600099 林海股份第一季度季報

1、林海股份有限公司 600099 2012 年第一季度報告 600099 目 林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 錄 1 重要提示重要提示 .2 2 公司基本情況公司基本情況 .2 3 重要事項重要事項 .3 4 附錄.6 1 600099林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責(zé)人姓名孫峰 主管會計工作負

2、責(zé)人姓名 會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）姓名 王三太 張建華 公司負責(zé)人孫峰、主管會計工作負責(zé)人王三太及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）張建華聲明： 保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 535,826,043.42 477,560,051.81 2.179 529,464,959.57 476,779,386.37 2.176 1.20 0.16 0.138 年初至報告期期末 比上年同期

3、增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 -18,327,464.25 -0.08 年初至 報告期期末 294.86 294.86 本報告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 780,665.44 0.0036 -0.007 0.0036 0.16 780,665.44 0.0036 -0.007 0.0036 0.16 65.13 65.13 不適用 65.13 增加 0.062 個百 分點 2

4、 600099林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） -0.32-0.32不適用 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣 項目金額 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 3,100,000.00 -775,000.00 合計2,325,000.00 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 單位：股 18,925 股東名稱（全稱） 中國福馬機械集團有限公司 中國建設(shè)銀行華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金 楊仁華 陳少珍 肖小平 余茂松 余英奇

5、 沈陽冠伊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 聶金莉 劉玉蘭 期末持有無限售條件流 通股的數(shù)量 92,256,920 4,295,646 2,760,000 1,743,500 1,300,000 1,100,000 1,000,000 1,000,000 775,000 726,000 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 3.1.1、報告期內(nèi)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)同比發(fā)生的重大變化 單位：元 幣種:人民幣 項目 應(yīng)收賬款 預(yù)

6、付款項 2012 年 3 月 31 日 48,814,041.69 3,042,244.09 2011 年 12 月 31 日 15,233,015.64 1,259,926.07 同比 () 220.45 141.46 變化原因 報告期內(nèi)貨款結(jié)算期變化。 采購原材料預(yù)付貨款增加。 3 600099林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 其他應(yīng)收款 無形資產(chǎn) 預(yù)收款項 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款 2,134,979.07 24,199,832.42 910,626.85 4,212,447.61 3,187,990.33 679,941.63 3,663,495.67 2,628,413.98

7、-3,821.76 1,788,997.02 213.99 560.57 -65.35 78.20 應(yīng)收利息增加。 報告期內(nèi)新建子公司購買土 地。 客戶預(yù)付貨款，公司已發(fā)貨 結(jié)算。 報告期內(nèi)營業(yè)收入增加，相 應(yīng)應(yīng)交增值稅較多。 報告期內(nèi)新建子公司應(yīng)付款 項較多。 3.1.2、報告期內(nèi)主要財務(wù)數(shù)據(jù)同比發(fā)生的重大變化單位：元 幣種:人民幣 項 銷售費用 投資收益 營業(yè)利潤 目2012 年度（1-3） 1,500,239.37 0.00 -2,216,252.69 2011 年度（1-3） 1,030,027.64 1,091,305.13 434,001.60 同比 () 45.65 -100.0

8、0 變化原因 報告期內(nèi)營業(yè)收入增加，銷 售費用相應(yīng)增加。 報告期內(nèi)江蘇聯(lián)海動力機械 有限公司未分配股利。 報告期內(nèi)投資公司未分配股 利。 營業(yè)外收入 利潤總額 所得稅費用 凈利潤 3,100,000.00 883,747.31 103,081.87 780,665.44 50,000.00 484,001.60 11,245.42 472,756.18 6100.00 82.59 816.66 65.13 報告期內(nèi)政府補助增加。 報告期內(nèi)營業(yè)外收入增加。 報告期利潤總額增加。 報告期利潤總額增加。 3.1.3、報告期內(nèi)現(xiàn)金流量構(gòu)成情況同比發(fā)生的重大變化 單位：元 幣種:人民幣 項目2012 年

9、度（1-3）2011 年度（1-3） 同比 () 變化原因 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 收到的其他與經(jīng)營 活動有關(guān)的現(xiàn)金 支付的各項稅費 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 凈增加額 28,610,995.33 5,268,740.21 637,108.56 -18,327,464.25 -23,492,461.52 -41,819,925.77 51,251,768.42 242,854.95 2,644,427.35 -4,641,544.53 -1,569,230.77 -6,210,775.30 -44.18 2069.50 -75.91

10、294.86 1397.07 573.34 報告期內(nèi)票據(jù)結(jié)算增 加。 報告期內(nèi)收到政府補 助增加。 報告期內(nèi)支付增值稅 等流轉(zhuǎn)稅金減少。 報告期內(nèi)票據(jù)結(jié)算增 加。 本期購置固定資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)投入較去年同 期增加。 主要是投資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈額下降。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 4 600099林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警 示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)

11、行情況 報告期內(nèi)公司無現(xiàn)金分紅。 林海股份有限公司 法定代表人:孫峰 2012 年 4 月 21 日 5 600099 4 附錄 4.1 編制單位: 林海股份有限公司 林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 合并資產(chǎn)負債表 2012 年 3 月 31 日 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資

12、產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 6 期末余額 247,545,996.48 34,590,751.10 48,814,041.69 3,042,244.09 2,134,979.07 24,504,758.35 360,632,770.78 29,634,972.57 118,764,631.46 2,232,255.60 24,199,832.42 361,580.59 175,193,272.64

