(jīng)理高3級(jí) 副總經(jīng)理高4級(jí) 總經(jīng)理助理2) 中級(jí)職員中1級(jí) 高級(jí)部門(mén)總經(jīng)理中2級(jí) 部門(mén)經(jīng)理中3級(jí) 部門(mén)副經(jīng)理中4級(jí) 經(jīng)理助理3) 主管級(jí)職員：主管1級(jí) 高級(jí)主管主管2級(jí)

2、一級(jí)主管主管3級(jí) 二級(jí)主管主管4級(jí) 三級(jí)主管4) 普通職員：普職1級(jí) 級(jí)普通職員普職2級(jí) 二級(jí)普通職員普職3級(jí) 三級(jí)普通職員普職4級(jí) 四級(jí)普通職員5) 雇員：一級(jí)，指公司臨時(shí)雇傭工。 第二章 招聘和錄用第四條 公司各部門(mén)因工作需要增加人員時(shí)，由各用人部門(mén)提交聘用員工申請(qǐng)表(附件一)，page 1/33 人事部門(mén)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部門(mén)具體負(fù)責(zé)招聘事宜。第五條 招聘原則：各部門(mén)、下屬公司對(duì)聘用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，真正做到任人唯賢，量才錄用，按需錄用。公開(kāi)招聘、自薦、推薦相結(jié)合，擇優(yōu)錄用。第六條 員工的聘任程序：申請(qǐng)篩選一面試一審批一試用一正式聘任。分公司自主招聘，報(bào)

3、公司人事部審批備案，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合公司用人制度的， 公司將做出嚴(yán)肅處理。第七條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。第八條 公司聘用的員工，一律脫離原級(jí)職別，由公司按照需要和受聘人實(shí)際才能予以聘任。第九條 各級(jí)員工的聘任程序如下：總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)， 由董事長(zhǎng)提名董事會(huì)聘任；總經(jīng)理助理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)職員，由總經(jīng)理提請(qǐng)董事長(zhǎng)聘任；部門(mén)經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，由公司總經(jīng)理聘任；其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部門(mén)聘任。第十條 各部門(mén)增加員工的原則：先在本部門(mén)、本公司、企業(yè)被批準(zhǔn)錄用的人員，由人事部門(mén)通知辦理報(bào)到手續(xù)。報(bào)到程序如下：1、向人事部門(mén)

4、遞交最后工作單位離職證明2、提供相應(yīng)的檔案材料；3、簽訂員工登記表(附件四)：4、簽訂試用期勞動(dòng)合同；5、領(lǐng)取考勤卡；6、崗前培訓(xùn)；7、與試用部門(mén)經(jīng)理見(jiàn)面，安排工作；8、安排辦公地點(diǎn)，領(lǐng)取辦公用品。第十二條 凡有下列情形之一者，不得錄用：1、被通輯、判刑有案的；2、服食毒品或有其它不良嗜好的；3、患有傳染病或精神病的；4、思想不良，品德敗壞，被以前就職單位開(kāi)除的；5、欠公款，或貪污有案的；6、本公司員的直系親屬。7、未向公司提供真實(shí)、完整的學(xué)業(yè)、身體等個(gè)人情況的相關(guān)材料。第十三條 員工試用期原則上為三個(gè)月，崗位試用合格，填寫(xiě)員工轉(zhuǎn)正審批表(附件五)， 并到公司指定醫(yī)院體檢合格后，試用部門(mén)負(fù)責(zé)人

5、簽署意見(jiàn)并交人事部門(mén)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十四條 員工轉(zhuǎn)正后與公司簽訂勞動(dòng)聘用合同， 雙方共同遵守。第十五條 試用人員品行不良，或工作無(wú)成績(jī)，或違紀(jì)的，公司有權(quán)隨時(shí)停止試用，并予以解page 2/33 聘。試用未滿一月者，按實(shí)際工作日付給工資。 第三章 培訓(xùn)第十六條 公司為提高員工隊(duì)伍素質(zhì)和工作效率，將定期與不定期地舉辦各種教育培訓(xùn)。第十七條 員工培訓(xùn)分為：1、崗前培訓(xùn)：所有新員工均須接受崗前培訓(xùn)了解公司發(fā)展歷史、經(jīng)營(yíng)理念、管理模式； 學(xué)習(xí)公司了解所在部門(mén)工作概況及所在崗位工作要求。2、在職培訓(xùn)：公司在員工熟練掌握本部門(mén)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，將不定期的組織員工參加外語(yǔ)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn)；公司根據(jù)

6、工作需要，指定人員參加各種有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)技能培訓(xùn)。根據(jù)公司的發(fā)展?fàn)顩r及員工廠業(yè)績(jī)考核情況，經(jīng)總經(jīng)理提名，選送部分員工及管理人員到國(guó)外考察培訓(xùn)，以不斷提高員工及管理人員的整體素質(zhì)利管理水平。邀請(qǐng)專家學(xué)者到公司做專題講座。3、公司除舉辦各種培訓(xùn)班加強(qiáng)員工培訓(xùn)外，也鼓勵(lì)員工到大專院校或?qū)I(yè)培訓(xùn)單位進(jìn)修學(xué)習(xí)(在職學(xué)習(xí)為主)。4、公司員工參加各項(xiàng)全國(guó)統(tǒng)一職稱考試，須報(bào)人事部門(mén)備案。5、凡公司派出學(xué)習(xí)或指定人員參加培訓(xùn)的費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第四章 辭職、辭退、開(kāi)除第十八條 辭職1、 據(jù)勞動(dòng)法公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。2、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都

7、必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。3、自動(dòng)辭職：?jiǎn)T工辭職須提前30天以書(shū)面形式通知人事部門(mén)及其所屬部門(mén)陳明辭職理由。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)送人事部核準(zhǔn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，待同意后，解除與公司一切關(guān)系，井按有關(guān)規(guī)定辦理一切手續(xù)，公司不給予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第十九條 辭退公司辭退：聘用人員出現(xiàn)下列情況，應(yīng)解聘：1 嚴(yán)重違反公司制度。2 聚眾鬧事妨礙公司正常工作，搬弄是非、影響團(tuán)結(jié)、造成嚴(yán)重后果。3 與絕大多數(shù)同事難以協(xié)調(diào)合作而又無(wú)法改變。4 泄露公司機(jī)密。5 吸毒、販毒違反國(guó)家法律法規(guī)，因刑事犯罪被公安機(jī)關(guān)拘留逮捕。6 貪污公款和損公肥私接受“回扣、傭金”等不上交。7 無(wú)故連續(xù)曠工

8、五天或全年累計(jì)曠工十天。8 在公司不能勝任本職工作，或出現(xiàn)嚴(yán)重失職行為。凡是由于上述原因被公司辭退人員，由人事部門(mén)提前30天以書(shū)面形式通知本人，公司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第二十條 離職移交page 3/33 凡獲準(zhǔn)離職、退休和奉調(diào)者，須將經(jīng)辦事項(xiàng)、保管文件賬冊(cè)、客戶資料及公司公共財(cái)務(wù)向本部門(mén)指定接任者移交清楚，方能離任。凡來(lái)辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按規(guī)定追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并按日扣發(fā)最后一個(gè)月工資。第二十一條 由于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或其他因素導(dǎo)致原有人員富余，且無(wú)法安排工作而被公司辭退，公司將根據(jù)其在公司工作年限，每滿一年發(fā)給相當(dāng)于員工解除合同前十二個(gè)月平均工資一個(gè)月的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(不足一年超過(guò)半年

