用友軟件期間損益結(jié)轉(zhuǎn)與自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

1、用友軟件期間損益結(jié)轉(zhuǎn)與自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置客戶新增加了一些客戶科目后，在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)新增加的科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)過去，出現(xiàn)這種情況的主要原因是：科目是新增加的，所以要在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)處重新在定義下“本年利潤”科目，系統(tǒng)會重新編譯要結(jié)轉(zhuǎn)的科目，下面是設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的基本步驟，以供參考：1、進入用友通軟件，打開總賬系統(tǒng)月末轉(zhuǎn)賬，選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，則屏幕顯示要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的損益類科目。如圖所示：2、點擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后面的放大鏡，彈出期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對話框，如圖所示：3、在彈出的窗口中，點擊“本能利潤科目”后面的放大鏡，重新設(shè)置本年利潤科目，點擊確定后回到“轉(zhuǎn)賬生成”界面。4、選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目，雙

2、擊，選擇完畢后，按確定即按計算結(jié)果生成轉(zhuǎn)賬憑證。5、對剛剛生成的憑證進行審核和記賬后即可。定義轉(zhuǎn)賬分錄-設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn) 返回 一般地，可以把憑證的摘要、會計科目、借貸方向以及金額的計算公式稱為自動轉(zhuǎn)賬分錄，而由自動轉(zhuǎn)賬分錄所填制的記賬憑證則稱為機制憑證。 自動轉(zhuǎn)賬分錄可分為兩類：第一類為獨立自動轉(zhuǎn)賬分錄。表示其金額的大小與本月發(fā)生的任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)無關(guān)；第二類為相關(guān)自動轉(zhuǎn)賬分錄。表示其金額的大小與本月發(fā)生的業(yè)務(wù)有關(guān)。 自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：1)“費用分配”的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：工資分配等2)“費用分攤”的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：制造費用等。3)“稅金計算”的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：增值稅等。4)“提取各項費用”

3、的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：提取福利費等。5)“部門核算”的結(jié)轉(zhuǎn)。6)“項目核算”的結(jié)轉(zhuǎn)。7)“個人核算”的結(jié)轉(zhuǎn)8)“客戶核算”的結(jié)轉(zhuǎn)9)“供應(yīng)商核算”的結(jié)轉(zhuǎn) 如果使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，那么，在總賬系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商輔助項進行結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進行結(jié)轉(zhuǎn)。 登錄轉(zhuǎn)賬憑證 在生成轉(zhuǎn)賬憑證之前,必須將以前的經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬,方可采用已定義的轉(zhuǎn)賬分錄格式生成機制憑證。因此我們首先需要根據(jù)給定的數(shù)據(jù)資料登錄轉(zhuǎn)賬憑證。操作： 1. 單擊【期末】-【轉(zhuǎn)賬定義】-【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】，出現(xiàn)【自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口。 2. 單擊【增加】按鈕，可定義一張轉(zhuǎn)賬憑證，進入【憑證主要信息】輸入窗口； 3. 輸入【轉(zhuǎn)賬序號】是：00

4、01； 4. 輸入【轉(zhuǎn)賬說明】為：計提壞賬準(zhǔn)備金； 5. 定義的【憑證類別】是：轉(zhuǎn)賬憑證； 6. 然后單擊【確定】按鈕，開始定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。 說明： 轉(zhuǎn)賬序號是該張轉(zhuǎn)賬憑證的代號,不是憑證號,轉(zhuǎn)賬憑證的憑證號在每月轉(zhuǎn)賬時自動產(chǎn)生。一張轉(zhuǎn)賬憑證對應(yīng)一個轉(zhuǎn)賬序號, 不能重號。設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄-基本內(nèi)容 設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬分錄就是將憑證的摘要、會計科目、借貸方向以及金額計算方法存入計算機中的過程，包括增加、刪除、修改分錄或?qū)ψ詣愚D(zhuǎn)賬分錄進行查詢打印。下面根據(jù)給出的數(shù)據(jù)資料，以業(yè)務(wù)1為例，介紹設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄的操作步驟。 設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄時，首先設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄的基本內(nèi)容，如：憑證的摘要、會計科目和借貸方向等。操作：

