倉庫管理及盤點制度

1、申購流程圖填單核對 大于5000申請人班組長生產(chǎn)廠長查 庫反 存 數(shù) 據(jù)總經(jīng)辦*倉庫生產(chǎn)部門申購流程:材料申購首先由申請人到倉庫查閱庫存數(shù)據(jù)并核對實物,得到反饋后填制申購單，填單完畢后上交班組長（或相關(guān)中層干部），由班組長（或相關(guān)中層干部）核對生產(chǎn)計劃，數(shù)據(jù)無誤則上交生產(chǎn)廠長，金額小于5000元由生產(chǎn)生長直接審批后通知采購經(jīng)理，金額大于或等于5000元由生產(chǎn)廠長交總經(jīng)辦審批，批準(zhǔn)后通知采購經(jīng)理。材料入庫流程圖合格不合格公司倉管員憑供銷合同或采購單接收材料，材料收到后首先由質(zhì)檢人員對待 收材料進行質(zhì)量，數(shù)量等實物檢驗并填寫驗收記錄，材料檢驗不合格則退貨并填 寫退貨記錄，質(zhì)量合格數(shù)量短缺的則立刻聯(lián)

2、系對方予以確認(rèn)， 否則仍需退貨，同 樣填寫退貨記錄。檢驗合格后由倉管員對供方提供的合格證件、送貨單、發(fā)票等 票據(jù)進行查驗并核對數(shù)量、規(guī)格型號、等項目，不管質(zhì)檢還是倉庫只要有一方檢 驗不合格，物資一律當(dāng)場退回，不能當(dāng)場退回的放在暫放區(qū)域，同時必須在第二 天上午（節(jié)假日順延至節(jié)后第一天上午）10： 00以前通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。辦理完檢驗手續(xù)后由倉管員開具入庫單（入庫單的填寫必須正確完整，客戶名稱應(yīng)填 寫全稱并與送貨單一致。入庫單上必須有倉管員、質(zhì)檢員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚）然后將材料并將入庫單客戶聯(lián)給付供方以做為本公司將來和供貨方的結(jié)算依具。分類入庫，按區(qū)存放，依規(guī)定標(biāo)識，最后將材料數(shù)據(jù)輸入

3、庫存臺帳并將入庫單財 務(wù)聯(lián)送財務(wù)掛帳。材料出庫流程圖材料出庫流程各類物料的發(fā)出，原則上采用先進先出法，同時能對應(yīng)施工項目 的必須對應(yīng)施工項目。材料出庫時首先由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單（包括數(shù) 量，項目等），然后由領(lǐng)料人班組長或領(lǐng)料人直接領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)料人 以經(jīng)審批過的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。 有生產(chǎn)計劃單的，倉管員核對生產(chǎn)計劃單直接發(fā)料，無生產(chǎn)計劃單的要經(jīng)生產(chǎn)廠長審批后方可發(fā)料。倉管員發(fā)料時符合以舊換新條件的必須以舊換新并辦理廢舊物資入庫手續(xù)。倉管員發(fā)料時須填寫出庫單據(jù)并登記庫存臺帳,然后將出庫單財務(wù)聯(lián)報財務(wù)掛帳。具借用流程圖:借用人：填寫填寫設(shè)備、工具借條借條部門主管：審核借條不合格 倉庫：審核借條，備貨，

4、發(fā)貨合格財務(wù)盤點制度第一條目的為規(guī)范加工廠盤點制度，使盤點事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責(zé)任, 以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。第二條盤點范圍（一）存貨盤點：系指原料、物料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加 工料品、下腳品等倉庫和車間所有與生產(chǎn)相關(guān)的物料。（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等紙質(zhì)財務(wù)票證。（ 三） 財產(chǎn)盤點： 系指固定資產(chǎn)、 工具、臨時代管商品等不能直接參與本公司 生產(chǎn)流通的財物。1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本 支出購置物。2、工具：財務(wù)上已作攤銷，但尚可長期正常使用小額生產(chǎn)器具。3、臨時代管商品：非本公司物權(quán)，但

