分包結(jié)算管理辦法

1、附件 1云南省送變電工程公司分包結(jié)算管理辦法第一章 總 則第一條 分包結(jié)算是工程項目管理工作中重要一環(huán)，也是加 強對分包管理的重要手段，更是防止項目經(jīng)濟效益流失的重要途 徑，往往也是項目管理的薄弱環(huán)節(jié)。為體現(xiàn)公平、合理的原則， 保護合同雙方的合法權(quán)益，維護合同的法律性和嚴肅性，規(guī)范公 司分包結(jié)算管理工作，根據(jù)項目實際情況并結(jié)公司相關(guān)規(guī)定，特 制定以下具體管理辦法：第二條 適用范圍：本辦法適用于公司所屬各單位及分、子 公司進行的各種專業(yè)分包、勞務分包的結(jié)算，包括涉及分包方的 設備機具租賃、材料等費用結(jié)算；第二章 辦理結(jié)算的原則和要求第三條 辦理工程分包結(jié)算的前提條件：（一）分包方已按約定完成合同

2、協(xié)議規(guī)定的內(nèi)容，且質(zhì)量符 合雙方約定；（二）工程資料已按約定全部整理完畢，且已全部移交我方；（三）分包方有償使用我方的設備、機具、材料，已辦理了 費用結(jié)算手續(xù)；（四）由發(fā)包方提供，分包方免費使用的設備、機具、材料 已辦理了退還手續(xù)，如有損壞已辦理了費用賠償結(jié)算手續(xù)；（五）對于領(lǐng)用材料，已辦理了實際領(lǐng)用量簽字確認手續(xù)；（六）我方有償提供的其他服務，已辦理了費用結(jié)算手續(xù)；（七）分包方人員、設備、機具、材料須已經(jīng)撤離現(xiàn)場；（八）分包方雇用的農(nóng)民工資已經(jīng)支付，且沒有遺留問題；（九）按合同分包方應支付的罰款或違約金已辦理了書面確 認手續(xù)；（十）由項目部給分包方開具的各種證明原件已收回，或處 理完畢；（十

3、一） 其它應由分包方做的事項已經(jīng)完成；（十二）其它需在辦理結(jié)算前的須辦結(jié)的事項辦理完畢；上述事項必須全部完成和辦結(jié)完畢，方可提請辦理分包結(jié)算 申請。會簽表沒有全部會簽完畢，責任單位不得辦理分包工程結(jié) 算。第四條 結(jié)算的依據(jù)：（一）雙方簽字的協(xié)議、合同、施工圖紙、變更資料；（二）協(xié)議、合同履行期間，雙方往來的書面文件、資料；三）我方現(xiàn)場施工相關(guān)記錄及技術(shù)文件；（四）分包方領(lǐng)用或使用的我方材料、設備、機具、水電及 我方提供服務的單據(jù)、記錄等資料及我方采購的材料價格和批準 的收費資料；（五）按圖紙（包括業(yè)主、監(jiān)理書面資料）計算的工程量必 須經(jīng)過復核程序，以其它方式確認的工程量必須經(jīng)過復核和項目 經(jīng)理

4、簽字；（六）其它可作為結(jié)算的參考資料。第五條 結(jié)算的原則（一）施工圖工程量與招標工程量發(fā)生變化時，調(diào)整為增、 減雙向調(diào)整；（二）如發(fā)包方原因造成分包方二次進場或窩工損失的，可 酌情給予一定補償；（三）單價承包的項目，承包單價原則不做調(diào)整，如投標時 因施工圖紙或相關(guān)資料不全、現(xiàn)場勘察誤差造成的重大偏差，經(jīng) 項目班組、項目總工和項目經(jīng)理核實后可酌情考慮調(diào)整；（四）涉及結(jié)算的工程量確認，要及時進行，杜絕事后補簽。第七條 結(jié)算流程：一）分包單位提出結(jié)算申請分包單位于分部工程結(jié)束或工程竣工投運后 15 日內(nèi)將已完 工程量報告及工程結(jié)算書提交分公司計劃統(tǒng)計專責，申請結(jié)算 （格式見附件 1 分包結(jié)算申請單）

5、。其中已完工程量必須真實準確； 工程結(jié)算書的編制必須根據(jù)雙方簽訂的合同協(xié)議、授權(quán)委托書、 施工圖及設計文件、相關(guān)的簽證單。對沒有合同、協(xié)議或委托書 的項目，不予以辦理結(jié)算。（二）項目部各部門會簽結(jié)算審批單1. 分公司計劃統(tǒng)計專責在接到結(jié)算申請后， 將分包結(jié)算工作聯(lián) 系單（格式見附件 2 ）交申請人到項目部相關(guān)部門會簽， 對工程結(jié) 算書進行審核。2. 項目部材料員或機具管理員在接到結(jié)算申請后負責辦理機 具、設備、材料等費用的結(jié)算，對分包方實際用料情況進行確認； 負責外借設備、機具、材料的回收，并對分包方損壞、丟失的部 分賠償?shù)拇_認；協(xié)助現(xiàn)場施工人員對分包方設備、材料、機具退 場情況進行確認；3.

