合成洗衣粉項目立項申請報告

1、合成洗衣粉項目立項申請報告一、項目名稱及性質(zhì)（一）項目名稱合成洗衣粉項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。二、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取

2、實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。三、建設(shè)背景洗衣粉是由烷基苯磺酸鈉、硫酸鈉、甲苯磺酸鈉、三聚磷酸鈉以及羧甲基纖維合成的一種堿性的合成洗滌劑，合成洗衣粉產(chǎn)量在合成洗滌劑產(chǎn)量中占的比重從2012年的45%下降到2019年的33%。201

3、9年我國合成洗滌劑產(chǎn)量為1000.93萬噸，同比增長7.8%；合成洗滌劑的產(chǎn)量2018年下降幅度較大，2018年合成洗滌劑的產(chǎn)量僅928.56萬噸，同比下降29.2%。2019年合成洗衣粉產(chǎn)量為332.97萬噸，占合成洗滌劑的產(chǎn)量比例為33.27%。據(jù)中國洗滌用品行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)：到2020年，濃縮(高效)洗衣粉占洗衣粉總量的比重達(dá)到20%，衣用液體洗滌劑占衣用洗滌劑總量的比重達(dá)到60%，濃縮(高效)液體洗滌劑占液體洗滌劑總量的比重達(dá)到20%。2019年合成洗衣粉產(chǎn)量排名第一的為廣東省，產(chǎn)量達(dá)98.21萬噸，產(chǎn)量占比為29.5%；四川省、浙江省分別以42.38萬噸、41.88

4、萬噸的產(chǎn)量排名第二、第三，占比分別為12.73%、12.58%。2019年我國合成洗衣粉產(chǎn)量排名前五的地區(qū)產(chǎn)量占比為77%，產(chǎn)量集中度相對較高。2014-2016年洗衣粉進(jìn)口規(guī)模小于1萬噸/年，但是進(jìn)口量值逐年增加。出口量增長較快，2019年我國合成洗衣粉出口量為59.18萬噸，出口金額為38620.11萬美元；進(jìn)口數(shù)量為1.27萬噸，進(jìn)口金額為1977.35萬噸。洗衣粉的出口增長勢頭，直接影響國內(nèi)洗衣產(chǎn)品的市場結(jié)構(gòu)，洗衣粉的國內(nèi)銷量逐年呈下降趨勢，而洗衣液越來越被消費者認(rèn)可。部分單一生產(chǎn)洗衣粉的企業(yè)，遇到了國內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的沖擊，積極擴(kuò)展國際市場，是發(fā)展的途徑之一。2019年我國合成洗衣

5、粉出口額共38620.11萬美元，其中，出口至委內(nèi)瑞拉的合成洗衣粉金額為2782.94萬美元，占我國合成洗衣粉出口總額的比例為7.21%；出口至委內(nèi)瑞拉的合成洗衣粉金額為2595.32美元，占比為6.72%;出口至馬來西亞的合成洗衣粉金額為2021.26萬美元，占我國合成洗衣粉出口總額的比例為5.23%。中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會從2012年開始就開始大力推廣濃縮洗滌產(chǎn)品標(biāo)志，近年來各大洗衣粉品牌相繼推出“濃縮”高端產(chǎn)品。在洗滌行業(yè)中，綠色、濃縮、功能性與個性化需求，正是目前中國消費市場新的增長點與產(chǎn)品競爭焦點。近年來，隨著榮獲“濃縮洗滌劑標(biāo)志”的品牌規(guī)模不斷壯大，濃縮化產(chǎn)品市場份額也不斷擴(kuò)大，目前

6、共有11個品牌獲得濃縮洗衣粉。四、項目方向及定位深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快技術(shù)進(jìn)步，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，進(jìn)一步加大聯(lián)合重組、淘汰落后力度，走高效的可持續(xù)發(fā)展道路，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)長期平穩(wěn)較快發(fā)展。五、選址及建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積17522.50，其中：生產(chǎn)工程12417.30，倉儲工程1695.33，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1931.89，公共工程1477.98。二、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資5311.12萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申

7、請銀行貸款2490.01萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息61.01萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為1544.90萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6917.03萬元，其中：建設(shè)投資5311.12萬元

