上半經(jīng)營管理分析報告

1、 上半經(jīng)營管理分析報告 目錄 第一部分 燃氣控股上半年經(jīng)營管理分 析 2 PART I 新奧燃氣上半年經(jīng)營管理概況 2 PART II 各公司上半年經(jīng)營管理分析 3 一、廊坊燃氣 3 二、石家莊燃氣 4 三、葫蘆島燃氣 5 四、北京區(qū)域協(xié)調(diào)中心 6 五、山東區(qū)域協(xié)調(diào)中心 10 六、安徽區(qū)域協(xié)調(diào)中心 17 七、江蘇區(qū)域協(xié)調(diào)中心 23 八、上海區(qū)域協(xié)調(diào)中心 29 九、河南區(qū)域協(xié)調(diào)中心 29 十、浙江區(qū)域協(xié)調(diào)中心 30 PART皿 城市燃氣項目開發(fā)情況分析 33 PART IV 燃氣控股職能管理工作分析 35 第二部分 燃氣控股下半年經(jīng)營管理計 38 附表 1 2003 年燃氣控股上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況

2、 附表 2 2003 年燃氣控股各成員企業(yè)上半年經(jīng)營指標完成情況匯總 附表 3 2003 年燃氣控股收入、利潤預(yù)計 附表 4 2003 年燃氣控股各公司經(jīng)營指標預(yù)計 年燃氣控股下半年經(jīng)營計劃匯總 2003 5 附表 第一部分 燃氣控股上半年經(jīng)營管理分析 PARTI 新奧燃氣上半年經(jīng)營管理概況 上半年燃氣集團實現(xiàn)銷售收入27048.91萬元，完成上半年計劃的81.11%，完成 全年計劃26.52%,比去年同期增長了 71.49%；其中，管道燃氣業(yè)務(wù)收入為 19846.06 萬元。實現(xiàn)總回款28976.40萬元，完成上半年計劃的85.04%，完成全年計劃 29.90%，比去年同期增長了 87.34

3、%;本年收入回款率達到80.55%（見表1）。各 成員企業(yè)以上相關(guān)指標的完成情況詳見附表1-2003年燃氣集團上半年生產(chǎn)經(jīng)營 情況。 表1-燃氣集團2003年上半年業(yè)務(wù)指標完成情況. 上半年實際完完成去同比單年度目指標名上半年完去年同期度 萬 10200033347.4727048.9181.11%26.52%15772.54 經(jīng)營收 71.49% 回 28976.4015467.45 87.34% 萬 85.04%29.90%9690034073.60 % 本年收入回款80.55% 95.00% 民用戶發(fā) 24000092282108638117.72%45.27%46189135.20%

4、熱水器發(fā)800034552207 78.61% 3942114.10%49.28%務(wù)發(fā)采暖爐發(fā)展3000 臺646 1596 576.32% 10794 1670.90% 359.80% 展 33545 13.90% 130000 40784.77 38207.15工商戶開口氣量 93.68% 29.39% 方 193000 50954.00 36285.00 18828 71.21% 18.80% 92.72%民用戶安裝 戶 9000 3581.00 2101.00 58.67% 23.34% 熱水器安裝1928 臺8.97% 工程采暖爐安裝 臺3000 748.00 1293 1989.0

5、0 265.91% 53.83% 66.30% 施工 45.17% 9.62% 180000 38317.00 17308.43工商戶開口氣量 方 24092 -28.16% 184.72 376.08 95.59% 35.95% 1000 外網(wǎng)建設(shè)公里359.50 94.62% 商總氣量 萬方 4889.99 141.25% 11000 3461.99 44.45% 2220.18 120.25% 品銷32.64% 液化氣銷售 噸0.00 46764.7 22135.37 #DIV/0! 47.33% 16688.89 售 財 5811.13 萬元 112.47% 41.51% 91.07%

6、 3041.29 可控費用14000 5166.94 務(wù) 21%,年控股公司上半年收入比例分布圖，山東大區(qū)比重最高達3-2003根據(jù)圖。 上半年收入完成其次是江蘇大區(qū)收入比重為，廊坊燃氣和安徽大區(qū)均占17%16 10前4名的公司詳見表。 表4成員企業(yè)上半年收入排行榜 1公司名稱廊坊燃氣 上半年收圖3-2003年燃 氣控股上半年收入比例分 布圖新鄉(xiāng)石家莊 2淮 安燃 氣 3 蚌埠 燃氣 4新鄉(xiāng) 燃氣 5石家莊 燃氣 6聊城燃 氣 7青島 燃氣 8葫蘆島 燃氣 9萊陽燃 氣密云燃 氣 入 管 道 氣 收 入 （ 萬 元 ） 4312.05 3713.94 3368.73 2566.19 （萬元）

7、2150.35 1656.41 1530.78 1073.84 1070.61 702.56 4312.05 430. 16 346.56 2254.9 2 2150.35 1656.41 1263.08 1073.84 888.27 702.56 10 2003年上半年燃氣控股公司民用戶發(fā)展與安裝在各大區(qū)和公司的分布情況詳見 各成員企業(yè)發(fā)展、安裝和氣量銷售方面相關(guān)指標的完成情況詳見附表2-燃氣控 股2003年各成員企業(yè)經(jīng)營指標完成情況匯總。 PART n各公司上半年經(jīng)營管理分析 一、廊坊燃氣 廊坊燃氣上半年經(jīng)營業(yè)績很好，實現(xiàn)銷售總收入4312.05萬元，完成上半年計劃 的103.40%,完成

