2019年代理銀行遠(yuǎn)期結(jié)售業(yè)務(wù)匯總合同協(xié)議書范本

1、編號： _代理銀行遠(yuǎn)期結(jié)售業(yè)務(wù)匯總合同甲方： _乙方： _簽訂日期： _年_月_日第1頁共6頁協(xié)議甲方：協(xié)議乙方：為防范匯率風(fēng)險，經(jīng)協(xié)商，甲方與乙方就甲方代理（以下稱銀行）為乙方提供遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯業(yè)務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條甲方作為中信銀行的合作銀行，按照本協(xié)議及國家有關(guān)規(guī)定為乙方敘做合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/售匯。第二條乙方確認(rèn)，本協(xié)議簽署之前甲方已經(jīng)向乙方充分揭示本業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險，乙方在充分理解風(fēng)險的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)簽署本協(xié)議附件中的交易風(fēng)險說明書交甲方留存。第三條乙方需按照中國人民銀行及國家外匯管理局有關(guān)規(guī)定及其他相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)定，逐筆填寫合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯申請書 ，向甲方申請辦理合作遠(yuǎn)期結(jié)/

2、 售匯業(yè)務(wù)。第四條合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯業(yè)務(wù)建立在實(shí)需原則基礎(chǔ)之上，在合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯申請書 中，乙方需根據(jù)誠實(shí)信用的原則聲明外匯收入的來源或外匯支出的用途，按照國家外匯管理規(guī)定，甲方為乙方辦理合作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的外匯收支限于即期結(jié)售匯項(xiàng)下的各項(xiàng)外匯收支。第五條乙方應(yīng)確保向甲方提供的任何資料和證明文件真實(shí)有效。如果乙方提供的任何資料或文件存在虛假或不實(shí)陳述，將構(gòu)成本協(xié)議下的違約，乙方承擔(dān)由此對甲方造成的任何損失。第六條乙方申請被甲方受理后，乙方同意甲方有權(quán)依據(jù)具體交易期限、交易幣種、市場波動率及乙方資信狀況等條件要求乙方按照一定比例存入足額保證金（含減免保證金的授信額度）。該保證金以質(zhì)押的方

3、式擔(dān)保乙方全面履行本協(xié)議，甲方對該保證金有優(yōu)先受償權(quán)。對于期限一年以內(nèi)（含一年）美元對人民幣交易乙方應(yīng)存入交易金額%的保證金，非美元對人民幣交易第2頁共6頁乙方應(yīng)存入交易金額%的保證金；對于期限一年以上的遠(yuǎn)期交易乙方應(yīng)存入交易金額%的保證金。 在其它情況下 , 乙方應(yīng)落實(shí)甲方接受的其他保障措施, 無法滿足上述條件的，甲方有權(quán)不接受乙方的申請，由此造成的延誤或其他損失由乙方自行承擔(dān)。若乙方構(gòu)成本協(xié)議或任何與本協(xié)議相關(guān)的違約，或出現(xiàn)本協(xié)議約定須由乙方付款的情形時，甲方有權(quán)扣劃上述保證金及從乙方開立在甲方及其各分支機(jī)構(gòu)的存款賬戶中扣劃相關(guān)款項(xiàng)。如市場或國家外匯政策發(fā)生較大變動，甲方有權(quán)視具體情況而定

4、調(diào)整不同期限、不同幣種及其他交易要素的保證金比例。第七條交易發(fā)生后， 如果由于市場匯率變化的影響，使交易重估損失超過乙方已交付保證金（含減免保證金的授信額度）的%，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求增加保證金以彌補(bǔ)市值損失金額，否則甲方有權(quán)將交易強(qiáng)制平盤，平盤損失由乙方承擔(dān)；乙方也可繼續(xù)使用甲方認(rèn)可的其它保障措施 ,因乙方原因不能按照約定辦理交割的，按照違約處理，甲方可以對此交易進(jìn)行強(qiáng)制平盤，原合約終止， 交易所產(chǎn)生的損失由乙方承擔(dān)。平盤損失乙方必須辦理交割，在平盤發(fā)生日甲方可直接從乙方的保證金賬戶中扣劃進(jìn)行抵補(bǔ)。第八條甲方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定為乙方辦理合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯所需的外匯/ 人民幣資金，從乙方在甲方開

5、設(shè)的賬戶中支付，乙方應(yīng)保證在交割日賬戶中有足夠資金用于全額支付。第九條乙方保證在交割日甲方營業(yè)時間內(nèi)，支付委托甲方購買/ 售出貨幣所需的全額人民幣/ 外匯資金。第十條 乙方可對原合作遠(yuǎn)期合約提前交割，原交易造成的損失由乙方承擔(dān)，原交易價差收益歸乙方所有，上述損益在原合作遠(yuǎn)期合約到期時一并清算交割。甲方只受理原交易交割日至少2個工作日前由乙方提出的提前交割申請。第十一條因乙方提前交割所產(chǎn)生的價差收益或損失計(jì)算方法如下：1. 結(jié)匯提前交割：第3頁共6頁匯價損益 原合作遠(yuǎn)期合同匯率- 提前交割遠(yuǎn)端匯率（外匯賣出價）* 提前交割金額2. 售匯提前交割：匯價損益 提前交割遠(yuǎn)端匯率（外匯買入價）原合作遠(yuǎn)期