8、，占項目總投資的76.78%；建設(shè)期利息61.01萬元，占項目總投資的0.88%；流動資金1544.90萬元，占項目總投資的22.33%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資6917.03萬元，其中申請銀行長期貸款2490.01萬元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用2217.112320.26120.494657.8690.79%1.1建筑工程費2217.112217.1143.21%1.2設(shè)備購置費2320.262320.2645.22%1.3安裝工程費120.49120.492.35%2固定資產(chǎn)其

9、他費用263.94263.945.14%3預(yù)備費147.74147.742.88%3.1基本預(yù)備費79.8479.841.56%3.2漲價預(yù)備費67.9067.901.32%4建設(shè)期利息61.0161.011.19%5固定資產(chǎn)投資5130.55100.00%6固定資產(chǎn)投資合計5130.55100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)6054.766986.267917.769315.019315.019315.019315.019315.019315.011.1應(yīng)收賬款2724.643143.813562.994191.

10、754191.754191.754191.754191.754191.751.2存貨2119.162445.192771.213260.253260.253260.253260.253260.253260.251.2.1原輔材料635.75733.55831.36978.07978.07978.07978.07978.07978.071.2.2燃料動力31.7936.6741.5648.9048.9048.9048.9048.9048.901.2.3在產(chǎn)品974.821124.791274.761499.721499.721499.721499.721499.721499.721.2.4產(chǎn)成品

11、476.81550.17623.53733.56733.56733.56733.56733.56733.561.3現(xiàn)金484.38558.90633.42745.20745.20745.20745.20745.20745.201.4預(yù)付賬款726.57838.35950.131117.801117.801117.801117.801117.801117.802流動負(fù)債5050.575827.586604.597770.117770.117770.117770.117770.117770.112.1應(yīng)付賬款1818.212097.932377.652797.242797.242797.24279

12、7.242797.242797.242.2預(yù)收賬款3232.373729.654226.944972.874972.874972.874972.874972.874972.873流動資金1004.191158.681313.161544.901544.901544.901544.901544.901544.904流動資金增加1004.19154.49154.49231.745鋪底流動資金1816.422095.882375.322794.502794.502794.502794.502794.502794.50七、投資收益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：14400

13、.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：11929.73萬元。3、凈利潤（NP）：1803.89萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.80年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：19.49%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：1870.23萬元。八、建設(shè)周期本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費6289.177256.748224.309675.659675.659675.659675.659675.659675.652工資及福利費6

14、48.19648.19648.19648.19648.19648.19648.19648.19648.193修理費151.05151.05151.05151.05151.05151.05151.05151.05151.054其他費用1045.651045.651045.651045.651045.651045.651045.651045.651045.654.1其他制造費用71.9571.9571.9571.9571.9571.9571.9571.9571.954.2其他管理費用83.8083.8083.8083.8083.8083.8083.8083.8083.804.3其他營業(yè)費用889.

15、90889.90889.90889.90889.90889.90889.90889.90889.905經(jīng)營成本8134.069101.6310069.1911520.5411520.5411520.5411520.5411520.5411520.546折舊費282.35282.35282.35282.35282.35282.35282.35282.35282.357攤銷費4.834.834.834.834.834.834.834.834.838利息支出122.01122.01122.01122.01122.01122.01122.01122.01122.019總成本費用8543.259510.

16、8210478.3811929.7311929.7311929.7311929.7311929.7311929.739.1其中：固定成本1605.891605.891605.891605.891605.891605.891605.891605.891605.899.2可變成本6937.367904.938872.4910323.8410323.8410323.8410323.8410323.8410323.84利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入9360.0010800.0012240.0014400.0014400.001

17、4400.0014400.0014400.0014400.002稅金及附加39.2946.6654.0365.0965.0965.0965.0965.0965.093總成本費用8543.259510.8210478.3811929.7311929.7311929.7311929.7311929.7311929.734補(bǔ)貼收入5利潤總額777.461242.521707.592405.182405.182405.182405.182405.182405.186彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額777.461242.521707.592405.182405.182405.182405.182405.1

18、82405.188所得稅194.37310.63426.90601.29601.29601.29601.29601.29601.299凈利潤583.09931.891280.691803.891803.891803.891803.891803.891803.8910期初未分配利潤0.00524.781311.002332.523722.774974.006100.107113.598025.7311可供分配的利潤583.091456.672591.694136.415526.666777.897903.998917.489829.6212提取法定盈余公積金58.31145.67259.17413.64552.67677.79790.40891.75982.9613可供投資者分配的利潤524.781311.002332.523722.7