8、全年計劃46.87%,比去年同期上升了 7.25%;總回款4739.96 萬元，完成上半年計劃的104.56%，完成全年計劃48.70%,比去年同期上升了 10.52%;上 。98.86%半年當期回款率達到. 表5 廊坊燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名 稱務(wù) 單位 年度目 標 上半年 計 上半年完 上半年 宀 完 年完成 比 去年同 期 去同比 劃 成 成比 銷售收 萬元 9200 4170.1 4312.05 103.40% 46.87% 4020.63 7.25% 入收回 萬元 9733.22 5 4739.96 104.56% 48.70% 4288.82 10.52%

9、款入 4533.2 8 本年收 % 97.00% 2330 98.86% 2748 43.60% 入回款 戶 8500 3946.00 169.36% 46.42% 率民用 戶發(fā)展 業(yè) 方 /3715 55.88% 日工商戶開口氣量 15020 24520 5790.87 38.55% 23.62% 務(wù)熱水器發(fā)展臺1313.00 886.00 148.19% 52.52% 1399 -6.15% 2500 發(fā) 采暖爐發(fā)展 592.31% 666 156.00 924.00 138.74% 41.00 2153.66% 方展 民用戶安裝 2181 1855 8000 2019.00 108.84

10、% 25.24% -7.43%戶工 工商戶安裝 方日 /-12.48% 25942 17342 3779.87 21.80% 14.57% 4319 程-19.96% 熱水器安裝 臺 136.68% 2500 886 1211.00 48.44% 1513 施587 -62.69% 臺采暖爐安裝 726 0.00 219.00 30.17%工 78.64% 公里外網(wǎng)建設(shè) 56.41% 22.28 39.49 19.26 115.66% 12.47 總氣量 1578.65 59.87% 28.94% 萬方 1689.5 3400 2035.52 120.48% 銷 液化氣銷售 0.00 噸售財

11、592.68 1220 898.39 65.97% 48.58% 733.82 萬元可控費用-19.23% 218.00 212 編制人數(shù)人員 人 萬元/19.78 47.17 41.93%人均收入 工 主要管理工作 1 .積極配合完成績效管理體系推廣等創(chuàng)新性工作； 2. 階段完成信息化項目和幾大系統(tǒng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一； 3. 對老管網(wǎng)進行普查和改造，確保安全； 存在問題 1. 工福市場明顯滑落，民用市場雖有較好發(fā)展勢頭，但萬莊項目還沒有突破性進 展，這些都應(yīng)引起充分重視。 2. 氣費收入達到總收入的67%、配套費收入達到總收入的27%，總結(jié)收入結(jié)構(gòu) 的變化對企業(yè)人員結(jié)構(gòu)、管理模式的影響（見表 6）0

12、 3. 對客戶資源的開發(fā)利用沒有突破。 -廊坊燃氣收入結(jié)構(gòu)對比表表6 月1-6003 16月年22002年 項目名稱銷售收入銷售收入27%46漩用費67%51%1 費6%其它3%二、石家莊燃氣 上半年石家莊燃氣公司實現(xiàn)銷售總收入 2150.35萬元，完成全年計劃的13.44%;， 所完87.41%,上半年回款率達到16.14%萬元，完成全年計劃2375.14實現(xiàn)總回 款 成的工作業(yè)績僅占全年任務(wù)的1/10左右，所以石家莊燃氣上半年經(jīng)營狀況并不 理想。 表7-石家莊燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱銷售收 入務(wù) 單位 萬元 年度 目標 16000 上半年 計劃 上半年 完成 21

13、50.35 上半年 完成比 年完成 比 13.44% 收 入 回款 萬元 14720 2375.14 16.14% 回款率 % 92.00% 87.41% 民用戶發(fā)展 戶 40000 8460.00 21.15% 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 工商戶開口氣 量 日方/ 0 1474.00 熱水器發(fā)展 臺 0 采暖爐發(fā)展 方 0 民用戶安裝 戶 30000 1484.00 工 程 施 工 工商戶安裝 方/日 50000 0.00 銷 熱水器安裝 臺 0 采暖爐安裝 臺 0 外網(wǎng)建設(shè) 公里 50 9.70 19.39% 總氣量 萬方 1474.89 售 液化氣銷售 噸 財 可控費用 萬元 1370 270.11

14、 19.72% 4.95%0.00% 主要管理工作 對員工進行了企業(yè)文化、管理模式、崗位技能、行為規(guī)范等方面培訓(xùn)，達到 了規(guī)范業(yè)務(wù)流程、引進管理模式融合企業(yè)文化的目的。為提高企業(yè)知名度，利 用電視、報刊等媒體進行廣告業(yè)務(wù)宣傳，樹立新奧形 2象，并通過車隊、門衛(wèi) 等窗口單位塑造公司形象。 3.基本建立完善各項管理制度。 存在冋題 1. 企業(yè)接收后整合不理想，人力資源整合不到位。新奧企業(yè)文化沒有融合進 去，.管線建設(shè)工程施工難度大，進展緩慢；2 .品牌認知度宣傳不夠，市場 開發(fā)不理想。3三、葫蘆島燃氣萬元，完成上半葫蘆島燃氣上半年經(jīng)營狀況總的 來說不佳，銷售收入1073.84 1286.50，總回

