SAP最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐-應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)-發(fā)票過(guò)帳

1、4.7August 20002003 年 9 月English中文應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)發(fā)票過(guò)帳Wertsch鰌fungsketteRechnung buchen mit anschlie遝ndem StornoSAP AGNeurottstr.1669190 WalldorfGermany業(yè)務(wù)處理流程 SAP AGPage 10 of 10SAP Best PracticesAccounts Payable Accounting Posting Invoices: BPP 版權(quán) 2003 SAP AG，版權(quán)所有。保留所有權(quán)利。沒(méi)有 SAP AG 的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本

2、文檔的任何一部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不通知。 由 SAP AG 和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和 SQL Server 是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。 IBM、DB2、DB2 Universal Database、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphe

3、re、Netfinity、Tivoli、Informix 和 Informix Dynamic ServerTM 是 IBM 公司在美國(guó)和/或其它國(guó)家的注冊(cè)商標(biāo)。 ORACLE 是 ORACLE 公司的注冊(cè)商標(biāo)。 UNIX、X/Open、OSF/1 和 Motif 是 Open 集團(tuán)的注冊(cè)商標(biāo)。 本文檔中引用的 Citrix、Citrix 徽標(biāo)、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin 和其它 Citrix 產(chǎn)品名稱是 Citrix Systems 公司的商標(biāo)。HTML、DHTML、XML、XHTML 是 W

4、3C 麻省理工學(xué)院 World Wide Web 協(xié)會(huì)的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。 JAVA 是 Sun Microsystems 公司的注冊(cè)商標(biāo)。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注冊(cè)商標(biāo)，由其技術(shù)開(kāi)發(fā)和實(shí)施商 Netscape 許可使用。MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的聯(lián)合所有商標(biāo)。 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的聯(lián)合所有商標(biāo)。 本文檔 提到的 SAP、SAP 徽標(biāo)、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com 和其它

5、 SAP 產(chǎn)品和服務(wù)以及它們各自的徽標(biāo)是 SAP AG 在德國(guó)和世界其它一些國(guó)家的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。本文檔提到的所有其它產(chǎn)品和服務(wù)名稱是它們各自公司的商標(biāo)。目錄發(fā)票的過(guò)帳與沖銷6過(guò)帳發(fā)票6顯示憑證7沖銷憑證9顯示沖銷憑證10圖標(biāo)圖標(biāo)含義警告示例注釋建議語(yǔ)法排版慣例字體風(fēng)格說(shuō)明Example text出現(xiàn)在屏幕上的單字或字符。包括字段名、屏幕標(biāo)題、按鈕以及菜單名、路徑和選項(xiàng)。其它文檔的交叉參考。Example text正文文本、圖形標(biāo)題和表標(biāo)題中強(qiáng)調(diào)的單字或詞組。EXAMPLE TEXT系統(tǒng)中元素的名稱。包括報(bào)告名、程序名、事務(wù)代碼、表名和正文文本中嵌入的編程語(yǔ)言單獨(dú)關(guān)鍵字，如 SELECT 和

6、INCLUDE。Example text屏幕輸出。包括文件和目錄的名稱及其路徑、消息、源代碼、變量和參數(shù)的名稱以及安裝工具、更新工具和數(shù)據(jù)庫(kù)工具的名稱。EXAMPLE TEXT鍵盤上的按鍵。例如，功能鍵（如 F2）或 ENTER 鍵。Example text準(zhǔn)確用戶條目。在系統(tǒng)中輸入的這些單字或字符與文檔中完全一致?？勺冇脩魲l目。尖括號(hào)表示用適當(dāng)?shù)臈l目替換這些單字和字符?？s寫R需要輸入的字段 （用于最終用戶程序）O可選輸入字段（用于最終用戶程序）C條件字段（用于最終用戶程序）此文檔參考公司代碼 BP01，使用科目表 CAZH.CO 帳戶分配用于以下幾個(gè)示例中。如果已安裝 CO 組件，僅且必須輸

7、入。否則，CO 帳戶分配無(wú)效。發(fā)票的過(guò)帳與沖銷目的收到的供應(yīng)商發(fā)票必須手動(dòng)在SAP 系統(tǒng)中過(guò)帳。若發(fā)票過(guò)帳到錯(cuò)誤帳戶或金額記錯(cuò)，必須沖銷該發(fā)票。 流程該場(chǎng)景顯示在 SAP 系統(tǒng)中如何輸入供應(yīng)商辦公用品發(fā)票，必要時(shí)如何沖銷該發(fā)票。將每天收到的供應(yīng)商發(fā)票必須在 SAP 系統(tǒng)中手動(dòng)過(guò)帳。過(guò)帳完發(fā)票后，顯示過(guò)帳憑證。可以檢查憑證是否正確過(guò)帳。如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，必須沖銷該憑證并在系統(tǒng)中過(guò)帳一個(gè)新的正確憑證。過(guò)帳發(fā)票要過(guò)帳供應(yīng)商辦公用品發(fā)票，請(qǐng)選擇下列菜單路徑：菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款 憑證輸入 發(fā)票事務(wù)代碼FB601. 如果還沒(méi)有在系統(tǒng)中將其設(shè)置為缺省值，則輸入下列數(shù)據(jù)：字段名稱用戶操作和值注釋公司