13、 535,826,043.42 年初余額 289,365,922.25 39,822,524.50 15,233,015.64 1,259,926.07 679,941.63 29,412,792.72 375,774,122.81 29,634,972.57 118,204,655.76 1,818,098.33 3,663,495.67 369,614.43 153,690,836.76 529,464,959.57 600099 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣

14、出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 49,485,735.12 910,626.85 46

15、9,191.70 4,212,447.61 3,187,990.33 58,265,991.61 58,265,991.61 219,120,000.00 199,407,643.80 24,806,496.09 34,225,911.92 477,560,051.81 477,560,051.81 535,826,043.42 47,625,281.02 2,628,413.98 646,702.94 -3,821.76 1,788,997.02 52,685,573.20 52,685,573.20 219,120,000.00 199,407,643.80 24,806,496.09 3

16、3,445,246.48 476,779,386.37 476,779,386.37 529,464,959.57 公司法定代表人: 孫峰主管會計工作負責(zé)人: 王三太 7 會計機構(gòu)負責(zé)人: 張建華 600099 編制單位: 林海股份有限公司 林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 母公司資產(chǎn)負債表 2012 年 3 月 31 日 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到

17、期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 8 237,654,004.36 34,590,751.10 50,914,041.69 3,042,244.09 2,134,979.07 24,504,758.35 352,840,778.66 57,634,972.57 116,264,631.46 2,144,055.60 3,699,832.42 361,580.59 180,105,072.64 532,945,851

18、.30 261,365,922.25 39,822,524.50 15,233,015.64 1,259,926.07 679,941.63 29,412,792.72 347,774,122.81 57,634,972.57 118,204,655.76 1,818,098.33 3,663,495.67 369,614.43 181,690,836.76 529,464,959.57 600099 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其

19、他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 49,485,735.12 910,626.85 469,191.70 4,117,399.58 687,990.33 55,670,943.58 55,670,943.58 219,120,000.00 199,407,643.80 24,806,496.09 3

20、3,940,767.83 477,274,907.72 532,945,851.30 47,625,281.02 2,628,413.98 646,702.94 -3,821.76 1,788,997.02 52,685,573.20 52,685,573.20 219,120,000.00 199,407,643.80 24,806,496.09 33,445,246.48 476,779,386.37 529,464,959.57 公司法定代表人: 孫峰主管會計工作負責(zé)人: 王三太 9 會計機構(gòu)負責(zé)人: 張建華 600099 4.2 編制單位: 林海股份有限公司 林海股份有限公司 2012

21、 年第一季度報告 合并利潤表 2012 年 13 月 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 本期金額 67,460,872.68 67,460,872.68 69,677,125.37 61,588,714.25 465,160.97 1,500,239

22、.37 7,588,799.86 -1,412,230.16 -53,558.92 0.00 上期金額 58,845,893.98 58,845,893.98 59,503,197.51 53,907,521.19 416,926.35 1,030,027.64 5,894,105.89 -1,670,414.06 -74,969.50 1,091,305.13 收益 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 0.001,091,305.13 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）

23、減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -2,216,252.69 3,100,000.00 883,747.31 103,081.87 780,665.44 780,665.44 0.0036 0.0036 780,665.44 780,665.44 434,001.60 50,000.00 484,001.60 11,245.42 472,756.18 472,756.18 0.002

24、 0.002 472,756.18 472,756.18 公司法定代表人: 孫峰主管會計工作負責(zé)人: 王三太 10 會計機構(gòu)負責(zé)人: 張建華 0 0 600099 編制單位: 林海股份有限公司 林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 母公司利潤表 2012 年 13 月 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 本期金額 67,460,872.68 61,588,714.25 465,160.97 1,300,239.37

25、 5,024,914.86 -1,368,153.04 -53,558.92 上期金額 58,845,893.98 53,907,521.19 416,926.35 1,030,027.64 5,894,105.89 -1,670,414.06 -74,969.50 1,091,305.13 收益 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 1,091,305.13 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、

26、其他綜合收益 七、綜合收益總額 503,555.19 0.00 503,555.19 8,033.84 495,521.35 0.002 0.002 495,521.35 434,001.60 50,000.00 484,001.60 11,245.42 472,756.18 0.002 0.002 472,756.18 公司法定代表人: 孫峰主管會計工作負責(zé)人: 王三太 11 會計機構(gòu)負責(zé)人: 張建華 600099 4.3 編制單位: 林海股份有限公司 林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)

27、營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費

28、 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 12 本期金額 28,610,995.33 5,268,740.21 33,879,735.54 41,569,536.21 6,246,740.17 637,108.56 3,753,814.85 52,207,199.79 -18,327,464.25 上期金額 51,251,768.42 242,854.95 51,494,623.37 45

29、,737,184.20 5,039,979.17 2,644,427.35 2,714,577.18 56,136,167.90 -4,641,544.53 600099 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

30、 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 23,492,461.52 23,492,461.52 -23,492,461.52 -41,819,925.77 289,365,922.25 247,545,996.48 1,569,230.77 1,569,230.77 -1,569,230.77 -6,210,775.30 320,723,254.96 314,512,479.66 公司法定代表人: 孫峰主管會計工作負責(zé)人: 王三太 13 會計機構(gòu)負責(zé)人: 張建華 600099 編制單位: 林海股份有限公司 林海股份有限公司 2012 年第一季度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 單位:元 幣種:人