[財(cái)會(huì)金融考試]用友T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化練習(xí)題整理

1、1. 實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜裡rp-u8通財(cái)務(wù)通軟件中有關(guān)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)管理中的系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容，；理解系統(tǒng)管理在整個(gè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的作用及重要性，；理解賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)和備份的作用；充分理解財(cái)務(wù)分工操作員權(quán)限設(shè)置的意義?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1. 增加操作員建立單位賬套2. 建立單位賬套增加操作員3. 進(jìn)行財(cái)務(wù)分工操作員權(quán)限設(shè)置4. 備份和引入恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)5賬套數(shù)據(jù)引入65修改賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】1.操作員資料編 號(hào)姓 名口 令所 屬 部 門(mén)01101陳明1財(cái)務(wù)部00222王晶2財(cái)務(wù)部03303馬方3財(cái)務(wù)部 12. 建立新賬套資料(1) 賬套信息賬套號(hào)：001555333800；賬套名稱(chēng)：北

2、京陽(yáng)光信息技術(shù)朔日宏飛遠(yuǎn)科技有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：20032006年121月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日至12月31日。(2) 單位信息單位名稱(chēng)：北京陽(yáng)光信息技術(shù)宏遠(yuǎn)科技宏飛朔日科技有限公司；單位簡(jiǎn)稱(chēng)：陽(yáng)光宏遠(yuǎn)科技宏飛科技朔日公司。(3) 核算類(lèi)型該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣（rmb）；企業(yè)類(lèi)型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為新會(huì)計(jì)制度；賬套主管為陳明；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(4) 基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)。(5) 分類(lèi)編碼方案該企業(yè)的分類(lèi)方案是：存貨分類(lèi)編碼級(jí)次：1223客戶(hù)和供應(yīng)商分類(lèi)編碼級(jí)次：223收發(fā)類(lèi)別編碼級(jí)次：12部門(mén)

3、編碼級(jí)次：122結(jié)算方式編碼級(jí)次：12地區(qū)分類(lèi)編碼級(jí)次：223成本對(duì)象編碼122科目編碼級(jí)次：42222其他：默認(rèn)(6) 數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。(7) 系統(tǒng)啟用“總賬”模塊的啟用日期為“2006年1月1日”。 23. 財(cái)務(wù)分工操作員權(quán)限設(shè)置 (1) 001 陳明(口令:1)-賬套主管負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢(xún)、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2) 002 王晶(口令:2)-軟件操作員出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行

4、賬管理工作。具有“總賬-憑證-出納簽字”權(quán)限，出納簽字權(quán)、現(xiàn)具有“總賬-出納現(xiàn)金管理”的金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢(xún)及打印權(quán)、支票登記權(quán)以及銀行對(duì)賬全部操作權(quán)限。(3) 003 馬方(口令:3)軟件操作員會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及、客戶(hù)往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)管理工作及報(bào)表管理工作。具有“總賬-憑證-憑證處理”、“往來(lái)”、“財(cái)務(wù)報(bào)表”的全部權(quán)限系統(tǒng)的填制憑證、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成、憑證查詢(xún)、明細(xì)賬查詢(xún)操作權(quán)限，。具有“總賬-憑證-查詢(xún)憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復(fù)制”權(quán)限，具有“總賬-期末-轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限?！緦?shí)驗(yàn)要求】 1. 以系統(tǒng)管理員admi

5、n的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理?！静僮髦笇?dǎo)】1. 啟動(dòng)系統(tǒng)管理執(zhí)行“開(kāi)始所有程序用友通系列管理軟件用友通tong2005系統(tǒng)管理”命令，執(zhí)行“開(kāi)始”|“程序”|“用友財(cái)務(wù)通erp-u8”|“系統(tǒng)服務(wù)”|“系統(tǒng)管理”命令，進(jìn)入“用友財(cái)務(wù)通erp-u8通軟件系統(tǒng)管理”窗口。2. 登錄注冊(cè)系統(tǒng)管理(1) 在“用友通系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“系統(tǒng)注冊(cè)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)控制臺(tái)”對(duì)話(huà)框。(2) 輸入數(shù)據(jù)。用戶(hù)名：admin；密碼：（空）。(3) 單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(1) 執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊(cè)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)控制臺(tái)系統(tǒng)管理”對(duì)話(huà)框。(2) 輸入：服務(wù)器（默認(rèn)）；操作員：admin；密

6、碼：（空）。系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個(gè)系統(tǒng)管理員admin，第一次運(yùn)行時(shí)，系統(tǒng)管理員密碼為空，單擊【確定】按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。注意： 建議安裝系統(tǒng)環(huán)境為winsows2000，安裝財(cái)務(wù)通軟件前系統(tǒng)如果沒(méi)有sql數(shù)據(jù)庫(kù)，應(yīng)先安裝系統(tǒng)安裝盤(pán)中提供的msde2000，一般sql數(shù)據(jù)庫(kù)sa口令為空。執(zhí)行財(cái)務(wù)通前應(yīng)先啟動(dòng)mssqlserver。為了保證系統(tǒng)的安全性，在“系統(tǒng)管理員登錄”對(duì)話(huà)框中，可以設(shè)置或更改系統(tǒng)管理員的密碼。如設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼為“super”的操作步驟是：首先將“改密碼”復(fù)選框選中，單擊【確定】按鈕，打開(kāi)“設(shè)置操作員口令”對(duì)話(huà)框，在“新口令”和“確認(rèn)新口令”后面的輸入?yún)^(qū)中均

7、輸入“super”新密碼，最后單擊【確定】按鈕，返回系統(tǒng)管理。 一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼，否則無(wú)法以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的輸出和引入。 考慮實(shí)際教學(xué)環(huán)境，建議不要設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼。 用友財(cái)務(wù)通erp-u8系統(tǒng)運(yùn)行期間禁止修改計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)日期。3. 增加操作員(1) 執(zhí)行“權(quán)限操作員”命令，進(jìn)入“操作員管理”窗口。窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位操作員：demo、system和ufsoft。(2) 單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開(kāi)“增加操作員”對(duì)話(huà)框。(3) 輸入數(shù)據(jù)。編號(hào)：11；姓名：陳明；口令：1；確認(rèn)口令：1。(4) 單擊“增加”按鈕，輸入其他操作員資料。最

