900噸食用菌栽培新建項目可行性研究報告

1、扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社項目類別：種養(yǎng)項目（設施栽培）項目代碼：2012年山東省xx市xx縣900噸食用菌栽培新建項目可行性研究報告 項目單位：xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社項目建設地點：山東省xx市xx縣xx鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)園編制時間：二一一年十月四日目 錄一、合作社基本情況（一）、合作社概況（二）、運營情況1、主業(yè)發(fā)展情況2、項目申報前一年度合作社的財務及分配情況（三）、以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況二、項目立項背景（一）、必要性分析（二）、優(yōu)勢分析（三）、市場分析（四）、合作社成員對申請項目的支持情況三、項目目標四、項目建設方案（一）、主要建設內(nèi)容1、建設地點2、技術(shù)路線3、購置設備4

2、、設施建設5、科技措施（二）、主要技術(shù)參數(shù)（三）、項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施1、項目污染處理措施（四）、項目組織與管理1、建設期機構(gòu)設置及職責2、運營期機構(gòu)設置及人員配備3、進度安排4、管理措施五、投資估算與資金來源（一）、總投資估算（二）、資金來源1、中央財政資金2、地方財政配套資金3、自籌資金及來源4、銀行貸款及籌措5其他資金（三）、財政補助資金使用和管理1、財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)2、財政補助資金的管理（四）、自籌資金的使用和管理六、效益分析（一）、經(jīng)濟效益1、項目投入產(chǎn)出情況2、成員增收情況3、可分配盈余及分配情況（二）、社會及生態(tài)效益一、合作社基本情況（一）、合作社概況1、xx縣xx菌

3、業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社，是在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，由食用菌生產(chǎn)經(jīng)營者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟組織。合作社始建于2007年6月，由楊海軍、張海新等82位成員共同發(fā)起，后于2009年3 月在工商部門依法登記，取得法人資格。又于2010年9月更換法人代表王理洋，男，28歲，大專學歷，現(xiàn)任xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社理事會理事長、xx縣政協(xié)委員，009-1010年完成飼用白金針菇培養(yǎng)基廢料研制與產(chǎn)業(yè)化應用課題，獲得xx縣科技進步二等獎，社會信譽較高，誠實守信，無違紀、違規(guī)及不良貸款等行為。2、合作社實行目標責任制，把各種管理層層分解，各司其職，各負其責，確保合作社的穩(wěn)重發(fā)展。合作社現(xiàn)有員工120人

4、，其中大學?？茖W歷或中級職稱以上占20%。育種科研人員15人，菌種繁育人員10人，出菇管理70人，技術(shù)推廣人員5人，產(chǎn)品銷售人員6人，輔助生產(chǎn)、后勤及財務人員14人。項目建設資金設立專帳、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。合作社經(jīng)營財務管理建立健全財務管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財源。（二）、運營情況1、主業(yè)發(fā)展情況合作社注冊資金90萬元，占地20畝，位于xx縣xx鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，固定資產(chǎn)200萬元，于2011年3月新增投資生產(chǎn)車間300萬元。年產(chǎn)菌棒400萬袋，年產(chǎn)鮮菇1500噸。其主要業(yè)務范圍是：組織采購、供應成員所需的食用菌生產(chǎn)資料，組織成員進行食

5、用菌生產(chǎn)、銷售和儲藏和引進新技術(shù)、新品種，開展技術(shù)培訓、技術(shù)交流和咨詢服務；主導產(chǎn)品為：杏孢菇、白色金針菇。合作社產(chǎn)權(quán)明晰，運行機制合理，章程規(guī)范，管理制度完善，財務獨立核算，盈余返還。我國是一個食用菌生產(chǎn)大國，據(jù)中國食用菌協(xié)會統(tǒng)計，2010年度，全國食用菌產(chǎn)量達1800多萬噸，占全球總產(chǎn)量的75%以上，產(chǎn)值達到900億元，食用菌年產(chǎn)值5億元以上的縣多達30多個，年收入上百萬元的食用菌專業(yè)戶達萬名以上。食用菌在全國的種植業(yè)中，排行僅次于糧、棉、油、果、菜位于第六位，成為人們生活中不可缺少的重要食品，發(fā)展?jié)摿薮?。合作社與山東遠洋農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司有合作關(guān)系，該項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)的各種珍稀食用菌經(jīng)統(tǒng)