5、 1. 在自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口中，確定摘要：計提壞賬準(zhǔn)備金； 2. 參照輸入【科目編碼】：52103； 3. 部門：財務(wù)科； 4. 確定【方向】：借方； 5. 移動下方滾動條至【金額公式】欄； 說明：轉(zhuǎn)賬科目、部門只能錄入明細級科目、部門。 若錄入多個科目，且這些科目有同一上級科目，則在新增分錄時，可錄入此上級科目，系統(tǒng)將列出所輸科目下的所有末級科目，可選擇所需的科目，系統(tǒng)將自動生成這些科目的轉(zhuǎn)賬分錄。 設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄-金額公式 接下來是設(shè)置金額公式。如何設(shè)計金額的計算公式是自動轉(zhuǎn)賬的關(guān)鍵。輸入轉(zhuǎn)賬計算公式有兩種方法：一是直接選擇計算公式；二是引導(dǎo)方式錄入公式。設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄-金額公式-引導(dǎo)方式錄入公

6、式 下面采用引導(dǎo)方式錄入：操作： 1. 在【自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口中，雙擊要輸入金額公式行，屏幕彈出【公式向?qū)А繉υ捒颍?2. 選擇：期末余額 qm（ ）； 3. 單擊【下一步】； 4. 參照輸入“科目”：113； 5. 確定“取數(shù)值”：按年余額； 6. 選擇：按默認值取數(shù)； 7. 選擇：繼續(xù)輸入公式； 8. 選擇：*乘； 9. 單擊【下一步】； 10. 選擇：常數(shù)； 11. 單擊【下一步】； 12. 輸入“常數(shù)”：0.005； 13. 選擇：繼續(xù)輸入公式； 14. 選擇：+加； 15. 選擇：期末余額 qm（ ）； 16. 單擊【下一步】； 17. 參照輸入“科目”：114； 18. 選擇“取數(shù)

7、值”：按年余額； 19. 確定“方向”：借方； 20. 選擇：按默認值取數(shù)； 21. 選擇：繼續(xù)輸入公式； 22. 選擇：-減； 23. 選擇：期末余額 qm（ ）； 24. 單擊【下一步】； 25. 參照輸入“科目”：114； 26. 選擇“取數(shù)值”：按年余額； 27. 確定“方向”：貸方； 28. 單擊【完成】，返回，結(jié)束引導(dǎo)。 29. 可以得到符合要求的轉(zhuǎn)賬計算公式。 說明： (1)在引導(dǎo)輸入方式下, 函數(shù)公式和名詞含義說明如下: 月末余額: 取某科目的月末余額 年初余額: 取某科目的年初余額 月初余額: 取某科目的月初余額 年凈發(fā)生額:取某科目的年凈發(fā)生額, (凈發(fā)生額是指借貸相抵后的

8、差額)。 月凈發(fā)生額:取某科目的月凈發(fā)生額 月借方發(fā)生額: 取某科目當(dāng)前月的借方發(fā)生額 月貸方發(fā)生額: 取某科目當(dāng)前月的貸方發(fā)生額 年累計借方發(fā)生額:取某科目全年借方發(fā)生額 年累計貸方發(fā)生額:取某科目全年貸方發(fā)生額 通用公式:用于取任意數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù) 取對方科目計算結(jié)果: 取對方某個科目或所有對方科目的數(shù)據(jù)。 借貸平衡差額:取憑證的借貸方差額數(shù)。 常數(shù): 取某個指定的數(shù)字。 (2)一般月末轉(zhuǎn)賬是結(jié)轉(zhuǎn)月末余額或根據(jù)月末余額進行計提或分攤, 所以通常取月末余額較多; (3)選擇在月末余額至年累計貸方發(fā)生額之間的任一行時,要求輸入科目,可直接輸入科目編碼或參照選擇科目; (4)選擇 通用公式, 要求輸