15、款比去年同期增長了 22.84%; 22.85%,年計劃的83.36%完成全年 計劃 。7.07%比去年同期增長了， 22.37%完成全年計劃，59.11%完成上半年計 劃的萬元， 主要管理工作 1. 推行績效管理，規(guī)范考核體系； 2. 加大企業(yè)形象、品牌的宣傳力度，為市場開發(fā)奠定基礎(chǔ)； 表8 -葫蘆島燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱單位務(wù) 年 度 目 標 上半計劃 上半年完成 上半年完成 比 年完成比 去年同期 去同比 收 入 銷售收入萬元 4700 1288.14 1073.84 83.36% 22.85% 874.18 22.84% 萬元回款 575 0.9 5 217

16、6.60 1286.50 59.11% 22.37% 1201.51 7.07% %回款率 95. 00% 67.39% 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 戶民用戶發(fā)展 121 00 8597 6657 77.43% 55.02% 4391 51.61% 工商戶開口氣量方 /日 100 54 1384 3512 34.93% 30.41% 5047 - 熱水器發(fā)展臺 100 60 43 71.67% 43.00% 25 72.00% 采暖爐發(fā)展方 500 6 1.20% 98.89% 539 - 工 程 施 工 民用戶安裝戶 100 00 1466 1083 73.87% 10.83% 16.54% 3260

17、裝 W054 2 2 9 % 7 1 9 % 29他 5 7 臺 n 1 % 1 6 3151 臺 5 35 6 4 里 公 1105 6 1 叮 銷售 方 萬 量 氣 總 観.50 - 財 - % 1 3 3 進行人力資源配置優(yōu)化，調(diào)動員工積極性。 存在問題 1 經(jīng)營指標完成全年比例偏低，大戶開發(fā)沒有突破； 2 質(zhì)量事故表明員工沒有危機意識，需要改進工作作風； 3 氣源問題尚未解決，直接影響市場開發(fā)。 四、北京區(qū)域協(xié)調(diào)中心 北京大區(qū)上半年經(jīng)營收入1572萬元，完成上半年計劃的60.83%，完成全年計劃 27.34%,比去年同期下降了 31.99%;但北京大區(qū)在零散戶市場開發(fā)方面探索新 的散戶

18、發(fā)展方式，取得一定效果，如：3月中旬與興谷開發(fā)區(qū)九個居委會建立聯(lián) 誼互動開展“百日優(yōu)惠活動”，發(fā)動全民營銷意識，采取激勵措施增加散戶的開 發(fā)量。 表9 -北京大區(qū)2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 上半年上半年完上半年完成單位年度目標 年完成比 去年同期 去同比 指標名稱 成 比計劃 銷售收入 27.34% 1572 60.83% 2312 -31.99% 5750 萬元 2585 收回款 84.54% 6971 2787 2357 33.81% 2154 9.42% 萬元入% 回款率 107.85% 121.23% 149.88% 93.17%60.88% 民用戶發(fā)展業(yè) 戶 15000 7

19、118 7947 111.65% 52.98% 8357 -4.91 % 務(wù) 發(fā) 工商戶開口氣 量 方/ 10000 日 3680 2238 60.82% 22.38% 15815 -85.8 5% 展 熱水器發(fā)展 臺 1600 1090 2349 215.50% 146.81 % 771 204.6 7% 采暖爐發(fā)展 方 20 -11 20 -55.00% -55.00 % 93 -111. 83% 工 程 民用戶安裝 戶 11700 5469 1989 36.37% 17.00% 4907 -59.4 7% 施 工 工商戶安裝 /方 10000 日 3970 1796 45.24% 17.

20、96% 15529 -88.4 3% 熱水器安裝 臺 1600 634 529 83.44% 33.06% 380 39.21 % 采暖爐安裝 臺 22 10 94 940.00% 427.27 % 28 235.7 1% 銷售 外網(wǎng)建設(shè) 公 里 30 8 25 304.53% 82.85% 47 -46.6 7% 務(wù) 總氣量 萬 方 560 268 304 113.14% 54.24% 169 79.23 % 液化氣銷售 噸 可控費用財 萬 元 1170 440 489 111.12% 41.82% 561 -12.8 6% 北京大區(qū)下半年的安裝和回款的工作量和難度都很大， 應(yīng)充分利用大區(qū)資

21、源優(yōu)勢， 發(fā)揮調(diào)度和協(xié)調(diào)的作用，確保北京大區(qū)三個公司年度目標的實現(xiàn)。 另外，輔助密 云公司改善政府關(guān)系，在下半年爭取有較大突破。 1、北京新奧燃氣 北京新奧燃氣2003年上半年的經(jīng)營指標總體完成不大理想。銷售總收入702.56 萬元，完成半年計劃的81.9%、年度目標的36.98%,比去年同期下降18.99%; 總回款891.96萬元，完成半年計劃的97.83%、年度目標的38.06%,比去年同 期增長15.82%;回款率達到71.72%。 主要管理工作 1）進行管理模式的學(xué)習(xí)和推廣； 2）推行績效管理，規(guī)范考核體系； 存在問題 1）經(jīng)營指標完成全年比例偏低，市場發(fā)展不力；2）與政府關(guān)系沒有明

22、顯改善; 3）沒有明確的市場營銷策略、業(yè)務(wù)人員管理不到位，影響市場發(fā)展。 表10-北京新奧燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 收 入 指標名稱 單 位 年度 目標 上半 計劃 上半年 完成 上半年完 成比 年完成 比 去年同期 去同比 銷售收入 萬 元 1900 857.88 702.56 81.90% 36.98% 867.24 -18.99 % 回款 萬 元 2344 911.72 891.96 97.83% 770.12 38.06% 業(yè) 務(wù) 發(fā) 回款率 % 95.00% 106.28 % 71.72% 88.80% -19.23 % 民用戶發(fā)展 戶 5000 2290 434.0