8、后單擊“退出”按鈕。(1) 執(zhí)行“權(quán)限”|“操作員用戶(hù)”命令，進(jìn)入“操作員用戶(hù)管理”窗口，窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位操作員用戶(hù)：demo、system、u和ufsoft和web。(2) 單擊工具欄中的【增加】按鈕，打開(kāi)“增加操作員用戶(hù)”對(duì)話(huà)框，按表中所示資料輸入操作員用戶(hù)。編 號(hào)姓 名口 令確 認(rèn) 口 令所 屬 部 門(mén)角色完 成 操 作001陳明11財(cái)務(wù)部賬套主管單擊【增加】按鈕002王晶22財(cái)務(wù)部單擊【增加】按鈕003馬方33財(cái)務(wù)部單擊【增加】按鈕(3) 最后單擊【退出】按鈕結(jié)束，返回“操作員用戶(hù)管理”窗口，所有操作員用戶(hù)以列表方式顯示。注意： 只有系統(tǒng)管理員用戶(hù)才有權(quán)限設(shè)置操作員。 操作員編

9、號(hào)在系統(tǒng)中必須唯一，即使是不同的賬套，操作員編號(hào)也不能重復(fù)。 設(shè)置操作員口令時(shí)，為保密起見(jiàn)，輸入的口令字以“*”號(hào)在屏幕上顯示。 所設(shè)置的操作員用戶(hù)一旦被引用，便不能被修改和刪除。 指定“陳明”為“賬套主管”角色，“賬套主管”角色擁有了該賬套的全部功能權(quán)限。其他兩位用戶(hù)不通過(guò)指定角色的方式來(lái)分配功能權(quán)限，直接在權(quán)限分配時(shí)指明其相應(yīng)的權(quán)限。4. 建立賬套(1) 執(zhí)行“賬套建立”命令，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話(huà)框。執(zhí)行“賬套”|“建立”命令，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話(huà)框。(2) 輸入賬套信息現(xiàn)存已存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的形式顯示，用戶(hù)只能查看，不能輸入或修改?！?99演示賬套”是系統(tǒng)內(nèi)置的。賬

10、套號(hào)：必須輸入。本例輸入賬套號(hào)800001333。賬套名稱(chēng)：必須輸入。本例輸入“北京陽(yáng)光信息技術(shù)朔日宏遠(yuǎn)科技有限公司”。賬套路徑：用來(lái)確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為“c: uf2000u8softfsmartadminadmin”，用戶(hù)可以人工更改，也可以利用“”按鈕進(jìn)行參照輸入，本例采用系統(tǒng)的缺省路徑。啟用會(huì)計(jì)期：必須輸入。系統(tǒng)缺省為計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)日期，更改為“20032006年1212月”。輸入完成后，單擊【“下一步】”按鈕，進(jìn)行單位信息設(shè)置。(3) 輸入單位信息單位名稱(chēng)：用戶(hù)單位的全稱(chēng)，必須輸入。企業(yè)全稱(chēng)只在發(fā)票打印時(shí)使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡(jiǎn)稱(chēng)。本例輸入“北京陽(yáng)光信息

11、技術(shù)朔日宏遠(yuǎn)科技有限公司”。單位簡(jiǎn)稱(chēng)：用戶(hù)單位的簡(jiǎn)稱(chēng)，最好輸入。本例輸入“陽(yáng)光宏遠(yuǎn)科技朔日公司”。其它欄目都屬于任選項(xiàng)。輸入完成后，單擊【“下一步】”按鈕，進(jìn)行核算類(lèi)型設(shè)置。(4) 輸入核算類(lèi)型本幣代碼：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“rmb”。本幣名稱(chēng)：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“人民幣”。企業(yè)類(lèi)型：用戶(hù)必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類(lèi)型。如果選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷(xiāo)和受托代銷(xiāo)都能處理。本例選擇“工業(yè)”。行業(yè)性質(zhì)：用戶(hù)必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”。賬套主管：

12、必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“00111 陳明”。按行業(yè)預(yù)置科目：如果用戶(hù)希望建立會(huì)計(jì)科目時(shí)預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目，則選中該復(fù)選框。本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。輸入完成后，單擊【“下一步】”按鈕，進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置。(5) 確定基礎(chǔ)信息如果單位的存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商相對(duì)較多，可以對(duì)他們進(jìn)行分類(lèi)核算。如果此時(shí)不能確定是否進(jìn)行分類(lèi)核算，也可以等到分銷(xiāo)軟件啟動(dòng)時(shí)再設(shè)置分類(lèi)核算。按照本例要求，選中“存貨是否分類(lèi)”、“客戶(hù)是否分類(lèi)”、“供應(yīng)商是否分類(lèi)”、“有無(wú)外幣核算”四個(gè)復(fù)選框，單擊【“完成】”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”，單擊【“是】”按鈕，稍候，打開(kāi)“分類(lèi)編碼方案”對(duì)話(huà)框。

13、(6) 確定分類(lèi)編碼方案為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級(jí)次及各級(jí)的長(zhǎng)度。按根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料，修改科目編碼方案為“42222”，其他采用所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊【“確認(rèn)】”按鈕，打開(kāi)“數(shù)據(jù)精度定義”對(duì)話(huà)框。(7) 數(shù)據(jù)精度定義數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，如果需要進(jìn)行數(shù)量核算，需要認(rèn)真填寫(xiě)該項(xiàng)。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊【“確認(rèn)】”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“創(chuàng)建賬套成功！”和“現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置嗎？”。單擊“是”，彈出“系統(tǒng)啟用”對(duì)話(huà)框。(8) 系統(tǒng)啟用選中“gl-總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話(huà)框，選擇日期“20036年1月