6、一包裝后，以現(xiàn)代物流的辦法發(fā)往全國大中城市20多個銷售機構(gòu)。2、項目申報前一年度合作社的財務及分配情況合作社財務狀況良好，各項財務制度規(guī)范，收入和支出項目手續(xù)齊全、完備，核算完全按照會計制度執(zhí)行。資金結(jié)構(gòu)合理，管理嚴格，與各商業(yè)銀行建立了良好的業(yè)務關(guān)系。2010年企業(yè)總資產(chǎn)274.3萬元，凈資產(chǎn)182.6萬元，分別比上年同期增長了18%和19%。資產(chǎn)負債率33.4%。主營業(yè)務收入完成了896.9萬元，比上年提高了52%，實現(xiàn)利潤121.3萬元，比上年增長了44.6萬元。及時發(fā)放社員和其他工作人員工資和福利待遇，按時交納養(yǎng)老保險，盈余全體社員一致同意轉(zhuǎn)入資本公積。（一）、以前年度各類財政資金對合

7、作社的扶持情況2010年國家綜合開發(fā)扶持30萬元，地方財政資金配套21.6萬元。2010合作社通過產(chǎn)業(yè)化的實施，年產(chǎn)菌包2000萬袋，生產(chǎn)鮮菇600噸，順利實現(xiàn)銷售收入896萬元，盈余 121.3萬元 ，使合作社社員應分配盈余72.8萬元 ，帶動周邊350多戶農(nóng)民種植食用菌，從而提高了農(nóng)民種植食用菌的積極性，真正的拓寬了農(nóng)民的致富渠道。二、項目立項背景（一）、必要性分析食用菌栽培在xx縣有一定的歷史，但由于現(xiàn)階段大多數(shù)農(nóng)戶素質(zhì)較低，科技意識較淡薄，承擔風險能力較弱，對專業(yè)規(guī)模種植食用菌農(nóng)民雖然有強烈的致富愿望和高漲的積極性，但仍然是畏首畏尾。本項目建成后，合作社將通過實行統(tǒng)一供種、統(tǒng)一培訓、統(tǒng)

8、一收購、統(tǒng)一銷售服務，給這些農(nóng)民提供強有力的靠山和科技支撐。提供不需要大投資的種植條件，提供成熟的種植技術(shù)和管理經(jīng)驗，進而帶動廣大農(nóng)民加入合作社組織，堅定致富信心，提升區(qū)域化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。xx縣及周邊地區(qū)仍然以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，農(nóng)民以種植糧食及普通經(jīng)濟植物為生，收入較低。本項目建成后，通過發(fā)揮合作社引導、示范和輻射作用，將進一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，帶來食用菌產(chǎn)業(yè)的高效經(jīng)濟效益，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。（二）、優(yōu)勢分析十幾年來，我國的食用菌產(chǎn)業(yè)以其“勞動密集和資源密集”的行業(yè)優(yōu)勢、“變廢為寶，點草成金，促進農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展與良性循環(huán)”的生態(tài)優(yōu)勢及其“

9、美味、保健、綠色、安全”為特點的產(chǎn)品優(yōu)勢得以迅速發(fā)展，食用菌總產(chǎn)值一直以高增長率（20%以上）持續(xù)發(fā)展，國家實施的“星火計劃”、“扶貧計劃”、“菜籃子工程”、“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”、“良種產(chǎn)業(yè)化”等一系列農(nóng)業(yè)工程建設項目，均把食用菌列入重要發(fā)展產(chǎn)業(yè)，全國食用菌總產(chǎn)值現(xiàn)僅次于糧、棉、油、菜、果居第6位，已超過了茶葉和桑蠶。食用菌產(chǎn)業(yè)已成為很多地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整最為活躍的產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、財政增長、企業(yè)增效，提高人民生活水平、改善膳食結(jié)構(gòu)、解決農(nóng)村剩余勞動力等方面發(fā)揮了巨大作用，并對促進資源開發(fā)、廢物利用、環(huán)境保護、勞動就業(yè)，提高生態(tài)效益、社會效益、經(jīng)濟效益均具有深遠的意義。（三）、市場

