600063 皖維高新半年報(bào)

1、安徽皖維高新材料股份有限公司 600063 2012 年半年度報(bào)告 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況 . 3 股本變動(dòng)及股東情況 . 5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 . 7 董事會(huì)報(bào)告 . 8 重要事項(xiàng). 15 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） . 21 備查文件目錄 . 97 1 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 一、重要提示 (一) 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存 在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性

2、承擔(dān)個(gè) 別及連帶責(zé)任。 (二) 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 (三) 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 (四) 公司負(fù)責(zé)人姓名吳福勝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 吳 羅 霖 偉 公司負(fù)責(zé)人吳福勝、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人吳霖及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）羅偉 聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 (五) 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？否 (六) 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否 2 安徽皖維高新材料股份有限公司 (一) 公司信息 二、公司基本情況 2012 年半年度報(bào)告 公司的法定中文名稱(chēng) 公司的法定中文名稱(chēng)縮寫(xiě) 公司的法定英

3、文名稱(chēng) 公司法定代表人 (二)聯(lián)系人和聯(lián)系方式 安徽皖維高新材料股份有限公司 皖維高新 anhui wanwei updated hightech material industry company limited 吳福勝 董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表 姓名吳尚義王軍 聯(lián)系地址安徽省巢湖市皖維路 56 號(hào)安徽省巢湖市皖維路 56 號(hào) 電 傳 話 真0565-23174470565-2317447 電子信箱 (三)基本情況簡(jiǎn)介 注冊(cè)地址 注冊(cè)地址的郵政編碼 辦公地址 辦公地址的郵政編碼 公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 (四)信息披露及備置地點(diǎn) 公司

4、選定的信息披露報(bào)紙名稱(chēng) 登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 安徽省巢湖市皖維路 56 號(hào) 238002 安徽省巢湖市皖維路 56 號(hào) 238002 http:/ 上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào) http:/ 本公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室 (五)公司股票簡(jiǎn)況 公司股票簡(jiǎn)況 股票種類(lèi) a 股 股票上市交易所 上海證券交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 皖維高新 股票代碼 600063 變更前股票簡(jiǎn)稱(chēng) (六)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 1、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資

5、產(chǎn)（元股） 6,155,086,442.74 2,633,059,085.27 1.7579 報(bào)告期（16 月） 5,382,265,237.89 2,480,092,028.62 1.66 上年同期 14.36 6.17 5.90 本報(bào)告期比上年同 3 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 期增減(%) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 歸屬于上市公司股東的凈利 潤(rùn) 歸屬于上市公司股東的扣除 非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基本 每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（元）

6、42,936,838.40 52,559,011.54 49,324,755.67 4,755,513.25 0.033 0.003 0.033 1.93 19,494,673.16 0.013 101,744,383.50 109,098,697.33 92,273,835.06 85,482,600.74 0.062 0.057 0.062 4.42 22,591,314.68 0.015 -57.80 -51.82 -46.55 -94.44 -46.77 -94.74 -46.77 減少 2.49 個(gè)百分點(diǎn) -13.71 -13.33 2、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 單位：元 幣種：人民幣

7、 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政 府補(bǔ)助除外 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交 易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益， 以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融 資產(chǎn)取得的投資收益 對(duì)外委托貸款取得的損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 4 金額 -89,127.20 9,459,547.96 43,139,177.28 154,280.00 251,752.38 -8,036,7

8、03.81 -309,684.19 44,569,242.42 說(shuō)明 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 三、股本變動(dòng)及股東情況 (一) 股份變動(dòng)情況表 單位：股 本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（，）本次變動(dòng)后 數(shù)量 比 例 (%) 發(fā) 行 送 新 股 股 公積金轉(zhuǎn)股 其 他 小計(jì)數(shù)量 比 例 (%) 一、有限售條件股份 1、國(guó)家持股 2、國(guó)有法人持股 3、其他內(nèi)資持股 其中： 境內(nèi)非國(guó)有法人 持股 境內(nèi)自然人持股 、外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、無(wú)限售條件流通股份 1、人民幣普通股 936,158,300 936,158,300 100 100 561,694,

9、980 561,694,980 561,694,980 561,694,980 1,497,853,280 1,497,853,280 100 100 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù)936,158,300100561,694,980561,694,9801,497,853,280100 股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況 2012 年 5 月 8 日，公司 2011 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了以 2012 年 12 月 31 日公司總 股本 93,615.83 萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按 10:6 的比例實(shí)施 2011 年度公積金轉(zhuǎn)增股本方案。 股份變動(dòng)的過(guò)戶情況 公司 201

10、1 年度利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日為 2012 年 6 月 11 日，除權(quán)（除息）日為 2012 年 6 月 12 日，新增無(wú)限售條件流通股上市流通日為 2012 年 6 月 13 日.本次公司公積金轉(zhuǎn)增 股本的股份已于除權(quán)（除息）日由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過(guò)電子結(jié)算 系統(tǒng)，按轉(zhuǎn)股比例直接計(jì)入公司股東的證券賬戶。 (二) 股東和實(shí)際控制人情況 1、股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 82,429 戶 股東名稱(chēng)股東性質(zhì)持股比持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增持有有限售質(zhì)押或凍結(jié)的股 5 00 0 0 0 0 0 0 0 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年

11、度報(bào)告 例(%)減條件股份數(shù)份數(shù)量 量 安徽皖維集團(tuán) 有限責(zé)任公司 國(guó)有法人30.1955452,285,280 質(zhì)押 145,600,000 吳燕戀 東吳證券股份 有限公司 未知 未知 1.4358 1.2535 21,506,824 18,776,000 1,326,824 -14,224,000 未知 未知 何玲 陳豪 周林榮 楊莉 蒲向東 未知 未知 未知 未知 未知 0.4858 0.3057 0.2614 0.2386 0.2337 7,276,212 4,579,037 3,914,799 3,573,885 3,501,120 未知 1,965,939 未知 1,340,207

