玻璃蓋板項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、關(guān)于玻璃蓋板項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目及性質(zhì)1、項(xiàng)目名稱：玻璃蓋板項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx5、項(xiàng)目聯(lián)系人：沈xx二、項(xiàng)目承辦單位公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營(yíng)來贏得信任。展望

2、未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)

3、展的良性互動(dòng)。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積123333.00約185畝1.1總建筑面積223245.56容積率1.811.2基底面積73999.80建筑系數(shù)60.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝342.642總投資萬元86808.962.1建設(shè)投資萬元67856.192.1.1工程費(fèi)用萬元57353.242.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元9070.142.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1432.812.2建設(shè)期利息萬元880.332.3流動(dòng)資金萬元18072.443資金籌措萬元86808.963.1自籌資金萬元50877.203.2銀行貸款萬元35931.764營(yíng)業(yè)收入萬元184900.00正常

4、運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬元160012.796利潤(rùn)總額萬元24133.167凈利潤(rùn)萬元18099.878所得稅萬元6033.299增值稅萬元6283.7810稅金及附加萬元754.0511納稅總額萬元13071.1212工業(yè)增加值萬元46244.3713盈虧平衡點(diǎn)萬元91202.85產(chǎn)值14回收期年6.59含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.81%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元6606.62所得稅后三、項(xiàng)目提出的理由玻璃蓋板作為消費(fèi)電子產(chǎn)品的重要零部件之一，具有強(qiáng)度高、透光好、抗劃傷等的優(yōu)勢(shì)，對(duì)顯示屏、觸控模組等有著較好的保護(hù)作用。早期的蓋板分為玻璃和亞克力兩種材質(zhì)，隨著蘋果iPhone系列產(chǎn)品

5、的出現(xiàn)，宣告了智能手機(jī)時(shí)代的來臨。隨著智能手機(jī)的日漸普及，呈現(xiàn)亞克力防護(hù)屏逐漸被玻璃防護(hù)屏替代的趨勢(shì)。在國內(nèi)智能手機(jī)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的2010-2015年，中國的玻璃蓋板行業(yè)也進(jìn)入了高速發(fā)展的階段，行業(yè)產(chǎn)能，產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)供不應(yīng)求，同時(shí)主要原材料玻璃基板也逐漸完成了進(jìn)口替代，行業(yè)的對(duì)外依存度顯著下降，在中國逐步成為全球玻璃蓋板生產(chǎn)的主要基地。2017年，各大品牌廠商發(fā)布的主流中高端新機(jī)型以全面屏、AMOLED顯示屏、人臉識(shí)別或屏下指紋識(shí)別、雙攝像頭、人工智能、無線充電等配置為主要賣點(diǎn)，雖然新硬件的大量應(yīng)用使得綜合制造成本上升，產(chǎn)品平均售價(jià)明顯提高，但智能手機(jī)在人們生活、工作中發(fā)揮著越來越重要的

6、作用，用戶使用頻率和時(shí)長(zhǎng)明顯增加，消費(fèi)者愿意支付更高的價(jià)格購買更好的產(chǎn)品，中高端產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛。2017年我國玻璃蓋板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約466.06億元，同比2016年的392.53億元增長(zhǎng)了18.73%，近幾年我國玻璃蓋板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：近兩年智能手機(jī)、平板電腦市場(chǎng)的火爆導(dǎo)致玻璃蓋板基板需求快速上升，未來兩者出貨數(shù)量增加仍然是蓋板需求成長(zhǎng)的動(dòng)力之一；此外，觸控在超級(jí)本和AIO中滲透率的逐漸提升、手機(jī)平均尺寸擴(kuò)大化也是玻璃蓋板基板需求增長(zhǎng)的新動(dòng)力。目前，我國玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求，部分產(chǎn)品出口到國外。玻璃蓋板的下游應(yīng)用行業(yè)較為廣泛，包括手機(jī)、電腦、數(shù)碼、工業(yè)儀表、汽車儀