9、按一年計(jì)算)，最多不超過(guò)12個(gè)月。 第五章 人事檔案第二十二條 人事檔案包括員工登記表、聘用人員審批表、試用期協(xié)議、員工轉(zhuǎn)正審批表、勞動(dòng)合同書(shū)、在校及工作期間檔案材料原件、任命書(shū)、員工工資情況、 員工考評(píng)成績(jī)以及各類獎(jiǎng)懲材料。第二十三條 人事檔案由總經(jīng)理辦公室指定專人管理。 勞動(dòng)及福利管理制度 第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司的勞動(dòng)管理，明確員工與公司雙方的權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)雙方的利益，特制定本制度。 第二章 員工的權(quán)利與義務(wù)第二條 員工的權(quán)利與義務(wù)：1. 員工除享有憲法和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)確定的各種權(quán)利和義務(wù)外，充分享有公司各項(xiàng)規(guī)章制度確定的各種權(quán)利和義務(wù)。2. 員工應(yīng)遵守公司的一切規(guī)章制度，并按

10、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示工作，忠于職守，努力工作，珍惜公司榮譽(yù)，不得泄露公司業(yè)務(wù)機(jī)密。3. 員工對(duì)超越自己權(quán)限范圍的事務(wù)處理，應(yīng)事前請(qǐng)示，事后匯報(bào)，并遵照上級(jí)指示辦理。若個(gè)人意見(jiàn)不同于公司決定的，未經(jīng)上級(jí)許可，不得對(duì)外發(fā)表。4. 員工不得兼任本公司以外職務(wù)，禁止以公司的名義辦理私人業(yè)務(wù)。5. 員工在辦公區(qū)應(yīng)使用文明用語(yǔ)。使用電話時(shí)應(yīng)語(yǔ)言簡(jiǎn)練、低聲，以免妨礙他人。6. 員工上班時(shí)間應(yīng)著裝整潔，不得穿短褲、背心、無(wú)袖上裝。7. 辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、打撲克及在接待區(qū)沙發(fā)上看報(bào)紙；員工應(yīng)自覺(jué)保持辦公區(qū)的整潔衛(wèi)生。第三章 考勤管理第三條 工作時(shí)間：公司實(shí)行每周五天工作制。上班時(shí)間為9：0017：00，中午休息時(shí)間為1

11、1：3013：00。逢周五、中秋節(jié)可視情況提前半小時(shí)下班。第四條 公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，每天上、下班必須打卡。第五條 員工必須按時(shí)上下班，不遲到，不早退，上班時(shí)間不得擅自離開(kāi)第六條 職員外出辦事須在考勤卡上寫(xiě)明事由，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意升簽字。部門(mén)經(jīng)理外出須須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字，總經(jīng)理不在，應(yīng)向總經(jīng)辦主任說(shuō)明，并在考勤上登記簽字。第七條 嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因事請(qǐng)假或請(qǐng)病假必須按程序?qū)徟?，未?jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。1. 請(qǐng)假核準(zhǔn)程序：（1） 公司職員兩天以下（含兩天）請(qǐng)假須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。page 4/33 （2）（3） 三天到五天由部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理辦公室審核，分管副總

12、簽署意見(jiàn)； 請(qǐng)假五天以上或部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假須經(jīng)總經(jīng)辦復(fù)核、登記，報(bào)分管副總簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 請(qǐng)假手續(xù)：（1） 公司員工請(qǐng)假一律填寫(xiě)請(qǐng)假單，并按核準(zhǔn)程序批準(zhǔn)。（2） 如因突發(fā)患病或出現(xiàn)不可預(yù)料未能及時(shí)請(qǐng)假者，應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天，以電話通知所屬部門(mén)或總經(jīng)辦，并于上班后第一天補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，否則按曠工處理。第八條 員工因公未能及時(shí)打卡，應(yīng)打電話向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在考勤卡上簽注意見(jiàn)， 即算按時(shí)打卡考勤，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)因有事不能打卡應(yīng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假并在考勤卡上簽注意見(jiàn)，員工因特殊情況不能上班或在辦公時(shí)間各類休假第十二條 法定節(jié)假日員上可享受國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日，元旦放假一日；春節(jié)放假三日；勞動(dòng)節(jié)放

13、假三日；國(guó)慶節(jié)放假三日；婦女節(jié)女員工放假半天，以及國(guó)家規(guī)定和通知節(jié)假日。第十三條 年休假：1、員工可享受一年一度的有薪年休假，假期在春節(jié)，休假時(shí)間不超過(guò)20天，公司按員工實(shí)際工作月給予一次性補(bǔ)貼。2、有薪年休假包括公休日(星期六、日)。3、員工在試用期間不享受年休假待遇。page 5/33 4、員工休產(chǎn)假后，不再享受當(dāng)年有薪年休假待遇。5、一年公假1、持有學(xué)校召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)的通知，可給假半天。2、因搬家可給假兩天。3、因房屋修繕，安裝煤氣管道等可給假一天。第十五條 產(chǎn)育假1、女員工生育，可享受產(chǎn)假90天(含公休日及法定節(jié)假日)，其中產(chǎn)前休假15天；2、產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有的福利待遇(獎(jiǎng)金

14、不發(fā))；3、產(chǎn)假期滿后若有實(shí)際困難，屬獨(dú)生子女的經(jīng)本人申請(qǐng)，根據(jù)本部門(mén)工作情況，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)辦核準(zhǔn)，可請(qǐng)哺乳假至嬰兒一周歲，哺乳期間發(fā)給75的基本工資，不再享受其他福利待遇。4、享受生育假時(shí)遇到公休日及法定節(jié)假日均包含在期婚假1、在本公司服務(wù)滿一年的職員，可享受七天有薪婚假，實(shí)行晚婚(男25歲上，女23歲以上)者另增加三天有薪婚假。在本公司服務(wù)不足一年者可酌情處理。2、婚假天數(shù)包括星期日，不包括法定假期。第十七條 計(jì)劃生育假根據(jù)國(guó)家規(guī)定，持醫(yī)院證明可享受計(jì)劃生育假，休假期間工資及福利待遇照發(fā)。第十八條 喪假1、員工(包括試用期職員)父母、配偶和子女不幸身故，可申請(qǐng)有薪喪假七天，公司給予

15、一次性補(bǔ)貼。2、員工(包括試用期員工)因祖父母、岳父母、公婆不幸身故，可申請(qǐng)有薪喪假五天。第十九條 事假1、經(jīng)批準(zhǔn)，員工因事可申請(qǐng)有薪事假，全年不得超逾5天。有薪事假不得累積與年假一起使用。超逾規(guī)定之事假則需扣薪、扣獎(jiǎng)金。計(jì)算公式如下：天數(shù)(日工資+日獎(jiǎng)金)2、員工因事請(qǐng)假全年累計(jì)不得超逾20天(包括有薪事假在病假1、職員憑縣級(jí)以上醫(yī)院證明經(jīng)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)正后每年可享有全薪病假累計(jì)不超過(guò)十二天，全薪病假不能跨年度累積使用。2、員工患重病或非因工負(fù)傷，經(jīng)公司指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷，須長(zhǎng)期進(jìn)行治療的，可享受相應(yīng)的醫(yī)療期。醫(yī)療期的計(jì)算按國(guó)家及北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、期出差l、員工出差前需填寫(xiě)出差申請(qǐng)報(bào)告報(bào)所在部