14、1日“，單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。5. 財(cái)務(wù)分工操作員權(quán)限設(shè)置(1) 執(zhí)行“權(quán)限權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。執(zhí)行“權(quán)限”|“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。(2) 選擇800001333賬套；20032006年度。(3) 從操作員列表中選擇陳明，選中“賬套主管”復(fù)選框已被選中，確定陳明已具有賬套主管權(quán)限。注意： 由于在建立賬套時(shí)已設(shè)指定“陳明”為賬套主管，此處無(wú)需再設(shè)置。 一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。 賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。 如果在角色管理或用戶(hù)管理中已將“用戶(hù)”歸屬于“賬套主管”角色，則該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。本例中，由于在用戶(hù)管理中指

15、明了“陳明”具有“賬套主管”角色，因此，“陳明”不僅是001賬套的賬套主管，同時(shí)也是本系統(tǒng)中其他賬套的賬套主管。(4) 選擇王晶，單擊工具欄中的【“增加修改增加】”按鈕，打開(kāi)“增加和調(diào)整權(quán)限增加”對(duì)話(huà)框，雙擊左側(cè)的“gl總賬”使之變?yōu)樘m色；根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料在右框中雙擊需取消選擇相應(yīng)的權(quán)限項(xiàng)雙擊“現(xiàn)金管理”權(quán)限，雙擊“總賬”下的“出納簽字”權(quán)限，使之變?yōu)榘咨?，單擊【“確定】”按鈕。同理，設(shè)置操作員馬方的“總賬”、“往來(lái)管理”、“ufo報(bào)表”的權(quán)限。(5) 單擊工具欄中的【“退出】”按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意： 在用友erp-u8系統(tǒng)管理中，提供了三個(gè)層次的權(quán)限管理。分別是功能級(jí)權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理

16、、金額級(jí)權(quán)限管理。對(duì)操作員的權(quán)限設(shè)置分為幾個(gè)級(jí)別。最高級(jí)別為賬套主管，擁有該賬套的所有權(quán)限；第二個(gè)級(jí)別可以為某個(gè)操作員設(shè)置一個(gè)或多個(gè)模塊的操作權(quán)限，如上例中的“白雪”；第三個(gè)級(jí)別可以為某個(gè)操作員設(shè)置某個(gè)模塊中的部分操作權(quán)限，如上例中的“王晶”只擁有總賬模塊中出納管理部分的權(quán)限。 擁有不同權(quán)限的操作員進(jìn)入系統(tǒng)，所看到的系統(tǒng)界面及可操作的功能是不同的。功能級(jí)權(quán)限管理提供了對(duì)不同的用戶(hù)分配不同功能模塊的操作權(quán)限。例如：用戶(hù)“王晶”分配了“總賬-出納”的全部權(quán)限。 數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限可通過(guò)兩個(gè)方面進(jìn)行控制，一個(gè)是字段級(jí)權(quán)限控制，另一個(gè)是記錄級(jí)權(quán)限控制。例如：設(shè)定用戶(hù)“馬方”只能錄入某一種憑證類(lèi)別的

17、憑證。 金額級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)具體金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和職位的操作員金額級(jí)別控制，限制他們制單時(shí)可以使用的金額數(shù)量。例如，設(shè)定用戶(hù)“馬方”只能錄入金額在20000元以下的憑證。 功能級(jí)權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中“權(quán)限分配”中設(shè)置，數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)權(quán)限在“企業(yè)門(mén)戶(hù)”|“基礎(chǔ)信息”|“數(shù)據(jù)權(quán)限”中進(jìn)行設(shè)置，且必須是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進(jìn)行。本實(shí)驗(yàn)中只功能權(quán)限的分配。6. 備份賬套數(shù)據(jù)(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬套”|“輸出備份”命令，打開(kāi)“賬套輸出”對(duì)話(huà)框，選擇需要輸出的賬套800001333，單擊【“確認(rèn)】”按鈕，

18、彈出系統(tǒng)提示信息“壓縮進(jìn)程，請(qǐng)等待”。(3) 系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇備份目標(biāo)”對(duì)話(huà)框。(4) 單擊下拉列表框，雙擊選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動(dòng)器及所在目錄文件夾，單擊【“確認(rèn)】”按鈕。注意： 不同時(shí)期，賬套數(shù)據(jù)內(nèi)容不同，所需要的磁盤(pán)空間也不同。如果備份到軟盤(pán)，就有可能實(shí)驗(yàn)一需要1張軟盤(pán)，而實(shí)驗(yàn)三需要2張軟盤(pán)的情況。 如果需要備份到軟盤(pán)上，系統(tǒng)完成壓縮進(jìn)程后會(huì)自動(dòng)估算需要幾張軟盤(pán)，并依次提示插入第一張盤(pán)、第二張盤(pán)，最后，系統(tǒng)會(huì)要求再次插入第一張盤(pán)，輸出過(guò)程依系統(tǒng)提示操作即可。(5) 系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行備份，備份完成后，彈出系統(tǒng)提示“備份完畢！”，單擊【“確定】”按鈕返回。注意： 只有系

19、統(tǒng)管理員（admin）才能進(jìn)行賬套備份。備份的賬套數(shù)據(jù)名以“uferpact”為前綴。 若要?jiǎng)h除選中賬套數(shù)據(jù)，則在輸出賬套時(shí)，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”即可。 正在使用的賬套是不允許刪除的。 在實(shí)際工作中，因各種原因?yàn)榉乐瓜到y(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，需定期對(duì)賬套數(shù)據(jù)做備份，備份好的賬套數(shù)據(jù)文件最好存放于移動(dòng)硬盤(pán)中，存放在更為安全的地方。 若要?jiǎng)h除選中賬套數(shù)據(jù)，則在輸出賬套時(shí)，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”即可。7賬套數(shù)據(jù)引入恢復(fù)(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬套”|“引入恢復(fù)”命令，打開(kāi)“引入賬套數(shù)據(jù)”對(duì)話(huà)框，選擇需要引入的賬套路徑“c:u8softdemo999”，選擇賬套文件“ufe

