天然氣項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告 (1)

1、天然氣項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)1、項(xiàng)目名稱：天然氣項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xxx有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx（以選址意見書為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：武xx二、項(xiàng)目建設(shè)單位公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。企

2、業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司在發(fā)展中始

3、終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積76667.00約115畝1.1總建筑面積154990.81容積率2.021.2基底面積46766.87建筑系數(shù)61.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝378.242總投資萬元57427.452.1建設(shè)投資萬元45655.792.1.1工程費(fèi)用萬元39451.122.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元4899.332.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1305.342.2建設(shè)期利息萬元599.862.3流動(dòng)資

4、金萬元11171.803資金籌措萬元57427.453.1自籌資金萬元32943.243.2銀行貸款萬元24484.214營(yíng)業(yè)收入萬元116500.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬元102898.006利潤(rùn)總額萬元13145.057凈利潤(rùn)萬元9858.798所得稅萬元3286.269增值稅萬元3807.8710稅金及附加萬元456.9511納稅總額萬元7551.0812工業(yè)增加值萬元27685.2313盈虧平衡點(diǎn)萬元64154.84產(chǎn)值14回收期年7.33含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率9.65%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元-880.57所得稅后三、建設(shè)背景根據(jù)天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，到2

5、020年天然氣產(chǎn)量達(dá)到2070億立方米，其中，常規(guī)天然氣產(chǎn)量1670億立方米，頁巖氣產(chǎn)量300億立方米，煤層氣產(chǎn)量100億立方米。綜合保供能力要求達(dá)到3600億方以上，產(chǎn)需缺口約為1530億立方米。進(jìn)口管道氣以及進(jìn)口LNG是維持我國(guó)天然氣供需平衡的兩大補(bǔ)充手段。我國(guó)管道天然氣主要進(jìn)口自土庫曼斯坦從全球的管道氣進(jìn)口情況來看，歐洲國(guó)家如德國(guó)、法國(guó)、意大利等由于本國(guó)生產(chǎn)天然氣較少而天然氣需求量較大，且地理位置又臨近俄羅斯方便管道氣進(jìn)口，因此進(jìn)口管道氣是這些國(guó)家的天然氣主要來源，其中德國(guó)是最大的管道氣進(jìn)口國(guó)。其他國(guó)家例如中國(guó)，墨西哥等由于自身天然氣產(chǎn)量也無法滿足國(guó)內(nèi)需求，因此管道氣進(jìn)口量也較大。根據(jù)海

6、關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2013-2018年，我國(guó)管道氣進(jìn)口量不斷上升。2018年全年我國(guó)共進(jìn)口管道氣3661萬噸，同比增長(zhǎng)20.31%。從進(jìn)口管道氣的來源來看，我國(guó)的進(jìn)口管道氣主要來自于土庫曼斯坦，2018年我國(guó)從土庫曼斯坦共進(jìn)口管道氣2533萬噸，占2018年管道氣進(jìn)口總量的69.19%，除土庫曼斯坦外，烏茲別克斯坦、緬甸、哈薩克斯坦也是我國(guó)的管道氣進(jìn)口國(guó)。受下游驅(qū)動(dòng)，進(jìn)口LNG持續(xù)高增長(zhǎng)LNG作為一種靈活性極強(qiáng)的清潔型能源，下游應(yīng)用十分廣泛。因?yàn)長(zhǎng)NG本身是由氣態(tài)天然氣經(jīng)過液化制成，所以氣態(tài)天然氣的用途都可以由LNG滿足，比如化工、燃?xì)獍l(fā)電以及城鎮(zhèn)燃?xì)獾阮I(lǐng)域。因?yàn)長(zhǎng)NG體積較小，相比于氣態(tài)天然氣來