10、分析我國是一個食用菌生產(chǎn)大國，據(jù)中國食用菌協(xié)會統(tǒng)計，2010年度，全國食用菌產(chǎn)量達1800多萬噸，占全球總產(chǎn)量的75%以上，產(chǎn)值達到900億元，食用菌年產(chǎn)值5億元以上的縣多達30多個，年收入上百萬元的食用菌專業(yè)戶達萬名以上。食用菌在全國的種植業(yè)中，排行僅次于糧、棉、油、果、菜位于第六位，成為人們生活中不可缺少的重要食品，發(fā)展?jié)摿薮?。預計，2011年我國食用菌市場供銷基本保持平衡，杏鮑菇、金針菇外銷量較少，主要是國內(nèi)鮮銷，價格平穩(wěn)。比如，金針菇預計低溫季節(jié)常規(guī)生產(chǎn)的黃色鮮菇批價將在每斤2元以上，白色菇將會高約 2030%之間，不超過3元，進入5 月份以后至10月份，則為反季節(jié)生產(chǎn)，預計一般批價

11、將分別在6元、8元左右，6-8月份將會維持在每市斤10元左右。黑木耳出口內(nèi)銷量大，效益甚好。珍稀菇菌白靈菇出口內(nèi)銷正熱，銷路看好。杏鮑菇市場占有率逐升，該品種的順季產(chǎn)品從11 月份后開始應市，一般到4月份結(jié)束，預計棒狀產(chǎn)品一般市場售價將在6元左右，大中城市售價將在 8-10元，大個頭的保齡球狀產(chǎn)品將分別高出2元左右；進入5 月份以后，反季節(jié)產(chǎn)品的價格將會大幅增加，預計一般將會保持在10元和 12元左右。白靈菇該品種的投料量近年有所下降，據(jù)對部分地區(qū)的調(diào)研，一般下降幅度在30%左右，個別地域內(nèi)甚至完全停產(chǎn)；預計1月-4月份間的市場價格應在 10元左右，春節(jié)前可升高至15 元以上，節(jié)后隨著集中消費

12、的停滯和氣溫的升高，將使得價格急劇下滑，一般不會超過6元的價位水平。項目依托省級專家大院，山東遠洋農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，研究并推廣新產(chǎn)品，就地轉(zhuǎn)化率時效較快、規(guī)模較高，占據(jù)高端市場能力強。產(chǎn)品生產(chǎn)管理過程全程監(jiān)控，由合作社負責對技術(shù)的兩端，并對菇農(nóng)進行技術(shù)培訓，組織菇農(nóng)搞好中間環(huán)節(jié)的出菇管理及產(chǎn)品上市前的簡單包裝，避免個體菇農(nóng)的產(chǎn)品個性的差異，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品在食用菌市場的商譽，保證產(chǎn)品的順利銷售和市場競爭力。由于食用菌的生產(chǎn)與溫度、濕度具有一定的聯(lián)系，當氣溫在1526度之間時，大多數(shù)食用菌將會上市，造成市場的飽和，從而導致食用菌的價格較低，菇農(nóng)經(jīng)濟效益減少。食用菌產(chǎn)品市場風險因素還與原材料

13、有一定的關(guān)系，農(nóng)作物秸稈的價格高低會引發(fā)食用菌產(chǎn)品的成本起伏。（四）、合作社成員對申請項目的支持情況根據(jù)xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社章程第一章第六條，合作社召開全體社員大會，對項目申報、實施方案、籌資方式、收益分配等重大問題進行了表決，全體社員一致同意項目申報工作。 三、項目目標項目建成后，以生產(chǎn)杏鮑菇、白色金針菇為主，然后利用廢舊菌包喂豬或者生產(chǎn)有機肥，再利用豬糞生產(chǎn)沼氣，沼液、沼渣還田。項目建成投產(chǎn)后，種植面積將達到15200平方米，年種植規(guī)模達400萬袋金針菇等珍稀菇菌包，正常年份日產(chǎn)鮮菇（金針菇菇為主）3.5噸，年產(chǎn)各類鮮菇成品1200多噸。因公司利用工廠化智能恒溫室種植，故不用考慮季