20、rp2kactct.lstst”單擊【“打開(kāi)】”按鈕。(3) 系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎？”，單擊“否”按鈕。(4) 系統(tǒng)提示“正在引入賬套，請(qǐng)等待”，最后提示“賬套引入成功！”，單擊【“確定】”按鈕。注意： 只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進(jìn)行賬套引入。 在實(shí)際工作中，本實(shí)驗(yàn)引入的999賬套數(shù)據(jù)為系統(tǒng)提供的賬套數(shù)據(jù)，可打開(kāi)在未建立新的賬套之前，打開(kāi)此賬套了解和學(xué)習(xí)相關(guān)操作，查詢(xún)相關(guān)的信息。若系統(tǒng)中的賬套數(shù)據(jù)受損，可引入備份好的賬套數(shù)據(jù)，以繼續(xù)工作。78. 修改賬套數(shù)據(jù)如果賬套啟用后，需要修改部分建賬套參數(shù)，需要以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(1) 在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注

21、冊(cè)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)控制臺(tái)系統(tǒng)管理”對(duì)話(huà)框。注意： 如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注銷(xiāo)”命令，注銷(xiāo)當(dāng)前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份登錄。(2) 單擊“管理員”下輸入：操作員用戶(hù)名“01101”；密碼“1”。拉列表框，從下拉列表中選擇“001 陳明”選項(xiàng)，輸入密碼“1”，選擇賬套“800001333 北京陽(yáng)光信息技術(shù)朔日宏遠(yuǎn)科技有限公司”；，會(huì)計(jì)年度“20032006”；日期“20036-01-01”。(3) 單擊【“確定】”按鈕，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。(4) 執(zhí)行“賬套”|“修改”命令，打開(kāi)“修改

22、賬套”對(duì)話(huà)框，可修改的賬套信息以白色顯示，不可修改的賬套信息以灰色顯示。(5) 修改完成后，單擊【“完成】”按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“確認(rèn)修改賬套了么？”，單擊【“是】”按鈕，確定“分類(lèi)編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度定義”，單擊【“確認(rèn)】”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“修改賬套成功！”注意： 只有賬套主管才能進(jìn)行賬套修改。 賬套中的很多參數(shù)都不能修改，若不能修改的賬套參數(shù)輸錯(cuò)，則只能刪除此賬套再重新建立。因此，建立賬套，確定賬套參數(shù)時(shí)要小心謹(jǐn)慎。實(shí)驗(yàn)二 基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜沿?cái)務(wù)通erp-u8通軟件中有關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，；理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用，；理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)對(duì)日常業(yè)務(wù)處理

23、的影響。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】設(shè)置基礎(chǔ)檔案。包括部門(mén)檔案、職員檔案、客戶(hù)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)、地區(qū)分類(lèi)、客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案、開(kāi)戶(hù)銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入光盤(pán)中“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)一”文件夾下的賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】北京陽(yáng)光信息技術(shù)朔日宏遠(yuǎn)科技有限公司分類(lèi)檔案資料如下：(1) 部門(mén)檔案部 門(mén) 編 碼部 門(mén) 名 稱(chēng)部 門(mén) 編 碼部 門(mén) 名 稱(chēng)1綜合部203銷(xiāo)售三部101總經(jīng)理辦公室204銷(xiāo)售四部102財(cái)務(wù)部3供應(yīng)部2銷(xiāo)售部4制造部201銷(xiāo)售一部401產(chǎn)品研發(fā)202銷(xiāo)售二部402制造車(chē)間 (2) 職員檔案職 員 編 號(hào)職 員 名 稱(chēng)所 屬 部 門(mén)101肖劍總經(jīng)理辦公室102陳明財(cái)務(wù)部103王晶財(cái)務(wù)部

24、104馬方財(cái)務(wù)部201趙斌銷(xiāo)售一部202宋佳銷(xiāo)售二部203孫健銷(xiāo)售三部204王華銷(xiāo)售四部301白雪供應(yīng)部401周月產(chǎn)品研發(fā)402李彤制造車(chē)間 (3) 客戶(hù)分類(lèi)分 類(lèi) 編 碼分 類(lèi) 名 稱(chēng)01事業(yè)單位01001學(xué)校01002機(jī)關(guān)02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02003金融03其他 (4) 供應(yīng)商分類(lèi)分 類(lèi) 編 碼分 類(lèi) 名 稱(chēng)01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他 (5) 地區(qū)分類(lèi)地 區(qū) 分 類(lèi)分 類(lèi) 名 稱(chēng)01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū) (6) 客戶(hù)檔案客戶(hù)編號(hào)客戶(hù) 名稱(chēng)客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)地址郵政編碼001北京世紀(jì)學(xué)校世紀(jì)

25、學(xué)校0100102北京市海淀區(qū)上地路1號(hào)100077002天津海達(dá)公司海達(dá)公司0200202天津市南開(kāi)區(qū)華苑路1號(hào)300000003上海萬(wàn)邦證券公司萬(wàn)邦證券0200303上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)200032004哈爾濱市飛機(jī)制造廠(chǎng)哈飛0200101哈爾濱市平房區(qū)和平路116號(hào)150008 (7) 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)地址郵政編碼001北京萬(wàn)科有限公司萬(wàn)科0202北京市朝陽(yáng)區(qū)十里堡8號(hào)100045002北京聯(lián)想分公司聯(lián)想0102北京市海淀區(qū)開(kāi)拓路108號(hào)100036003南京多媒體教學(xué)研究所多媒體研究所0403南京市沿江區(qū)湖北路100號(hào)230187004上海信

