財(cái)務(wù)報(bào)銷流程圖

1、樂(lè) 灣 國(guó) 際 實(shí) 驗(yàn) 學(xué) 校 項(xiàng) 目 部財(cái)務(wù)報(bào)銷流程圖流程圖報(bào)銷人填寫“費(fèi)用 報(bào)銷單”并粘貼“原*始憑證單據(jù)”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 復(fù)核1C項(xiàng)目總經(jīng)理審批1r出納審核付款說(shuō)明權(quán)責(zé)部門1、如果沒(méi)有特殊原因在取得票據(jù)三天內(nèi)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷。2、報(bào)銷人要按照規(guī)定認(rèn)真填寫“費(fèi)用報(bào)銷 單”。所填寫的項(xiàng)目為：日期、用途、金額、 合計(jì)、金額大小、報(bào)銷人等。3、如果是報(bào)銷交通費(fèi)的在“費(fèi)用報(bào)銷單”上 注明乘車路線。4、 發(fā)票、報(bào)銷原始單據(jù)貼貼在粘貼單上，最 后粘貼“費(fèi)用報(bào)銷單”。5、若有要事說(shuō)明則備注填寫。相關(guān)部門人員1、相關(guān)人員提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須對(duì)以下方面進(jìn)行審核：

2、1）費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；2 ）費(fèi)用的合理性；3 ）票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性；若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷人 員重新整理提報(bào)3、若有要事說(shuō)明則備注填寫。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、財(cái)務(wù)部門人員要仔細(xì)審核報(bào)銷人填寫格式 是否符合要求。2、仔細(xì)審核報(bào)銷人的金額和計(jì)算是否正確。3、審核有無(wú)報(bào)銷人和負(fù)責(zé)人的簽名。4對(duì)不符合上述要求的“費(fèi)用報(bào)銷單”則退 回報(bào)銷人。財(cái)務(wù)部門1、項(xiàng)目總經(jīng)理接到“費(fèi)用報(bào)銷單”后首先關(guān) 注是否有直線負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的簽名。2、若有直線負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員簽名則審閱內(nèi) 容。3、若同意報(bào)銷則在報(bào)銷單上寫“同意報(bào)銷” 并簽字。不同意則退回給財(cái)務(wù)人員交給報(bào)銷 人。項(xiàng)目總經(jīng)理1、岀納需要先關(guān)注有無(wú)項(xiàng)目

3、總經(jīng)理簽字同意 報(bào)銷。2、仔細(xì)審核報(bào)銷人金額填寫計(jì)算是否正確。3、岀納隨后簽名根據(jù)“費(fèi)用報(bào)銷單”總金額 支付給報(bào)銷人。財(cái)務(wù)部出納流程圖項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批項(xiàng)目總經(jīng)理審批樂(lè)灣國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目部借款/借支單流程圖借款人填寫“借款 單”1r出納審核付款結(jié)束借支人填寫“借支單”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批1出納審核付款1結(jié)束說(shuō)明權(quán)責(zé)部門1、借款人要按照規(guī)定認(rèn)真填寫“借款單”。 所填寫的項(xiàng)目為：日期、部門、借款原因、 金額、借款人等。相關(guān)部門人員1、相關(guān)人員提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須對(duì)借款原因進(jìn)行審核； 若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給借款人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、項(xiàng)目總經(jīng)理接到“借款單”后審核借款原 因及金額。2、若同意借款則在“借款單”上簽字。不同 意則退回給借款人。項(xiàng)目總經(jīng)理1、岀納需要先關(guān)注有無(wú)項(xiàng)目總經(jīng)理簽字同意 借款。2、仔細(xì)審核借款人金額填寫是否正確。3、岀納隨后簽名并根據(jù)“借款單”金額支付 給借款人。財(cái)務(wù)部1、借支人要按照規(guī)定認(rèn)真填寫“借支單”。 所填寫的項(xiàng)目為：日期、部門、借支事由、 金額、借支人等。相關(guān)部門人員1、相關(guān)借支人員提交“借支單”給項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人審核簽字。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須對(duì)借支事由進(jìn)行審核； 若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給借支人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、岀納需要先關(guān)注有無(wú)