工程資金監(jiān)管協(xié)議范本

1、工程資金監(jiān)管協(xié)議發(fā)包人：河北省高速公路石安改擴(kuò)建籌建處（以下簡稱“甲方”)承包人：承德路橋建設(shè)總公司河北省高速公路石安改擴(kuò)建HHL11項目經(jīng)理部 (以下簡稱“乙方”)經(jīng)辦銀行 ： (以下簡稱“丙方”)為了促進(jìn)河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴(kuò)建工程的順利實(shí)施，管好用好建設(shè)資金，確保工程資金?？顚Ｓ茫瑫r為承包人提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，根據(jù)河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴(kuò)建工程合同條款有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：1、資金管理的內(nèi)容（1）本項目資金管理以“指定開戶、專戶存儲、專款專用、銀行監(jiān)督”為原則；（2）乙方為完成河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴(kuò)建工程成立的項目

2、經(jīng)理部在丙方開設(shè)銀行結(jié)算賬戶； （3）甲方應(yīng)按合同規(guī)定將工程款（質(zhì)量保證金除外）匯入乙方在丙方開設(shè)的帳戶；（4）乙方應(yīng)將流動資金及甲方所撥付資金專項用于河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴(kuò)建工程；（5）丙方應(yīng)為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，并接受甲方委托對乙方在丙方開設(shè)賬戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督；（6）為監(jiān)督資金使用，乙、丙方愿積極配合和支持甲方實(shí)施財務(wù)檢查和審計監(jiān)督；（7）為提高資金監(jiān)管效果，乙、丙方愿按照甲方要求提供有關(guān)財務(wù)資料，反饋監(jiān)管信息。2、甲方的權(quán)責(zé)（1）按照河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴(kuò)建工程合同有關(guān)條款規(guī)定的時間和方式，向乙方支付工程款；（2）及時審核乙方報審的資金使用計

3、劃，并抄送丙方；（3）在發(fā)現(xiàn)乙方將本項目資金挪用、轉(zhuǎn)移或資金流向異常時，甲方有權(quán)中止工程支付，直至乙方改正為止；（4）審查乙方提供的購貨和服務(wù)合同、協(xié)議和發(fā)票，檢查其所購材料設(shè)備和服務(wù)內(nèi)容是否用于河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴(kuò)建工程項目建設(shè)，并以此為根據(jù)進(jìn)行資金使用審批；（5）根據(jù)乙方與勞務(wù)分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符合有關(guān)條件，并以此為根據(jù)進(jìn)行資金使用審批；（6）不定期審查丙方對乙方的資金使用監(jiān)督情況，如丙方不能履行其責(zé)任，甲方有權(quán)隨時終止本協(xié)議；（7）在乙、丙雙方發(fā)生爭議時，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決。3、乙方的權(quán)責(zé)（1）項目經(jīng)理部成立以后，乙方應(yīng)按照甲方要求盡快在丙

4、方開設(shè)賬戶；（2）確保本項目資金專款專用，不得發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用在丙方開立賬戶的資金；（3）在本項目交工驗收前的建設(shè)期間，不以預(yù)提設(shè)備折舊、材料攤銷、上繳利潤、上級單位管理費(fèi)等任何理由轉(zhuǎn)移、挪用、截留資金；（4）依據(jù)建設(shè)合同及施工進(jìn)度計劃編制資金使用計劃，于每月25日前報送甲方審批，作為次月用款依據(jù)。如有變化，于每月10日前報送資金使用調(diào)整計劃，經(jīng)甲方審批后，作為當(dāng)月用款調(diào)整依據(jù)；（5）辦理銀行付款業(yè)務(wù)時，必須將付款單據(jù)送交丙方，由丙方負(fù)責(zé)辦理付款手續(xù)；（6）及時足額支付農(nóng)民工工資，定期接受甲方對其農(nóng)民工使用及工資支付情況的檢查。

5、4、丙方的權(quán)責(zé) （1）成立河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴(kuò)建工程資金管理服務(wù)小組，明確業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現(xiàn)象；（2）按照甲方核準(zhǔn)的資金使用審批意見，為乙方辦理現(xiàn)金提取和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；（3）對于乙方超資金使用計劃外項目、用途和支付對象的用款，有權(quán)拒絕并及時向甲方反映； （4）每月5日前將乙方上月的支付情況整理后書面報送甲方。 5、違約規(guī)定（1）乙方違反上述規(guī)定轉(zhuǎn)移、挪用、截留或套取資金，甲方有權(quán)采取措施予以糾正，并扣除違約金額2%的違約金；情節(jié)嚴(yán)重的，甲方有權(quán)終止合同，按照合同專用條款處理；（2）丙方資金監(jiān)管不力，違反本協(xié)議規(guī)定辦理資金支付，情節(jié)嚴(yán)重者，甲方有權(quán)撤銷銀行賬戶乃至追究法律責(zé)任。6、甲、乙、丙三方都應(yīng)履行保密責(zé)任不得將其他兩方的業(yè)務(wù)情況透露給三方以外的其他單位和個人。7、本協(xié)議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗收甲方向乙方頒發(fā)交工驗收證書后結(jié)束。8、本協(xié)議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協(xié)商解決。9、本協(xié)議正本三份、副本六份。合同三方各執(zhí)行正本一份，副本兩份，當(dāng)正本與副本內(nèi)容不一致時，以正本為準(zhǔn)。附：資金使用計劃表及01-06表發(fā)包人：河北省高速公路石安改擴(kuò)建籌建處（蓋單位章）負(fù)責(zé)人或其委托代理人： 簽字 年 月 日承包人：承德