公司倉(cāng)儲(chǔ)管理流程

1、 倉(cāng)儲(chǔ)管理流程流程圖符號(hào)提示 1、 業(yè) 務(wù) 流 程 2、 票 據(jù) 流 程3、 業(yè)務(wù)或操作人員4、 表 單 帳 務(wù) 處 理 5、 1、 采購(gòu)入庫(kù)流程：營(yíng)銷(xiāo)人員 ：制定銷(xiāo)售計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)中心：匯總銷(xiāo)售計(jì)劃，查詢(xún)庫(kù)存，通知市場(chǎng)部，市場(chǎng)部填寫(xiě)預(yù)算清單倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購(gòu)訂單相符（y/n）核算會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（y/n）供貨單位市場(chǎng)部：審核采購(gòu)預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購(gòu)指令關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)）核算會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)處理采購(gòu)發(fā)票核算會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā)票，是否有采購(gòu)發(fā)

2、票（y/n）關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)），與采購(gòu)預(yù)算清單配對(duì)，送核算會(huì)計(jì)。1、 參照采購(gòu)?fù)素浟鞒剔k理；2、 返回市場(chǎng)部修改返回倉(cāng)庫(kù)修改2、 銷(xiāo)售出庫(kù)流程：核算會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）客戶(hù)：發(fā)貨單回執(zhí)核算會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理核算會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票（y/n）營(yíng)銷(xiāo)人員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi)票權(quán)通知核算會(huì)計(jì)開(kāi)票；通知技服部提貨、安裝核算會(huì)計(jì)：開(kāi)票售后服務(wù)部：簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝市場(chǎng)部：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過(guò)信用范圍，是否有足夠的存貨（y/n）輸入訂單返回商務(wù)修

3、改營(yíng)銷(xiāo)中心副總：批準(zhǔn)銷(xiāo)售訂單。倉(cāng)庫(kù)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源（y/n）預(yù)算清單（一式四聯(lián)）客戶(hù)：提出需求營(yíng)銷(xiāo)人員：查詢(xún)庫(kù)存填寫(xiě)預(yù)算清單，通知商務(wù)審核營(yíng)銷(xiāo)人員：通知倉(cāng)庫(kù)備貨。銷(xiāo)售訂單倉(cāng)庫(kù)記帳后核算會(huì)計(jì)打印出庫(kù)單（一式四聯(lián)）三、禮品贈(zèng)送流程：（1） 營(yíng)銷(xiāo)贈(zèng)送：營(yíng)銷(xiāo)人員：編制次年禮品贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)分公司經(jīng)理審核分公司經(jīng)理：審核禮品贈(zèng)送預(yù)算（y/n）董事長(zhǎng)：審批禮品贈(zèng)送預(yù)算返回營(yíng)銷(xiāo)人員修改返回部門(mén)修改禮品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)。禮品贈(zèng)送預(yù)算清單（一式三份）出庫(kù)流程與銷(xiāo)售出庫(kù)流程相同。四、內(nèi)部調(diào)撥流程：調(diào)入方：根據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，提出申請(qǐng)市場(chǎng)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢(xún)庫(kù)存（y/n）填寫(xiě)預(yù)算清單并輸入調(diào)

4、撥單倉(cāng)庫(kù)：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（y/n）根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理市場(chǎng)部：與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核（y/n）調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)）調(diào)撥預(yù)算清單調(diào)撥單（一式四聯(lián)）1、 返回調(diào)入方修改2、 進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程；3、返回市場(chǎng)部修改調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)核算會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單（y/n）五、內(nèi)部領(lǐng)用流程：（1） 日常辦公用品領(lǐng)用 ：各部門(mén)：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求行政部：月末匯總各部門(mén)領(lǐng)用清單填寫(xiě)內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）行政部：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，（y/n）核算會(huì)計(jì)：根據(jù)清單作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫(kù)單和出庫(kù)單部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核領(lǐng)用預(yù)算清單（y/

5、n）返回修改返回各部門(mén)修改各部門(mén)：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨行政部：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核倉(cāng)庫(kù)：核對(duì)庫(kù)存和本月各部門(mén)領(lǐng)用清單各部門(mén)：本月部門(mén)領(lǐng)用清單（二）辦公設(shè)備領(lǐng)用：核算會(huì)計(jì)：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫(kù)單（y/n）核算會(huì)計(jì)：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成其他出庫(kù)單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對(duì),送核算會(huì)計(jì)。各部門(mén)：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求填寫(xiě)領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)），部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理：審批（y/n）設(shè)備管理部：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.(y/n)返回各部門(mén)修改返回各部門(mén)修改返回倉(cāng)庫(kù)修改各部門(mén)：在其他出庫(kù)單上簽字,提貨倉(cāng)庫(kù)：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（y/n）返回設(shè)備管理部修改六、物資借用流程：（1）