7、說靈活性更強(qiáng)，運(yùn)輸更為方便，所以它還可以作為汽車、輪船、火車等機(jī)動(dòng)車輛的燃料，并且也能為大工業(yè)用戶提供LNG點(diǎn)供服務(wù)。近年來，由于天然氣下游需求逐漸旺盛，而國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口管道氣增量又較為有限，因此LNG進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。尤其是2017年冬季，在國(guó)內(nèi)“煤改氣”大力實(shí)施的背景下，天然氣進(jìn)口需求極為強(qiáng)烈，而我國(guó)管道氣的重要進(jìn)口國(guó)土庫曼斯坦的氣源又由于價(jià)格問題出現(xiàn)減供，導(dǎo)致2017年冬季我國(guó)從海外進(jìn)口了大量的LNG。2017年全年，我國(guó)進(jìn)口LNG3813萬噸，同比增長(zhǎng)46.32%；2018年全年我國(guó)共進(jìn)口LNG5378萬噸，繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。從進(jìn)口氣源來看，2018年我國(guó)LNG進(jìn)口氣源主要包括澳大利亞、卡塔

8、爾、馬來西亞、印度尼西亞等，其中澳大利亞是我國(guó)LNG的最主要來源，其進(jìn)口量占比為43.62%，其次是卡塔爾，占比達(dá)到了17.18%。天然氣進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升綜上所述，2018年，為推進(jìn)大氣污染治理防護(hù)工作，加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)的民用、采暖、工業(yè)等煤改氣措施，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)措施，使得各行業(yè)天然氣消費(fèi)量顯著增加。而我國(guó)天然氣供給結(jié)構(gòu)中占比最大的國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣目前的發(fā)展已經(jīng)較為成熟，且儲(chǔ)量本身較少，因此國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣目前已經(jīng)進(jìn)入瓶頸，短期內(nèi)產(chǎn)量無法帶來較大的增長(zhǎng)。由此造成的供給缺口就需要通過進(jìn)口天然氣來解決。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)共計(jì)進(jìn)口天然氣6857萬噸，同比增長(zhǎng)26.91；2018年中國(guó)共計(jì)進(jìn)口天然氣

9、9039萬噸，同比增長(zhǎng)31.82%。進(jìn)口天然氣價(jià)格方面，2017年由于管道氣的主要進(jìn)口源土庫曼斯坦出現(xiàn)減供，導(dǎo)致需要從海外進(jìn)口大量的LNG，而短期現(xiàn)貨LNG價(jià)格較高，由此推高了我國(guó)進(jìn)口天然的平均價(jià)格，2017年我國(guó)進(jìn)口天然氣平均價(jià)格達(dá)到2515.79元/噸，大幅增長(zhǎng)58.00%。我國(guó)LNG進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)采取了類似于日本的定價(jià)方式，一般也是通過與氣源方簽訂長(zhǎng)協(xié)，將進(jìn)口價(jià)與JCC原油價(jià)格掛鉤，并按某一定價(jià)公式確定交易價(jià)格。我國(guó)進(jìn)口LNG中，長(zhǎng)協(xié)占主導(dǎo)地位，所以我國(guó)LNG整體進(jìn)口價(jià)格和油價(jià)相關(guān)性很強(qiáng)。2018年天然氣需求強(qiáng)勁疊加油價(jià)上漲的因素，全年進(jìn)口天然氣平均價(jià)格繼續(xù)走高，達(dá)到2927.10元/噸，同比

10、增長(zhǎng)16.35%。2018年全年，進(jìn)口天然呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)。我國(guó)處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。所面臨的機(jī)遇和擁有的基礎(chǔ)前所未有，面臨的問題和壓力也前所未有。從國(guó)際看，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)，全球治理體系深刻變革，發(fā)展中國(guó)家群體力量繼續(xù)增強(qiáng)，國(guó)際力量對(duì)比逐步趨向平衡。同時(shí)，國(guó)際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)乏力，保護(hù)主義抬頭，地緣政治關(guān)系復(fù)雜變化，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確

