600260凱樂科技第一季度季報

1、湖北凱樂科技股份有限公司 600260 2011 年第一季度報告 600260湖北凱樂科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 目錄 1 重要提示. 2 2 公司基本情況. 2 3 重要事項. 3 4 附錄. 5 1 600260湖北凱樂科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 主管會計工作負責人姓名

2、會計機構負責人（會計主管人員）姓名 朱弟雄 蘇忠全 劉蓮春 公司負責人朱弟雄、主管會計工作負責人蘇忠全及會計機構負責人（會計主管人員）劉蓮春聲明：保 證本季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比上年度 本報告期末上年度期末 期末增減(%) 總資產(元) 所有者權益（或股東權益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3,356,214,865.24 1,496,958,293.12 2.84 3,350,183,744.23 1,455,574,666.00 2.76 0.18 2.84 2.89 年初至報告期期末

3、比上年同期增減(%) 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 -281,601,924.78 -0.53 年初至報告期期 末 830.18 -788.33 本報告期比上年同期 增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產收益率（%） 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 38,637,160.67 0.07 0.07 0.07 0.03 0.025 38,637,160.67 0.07 0.07 0.07 0.03 0.025 67.

4、40 75.00 75.00 75.00 增加 1.51 個百分點 增加 1.505 個百分點 2 600260湖北凱樂科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng) 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易 性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取 得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權益影響額（稅后） 合計 金額 1,60

5、0,000.00 -10,046.69 62,124.58 -348.78 -249,736.35 1,401,992.76 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 67,018 股東名稱（全稱） 荊州市科達商貿投資有限公司 中國工商銀行廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基 金 長江證券股份有限公司 光大證券有限責任公司中國光大銀行股 份有限公司光大陽光集合資產管理計劃 中國工商銀行股份有限公司廣發(fā)行業(yè)領 先股票型證券投資基金 中國農業(yè)銀行股份有限公司易方達消費 行業(yè)股票型證券投資基金 光大證券工行光大陽光新興產業(yè)集合

6、 資產管理計劃 招商銀行股份有限公司興全合潤分級股 票型證券投資基金 光大證券工行光大陽光混合優(yōu)選(陽光 6 號)集合資產管理計劃 上海證券有限責任公司 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 117,778,999 14,287,563 6,825,641 5,499,929 3,633,591 3,604,940 3,382,000 2,999,958 2,052,499 2,000,000 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動

7、的情況及原因 適用 不適用 3 600260 資產負債表項目 湖北凱樂科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 項目 貨幣資金 預付款項 應收票據(jù) 應付票據(jù) 應付賬款 應付職工薪酬 期末余額 563,824,720.33 383,526,329.00 13,203,683.25 27,119,400.00 42,218,452.30 3,816,752.71 期初余額 852,913,756.37 281,433,256.79 24,209,210.38 83,053,777.00 124,330,534.83 8,589,135.09 增減 -33.89% 36.28% -45.46% -

8、67.35% -66.04% -55.56% 情況說明 減少主要為宏圖房地產、盛長安房地產支 付的土地款增加 增加主要為支付的土地款增加 減少主要為票據(jù)到期承兌 減少主要為票據(jù)到期承付 減少主要為按合同支付了欠款 減少主要為按規(guī)定支付了部分獎勵年薪 和效益年薪 利潤表項目 項目 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)利潤 本期金額 259,560,372.08 172,866,664.77 10,329,115.10 47,500,109.80 上期金額 393,385,063.26 310,922,549.71 14,010,131.19 32,983,235.81 增減 -34.02%

9、-44.40% -26.27% 44.01% 情況說明 減少主要為房地產收入下降所致 減少要主為收入下降成本下降 減少主要為房地產收入減少稅金減少 增加主要為酒業(yè)公司及荊州電纜公司盈 利增加 現(xiàn)金流量表項目 項目 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 本期金額 -281,601,924.78 -18,131,682.74 88,368,393.88 上期金額 -30,274,007.65 -10,477,075.02 99,615,092.76 增減 830.18% 73.06% -11.29% 情況說明 增加主要為武漢凱樂桂園、盛長安水岸國 際支