12、 1,312,920 0 0 未知 未知 未知 未知 未知 海通證券股份有 限公司客戶信用 交易擔(dān)保證券賬 未知0.22943,436,580未知未知 戶 安信證券股份有 限公司客戶信用 交易擔(dān)保證券賬 未知0.22443,361,220未知未知 戶 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱(chēng)持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量股份種類(lèi)及數(shù)量 安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司 吳燕戀 東吳證券股份有限公司 何玲 陳豪 周林榮 楊莉 蒲向東 海通證券股份有限公司客戶信用交易 擔(dān)保證券賬戶 安信證券股份有限公司客戶信用交易 擔(dān)保證券賬戶 452,285,280 21,506,824 18,776,000 7,276,21

13、2 4,579,037 3,914,799 3,573,885 3,501,120 3,436,580 3,361,220 人民幣普通 股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 452,285,280 21,506,824 18,776,000 7,276,212 4,579,037 3,914,799 3,573,885 3,501,120 3,436,580 3,361,220 上述前十名無(wú)限售條件流通股股東，除安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司為國(guó)有法人股東外，其余均為社會(huì)公

14、眾股東。本公司未知上述 社會(huì)公眾股東報(bào)告期內(nèi)其持有數(shù)量的增減變化和質(zhì)押、凍結(jié)、托管 情況，也不知曉其相互之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 2、控股股東及實(shí)際控制人變更情況 本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更。 6 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 四、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 (一) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) 報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股未發(fā)生變化。 (二) 新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況 （1）2012 年 4 月 6 日召開(kāi)的公司五屆八次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司第五屆監(jiān)事會(huì) 人員變動(dòng)的議案，公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席錢(qián)道璋先

15、生已到退休年齡，不在擔(dān)任公司第五屆 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，公司監(jiān)事會(huì)提名李明先生為增補(bǔ)監(jiān)事候選人，并提請(qǐng)公司 2011 年年度股東大會(huì)選舉確認(rèn)。 2012 年 5 月 8 日，公司 2011 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司第五屆監(jiān)事會(huì)人員 變動(dòng)的議案，選舉李明先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；同日，公司監(jiān)事會(huì)五屆十次會(huì)議選 舉李明先生為本公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。 （2）2012 年 4 月 6 日，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審議同意，公司五屆十 二次董事會(huì)決定聘任劉邦柱先生為公司總經(jīng)理助理，聘任許獻(xiàn)智先生為公司副總工程師。 7 、 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 五

16、、董事會(huì)報(bào)告 (一) 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析 報(bào)告期，國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，市場(chǎng)需求不足，消費(fèi)品市 場(chǎng)供求失衡、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度日益加??；公司也面臨著前所未有的困難局面，產(chǎn)品售價(jià)低位徘 徊、產(chǎn)品銷(xiāo)量同比下降、勞動(dòng)力及能源成本剛性上升，嚴(yán)重影響了公司的經(jīng)濟(jì)效益。在此形 勢(shì)下，公司全體員工齊心協(xié)力，按照 2012 年的總體工作思路，圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，努力克 服經(jīng)營(yíng)工作中各種困難，積極開(kāi)展工作，化解復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)所帶來(lái)的新問(wèn)題、新壓力，基本 實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)安全、環(huán)保受控、經(jīng)營(yíng)有效，取得了來(lái)之不易的經(jīng)營(yíng)成果。 上半年，公司在前兩年“經(jīng)濟(jì)運(yùn)行”活動(dòng)取得成效的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步以“優(yōu)性

17、價(jià)、降費(fèi) 用、壓庫(kù)存、增效益”“水泥生產(chǎn)降本增效”等主題活動(dòng)的形式繼續(xù)推行“經(jīng)濟(jì)運(yùn)行”工作， 繼續(xù)發(fā)揮化工、化纖、新材料三大產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，精心組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。在生產(chǎn)方面：化工 系統(tǒng)根據(jù)市場(chǎng)聚乙烯醇（pva）產(chǎn)品市場(chǎng)需求及品種差別價(jià)格的變化，適時(shí)停止售價(jià)較低的 普通品種 pva17-99 的生產(chǎn)，全力生產(chǎn)其他企業(yè)無(wú)法生產(chǎn)的 pva 特殊品種，使上半年 pva 產(chǎn) 品的平均售價(jià)依然保持在同行業(yè)最高水平；化纖系統(tǒng)根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的需求變化，在提高產(chǎn)品 質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本的基礎(chǔ)上，加大了 w2、w4 等高附加值的高強(qiáng)高模纖維的生產(chǎn)比重，同 時(shí)根據(jù)公司停開(kāi)普通品種 pva 經(jīng)營(yíng)需要，變賣(mài)為買(mǎi)自市場(chǎng)中大量購(gòu)入

18、售價(jià)較低的普通品種 pva 作為生產(chǎn)原料，有效地降低了高強(qiáng)高模 pva 纖維的生產(chǎn)成本，提高了該類(lèi)產(chǎn)品的毛利率； 建材系統(tǒng)以穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)為基本抓手，全力開(kāi)展“降本增效”活動(dòng)，降低設(shè)備維修等可控費(fèi)用， 充分利用“峰谷”電的價(jià)格差，實(shí)施谷電高效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了水泥、熟料生產(chǎn)能源消耗與成本 費(fèi)用的控制節(jié)約，同時(shí)利用石灰石尾礦開(kāi)辟了建筑石料市場(chǎng)，給公司增加新的產(chǎn)品及利潤(rùn)來(lái) 源；與此同時(shí)，廣維化工充分利用 vae 乳液二期工程生產(chǎn)線建成的有利時(shí)機(jī)，合理組織生產(chǎn)， 實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)，使上半年 vae 產(chǎn)品的毛利有了較大幅度增長(zhǎng)。在經(jīng)營(yíng)方面：堅(jiān)持以“買(mǎi)好 賣(mài)好”為目標(biāo)，嚴(yán)把原材料進(jìn)廠關(guān)，著實(shí)在優(yōu)性?xún)r(jià)上做文章，通過(guò)小批

