陜天然氣：第三季度報(bào)告正文

1、陜西省天然氣股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告正文 2012 年第三季度報(bào)告 一、重要提示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人袁小寧、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人聶喜宗及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 劉玉華聲明：保證 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報(bào)告期末比上年度期末增

2、 減(%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所 有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產(chǎn)（元/股） 6,815,966,782.82 2,911,001,469.18 1,016,837,350.00 2.86 5,989,225,615.57 2,775,322,243.45 508,418,675.00 2.73 13.8% 4.89% 100% 4.89% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈 利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~

3、（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加 權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 644,562,309.60 72,333,686.52 0.0711 0.0711 2.51% 2.51% 7.44% 12.65% 12.65% 12.65% 0.12% 0.12% 2,600,520,178.59 250,404,978.14 511,734,399.46 0.5 0.2463 0.2463 8.8% 8.81% 13.55% -28.6% 11.26% 11.26% -28.60% -28.60% -4.48% -4.43% 根據(jù)

4、公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露的規(guī)定，在計(jì)算基本每股 收益、稀釋每股收益、扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益“本期數(shù)”時(shí)，按照 2011 年度股東大會(huì)決議實(shí)施利潤(rùn)分配方案 后的股本總數(shù) 1,016,837,350 股計(jì)算；計(jì)算歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)、基本每股收益、稀釋每股收益、扣除非經(jīng)常 性損益后的基本每股收益“上年同期數(shù)”時(shí)，按照加權(quán)平均股份總額 1,016,837,350 股重新計(jì)算。 參照公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露的規(guī)定，在計(jì)算歸屬于上 市公司股東的每股凈資產(chǎn)、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

5、凈額“本期數(shù)”時(shí)，按照 2011 年度股東大會(huì)決議實(shí)施利潤(rùn)分配方 1 陜西省天然氣股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告正文 案后的股本總數(shù) 1,016,837,350 股計(jì)算；計(jì)算歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~“上年 同期數(shù)”時(shí)，按照加權(quán)平均股份總額 1,016,837,350 股重新計(jì)算。 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按 照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)

6、及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小 于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià) 值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn) 減值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的 損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng) 期凈損益 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外， 持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià) 值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融 負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行

7、減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對(duì)外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允 價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行 一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計(jì) 年初至報(bào)告期期末 金額（元） 84,309.00 1,379,084.63 -1,757,337.07 44,091.52 -249,851.92 說(shuō)明 - 公司對(duì)“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定

8、為經(jīng)常 性損益的項(xiàng)目的說(shuō)明 2 項(xiàng)目涉及金額（元）說(shuō)明 陜西省天然氣股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告正文 （二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 34,443 股東名稱(chēng) 陜西省投資集團(tuán)（有限）公司 澳門(mén)華山創(chuàng)業(yè)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合 作與貿(mào)易有限公司 西部信托有限公司 陜西華山創(chuàng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé) 任公司 陜西秦龍電力股份有限公司 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持 二戶(hù) 期末持有無(wú)限售條件股 份的數(shù)量 615,650,588 61,507,852 60,136,378 29,907,004 29,899,848 19,735,680 種類(lèi)

9、 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 股份種類(lèi)及數(shù)量 數(shù)量 615,650,588 61,507,852 60,136,378 29,907,004 29,899,848 19,735,680 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅個(gè)人分紅-019l-fh0023,410,712人民幣普通股3,410,712 深 齊魯證券有限公司客戶(hù)信用交 易擔(dān)保證券賬戶(hù) 招商證券股份有限公司客戶(hù)信 用交易擔(dān)保證券賬戶(hù) 中國(guó)建設(shè)銀行中小企業(yè)板交 易型開(kāi)放式指數(shù)基金 2,229,200 2,013,200 1,922,445 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 2,

10、229,200 2,013,200 1,922,445 股東情況的說(shuō)明 三、重要事項(xiàng) （一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 2012年第三季度會(huì)計(jì)報(bào)表中期末數(shù)與期初數(shù)對(duì)比、本期數(shù)與上年同期數(shù)對(duì)比有大幅變動(dòng)，變動(dòng)原因如下： 1、貨幣資金期末數(shù)584,503,831.19元較期初數(shù)413,508,773.32元增長(zhǎng)41.35%，主要原因是本期營(yíng)業(yè)收入較上年同期有增 幅,貨款回收增加所致。 2、應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)42,700,000.00元較期初數(shù)3,259,152.27元增長(zhǎng)1210.16%，主要原因是公司收到下游用戶(hù)銀行承兌匯票 額度增加。 3、預(yù)付款項(xiàng)期末數(shù)15

