公司各項(xiàng)基本管理制度

1、公司各項(xiàng)基本管理制度第一部分 總則 第一條 為加強(qiáng)公司管理，明確公司內(nèi)部管理職責(zé)，使各項(xiàng)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條 為維護(hù)公司良好形象，切合公司實(shí)際，根據(jù)不同的制度內(nèi)容編寫相應(yīng)的規(guī)范化要求，力求使公司各項(xiàng)工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務(wù)有效開展本制度適用于公司所有成員并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。第三條 公司人員應(yīng)明確各項(xiàng)工作職責(zé)，簡化辦理流程，做到每周有計(jì)劃、每月有總結(jié)的工作目標(biāo)，并規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出。第二部分 辦公室人事行政管理一、基本行為規(guī)范（1）

2、本公司各級(jí)員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章及公告。（2） 新聘用人員員工錄用前應(yīng)辦理報(bào)到手續(xù)，試用期為一個(gè)月，期滿合格 者方予錄用為正式員工，并按規(guī)定時(shí)間上班。 員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時(shí)停止使用。 （3） 本公司員工應(yīng)接受上級(jí)主管的指揮與監(jiān)督，不得違抗，如有意見應(yīng)于事前述明核辦。（4） 本公司員工應(yīng)尊重公司信譽(yù)，凡個(gè)人意見涉及本公司方面者，非經(jīng)許可，不得對(duì)外發(fā)表，除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅用本公司名義。（5） 本公司員工不得經(jīng)營或出資與本公司類似及職務(wù)上有關(guān)的事業(yè)或兼任公司以外的職務(wù)，但經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者不在此限。（6） 本公司員工應(yīng)盡忠職守，并保守業(yè)務(wù)上的一切機(jī)密。（7） 本

3、公司員工執(zhí)行職務(wù)時(shí)，應(yīng)力求切實(shí)，不得畏難規(guī)避，互相推諉或故稽延。（8） 本公司員工處理業(yè)務(wù)，應(yīng)有成本觀念，對(duì)一切公物應(yīng)加愛護(hù)，公物非經(jīng)許可，不得私自攜出。（9） 本公司員工對(duì)外接洽事項(xiàng)，應(yīng)態(tài)度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽(yù)的行為。（10） 本公司員工應(yīng)彼此通力合作，同舟共濟(jì)，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其他擾亂秩序，妨礙風(fēng)紀(jì)情事。 二、辦公秩序（一）工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。（二）職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。（三）發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、電腦、建筑

4、等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即向辦公室報(bào)修，以便及時(shí)解決問題。（四）個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。處理，事后分別報(bào)告。如遇其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即呈報(bào)并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。三、接待管理及衛(wèi)生（一） 公司員工應(yīng)儀表整潔、大方，接待人員要以主動(dòng)、熱情、禮貌為原則，以禮相待，在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場(chǎng)合，應(yīng)注釋對(duì)方，微笑應(yīng)答，并用語規(guī)范，用普通話，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩，上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。（二） 接待人員問清來者意圖，引領(lǐng)其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續(xù)工作。

5、流程設(shè)計(jì)：接待來訪人員詢問來意，需要找的人通知被訪者引領(lǐng)會(huì)見奉上茶水送客整理客人走后清潔（三） 接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長。（四） 由辦公室管理人員不定時(shí)對(duì)衛(wèi)生（死角）進(jìn)行維護(hù)和清理，做好對(duì)地面進(jìn)行整潔，茶水供應(yīng)，洗手間的整潔和其他日常用品供應(yīng)等工作。四、其他事務(wù)（一） 負(fù)責(zé)名片制作、收發(fā)傳真等其他事務(wù)。（二） 負(fù)責(zé)公司文書的檔案、打印、復(fù)印工作。（三） 負(fù)責(zé)樹木花卉的養(yǎng)護(hù)工作。（四） 協(xié)助其他部門工作，完成上級(jí)交代的其他任務(wù)。五、值班、請(qǐng)假、休班管理規(guī)定（一）上班時(shí)間為上午8時(shí)起至下午5時(shí)止

6、，中午12時(shí)至下午1時(shí)為休息用餐時(shí)間(作息時(shí)間隨季節(jié)時(shí)間的變更而變更，另行通知)。（二）每月滿勤為26天，每周六、日輪流休息一天，要安排有一人值班，節(jié)假日值班安排另行通知。（3） 有事請(qǐng)假必須要填寫請(qǐng)假條，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字報(bào)辦公室后方能休班。（四）本公司員工因業(yè)務(wù)需要加班者，應(yīng)依加班管理辦法規(guī)定辦理，加班管理辦 法另訂。第三部分 財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及各項(xiàng)制度目的：為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定以下制度。一、支款、報(bào)銷及申購流程（一）每月1號(hào)、11號(hào)、21號(hào)之前各部門（工程項(xiàng)目）填寫用款用料計(jì)劃表，報(bào)辦公室匯總審核總經(jīng)理簽字審批后由