19、量、多批次、彈性?xún)r(jià) 格、通用零配件零庫(kù)存等形式降低采購(gòu)費(fèi)用；針對(duì)蒙維科技一期項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)和 pva 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)加劇的實(shí)際情況，實(shí)行緊貼市場(chǎng)、追蹤最終用戶、提供“人無(wú)我有、人有我優(yōu)”的新特 品種 pva 產(chǎn)品滿足特殊消費(fèi)群體的需求，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品直銷(xiāo)、替代進(jìn)口；與此同時(shí)上半年還 積極地利用自營(yíng)進(jìn)出口優(yōu)勢(shì)，著力拓展國(guó)際市場(chǎng)，通過(guò)“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的方式加強(qiáng)與國(guó) 外客戶的緊密聯(lián)系，推廣公司 pva 及高強(qiáng)高模 pva 纖維的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，使公司 pva 產(chǎn)品成功進(jìn) 入歐盟幾大造紙集團(tuán)的原材料采購(gòu)市場(chǎng)，高強(qiáng)高模 pva 纖維在歐盟市場(chǎng)尚未復(fù)蘇的情況下， 順利開(kāi)辟了南美、中東等新市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了低迷市場(chǎng)下的出口

20、逆勢(shì)增長(zhǎng)，上半年出口 pva 產(chǎn)品 8599 噸，同比增長(zhǎng) 17%，出口高強(qiáng)高模 pva 纖維 9101 噸，依然超過(guò)了上年同期，占國(guó)內(nèi)出 口總量的 70%。同時(shí)利用國(guó)際市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的差異，積極開(kāi)展來(lái)料加工和大宗原材料直接 進(jìn)口業(yè)務(wù)，降低了 pva 及高強(qiáng)高模 pva 纖維的生產(chǎn)成本。在管理方面：以加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)為主 線，在全公司范圍內(nèi)推行管理模式的統(tǒng)一、人力資源統(tǒng)一配置和管理、財(cái)務(wù)集中管理統(tǒng)一資 金調(diào)度和運(yùn)作、物資采購(gòu)統(tǒng)一管控、主導(dǎo)產(chǎn)品統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)統(tǒng)一審計(jì)監(jiān)管模式、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)統(tǒng)一管理和使用等七個(gè)方面的統(tǒng)一，縮短管理層次，優(yōu)化管理流程，進(jìn)一步發(fā)揮管 理、技術(shù)等要素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中作用，用

21、技術(shù)的手段提升生產(chǎn)工藝、能源管控、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方 面的水平，實(shí)現(xiàn)綜合效益的提升，上半年因節(jié)能降耗、新產(chǎn)品研發(fā)等因素，公司獲得政府部 門(mén)撥發(fā)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 977 萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，公司于 6 月份進(jìn)行了三年一度的化工化纖系統(tǒng)生產(chǎn) 設(shè)備全面檢修，為下半年乃至今后兩年的穩(wěn)定生產(chǎn)提供了保障。 報(bào)告期內(nèi)，公司本部及各子公司新建項(xiàng)目進(jìn)展順利，繼蒙維科技年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸 pva 項(xiàng)目 8 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 一期工程建成進(jìn)入試生產(chǎn)后，蒙維科技根據(jù)公司股東大會(huì)決議，自籌資金開(kāi)始了二期項(xiàng)目建 設(shè)，目前已基本完成設(shè)備安裝和調(diào)試，并順利實(shí)現(xiàn)了二期項(xiàng)目與一期項(xiàng)目的成功對(duì)接，即將 實(shí)現(xiàn)全線貫通

22、，形成年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸聚乙烯醇的生產(chǎn)能力；廣維化工使用募集資金建設(shè)的年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸生物質(zhì)制聚乙烯醇項(xiàng)目也已基本完工，將在下半年擇機(jī)進(jìn)入試生產(chǎn)；巢湖本部使用募 集資金建設(shè)的年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸高強(qiáng)高模聚乙烯醇纖維項(xiàng)目部分生產(chǎn)線已進(jìn)入正常穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)， 項(xiàng)目建設(shè)的掃尾工作也將在下半年完成，形成新的生產(chǎn)能力。 1、報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況分析 報(bào)告期，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 130,384.49 萬(wàn)元，比上年同期減少 28,954.82 萬(wàn)元， 同比降低 18.17%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 4,293.68 萬(wàn)元，比上年同期減少-5,880.76 萬(wàn)元，同 比降低 57.80%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn) 4

23、,932.48 萬(wàn)元，比上年同期減少 4,294.90 萬(wàn)元，同比降低 46.55%； 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2012 年 1-6 月2011 年 1-6 月增減額增減比例 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 130,384.49 4,293.68 4,932.48 159,339.31 10,174.44 9,227.38 -28,954.82 -5,880.76 -4,294.90 -18.17% -57.80% -46.55% （1）報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入同比減少 28,954.82 萬(wàn)元，主要系由于市場(chǎng)需求不足，部分主產(chǎn) 品價(jià)格下跌所致。其中：由于建材產(chǎn)品價(jià)格下降等因素影響，減少營(yíng)業(yè)收入

24、 1.28 億元；聚 酯切片因開(kāi)工不足及產(chǎn)品價(jià)格影響，同比減少營(yíng)業(yè)收入 1.03 億元。 （2）報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少 5,880.76 萬(wàn)元，主要系由于部分主產(chǎn)品價(jià)格下跌及人工 成本上升影響，導(dǎo)致報(bào)告期主產(chǎn)品毛利同比減少 8,526.65 萬(wàn)元，以及報(bào)告期減持國(guó)元證券 股權(quán)收益 4391.88 萬(wàn)元、收到參股公司 2011 年度紅利 619.75 萬(wàn)元,投資收益同比增加 3032.37 萬(wàn)元。 2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況 （1）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位：元 行業(yè)名稱(chēng) 化工行業(yè) 化纖行業(yè) 建材行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 892,972,168.99 174,644,786.16 226,790,