16、門(mén)領(lǐng)導(dǎo)員審核，部門(mén)經(jīng)理以上人員出差由總經(jīng)理核簽，并送總經(jīng)辦備案。2、出差人員憑核簽后的出差申請(qǐng)報(bào)告向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)，并報(bào)總經(jīng)理審批。3、出差人員應(yīng)于返回公司一周內(nèi)報(bào)銷。4、出差人員憑出差審批單到人事部門(mén)核實(shí)當(dāng)月考勤。page 6/33 5、因業(yè)務(wù)需要到邊境出差人員，填寫(xiě)出差申請(qǐng)單時(shí)注明“邊境”字樣。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦辦理邊境證手續(xù)。 第五章 福利第二十二條 員工轉(zhuǎn)正后，由人事部門(mén)負(fù)責(zé)辦理各類保險(xiǎn)。第二十三條 公司給員工辦理保險(xiǎn)的種類：養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及國(guó)家規(guī)定的有關(guān)保險(xiǎn)。 page 7/33 行政管理制度第一章 辦公用品管理第一條 為降低公司管理費(fèi)用，加強(qiáng)辦公

17、用品管理，特制定如下管理制度。第二條 公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理和控制，使用部門(mén)和人員負(fù)責(zé)日常保管，財(cái)務(wù)部實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。第三條 辦公用品的購(gòu)置：辦公用品原則上由總經(jīng)辦統(tǒng)一購(gòu)買，各部門(mén)人員領(lǐng)用。第四條 辦公用品的領(lǐng)用：1、各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作情況，制定本部門(mén)年度辦公用品需求計(jì)劃，送總經(jīng)辦總體平衡。2、總經(jīng)辦會(huì)同財(cái)務(wù)部匯總各部門(mén)意見(jiàn)，共同制定公司辦公用品使用定額，實(shí)行定額管理。3、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品時(shí)，必須填領(lǐng)用單，領(lǐng)用價(jià)值超過(guò)300元的物品須經(jīng)副總經(jīng)理以上批準(zhǔn)。4、各使用部門(mén)對(duì)所領(lǐng)用的辦公用品應(yīng)妥善保管，如需報(bào)廢或更換的，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，審核后辦理報(bào)廢或變更手續(xù)。貴重物品的報(bào)廢須請(qǐng)示總經(jīng)

18、理。5、員工因辭職或其他原因離開(kāi)公司時(shí)，必須向總經(jīng)辦交清領(lǐng)用物品。如發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞和丟失，應(yīng)按價(jià)或折價(jià)賠償。第五條 辦公用品的檢查：總經(jīng)辦每季度對(duì)各部門(mén)辦公用品的使用情況進(jìn)行清查，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應(yīng)立即查明原因并匯同財(cái)務(wù)部根據(jù)情況進(jìn)行處理，重大情況應(yīng)報(bào)總經(jīng)理指示后執(zhí)行。第二章 檔案管理第六條 業(yè)務(wù)檔案的業(yè)務(wù)檔案的建立及管理1、業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢后，送總經(jīng)辦部分類存檔。2、業(yè)務(wù)檔案按其檔案的查閱及清理1、一般業(yè)務(wù)檔案的查閱須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊業(yè)務(wù)檔案的查閱經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、建立供閱卡制度，明確查閱的作用、時(shí)間、期限、經(jīng)手人，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)后方能查閱，檔案管理員須做好查閱登記。3、業(yè)

19、務(wù)檔案均屬公司機(jī)密，查閱人員不得將所閱檔案帶出檔案室，閱后應(yīng)立即歸還。4、重要資料檔案的翻印須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制份數(shù)。5、檔案管理人員須定期對(duì)檔案資料進(jìn)行清理、清退。需清退的資料檔案經(jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)走方法銷毀。發(fā)現(xiàn)丟失要及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)及時(shí)查找。page 8/33 6、對(duì)違反管理辦法、丟失、遺失公司檔案資料，造成重大泄密者，要追究當(dāng)事人責(zé)任，視情節(jié)輕重分別處以扣獎(jiǎng)金、警告、處分、直至除名。 第三章 公文處理制度第九條 收文1、凡政府部門(mén)、社會(huì)有關(guān)部門(mén)、業(yè)務(wù)來(lái)往單位等外來(lái)重要文件、信函，均由總經(jīng)辦統(tǒng)逐件登記、復(fù)核，呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽閱。呈閱后按文件發(fā)文1、公司及各業(yè)務(wù)部門(mén)因上作

20、需要發(fā)文件的，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)文件起草，對(duì)國(guó)擬文的要求l、送上材料一律使用簽發(fā)文稿紙。2、撰寫(xiě)材料要使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的a4型紙張（長(zhǎng)297毫米、寬210毫米）左側(cè)裝訂。3、擬文要按規(guī)范的格式，文字從左至右橫寫(xiě)、橫排。4、擬文要嚴(yán)謹(jǐn)，通俗易懂，文過(guò)自負(fù)。5、對(duì)繕印、校對(duì)出差錯(cuò)的，責(zé)任一律自負(fù)。6、辦理完畢的文件，速送總經(jīng)辦存檔，以便備查。7、撰寫(xiě)的材料，要求字跡工整、清晰、涂改無(wú)效。 第四章 稟議管理第十二條 公司稟議程度：凡需稟議的事項(xiàng)，由各部門(mén)或具體經(jīng)辦人起草稟議報(bào)告書(shū)，并由部門(mén)負(fù)責(zé)入簽署意見(jiàn)，交總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導(dǎo)裁決，若受理或轉(zhuǎn)呈后仍需回議，等有關(guān)部門(mén)會(huì)議后，再進(jìn)行轉(zhuǎn)呈裁決。第十四條 稟議擬文

21、要求：page 9/33 l、稟議報(bào)告書(shū)應(yīng)是一個(gè)事項(xiàng)寫(xiě)成一個(gè)稟議。2、如有補(bǔ)充資料和依據(jù)等應(yīng)作為附件附上。3、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽意見(jiàn)時(shí)應(yīng)態(tài)度明確、簡(jiǎn)練。第十五條 總經(jīng)辦接到稟議報(bào)告書(shū)后應(yīng)于二日凡應(yīng)稟議而未及時(shí)呆報(bào)稟議，并由此產(chǎn)生不良后果的部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。第五章 印章管理第十七條 公司印章由總經(jīng)辦專人保管及使用，部門(mén)印章由專門(mén)領(lǐng)導(dǎo)保管及使用。第十八條 本公司正式公文，須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，方可蓋章。便函須經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字，方可蓋章。第十九條 與外商或與國(guó)公司人事往來(lái)函件，均應(yīng)由公司總經(jīng)理或由主管人事的負(fù)責(zé)人簽字方可蓋章。 第二十一條 各部門(mén)職員因公出差、開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)、參觀等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意、總經(jīng)

