出納人員下半年工作計劃范本_1

1、FS實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE出納人員下半年工作計劃Formulate objectives and tasks and daily work items management, so as toenhance the initiative and make the work orderly.姓名：單 位：時間：編號：FS-DY-20378出納人員下半年工作計劃說明：本計劃資料適用于擬定目標與任務和日常工作事項管理，從而協(xié)調行動，增強主動性，減少盲目性，使工作有條不紊地進行。 文檔可直接下載或修改， 使用時請 詳細閱讀內容。出納人員下半年工作計劃范文一、工作基本情況介紹在

2、工作中，我努力學習、了解和掌握房產方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度，不斷提高自己的學習能力。我知道做為一 名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填 支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。 我作為專職的出納員， 不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還 要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的 數運算能力。在日常工作結束后，我都會利用業(yè)余時間，給 自己充電，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作能力。 做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作，要有嚴 謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行。所以在平時的工作中， 我豎立了較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要

3、有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。二、工作內容介紹1、嚴格執(zhí)行庫存現金限額， 把超過部分按時存入銀行。 審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。2、嚴格保證現金的安全， 防止收付差錯。對收入和付出 的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。3、堅持每日盤點庫存現金， 做到日清日結。這樣一來， 問題便不會留到隔日，及時發(fā)現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。4、嚴格審核銀行結算憑證， 處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務 單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確

4、填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手 工登記銀行存款日記帳。5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現 金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款 憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分 管財務手里。對于這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。（這一點是財務出納工 作總結常要寫清的。）6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤 情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資 報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總 簽確認。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出 差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾

5、正了，但也 是我值得提高警惕和需要改正的地方。財務人員下半年工作計劃范文一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產經營目標的實現全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終，是實現企業(yè)經 營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮 經濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成 本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重 要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。1、降低生產經營成本。要求各單位 201X年的成本費用 必

6、須控制在預算內，確保資產經營目標實現。2、 建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全 投資項目（包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建設前的 財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資 經濟效益。3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金 的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構，降低 融資成本。三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網 建設提供財務支持進一步發(fā)揮電網公司現金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度， 在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充 分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能，

7、提高 資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行 授信，選擇靈活多樣的融資方式， 為電網建設提供財務支持。四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務 工作順利進行認真研究財政部關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財 務劃分問題的通知和其他國家有關政策，做好廠網分開過 程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。 對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法。要積 極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。五、大力推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管 理現代化201X年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數據的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現在線運行。公司各部門 和南寧供電局（試點單位）及各相關單位在今后的工作階段中 要配合項目實施，確保項目順利完成。六、做好城農網工程的竣工決算工作