10、付的土地款增加 增加主要收購長沙凱樂股權 減少主要為借款影響 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報告期內，公司無現(xiàn)金分紅政策。 湖北凱樂科技股份有限公司 法定代表人:朱弟雄 2011 年 4 月 21 日 4 600260湖北凱樂科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 4 附錄 4.1 合并資產負債表 2011 年 3 月 31 日 編制

11、單位: 湖北凱樂科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 公司法定代表人: 朱

12、弟雄 期末余額 563,824,720.33 13,203,683.25 226,442,444.94 383,526,329.00 32,966,034.02 1,215,364,060.07 87,147,357.00 2,522,474,628.61 81,380,000.00 9,607,906.00 62,606,094.02 547,351,030.66 14,553,034.25 26,596,818.59 71,909,188.92 1,955,486.97 10,350,000.00 7,430,677.22 833,740,236.63 3,356,214,865.24 主

13、管會計工作負責人:蘇忠全 5 年初余額 852,913,756.37 67,800.00 24,209,210.38 174,637,457.85 281,433,256.78 40,992,571.47 1,063,999,405.07 92,617,106.35 2,530,870,564.27 73,450,000.00 9,607,906.00 63,699,844.02 542,840,951.46 15,677,407.15 32,344,033.27 72,306,873.87 1,955,486.97 7,430,677.22 819,313,179.96 3,350,183,

14、744.23 會計機構負責人:劉蓮春 600260湖北凱樂科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 合并資產負債表（續(xù)表） 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 湖北凱樂科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅

15、負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 公司法定代表人: 朱弟雄 期末余額 798,000,000.00 27,119,400.00 42,218,452.30 92,045,439.00 3,816,752.71 62,740,891.05 70,621,753.92 228,560,000.00 1,325,122,688.98 444,090,000.00 9,514,

16、838.69 453,604,838.69 1,778,727,527.67 527,640,000.00 410,068,187.83 153,690,548.13 405,559,557.16 1,496,958,293.12 80,529,044.45 1,577,487,337.57 3,356,214,865.24 主管會計工作負責人:蘇忠全 6 年初余額 691,000,000.00 83,053,777.00 124,330,534.83 82,413,692.82 8,589,135.09 57,677,077.97 83,673,890.74 264,000,000.00 1

17、,394,738,108.45 411,000,000.00 8,325,338.69 419,325,338.69 1,814,063,447.14 527,640,000.00 407,321,721.38 153,690,548.13 366,922,396.49 1,455,574,666.00 80,545,631.09 1,536,120,297.09 3,350,183,744.23 會計機構負責人:劉蓮春 600260湖北凱樂科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 母公司資產負債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 湖北凱樂科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

18、 審計類型:未經審計 項目 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 公司法定代表人: 朱弟雄 期末余額 296,157,286.71 13,203,683.25 194,573,255.92 11,711,301.95 963

19、,194,856.86 110,965,819.22 82,768,309.30 1,672,574,513.21 81,380,000.00 443,942,661.37 337,479,256.96 24,654,497.27 7,258,731.00 4,373,554.47 899,088,701.07 2,571,663,214.28 主管會計工作負責人:蘇忠全 7 年初余額 518,319,845.60 24,209,210.38 145,374,634.41 17,232,075.45 717,135,309.89 118,620,622.06 85,580,642.48 1,6

20、26,472,340.27 73,450,000.00 433,542,661.37 337,009,142.55 30,331,857.27 7,312,482.00 4,373,554.47 886,019,697.66 2,512,492,037.93 會計機構負責人:劉蓮春 600260湖北凱樂科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 母公司資產負債表（續(xù)表） 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 湖北凱樂科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付

21、股利 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總計 期末余額 738,000,000.00 27,119,400.00 24,130,610.94 14,205,526.21 2,354,470.50 13,424,871.38 135,870,919.75 128,560

