市污水處理廠特許權(quán)(bot)項目投標(biāo)文件(商務(wù)方案

1、*市*污水處理廠特許權(quán)（BOT ）項目投標(biāo)文件商務(wù)方案11第一章項目概況第二章投資概算第二節(jié)概算的編制說明第三節(jié)投資概算表第三章融資方案第四章財務(wù)評價第一節(jié)成本分析第二節(jié)投資估算第三節(jié)財務(wù)分析46BO.8 BOT11 BOT第五章風(fēng)險與對策第一節(jié)風(fēng)險因素錯誤！未定義書簽。第六章主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表1.1國產(chǎn)設(shè)備費用明細(xì)表表1.2進(jìn)口設(shè)備費用明細(xì)表表1.3設(shè)備安裝費用明細(xì)表表1.4表1.5自動化控制系統(tǒng)費用明細(xì)表表1.6土建工程費用明細(xì)表表1.7表1.8其他費用明細(xì)表總投資概算表管線、電氣、照明及其安裝費用明細(xì)表表3.1項目污水處理服務(wù)費基價報價表表3.2總成本費用估算表表3.3現(xiàn)金流量表表3

2、.4損益表表3.5資產(chǎn)負(fù)債表表3.6資金來源與運用表表3.7貸款償還平衡表表3.8敏感性與盈虧平衡分析表表3.9技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表第一章項目概況本項目為*污水處理廠（一期擴(kuò)建）工程，規(guī)劃紅線廠址選在 *鎮(zhèn) *村，占地面積26039平方米。污水處理廠設(shè)計規(guī)模 4萬m/d ,近期總規(guī) 模6萬m/d （目前一期工程已建成2萬m/d ）。設(shè)計進(jìn)水水質(zhì):CODcr 300 mg/LBOD 150mg/LSS 200 mg/LTN （以N計） 40mg/LNH3-N （以 N計） 30 mg/LTP （以P計） 3mg/LPH69設(shè)計出水水質(zhì)：符合城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB18918-2002中一級

3、B標(biāo)準(zhǔn)和廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)水污染排放限值（DB44/26-2001）第二時段的一級標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)者:CODcr 40 mg/lBOD 20mg/lSS 20 mg/lTN （以N計） 15mg/lTP （以P計） 0.5mg/lNhH-N （以 N 計）0稅后投資回收期（全部投資）10.96 年18年投資利潤率5.81%/投資利稅率7.29%/本項目的財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 4%凈現(xiàn)值大于0;全部投資的靜態(tài)回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)值，說明項目投資能夠在規(guī)定的時間內(nèi)得到 回收。據(jù)此判定項目在財務(wù)上可行。*市*污水處理廠特許權(quán)（BOT ）項目投標(biāo)文件商務(wù)方案第五章風(fēng)險與對策、不可抗力風(fēng)險不可抗力是指當(dāng)

4、事人不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的自然時間和社 會時間。不可抗力的一般原因是：遭受不可抗力時間當(dāng)事人，對于因此而給對方造成損失的賠償責(zé)任，可以全部或部分免除。在BOT項目談判中，對不可抗力概念的內(nèi)涵意見一致，但對其外延范圍往往分歧較大，尤其是對社會 時間的外延爭議最大。不可抗力時間造成的損失大致可分為直接損失和間接 損失兩種，直接損失是指對項目設(shè)施本身造成的損失，間接是指喪失功能而 導(dǎo)致的收益損失。（不可抗拒的自然風(fēng)險即因地震、 洪水、臺風(fēng)、海嘯、雷擊、 火山爆發(fā)以及意外事故等）。二、采取的對策主要針對直接損失而言，即通過支付保險費把風(fēng)險轉(zhuǎn)移給有承擔(dān)能力的 保險公司。保險種類依規(guī)定有建筑工程

5、綜合保險、第三方責(zé)任保險、工傷事 故賠償、設(shè)備物質(zhì)運輸保險等。2、尋求政府資助和保證這是針對間接損失而言，是對不能保險或不能合理成本保險的不可抗力 風(fēng)險的管理辦法。有關(guān)風(fēng)險無法確定成本，并在保險后不能按照合理的保險費投保，這往往給BOT項目談判造成障礙，這樣發(fā)起人和債權(quán)人往往要求政府提供某種形式的政府資助和擔(dān)保，就是允許發(fā)起人在遭遇不可抗力風(fēng)險時,可以延長合同期限以補(bǔ)償投融資中尚未回報、償還的部分。3、當(dāng)事人各方協(xié)商分擔(dān)如果尚在貸款償還期間，應(yīng)當(dāng)由政府、項目發(fā)起人、債權(quán)人三方按照事先約定的比例分擔(dān)損失；貸款已經(jīng)償還結(jié)束的運營期間，則由政府和項目發(fā)起人按照事先約定的比例分擔(dān)損失。4、與政府簽署照

6、付不議協(xié)議以保證實際污水量與BOT合同書上所約定的污水量不符時政府仍然按照合同書上所約定的污水量向投資方支付污水處理服務(wù)費。這樣就能保證在上述情況發(fā)生時投資方不會因為此原因而遭受損失。1 9第六章主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總見表6-1:表6- 1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號項目數(shù)量單價（元）總額（萬元）指標(biāo)（元/噸水）備注1年電耗(X 104 Kw.h)407.810.76309.940.21222年藥劑消耗（t）103.40.07083年水量消耗（t）292001.23.50.00244年職工工資及福利281.5420.02885年污泥處理（t）113.880.078含運費6年固定資產(chǎn)折舊費1280.08777年修理費1200.08228無形資產(chǎn)攤銷6.520.00459遞延資產(chǎn)攤銷5.650.003910財務(wù)費用45.430.031111營業(yè)稅及附加640.0438