倉(cāng)庫(kù)管理及盤點(diǎn)制度

1、申購(gòu)流程圖填單核對(duì) 大于5000申請(qǐng)人班組長(zhǎng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)查 庫(kù)反 存 數(shù) 據(jù)總經(jīng)辦*倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部門申購(gòu)流程:材料申購(gòu)首先由申請(qǐng)人到倉(cāng)庫(kù)查閱庫(kù)存數(shù)據(jù)并核對(duì)實(shí)物,得到反饋后填制申購(gòu)單，填單完畢后上交班組長(zhǎng)（或相關(guān)中層干部），由班組長(zhǎng)（或相關(guān)中層干部）核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃，數(shù)據(jù)無(wú)誤則上交生產(chǎn)廠長(zhǎng)，金額小于5000元由生產(chǎn)生長(zhǎng)直接審批后通知采購(gòu)經(jīng)理，金額大于或等于5000元由生產(chǎn)廠長(zhǎng)交總經(jīng)辦審批，批準(zhǔn)后通知采購(gòu)經(jīng)理。材料入庫(kù)流程圖合格不合格公司倉(cāng)管員憑供銷合同或采購(gòu)單接收材料，材料收到后首先由質(zhì)檢人員對(duì)待 收材料進(jìn)行質(zhì)量，數(shù)量等實(shí)物檢驗(yàn)并填寫驗(yàn)收記錄，材料檢驗(yàn)不合格則退貨并填 寫退貨記錄，質(zhì)量合格數(shù)量短缺的則立刻聯(lián)

2、系對(duì)方予以確認(rèn)， 否則仍需退貨，同 樣填寫退貨記錄。檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)管員對(duì)供方提供的合格證件、送貨單、發(fā)票等 票據(jù)進(jìn)行查驗(yàn)并核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、等項(xiàng)目，不管質(zhì)檢還是倉(cāng)庫(kù)只要有一方檢 驗(yàn)不合格，物資一律當(dāng)場(chǎng)退回，不能當(dāng)場(chǎng)退回的放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在第二 天上午（節(jié)假日順延至節(jié)后第一天上午）10： 00以前通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。辦理完檢驗(yàn)手續(xù)后由倉(cāng)管員開具入庫(kù)單（入庫(kù)單的填寫必須正確完整，客戶名稱應(yīng)填 寫全稱并與送貨單一致。入庫(kù)單上必須有倉(cāng)管員、質(zhì)檢員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚）然后將材料并將入庫(kù)單客戶聯(lián)給付供方以做為本公司將來(lái)和供貨方的結(jié)算依具。分類入庫(kù)，按區(qū)存放，依規(guī)定標(biāo)識(shí)，最后將材料數(shù)據(jù)輸入

3、庫(kù)存臺(tái)帳并將入庫(kù)單財(cái) 務(wù)聯(lián)送財(cái)務(wù)掛帳。材料出庫(kù)流程圖材料出庫(kù)流程各類物料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法，同時(shí)能對(duì)應(yīng)施工項(xiàng)目 的必須對(duì)應(yīng)施工項(xiàng)目。材料出庫(kù)時(shí)首先由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單（包括數(shù) 量，項(xiàng)目等），然后由領(lǐng)料人班組長(zhǎng)或領(lǐng)料人直接領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)料人 以經(jīng)審批過(guò)的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。 有生產(chǎn)計(jì)劃單的，倉(cāng)管員核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃單直接發(fā)料，無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃單的要經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批后方可發(fā)料。倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)符合以舊換新條件的必須以舊換新并辦理廢舊物資入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)須填寫出庫(kù)單據(jù)并登記庫(kù)存臺(tái)帳,然后將出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)掛帳。具借用流程圖:借用人：填寫填寫設(shè)備、工具借條借條部門主管：審核借條不合格 倉(cāng)庫(kù)：審核借條，備貨，

4、發(fā)貨合格財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度第一條目的為規(guī)范加工廠盤點(diǎn)制度，使盤點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任, 以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。第二條盤點(diǎn)范圍（一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加 工料品、下腳品等倉(cāng)庫(kù)和車間所有與生產(chǎn)相關(guān)的物料。（二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等紙質(zhì)財(cái)務(wù)票證。（ 三） 財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)： 系指固定資產(chǎn)、 工具、臨時(shí)代管商品等不能直接參與本公司 生產(chǎn)流通的財(cái)物。1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本 支出購(gòu)置物。2、工具：財(cái)務(wù)上已作攤銷，但尚可長(zhǎng)期正常使用小額生產(chǎn)器具。3、臨時(shí)代管商品：非本公司物權(quán)，但