11、7,917,812.18元較期初數(shù)319,292,723.95元下降50.54%，主要原因是隨著工程項(xiàng)目的推進(jìn)，工程進(jìn) 度款逐步抵扣預(yù)付款，引起預(yù)付賬款下降。 4、其他應(yīng)收款期末數(shù)17,943,468.82元較期初數(shù)12,539,315.13元增長(zhǎng)43.1%，主要原因是本期應(yīng)收天然氣改線工程款增加。 5、在建工程期末數(shù)2,882,136,145.64元較期初數(shù)1,989,259,763.37元增長(zhǎng)44.88%，主要原因是本期固定資產(chǎn)投資增加。 6、預(yù)收款項(xiàng)期末數(shù)43,164,158.84元較期初數(shù)24,429,323.74元增長(zhǎng)76.69%，主要原因是預(yù)收天然氣改線工程款和預(yù)收用 戶(hù)天然氣工程

12、安裝款增加。 7、應(yīng)付債券期末數(shù)1,587,023,490.62元較期初數(shù)987,528,442.77元增長(zhǎng)60.71%，主要原因是截止報(bào)告期末兩次發(fā)行債券共 計(jì)16億元，導(dǎo)致應(yīng)付債券增加。 8、實(shí)收資本期末數(shù)1,016,837,350.00元較期初數(shù)508,418,675.00元增長(zhǎng)100%，根據(jù)公司2011年度分紅方案，公司向全體 股東以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每十股轉(zhuǎn)增十股，導(dǎo)致實(shí)收資本增加。 9、資本公積期末數(shù)427,042,315.22元較期初數(shù)935,460,990.22元下降54.35%，根據(jù)公司2011年度分紅方案，公司向全體 股東以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每十股轉(zhuǎn)增十股，導(dǎo)致資本公積減少

13、。 10、專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備期末數(shù)8,495,018.72元較期初數(shù)1,200,289.13元增長(zhǎng)607.75%，主要是計(jì)提的安全費(fèi)用尚未使用。 11、營(yíng)業(yè)稅金及附加本期2,187,497.40元較上年同期7,799,047.10元下降71.95%，主要是固定資產(chǎn)投資進(jìn)項(xiàng)稅抵扣增加， 引起增征稅附加減少。 3 、 陜西省天然氣股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告正文 12、管理費(fèi)用本期75,790,280.77元較上年同期54,490,200.20元增長(zhǎng)39.09%，主要是報(bào)告期內(nèi)計(jì)提效益類(lèi)工資引起。 13、財(cái)務(wù)費(fèi)用本期101,188,754.80元較上年同期37,241,038.86元增長(zhǎng)171.7

14、1%，主要原因是報(bào)告期末公司銀行借款和應(yīng)付 債券余額較上年同比增加。 14、資產(chǎn)減值損失本期2,852,335.81元較上年同期-17,226,437.23元增加20,078,773.04元，主要原因是上年同期沖減燃機(jī) 熱電計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金1,669萬(wàn)元。 15、營(yíng)業(yè)外收入本期2,162,241.16元較上年同期1,321,307.50元增長(zhǎng)63.64%，主要原因是本期確認(rèn)遞延收益同比增加。 16、營(yíng)業(yè)外支出本期2,456,184.60元較上年同期增長(zhǎng)2,456,184.60元，主要為公司全資子公司陜西城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限 公司扶風(fēng)分公司為客戶(hù)天然氣通氣置換安裝施工中發(fā)生的一起安全事故所支付的工

15、亡賠付款。 17、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出本期730,114,425.21元較上年同期1,130,694,498.77元下降35.43%，主要原因是本期固定資 產(chǎn)投資支出同比減少。 （二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 1、非標(biāo)意見(jiàn)情況、非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 2011年9月28日，公司二屆十三次董事會(huì)審核通過(guò)了關(guān)于審議簽訂的議案，該合同