25、400.97 營(yíng)業(yè)成本 808,465,155.65 125,048,367.66 186,380,706.42 營(yíng)業(yè)利 潤(rùn)率 9.46% 28.40% 17.82% 營(yíng)業(yè)收入比 上年增減 -9.02% -28.38% -35.43% 營(yíng)業(yè)成本比 上年增減 -11.16% -35.98% -12.86% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比 上年增減 2.18% 8.50% -21.29% （2）分產(chǎn)品 單位：元 名稱(chēng) 聚乙烯醇 水泥 pva 超短纖 電石 營(yíng)業(yè)收入 474,351,752.03 223,374,363.85 174,644,786.16 59,157,719.50 營(yíng)業(yè)成本 451,803,124.2

26、5 168,292,519.57 125,048,367.66 55,289,604.59 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 22,548,627.78 55,081,844.28 49,596,418.50 3,868,114.91 營(yíng)業(yè)利 潤(rùn)率 4.75% 24.66% 28.40% 6.54% 營(yíng)業(yè)收 入增長(zhǎng) 率 8.76% -36.40% -28.38% -55.68% 營(yíng)業(yè)成 本增長(zhǎng) 率 13.35% -21.31% -35.98% -52.93% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 率比上年 增減 -3.86% -14.45% 8.5% -5.46% 9 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 切片 vae 乳液 膠粉

27、 其他 合計(jì) 160,059,218.47 93,614,999.75 26,950,926.02 82,253,590.34 1,294,407,356.12 149,170,383.66 76,987,554.21 25,391,921.16 67,910,754.63 1,119,894,229.73 10,888,834.81 16,627,445.54 1,559,004.86 14,342,835.71 174,513,126.39 6.80% 17.76% 5.78% 17.44% 13.48% -39.25% 62.02% 6.94% 25.77% -17.90% -40.37

28、% 43.93% -11.81% 10.33% -15.11% 1.750% 10.34% 20.03% 11.55% -2.84% （3）主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 地區(qū)名稱(chēng) 內(nèi)銷(xiāo) 出口 合計(jì) 營(yíng)業(yè)收入 1,024,070,972.85 270,336,383.27 1,294,407,356.12 營(yíng)業(yè)成本 893,080,150.07 226,814,079.66 1,119,894,229.73 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 率 12.79% 16.10% 13.48% 營(yíng)業(yè)收入 增長(zhǎng)率 -17.61% -18.97% -17.90% 營(yíng)業(yè)成本 增長(zhǎng)率 -12.61% -23.55% -15.11% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 率

29、比上年 增減 -4.94% 5.04% -2.84% 3、報(bào)告期公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 報(bào)告期公司資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況分析 項(xiàng)目 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 存貨 其他流動(dòng)資產(chǎn) 持有至到期投資 在建工程 工程物資 開(kāi)發(fā)支出 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期借款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 股本 資本公積 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 未分配利潤(rùn) 2012 年 6 月 30 日 301,665,713.00 32,927,705.62 157,477,178.95 178,806,360.09 692,193,783.33 9,845,292.76 0

30、.00 1,059,648,309.70 113,234,458.62 0.00 10,012,693.48 1,040,627,802.19 154,000,000.00 -115,623,483.01 30,642,499.52 40,002,989.61 560,700,000.00 304,000,000.00 79,640.00 1,497,853,280.00 879,303,170.15 20,074,316.40 140,148,626.43 2011 年 12 月 31 日 149,508,870.00 233,840,918.62 109,890,997.88 460,64

31、2,824.76 2,026,623.55 30,000,000.00 663,685,003.56 190,015,589.49 10,875,129.32 5,753,407.56 500,834,440.68 56,000,000.00 -48,748,995.41 12,216,943.98 29,748,627.16 429,000,000.00 528,700,000.00 0.00 936,158,300.00 1,345,773,307.74 11,656,856.81 90,823,870.76 變動(dòng)比率 101.77% 100.00% -32.66% 62.71% 50.2

32、7% 385.80% -100.00% 59.66% -40.41% -100.00% 74.03% 107.78% 175.00% -137.18% 150.82% 34.47% 30.70% -42.50% 100.00% 60.00% -34.66% 72.21% 54.31% （1）截至報(bào)告期末，貨幣資金、短期借款分別比期初增長(zhǎng) 101.77%、107.78%，主要系 銀行借款增加及減持部分國(guó)元證券股權(quán)增加貨幣資金所致。 10 - 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 （2）截至報(bào)告期末，交易性金融資產(chǎn)比期初增長(zhǎng) 100%，系報(bào)告期公司在二級(jí)市場(chǎng)投資 股票所致。 （3）截

33、至報(bào)告期末，應(yīng)收票據(jù)比期初下降 32.66%，主要系報(bào)告期采用票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)讓 方式付款增加所致。 （4）截至報(bào)告期末，應(yīng)收賬款比期初增長(zhǎng) 67.21%，主要系出口應(yīng)收帳款增加所致。 （5）截至報(bào)告期末，存貨比期初增長(zhǎng) 50.27%，主要系子公司項(xiàng)目即將投入生產(chǎn)運(yùn)行， 各項(xiàng)原、輔材料增加以及部分庫(kù)存商品庫(kù)存增加所致。 （6）截至報(bào)告期末，其他流動(dòng)資產(chǎn)比期初增長(zhǎng) 385.80%，主要系待攤的土地租賃費(fèi)增 加所致。 （7）截至報(bào)告期末，持有至到期投資比期初下降 100%，主要系本期收回委托貸款所致。 （8）截至報(bào)告期末，在建工程比期初增長(zhǎng) 59.66%，主要系蒙維 10 萬(wàn)噸聚乙烯醇二期 項(xiàng)目、廣維生

34、物質(zhì)制 5 萬(wàn)噸/年聚乙烯醇項(xiàng)目投資增加所致。 （9）截至報(bào)告期末，工程物資比期初下降 40.41%。主要系期初蒙維 10 萬(wàn)噸聚乙烯醇 二期項(xiàng)目未安裝的設(shè)備轉(zhuǎn)入在建工程所致。 （10）截至報(bào)告期末，開(kāi)發(fā)支出比期初下降 100%，主要系聚乙烯醇（pva）薄膜制備項(xiàng) 目本期轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)核算所致。 （11）截至報(bào)告期末，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用比期初增長(zhǎng) 74.03%，主要系尚待攤銷(xiāo)的技術(shù)保障 費(fèi)增加所致。 （12）截至報(bào)告期末，應(yīng)付票據(jù)比期初增長(zhǎng) 175%，主要系報(bào)告期與供應(yīng)商更多采用開(kāi) 具銀行承兌匯票方式結(jié)算所致。 （13）截至報(bào)告期末，應(yīng)交稅費(fèi)比期初下降 137.18%，主要系蒙維、廣維公司固定資產(chǎn) 投