14、節(jié)的問題。項目占地面積總計13320平方米，其中，建設培養(yǎng)車間600平方米，出菇室1600平方米，生產(chǎn)車間450平方米，購置設備（保鮮恒溫庫)20臺（套）。四、項目建設方案（一）、主要建設內(nèi)容1、建設地點項目建設地點選在山東省xx市xx縣xx鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，隸屬xx縣xx鎮(zhèn)，地處東平湖二級防汛湖庫區(qū)，西距京九鐵路20公里，南到濟荷高速公路出入口7公里，位于梁濟公路和蒙館路交叉路口，西靠220國道，緊靠京杭運河xx港，距xx機場50公里，交通條件得天獨厚，環(huán)境優(yōu)美宜人。根據(jù)符合生態(tài)、環(huán)保的要求，按照“先進性、集約性、適用性”原則，具有獨特的區(qū)位優(yōu)勢。項目土地屬于一般農(nóng)田，通過租賃而來，占地

15、20畝。合作社是在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，由食用菌生產(chǎn)經(jīng)營者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟組織。每個社員種植面積200平方米，菌棒4萬包，年產(chǎn)110噸。2、技術(shù)路線（流程）圖秸稈粉碎加工拌 料處 理裝 袋高 壓滅 菌廢菌包再利用出 菇管 理菌 絲培 養(yǎng)無 菌接 種動 物飼 料有機肥還 田動物糞便發(fā)酵農(nóng)作物種 植3、購置設備項目所需的儀器、設備均通過考核、論證、比較，最后確定選型方案，并在實際工作中本著經(jīng)濟實用，可靠的原則，對設備選型方案作進一步比較，做到貨比三家，從優(yōu)選擇。項目設備擬從國內(nèi)購置，本項目主要設備及附屬設備見下表：項目所需設備清單：1、制冷設備 (保鮮組合冷庫zkj90）20臺

16、總值81.9萬元2、滅菌鍋（30立方） 1臺 總值12萬元3、 菌包框（36cm*45cm） 6.1715萬只 總值43.2萬元設備合計總值： 137.1萬元 項目現(xiàn)有原種室300平方米，原種室制冷設配5臺，變壓器1臺，原種用高壓滅菌灶3臺，辦公室及宿舍20間，這些設備都能為項目利用。 4、設施建設項目工程建設采取公開招標或包清工方式，確定承建單位，需要新建的主要工程見下表：主要工程一覽表序號項目名稱建設性質(zhì)單位數(shù)量結(jié)構(gòu)形式1主要車間23501.1標準出菇車間新建平方米1600磚混加覆膜彩鋼瓦1.2培養(yǎng)室新建平方米300磚混加覆膜彩鋼瓦1.3生產(chǎn)車間新建平方米450彩鋼瓦2配套工程平方米896

17、2.1路面新建平方米600水泥混凝土2.2綠化新建米 2965、科技措施各工作崗位在正式上崗以前,均經(jīng)過食用菌科技專家大院的嚴格技術(shù)培訓,經(jīng)理論和實踐考試達到合格后方能被錄用上崗。員工來源：本項目設備先進，生產(chǎn)技術(shù)含量高，因此工作人員應具備一定的專業(yè)知識和較高的技術(shù)素質(zhì)，管理人員及專業(yè)技術(shù)人員由合作社統(tǒng)一選聘，其他工作人員在社會上招聘和從學校畢業(yè)生中錄用。員工培訓：在項目建設完成前，根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，請有關(guān)專家對項目管理人員、經(jīng)營人員、技術(shù)人員及一線職工、招聘職工總共120人，進行在職培訓和上崗培訓，培訓期15天，以提高員工素質(zhì)和業(yè)務技能。對管理人員、經(jīng)營人員、技術(shù)人員采取委托院校、科研院所等

