替票使用管理規(guī)定-6月1開始執(zhí)行

1、替票使用規(guī)范根據(jù)內(nèi)審部及總部要求，為規(guī)范公司發(fā)票使用情況，針對(duì)辦公室及經(jīng)營(yíng)部門使用替代發(fā)票做出規(guī)定。-、不可使用替票情況原則上所有業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用需取得正式發(fā)票，不得使用收據(jù)或者收條等白條進(jìn)行報(bào)銷，以下費(fèi)用類型不得使用替票費(fèi)用類型費(fèi)用說(shuō)明費(fèi)用類型費(fèi)用說(shuō)明辦公費(fèi)飲用水通訊費(fèi)部門固定電話費(fèi)快遞費(fèi)網(wǎng)費(fèi)寬帶費(fèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審、辦證費(fèi)手機(jī)話費(fèi)房租費(fèi)檔口房租水電費(fèi)倉(cāng)庫(kù)房租稅金房租稅金宿舍房租工傷醫(yī)療住宿費(fèi)出差住宿、培訓(xùn)住宿、日常住宿固定資產(chǎn)自行米購(gòu)固定資產(chǎn)應(yīng)酬費(fèi)招待外部客商發(fā)生的費(fèi)用路橋費(fèi)勞保用品購(gòu)買手套、安全帽、滅火器等勞保用 品產(chǎn)生的費(fèi)用停車費(fèi)有正規(guī)物業(yè)管理需提停車費(fèi)發(fā)票二、使用替票原則特殊情況下無(wú)法取得正

2、規(guī)發(fā)票的，可以使用同類型同期替代發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷 ，但需要按照實(shí)際發(fā)生金額一進(jìn)行報(bào)銷，不得隱瞞和虛報(bào)。即：1成本類需用成本類發(fā)票來(lái)替，費(fèi)用類需用費(fèi)用類發(fā)票來(lái)替（具體明細(xì)見附件）2、必須使用同期的發(fā)票，如佛山財(cái)務(wù)部5月25日，周建蘭購(gòu)買圖書沒有發(fā)票， 找辦公費(fèi)作為替票, 辦公費(fèi)的發(fā)票就只能用 5月份的發(fā)票，不能再用 5月份之前的辦公費(fèi)發(fā)票三、使用替票流程先進(jìn)行備案上報(bào)-再進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷備案步驟：第一步：進(jìn)入辦公平臺(tái)-業(yè)務(wù)管理-備案管理-備案上報(bào)-點(diǎn)擊進(jìn)入-保存業(yè)務(wù)轡理統(tǒng)吐u MAn傭矚別赭瑙袒咤U如豪門擁山購(gòu)符噩務(wù)首錄齊任/二毛 二二球蕈轄0!孫宴V咅rw tl 0（酩府wu刪0星中瀬說(shuō)射崢車崩0驗(yàn)就

3、2012-253卻矗 0元tns*x -甌團(tuán)卸諭，-財(cái)戦粒奧禮劭趺瑜湖 飆沛聊r也七當(dāng) 極黑也冃上無(wú)曲詢-BW肋尉惟為蓍當(dāng)?!翱不強(qiáng)皿第步，上報(bào)后便可看到備案編號(hào)號(hào)4$AMAMEA14備瑋顯上報(bào)at間址理時(shí)何卜：了:門二|艙蘭聡蘭me無(wú)炭覷*將真普票備憲冊(cè)141145 世林M1245川1時(shí)制$四、替票類型具體規(guī)定真實(shí)費(fèi)用類型可使用哪種發(fā)票作 為替票具體說(shuō)明交通費(fèi)交通費(fèi)1、只要當(dāng)時(shí)乘坐交通工具沒有取得交通發(fā)票，都需要在業(yè)務(wù)系 統(tǒng)進(jìn)行替票備案再報(bào)銷2、打摩的、黑車當(dāng)時(shí)無(wú)法取得必須進(jìn)行替票備案再報(bào)銷3、打的必須要提供打的發(fā)票，若不能提供必須備案再報(bào)銷維修費(fèi)交通費(fèi)、辦公費(fèi)報(bào)銷金額W 50元辦公費(fèi)報(bào)銷金

4、額50元，必須使用辦公費(fèi)替票辦公費(fèi)（銀行卡費(fèi) 用）交通費(fèi)、辦公費(fèi)1、收銀員卡開卡費(fèi)，年費(fèi)，短信費(fèi)若有 銀行蓋章回單或是銀行 蓋章的發(fā)票聯(lián)，可直接憑銀行回單銀行發(fā)票報(bào)銷，此種情況不需 在備案系統(tǒng)上報(bào)備案2、若沒有銀行蓋章回單或是發(fā)票聯(lián)，金額W50元可使用交通費(fèi)或是辦公費(fèi)類發(fā)票報(bào)銷，此種情況要備案辦公費(fèi)3、報(bào)銷金額50元，必須使用辦公費(fèi)替票辦公費(fèi)（采購(gòu)類）辦公費(fèi)圖書、A4紙等辦公類不論金額大小都使用辦公費(fèi)類發(fā)票辦公費(fèi)（復(fù)印、打 ?。┺k公費(fèi)不論金額大小都使用辦公費(fèi)類發(fā)票低值易耗品（如購(gòu) 掃把插座等）辦公費(fèi)同上物業(yè)管理費(fèi)辦公費(fèi)同上通訊費(fèi)通訊費(fèi)、辦公費(fèi)大區(qū)辦公室購(gòu)電話卡打抽查電話住宿費(fèi)（日常住宿）住宿費(fèi)