22、辦宙核，方可蓋章。第二十二條 公司派出人員購(gòu)買(機(jī)、車、船票、住宿等，經(jīng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字，方可蓋章。第二十三條 公司的包裹單、特掛單、鐵路和民航取貨通知單及在外購(gòu)買公用物品介紹信， 由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)辦審核，方可蓋章。第二十四條 私人包裹、掛號(hào)信、匯(取)款單、賣出物品證明等，出據(jù)憑證后，可蓋辦公室印章。第二十五條 其他特殊情況需用公司印章，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可使用。 第六章 圖書(shū)資料管理第二十六條 公用圖書(shū)、報(bào)刊雜志等由總經(jīng)辦專人負(fù)責(zé)登記、借閱、整理、保管第二十七條 訂閱報(bào)刊雜志、購(gòu)買公用工具書(shū)、參考書(shū)，由總經(jīng)辦根據(jù)需要購(gòu)買。私人用圖書(shū)和與公司業(yè)務(wù)不相關(guān)的圖書(shū)不予報(bào)銷。第二十八條 所

23、購(gòu)報(bào)刊、圖書(shū)交辦公室清點(diǎn)、登記、編號(hào)后，方可借出。 第七章 車輛管理第二十九條 公司車輛由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用及管理。第三十條 公司總經(jīng)辦根據(jù)各部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，統(tǒng)一安排調(diào)配公司的車輛，員工赴外地出差，原則上公司不再安排專車接送(公司高管人員除外)，特殊情況可予特批。第三十一條 總經(jīng)辦須組織人員對(duì)車輛進(jìn)行定期檢查評(píng)比。負(fù)責(zé)公司車輛的年審、交通事故的處理、公司車輛維修、保養(yǎng)，并對(duì)每次車輛維修、保養(yǎng)情況由專人負(fù)責(zé)造冊(cè)登記。第三十二條 公司車應(yīng)盡量由專職司機(jī)駕駛，非專職司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自開(kāi)車，若私自開(kāi)車被公司發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月20工資，專職司機(jī)私自將車輛交給他人駕駛扣發(fā)當(dāng)月20工資。私自開(kāi)車發(fā)

24、生事故或造成車輛損壞，該費(fèi)用由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。第三十三條 公司車輛原則上不得外借，如遇特殊情況而外借時(shí)，由部門(mén)經(jīng)理提出報(bào)告，報(bào)總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可外借，并由公司指定司機(jī)駕駛。未經(jīng)批準(zhǔn)，私自將車輛外借，被公司發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予降薪、降級(jí)或除名處理。造成事故或車輛損壞，費(fèi)用由本人負(fù)責(zé)。第三十四條 車輛如需送廠修理，應(yīng)由該車司機(jī)填寫(xiě)車輛送修申請(qǐng)表報(bào)總經(jīng)辦，在對(duì)車輛故障進(jìn)行復(fù)核后，由總經(jīng)辦派人送指定廠家修理。車輛維修、保養(yǎng)等費(fèi)用的報(bào)銷必須有總經(jīng)辦簽字，page 10/33 財(cái)務(wù)方能報(bào)銷，超過(guò)3000元的，應(yīng)書(shū)面報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。第三十五條 車輛的維修、保養(yǎng)由各車輛專職司機(jī)負(fù)責(zé)，無(wú)專職司機(jī)的

25、車輛，由定期安排人員維修、保養(yǎng)，車輛的例行保養(yǎng)應(yīng)按公里數(shù)嚴(yán)格執(zhí)行。第三十六條 下班后車輛必須停放在公司統(tǒng)一規(guī)定的停午場(chǎng)每月進(jìn)行一次車輛清潔、安全評(píng)比，年終總評(píng)并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。車輛維修實(shí)行定額管理，并要與年終獎(jiǎng)金掛鉤。第三十八條 鑒于目前公司車輛的狀況，不安排員工因私用車。如果司機(jī)擅自出車扣發(fā)當(dāng)月20的工資。第三十九條 每月30日總經(jīng)辦將各車派車單、行午公里數(shù)、油耗統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)行車?yán)锍獭⒂秃呐c派車單不符情況進(jìn)行查處。第四十條 駕駛員必須嚴(yán)格遵守公司車輛管理制度，不服從管理者予以100元元罰款，并予警告處分。第四十一條 專職司機(jī)職責(zé)：l、認(rèn)真學(xué)習(xí)交通安全規(guī)則并嚴(yán)格遵守，要樹(shù)立文明行車、安全第一的良好風(fēng)

26、氣。對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、態(tài)度和藹、服從調(diào)度分配。2、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身的駕駛、修理等技術(shù)水平，注意積累行車經(jīng)驗(yàn)，保證安全行車，提高車輛使用效率。3、每天司機(jī)必須根據(jù)車輛清潔狀況和出車任務(wù)隨時(shí)抽空擦洗車輛以保持車輛清潔。4、負(fù)責(zé)對(duì)車輛的維護(hù)保養(yǎng)，每日出車前應(yīng)檢查車輛的燈光、剎車、油料、冷卻水、輪胎等是否正常，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理，不得帶故障行車。5、違章行駛造成事故者，后果自負(fù)，違章造成的罰款，公司不予報(bào)銷。6、不得隨意將車輛交給他人駕駛，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對(duì)他人私自將車輛開(kāi)走有權(quán)向公司匯報(bào)。上班時(shí)間不得利用車輛辦理私事，否則視為曠工，由此發(fā)生事故由司機(jī)負(fù)責(zé)開(kāi)按私自開(kāi)車有關(guān)規(guī)定

27、給予處理。7、上班時(shí)間電話管理第四十二條 以各部、室、分(子)公司為單位，國(guó)經(jīng)公司同意，每位員工每月可用公司直撥電話與家人通話20分鐘，但必須到總經(jīng)辦備案，若累計(jì)每月通話超過(guò)20分鐘以上，其超過(guò)部分電話費(fèi)由本人自付，每月從工資中扣除。第四十四條 國(guó)際直撥電話(1dd)要嚴(yán)格控制，經(jīng)批準(zhǔn)同意并登記后方可撥打。第四十五條 與本公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)事宜使用國(guó)講文明、講禮貌、講道德，長(zhǎng)話短說(shuō)、三言兩語(yǔ)把問(wèn)題講清楚，不能長(zhǎng)時(shí)間通話，影響別人使用電話。第四十七條 各部門(mén)因管理不嚴(yán)私用電話費(fèi)超標(biāo)又查不清原因，超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，分別從當(dāng)事人或部門(mén)經(jīng)理工資中扣收。page 11/33 第九章 會(huì)議管理第四十八條 董事

28、會(huì)會(huì)議董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持會(huì)議，行駛下列職權(quán)：l、審定通過(guò)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。2、審定通過(guò)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案和利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案3、制定公司基本管理制度。4、制定公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行債券方案。5、決定公司總經(jīng)理辦公會(huì)議1、總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司的最高層執(zhí)行會(huì)議，由總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)： 制定董事會(huì)決議的執(zhí)行計(jì)劃。制定公司的年度預(yù)算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案及其他會(huì)計(jì)報(bào)告。制定公司的年度預(yù)算、決算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案及其他會(huì)計(jì)報(bào)表。制定公司經(jīng)營(yíng)、管理人員的工資及獎(jiǎng)金分配方案。確定公司部門(mén)設(shè)置，任免部門(mén)經(jīng)理、分公司經(jīng)理。確定公司職員的獎(jiǎng)金辦法及獎(jiǎng)懲計(jì)劃。確定公司的業(yè)