6、銷(xiāo)售借用流程：客戶(hù)：簽收商品，回執(zhí)營(yíng)銷(xiāo)人員：查詢(xún)庫(kù)存，填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價(jià)，及是否超過(guò)信用范圍（y/n）銷(xiāo)售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，.并手工開(kāi)具送貨單核算會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、送貨單、銷(xiāo)售發(fā)票核算會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理核算會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票（表-6），是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票（y/n）售后服務(wù)部：簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝營(yíng)銷(xiāo)人員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi)票權(quán)通知核算會(huì)計(jì)開(kāi)票通知售后服務(wù)部提貨、安裝營(yíng)銷(xiāo)人員：3天以?xún)?nèi)補(bǔ)辦核銷(xiāo)手續(xù)，參照銷(xiāo)售出庫(kù)流程。倉(cāng)庫(kù)

7、：核銷(xiāo)送貨單返回營(yíng)銷(xiāo)人員修改送貨單（一式四聯(lián)），（2） 其他借用流程：借用人：填寫(xiě)借條部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核借條（y/n）填寫(xiě)設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表-11倉(cāng)庫(kù)：審核借條，備貨，發(fā)貨（y/n）借用人員：簽單、提貨借用人員：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還物品,送質(zhì)量管理部檢測(cè),并通知倉(cāng)庫(kù).倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)檢測(cè)后的物品,是否報(bào)廢（y/n）倉(cāng)庫(kù)：核銷(xiāo)借條、歸還物品按銷(xiāo)售出庫(kù)流程補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)返回借用人修改返回借用人員修改質(zhì)量管理部：進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),出具檢測(cè)報(bào)告.填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告(一式三份),表-12.核算會(huì)計(jì)：借:其他應(yīng)收款借用人 貸:庫(kù)存物品 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出七、更換、退貨流程：（1） 更換流程：質(zhì)量管理部：登記退貨記

8、錄，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，填寫(xiě)商品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，通知營(yíng)銷(xiāo)人員營(yíng)銷(xiāo)人員：查明原因或通知售后服務(wù)人員查明原因（y/n）客戶(hù)：通知繼續(xù)與客戶(hù)查找原因營(yíng)銷(xiāo)人員：將商品返回客戶(hù)參照銷(xiāo)售退貨流程辦理退貨手續(xù)參照銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)辦理商品出庫(kù)手續(xù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：審批是否同意更換（y/n）填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告（一式三份）營(yíng)銷(xiāo)人員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知質(zhì)量管理部 （2） 退貨流程： 1.銷(xiāo)售退貨流程：倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格品入不良品庫(kù)，是否合格（y/n）核算會(huì)計(jì)：審核紅字銷(xiāo)售訂單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票退貨單位：簽單、回執(zhí)市場(chǎng)部：審核紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，輸入訂單.關(guān)聯(lián)生成紅字出庫(kù)單,一

9、式四聯(lián)，開(kāi)具紅字發(fā)貨單,與紅字銷(xiāo)售訂單配對(duì),送核算會(huì)計(jì).營(yíng)銷(xiāo)人員:查找原銷(xiāo)售預(yù)算清單，填寫(xiě)紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。1、 返回營(yíng)銷(xiāo)人員修改2、 進(jìn)入采購(gòu)?fù)素浟鞒虪I(yíng)銷(xiāo)人員：申請(qǐng)開(kāi)具紅字銷(xiāo)售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)營(yíng)銷(xiāo)副總：審批，貨物退回質(zhì)量管理部，并通知倉(cāng)庫(kù)（y/n）質(zhì)量管理部：登記退貨記錄，進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)出具檢測(cè)報(bào)告.營(yíng)銷(xiāo)人員：查明原因或通知技服人員查明原因（y/n）客戶(hù)：退貨通知繼續(xù)與客戶(hù)查找原因填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告,一式三份核算會(huì)計(jì)：開(kāi)紅字發(fā)票財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)：根據(jù)紅字銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷(xiāo)售發(fā)票，是否有銷(xiāo)售發(fā)票（y/n）財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)

10、處理營(yíng)銷(xiāo)人員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知質(zhì)量管理部 2.采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋喊翠N(xiāo)售出庫(kù)流程辦理退貨手續(xù)倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，審核是否與紅字采購(gòu)訂單相符,退貨（y/n）核算會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)紅字采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（y/n）供貨單位市場(chǎng)部：輸入紅字采購(gòu)訂單，發(fā)出采購(gòu)?fù)素浿噶铌P(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對(duì)核算會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)處理采購(gòu)發(fā)票核算會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā)票（表-3），是否有采購(gòu)發(fā)票（y/n）關(guān)聯(lián)生成紅字入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表-2，開(kāi)具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采購(gòu)訂單配對(duì)，送核算會(huì)計(jì)。市場(chǎng)部：審核采購(gòu)發(fā)票返回倉(cāng)庫(kù)修改倉(cāng)庫(kù)：通知市場(chǎng)部返回市場(chǎng)部修改客戶(hù)：退貨通知倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷(xiāo)售訂單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格品入不良品庫(kù)，是否合格（y/n）進(jìn)入銷(xiāo)售退貨流程八、倉(cāng)儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)流程領(lǐng)料單 物料出庫(kù)單 倉(cāng)儲(chǔ)部制造中心 物料出庫(kù) 物料出庫(kù)臺(tái)帳 領(lǐng)料申請(qǐng) 領(lǐng)料臺(tái)帳 營(yíng)銷(xiāo)中心倉(cāng)儲(chǔ)部計(jì)劃科 生產(chǎn)計(jì)劃