26、息記錄紙廠(chǎng)記錄紙廠(chǎng)0303上海市浦東新區(qū)東方路1號(hào)甲200332(8) 開(kāi)戶(hù)銀行工商銀行北京分行中關(guān)村分理處，賬號(hào)：8316587962。 (9) 外幣及匯率幣符：usd；幣名：美元；固定匯率1：8.275625。 (9) (10) 結(jié)算方式結(jié) 算 方 式 編 碼結(jié) 算 方 式 名 稱(chēng)票 據(jù) 管 理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否【實(shí)驗(yàn)要求】 以賬套主管“陳明”的身份注冊(cè)系統(tǒng)控制臺(tái)企業(yè)門(mén)戶(hù)進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置。【操作指導(dǎo)】1啟動(dòng)企業(yè)門(mén)戶(hù)并注冊(cè)用友通系統(tǒng)控制臺(tái)（1）單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“所有程序用友通系列管理軟件用友通用友通”命令，打開(kāi)“注冊(cè)總賬”對(duì)話(huà)框。（2）輸入

27、并選擇數(shù)據(jù)。用戶(hù)名“11”；密碼“1”；賬套“333 北京宏遠(yuǎn)科技有限公司”；會(huì)計(jì)年度“2006”；日期“2006-01-01”。（3）單擊“確定”按鈕。（4）將“下次登陸時(shí)，顯示本頁(yè)面”前面的“”去掉。（5）單擊窗口右上角的“”按鈕，進(jìn)入用友通。執(zhí)行“開(kāi)始”|“程序”|“用友財(cái)務(wù)通erp-u8”|“系統(tǒng)控制臺(tái)企業(yè)門(mén)戶(hù)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)控制臺(tái)企業(yè)門(mén)戶(hù)”對(duì)話(huà)框。輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇賬套“001 北京朔日科技有限公司”；會(huì)計(jì)年度“2003”；日期“2003-01-01”。單擊“確認(rèn)”按鈕。在“賬套”下拉列表框中選擇“800001北京陽(yáng)光信息技術(shù)朔日科技有限公司”；更改“操作日期

28、”為“2003-012-01”；選擇用戶(hù)名為“001陳明”；輸入密碼“1”；單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“用友財(cái)務(wù)通”窗口。2進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置部門(mén)檔案(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門(mén)檔案”命令，進(jìn)入“部門(mén)檔案”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。部門(mén)編碼：1；部門(mén)名稱(chēng)：綜合部。(4) 單擊“保存”按鈕。(5) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入其他部門(mén)檔案。打開(kāi)“控制臺(tái)”頁(yè)簽，執(zhí)行“基礎(chǔ)信息”|“基礎(chǔ)檔案”命令，單擊系統(tǒng)控制臺(tái)中的“基礎(chǔ)設(shè)置”，進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”窗口，在“基礎(chǔ)設(shè)置檔案”窗口中，雙擊要設(shè)置的項(xiàng)目或單擊要設(shè)置的檔案項(xiàng)目，再單擊【設(shè)置】按鈕，即進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的設(shè)置界面。3設(shè)置職員檔案(1) 執(zhí)行“基

29、礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案”命令，進(jìn)入“職員檔案”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。職員編碼：101；職員名稱(chēng)：肖劍；所屬部門(mén)：總經(jīng)理辦公室。(4) 單擊“退出”按鈕。(5) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入其他職員檔案。注意： 輸入一個(gè)職員的檔案信息之后，必須敲回車(chē)換行才能保存。 輸入一個(gè)職員的檔案信息之后，可通過(guò)“刷新”按鈕在職員檔案列表中查看最新輸入的職員信息。4設(shè)置客戶(hù)分類(lèi)(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位客戶(hù)分類(lèi)”命令，進(jìn)入“客戶(hù)分類(lèi)”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。類(lèi)別編碼：01；類(lèi)別名稱(chēng)：事業(yè)單位。(4) 單擊“保存”按鈕。(5) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入其他客戶(hù)分類(lèi)。注意：

30、在建賬時(shí)如果選擇了進(jìn)行客戶(hù)分類(lèi)，在此必須進(jìn)行客戶(hù)分類(lèi)，否則將不能輸入客戶(hù)檔案。5設(shè)置供應(yīng)商分類(lèi)(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位供應(yīng)商分類(lèi)”命令，進(jìn)入“供應(yīng)商分類(lèi)”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。類(lèi)別編碼：01；類(lèi)別名稱(chēng)：硬件供應(yīng)商。(4) 單擊“保存”按鈕。(5) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入其他供應(yīng)商分類(lèi)。6設(shè)置地區(qū)分類(lèi)(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位地區(qū)分類(lèi)”命令，進(jìn)入“供應(yīng)商分類(lèi)”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。類(lèi)別編碼：01；類(lèi)別名稱(chēng)：東北地區(qū)。(4) 單擊“保存”按鈕。(5) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入其他地區(qū)分類(lèi)。7設(shè)置客戶(hù)檔案(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位客戶(hù)檔案”命令

31、，進(jìn)入“客戶(hù)檔案”窗口。(2) 單擊選擇“01001 事業(yè)單位”。(3) 單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“客戶(hù)檔案卡片”對(duì)話(huà)框。(4) 分別在“基本”、“聯(lián)系”頁(yè)簽中輸入如下數(shù)據(jù)?？蛻?hù)編碼：001；客戶(hù)名稱(chēng)：北京世紀(jì)學(xué)校；客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)：世紀(jì)學(xué)校；所屬地區(qū)：02；地址：北京市海淀區(qū)上地路1號(hào)；郵政編碼：100077。(5) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。(6) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入其他客戶(hù)檔案。注意： 客戶(hù)檔案必須建立在最末級(jí)分類(lèi)下。8設(shè)置供應(yīng)商檔案(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位供應(yīng)商檔案”命令，進(jìn)入“供應(yīng)商檔案”窗口。(2) 單擊選擇“02 軟件供應(yīng)商”。(3) 單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“供應(yīng)商檔案卡片”