18、定向培養(yǎng)方式進行培訓；對機修、鍋爐、制冷、電工等專業(yè)技術(shù)工人委托當?shù)貏趧硬块T培訓，取得上崗證書；一般操作人員由公司進行必要的安全、生產(chǎn)技能培訓；操作技術(shù)工人實行現(xiàn)場培訓；提高其基本操作能力。農(nóng)民培訓：為保證原料的質(zhì)量和數(shù)量，合作社培訓食用菌種植戶300余人，將簡易出菇大棚當做我們的第一車間，將菇農(nóng)看著我們的原料車間員工。我們將與市縣兩級農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)科研單位密切合作，定期對種植基地的菇農(nóng)進行農(nóng)業(yè)科技培。6、其他措施（二）、主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)表名 稱參 數(shù)備 注拌料攪拌時間30分鐘裝袋重量1.0千克裝袋高度18厘米壓實高壓滅菌壓力0.16mpa或常壓冷空氣放干凈高壓滅菌時間高壓3.5小時常

19、壓12小時冷空氣放干凈菌絲培養(yǎng)溫度20-25度出菇溫度5-8度注：采用立體層架式種植，每平方米盛放80袋，成活率在96%以上，一般出菇在25公斤左右，培養(yǎng)期30天，催蕾期20天，出菇期25天。所以工廠化種植食用菌生長周期短、效益高、菌包感染率低，工人工作具有長期穩(wěn)定性。（三）、項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施1、項目污染處理措施項目進行的食用菌生產(chǎn)屬于清潔生產(chǎn)，整個生產(chǎn)過程無污水、無廢氣。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢菌糠主要做如下處理：一是直接作為飼料進行畜禽養(yǎng)殖，栽培過食用菌的菌糠含有大量的菌體蛋白，是動物的優(yōu)質(zhì)飼料。二是直接作為有機肥料還田。三是采用循環(huán)經(jīng)濟農(nóng)業(yè)模式進行廢菌糠的處理，出菇后的菌糠（包）經(jīng)過科學

20、而簡易發(fā)酵處理，作為養(yǎng)牛、養(yǎng)豬的優(yōu)質(zhì)飼料；牛豬糞便又作為沼氣發(fā)酵的原料生產(chǎn)沼氣，產(chǎn)生的沼液和沼渣作為優(yōu)質(zhì)有機肥料還田肥田。經(jīng)環(huán)保部門評價，該項目生產(chǎn)無廢水、無噪音、無生產(chǎn)垃圾，不會造成環(huán)境污染；項目實施地點周圍1000米內(nèi)無村落，不會影響居民生活。（四）、項目組織與管理1、建設期機構(gòu)設置及職責負責項目的宏觀調(diào)控、組織實施、財務監(jiān)督與多方關(guān)系的協(xié)調(diào)，及時解決項目實施中的重要原則性問題，為項目的順利實施保駕護航。組 長：寧瑞峰 xx縣政府副縣長副組長：仝義泉 xx縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主任李保江 中共xx鎮(zhèn)黨委書記 沈本海 xx縣xx鎮(zhèn)副書記成 員：陳繼華 xx縣xx鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長 陳方喜 xx鎮(zhèn)技術(shù)服務

21、站站長 王理洋 xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社理事長2、 運營期機構(gòu)設置及人員配備 為了拓寬生產(chǎn)、加工、經(jīng)營渠道，合作社建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度，明確責任，將技術(shù)、生產(chǎn)、加工、儲藏、銷售業(yè)務統(tǒng)一成立的專門科室、合作社財務實行集中管理，單獨核算。根據(jù)生產(chǎn)、加工、銷售各環(huán)節(jié)管理要求，合作社組織機構(gòu)理事會和監(jiān)事會，設理事長1名（法人代表）、理事2名，監(jiān)事長1名，監(jiān)事2名，經(jīng)過多年經(jīng)營，具有一定的生產(chǎn)規(guī)模和穩(wěn)定的客戶，生產(chǎn)技術(shù)先進、加工、儲藏、銷售工作經(jīng)驗豐富，經(jīng)營管理水平較高。管理科室設有辦公室、財務科、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、技術(shù)科、銷售科、儲藏科，各科室對分管理事負責，分管理事對理事長負責，理事長對所有合作

22、社社員負責，并接受監(jiān)事會監(jiān)督。 3、進度安排該項目大約12個月建成投產(chǎn)，各項工作按計劃交叉進行，項目可行性研究報告批準后，進行項目初步設計及項目施工前的準備工作，并組織人員進行培訓，同時進行設備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。項目實施進度是在建設資金計劃到位的前提下，依據(jù)各項工作所需時間制定計劃進度。實施周期以年為單位，進度以雙月為單位。項目實施進度如下：項目建設實施進度表序號進度安排2011年-20127、89、1011、121、23、45、61可研報告編制和報批2初步設計和報批3施工圖設計5現(xiàn)場準備與工程施工6設備安裝與調(diào)試7竣工驗收及交付使用4、管理措施工程管理：實行目標責任制，把項目建