8、代碼BP01SAP 樣本公司代碼2. 選擇 Enter。要更改公司代碼，選擇編輯 更改公司代碼。3. 輸入下列基本數(shù)據(jù)：字段名稱用戶操作和值注釋供應(yīng)商1000ROHSTOFFHANDEL WESCHKE發(fā)票日期當(dāng)日日期供應(yīng)商發(fā)票的日期記賬日期當(dāng)日日期SAP 系統(tǒng)中的過(guò)帳日期參照RE1210供應(yīng)商發(fā)票號(hào)金額1170發(fā)票金額貨幣CNY憑證/發(fā)票貨幣4. 輸入下列項(xiàng)目數(shù)據(jù)：字段名稱用戶操作和值注釋總帳科目45050101D/C借方憑證貨幣計(jì)的金額1170輸入總金額。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅。稅務(wù)代碼J0成本中心1101Management5. 要在過(guò)帳前檢查憑證，請(qǐng)選擇模擬 (F9)。 可以在此處顯示憑證

9、，包括要過(guò)帳的進(jìn)項(xiàng)稅，且必要時(shí)可以糾正。 6. 選擇過(guò)帳 (Ctrl+S)。在屏幕的下方，系統(tǒng)將輸出以下消息：憑證 19000000xx 已在公司代碼 BP01 中過(guò)帳， xx 是系統(tǒng)過(guò)帳的順序憑證號(hào)。7. 請(qǐng)記錄發(fā)票憑證號(hào)。顯示憑證1. 要顯示已過(guò)帳的發(fā)票憑證，請(qǐng)選擇下列菜單路徑：菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款 憑證 顯示事務(wù)代碼FB03輸入下列數(shù)據(jù)：字段名稱用戶操作和值注釋憑證號(hào)19000000xx輸入先前記錄的憑證號(hào) 公司代碼BP01SAP 樣本公司代碼會(huì)計(jì)年度本年度選擇 Enter。在接下來(lái)的屏幕上，已過(guò)帳的憑證連同所有憑證表頭信息（如，憑證號(hào)、過(guò)帳日期、發(fā)票日期和單獨(dú)過(guò)帳行）都將顯

10、示在憑證概覽中，包括自動(dòng)過(guò)帳的進(jìn)項(xiàng)稅行。 雙擊其中一個(gè)過(guò)帳行（或選擇放大鏡 圖標(biāo)）可以顯示該過(guò)帳行的詳情。此時(shí)可選擇顯示 更改 (Shift+F1) 切換到更改模式并更改憑證中的某些細(xì)節(jié)，例如，付款條款。另外，您還可以直接從憑證概覽轉(zhuǎn)到某個(gè)過(guò)帳行的更改模式。要做此操作，將光標(biāo)定位到要求的過(guò)帳行并選擇更改行 (Ctrl+Shift+F11)。不能更改供應(yīng)商，總帳帳戶、金額、稅收金額及稅收代碼。如果過(guò)帳憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，必須沖銷。沖銷憑證1. 要沖銷供應(yīng)商發(fā)票，選擇請(qǐng)選擇下列供應(yīng)商路徑：菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款 憑證 沖消 單一沖消事務(wù)代碼FB08輸入下列數(shù)據(jù)：字段名稱用戶操作和值注釋憑證編

11、號(hào)19000000xx要沖銷憑證的憑證號(hào)公司代碼BP01SAP 樣本公司代碼會(huì)計(jì)年度本年沖銷原因01在當(dāng)期沖銷若您沒(méi)有輸入過(guò)帳日期，該憑證在當(dāng)日日期過(guò)帳。如果您忘記，可用搜索幫助功能查找要沖銷憑證的編號(hào)。選擇查找憑證 (Shift+F8).在沖銷憑證之前，再次顯示憑證并進(jìn)行檢查。選擇沖銷前顯示 (F5) 即可。選擇過(guò)帳 (Ctrl+S) 來(lái)沖銷憑證。系統(tǒng)顯示消息憑證 17000000xx 已在公司代碼 BP01中過(guò)帳。記下憑證編號(hào)。注意已沖銷的憑證不能再次沖銷。顯示沖銷憑證1. 要顯示已過(guò)帳的沖銷憑證，請(qǐng)選擇下列菜單路徑：菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款 憑證 顯示事務(wù)代碼FB032. 輸入下列數(shù)據(jù)：字段名稱用戶操作和值注釋憑證號(hào)170000000x輸入先前記錄的憑證號(hào) 公司代碼BP01SAP 樣本公司代