32、對(duì)話(huà)框。(4) 分別在“基本”、“聯(lián)系”頁(yè)簽中輸入如下數(shù)據(jù)。供應(yīng)商編碼：001；供應(yīng)商名稱(chēng)：北京萬(wàn)科有限公司；供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)科；所屬地區(qū)：02；地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)十里堡8號(hào)；郵政編碼：100045。(5) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。(6) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入其他供應(yīng)商檔案。9設(shè)置外幣及匯率(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)外幣種類(lèi)”命令，進(jìn)入 “外幣設(shè)置”窗口。(2) 輸入數(shù)據(jù)。幣符：usd；幣名：美元。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。(4) 在“2006年1月的記賬匯率”欄中輸入8.625，敲回車(chē)確認(rèn)。10設(shè)置結(jié)算方式(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算結(jié)算方式”命令，進(jìn)入在“結(jié)算方式”窗口。(2) 單

33、擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。結(jié)算方式編碼：1；結(jié)算方式名稱(chēng)：現(xiàn)金。(4) 單擊“保存”按鈕。(5) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入其他結(jié)算方式。注意： 若某種結(jié)算方式需進(jìn)行票據(jù)管理，應(yīng)選中“票據(jù)管理標(biāo)志”選項(xiàng)。按所給實(shí)驗(yàn)資料依次輸入基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。注意： 所有檔案建立時(shí)，應(yīng)遵循事先設(shè)定的編碼原則。 客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案應(yīng)建立在最末級(jí)分類(lèi)上。 上述基礎(chǔ)檔案的建立在總賬系統(tǒng)中也可進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?掌握用友財(cái)務(wù)通erp-u8通軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，；理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義，；掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置2. 基礎(chǔ)檔案設(shè)置

34、：設(shè)置會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目、憑證類(lèi)別、項(xiàng)目目錄3. 設(shè)置憑證類(lèi)別4設(shè)置項(xiàng)目目錄5期初余額錄入【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入光盤(pán)中“實(shí)驗(yàn)賬套實(shí)驗(yàn)二”文件夾下的賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)要求】以“陳明”的身份進(jìn)行初始設(shè)置?！緦?shí)驗(yàn)資料】 1. 總賬控制參數(shù)設(shè)置“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”參數(shù)2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1) 2003年12月份部分會(huì)計(jì)科目及2006年01月期初余額表科 目 名 稱(chēng)輔 助 核 算方向幣別計(jì)量期 初 余 額現(xiàn)金(1001)日記借6875.705600銀行存款(1002)銀行日記借193829.16300000工行存款(100201)銀行日記借193829.16200000中行存款(100202)銀行日記借美元100

35、000應(yīng)收賬款(1131)客戶(hù)往來(lái)借157600.00120000其他應(yīng)收款(1133)個(gè)人往來(lái)借3800.006000預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來(lái)借原材料(1211)借2058208.0056800生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借噸張150000.0030000其他原材料(121102)借1908208.0026800庫(kù)存商品(1243)借544000.00180000待攤費(fèi)用(1301)借1200642.00報(bào)刊費(fèi)(130101)借642.001200固定資產(chǎn)(1501)借260860.00750000累計(jì)折舊(1502)貸47120.91125000無(wú)形資產(chǎn)(1801)借5850

36、0.00250000應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來(lái)貸276850.00168000預(yù)收賬款(2131)客戶(hù)往來(lái)貸應(yīng)付福利費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額(21710105)貸貸17000.008200其他應(yīng)付款(2181)貸2100.002400實(shí)收資本（3101）貸2609052.001000000利潤(rùn)分配(3141)貸-119022.31409800未分配利潤(rùn)(314115)貸409800-119022.31生產(chǎn)成本(4101)借17165.7445000直接材料(410101)項(xiàng)目核算借10000.005000直接人工(410102)項(xiàng)目核算借4000.7425000制造費(fèi)用(410103)項(xiàng)目核算借200

37、0.0015000制造費(fèi)用(4105)借 工資(410501)借折舊費(fèi)(410502)借其他(410503)借管理費(fèi)用(5502)借支出工資(550201)部門(mén)核算支出借福利費(fèi)(550202)部門(mén)核算支出借 辦公費(fèi)(550203)部門(mén)核算支出借 差旅費(fèi)(550204)部門(mén)核算支出借招待費(fèi)(550205)部門(mén)核算支出借折舊費(fèi)(550206)部門(mén)核算支出借其他(550207)部門(mén)核算支出借財(cái)務(wù)費(fèi)用(5503)支出借利息支出(550301)支出借 說(shuō)明：由于一級(jí)會(huì)計(jì)科目在建賬時(shí)由系統(tǒng)預(yù)置，表中只列出了需要修改或增加的會(huì)計(jì)科目及有期初余額的科目。(2)3. 憑證類(lèi)別憑 證 類(lèi) 別限 制 類(lèi) 型限 制

38、科 目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100202 (3)4. 項(xiàng)目目錄項(xiàng) 目 設(shè) 置 步 驟設(shè) 置 內(nèi) 容項(xiàng)目大類(lèi)生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造費(fèi)用(410103)折舊費(fèi) (410104)其他 (410105)項(xiàng)目分類(lèi)1. 學(xué)習(xí)類(lèi)軟件2. 游戲類(lèi)軟件項(xiàng)目名稱(chēng)101 快樂(lè)英語(yǔ) （所屬分類(lèi)：1）102 輕松上網(wǎng) （所屬分類(lèi)：1）35. 期初余額 (1) 總賬期初余額表（見(jiàn)“部分會(huì)計(jì)科目及2006年01月期初余額表會(huì)計(jì)科目及期初余

