上饒商業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司部門

1、上饒市商業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司部門2018 年度部門預算目錄第一部分 上饒市商業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司部門概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分 上饒市商業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司部門 2018 年度部門預算情況說明一、2018年部門預算收支情況說明二、2018 年“三公”經(jīng)費預算情況說明第三部分 上饒市商業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司部門 2018 年 度部門預算表一、收支預算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預算支出表第四部分 名詞解釋一、收入科目二、支出科目第一部分 上饒市商業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司

2、部門概 況一、部門主要職責1、指導 企業(yè)改制，保證國有 資產(chǎn) 保值增值；2、保障市直商業(yè)穩(wěn) 定；3、承擔市委、市政府交辦 的工作；4、承擔對 商業(yè)服務業(yè)員 工的 職業(yè)培訓任務。二、部門基本情況上饒市商 業(yè)國有 資產(chǎn)經(jīng)營 公司部 門共有 預算單位 2 個， 包括：上饒市商 業(yè)國有 資產(chǎn)經(jīng)營 公司（本級）和下屬上饒市商 業(yè)職 工中等 專業(yè) 學校兩個 單位。編 制人數(shù) 53 人，其中：上饒 市商 業(yè)國有 資產(chǎn)經(jīng)營 公司行政 編制 17 人、全部補 助事 業(yè)編 制 1 人，上饒市商 業(yè)職 工中等 專業(yè) 學校全部 補助事 業(yè)編 制 35 人；實有人數(shù) 110 人，其中：上饒市商 業(yè)國有 資產(chǎn)經(jīng)營 公司

3、實 有人數(shù) 61 人，包括在 職行政人 員 6 人、全部補 助事 業(yè)人員 1 人；退休人員 21 人；遺屬及參 戰(zhàn)失業(yè)退役士兵 32 人，聘用人 員 1 人。上饒 市商 業(yè)職 工中等 專業(yè) 學校 實有人數(shù) 49 人，包括 在職全部 補助事 業(yè)人員 31 人；退休人員 18 人。在校學生 200 人，其中：中等專業(yè) 學校 200 人。第二部分 上饒市商業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司部門 2018 年 度部門預算情況說明（一）收入預算情況2018 年上 饒市商業(yè)國有 資產(chǎn)經(jīng)營 公司部 門收入 預算總 額為 618.50 萬元，較 上年減少 7.93 %。其中：財 政撥 款收入 618.50 萬元，較上年減少

4、7.93 %，其中上年 結(jié)轉(zhuǎn) 94.00 萬元， 較上年增加 109.68 %，主要原因是市商 業(yè)職 工中等學校 2017 年度參加機關事 業(yè)單 位基本養(yǎng)老保 險 制度改革，退休人 員退休 費已由社保局 發(fā)放，原已列入 單位預算的退休人 員退 休費 未發(fā)生支出造成 結(jié)轉(zhuǎn)增加。（二）支出預算情況2018 年上 饒市商業(yè)國有 資產(chǎn)經(jīng)營 公司部 門支出 預算總 額為 618.50 萬元，較 上年減少 7.93 %。主要原因是在職 人 員轉(zhuǎn) 退休，減少 經(jīng)費預算。其中：按支出 項目類別劃分：基本支出 586.00萬元，包括工 資 福利支出 385.00萬元，商品和服 務支出 89.00萬元、對 個人

5、和家庭的 補助 112.00萬元；項目支出 32.50 萬元，是對企事 業(yè)單位的補貼 32.50萬元（用于上饒肉聯(lián)廠下 崗職工基本生 活費補貼）。按支出功能科目劃分：商 業(yè)服務業(yè)支出 618.50 萬元。其 中行政運行（商業(yè)流通事 務）支出151.00萬元，其他商業(yè)流通 事務支出 467.50 萬元。按支出 經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 385.00萬元，商品 和服務支出 89.00萬元，對個人和家庭的 補助 112.00萬元， 對企事業(yè)單位的補貼 32.50 萬元（用于上饒肉聯(lián)廠下崗職工 基本生活 費補貼）。（三）財政撥款支出情況2018年上饒市商業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營 公司部 門財政撥款支 出預算