23、0 18.95% 8.68% 2053 -78.86 % 工商戶開口氣 量 方 /日 6000 2200 474.60 21.57% 7.91% 14529.52 -96.73 % 展 熱水器發(fā)展 臺 200 36.00 40 90.00% 18.00% 23 采暖爐發(fā)展 方 0 -17.00 0 93.00 -118.2 8% 民用戶安裝 戶 3000 1380 723.00 52.39% 24.10% 582 工商戶安裝 方/ 日 6000 2200 15.39% 14033 -93.42% 923.56 41.98% 工程 31 200 92.50% 37.00 40 臺18.50% 熱

24、水器安裝施工4 采暖爐安裝1250.00%臺0 54.00 14.87 64.20% -53.50%外網(wǎng)建設(shè) 6.91公里 11 118.9 194.15 總氣量 62.63% 萬方 119.11% 310 163.00 銷售液化氣銷售 0.00噸 財可控費用70.69 萬元 46.01% 179.42 156.43 221.28% -12.81% 340 15.82%56.52%24.23%19.35%63.29% 2、京昌燃氣 約為全年目標，18.79%全年完成率萬元，498.01京昌燃氣上半年經(jīng)營收入完成。 83.49%;完成回款率為34.07%萬元，全年完成為；總回款 1/5的1060

25、.17主要 管理工作通過嚴守采購關(guān)、處理閑置物資加強庫存量控制，最大限度降低庫存； 1）2）推行績效管理，規(guī)范考核體系；3）完善設(shè)備管理，提高運營水平；建 立計量管理體系。4）存在問題1）經(jīng)營指標完成全年比例偏低，老戶和工商戶 開發(fā)沒有突破；氣源問題尚未解決，影響公司發(fā)展；2） 3）下半年工程安裝和回款 壓力較大，應(yīng)加強工程管理和回款工作力度。 表11 -昌平燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱 單 位 年度目 標 上半年計 劃 上半年完 成 上半年完成 比 年完成 比 去年同 期 收 入 銷售收入 萬 元 2650 1270.95 498.01 39.18% 18.79% 10

26、21.13 回款 萬 元 3112 1334.74 1060.17 79.43% 34.07% 926.17 回款率 % 95.00% 105.02% 83.49% 90.70% 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 民用戶發(fā)展 戶 6000 2762 2256.00 81.68% 37.60% 4390 工商戶開口氣量 方 /日 3000 1000 938.40 93.84% 31.28% 1117 熱水器發(fā)展 臺 500 200 232.00 116.00% 46.40% 263 采暖爐發(fā)展 方 0 0.00 工 程 施 工 民用戶安裝 戶 5500 2967 789.00 26.59% 14.35% 2934

27、 工商戶安裝 方/ 日 3000 1290 394.00 30.54% 13.13% 1289.5 熱水器安裝 臺 500 200 237.00 118.50% 47.40% 257 采暖爐安裝 臺 0 37.00 外網(wǎng)建設(shè) 公 里 12 5.00 12.43 248.54% 106.03% 12.65 銷售 總氣量 萬 方 200 83.00 75.24 90.65% 37.62% 31.93 液化氣銷售 噸 0.00 財 務(wù) 可控費用 萬 元 490 229.50 214.43 93.43% 43.76% 224.28 去同-51.23%14.47%-48.61%-15.99%-11.79

28、%-73.11%-69.45%-7.78%-1.76%135.65%-4.39% 3、京谷燃氣 京谷燃氣上半年經(jīng)營指標除了民用戶、工福戶、熱水器發(fā)展指標完成上半年計劃， 其他指標完成情況都不太理想，特別是安裝任務(wù)和計劃相差比較大，直接導(dǎo)致經(jīng) 營收入未完成上半年計劃，其次工福戶的發(fā)展和安裝量小，也是影響收入未完成 的原因。上半年銷售總收入371.69萬元，完成上半年計劃的81.57%完成全 年計劃30.97%,比去年同期下降了 12.22%;銷售總回款404.44萬元，完成上半 年計劃的74.76%,完成全年計劃26.70%,比去年同期下降了 11.59%；上半年回 款率達到63.71%。 表1

29、2 -平谷燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱單位年度目標上半計劃上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比 萬元 1200 455.67 371.69 81.57% 30.97% 423.41 -12.22%銷售收入 收回款-11.59% 萬元 1515 540.97 457.48 404.44 74.76% 26.70% 入 108.05% % 回款率 95.00% 63.71%-41.03% 1914 戶 民用戶發(fā)展 4000 2066 174.66% 5257.00 254.45% 131.43% 業(yè)工商戶開口氣量 方1000 /480 825.00 日168 391.