9、入取數(shù)的文件名,表達式和條件等; (5)選擇取對方科目計算結(jié)果,要求輸入取哪個對方科目的結(jié)果, 如果科目不輸,則取所有對方科目的結(jié)果; (6)選擇借貸平衡差額作為該分錄的數(shù)據(jù),則將借貸方的差額數(shù)作為該筆分錄的數(shù)據(jù); (7)選擇常數(shù), 要求輸入一個具體的數(shù)字。設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄-金額公式-直接錄入公式 分錄借方輸入完畢，下面繼續(xù)錄入分錄貸方，采用直接錄入公式：操作： 1. 在【自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口中，單擊【增行】，增加一條新記錄； 2. 輸入“摘要”：計提壞賬準(zhǔn)備金； 3. 輸入“科目”：114； 4. 直接錄入公式：jg（ ）； 5. 單擊【保存】， 6. 【退出】，結(jié)束轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置。 定義轉(zhuǎn)賬分錄-

10、設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)一般地，可以把憑證的摘要、會計科目、借貸方向以及金額的計算公式稱為自動轉(zhuǎn)賬分錄，而由自動轉(zhuǎn)賬分錄所填制的記賬憑證則稱為機制憑證。 自動轉(zhuǎn)賬分錄可分為兩類：第一類為獨立自動轉(zhuǎn)賬分錄。表示其金額的大小與本月發(fā)生的任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)無關(guān)；第二類為相關(guān)自動轉(zhuǎn)賬分錄。表示其金額的大小與本月發(fā)生的業(yè)務(wù)有關(guān)。 自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：1)“費用分配”的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：工資分配等2)“費用分攤”的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：制造費用等。3)“稅金計算”的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：增值稅等。4)“提取各項費用”的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：提取福利費等。登錄轉(zhuǎn)賬憑證 在生成轉(zhuǎn)賬憑證之前,必須將以前的經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬,方可采用已定義的

11、轉(zhuǎn)賬分錄格式生成機制憑證。因此我們首先需要根據(jù)給定的數(shù)據(jù)資料登錄轉(zhuǎn)賬憑證。操作： 7. 單擊【期末】-【轉(zhuǎn)賬定義】-【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】，出現(xiàn)【自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口。 8. 單擊【增加】按鈕，可定義一張轉(zhuǎn)賬憑證，進入【憑證主要信息】輸入窗口； 9. 輸入【轉(zhuǎn)賬序號】是：0001； 10. 輸入【轉(zhuǎn)賬說明】為：計提壞賬準(zhǔn)備金； 11. 定義的【憑證類別】是：轉(zhuǎn)賬憑證； 然后單擊【確定】按鈕，開始定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。說明： 轉(zhuǎn)賬序號是該張轉(zhuǎn)賬憑證的代號,不是憑證號,轉(zhuǎn)賬憑證的憑證號在每月轉(zhuǎn)賬時自動產(chǎn)生。一張轉(zhuǎn)賬憑證對應(yīng)一個轉(zhuǎn)賬序號, 不能重號。設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄-基本內(nèi)容 設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬分錄就是將憑證的摘要、會

12、計科目、借貸方向以及金額計算方法存入計算機中的過程，包括增加、刪除、修改分錄或?qū)ψ詣愚D(zhuǎn)賬分錄進行查詢打印。下面根據(jù)給出的數(shù)據(jù)資料，以業(yè)務(wù)1為例，介紹設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄的操作步驟。 設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄時，首先設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄的基本內(nèi)容，如：憑證的摘要、會計科目和借貸方向等。操作： 6. 在自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口中，確定摘要：計提壞賬準(zhǔn)備金； 7. 參照輸入【科目編碼】：52103； 8. 部門：財務(wù)科； 9. 確定【方向】：借方； 10. 移動下方滾動條至【金額公式】欄； 說明：轉(zhuǎn)賬科目、部門只能錄入明細級科目、部門。 若錄入多個科目，且這些科目有同一上級科目，則在新增分錄時，可錄入此上級科目，系統(tǒng)將列出所輸科目下的