35、資增加，待抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額增加所致。 （14）截至報(bào)告期末，應(yīng)付利息比期初增長(zhǎng) 150.82%，主要系計(jì)提的中期票據(jù)利息增加 所致。 （15）截至報(bào)告期末，其他應(yīng)付款比期初增長(zhǎng) 34.47%，主要系項(xiàng)目質(zhì)保金比期初增加 所致。 （16）截至報(bào)告期末，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債比期初增長(zhǎng) 30.70%、長(zhǎng)期借款比期初 下降 42.50%，主要系長(zhǎng)期借款轉(zhuǎn)入一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債增加。 （17）截至報(bào)告期末，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款比期初增長(zhǎng) 100%、主要系人才小高地專(zhuān)項(xiàng)政府撥款 增加所致。 （18）截至報(bào)告期末，股本比期初增長(zhǎng) 60%、主要系報(bào)告期資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。 （19）截至報(bào)告期末，資本公積比期初下

36、降 34.66%、主要系報(bào)告期資本公積轉(zhuǎn)增股本 及持有的國(guó)元證券股票公允價(jià)值變動(dòng)所致。 （20）截至報(bào)告期末，專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備比期初增長(zhǎng) 72.21%，主要系本期計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)增 加所致。 （21）報(bào)告期末，未分配利潤(rùn)比期初增長(zhǎng) 54.31%，主要系本期凈利潤(rùn)增加所致。 報(bào)告期公司利潤(rùn)表相關(guān)數(shù)據(jù)同比變動(dòng)情況分析 項(xiàng) 營(yíng)業(yè)稅金及附加 資產(chǎn)減值損失 目2012 年 1-6 月 1,314,619.60 461,892.34 2011 年 1-6 月 8,684,886.50 763,840.72 增減變動(dòng) -84.86% -39.53% 公允價(jià)值變動(dòng)損益-2,233,204.991,996.01 投資收

37、益 營(yíng)業(yè)外收入 53,345,199.17 9,777,657.11 20,765,449.93 7,487,684.03 156.89% 30.58% 11 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 所得稅費(fèi)用8,969,055.9016,117,602.19-44.35% （1）報(bào)告期，營(yíng)業(yè)稅金及附加比上期下降 84.86%，主要系由于固定資產(chǎn)投資增加，報(bào) 告期應(yīng)納增值稅同比減少所致。 （2）報(bào)告期，資產(chǎn)減值損失比上期下降 39.53%，主要系本期計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少 所致。 （3）報(bào)告期，公允價(jià)值變動(dòng)損益比上期下降 223.52 萬(wàn)元，主要系持有的股票投資公允 價(jià)值變動(dòng)所致。

38、 （4）報(bào)告期，投資收益比上期增長(zhǎng) 156.89%，主要系減持部分國(guó)元證券股股權(quán)收益增 加所致。 （5）報(bào)告期，營(yíng)業(yè)外收入比上期上升 30.58%，主要系收到的政府補(bǔ)助增加所致。 （6）報(bào)告期，所得稅比上期下降 44.35%，主要系報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比減少所致。 報(bào)告期公司現(xiàn)金流量表相關(guān)數(shù)據(jù)變動(dòng)情況分析 項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)增減變動(dòng) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 19,494,673.16 -278,846,228.51 409,945,772.10 22,591,314.68 -531,470,649.29 669,523,883.45 -

39、13.71% -47.53% -38.77% （1）報(bào)告期，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降 13.71%，主要系報(bào)告期銷(xiāo)售商品、 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比減少以及報(bào)告期支付的各項(xiàng)稅費(fèi)同比增加所致。 （2）報(bào)告期，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降 47.53%，主要系報(bào)告期投資活動(dòng) 現(xiàn)金流入同比增加所致。 （3）報(bào)告期，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降 38.77%，主要系上年同期實(shí)施定 向增發(fā)，募集資金增加所致。 4、對(duì)報(bào)告期利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 報(bào)告期，公司減持了 500 萬(wàn)股國(guó)元證券股權(quán)，累計(jì)收到投資款 5,142.52 萬(wàn)元（扣除稅 費(fèi)后凈額），獲取投資收益 4,39

40、1.88 萬(wàn)元，扣除企業(yè)所得稅后投資收益占?xì)w屬母公司所有者 凈利潤(rùn)的 75.68%。 5、如來(lái)源于單個(gè)參股公司的投資收益對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá)到 10%以上（含 10%），應(yīng)介 紹該公司業(yè)務(wù)性質(zhì)、主要產(chǎn)品或服務(wù)和凈利潤(rùn)等情況。 報(bào)告期，公司收到參股公司國(guó)元證券有限責(zé)任公司 2011 年度紅利款 619.75 萬(wàn)元， 占?xì)w屬母公司所有者凈利潤(rùn)的 12.56%。該公司注冊(cè)資本為 196,410 萬(wàn)元，截至報(bào)告期末， 公司持股比例為 3.10%。該公司主營(yíng)證券經(jīng)紀(jì)、證券咨詢(xún)與證券交易、證券投資有關(guān)的財(cái)務(wù) 顧問(wèn)、證券承銷(xiāo)與保薦等。截至公司報(bào)告報(bào)出日止，該公司 2012 年度中期財(cái)務(wù)報(bào)告尚未對(duì) 外披露。 6