30、07% 171.88% 82.50%務(wù)發(fā)熱水器發(fā)展 485 329.07% 244.82% 231.22% 臺 900 850 2081.00 展 方采暖爐發(fā)展 30.00%6.00 20 20 民用戶安裝 戶 3200 1122 477.00 42.51% 14.91% 1391 -65.7 1% 工 程 施 工 工商戶安裝 方/ 日 1000 480 478.50 99.69% 47.85% 206 132.2 8% 熱水器安裝 臺 900 394 255.00 64.72% 28.33% 92 177.1 7% 采暖爐安裝 臺 22 10 3.00 13.64% 24 -87.5 0%

31、銷. 外網(wǎng)建設(shè) 公 8 3.20 5.62 175.81% 73.57% 19.29 -70.8 售 財 務(wù) 里 6% 總氣量 萬 方 50 22.47 34.35 152.90% 68.70% 18.64 84.30 % 液化氣銷售 噸 0.00 可控費用 萬 元 340 140.12 118.42 84.52% 34.83% 157.77 -24.9 4% 主要管理工作 1）進行管理模式的學(xué)習(xí)和推廣； 2）推行績效管理，規(guī)范考核體系； 3）建立內(nèi)部局域網(wǎng)，提高了工作效率，降低了辦公成本。 存在問題 1）經(jīng)營指標完成全年比例偏低，工程安裝量少； 2）工商市場發(fā)展不太理想，調(diào)整市場發(fā)展策略；

32、3）下半年散戶安裝量大，注意工期和工程質(zhì)量。 五、山東區(qū)域協(xié)調(diào)中心 相比之下，山東區(qū)域協(xié)調(diào)中心上半年經(jīng)營指標完成較好，銷售總收入5711.77 萬元，完成上半年計劃的83.22%，完成全年計劃35.04%,比去年同期增加了 39.14%;總回款5474.00萬元，完成上半年計劃的80.51%,完成全年計劃29.53%, 比去年同期增加了 52.60%;上半年回款率達到95.84%。 城市燃氣項目開發(fā)主要有膠州、膠南、煙臺、泰安。膠南項目進展順利。 協(xié)調(diào)中心還在每個季度組織召開經(jīng)營管理會議，落實指標完成情況，商討解決重 大問題。聊城燃氣總結(jié)經(jīng)驗，出臺運營管理等系列光盤，供區(qū)域內(nèi)其他公司學(xué)習(xí)。 表

33、13山東大區(qū)2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 收 入 施 工 指標名稱 單 位 年度目 標上半 年計劃 上半年完成上半年完成比年完成比去年同期 去同 比 銷售收入 萬 元 16300 6863.82 5711.77 83.22% 35.04% 4105.14 39.14 % 回款 萬 元 18534 80.51% 29.53% 3587.12 6799.00 5474.00 52.60 % 回款率 % 87.38% 99.06% 95.84% 9.68% 民用戶發(fā)展 戶 43000 22039.00 37384.00 169.63% 86.94% 21396.00 74.72 % 業(yè) 務(wù)

34、發(fā) 展 工商戶開口氣 量 日 方/ 35260 134.95% 34.96% 9135.00 12328.00 8798.50 40.11 % 熱水器發(fā)展 臺 0 0.00 46.0012.00 283.33% 采暖爐發(fā)展 方 1546 923.00 969.45% 350.00 638.49% 9871.00 2820.29% 工民用戶安裝 戶 38000 16156.00 13393.00 82.90% 35.24% 9358.00 43.12% 程 總氣量銷 工商戶安裝 方/ 日 35260 8535.00 7073.00 82.87% 20.06% 3715.50 90.36% 熱水器

35、安裝 臺 0 0.00 84.00 4.00 2000.0 0% 采暖爐安裝 臺 1364 518.00 1637.00 120.01 % 672.00 143.60% 外網(wǎng)建設(shè) 公 里 199 164.78 117.91 71.56% 59.24% 92.96 26.84% 萬 方 1255 515.19 472.37 91.69% 37.65% 208.63 126.42% 售液化氣銷售財可控費用務(wù) 噸 4015 0.00 1463.19 1933.41 -24.32% 萬 元 2800 1382.22 1229.74 88.97% 43.92% 847.12 45.17% 1、聊城燃氣

36、聊城燃氣上半年經(jīng)營狀況較好，銷售總收入1656.41萬元，完成上半年計劃的 92.82%完成全年計劃46.01%比去年同期增加了 31.15%總回款1928.10 萬元，完成上半年計劃的121.89%完成全年計劃44.99%，比去年同期增加了 46.61%;上半年回款率達到52.07%。 表14-聊城燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱單位年度目標上半年計劃 上半年完成 上半年完成 比 年完成比 去年同 期 去同比 銷售收入 萬元 3600 1784.53 1656.41 92.82% 46.01% 1262.95 31.15% 收 入 回款 萬 元 4285.7 7 1581.

37、80 1928.10 121.89% 44.99% 1315.1 0 46.61% 回款率 % 95.00% 88.64% 52.07% 104.13 % -49.99 % 民用戶發(fā)展 戶 8000 5227 10103.00 193.28% 126.29% 9839 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 工商戶開口氣量 方 /日 10000 1200 6336.00 528.00% 63.36% 6598.5 -3.98% 熱水器發(fā)展 臺 0 0 10.00 2 400.00% 采暖爐發(fā)展 方 200 100 30.00 30.00% 15.00% 12.00 150.00% 民用戶安裝 戶 8000 4311

38、2954.00 68.52% 36.93% 2008 47.11% 工 工商戶安裝 方/ 日 10000 1200 5129.00 427.42% 51.29% 3505.5 46.31% 程2 600.00% 臺熱水器安裝 014.00 0施工53 -18.87% 21.50% 200 43.00% 臺 采暖爐安裝 100 43.00 15.67 35.54% 40.04 公里 51.17 14.23 -9.19% 27.81% 外網(wǎng)建設(shè)總氣量305.75 萬方 532.58 129.64% 57.41% 190.18 60.77% 235.85 銷售噸液化氣銷售 財-3.80% 158 2