29、務(wù)立項(xiàng)及其執(zhí)行主體。研究公司業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問(wèn)題并提出解決。議案公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2、總經(jīng)理辦公會(huì)議分為公例會(huì)和臨時(shí)辦公會(huì)辦公例會(huì)每月召開(kāi)次，由辦公室負(fù)責(zé)召集。臨時(shí)辦公會(huì)屬于研究突發(fā)問(wèn)題的特別會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)通知，通知方式為口頭通知。3、總經(jīng)理辦公會(huì)議召開(kāi)之前，總經(jīng)理所指定的有關(guān)部門(mén)應(yīng)做好如下準(zhǔn)備工作：整理出部門(mén)經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要。擬出會(huì)議議程。將會(huì)議議題分為確切性議題和不確切性議題，以便會(huì)議作出決定或預(yù)測(cè)。整理出會(huì)議議題之主體材料和背景材料。將上述材料提前三日送達(dá)與會(huì)者，使之熟悉議題。4、總經(jīng)理辦公會(huì)議的出席者為公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、必要時(shí)由總經(jīng)理所指定的人員及會(huì)議議

30、題相關(guān)人員亦可參加。因故不能出席或無(wú)故出席者，按棄權(quán)處理，但對(duì)會(huì)議做出的決議須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)辦做出記錄，并將會(huì)議記錄整理成紀(jì)要，以書(shū)面形式下發(fā)各部門(mén)參照或執(zhí)行。6、總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議為最終決定，各職能、業(yè)務(wù)部門(mén)均應(yīng)無(wú)條件服從。第五十條 部門(mén)經(jīng)理會(huì)議1、部門(mén)經(jīng)理會(huì)議是公司的中層執(zhí)行會(huì)議，由總經(jīng)理或授權(quán)的副總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)：協(xié)調(diào)各職能部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系。檢查總經(jīng)理辦公會(huì)議的貫徹執(zhí)行情況。page 12/33 審定和通過(guò)各部門(mén)的年度計(jì)劃與季度計(jì)劃。研究各部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問(wèn)題并提出解決方案。對(duì)各部門(mén)經(jīng)理和分公司、子公司總經(jīng)理實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。提出并審議

31、各部門(mén)的立項(xiàng)計(jì)劃。通報(bào)總公司發(fā)展和業(yè)務(wù)情況?？偣菊鲁趟?guī)定的其他職權(quán)。2、部門(mén)經(jīng)理會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議：部門(mén)經(jīng)理例會(huì)每二周召開(kāi)一次。部門(mén)經(jīng)理臨時(shí)會(huì)議屬于研究突發(fā)問(wèn)題的特別會(huì)議，一般情況下應(yīng)盡量少開(kāi)。部門(mén)經(jīng)理會(huì)議的通知方式為書(shū)面和口頭兩種，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)通知事宜。3、部門(mén)經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)之前，總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理應(yīng)指定有關(guān)部門(mén)做如下準(zhǔn)備工作。擬出會(huì)議議程和會(huì)議議題。整理出會(huì)議議題之主體材料，如背景材料。整理心相關(guān)部門(mén)對(duì)會(huì)議議題的傾向性意見(jiàn)。4、部門(mén)經(jīng)理會(huì)議的出席者為總公司各職能部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)和分公司、子公司的經(jīng)理。因故不能出席或無(wú)故沒(méi)有出席者，按棄權(quán)處理，但對(duì)會(huì)議所做出的決議須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)

32、任。5、部門(mén)經(jīng)理會(huì)議的決議原則上為民主集中制，所有出席者均應(yīng)積極咨詢、答辯、分析、判斷。但最終由會(huì)議主持人做出旨定或否定的明確決定。6、部門(mén)經(jīng)理會(huì)議的成果形式為戰(zhàn)略性決議，即提出解決問(wèn)題的思路和辦法一般情況不得議而不決。7、部門(mén)經(jīng)理會(huì)議的決議應(yīng)分為建設(shè)性決議和執(zhí)行性決議：建議性決議的功能是為總經(jīng)理辦公會(huì)議提供決策參考，不具指令性質(zhì)。執(zhí)行性決議的功能是為各部門(mén)工作作下達(dá)指令，屬于最終決定，各部門(mén)必須無(wú)條件地執(zhí)行。8、部門(mén)經(jīng)理會(huì)議應(yīng)做出記錄，由主持人指定專人將會(huì)議記錄整理成紀(jì)要，以書(shū)面形式報(bào)告總經(jīng)理辦公會(huì)議，并發(fā)送各部門(mén)執(zhí)行。第五十一條 職員大會(huì)1、職員人會(huì)屬于公司的非職權(quán)型會(huì)議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理

33、所委托的副總經(jīng)理主持。2、職員人會(huì)每年召開(kāi)二次，上半年和下半年各一次，具體時(shí)間另行通知。除此之外，一般不召開(kāi)臨時(shí)性的職員大會(huì)。3、職員大會(huì)分為傳達(dá)性會(huì)議、聯(lián)誼性會(huì)議和綜合性會(huì)議：傳達(dá)性會(huì)議的主要功能是向職員通報(bào)本總公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的重要情況，以及本總公司改革方面的重要決定，以加強(qiáng)全體職員對(duì)總公司的了解。聯(lián)誼性會(huì)議的主要功能是娛樂(lè)和聯(lián)歡，以強(qiáng)化全體職員的集體主義精神和總公司的凝聚力為目的。綜合性會(huì)議兼具上述兩種功能。4、職員大會(huì)的出席者為本公司全體職員，因故不能出席者，須履行請(qǐng)假手續(xù)。5、職員大會(huì)不作會(huì)議記錄，不展開(kāi)會(huì)議討論，但所有職員對(duì)總公司工作擁有質(zhì)詢權(quán)。 第五十二條 部門(mén)會(huì)議部門(mén)會(huì)議屬于微觀

34、操作會(huì)議，主要功能是分析、布置、檢查本部門(mén)的具體工作，原則上應(yīng)每周召開(kāi)一次，由部門(mén)經(jīng)理主持，具體會(huì)議制度，由各部門(mén)制定，并報(bào)總經(jīng)辦存檔備查。第十章 計(jì)算機(jī)管理page 13/33 第五十三條 為提高公司現(xiàn)代化辦公水平，規(guī)范計(jì)算機(jī)的使用和管理，特制定如下管理制度。 第五十四條 因業(yè)務(wù)需要配置計(jì)算機(jī)的部門(mén)，負(fù)責(zé)本部門(mén)計(jì)算機(jī)的清潔、殺毒、維護(hù)和使用，建立文件備份及其目錄，并做好文件磁盤(pán)保管和保密工作。未經(jīng)允許，不得使用其他部門(mén)的計(jì)算機(jī)。第五十五條 因業(yè)務(wù)需要使用互聯(lián)網(wǎng)的部門(mén)及個(gè)人，需認(rèn)真填寫(xiě)上網(wǎng)登記表。上網(wǎng)期間應(yīng)注意提高效率、節(jié)省時(shí)間。未經(jīng)許可擅自上網(wǎng)或上網(wǎng)未登記者，將給予50-200元處罰。第五十