7、表盤等帶有平板顯示器件的產(chǎn)品。下游行業(yè)的技術(shù)革新與發(fā)展一定程度上為玻璃蓋板行業(yè)提供新的產(chǎn)品研發(fā)方向，同時(shí)，下游行業(yè)的不斷拓展及迅速發(fā)展也為本行業(yè)創(chuàng)造更廣闊的市場(chǎng)空間。2007年以來，隨著多點(diǎn)觸控技術(shù)的成熟，以智能手機(jī)、平板電腦為主的下游行業(yè)發(fā)展迅猛，對(duì)玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)品需求也隨之大幅增長(zhǎng)，推動(dòng)了本行業(yè)的快速發(fā)展。2017年我國玻璃蓋板行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)如下圖所示：玻璃蓋板行業(yè)成金字塔型排序，底層的企業(yè)數(shù)量大，產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)的產(chǎn)品精度低，競(jìng)爭(zhēng)力差，所以利潤(rùn)被下游廠商擠壓情況很嚴(yán)重，而處于金字塔頂端的企業(yè)壁壘較高，產(chǎn)品因附加柔性生產(chǎn)，個(gè)性化定制等高尖端技術(shù)，毛利率較高。比起蓋板玻璃市場(chǎng)的火熱來，蓋板玻璃加

8、工企業(yè)卻并不好過。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近兩年消失的蓋板玻璃廠商至少上百家，主要為100臺(tái)CNC以下規(guī)模的三線廠商。國內(nèi)高鋁蓋板玻璃幾乎被外資壟斷，國產(chǎn)替代空間大。國內(nèi)高鋁蓋板玻璃起步晚，且生產(chǎn)門檻高，國內(nèi)高鋁蓋板玻璃市場(chǎng)幾乎被美國康寧、日本旭硝子和德國肖特三家公司壟斷。而科立視是國內(nèi)首家采用溢流法生產(chǎn)高品質(zhì)蓋板玻璃的企業(yè)，產(chǎn)品良率已經(jīng)提升至80%。面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)，其他同類型生產(chǎn)企業(yè)又怎么不來分一杯羹呢。行業(yè)內(nèi)不斷涌現(xiàn)出一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)企業(yè)，加劇了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)利潤(rùn)水平必將不斷下滑。國內(nèi)玻璃蓋板企業(yè)正面臨著洗牌大潮，中小企業(yè)危機(jī)重重、抑或并購重組，龍頭企業(yè)卻計(jì)劃擴(kuò)張產(chǎn)能，進(jìn)一步搶奪市場(chǎng)份額。

9、四、項(xiàng)目方向及定位深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，立足國內(nèi)市場(chǎng)需求，以技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)意設(shè)計(jì)為動(dòng)力，以品牌建設(shè)為重點(diǎn)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，注重增值服務(wù)，著重提高發(fā)展質(zhì)量和效益，建立產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，加快創(chuàng)新發(fā)展，加強(qiáng)節(jié)能減排與綜合利用，打造創(chuàng)新化、創(chuàng)意化、品牌化、綠色化、信息化產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。五、選址及建設(shè)規(guī)模（一）項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約185畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx玻璃蓋板的經(jīng)營(yíng)能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模

10、本期項(xiàng)目建筑面積223245.56，其中：生產(chǎn)工程147215.19，倉儲(chǔ)工程43556.29，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施21951.31，公共工程10522.77。二、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資67856.19萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款35931.76萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息880.33萬元。（三）流動(dòng)資金根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為18072.44萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資868

11、08.96萬元，其中：建設(shè)投資67856.19萬元，占項(xiàng)目總投資的78.17%；建設(shè)期利息880.33萬元，占項(xiàng)目總投資的1.01%；流動(dòng)資金18072.44萬元，占項(xiàng)目總投資的20.82%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資86808.96萬元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款35931.76萬元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用27378.7828539.761434.7057353.2490.48%1.1建筑工程費(fèi)27378.7827378.7843.19%1.2設(shè)備購置費(fèi)28539.7628539.76