41、、公司在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題和困難 報(bào)告期內(nèi)，公司受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，面臨的最大困難和問(wèn)題是：市場(chǎng)需求不足、產(chǎn)銷(xiāo) 不平衡、產(chǎn)品庫(kù)存高、勞動(dòng)力及能源成本剛性上升（主要能源煤電價(jià)格較上年同期不降反漲）， 效益下滑、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不高。 針對(duì)上述困難和問(wèn)題，公司一是要組織帶領(lǐng)全體員工堅(jiān)定信心，充分發(fā)揮公司已具有的 同行業(yè)不具備的管理優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)、節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)和全國(guó)布局的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，建立打持 久戰(zhàn)的思想準(zhǔn)備，繼續(xù)深入推行“優(yōu)性?xún)r(jià)、降費(fèi)用、壓庫(kù)存、增效益”等“經(jīng)濟(jì)運(yùn)行”工作， 12 / 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 一切以經(jīng)濟(jì)效益為中心，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作安排，靈活應(yīng)對(duì)實(shí)際工作中的

42、新問(wèn)題、新困 難。二是要舉全公司之力支持蒙維科技、廣維化工新建項(xiàng)目的開(kāi)車(chē)試生產(chǎn)工作，使蒙維科技、 廣維化工的新建項(xiàng)目盡早發(fā)揮效益，使內(nèi)蒙、廣西的能源資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為公司經(jīng)濟(jì)效益。三 是要加大產(chǎn)業(yè)鏈延長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)面拓寬的研究開(kāi)發(fā)力度，為公司產(chǎn)品升級(jí)換代和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供項(xiàng) 目支撐和技術(shù)儲(chǔ)備。四是要從嚴(yán)管理，結(jié)合蒙維、廣維全面生產(chǎn)的新情況，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)管理， 改變營(yíng)銷(xiāo)模式，做到全國(guó)一盤(pán)棋；同時(shí)也要加強(qiáng)公司本部和蒙維、廣維的安全、環(huán)保、節(jié)能 減排工作，把從嚴(yán)管理落到實(shí)處，以生產(chǎn)安全、環(huán)保達(dá)標(biāo)、節(jié)能有效、減排有序促進(jìn)公司經(jīng) 濟(jì)效益和社會(huì)效益的雙效提升。 (二)公司投資情況 1、募集資金使用情況 單位:萬(wàn)元 幣種:人

43、民幣 募集 年份 2011 合計(jì) 募集 方式 非公 開(kāi)發(fā) 行 募集資金 總額 88,920.40 88,920.40 本報(bào)告期已使 用募集資金總 額 12,246 12,246 已累計(jì)使用 募集資金總 額 85,064.94 85,064.94 尚未使用募 集資金總額 3,855.46 3,855.46 尚未使用募 集資金用途 及去向 定向增發(fā)專(zhuān) 戶存儲(chǔ) 2、承諾項(xiàng)目使用情況 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣 未達(dá) 承諾項(xiàng)目名 稱(chēng) 是否 變更 項(xiàng)目 募集資金 擬投入金 額 募集資金 實(shí)際投入 金額 是否 符合 計(jì)劃 進(jìn)度 項(xiàng)目 進(jìn)度 預(yù)計(jì) 收益 產(chǎn)生收 益情況 是否 符合 預(yù)計(jì) 收益 到計(jì) 劃進(jìn) 度和

44、 收益 變更原因 及募集資 金變更程 序說(shuō)明 說(shuō)明 蒙維科技 10 萬(wàn)噸/年 聚乙烯醇項(xiàng) 2011 年 9 目一期工程否48,589.6848,589.68是月投-985.66 (5 萬(wàn)噸/年 聚乙烯醇項(xiàng) 入試 生產(chǎn) 目) 該項(xiàng)目募 2012集資金變 廣維化工生年 8更事項(xiàng)經(jīng) 物質(zhì)制 5 萬(wàn) 噸/年聚乙 否20,000.0032,000.00是 月底 投入 尚未產(chǎn) 生效益 公司 2011 年年度股 烯醇項(xiàng)目試生 產(chǎn) 東大會(huì)審 議通過(guò)后 實(shí)施。 13 90% 95% 安徽皖維高新材料股份有限公司 2012 2012 年半年度報(bào)告 該項(xiàng)目募 集資金變 2 萬(wàn)噸/年年 8更事項(xiàng)經(jīng) 高強(qiáng)高模聚 乙烯醇

45、纖維 否20,330.724,475.26是 月底 投入 尚未產(chǎn) 生效益 公司 2011 年年度股 項(xiàng)目試生 產(chǎn) 東大會(huì)審 議通過(guò)后 實(shí)施。 合計(jì)/88,920.4085,064.94/ 2011 年 3 月公司實(shí)施了非公開(kāi)發(fā)行股票方案，董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，分配給公司 本部 2 萬(wàn)噸/年高強(qiáng)高模聚乙烯醇纖維項(xiàng)目資金 20,330.72 萬(wàn)元。在實(shí)施該項(xiàng)目時(shí)，公司采 用國(guó)產(chǎn)設(shè)備代替原設(shè)計(jì)方案中的進(jìn)口設(shè)備，新建六條紡絲生產(chǎn)裝置，節(jié)約了設(shè)備投資，同時(shí) 充分利用了 2009 年投資的高強(qiáng)高模 pva 纖維技術(shù)改造項(xiàng)目中公用工程部分的富裕能力，為 新生產(chǎn)線進(jìn)行配套。該募投項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2012 年下半年

46、可形成新增 2 萬(wàn)噸/年產(chǎn)能并投入運(yùn)行。 截至 2011 年 12 月 31 日，該項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金 4,229.25 萬(wàn)元。由于公司“2 萬(wàn)噸/年 高強(qiáng)高模聚乙烯醇纖維項(xiàng)目”在充分利用原有技改項(xiàng)目所形成的基礎(chǔ)上合并建設(shè)，預(yù)計(jì)將節(jié) 約投資并減少使用募集資金約 12,000 萬(wàn)元。 董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，分配給廣維化工生物質(zhì)制 5 萬(wàn)噸/年聚乙烯醇項(xiàng)目募集資 金 20000 萬(wàn)元。截至 2011 年 12 月 31 日，廣維化工已累計(jì)投入“生物質(zhì)制 5 萬(wàn)噸/年聚乙烯 醇項(xiàng)目”建設(shè)資金 40,115.67 萬(wàn)元，其中：募集資金 20,000 萬(wàn)元，自籌資金 20,115.67 萬(wàn) 元，該部