35、六條 計(jì)算機(jī)利互聯(lián)網(wǎng)使用人員，必需按本職業(yè)務(wù)工作需要規(guī)范使用，不得操作與工作無(wú)關(guān)的除正式出版的計(jì)算機(jī)軟件外，禁止在公司計(jì)算機(jī)中使用外界磁盤(pán)、光盤(pán)。 第五十八條 公司各部門(mén)利用公司名義及線路對(duì)外申請(qǐng)辦理互聯(lián)網(wǎng)，必須上報(bào)批準(zhǔn)。 投資會(huì)議制度第一章 總則第條 為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益，增強(qiáng)投資決策的準(zhǔn)確性和可靠性，規(guī)范公司投資項(xiàng)目的立項(xiàng)程序，實(shí)現(xiàn)決策科學(xué)化，特制定本制度。第二條 投資決策會(huì)議制度是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)，是公司決策體制的主要組成部分。建立健全投資決策會(huì)議制度，不僅可以規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理行為，增強(qiáng)投資決策科學(xué)化的可操作性，而且可以發(fā)揮外腦優(yōu)勢(shì)，有效避免因非理性投資決策

36、帶來(lái)的失誤所造成的損失，從而為公司順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供制度保證。第三條 投資決策會(huì)議是公司的最高咨詢機(jī)構(gòu)，由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門(mén)專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理人員組成，是公司董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)議的參謀和顧問(wèn)。第四條 投資決策會(huì)議負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的投資項(xiàng)目進(jìn)行投資項(xiàng)目意向研究和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估，并編制專家意見(jiàn)書(shū)和評(píng)審報(bào)告。第五條 投資決策會(huì)議除對(duì)具體投資項(xiàng)目提供上述咨詢意見(jiàn)外，還應(yīng)密切關(guān)注和及時(shí)提供與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的最新信息情報(bào)，輔助公司最高決策層確立經(jīng)營(yíng)策略；并就公司投資領(lǐng)域的有關(guān)規(guī)劃研究、行業(yè)政策、市場(chǎng)前景以及對(duì)策等，提供必要的專業(yè)

37、知識(shí)和咨詢意見(jiàn)。 第二章 會(huì)議申請(qǐng)程序第六條 投資決策會(huì)議申請(qǐng)和召開(kāi)的有關(guān)事項(xiàng)山投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理：1、填寫(xiě)投資決策會(huì)議申請(qǐng)表(附件一) ，并上報(bào)分管副總經(jīng)理審批。2、中請(qǐng)獲批后，按出席會(huì)議人數(shù)準(zhǔn)備如下規(guī)范性書(shū)面材料：項(xiàng)日建議書(shū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目的各種背景資料匯編項(xiàng)目的行業(yè)政策資料匯編項(xiàng)目組人員名單及其分工3、填寫(xiě)投資決策會(huì)議通知單(附件二)，附上述資料，并提前兩天送達(dá)該投資項(xiàng)目所涉及的行業(yè)管理專家、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)專家、金融專家、法律專家及市場(chǎng)營(yíng)銷專家，提前一天通知公司會(huì)議程序page 14/33 第七條 投資決策會(huì)議由項(xiàng)目分管副總經(jīng)理召集和主持。第八條 投資決策會(huì)議根據(jù)投資決策會(huì)議通

38、知書(shū)中提出的會(huì)議成果第九條 投資決策會(huì)議的咨詢意見(jiàn)和評(píng)審結(jié)果由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理編制成下列文件：1、投資決策會(huì)議專家意見(jiàn)書(shū)(附件四)；page 15/33 2、投資項(xiàng)目訐審報(bào)告(附件五)；3、會(huì)議紀(jì)要第十條 上述文件作為會(huì)議成果，報(bào)送公司經(jīng)營(yíng)班子或董事會(huì)作為決策的重要依據(jù)。 六神傳媒投資股份有限公司項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告一、項(xiàng)目名稱二、項(xiàng)目概況三、項(xiàng)目的基本評(píng)價(jià)1、必要性和可行性分析2、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析：3、項(xiàng)目尚存的問(wèn)題及建議。4、項(xiàng)目建議書(shū)和項(xiàng)目司可行性研究報(bào)告的修改意見(jiàn)。 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度第一章 總則第一條 為提高企業(yè)的科學(xué)化管理水平和工作績(jī)效，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理行為，特制定本制度。第二條 總經(jīng)理辦公

39、會(huì)議制度是順利實(shí)現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是公司科學(xué)化、民主化經(jīng)營(yíng)管理體制的重要組成部分。不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議制度，不僅可以為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層交流情況、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、明確目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任和提高效率提供有效手段，而且為民主決策、集思廣益、群策群力提供了制度保證。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司的最高執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由公司副總經(jīng)理以上成員組成，負(fù)責(zé)安排和組織公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分為每月辦公例會(huì)、季度辦公會(huì)議、年度工作會(huì)議和臨時(shí)辦公會(huì)議四種類型。公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議通知(附件一)和會(huì)務(wù)組織事宜(附件二)。第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議為公司經(jīng)營(yíng)層的最終決定，各部門(mén)均應(yīng)五條件執(zhí)

40、行，并及時(shí)匯報(bào)執(zhí)行情況，特別是執(zhí)行中存在的問(wèn)題更應(yīng)立即反饋。第六條 本制度自2001年1月開(kāi)始實(shí)施。 第二章 每月辦公例會(huì)第七條 每月辦公例會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)層為安排組織企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理工作而建立的一種例會(huì)制度。第八條 每月辦公例會(huì)于每月初的第一個(gè)星期一上午召開(kāi)。第九條 每月辦公例會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、公司高級(jí)管理人員參加。根據(jù)當(dāng)月會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。第十條 每月辦公例會(huì)的主要議題是：1、聽(tīng)取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員匯報(bào)上月各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)完成情況及其管理狀況2、聽(tīng)取各分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員有關(guān)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的安排及建議；page 16/33 3

41、、制定當(dāng)月各部門(mén)的具體經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃；4、研究討論上月計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)方案5、協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的關(guān)系和工作：6、根據(jù)上月部門(mén)和員工的工作績(jī)效，研究討論獎(jiǎng)懲方案7、其他需要在辦公例會(huì)上研究討論的問(wèn)題。 第三章 季度辦公會(huì)議第十一條 季度辦公會(huì)議是公司經(jīng)營(yíng)層為研究落實(shí)企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立的一種例會(huì)制度。第十二條 季度辦公會(huì)議于每季度第一個(gè)月第一周的周一上午召開(kāi)。當(dāng)月辦公例會(huì)與季度辦公會(huì)議合并召開(kāi)。第十三條 季度辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、高管人員參加。根據(jù)會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。第十四條 季度辦公會(huì)議的主要議題是：1、檢查總結(jié)上一季度經(jīng)營(yíng)

42、計(jì)劃完成情況2、研究調(diào)整企業(yè)中期發(fā)展目標(biāo)；3、研究制定本季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；4、確定和調(diào)整公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員分工；5、其他需要在季度辦公會(huì)議上研究討論的問(wèn)題 第四章 年度工作會(huì)議第十五條 年度工作會(huì)議制度是公司經(jīng)營(yíng)層為研究落實(shí)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而建立的一種例會(huì)制度。第十六條 年度工作會(huì)議于每年年底或下年年初(即12月25日一1月25日之間)召開(kāi)。 第十七條 年度工作會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、高管人員以及子公司和部門(mén)經(jīng)理參加。根據(jù)會(huì)議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時(shí)可以列席。第十八條 年度工作會(huì)議的主要議題是：1、總結(jié)上年年度經(jīng)營(yíng)管理工作；2、通報(bào)董事會(huì)有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部署和高層人事安排的決