13、所有末級科目，可選擇所需的科目，系統(tǒng)將自動生成這些科目的轉(zhuǎn)賬分錄。 設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄-金額公式 接下來是設(shè)置金額公式。如何設(shè)計金額的計算公式是自動轉(zhuǎn)賬的關(guān)鍵。輸入轉(zhuǎn)賬計算公式有兩種方法：一是直接選擇計算公式；二是引導(dǎo)方式錄入公式。設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄-金額公式-引導(dǎo)方式錄入公式 下面采用引導(dǎo)方式錄入：操作： 30. 在【自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口中，雙擊要輸入金額公式行，屏幕彈出【公式向?qū)А繉υ捒颍?31. 選擇：期末余額 qm（ ）； 32. 單擊【下一步】； 33. 參照輸入“科目”：113； 34. 確定“取數(shù)值”：按年余額； 35. 選擇：按默認值取數(shù)； 36. 選擇：繼續(xù)輸入公式； 37. 選擇：*乘；

14、 38. 單擊【下一步】； 39. 選擇：常數(shù)； 40. 單擊【下一步】； 41. 輸入“常數(shù)”：0.005； 42. 選擇：繼續(xù)輸入公式； 43. 選擇：+加； 44. 選擇：期末余額 qm（ ）； 45. 單擊【下一步】； 46. 參照輸入“科目”：114； 47. 選擇“取數(shù)值”：按年余額； 48. 確定“方向”：借方； 49. 選擇：按默認值取數(shù)； 50. 選擇：繼續(xù)輸入公式； 51. 選擇：-減； 52. 選擇：期末余額 qm（ ）； 53. 單擊【下一步】； 54. 參照輸入“科目”：114； 55. 選擇“取數(shù)值”：按年余額； 56. 確定“方向”：貸方； 57. 單擊【完成】，

15、返回，結(jié)束引導(dǎo)。 可以得到符合要求的轉(zhuǎn)賬計算公式。說明： (1)在引導(dǎo)輸入方式下, 函數(shù)公式和名詞含義說明如下: 月末余額: 取某科目的月末余額 年初余額: 取某科目的年初余額 月初余額: 取某科目的月初余額 年凈發(fā)生額:取某科目的年凈發(fā)生額, (凈發(fā)生額是指借貸相抵后的差額)。 月凈發(fā)生額:取某科目的月凈發(fā)生額 月借方發(fā)生額: 取某科目當(dāng)前月的借方發(fā)生額 月貸方發(fā)生額: 取某科目當(dāng)前月的貸方發(fā)生額 年累計借方發(fā)生額:取某科目全年借方發(fā)生額 年累計貸方發(fā)生額:取某科目全年貸方發(fā)生額 通用公式:用于取任意數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù) 取對方科目計算結(jié)果: 取對方某個科目或所有對方科目的數(shù)據(jù)。 借貸平衡差額:取憑證的借貸方差額數(shù)。 常數(shù): 取某個指定的數(shù)字。 (2)一般月末轉(zhuǎn)賬是結(jié)轉(zhuǎn)月末余額或根據(jù)月末余額進行計提或分攤, 所以通常取月末余額較多; (3)選擇在月末余額至年累計貸方發(fā)生額之間的任一行時,要求輸入科目,可直接輸入科目編碼或參照選擇科目; (4)選擇 通用公式, 要求輸入取數(shù)的文件名,表達式和條件等; (5)選擇取對方科目計算結(jié)果,要求輸入取哪個對方科目的結(jié)