47、分自籌資金均由廣維化工向公司本部或銀行借款方式籌集。 公司董事會(huì)根據(jù)各募投項(xiàng)目的資金實(shí)際需求情況，審議通過(guò)了關(guān)于充分利用公司原有 技改項(xiàng)目基礎(chǔ)興建募投項(xiàng)目暨減少募投項(xiàng)目募集資金投資額的議案和關(guān)于將“2 萬(wàn)噸/ 年高強(qiáng)高模聚乙烯醇纖維項(xiàng)目”投資減少的 12,000 萬(wàn)元募集資金投向“廣維化工生物質(zhì)制 5 萬(wàn)噸/年聚乙烯醇項(xiàng)目”暨置換其預(yù)先投入自籌資金的議案，決定將“2 萬(wàn)噸/年高強(qiáng)高模 聚乙烯醇纖維項(xiàng)目”節(jié)約投資的募集資金約 12,000 萬(wàn)元用于對(duì)“廣維化工生物質(zhì)制 5 萬(wàn)噸/ 年聚乙烯醇項(xiàng)目”的追加投資。上述事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司 2011 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并實(shí)施。 3、非募集資金項(xiàng)目情況 單位

48、:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目名稱(chēng) 廣維公司污水處理廠項(xiàng)目 廣維公司 vae 二期工程項(xiàng)目 蒙維公司日產(chǎn) 500 噸氣燒石灰窯項(xiàng)目 項(xiàng)目金額 35,741,832.09 3,465,600.00 47,844,032.08 項(xiàng)目進(jìn)度 99% 項(xiàng)目收益情況 合計(jì)87,051,464.17/ (三)報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況 根據(jù)公司章程第一百五十五條的規(guī)定，公司現(xiàn)金分紅政策為：公司在有盈利的情 況下，每三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三 十。 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)施了 2011 年度分配方案，以 2011 年 12 月 31 日公司總股本 93,615.83

49、萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按 10:6 的比例進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。 14 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 六、重要事項(xiàng) (一) 公司治理的情況 報(bào)告期內(nèi)，對(duì)照中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的上市公司治理準(zhǔn)則的有關(guān)要求，公司法人治理的 實(shí)際狀況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)文件的要求不存在差異。具體情況如下：報(bào)告期內(nèi)，公司法人治 理結(jié)構(gòu)趨于合理有效，決策程序規(guī)范，執(zhí)行有力；公司嚴(yán)格遵循五分開(kāi)的原則，杜絕了大 股東違規(guī)占用資金的情況；公司認(rèn)真按照安徽皖維高新材料股份有限公司信息披露事務(wù)管 理制度的要求對(duì)外信息披露，保證公司信息披露的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確；公司與利益相關(guān)者 相互支持，相互合作，共同推動(dòng)

50、公司和諧發(fā)展。 2012 年上半年，公司根據(jù)安徽證監(jiān)局關(guān)于做好轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施有關(guān) 工作通知的文件精神，對(duì)照五部委聯(lián)合發(fā)布的企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及其配套指引的 內(nèi)容，結(jié)合公司內(nèi)控現(xiàn)狀，制定了公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案。按照公司內(nèi)部控制規(guī)范 實(shí)施方案的工作計(jì)劃，公司已完成了部署動(dòng)員和梳理兩個(gè)階段的各項(xiàng)工作，通過(guò)梳理現(xiàn)有內(nèi) 控制度和業(yè)務(wù)流程，查找出公司內(nèi)部控制缺陷，對(duì)照內(nèi)控規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見(jiàn)，修訂 或修改內(nèi)控制度，繪制業(yè)務(wù)流程圖，編寫(xiě)出公司內(nèi)控手冊(cè)初稿，為 2012 年公司接受內(nèi)控審 計(jì)，全面提升經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 (二) 報(bào)告期實(shí)施的利潤(rùn)分配方案執(zhí)行情況 2

51、012 年 5 月 8 日，公司 2011 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司 2011 年度分配方案，即： （1）鑒于公司 2011 年中期已實(shí)施了現(xiàn)金分配方案，為促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，本次不進(jìn)行利潤(rùn) 分配，未分配利潤(rùn)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；（2）以 2011 年 12 月 31 日公司總股本 93615.83 萬(wàn)股 為 基 數(shù) ， 向 全 體 股 東 按 10:6 的 比 例 進(jìn) 行 公 積 金 轉(zhuǎn) 增 股 本 ， 共 計(jì) 轉(zhuǎn) 出 資 本 公 積 金 561,694,980.00 元。 公司董事會(huì)根據(jù) 2011 年年度股東決議，于股權(quán)登記日次日（2012 年 6 月 12 日），由 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

52、任公司上海分公司通過(guò)電子結(jié)算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公 司股東直接劃轉(zhuǎn)新增股份。方案實(shí)施后，公司總股本由 93615.83 萬(wàn)股增加至 149,785.328 萬(wàn)股。 (三) 半年度擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 公司 2012 年中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 (四) 重大訴訟仲裁事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。 (五) 破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無(wú)破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。 (六) 公司持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)情況 1、證券投資情況 15 1 2 / / 安徽皖維高新材料股份有限公司 2、 2012 年半年度報(bào)告 序 號(hào) 證券 品種 股票 基金

53、證券 代碼 000860 510303 證券 簡(jiǎn)稱(chēng) 順鑫 農(nóng)業(yè) 300etf 最初投資成本 （元） 33,177,491.10 2,000,000 持有數(shù)量 （股） 1,940,330 741,899 期末賬面價(jià)值 （元） 31,084,086.60 1,843,619.01 占期末證券 投資比例 （） 94.40 5.60 報(bào)告期損益（元） -2,093,404.50 -156,380.99 報(bào)告期已出售證券投資損益 合計(jì) / 35,177,491.10 / 32,927,705.61 / 100 1,470,170.05 -779,615.44 3、持有其他上市公司股權(quán)情況 單位：元 證占