16、金額276407.32萬(wàn)元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該合同構(gòu)成重大合同。具體內(nèi)容詳 見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http:/）及刊登在2011年9月30日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào) 證券時(shí)報(bào)的陜西省天然氣股份有限公司關(guān)于靖邊至西安天然氣輸氣管道三線系統(tǒng)工程epc合同書(shū)的 公告。該合同已經(jīng)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。目前該合同正在執(zhí)行中，合同款已付至69%. 4、其他、其他 適用 不適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作 承諾 資產(chǎn)置換時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú) 承諾人承

17、諾內(nèi)容 無(wú) 無(wú) 無(wú) 承諾時(shí)間承諾期限 無(wú) 無(wú) 無(wú) 履行情況 本公司在陜 西省天然氣 股份有限公 發(fā)行時(shí)所作承諾 陜西省天然 氣股份有限 公司 司招股說(shuō)明 書(shū)中承諾： “本公司尚 有部分未辦 2008 年 08 月 13 日 正在履行中 理權(quán)屬證書(shū) 的土地和房 產(chǎn)，本公司承 4 。 陜西省天然氣股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告正文 諾在 2008 年 7 月底前取 得相關(guān)權(quán)屬 證書(shū)” 其他對(duì)公司中小股東所作承諾無(wú)無(wú)無(wú) 承諾是否及時(shí)履行 未完成履行的具體原因及下一步計(jì)劃 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易問(wèn) 題作出承諾 是 否 不適用 公司共占用土地 84 宗，尚有 2 宗土地未取得土地證，具體

18、情況為：1、 楊家灣閥室土地由延安市燃?xì)饪偣敬鳎谵k理向我公司的過(guò)戶(hù)手續(xù)； 2、 韓家屯閥室土地正等待臨潼區(qū)土地整體調(diào)整規(guī)劃的完成。公司共有 35 處房屋建 筑，截至目前尚有 14 處未取得房產(chǎn)證，具體情況為：（一）用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的房 產(chǎn)共 10 處。1、公司已與渭南市天然氣公司就渭南站的土地簽訂了土地受讓協(xié) 議，現(xiàn)由渭南市天然氣公司辦理該土地證，待土地證過(guò)戶(hù)到我公司名下后，即 可辦理相應(yīng)房產(chǎn)證，不存在障礙；2、臨潼站儀表控制室和生活間這兩處建筑的 土地證已取得，正在辦理房產(chǎn)證，不存在障礙；3、西安末站等 7 處房屋建筑正 在辦理搬遷，不需要再辦理房產(chǎn)證。（二）用于生產(chǎn)輔助設(shè)施的房屋 4

19、處，即西 安基地門(mén)前二層臨建樓、西安基地鍋爐房、西安基地配電室、西安基地車(chē)庫(kù)。 該 4 處房屋建筑存在房地分離問(wèn)題，按照現(xiàn)行的房屋管理規(guī)定以及陜西省房屋 產(chǎn)權(quán)登記部門(mén)的政策，不能辦理房產(chǎn)證，但對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)實(shí)質(zhì)影響。 募投項(xiàng)目用地共涉及 21 宗土地中，除扶風(fēng)縣城市氣化工程、靖邊壓氣 站擴(kuò)建工程、安塞分輸站、洛川分輸站已取得土地證外，寶漢線 12 宗土地中 的太白分輸站、眉縣分輸站、上寺院閥室、杜家莊閥室、紅巖閥室、馬槽溝閥 室、新軍營(yíng)閥室、漢中末站、江口閥室、南河站、野雞頂閥室這 11 宗土地也 已取得土地證，剩余 1 宗已簽訂出讓合同；楊家灣分輸站、永樂(lè)分輸站、涇河 分輸站和宜君分輸站這 4 宗土地已取得省國(guó)土資源廳批文，正在辦理土地出讓 合同；剩余 1 宗黃陵壓氣站土地資料已全部上報(bào)陜西省國(guó)土資源廳，已獲得陜 西省國(guó)土資源廳的批復(fù)，上述土地證的最終取得無(wú)障礙。 是 否 不適用 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 （四）對(duì) 20