43、議，董事會(huì)決議下一年度的執(zhí)行計(jì)劃：3、制定公司下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，確定公司的業(yè)務(wù)立項(xiàng)及其執(zhí)行主體；4、審定公司年度決算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案及其他報(bào)表，審議下年度的年度預(yù)算；4、 研究公司上一年度業(yè)務(wù)發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問(wèn)題爿：提出解決方案5、 任免部門(mén)總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理；7、制定上一年度經(jīng)營(yíng)、管理人員獎(jiǎng)金分配方案，并調(diào)整下一年度的工資方案；8、其他需要在年度工作會(huì)議上研究討論的問(wèn)題。 第五章 臨時(shí)辦公會(huì)議第十九條 臨時(shí)辦公會(huì)是研究處理突發(fā)事件和緊急業(yè)務(wù)的特別會(huì)議， 由總經(jīng)理根據(jù)情況臨時(shí)召集，副總經(jīng)理、高管人員參加，總經(jīng)理指定的相關(guān)部門(mén)及人員列席。 第六章 會(huì)議成果第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)

44、議一般由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)作出會(huì)議記錄，總經(jīng)理可根據(jù)情況另行指定會(huì)議記錄人(附件三)。page 17/33 第二十一條 會(huì)議記錄人負(fù)責(zé)將會(huì)議結(jié)果整理編制成下列文件：1、總經(jīng)理辦公會(huì)議決議(附件四)2、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要(附件五)第二十二條 上述文件作為會(huì)議成果，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審核后存入公司檔案并以書(shū)面形式下發(fā)有關(guān)部門(mén)和人員遵照?qǐng)?zhí)行。 財(cái)務(wù)管理制度第一章 計(jì)劃財(cái)務(wù)管理若干問(wèn)題暫行規(guī)定第一條 總則1、為科學(xué)合理地組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，做好整個(gè)公司(包括總部、全資子公司、分公司和控股公司)財(cái)務(wù)收支的平衡調(diào)度工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)理財(cái)功能，最大限度地提高資金的使用效益，特制定本規(guī)定。2、本規(guī)定適用于公司總部及各下屬公司(包括

45、全資子公司、分公司和控股公司)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)。公司各部門(mén)及各下屬公司應(yīng)努力貫徹增收節(jié)支、開(kāi)源節(jié)流理財(cái)原則，使公司的整體效益不斷提高。第二條 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃管理1、為有效地平衡與調(diào)度財(cái)務(wù)收支，使財(cái)務(wù)收支在時(shí)間與數(shù)量上保持平衡，保持資金運(yùn)動(dòng)與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)通暢進(jìn)行，各公司必須加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的計(jì)劃管理， 即認(rèn)真編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并搞好財(cái)務(wù)收支的日常管理。2、財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃可按年、按季、按月編制。年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃總括反映公司全年的財(cái)務(wù)規(guī)模(即資金流入與流出總量)；季度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃是年度指標(biāo)按季劃分的具體化，可與年度計(jì)劃結(jié)合編制年度分季計(jì)劃；月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃是財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的具體作業(yè)計(jì)劃，它是具體組織財(cái)務(wù)

46、收支活動(dòng)的主要工具。3、年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制年度財(cái)務(wù)收支指標(biāo)的平衡，即為了平衡和調(diào)度全年的財(cái)務(wù)收支，各公司應(yīng)首先于每年12月份編制下年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，總括地反映公司全年的財(cái)務(wù)規(guī)模，即全年的資金流出與流入總量，其編制應(yīng)遵循“量入為出”的原則管理制度章 計(jì)劃財(cái)務(wù)管理若干問(wèn)題暫行規(guī)定財(cái)務(wù)收支計(jì)劃中收入部分反映全年的貨幣資金收入總數(shù)，支出部分反映全年的貨幣資金支出總數(shù)，即按“收付實(shí)現(xiàn)制”編寫(xiě)。年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃編制后，還要寫(xiě)出文字說(shuō)明，扼要說(shuō)明平衡財(cái)務(wù)收支的依據(jù)、編制計(jì)劃時(shí)所遇到的主要問(wèn)題和采取的增產(chǎn)節(jié)約措施。每年元月份，由公司總部主持召開(kāi)整個(gè)公司年度財(cái)務(wù)工作會(huì)議，對(duì)上年度整個(gè)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行

47、總結(jié)、分析、考評(píng)，并對(duì)各公司本年度財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行會(huì)審。在此基礎(chǔ)上由總部財(cái)務(wù)部匯編整個(gè)公司的年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，安排整個(gè)公司全年財(cái)務(wù)規(guī)模及構(gòu)成，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議和董事會(huì)審查通過(guò)后實(shí)施。4、年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的貫徹實(shí)施 為保證年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的貫徹實(shí)施，公司各部門(mén)及各下屬公司應(yīng)把年度財(cái)務(wù)收支指標(biāo)根據(jù)年公司總部根據(jù)具體需要，由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理召集有關(guān)方面召開(kāi)資金平衡協(xié)調(diào)會(huì)議，一方面總結(jié)當(dāng)月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃完成情況，發(fā)現(xiàn)當(dāng)月財(cái)務(wù)收支活動(dòng)存在的問(wèn)題；另一方面協(xié)調(diào)各公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各種財(cái)務(wù)關(guān)系，安排下月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。財(cái)務(wù)收支月度計(jì)劃指標(biāo)由各公司財(cái)務(wù)部加以分解，層層落實(shí)以作為各部門(mén)進(jìn)行分管和包page 18/33 干

48、的依據(jù)。每月終了，各公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析，編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃完成情況分析表， 以便肯定成績(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理及其它工作的措施。分析結(jié)果也作為平衡下月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃指標(biāo)提供必要的資料。第三條 資金運(yùn)用的管理1、公司的資金使用必須堅(jiān)持“計(jì)劃在先，用款在后”的原則，凡未列入公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的開(kāi)支，財(cái)務(wù)部拒絕安排。特殊情況下的資金需求，用款單位須首先報(bào)請(qǐng)總部財(cái)務(wù)部審核，批準(zhǔn)并追加用款計(jì)劃后財(cái)務(wù)部才予以安排。2、總部所在地的各下屬公司，不獨(dú)立開(kāi)設(shè)銀行帳戶，只在公司“隨時(shí)接受總部利潤(rùn)分配的管理1、計(jì)劃利潤(rùn)的制定計(jì)劃利潤(rùn)指標(biāo)的確定采取自下而上、由上而下的原則，即先由各

49、公司依本公司歷年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、資金占用情況、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況及市場(chǎng)營(yíng)銷情況等有關(guān)資料，確定年度目標(biāo)利潤(rùn)上報(bào)公司；然后由公司據(jù)情分析、論證、匯總，進(jìn)行綜合平衡，確定整個(gè)公司系統(tǒng)目標(biāo)利潤(rùn)，由各公司組織實(shí)施。2、計(jì)劃利潤(rùn)落實(shí)的措施組織制度的保證各子公司的經(jīng)理與公司總經(jīng)理簽訂完成計(jì)劃利潤(rùn)責(zé)任狀。責(zé)任人依責(zé)任狀結(jié)合本公司的實(shí)際情況合理組織實(shí)施。公司定期對(duì)責(zé)任人計(jì)劃利潤(rùn)完成情況進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。檢查有無(wú)繼續(xù)履行責(zé)任能力。 經(jīng)濟(jì)制度的保證公司對(duì)各公司計(jì)劃利潤(rùn)完成情況實(shí)行獎(jiǎng)懲制度，即超額完成計(jì)劃者獎(jiǎng)，完不成計(jì)劃者罰；3、利潤(rùn)分配方案子公司與公司總部簽定利潤(rùn)責(zé)任狀，確定利潤(rùn)分配的方案。第五條 附則page 19/33