5、跟本公司生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)而暫由本公司 控制的財(cái)物。第三條 盤點(diǎn)方式（ 一 ） 年終盤點(diǎn) 由倉(cāng)庫(kù)和保安部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。（ 二 ） 月末盤點(diǎn) 每月末所有存貨，由倉(cāng)庫(kù)和保安部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)一次。（ 三 ） 專項(xiàng)盤點(diǎn)遇災(zāi)，盜等突發(fā)事件，由總經(jīng)理室（辦公室）或財(cái)務(wù)部門照會(huì) 相關(guān)部門后，會(huì)同保安，倉(cāng)庫(kù)，對(duì)存貨作有針對(duì)性盤點(diǎn)。四）摸底盤點(diǎn)：公司遇到搬家、合并、重組等重大事件時(shí)由倉(cāng)庫(kù)和保安部門會(huì) 同財(cái)務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)。（五）不定期抽點(diǎn)：由總經(jīng)理室視實(shí)際需要，隨 時(shí)指派人員抽點(diǎn)這。第四條 人員的指派與職責(zé)（ 一 ） 總盤：由羅佳寧擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的

6、進(jìn) 行及異常事項(xiàng)的裁決。（ 二 ） 主盤：由財(cái)務(wù)部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。（ 三 ） 復(fù)盤人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。（ 四 ） 盤點(diǎn)人：由倉(cāng)庫(kù)和保安部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。（ 五 ） 監(jiān)點(diǎn)人：由總經(jīng)理室視需要指派生產(chǎn)或財(cái)務(wù)部門的主管，負(fù)責(zé)盤點(diǎn) 監(jiān)督之責(zé)。第五條 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)（ 一 ） 盤點(diǎn)編組盤點(diǎn)人員三人一組，財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、保安各一。由財(cái)務(wù)主管于每次盤點(diǎn)前， 事先依盤點(diǎn)種類、 項(xiàng)目編排 盤點(diǎn)人員編組表 ，呈總經(jīng)理核定后， 公布實(shí)施。（ 二 ） 物料整理倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)部門將應(yīng)行盤點(diǎn)的財(cái)物及盤點(diǎn)用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)；所需盤 點(diǎn)表格，由倉(cāng)庫(kù)從庫(kù)管系統(tǒng)提前拉出。盤存表上的以下幾列“品名、規(guī)格、

7、 材料類型、單位、單價(jià)”直接在系統(tǒng)內(nèi)抽取，打印，盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)只填實(shí)存數(shù)。1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊（最好五、十成垛）、集中、分類，并置標(biāo)示牌。2、現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。4、各項(xiàng)財(cái)務(wù)帳冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由倉(cāng) 庫(kù)將尚未入帳的有關(guān)單據(jù)列表說(shuō)明。5、有貨架的按架分類整理。 6、每次盤點(diǎn)前預(yù)先制定盤點(diǎn)順序。第六條盤點(diǎn)工作 （ 一）盤點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存 放，并予以標(biāo)示。（二）盤點(diǎn)期間除非常事件緊急用料外暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于 盤點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料按預(yù)估進(jìn)度提

8、前領(lǐng)取。（三）盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測(cè)方式，每項(xiàng)財(cái) 物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤點(diǎn)后不得更改。 盤點(diǎn)表 （四）盤點(diǎn)物品時(shí)，盤點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于實(shí)存欄，并逐頁(yè)核對(duì)無(wú)誤后于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水 號(hào)碼。盤存表送財(cái)務(wù)部門，但倉(cāng)庫(kù)或生產(chǎn)等相關(guān)部門必須復(fù)印自存。（五）復(fù)盤人復(fù)盤時(shí)隨機(jī)抽點(diǎn)，如有差額記入備注欄。第七條 注意事項(xiàng)（一）所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事 項(xiàng)，必須深入了解。（二）盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作 地點(diǎn)向該組復(fù)盤人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事

9、先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。（三）所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止物料的 進(jìn)出及移動(dòng)。（四）盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn) 始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。（五）所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得 以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。（六）盤點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。（七）盤點(diǎn)開始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。（八）盤點(diǎn)終了由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。（ 九） 外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì)同財(cái)務(wù)人員，共同赴外 盤點(diǎn)，其外協(xié)加工料品盤點(diǎn)表 一式三聯(lián)。應(yīng)由代加

10、工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存 經(jīng)管部門，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。（十）銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù)，含驗(yàn)收及列帳。（十一）新增加專利技術(shù)、土地、房屋的所有權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)的影印本，應(yīng) 在盤點(diǎn)前送財(cái)務(wù)部門核查。第八條 盤點(diǎn)報(bào)告（一）財(cái)務(wù)部門應(yīng)依盤存表以WOR文檔總結(jié)成“盤點(diǎn)報(bào)告書”或編制盤點(diǎn) 報(bào)告表以說(shuō)明盤點(diǎn)狀況，包括盈虧狀況，處理結(jié)果，相應(yīng)對(duì)策等；經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人簽字確認(rèn)后送總經(jīng)理室，。第九條 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲（ 一） 盤點(diǎn)工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者， 公司酌情獎(jiǎng)勵(lì)。（ 二 ） 違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，公司應(yīng)酌情問責(zé)。（ 三） 未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者，公司應(yīng)酌 情問責(zé)。（ 四） 對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者，公司應(yīng)酌 情問責(zé)。（ 五） 對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者，公司應(yīng)促其賠 付，罰款，情節(jié)嚴(yán)重者可送交公安機(jī)關(guān)。第十條 帳載錯(cuò)