39、48.71 258.53 46.06% 157.41% 540 萬元可控費用務(wù) 2.68% 主要管理工作 供區(qū)域內(nèi)其他企業(yè)學(xué)習(xí)。編制運營管理等系列光盤，總結(jié)聊城燃 氣的管理模式，1） 2）推行績效管理，完善質(zhì)量認證； 3）整合工作作風，進 一步梳理業(yè)務(wù)流程。 存在問題. 1）施工力量薄弱，在下半年任務(wù)安裝繁重的情況下，應(yīng)加大施工管理力度； 2）應(yīng)收帳款較多，加大催收力度； 3）重視地理信息系統(tǒng)和呼叫中心建設(shè)。 2、青島燃氣 上半年經(jīng)營管理狀況較好，1 6月份公司實現(xiàn)經(jīng)營收入1530.78萬元，比去年 同期增長27.60%，完成年度計劃的41.37%;工程安裝、天然氣銷售等增長幅度 較大；受政策

40、影響，回款率有所降低，比去年同期下降13.74%，但大部分指標 完成或接近完成了全年目標的40%，多數(shù)指標與去年同期相比穩(wěn)中有升，為下 半年的經(jīng)營減輕了壓力。 表15 -青島燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱單位年度目標上半計劃上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比萬元3700 1365.88 1530.78 112.07% 41.37% 1199.67 27.60%銷售收入收萬元 1492.20 30.94% 4879.16 1578.30 94.54% 30.58% 1139.57回款入 % 95.00% -13.74% 81.94%94.99% 115.55%回款率

41、 9000 4411.00 49.01% 4568 -3.44% 4101戶 107.56% 民用戶發(fā)展 業(yè)方2195 -0.68% 2180.00 69.21% / 日 3150 850 256.47% 工商戶開口氣量務(wù)發(fā)臺23.00 2 1050.00% 0熱水器發(fā)展展 采暖爐發(fā)展 方 1026 250 218.00 87.20% 21.25% 897.00 -75.70 % 工 程 施 工 民用戶安裝 戶 9000 3298 4552.00 138.02% 50.58% 3192 42.61% 工商戶安裝 日 方/ 3150 250 680.00 21.59% 210 223.81 %

42、熱水器安裝 臺 0 56.00 2700.0 0% 2 總 氣 量 銷 售 液 化 氣 銷 售 采暖爐安裝 臺 844 418 827.00 197.85% 97.99% 606 36.47% 外網(wǎng)建設(shè) 公 里 25 12.5 20.93 167.47% 83.73% 31.40 -33.33 % 萬 方 128.7 56.43 73.75 130.70% 57.31% 12.49 490.49 % 噸 1252 677.56 54.12% 778.39 -12.95 % 財 可 控 費 用 務(wù) 萬 元 600 335.13 273.32 81.56% 45.55% 283.61 -3.63%

43、 主要管理工作 1）建立文化長廊，加強企業(yè)文化宣貫，狠抓企業(yè)工作作風整合。 2）創(chuàng)建服務(wù)品牌，加強對外宣傳，提高品牌認知度。 3）認真推廣績效考核體系，細分經(jīng)營目標，實現(xiàn)指標到人、責任到人。 存在問題 1）政府實施大配套，對市場產(chǎn)生一定影響； 2）骨干人員被抽調(diào)，補充跟不上，大學(xué)生流失； 3）需要加強對施工隊的管理。 3、新城燃氣 上半年經(jīng)營管理狀況非常不理想，上半年可控費用175.94萬元，經(jīng)營收入累計 完成277.86萬元，完成全年計劃的12.63%,與去年同期相比下降55.79%；收入 較低主要由于由于年初時土地政策的改變，使一些能在2003年動工的樓房只能 順延，另外一些二期、三期協(xié)議

44、都在 2004年以后才開始動工，現(xiàn)有的一些工程 受“非典”的影響現(xiàn)在才開始承建，所以我公司前期簽訂的協(xié)議只能收回預(yù)付款， 而無法結(jié)轉(zhuǎn)收入。另外，今年新簽訂的 12883戶，只有2807戶是今年下半年才 能安裝，其它戶數(shù)戶是在明年以后安裝。 表16 -新城燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱 單 位 年度目 標上半 年計劃 上半年完 成 上半年完成 比 年完 成比 去年 同期 去同 比 收 入 銷售收入 萬 元 2200 836.54 277.86 33.22% 12.63% 628.54 -55.79 % 回款 萬 元 2161.31 828.74 467.02 56.35% 2

45、1.61% 471.62 -0.98% 回款率 % 95.00% 99.07% 79.30% 75.03% 5.69% 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 民用戶發(fā)展 戶 7000 3556 12883.00 362.29% 184.04 % 3371 282.17 % 工商戶開口氣量 方 /日 7960 3055 2404.00 78.69% 30.20% 5 熱水器發(fā)展 臺 0 12.00 8 50.00% 采暖爐發(fā)展 方 0 8807.00 14.00 工 民用戶安裝 戶 6000 2200 650.00 29.55% 10.83% 2201 -70.47 程 施 工 % 工商戶安裝 方/ 日 7960 3

46、055.0 0 9.00 0.29% 0.11% 熱水器安裝 臺 0 13.00 采暖爐安裝 臺 0 106.00 13 715.38 % 外網(wǎng)建設(shè) 公 里 34.25 23.45 23.22 99.03% 67.80% 23.32 -0.42% 銷售 總氣量 萬 方 98.08 32.40 25.51 78.74% 26.01% 2.35 985.58 % 液化氣銷售 噸 0.00 財 務(wù) 可控費用 萬 元 410 219.86 175.94 80.02% 42.91% 110.4 59.37% 新城公司發(fā)展很快，物資管理在一定程度上跟不上公司發(fā)展的速度。制度建設(shè)和 制度管理相對薄弱；每月采