23、設層層分解，各司其職，各負其責，確保建設項目的順利實施。土建工程實行公開招標，選擇有相應資質(zhì)的建筑隊伍施工。在施工過程中，開發(fā)辦與合作社共同派員進行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進行竣工驗收。設備的采購與安裝，嚴格把好設備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。生產(chǎn)管理：根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民與合作社的關(guān)系。建立產(chǎn)品質(zhì)量標準控制體系，嚴格按照標準生產(chǎn)、經(jīng)營，確保生產(chǎn)出高品質(zhì)、符合市場要求的產(chǎn)品。 財務管理：項目建設資金設立專帳、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。合作社經(jīng)營財務管理建立健全財務管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財源。銷售管理：銷售人

24、員定崗、定責、定報酬，工資、獎勵與工作業(yè)績掛鉤，多勞多得；強化營銷人員培訓，實行目標責任制，銷售人員精心設計銷售網(wǎng)絡，努力培育市場；定期向合作社進行工作匯報，將市場信息及時傳遞回合作社。五、投資估算與資金來源（一）、總投資估算總投資本項目計劃總投資300萬元，其中：土建工程及庫房總投資153萬元，設備（含科技）總投資147萬元，總計300萬元。 建設期利息因全部自籌資金，故無利息出現(xiàn)。 流動資金 經(jīng)估算，需新增自有流動資金100萬元。流動資金不足部分，申請銀行貸款或其他借款解決。（二）、資金來源1、中央財政資金爭取國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目支持35萬元。2、地方財政配套資金爭取地方財政配套

25、資金17.5萬元，其中省級15.75萬元，市級1.75萬元，由于我縣是全省33個經(jīng)濟欠發(fā)達縣之一，根據(jù)政策規(guī)定，縣級配套資金由省財政承擔。3、自籌資金及來源自籌資金247.5萬元，全部由合作社社員出資4、銀行貸款及籌措本項目投資沒有計劃貸款，但在投產(chǎn)后的經(jīng)營中，可能需要部分流動資金貸款，按工商、農(nóng)業(yè)等銀行規(guī)定，固定資產(chǎn)抵押貸款可達固定資產(chǎn)額的60%，項目固定資產(chǎn)總額預計300萬，當可抵押貸款額度為180萬元。5其他資金如因特殊原因，合作社支出突破計劃，或是出現(xiàn)更大資金需求時，合作社各股社員均承諾，有能力追加投資。（三）、財政補助資金使用和管理1、財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)本項目申請財政資金共5

26、2.5萬元，全部為無償資金。主要用于制冷設備設施、保鮮恒溫組合冷庫，以及食用菌生產(chǎn)基地農(nóng)民種植技術(shù)培訓等。財政資金使用表財政資金使用智能型溫室大棚設施47.5萬元 主要用于購買先進的制冷、保鮮恒溫組合冷庫等智能型溫室大棚設施科技5萬元 主要用于對員工、種植戶農(nóng)民的技術(shù)培訓，珍稀食用菌品種的繁育。2、財政補助資金的管理 設財務領(lǐng)導小組負責該項目建設資金的管理、項目資金?？顚Ｓ谩魞Υ?，設立財務明細表和有關(guān)帳目。依據(jù)國家和省制定的有關(guān)農(nóng)業(yè)工程項目財務管理辦法，對使用資金進行嚴格管理，定期對資金使用去向進行監(jiān)督、檢查與核算，定期審計，并對資金使用情況定期向領(lǐng)導小組匯報。組 長：陳之銀 xx縣財政局