5、跟本公司生產(chǎn)活動相關(guān)而暫由本公司 控制的財物。第三條 盤點方式（ 一 ） 年終盤點 由倉庫和保安部門會同財務(wù)部門于年終時，實施全面總清點一次。（ 二 ） 月末盤點 每月末所有存貨，由倉庫和保安部門會同財務(wù)部門實施全面清點一次。（ 三 ） 專項盤點遇災(zāi)，盜等突發(fā)事件，由總經(jīng)理室（辦公室）或財務(wù)部門照會 相關(guān)部門后，會同保安，倉庫，對存貨作有針對性盤點。四）摸底盤點：公司遇到搬家、合并、重組等重大事件時由倉庫和保安部門會 同財務(wù)部門實施全面清點。（五）不定期抽點：由總經(jīng)理室視實際需要，隨 時指派人員抽點這。第四條 人員的指派與職責(zé)（ 一 ） 總盤：由羅佳寧擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的

6、進 行及異常事項的裁決。（ 二 ） 主盤：由財務(wù)部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動及實施。（ 三 ） 復(fù)盤人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。（ 四 ） 盤點人：由倉庫和保安部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。（ 五 ） 監(jiān)點人：由總經(jīng)理室視需要指派生產(chǎn)或財務(wù)部門的主管，負(fù)責(zé)盤點 監(jiān)督之責(zé)。第五條 盤點前準(zhǔn)備事項（ 一 ） 盤點編組盤點人員三人一組，財務(wù)、倉庫、保安各一。由財務(wù)主管于每次盤點前， 事先依盤點種類、 項目編排 盤點人員編組表 ，呈總經(jīng)理核定后， 公布實施。（ 二 ） 物料整理倉庫及生產(chǎn)部門將應(yīng)行盤點的財物及盤點用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)；所需盤 點表格，由倉庫從庫管系統(tǒng)提前拉出。盤存表上的以下幾列“品名、規(guī)格、

7、 材料類型、單位、單價”直接在系統(tǒng)內(nèi)抽取，打印，盤點現(xiàn)場只填實存數(shù)。1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊（最好五、十成垛）、集中、分類，并置標(biāo)示牌。2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。4、各項財務(wù)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由倉 庫將尚未入帳的有關(guān)單據(jù)列表說明。5、有貨架的按架分類整理。 6、每次盤點前預(yù)先制定盤點順序。第六條盤點工作 （ 一）盤點期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存 放，并予以標(biāo)示。（二）盤點期間除非常事件緊急用料外暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于 盤點期間所需用料的領(lǐng)料按預(yù)估進度提

8、前領(lǐng)取。（三）盤點應(yīng)盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財 物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。 盤點表 （四）盤點物品時，盤點人均應(yīng)依據(jù)實際盤點數(shù)，詳實記錄于實存欄，并逐頁核對無誤后于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水 號碼。盤存表送財務(wù)部門，但倉庫或生產(chǎn)等相關(guān)部門必須復(fù)印自存。（五）復(fù)盤人復(fù)盤時隨機抽點，如有差額記入備注欄。第七條 注意事項（一）所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事 項，必須深入了解。（二）盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作 地點向該組復(fù)盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事

9、先報備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。（三）所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止物料的 進出及移動。（四）盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改，均須經(jīng)盤點人員簽認(rèn) 始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。（五）所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得 以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。（六）盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補休。（七）盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。（八）盤點終了由各組復(fù)盤人向主盤人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。（ 九） 外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外 盤點，其外協(xié)加工料品盤點表 一式三聯(lián)。應(yīng)由代加

10、工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存 經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。（十）銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列帳。（十一）新增加專利技術(shù)、土地、房屋的所有權(quán)等無形資產(chǎn)的影印本，應(yīng) 在盤點前送財務(wù)部門核查。第八條 盤點報告（一）財務(wù)部門應(yīng)依盤存表以WOR文檔總結(jié)成“盤點報告書”或編制盤點 報告表以說明盤點狀況，包括盈虧狀況，處理結(jié)果，相應(yīng)對策等；經(jīng)財務(wù)負(fù) 責(zé)人簽字確認(rèn)后送總經(jīng)理室，。第九條 盤點工作獎懲（ 一） 盤點工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者， 公司酌情獎勵。（ 二 ） 違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，公司應(yīng)酌情問責(zé)。（ 三） 未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者，公司應(yīng)酌 情問責(zé)。（ 四） 對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者，公司應(yīng)酌 情問責(zé)。（ 五） 對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，公司應(yīng)促其賠 付，罰款，情節(jié)嚴(yán)重者可送交公安機關(guān)。第十條 帳載錯