47、購量較多，使用量大，日常工作繁忙，宏觀控制力度 較弱，導(dǎo)致城陽公司的庫存量較大。 下半年還應(yīng)對對新城周邊的流亭機場、丹山工業(yè)園等區(qū)域進行投資論證、 完成搶 點布局，完成戰(zhàn)略性布局。 4、諸城燃氣 諸城燃氣上半年經(jīng)營管理狀況不理想，銷售總收入 443.73萬元，完成全年目標 的27.72%；銷售總回款372.70萬元，發(fā)展民用戶2406戶，工福戶250方/日， 民用戶安裝936戶，工福戶安裝250方/日。 年的市場開發(fā)，諸城有能力承受用戶使用2造成經(jīng)濟指標未完成原因：經(jīng)過公司. 費的市場已趨向飽和，開發(fā)難度增大；近幾年諸城經(jīng)濟無大增長，舊城改造無近 期計劃；去年提前結(jié)轉(zhuǎn)民用戶826,工商戶500

48、方/日，提前結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營收入238.24 萬元，致使今年上半年安裝戶減少，經(jīng)營收入較少。 表17 -諸城燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱 單 位 年度 目標 上半年計 劃 上半年完 成 上半年完成 比 年完 成比 去年 同期 去同 比 收 入 銷售收入 萬 元 1600 672.25 443.57 65.98% 27.72% 688.57 -35.5 8% 回款 萬 元 1720.1 9 573.71 372.70 64.96% 21.67% 647.53 -42.4 4% 回款率 % 95.00% 85.34% 60.83% 94.04% -35.3 1% 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 民用

49、戶發(fā)展 戶 4500 2195 2406.00 109.61% 53.47% 2319 3.75% 工商戶開口氣量 方/ 日 2000 250.00 12.50% 熱水器發(fā)展 臺 0 1.00 采暖爐發(fā)展 方 0 2.00 工 程 施 工 民用戶安裝 戶 3500 1593 936.00 58.76% 26.74% 1546 -39.4 6% 工商戶安裝 方/ 日 2000 250.00 12.50% 熱水器安裝 臺 0 1.00 采暖爐安裝 臺 0 1.00 外網(wǎng)建設(shè) 公 里 12.05 13.47 9.70 72.01% 80.50% 19.51 -50.2 8% 銷售 總氣量 萬 方 2

50、1.21 6.52 10.32 158.21% 48.66% 2.91 254.6 6% 液化氣銷售 噸 1613 357.09 22.13% 1086.1 1 -67.1 2% 財 務(wù) 可控費用 萬 元 320 190.03 129.69 68.25% 40.53% 172.72 -24.9 1% 主要管理工作 1 進行管理模式推廣，規(guī)范管理； 2 推行績效管理，進行作風整頓； 3 采取一系列措施，加強了工程質(zhì)量管理、運營安全管理。 存在問題 1 市場開發(fā)人員業(yè)務(wù)水平低、思路不清、實際應(yīng)用能力不足； 2 員工敬業(yè)精神差，沒有憂患意識； 4 部門間溝通少。 5、萊陽燃氣（包括煙臺） 萬元，完1

51、320.51萊陽燃氣（包括煙臺）上半年經(jīng)營管理狀況較好，經(jīng)營收入萬 元，完成上；完成總回款50.79%,完成全年計劃的98.13%成半年計劃的745.27 56.44%;上半年回款率達到27.77%,完成全年計劃53.00%半年計劃的. 表18-萊陽燃氣（包括煙臺）2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱銷售收入 務(wù) 單 位 萬 元 年度目 標 2600 上半年計 劃 1345.67 上半年完 成 1320.51 上半年完成 比 98.13% 年完 成比 50.79% 去年 同期 304.23 去同 比 334.0 5% 收 回 款 萬 元 2683 1406.13 745.27 53.

52、00% 27.77% 入 回 款 率 業(yè) 務(wù) % 103.21 % 104.49% 56.44% 民用戶發(fā)展工 商戶開口氣量 戶 /日 方 5000 5150 2990.00 1800.00 4244.00 0.00 141.94% 0.00% 84.88% 0.00% 1099.0 0 286.1 7% 發(fā) 展 工 程 施 熱水器發(fā)展 臺 0 0.00 0.00 采暖爐發(fā)展 方 20 0.00 0.00 0.00% 民用戶安裝工 商戶安裝 戶 /方 日 4000 5150 1550.00 1800.00 3261.00 0.00 210.39% 0.00% 81.53% 0.00% 336.