39、額表”）(2) 輔助賬期初余額表會(huì)計(jì)科目：1133 其他應(yīng)收款 余額：借38006000元日 期部 門(mén)個(gè) 人摘 要方 向期 初 余 額2003-12200325-112-26總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2000.0040002003-12200325-112-27銷(xiāo)售一部趙斌出差借款借1800.002000會(huì)計(jì)科目： 1131 應(yīng)收賬款 余額：借 157600120000元日 期客 戶(hù)摘 要方向金額業(yè)務(wù)員2002003253-1112-25世紀(jì)學(xué)校銷(xiāo)售商品借9960073200宋佳2003-12200325-112-10海達(dá)公司銷(xiāo)售商品借 5800046800宋佳會(huì)計(jì)科目： 2121 應(yīng)付賬款

40、余額：貸 276850 168000 元日 期供 應(yīng) 商摘 要方向金額業(yè)務(wù)員2002003253-1011-20萬(wàn)科購(gòu)買(mǎi)商品貸276850168000宋佳白雪會(huì)計(jì)科目： 4101 生產(chǎn)成本 余額：借 17165.7445000 元科 目 名 稱(chēng)普通打印紙-a4快樂(lè)英語(yǔ)憑證套打紙-8x輕松上網(wǎng)合 計(jì)直接材料(410101)4000300060002000100005000直接人工(410102)1500150002500.74100004000.7425000制造費(fèi)用(410103)800850012006500200015000合計(jì)68002650010365.741850017165.744

41、5000【實(shí)驗(yàn)要求】以“陳明”的身份進(jìn)行總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置?！静僮髦笇?dǎo)】1. 以“陳明”的身份啟動(dòng)與注冊(cè)用友通(1) 單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友財(cái)務(wù)通erp-u8”|“財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)”|“總賬”命令，打開(kāi)“注冊(cè)總賬”對(duì)話(huà)框。輸入：用戶(hù)名“11”；密碼“1”；賬套“333”；會(huì)計(jì)年度“2006”；日期“2006-01-01”。操作員“001”；密碼“1”。選擇：賬套“001 北京朔日科技有限公司”；會(huì)計(jì)年度“2003”；日期“2003-01-01”。單擊“確認(rèn)”按鈕。選擇賬套“800001 北京陽(yáng)光信息技術(shù)朔日科技有限公司”；選擇會(huì)計(jì)年度“2003”；輸入操作日期“2003-012-

42、01”；選擇用戶(hù)名“陳明”；輸入密碼“1”， 單擊“確定”按鈕。2. 設(shè)置總賬控制參數(shù)(1) 首次進(jìn)入總賬系統(tǒng)，打開(kāi)“總賬系統(tǒng)啟用選項(xiàng)”參數(shù)設(shè)置對(duì)話(huà)框。(2) 客戶(hù)往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)選中“總賬系統(tǒng)核算”， 選擇系統(tǒng)其他默認(rèn)選項(xiàng)。(3) 單擊“確定”按鈕，總賬系統(tǒng)正式啟用。系統(tǒng)啟用后，如果默認(rèn)賬套參數(shù)與實(shí)際不符，可以采用以下方法進(jìn)行調(diào)整。(1) 執(zhí)行“總賬設(shè)置”|“選項(xiàng)”命令，打開(kāi)“選項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。(2) 分別單擊“憑證”、“賬簿”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”選項(xiàng)卡，選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”參數(shù)按照“實(shí)驗(yàn)資料”的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。(3) 設(shè)置完成后，單擊“確定”按鈕。注意： 學(xué)員應(yīng)注意理解

43、這些控制參數(shù)設(shè)置的意義及對(duì)后續(xù)操作所產(chǎn)生的影響。3. 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目提示： 學(xué)員應(yīng)根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料中給出的會(huì)計(jì)科目的順序來(lái)對(duì)照賬套中的會(huì)計(jì)科目，若賬套中存在此科目，則看是否需要修改；若賬套中無(wú)此科目，則需要增加。增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)制度” 預(yù)置的科目。(2) 單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目新增”窗口。(3) 輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼“100201”、科目名稱(chēng)“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”。(4) 單擊“確定”按鈕。(5) 繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實(shí)驗(yàn)資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。(6) 全部輸完

44、后，單擊“關(guān)閉”按鈕。注意： 增加的會(huì)計(jì)科目編碼長(zhǎng)度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。 科目一經(jīng)使用，就不能再增設(shè)下級(jí)科目。只能增加同級(jí)科目。 由于建立會(huì)計(jì)科目的內(nèi)容較多，很多輔助核算內(nèi)容對(duì)后面憑證輸入操作產(chǎn)生影響，因此在建立會(huì)計(jì)科目時(shí)，要小心并反復(fù)檢查。修改會(huì)計(jì)科目(1) 在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊要修改的會(huì)計(jì)科目“1001 現(xiàn)金”。(2) 單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目修改”窗口。(3) 單擊“修改”按鈕。(4) 選中“日記賬”復(fù)選框。(5) 單擊“確定”按鈕。(6) 按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意： 在會(huì)計(jì)科目修改窗口中，“修改”和“確

45、定”按鈕是同一個(gè)，當(dāng)處于編輯狀態(tài)時(shí)，顯示為“確定”按鈕。 已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。 被封存的科目在制單時(shí)不可以使用。 只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存。刪除會(huì)計(jì)科目（可選做）(1) 在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目。(2) 單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復(fù)！真的刪除此記錄嗎？”提示框。(3) 單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。注意： 如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。 非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能刪除。 被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”的會(huì)計(jì)科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。指定會(huì)計(jì)科目(1) 在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行“編輯指定科目”命令，進(jìn)入“指定

46、科目”窗口。(2) 單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕。(3) 單擊選中“1001現(xiàn)金”科目。(4) 單擊“”按鈕，將“1001現(xiàn)金”科目由待選科目選入已選科目。(5) 同理，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。(6) 單擊“確認(rèn)”按鈕。注意： 指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專(zhuān)管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。 在指定“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”之前，應(yīng)在建立“現(xiàn)金”、“銀行存款”會(huì)計(jì)科目時(shí)選中“日記賬”復(fù)選框。4. 設(shè)置憑證類(lèi)別(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)憑證類(lèi)別”命令，打開(kāi)“憑證類(lèi)別預(yù)制”對(duì)話(huà)框。(2) 單擊“收款憑證、付款憑