11、定因素增多。從國(guó)內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面沒有改變，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢(shì)沒有變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正在加快轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換三大特點(diǎn)，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整刻不容緩，突破資源環(huán)境瓶頸制約，化解產(chǎn)能過剩矛盾，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，保障和改善民生等任務(wù)十分艱巨。四、發(fā)展思路牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，明確重點(diǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。五、選址及建設(shè)規(guī)模1、本期項(xiàng)目選址

12、位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約115畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx天然氣的經(jīng)營(yíng)能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積154990.81，其中：生產(chǎn)工程96302.33，倉儲(chǔ)工程33209.14，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施13507.02，公共工程11972.32。二、投資規(guī)劃方案（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

13、編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程建設(shè)費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。（三）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資45655.79萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)39451.12萬元。（1）建筑工程

14、投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為18952.47萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為19360.63萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1138.02萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為4899.33萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1305.34萬元。（四）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款24484.21萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利

15、息599.86萬元。（五）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為11171.80萬元。（六）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資57427.45萬元，其中：建設(shè)投資45655.79萬元，占項(xiàng)目總投資的79.50%；建設(shè)期利息599.86萬元，

16、占項(xiàng)目總投資的1.04%；流動(dòng)資金11171.80萬元，占項(xiàng)目總投資的19.45%。（七）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資57427.45萬元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款24484.21萬元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用18952.4719360.631138.0239451.1290.70%1.1建筑工程費(fèi)18952.4718952.4743.57%1.2設(shè)備購置費(fèi)19360.6319360.6344.51%1.3安裝工程費(fèi)1138.021138.022.62%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用2140.812140.

17、814.92%3預(yù)備費(fèi)1305.341305.343.00%3.1基本預(yù)備費(fèi)594.82594.821.37%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)710.52710.521.63%4建設(shè)期利息599.86599.861.38%5固定資產(chǎn)投資43497.13100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)43497.13100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資57427.45100.00%1.1建設(shè)投資45655.7979.50%1.1.1工程費(fèi)用39451.1268.70%1.1.1.1建筑工程費(fèi)18952.4733.00%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)19360.6333.71%1.1.1.3安裝工

18、程費(fèi)1138.021.98%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用4899.338.53%1.1.2.1土地出讓金2758.524.80%1.1.2.2其他前期費(fèi)用2140.813.73%1.2.3預(yù)備費(fèi)1305.342.27%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)594.821.04%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)710.521.24%1.2建設(shè)期利息599.861.04%1.3流動(dòng)資金11171.8019.45%七、投資收益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入116500.00萬元，綜合總成本費(fèi)用102898.00萬元，稅金及附加456.95萬元，凈利潤(rùn)9858.79萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率9.65%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-8

19、80.57萬元，全部投資回收期7.33年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評(píng)價(jià)是完全可行的。八、建設(shè)周期項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需12個(gè)月的時(shí)間。營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入75725.0081550.0099025.00116500.00116500.00116500.00116500.00116500.00116500.002增值稅2201.592431.053119.463807.873807.

20、873807.873807.873807.873807.872.1銷項(xiàng)稅9844.2510601.5012873.2515145.0015145.0015145.0015145.0015145.0015145.002.2進(jìn)項(xiàng)稅7642.668170.459753.7911337.1311337.1311337.1311337.1311337.1311337.133稅金及附加264.19291.72374.33456.95456.95456.95456.95456.95456.953.1城市維護(hù)建設(shè)稅154.11170.17218.36266.55266.55266.55266.55266.55

21、266.553.2教育費(fèi)附加66.0572.9393.58114.24114.24114.24114.24114.24114.243.3地方教育附加44.0348.6262.3976.1676.1676.1676.1676.1676.16項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0075725.0081550.0099025.00116500.00116500.00116500.00116500.00116500.00NaN1.1營(yíng)業(yè)收入0.0075725.0081550.0099025.00116500.00116500.00116500.00116500.00116500.00116500.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出45655.7978359