12、45.02%1.3安裝工程費(fèi)1434.701434.702.26%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用3721.533721.535.87%3預(yù)備費(fèi)1432.811432.812.26%3.1基本預(yù)備費(fèi)812.10812.101.28%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)620.71620.710.98%4建設(shè)期利息880.33880.331.39%5固定資產(chǎn)投資63387.91100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)63387.91100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資86808.96100.00%1.1建設(shè)投資67856.1978.17%1.1.1工程費(fèi)用57353.2466.07%1.1.1.1建

13、筑工程費(fèi)27378.7831.54%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)28539.7632.88%1.1.1.3安裝工程費(fèi)1434.701.65%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用9070.1410.45%1.1.2.1土地出讓金5348.616.16%1.1.2.2其他前期費(fèi)用3721.534.29%1.2.3預(yù)備費(fèi)1432.811.65%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)812.100.94%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)620.710.72%1.2建設(shè)期利息880.331.01%1.3流動(dòng)資金18072.4420.82%七、投資收益分析（一）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算1、營(yíng)業(yè)收入估算本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入184

14、900.00萬元。2、正常經(jīng)營(yíng)年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=6283.78萬元。3、綜合總成本費(fèi)用估算本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按正常經(jīng)營(yíng)年份經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用160012.7

15、9萬元，其中：可變成本135788.10萬元，固定成本24224.69萬元。正常經(jīng)營(yíng)年份項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本154659.64萬元。具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費(fèi)用估算表所示。4、稅金及附加本期項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)納稅金及附加754.05萬元。5、利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=24133.16（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計(jì)征，根據(jù)規(guī)定本期項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得

16、額稅率=24133.1625.00%=6033.29（萬元）。6、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配該項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額24133.16萬元，繳納企業(yè)所得稅6033.29萬元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：凈利潤(rùn)=正常經(jīng)營(yíng)年份利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=24133.16-6033.29=18099.87（萬元）。（二）項(xiàng)目盈利能力分析1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率，本期項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=13.81%。本期項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.81%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明本期項(xiàng)目對(duì)所占用資金的回收能

17、力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項(xiàng)目按設(shè)定的折現(xiàn)率（采用基準(zhǔn)收益率ic=12.00%），計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=6606.62（萬元）。以上計(jì)算結(jié)果表明，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6606.62萬元（大于0），說明本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。3、投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，是財(cái)務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）=（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量，本期項(xiàng)目

18、投資回收期：投資回收期（Pt）=6.59年。本期項(xiàng)目全部投資回收期6.59年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項(xiàng)目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，盈利能力較強(qiáng)，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。（三）償債能力分析1、債務(wù)資金償還計(jì)劃本期項(xiàng)目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計(jì)算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期稅后利潤(rùn)。2、利息備付率測(cè)算按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤(rùn)（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項(xiàng)目?jī)斶€債務(wù)利息的保障程度，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份利息

19、備付率（ICR）為18.13。本期項(xiàng)目實(shí)施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項(xiàng)目建成正常運(yùn)營(yíng)后利息償付的保障程度較高。3、償債備付率測(cè)算按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份償債備付率（DSCR）為16.75。根據(jù)約定的還款方式對(duì)本期項(xiàng)目的計(jì)算表明，在項(xiàng)目實(shí)施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項(xiàng)目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。八、建設(shè)期安排本期項(xiàng)目按照國家

20、基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.00120185.00138675.00157165.00184900.00184900.00184900.00184900.00184900.00NaN1.1營(yíng)業(yè)收入0.00120185.00138675.00157165.00184900.00184900.00184900.00184900.00184900.00184900.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出67856.19122100.66125035.13149656.55159931.80155413.69155413.69155413.6915