6、 項目部質(zhì)檢員根據(jù)施工質(zhì)量和遺留缺陷， 按規(guī)范進行質(zhì)量評 審，填寫質(zhì)量驗收單，如有質(zhì)量施工考核的，列出扣款明細，簽 署考核意見。4. 項目部安全員依據(jù)有關(guān)規(guī)定， 負責考核分包隊伍現(xiàn)場安全文 明施工情況，簽署考核意見。如有領(lǐng)用安全帽、安全帶等其它勞保用品的，或有安全文明施工考核的，列出扣款明細。對分包隊 伍的文明建設考核，簽署意見。5. 項目部協(xié)調(diào)員負責依據(jù)有關(guān)規(guī)定， 對分包隊伍的勞務工工資 支付情況、勞動紀律、內(nèi)部治安、消防管理等情況進行考核，簽 署意見，對施工中不按要求造成額外青苗或其他損失的列出扣款 明細。6. 項目部總工負責依據(jù)有關(guān)規(guī)定， 對分包隊伍的工作內(nèi)容、 工 作量進行核實，特別對

7、非分包單位原因造成的窩工、返工等工作 量進行統(tǒng)計核實，簽署意見，7. 項目經(jīng)理對上述部門的意見進行匯總， 簽署意見是否同意結(jié) 算。（三）工程結(jié)算書的審批 分公司計劃統(tǒng)計專責根據(jù)項目部結(jié)算意見，對分包單位完成的工 程量進行最后的匯總、報量、結(jié)算，報分公司經(jīng)理予以審定、批 準。（四）財務支付工程款 財務人員根據(jù)分公司經(jīng)理批準后的結(jié)算書辦理結(jié)算，并進行尾款 支付。第三章 責任人（部門）職責第六條 職責權(quán)限： （一）勞務分包單位1. 負責編制分包結(jié)算書2. 負責分包結(jié)算書的項目部簽證工作（二）項目部1.負責勞務分包單位提出分包結(jié)算內(nèi)容的審核；2.涉及分包方的簽證、變更的確認；3. 歸集分包方窩工、 返

8、工資料， 并及時提交分公司計劃統(tǒng)計專 責；4. 已完分包工程現(xiàn)場清理情況的確認；5. 項目部各職能部門對于初步結(jié)算方案在辦理分包結(jié)算前必 須首先向項目經(jīng)理匯報后，經(jīng)分公司經(jīng)理共同會商后方可與分包 方接洽結(jié)算事宜。在沒有辦理結(jié)前，不得把任何結(jié)算資料以任何 方式交予給分包方；相關(guān)結(jié)算資料原件辦理完結(jié)后及時交分公司 計劃統(tǒng)計專責歸檔處理。（三）分公司：1.負責組織分包工程結(jié)算的管理和協(xié)調(diào)；2.負責辦理分包工程內(nèi)容批準和調(diào)整；此辦法自公布之日起實施，請相關(guān)部門及人員嚴格執(zhí)行，如有違反，按單位相關(guān)規(guī)定進行處理。本辦法由經(jīng)營計劃部負責解釋。附件：1.分包結(jié)算申請單2.分包結(jié)算工作聯(lián)系單3.結(jié)算書8分包結(jié)算

9、申請單工程名稱：分包方：年 月 日編號：云南省送變電工程公司杯*分公司:由*公司承擔的*項目已完工，并已通過質(zhì)量驗收，達到要求，竣工資料已移交 完畢，領(lǐng)用、借用的工器具等所有物資，剩余的材料已退還。根據(jù)雙方簽訂的合同，現(xiàn) 我公司提請結(jié)算，請予辦理。分包方負責人： 分包方完成的主要工作內(nèi)容：（可另附頁）分公司意見:分公司負責人：日期:分包結(jié)算工作聯(lián)系單工程名稱：分包方：年 月 日編號:分包方完成的主要工作內(nèi)容：（可另附頁）項目部各部門負責人：我分公司擬于近期安排辦理分包方已完工程結(jié)算。請你們清理一下在自己負責工作范圍 內(nèi)分包方有沒有應完成而未了結(jié)的遺留事項，如各部門有需分包方承擔費用的待結(jié)算遺留事 項，請你們盡快辦理相關(guān)手續(xù)并把結(jié)算