27、農(nóng)財科科長副組長：譚 勇 xx鎮(zhèn)財政所所長成 員：楊明生 xx鎮(zhèn)財政所會計 戰(zhàn) 勇 xx鎮(zhèn)財政所出納劉春榮 xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社總會計 張迎迎 xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社出納員（四）、自籌資金的使用和管理自籌資金的使用智能型溫室大棚設施92萬元 主要用于購買先進的制冷、保鮮恒溫組合冷庫等智能型溫室大棚設施土建工程及庫房153萬元 主要用于磚混墻體、鋼構(gòu)、保溫板等智能型溫室大棚技術(shù)引進前期工作費用2.5萬元 主要用于技術(shù)及菌種引進費用，圖紙設計及其他六、效益分析（一）、經(jīng)濟效益1、項目投入產(chǎn)出情況 1.1營業(yè)收入項目建設后，正常年份年產(chǎn)各類珍稀食用菌（杏鮑菇、金針菇）900噸，售價平均

28、按照10500元/噸計算，達產(chǎn)年增量銷售額收入950萬元。1.2 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算總成本費用是指一定項目期內(nèi)每年為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品發(fā)生的全部費用，該項目采用生產(chǎn)要素估算法進行估算。原材料：主要包括棉籽殼、玉米芯、麥麩等。原材料消耗明細表序號項 目消耗定額（噸）數(shù) 量（噸）單價（元/噸）金額（元）1棉籽殼0.250.2512003002玉米芯0.40.45002003麥麩0.20.214002804玉米面0.020.021700345鋸末0.120.12300366碳酸輕鈣0.010.0150010合計1860合計每噸原料860元，菌包袋、棉塞、套環(huán)、原種費用計每袋0.25元。每噸生產(chǎn)菌包22

29、00袋，每袋原料及附加成本0.75元。燃料動力費：年消耗電1142萬kwh,0.7元/kwh；耗煤80噸，1200元/噸，年燃料動力費80萬元。折每袋成本0.65元。工資福利費：項目定員120人，年工資平均按照1萬元計算，福利費提取比例14%，年工資福利費用16.8萬元。折每袋成本0.7元。折舊費：采用平均年限法，建筑物折舊年限20年，殘值率取5%；設備折舊年限10年，殘值率取5%；其他資產(chǎn)按5年計。折每袋成本0.12元。其他費用：包括在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及附加費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。折每袋成本0.15元。1.3項目總成本估算根據(jù)本項目公司的財務計劃和管理經(jīng)驗，

30、以每袋原料計經(jīng)營成本為：2.37元，計劃年生產(chǎn)菌包300萬袋，預計生產(chǎn)成本為：712萬元1.4、利潤本合作社以農(nóng)作物秸稈為原料，在進行粉碎攪拌后，以先進的工藝裝袋技術(shù)，高標準的滅菌方法、嚴格無菌的接種操作規(guī)程，清潔無暇的菌包培養(yǎng)室，經(jīng)過技術(shù)培訓的農(nóng)民管理的出菇室，為我們的生產(chǎn)質(zhì)量、出菇數(shù)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。并且擁有省級食用菌科技專家大院做技術(shù)后盾，所以無論杏鮑菇還是金針菇中的任意一種，其成本均特別低，有著無與倫比的價格優(yōu)勢。計劃固定資產(chǎn)投資300萬元（不含土地價，不含已完成的辦公室、職工宿舍、路面、水、電、綠化等設施），生產(chǎn)能力為年種植食用菌300萬袋，形成銷售收入950萬元，利潤238萬元。除繼續(xù)研究食用菌新品種外，再進一步擴大食用菌出口品種、在國內(nèi)同行業(yè)中技術(shù)、規(guī)模、效益均可名列前矛。技術(shù)優(yōu)勢即成本優(yōu)勢，成本優(yōu)勢即是盈利能力的保證。1.5、成員增收情況項目通過采用“合作社+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，以入社分紅、合同制和合作制的方式，示范帶動周邊地區(qū)800多家農(nóng)戶增收1400多萬元，積極促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。一是通過與周邊農(nóng)戶簽訂食用菌種植合同，帶動350戶農(nóng)民進行食用菌種植，帶動農(nóng)戶增收1300萬元以上。二是通過與周邊農(nóng)戶簽訂農(nóng)作物秸稈供應合同，間接帶動農(nóng)作物秸稈供應基地的300多農(nóng)戶增收30萬元以上。三是通過與養(yǎng)殖戶簽訂廢菌包供應協(xié)議，間接帶動4萬頭的生豬養(yǎng)殖