5、、交通費(fèi)、辦 公費(fèi)、通訊費(fèi)1、原則上日常住宿不允許使用替票，若是偏遠(yuǎn)地區(qū)住宿 如招待所沒有發(fā)票情況才可使用替票2、培訓(xùn)住宿的必須要拿到當(dāng)時(shí)發(fā)票，不可使用替票文體活動(dòng)費(fèi)辦公費(fèi)籃球賽購(gòu)買籃球服等文體活動(dòng)費(fèi)需福利費(fèi)辦公費(fèi)、交通費(fèi)、通 訊費(fèi)、食品、餐費(fèi)、K歌娛樂業(yè)優(yōu)先選擇辦公費(fèi)，再交通費(fèi)，依此類推叉車費(fèi)油費(fèi)、過(guò)磅費(fèi)、路橋 費(fèi)、停車費(fèi)報(bào)銷金額50元，不得使用交通費(fèi)過(guò)磅費(fèi)油費(fèi)、過(guò)磅費(fèi)、路橋 費(fèi)、停車費(fèi)、交通費(fèi)油費(fèi)、過(guò)磅費(fèi)、路橋 費(fèi)、停車費(fèi)報(bào)銷金額50元，不得使用交通費(fèi)替票外租車費(fèi)油費(fèi)、過(guò)磅費(fèi)、路橋 費(fèi)、停車費(fèi)停車費(fèi)油費(fèi)、過(guò)磅費(fèi)、路橋 費(fèi)、停車費(fèi)若是私人停車場(chǎng)所無(wú)法提供發(fā)票，才可使用替票備注：1、辦公費(fèi)類發(fā)

6、票：發(fā)票內(nèi)容為日用品，用品，辦公用品;2、通訊費(fèi)類發(fā)發(fā)票：電信、聯(lián)通、移動(dòng)發(fā)票五、使用替票報(bào)銷時(shí)單據(jù)需附原始票據(jù)所有使用替票報(bào)銷的費(fèi)用必須附上原始發(fā)生的票據(jù)，如：收據(jù)、收條等（除發(fā)票丟失），并將這些原始票據(jù)粘貼在此次工作流的最后面注意：若在超市購(gòu)買物品，當(dāng)時(shí)有開發(fā)票，發(fā)票只寫一個(gè)物品總稱如用品，而沒有列明細(xì)，必須提供超市購(gòu)物小票清單六、使用替票報(bào)銷單及工作流注意事項(xiàng)填寫報(bào)銷單內(nèi)容，及起草費(fèi)用費(fèi)用報(bào)銷工作流費(fèi)用類型及費(fèi)用說(shuō)明，必須按發(fā)票的內(nèi)容來(lái)寫，不按真實(shí)的來(lái)填寫；在起草費(fèi)用報(bào)銷工作流時(shí)，必須在申請(qǐng)事由或是有上傳附件的可在附件說(shuō)明備案編號(hào)。七、 交通費(fèi)及住宿使用替票，需附業(yè)務(wù)發(fā)生證明單交通費(fèi)及住

7、宿使用替票，需附業(yè)務(wù)發(fā)生證明單，說(shuō)明無(wú)法取得票據(jù)的原因，另需直接領(lǐng)導(dǎo)人簽名， 作為附件放在報(bào)銷單后面。注意：業(yè)務(wù)發(fā)生證明單不作為附件張數(shù)計(jì)算附一：營(yíng)業(yè)部常見需發(fā)票報(bào)銷的成本費(fèi)用分類成本類油費(fèi)，路橋費(fèi)、租車費(fèi)，過(guò)磅費(fèi)，叉車費(fèi)，維修費(fèi)，停車費(fèi)房租，物業(yè)管理費(fèi)，房租稅金，交通費(fèi)，辦公費(fèi)，通訊費(fèi)，水電費(fèi)，住宿費(fèi)，福利費(fèi)用類費(fèi)，應(yīng)酬費(fèi)，低值易耗品，勞保費(fèi)附二：業(yè)務(wù)發(fā)生證明單業(yè)務(wù)發(fā)生證明單費(fèi)用發(fā)生日期費(fèi)用類型無(wú)法取得票據(jù)的原因?qū)嶋H發(fā)生金額備案編號(hào)小計(jì)合計(jì)佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分部門負(fù)責(zé)人：證明人：報(bào)銷人:2、每月接受主管領(lǐng)導(dǎo)指派人員對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落業(yè)務(wù)發(fā)生證明及成本費(fèi)用分類.xlsx其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括

8、：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)腳、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為 100%二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，

9、不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。&虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮;9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記