50、1、本規(guī)定，需逐步完善，各下屬公司在執(zhí)行過(guò)程中遇到實(shí)際可向總部提出書(shū)面意見(jiàn)， 以便進(jìn)一步修訂完善。2、在沒(méi)有新的管理制度出臺(tái)以前，以本規(guī)定為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、本規(guī)定由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第二章 計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)的制定、考核及獎(jiǎng)罰辦法第六條 總則1、為使全體員工牢固樹(shù)立增收節(jié)支意識(shí)，不斷提高公司效益，特制定本辦法。2、為科學(xué)合理地制定計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)，特將本公司各部門(mén)（包括下屬公司，下同）劃分為二種類型(也稱二種責(zé)任中心)：利潤(rùn)中心： 即能直接創(chuàng)造收益的部門(mén)。成本費(fèi)用中心：即只發(fā)生成本費(fèi)用、不直接創(chuàng)利的部門(mén)。它又分為成本中心和費(fèi)用中心。成本中心既發(fā)生日常管理費(fèi)用，又發(fā)生工程成本的部門(mén)，費(fèi)用中心為僅發(fā)生日常

51、管理費(fèi)用的部門(mén)。第七條 各類責(zé)任中心基本計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)的制定1、根據(jù)各部門(mén)的工作 該中心的 該中心的 該中心應(yīng)交納的 年利潤(rùn)額 = 總收入 直接費(fèi)用 流轉(zhuǎn)稅 其中： 經(jīng)營(yíng)收入：按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)。 直接費(fèi)用：指直接屬某責(zé)任中心發(fā)生，并應(yīng)由該中心負(fù)擔(dān)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。具體包括以下幾應(yīng)酬費(fèi)；差旅費(fèi)；工資及附加；郵電費(fèi)：包括本責(zé)任中心的手機(jī)費(fèi)、長(zhǎng)話費(fèi)、bp機(jī)費(fèi)、對(duì)講機(jī)費(fèi)、郵資費(fèi)等；車輛使用費(fèi)：指為某中心所配汽車的一切費(fèi)用，包括油費(fèi)、修理費(fèi)、洗車停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審費(fèi)以及本部門(mén)的市各責(zé)任中心計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況的考評(píng)公司發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，即使屬各責(zé)任中心預(yù)算以費(fèi)用開(kāi)支管理辦法第九條 本規(guī)定所指的費(fèi)用開(kāi)

52、支包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、其它雜費(fèi)等日常管理費(fèi)用開(kāi)支。page 20/33 第十條 費(fèi)用開(kāi)支的審批程序 1、 請(qǐng)款的審批程序(見(jiàn)下圖) 2、 費(fèi)用報(bào)銷的審批程序 3、各報(bào)銷人應(yīng)將報(bào)銷單按照規(guī)范要求填好后交主管會(huì)計(jì)，由主管會(huì)計(jì)安排時(shí)間審核，每星期五由報(bào)銷人持經(jīng)會(huì)計(jì)審核后的報(bào)銷單履行審批及報(bào)銷程序，其它時(shí)間一律不予辦理。 第十一條 應(yīng)酬費(fèi)管理規(guī)定1、 本公司交際應(yīng)酬費(fèi)一律實(shí)行限額管理，交際應(yīng)酬費(fèi)限額按月分部門(mén)核定，副總經(jīng)理分人核定。 2、 凡核有限額的人員或部門(mén)，其交際應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)由本人或部門(mén)負(fù)責(zé)人掌握使用，并嚴(yán)格控制在規(guī)定的限額以差旅費(fèi)管理制度1、為了保證出差人員工作與生活的

53、需要，本著增收節(jié)支的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。 2、出差的審批職員、職工出差必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以上出差需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作輕重緩急從嚴(yán)控制出差人次。出差前須向辦公室登記備案。職工經(jīng)公司派遣赴國(guó)外考察學(xué)習(xí)，其出差補(bǔ)助按職員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的80%報(bào)銷。 3、出差人員乘坐飛機(jī)等交通工具的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通及伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下表：(1)因工作需要，職級(jí)別低的隨同人員，可享受同行的高職級(jí)別的除市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助之外的其他同等待遇。(2)伙食補(bǔ)助包干在報(bào)銷時(shí)發(fā)至個(gè)人，但陪同客戶外出考察的工作人員及派往辦事處的常住工作人員，外出學(xué)習(xí)參加會(huì)議或其他在食宿上已經(jīng)

54、統(tǒng)一安排的，一律按每天10元發(fā)放補(bǔ)助。(3)市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不包括從住宿地到機(jī)場(chǎng)、碼頭、火車站往返的交通費(fèi)用。 4請(qǐng)款及報(bào)銷（1） 出差期間，部門(mén)經(jīng)理以上管理人員酌情報(bào)銷交際費(fèi)，報(bào)銷時(shí)注明原因，其余page 21/33 人員一般不報(bào)銷交際費(fèi)，特殊情況請(qǐng)求上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。（2） 出差請(qǐng)款時(shí)需在請(qǐng)款單上注明出差時(shí)間、地點(diǎn)、同行人員、出差原因等，經(jīng)批準(zhǔn)及在辦公室登汜備案后，財(cái)務(wù)方可辦理，請(qǐng)款金額根據(jù)實(shí)際控制在每天500-1000元之間。不允許借出差之機(jī)到其他地方旅游，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴(yán)肅處理。（3）出差人員返回一周根據(jù)財(cái)務(wù)工作職權(quán)范圍及特點(diǎn)，特制定公司全體財(cái)會(huì)人員的行為規(guī)范。 第十四條 積極主動(dòng)地工作即從財(cái)務(wù)工作整體出發(fā)，按照工作分工，積極主動(dòng)地安排時(shí)間，早日完成自己承擔(dān)的任務(wù)。如：及時(shí)審查、制作傳票，及時(shí)記帳、結(jié)帳、轉(zhuǎn)帳、清帳，及時(shí)匯總憑證，及時(shí)匯編報(bào)表并編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，及時(shí)操作電腦等等。也就是早動(dòng)爭(zhēng)主動(dòng)，工作上不能出現(xiàn)等、靠或領(lǐng)導(dǎo)催辦的現(xiàn)象。第十五條 提高工作效率與質(zhì)量各項(xiàng)工作要保質(zhì)保量地按時(shí)完成。做到工作不推諉，不拖延，當(dāng)天的工作當(dāng)天完成，當(dāng)月的工作當(dāng)月完成：減少工作失誤或不出現(xiàn)工作失誤。如：不錯(cuò)出傳票、錯(cuò)誤審核、錯(cuò)記帳、錯(cuò)出報(bào)表等。第十六條 增強(qiáng)參與財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的意識(shí)財(cái)務(wù)部的工作既有其專業(yè)性，又有其全面性，因此要樹(shù)立或增加整體