6、合同匯率* 提前交割金額第十二條因貿(mào)易的復(fù)雜性及其他原因可能導(dǎo)致遠(yuǎn)期結(jié)售匯交割日期的不確定性，對于固定交割日類型的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，設(shè)定交割日后2 個工作日為辦理交割的寬限期（寬限期不得跨月），乙方在寬限期內(nèi)辦理的交割視同履約交割，寬限期內(nèi)可以辦理展期，擇期交易沒有寬限期。第十三條乙方因特殊原因不能按期交割，可向甲方申請并經(jīng)甲方同意后展期，原交易造成的損失由乙方承擔(dān)，須當(dāng)期交割損失或相應(yīng)扣劃乙方保證金帳戶；原交易價差收益歸乙方所有，待展期最終到期時一并付給乙方。如展期交易最終到期時乙方全額違約或部分違約，甲方按照乙方履約比例將原交易累計(jì)價差收益或保證金賬戶收益支付給乙方。因乙方展期所產(chǎn)生的價差收

7、益或損失計(jì)算方法同本協(xié)議第十五條。甲方只受理原交易交割日至少2 個工作日前乙方提出的展期申請。第十四條遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)實(shí)行履約審核有效憑證及單據(jù)。因下列原因使本協(xié)議不能履行的，所產(chǎn)生的價差收益全部歸甲方所有；由此造成的價差損失由乙方承擔(dān)，該損失乙方必須辦理交割，甲方在合約約定交割日可直接從乙方的賬戶中扣劃進(jìn)行抵補(bǔ)。1. 乙方未在交割日提交全部有效憑證及/ 或有效商業(yè)單據(jù)；2. 乙方不按時向甲方交割，也未向甲方辦理展期交割；3. 收、付款金額小于乙方申請金額；4. 乙方其它不符合“合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯申請書”中規(guī)定事項(xiàng)的交割行為。第十五條因乙方違約使本協(xié)議不能履行，所產(chǎn)生的價差收益或損失計(jì)算方法如

8、下：1. 當(dāng)交割日即期匯率高于原合同簽訂時的遠(yuǎn)期匯率時：結(jié)匯：匯價損失 交割日即期匯率（外匯賣出價）合作遠(yuǎn)期合同匯率* 違約金額售匯：匯價收益= 交割日即期匯率（外匯買入價）合作遠(yuǎn)期合同匯率* 違約金額第4頁共6頁2. 當(dāng)交割日即期匯率低于原合同簽訂時的遠(yuǎn)期匯率時：售匯：匯價損失 合作遠(yuǎn)期合同匯率交割日即期匯率（外匯買入價）* 違約金額結(jié)匯：匯價收益= 合作遠(yuǎn)期合同匯率交割日即期匯率（外匯賣出價）* 違約金額第十六條合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯交易成交后，甲方應(yīng)主動向乙方寄送經(jīng)甲方經(jīng)辦復(fù)核簽名和蓋章確認(rèn)的合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯申請書 客戶聯(lián)。 如成交后10 天內(nèi)乙方未收到甲方寄送的申請書客戶聯(lián)，應(yīng)及時由

9、甲方查詢；如交易成交后30 天未向甲方查詢，該交易以甲方的記錄為準(zhǔn)，甲方亦不再負(fù)責(zé)補(bǔ)寄申請書客戶聯(lián)。申請書客戶聯(lián)寄至：通訊地址：聯(lián)系人：電話：傳真：第十七條乙方可授權(quán)其有關(guān)人員與甲方辦理合作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。授權(quán)委托書應(yīng)使用本協(xié)議附件中規(guī)定的格式，并由乙方法定代表人簽字或簽章、加蓋乙方公章。第十八條本協(xié)議及附件構(gòu)成甲乙雙方之間關(guān)于具體結(jié)匯或售匯交易的完整協(xié)議。在本協(xié)議履行過程中， 如附件的具體內(nèi)容與本協(xié)議內(nèi)容有任何不一致或矛盾，原則上以附件內(nèi)容為準(zhǔn)。但有關(guān)展期、提前交割等平盤價差損益計(jì)算及保證金市值評估計(jì)算內(nèi)容除外。如某筆合作遠(yuǎn)期結(jié)匯/ 售匯業(yè)務(wù)發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)首先根據(jù)本協(xié)議規(guī)定積極協(xié)商解決。否則，雙方之間發(fā)生的源于本協(xié)議或與本協(xié)議相關(guān)的任何爭議、糾紛或索賠， 由甲方所在地人民法院管轄。第十九條其他約定事項(xiàng)。乙方確切知悉并同意，甲方作為中信銀行的合作行，受到其與中信銀行之間的合作協(xié)議及中信銀行相關(guān)的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作流程的約束。如甲方對中信銀行出現(xiàn)違約（包括但不僅限于甲方未按中信銀行要求增加保證金），中信銀行有權(quán)將交易強(qiáng)制平盤，平盤損失由甲方承擔(dān)； 對已發(fā)生的不符合中信銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定或不符合監(jiān)管規(guī)定的遠(yuǎn)期結(jié)售第5頁共6頁匯交易，中信銀行有權(quán)將交易