53、00 870.5 4% 熱水器安裝 臺 0 0.00 0.00 工總氣量銷售液化氣銷售財可控費用 采暖爐安裝外 網(wǎng)建設(shè) 臺 公 里 20 31 0.00 22.50 0.00 13.67 60.74% 0.00% 43.66% 2.56 萬 方 366 165.07 52.88 32.03% 14.45% 噸 1150 0.00 428.54 68.91 萬 元 340 175.00 193.74 110.71% 56.98% 21.86 主要管理工作 1）組織各部門學(xué)習(xí)管理模式，主要通過計劃統(tǒng)計部門規(guī)范各種統(tǒng)計表單的流轉(zhuǎn); 2）完成了儲備站屋頂廣告牌制作，加大了市場宣傳力度，提高了品牌認知度

54、及 市場認同程度； 3）做好績效考核的推廣工作，逐漸完善公司純凈考核體系。 存在問題 1）回款沒有完成計劃，下半年要針對這一難點下大力氣加以解決，才能確保回 款任務(wù)的完成。 2）應(yīng)加強萊陽公司安全管理體系的建設(shè)和采取各種形式使員工理解和認識新奧 企業(yè)文化，提升員工對企業(yè)文化的認同程度； 3）外派員工不穩(wěn)定。 6 日照燃氣 上半年經(jīng)營管理狀況比較理想，上半年實現(xiàn)經(jīng)營收入299.4萬元,完成計劃的 44.71%;回款362.02萬元,完成計劃的54.06%。 年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況2003-日照燃氣19 表. 指標名稱 單 位 年度 目標 上半年計 劃 上半年完 成 上半年完成 比 年完成

55、比 收 入 銷售收入 萬 元 1800 669.63 299.39 44.71% 16.63% 回款 萬 元 1857.13 669.63 362.02 54.06% 19.49% 業(yè) 務(wù) 回款率 % 90.00% 100.00% 79.01% 民用戶發(fā)展 戶 6000 2388.00 2754 86.71% 39.80% 工商戶開口氣量 方 / 日 6000 2030 942.00 46.40% 15.70% 發(fā) 展 熱水器發(fā)展 臺 0 0.00 采暖爐發(fā)展 方 0 814.00 民用戶安裝 戶 5000 2604 656.00 25.19% 13.12% 工 程 施 工商戶安裝 方 600

56、0 /日 2030 905.00 44.58% 15.08% 熱水器安裝 臺 0 0.00 工 采暖爐安裝270.00臺0 外網(wǎng)建設(shè) 25 64.23% 39 公里 25.05 100.20% 總氣量78.32 1.47% 1.15 10.28% 萬方11.22 銷售液化氣銷售0 0.00噸 財可控費用390 132.02 33.85% 69.94% 188.77 萬元務(wù) 物資的妥善保管上須進一步努力，如有部分管材還是浸在水中； 公司的制度理解不是很透徹，沒有自己獨到的見解和管理體會； 應(yīng)加強企業(yè)文化移植與管理模式推廣； 采取各種形式使員工理解和認識新奧企業(yè)文化，提升員工對企業(yè)文化的認同程度；

57、 設(shè)計室配套設(shè)施不齊全。7、鄒平燃氣萬元，鄒平燃氣上半年經(jīng)營管理指標完 成情況比較理想，實現(xiàn)經(jīng)營收入183.25萬元，完成半96.79%,完成半年目標的； 實現(xiàn)總回款22.91%完成年度目標的106.6911.26%66.39%,年目標的全年目標的。 20. 其它經(jīng)營管理指標的完成情況詳見表隨著市場對民用戶的不斷開發(fā)，望有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 更加重視民用戶的置換工作，以使 民用戶的氣量銷售收入盡快得以提高。 鄒平 燃氣在上半年的管理工作中把規(guī)范工作流程，推廣燃氣管理模式放在了首要 位置，并根據(jù)鄒平燃氣的實際運作情況，強化專業(yè)化管理，理順接口關(guān)系，細化 專業(yè)管理，各部門分別制定完成了各自部門的管理手冊，對于

58、明確工作職能， 理清工作流程起到了巨大推動作用。希望下半年鄒平公司領(lǐng)導(dǎo)對燃氣用戶維護與 整個燃起公司安全體系建設(shè)給予充分的重視。 表20鄒平燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況 指標名稱單位 年 度目標 上半年計 劃 上半年完成 上半年完成 比 年完成比 去年同 期 銷售收入收回 萬元 800 189.32 183.25 96.79% 22.91% 21.18 款 入 回 款 率 萬元 947 160.69 106.69 66.39% 11.26% 13.30 % 90.00% 84.88% 39.56% 62.80% 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 戶民用戶發(fā)展 3500 1216.00 949.00

59、78.04% 27.11% 200 工商戶開口氣量 方 /日 1000 200.00 216.00 108.00% 21.60% 熱水器發(fā)展臺 0 0.00 采暖爐發(fā)展方 300 0.00 0.00% 工 程 施 工 戶民用戶安裝 2500 600.00 384.00 64.00% 15.36% 75 工商戶安裝方 /日 1000 200.00 100.00 10.00% 50.00% 熱水器安裝臺 0 0.00 臺采暖爐安裝 300 390.00 130.00% 公里外網(wǎng)建設(shè) 17 16.69 11.11 66.57% 63.85% 0.50 總氣量銷售液化氣銷售 萬方 30 7.69 3.

60、01 39.13% 10.08% 0.7 噸 0 0.00 財 可 控 費 用 務(wù) 萬元 200 115.43 76.32 38.16% 66.12% 去同 765.19%702.18%-37.00%374.50%412.00%329.90% 六、安徽區(qū)域協(xié)調(diào)中心萬元（其中管道燃氣業(yè)務(wù)的經(jīng)營收入4205安徽協(xié)調(diào)中 心上半年經(jīng)營收入；346.560.54%比去年同期下降了 21%|成全年計劃，完成上 半年計劃的，萬元）58%，比去年同期增長了 68%J元，完成上半年計劃的4562 總回款，完成全年計劃24% 108%8；上半年回款率達到。除亳州市場民用戶發(fā) 展指標,個成員企業(yè)5安徽區(qū)域所屬上半年