47、證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。(3) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類(lèi)別”窗口。(4) 再單擊收款憑證“限制類(lèi)型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001,100201,100202”。(5) 同理，設(shè)置付款憑證的限制類(lèi)型“貸方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類(lèi)型“憑證必?zé)o”、限制科目“1001,100201,100202”。(6) 設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。5. 設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類(lèi)(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄”命令，進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“項(xiàng)目大類(lèi)定義增加”對(duì)話(huà)框。(3) 輸入新項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)“生

48、產(chǎn)成本”。(4) 單擊“下一步”按鈕，其他設(shè)置均采用系統(tǒng)默認(rèn)值。(5) 最后單擊“完成”按鈕，返回“項(xiàng)目檔案”窗口。注意： 項(xiàng)目大類(lèi)的名稱(chēng)是該類(lèi)項(xiàng)目的總稱(chēng)，而不是會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)。如：在建工程按具體工程項(xiàng)目核算，其項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)應(yīng)為“工程項(xiàng)目”而不是“在建工程”。指定核算科目(1) 在“項(xiàng)目檔案”窗口中，選擇“核算科目”頁(yè)簽。(2) 選擇項(xiàng)目大類(lèi)“生產(chǎn)成本”。(3) 分別選擇要參加核算的科目，“410101 直接材料”、“410102 直接人工”、“410103 制造費(fèi)用”。(4) 單擊“”按鈕。(5) 單擊“確定”按鈕。注意： 一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)可指定多個(gè)科目，一個(gè)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)。定義項(xiàng)目分類(lèi)

49、(1) 在“項(xiàng)目檔案”窗口中，選擇“項(xiàng)目分類(lèi)定義” 頁(yè)簽。(2) 單擊右下角的“增加”按鈕。(3) 輸入分類(lèi)編碼“1”；輸入分類(lèi)名稱(chēng)“學(xué)習(xí)類(lèi)軟件”。(4) 單擊“確定”按鈕。(5) 同理定義“2 游戲類(lèi)軟件”項(xiàng)目分類(lèi)。注意： 為了便于統(tǒng)計(jì)，可對(duì)同一項(xiàng)目大類(lèi)下的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，即定義項(xiàng)目分類(lèi)。 若無(wú)分類(lèi)，也必須定義項(xiàng)目分類(lèi)為“無(wú)分類(lèi)”。定義項(xiàng)目目錄(1) 在“項(xiàng)目檔案”窗口中，選擇“項(xiàng)目目錄” 頁(yè)簽。(2) 單擊“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口。(3) 單擊“增加”按鈕。(4) 輸入項(xiàng)目編號(hào)“101”；輸入項(xiàng)目名稱(chēng)“快樂(lè)英語(yǔ)”；選擇所屬分類(lèi)碼“1”。(5) 同理，繼續(xù)增加“102 輕松

50、上網(wǎng)”項(xiàng)目檔案。6. 輸入期初余額輸入期初余額總賬期初余額(1) 執(zhí)行“總賬設(shè)置期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。(2) 輸入“1001現(xiàn)金”科目的期初余額5600，敲回車(chē)鍵確認(rèn)。(3) 同理，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入其他總賬科目的期初余額。注意： 期初余額只能在最末級(jí)明細(xì)科目上輸入，上級(jí)科目的期初余額將自動(dòng)計(jì)算并填列。輸入期初余額輔助賬期初余額(1) 執(zhí)行“總賬設(shè)置期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。(2) 雙擊“其他應(yīng)收款”的期初余額欄，進(jìn)入“個(gè)人往來(lái)期初”窗口。(3) 單擊“增加”按鈕。2515(4) 輸入實(shí)驗(yàn)資料中的“其他應(yīng)收款”的輔助核算信息。(5) 單擊“退出”按鈕。(6)

51、同理，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入其他輔助賬科目的期初余額。注意： 當(dāng)不想輸入某項(xiàng)內(nèi)容而系統(tǒng)又提示必須輸入時(shí)，可按esc鍵取消輸入。此操作在本軟件中很多地方是適用的。 輸入“直接材料（410101）”等有項(xiàng)目核算科目的期初余額，在進(jìn)行項(xiàng)目參照選擇時(shí)，應(yīng)將“顯示已結(jié)算項(xiàng)目”前面的“”去掉，這樣才能看到要選擇的項(xiàng)目名稱(chēng)。輸入期初余額試算平衡(1) 輸完所有科目余額后，在“期初余額輸入”窗口，單擊“試算”按鈕，打開(kāi)“期初試算平衡表”對(duì)話(huà)框。(2) 單擊“確認(rèn)”按鈕。若期初余額不平衡，則修改期初余額直到平衡為止。注意： 期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。 已經(jīng)記過(guò)賬，則不能再輸入、修改期初余額，也不

52、能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”功能。建立會(huì)計(jì)科目增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目執(zhí)行“設(shè)置”|“會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)制度” 預(yù)置的科目。單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目新增”窗口，輸入實(shí)驗(yàn)資料中所給的明細(xì)科目。輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼“100201”、科目名稱(chēng)“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實(shí)驗(yàn)資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。全部輸完后，單擊“關(guān)閉”按鈕。注意： 增加的會(huì)計(jì)科目編碼長(zhǎng)度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。 科目一經(jīng)使用，就不能再增設(shè)下級(jí)科目。只能增加同級(jí)科目。建立會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊要修改的會(huì)計(jì)科目“1001”。單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目修改”窗口。單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕。 (4) 按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意： 已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。 被封存的科目在制單時(shí)不可以使用。 只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存建立會(huì)計(jì)科目刪