54、該公股 證券代 碼 券 簡(jiǎn) 最初投資成 本 司股權(quán) 比例 期末賬面價(jià)值報(bào)告期損益 報(bào)告期所有者權(quán) 益變動(dòng) 會(huì)計(jì)核 算科目 份 來(lái) 稱(chēng)（）源 000728 國(guó) 元 證 券 100,000,0003.10665,241,275.796,197,536.9095,224,841.39 可供出 售金融 資產(chǎn) 報(bào)告期內(nèi)，公司減持 500 萬(wàn)股國(guó)元證券股票，獲得投資收益 4,391.88 萬(wàn)元。截止報(bào)告 期末，公司持有國(guó)元證券股權(quán)為 6097.5369 萬(wàn)股。 4、持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 所持 對(duì)象 名稱(chēng) 最初投資成 本（元） 持有數(shù)量 （股） 占該公 司股權(quán) 比例 （%） 期末賬面價(jià) 值（元） 報(bào)告

55、期損 益（元） 報(bào)告期 所有者 權(quán)益變 動(dòng)（元） 會(huì)計(jì)核 算科目 股份來(lái) 源 國(guó)元 信托 7,500,0007,500,0000.6257,500,000 長(zhǎng)期股 權(quán)投資 國(guó)元 投資 2,500,0002,500,0000.3252,500,000195,000 長(zhǎng)期股 權(quán)投資 國(guó)元 小額 貸款 10,000,00010,000,00010.0010,000,0001,426,000 長(zhǎng)期股 權(quán)投資 公司 合計(jì)20,000,00020,000,00020,000,0001,621,000 (七) 報(bào)告期內(nèi)公司收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無(wú)收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。 (八) 重

56、大關(guān)聯(lián)交易 16 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 本報(bào)告期公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 (九) 重大合同及其履行情況 1、為公司帶來(lái)的利潤(rùn)達(dá)到公司本期利潤(rùn)總額 10以上（含 10）的托管、承包、租賃 事項(xiàng) (1) 托管情況 本報(bào)告期公司無(wú)托管事項(xiàng)。 (2) 承包情況 本報(bào)告期公司無(wú)承包事項(xiàng)。 (3) 租賃情況 本報(bào)告期公司無(wú)租賃事項(xiàng)。 2、擔(dān)保情況 本報(bào)告期公司無(wú)擔(dān)保事項(xiàng)。 3、委托理財(cái)及委托貸款情況 (1) 委托理財(cái)情況 本報(bào)告期公司無(wú)委托理財(cái)事項(xiàng)。 (2) 委托貸款情況 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣 借款方 名稱(chēng) 委托 貸款 金額 貸 款 期 限 貸款利 率 是 否 逾 期 是

57、否關(guān) 聯(lián)交易 是否展 期 是否涉 訴 資金來(lái) 源是否 為幕集 資金 關(guān)聯(lián)關(guān)系 預(yù) 期 收 益 投資盈 虧 廬江縣 城市建6 設(shè)投資3,000個(gè)7.1815否否是否否210.32 有限公月 司 2011 年 4 月 8 日公司五屆六次董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于通過(guò)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公 司巢湖分行向廬江縣城市建設(shè)投資有限公司進(jìn)行委托貸款的議案。以公司臨時(shí)閑置資金通 過(guò)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司巢湖分行向廬江縣城市建設(shè)投資有限公司委托貸款叁仟萬(wàn)元 人民幣。利率按同期銀行貸款利率上浮 15%計(jì)算，廬江縣城市建設(shè)投資有限公司以?xún)r(jià)值 9,000 萬(wàn)元人民幣的土地使用權(quán)向本公司進(jìn)行抵押擔(dān)保，委托貸款暫定六個(gè)月，到

58、期后視情決定是 否延期。委托貸款協(xié)議簽署并實(shí)施后，廬江縣城市建設(shè)投資有限公司能夠認(rèn)真履行委托貸款 協(xié)議所約定的義務(wù)，及時(shí)辦理了土地使用權(quán)的抵押擔(dān)保手續(xù)，并能夠按時(shí)向本公司支付貸款 利息。 2011 年 9 月 25 日廬江縣城市建設(shè)投資有限公司根據(jù)其資金使用情況向本公司提出該項(xiàng) 17 否 安徽皖維高新材料股份有限公司2012 年半年度報(bào)告 委托貸款進(jìn)行延期的請(qǐng)求，2011 年 10 月 24 日公司五屆十次董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于對(duì)通 過(guò)建行巢湖分行向廬江城投委托貸款進(jìn)行延期的議案，同意將上述委托貸款的期限延長(zhǎng)六 個(gè)月，最遲至 2012 年 4 月 8 日止。 2012 年 1 月 17 日廬江縣

59、城市建設(shè)投資有限公司已將該筆委托貸款本息全額歸還本公 司。至此，該筆委托貸款事項(xiàng)終止。 4、其他重大合同 本報(bào)告期公司無(wú)其他重大合同。 (十) 承諾事項(xiàng)履行情況 1、本報(bào)告期或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)，上市公司、控投股東及實(shí)際控制人沒(méi)有承諾事項(xiàng)。 (十一) 聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 是否改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所： 現(xiàn)聘任 境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司 (十二) 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東、實(shí)際控制人處罰及整改 情況 本報(bào)告期公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東、實(shí)際控制人均未受中國(guó)證監(jiān) 會(huì)的稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)及證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)。 (十三) 其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明 2011 年 2 月 28 日至 3 月 2 日期間，公司以非公開(kāi)發(fā)行方式向 9 家機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行了 10000 萬(wàn)股人民幣普通股（a 股），并于 3 月 11 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦 理了本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)股份的股權(quán)登記及股份限售手續(xù)。 2011 年 9 月 23 日公司實(shí)施了 10 送 4 股派 0.70 元（含稅），并按 10:6 的比例進(jìn)行資本 公積金轉(zhuǎn)增股本的 2011 年中期利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，公司非公開(kāi)發(fā)行的限 售流通股份數(shù)量由 10000 萬(wàn)股增至 20000 萬(wàn)股。 2012 年 3 月 7 日，根據(jù)相關(guān)承諾和規(guī)定，公司辦理