7、財(cái)務(wù)支出，并下達(dá)各單位費(fèi)用材料開支指標(biāo)，預(yù)支款項(xiàng)目和金額必須真實(shí)填寫。（二）如有特殊情況，由經(jīng)辦人先予以墊付，等填寫現(xiàn)金支出計(jì)劃表總經(jīng)理簽字后再給予報(bào)銷。（三）借（預(yù)支）款必須統(tǒng)一填寫正規(guī)格式借據(jù)，并由借款人，總經(jīng)理簽字。（四）各項(xiàng)預(yù)支款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。 （五）現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在摘要處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額，根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。（六）報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有

8、經(jīng)辦人簽名。 （七）申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。2、 各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 （一）行政辦公費(fèi)及低值易耗品采購 1、行政部根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報(bào)銷。 2、各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買： （二）培訓(xùn)費(fèi) 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管 理部登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。 （三）手機(jī)費(fèi) 凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在規(guī)定金額以下（根據(jù)崗

9、位不同，報(bào)銷金額不同，另訂），超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （四）業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1、因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。 2、應(yīng)酬應(yīng)事先申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)，根據(jù)公司對(duì)外接待辦法文件中規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 3、應(yīng)酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。 （五）車輛使用費(fèi) 1

10、、車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、駕駛員補(bǔ)貼。 2、行政部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上，制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計(jì)劃。 3、油費(fèi)報(bào)銷，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核，辦公室簽字驗(yàn)核。 4、路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報(bào)銷一次，由辦公室根據(jù)派車記錄復(fù)核，經(jīng)辦公室主任簽字驗(yàn)核。 5、車輛維修前須提出書面報(bào)告，說明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單，由辦公室根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，經(jīng)辦公室主任簽字驗(yàn)核。 6、駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，每月在工資中列支發(fā)放。（六）交通、餐費(fèi)補(bǔ)助 1、員工外勤每天交通費(fèi)標(biāo)

11、準(zhǔn)按公司補(bǔ)貼津貼標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報(bào)銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報(bào)銷外勤交通費(fèi)。交通補(bǔ)貼在員工工資中發(fā)放。 2、員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐補(bǔ)助10元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。（七）其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程 1、費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。 2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益

12、預(yù)測(cè)表等）。（八）凡公司計(jì)劃外開支，一律最后報(bào)總經(jīng)理審批。購買后，提交發(fā)票、實(shí)物，經(jīng)辦公室查驗(yàn)入庫及報(bào)銷。 三 印章及發(fā)票管理制度 目的：為保證公章和發(fā)票使用的合法性、嚴(yán)肅性和可靠性，杜絕違法行為，維護(hù)公司利益，特制訂本管理制度。（一）印章的使用 1、公司公章由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)保管，專用章由各部門主管保管。2、各部門（申請(qǐng)人）有需蓋公章的文件、通知等，須先到辦公室處領(lǐng)取并填寫印章使用申請(qǐng)表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，主管核準(zhǔn)后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印簽定印章使用登記薄備案并接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知。辦公室需將印章使用申請(qǐng)表與印章使用登記薄同期留檔。3、公司嚴(yán)禁公章、合同章、財(cái)務(wù)章、法人私章獨(dú)

13、立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。3、監(jiān)印人對(duì)未經(jīng)核準(zhǔn)文件，不得擅自用印，違者受處。 4、印章遺失時(shí)除立即向上級(jí)報(bào)備外，并應(yīng)依法公告作廢。5、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對(duì)外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢，存檔。6、公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途，未使用的

14、必須交回。7、如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。 8、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為，印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。（二）發(fā)票的使用 1、收款時(shí)需給對(duì)方開具三聯(lián)式收據(jù)，一聯(lián)留底，一聯(lián)交由客戶，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)，作為入帳依據(jù)。 2、發(fā)票是財(cái)務(wù)收支的合法

15、憑證之一，凡需領(lǐng)用發(fā)票的部門（個(gè)人），必須辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。 3、發(fā)票只限在本公司合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓和為他人代開發(fā)票。 4、負(fù)責(zé)管理各類發(fā)票的員工，按各使用部門建立登記冊(cè)，嚴(yán)格領(lǐng)用，保管和繳銷手續(xù)。 5、對(duì)已經(jīng)用過的發(fā)票存根，應(yīng)按順序保管，如有錯(cuò)開、錯(cuò)寫，必須作廢，并保持原發(fā)票的完整內(nèi)容。 6、未使用過的發(fā)票如果有遺失，必須認(rèn)真查明原因進(jìn)行嚴(yán)肅處理，報(bào)有關(guān)部門和稅務(wù)局備案，同時(shí)登報(bào)聲明作廢。 7、使用發(fā)票時(shí)需檢查有無缺號(hào)、缺聯(lián)，如有問題應(yīng)及時(shí)處理，填寫發(fā)票后，必須加蓋收款單位“財(cái)務(wù)專用章”和經(jīng)辦人的簽字或加蓋印章。 8、管理和使用發(fā)票的人員，必須認(rèn)真遵守規(guī)定，不許偽造、買賣、涂改、撕毀和弄虛作假，凡違反規(guī)定的，