22、,000.00 1,083,665,798.78 144,090,000.00 9,514,838.69 153,604,838.69 1,237,270,637.47 527,640,000.00 445,226,969.15 153,690,548.13 207,835,059.53 1,334,392,576.81 2,571,663,214.28 年初余額 631,000,000.00 83,053,777.00 49,384,193.82 6,084,235.47 7,338,095.77 15,753,146.95 123,874,355.46 164,000,000.00 1,0

23、80,487,804.47 111,000,000.00 8,325,338.69 119,325,338.69 1,199,813,143.16 527,640,000.00 438,486,469.15 153,690,548.13 192,861,877.49 1,312,678,894.77 2,512,492,037.93 公司法定代表人: 朱弟雄主管會計工作負責人:蘇忠全 8 會計機構負責人:劉蓮春 600260湖北凱樂科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 湖北凱樂科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經

24、審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母

25、公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 本期金額 259,560,372.08 259,560,372.08 212,050,215.59 172,866,664.77 10,329,115.10 12,857,251.77 12,319,618.03 3,703,352.41 -25,786.49 -10,046.69 47,500,109.80 1,759,839.58 97,715.00 49,162,234.38 10,273,193.9

26、1 38,889,040.47 38,637,160.67 251,879.80 0.07 0.07 7,930,000.00 46,819,040.47 46,567,160.67 251,879.80 上期金額 393,385,063.26 393,385,063.26 360,401,827.45 310,922,549.71 14,010,131.19 17,797,758.82 13,550,006.05 4,108,404.56 12,977.12 32,983,235.81 202,711.20 349.00 33,185,598.01 8,141,644.29 25,043,9

27、53.72 23,080,353.44 1,963,600.28 0.04 0.04 -16,965,000.00 8,078,953.72 6,115,353.44 1,963,600.28 公司法定代表人: 朱弟雄主管會計工作負責人:蘇忠全 9 會計機構負責人:劉蓮春 600260湖北凱樂科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 母公司利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 湖北凱樂科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收

28、益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 本期金額 109,970,514.69 88,237,920.44 211,086.88 1,315,482.17 3,368,565.14 855,570.10 -1,977.08 15,979,912.88 1,642,195.40 6,600.00 17,61

29、5,508.28 2,642,326.24 14,973,182.04 0.0284 0.0284 上期金額 153,120,314.42 134,278,364.67 312,561.29 2,723,228.62 4,505,662.81 3,453,054.11 7,847,442.92 75,254.00 100.00 7,922,596.92 1,188,389.54 6,734,207.38 0.0128 0.0128 公司法定代表人: 朱弟雄主管會計工作負責人:蘇忠全 10 會計機構負責人:劉蓮春 600260湖北凱樂科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流

30、量表 2011 年 13 月 編制單位: 湖北凱樂科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 經營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 經營活動現(xiàn)金流出小計 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收

31、益收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其

32、中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 本期金額 229,393,735.98 26,543,938.05 255,937,674.03 433,599,777.21 17,678,600.46 19,621,543.81 66,639,677.33 537,539,598.81 -281,601,924.78 18,022.92 15,679.28 33,702.20 11,145,384.94 7,020,000.00 18,165,384.94 -18,131,682.74 242,544.12 391,430,000.00 1,510,417.16 393,182,961.28 286,

33、780,000.00 16,330,761.56 上期金額 218,464,135.36 79,566,539.55 298,030,674.91 202,438,588.21 17,470,443.08 23,315,382.16 85,080,269.11 328,304,682.56 -30,274,007.65 10,477,075.02 10,477,075.02 -10,477,075.02 187,000,000.00 312,534.21 187,312,534.21 74,000,000.00 13,799,692.50 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌

34、資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 公司法定代表人: 朱弟雄 1,703,805.84 304,814,567.40 88,368,393.88 -49,808.56 -211,415,022.20 604,083,231.83 392,668,209.63 主管會計工作負責人:蘇忠全 11 -102,251.05 87,697,441.45 99,615,092.76 -760.54 58,863,249.55 741,257,606.39 800,120,855.94 會計機構負責人:劉蓮春 600260湖北凱樂科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 湖北凱樂科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 經營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 經營活動現(xiàn)金流出小計 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：