6、618.50 萬元，較上年減少 7.93 %。主要原因是在職 人 員轉(zhuǎn) 退休，減少 經(jīng)費預算。具體支出情況是：按支出 項目類別劃分：基本支出 586.00萬元，包括工 資 福利支出 385.00萬元，商品和服 務支出 89.00萬元、對 個人 和家庭的 補助 112.00萬元；項目支出 32.50 萬元，是對企事 業(yè)單位的補貼 32.50萬元（用于上饒肉聯(lián)廠下 崗職工基本生 活費補貼）。按支出功能科目劃分：商 業(yè)服務業(yè)支出 618.50 萬元。其 中行政運行（商業(yè)流通事 務）支出151.00萬元，其他商業(yè)流通 事務支出 467.50 萬元。按支出 經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 385.00萬元，

7、商品 和服務支出 89.00萬元，對個人和家庭的 補助 112.00萬元， 對企事業(yè)單位的補貼 32.50 萬元（用于上饒肉聯(lián)廠下崗職工 基本生活 費補貼）。（四）政府性基金情況說明2018 年度本部 門沒有使用政府性基金 預算撥款安排的 支出。（五）機關運行經(jīng)費情況說明2018年本部 門機關運行 費用 41.50萬元，比 2017年預 算決算 3.8 萬元，下降 8.30%。本部門 機關運行 費 重點科目明 細如下：辦公費（含郵電費）5 萬元；會議費 2.5萬元；培訓費 1萬元；公務接待費 1.5萬元，日常維修費 3萬元；差旅費 8萬元；水電費 1 萬元；工會經(jīng)費 1.5 萬元；離退休人員公

8、用支 出 4 萬元，其他交通 費用 10 萬元等。（六）政府采購情況說明2018年本部 門所屬各 單位政府采 購總額 3.50 萬元，其 中：政府采購貨 物預 算 3.50 萬元。（七）國有資產(chǎn)占有使用情況截至 2017 年 9月 30 日，部門共有車輛 1輛，其中，一 般公務用車 1 輛。系下屬事業(yè)單 位公務用車。二、 2018 年“三公”經(jīng)費預算情況說明2018年本部 門三公經(jīng)費年初預算安排數(shù) 為 7.50 萬元。 其中：因公出國（境）費年初預算數(shù) 0萬元，與上年 預算數(shù)持 平；公務接待費年初預算數(shù) 4.50 萬元，比上年 預算數(shù)減少 2.80 萬元，主要原因是 厲行節(jié)約，加強管理；公務用

9、車運行維 護費年初預算數(shù) 3 萬元，與上年 預算數(shù)持平；本年預算數(shù) 3 萬元系下屬事 業(yè)單 位公 務用車運行 維護費。第三部分 上饒市商業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司部門 2018 年 度部門預算表八張表（詳見附表）附件1部門公開表1收支預算總表填報單位：上饒市商業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司收入支項目預算數(shù)項目（按支出功能科目類一、財政撥款524.50一般公共服務支出一般公共預算撥款收入524.50商業(yè)服務業(yè)等支出政府性基金預算撥款收入專項收入預算內(nèi)投資收入二、事業(yè)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、其他收入五、附屬單位上繳收入六、上級補助收入本年收入合計524.50本年支出合計七、用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年八、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）94.00財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）94.00其他資金結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）收入總計618.50支出總計第四部分名詞解釋一、收入科目（一） 財政撥款：指市級財政當年撥付的資金（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年末全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金；包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）商業(yè)服務業(yè)等支出 - 商業(yè)流通事務 - 行政運行：反 映行政單位（包括參公單位）的基本支出。（二）商業(yè)服務業(yè)等支出 - 商業(yè)流通事務 -其他商業(yè)流通 事務支出：反映其他商業(yè)流通事務的事業(yè)單位的支出。三、專用名詞解釋 機關運行費用：為保障行政單位 （ 含參照公務員法管理 事業(yè)單位 ）