出納工作計劃合集多篇x

1、出納工作計劃合集多篇出納工作計劃合集多篇由 * 投稿推薦，但愿對你的學習工作能帶來參考借鑒 作用。出納人員提高自身業(yè)務操作能力 , 充分發(fā)揮財務的職能作用，為公司的穩(wěn)健發(fā) 展而做出更大的貢獻。 今天我在這給大家?guī)沓黾{工作計劃， 接下來我們共同閱 讀吧!出納工作計劃 1作為公司的財務出納工作人員， 自然是做好本職工作在先， 為公司節(jié)約每一分 成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：一、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算1 、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2 、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。3 、做好正常出納核算工作。按照財

2、務制度， 辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務， 嚴格把關， 不能有半點疏忽和 大意。加強各種費用開支的核算， 及時進行記帳，編制出納日報明細表， 匯總表， 月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。4 、做好應對突發(fā)事件的應急工作。5 、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6 、完成領導臨時交辦的其他工作。二、加強學習： 結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求， 加強相關業(yè)務方 面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成 本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1 、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏

3、造，想當然得出。 既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。2 、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時 編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月 25 日必須上 報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月 2 日報送財務部。3 、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花 都行;無計劃開支必須專項審批。四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強 化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、 健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。出納工作計劃 2作為公司的財務出納工作人員，

4、自然是做好本職工作在先， 為公司節(jié)約每一分 成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃 ： 財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育， 有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃， 短安排，使財務工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂 200_年財務工作計劃。一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓， 提高認識， 不斷加強自身的業(yè)務水平。 了解 新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范 要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工

5、作探索基層學校預算管理規(guī)律 按照上級財政部門的要求， 總結大口徑預算工作的規(guī)律， 提高預算工作的預見 性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算， 并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1 、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2 、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系 .3 、做好正常出納核算工作。按照財務制度， 辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務， 努力開源結流， 使有限的經費 發(fā)揮真正的作用， 為學校提供財力上的保證。 加強各種費用開支的核算。 及時進 行記帳。4 、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率5 、完成領導臨

6、時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化 工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符 合公司發(fā)展的步伐。 要嚴格學校的硬件管理， 學校的課桌、 凳及教學儀器設備要 管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教 室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好 固定資產帳。五、繼續(xù)做好收費工作學校收費工作是高壓線， 上級部門三令五申， 故今年學校仍要加大這方面的管 理力度，不收學生的任何費用。1 、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。2

7、、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3 、教育學生使用正版讀物。4 、新華書店 （基礎訓練 ）或保險公司 （學生保險 ）上門服務，允許學校提供便利 條件，但領導、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、按照上級要求交足電教費 （ 每生 12元） ，極力爭取上級對我校的各項支持。 以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在 200_年里，學校將借改革契機， 繼續(xù)加大財務管理力度， 不斷提高財務人員業(yè)務操作能力， 充分發(fā)揮財務的職能 作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。出納工作計劃 3一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù) 教育首先參加

8、財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容， 要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求， 熟練地運用新準則等， 進行帳務處理和財務相關報 表、表格的編制。二、下半年，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產醫(yī)療設備管理方面入手做好各項工作1 、做好財務基礎及核算工作， 同時加強財務室與各科室之間的溝通聯系工作， 積極參與到醫(yī)院的經營活動中去， 做到事前了解、 事后分析， 加強財務數據預測 和分析工作，發(fā)現問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。2 、創(chuàng)新思路，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強 財務收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不

9、外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉使用， 使醫(yī)院效益最大化。3 、不斷加強自身學習，提高自身業(yè)務水平，虛心向有經驗的同志學習，認真 探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，提高自身業(yè)務管理水平，力求 為領導管理決策提供切實可靠的財務依據，能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用。4 、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資 金的管理和合理使用， 按照現行財政管理體制， 各項經費收支均依照 事業(yè)單位 財務制度及其會計制度 及院內財務管理制度進行管理， 20年政府收支分類科目依照事業(yè)單位財務制度及其會計制度進行明細分類核算。5 、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完

10、善好工作 ; 勞動工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上 報統(tǒng)計數據真實、準確。6 、加強固定資產、醫(yī)療設備的管理：加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產 的結構進行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立報廢 及轉移資產的交接手續(xù)， 對資產建卡建檔的管理體制， 確保資產的合理配量， 高 效運作。醫(yī)用物資及藥品： 積極與藥房和物資管理部門進行對賬， 確保賬目與實際庫存 物資一直，每月進行庫存物資的盤點清查。三、加強醫(yī)院財務管理制度嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度， 落實固定資產購置處理、 開支審批等制度， 確保 醫(yī)院財務管理工作嚴格規(guī)范。做好財務分析： 為領導決策

11、提供真實的財務信息， 各期的財務分析是一種幫助 領導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務分析中，財務人員不能只報喜不報憂， 應實事求是地反應當期財務狀況， 并根據自己的經驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考。四、加強對出納工作的指導和監(jiān)督1 、指導出納做好銀行存款和現金日記賬， 加強現金的收付和銀行結算的管理。2 、督促出納做好各種費用開支的核算， 及時進行記帳， 編制出納日報明細表， 匯總表 ;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。五、在業(yè)務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距 開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創(chuàng)新精神。日常工作中有些做的不夠細致、

12、 深化， 管理只停留在表面， 沒有起到真正的作 用，針對這種情況以后如何將工作做細做深， 加強財務監(jiān)督管理職能， 應是我今 后工作中的重點。所以在下半年及以后的工作中財務人員應該加強學習， 才能更好的完成自身的 業(yè)務工作?？傊谛碌墓ぷ骼?， 我將會堅持做到身體力行， 以更加飽滿的工作熱情， 以更 加積極的精神面貌投入到工作中去， 立足自身崗位， 履行自身工作職責， 繼續(xù)加 大財務管理力度， 提高自身業(yè)務操作能力， 充分發(fā)揮財務的職能作用， 積極完成 全年的各項工作計劃，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力 !出納工作計劃 4一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算 財務部的主要職

13、責是做好財務核算， 進行會計監(jiān)督。 財務部全體人員一向嚴格 遵守國家財務會計制度、 稅收法規(guī)、 集團總公司的財務制度及國家其他財經法律 法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作; 從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制 ; 從審核原始憑證、會計記賬憑證 的錄入，到編制財務會計報表 ; 從各項稅費的計提到納稅申報、 上繳; 從資金計劃 的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任 怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處理和 傳遞的及時性、準確性。二、以實施 erp 軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用在經過兩個月的

14、 erp 項目的籌建和準備工作后， 財務部按新企業(yè)會計制度的要 求、結合集團公司實際狀況著手進行了 erp 項目銷售管理、采購管理、合同管理、 庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置 均根據實際的業(yè)務流程， 并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改善 和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作 ; 設置 普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程 ; 在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上， 將各項實物 資產分為 9 大類，并在此基礎上，完成了 erp 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。

15、 在 8 月初正式運行 erp 系統(tǒng)，并于 10 月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。 目前已將財務會計模塊升級到 erp 系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用 根據集團年初下達的企業(yè)經濟職責指標， 財務部對相關經濟職責指標進行了分 解，制訂了成本核算方案， 合理確認各項收入額， 統(tǒng)一了成本和費用支出的核算 標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作， 對科室進行了績效考核。 在財務執(zhí)行過 程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中 旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況， 協(xié)助各職責單位負責人加強經 營管理，提高經濟效益。四、資金調控有序，合

16、理控制集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定， 銷售市場也變化不定， 在油品生產與銷售方面 需要占用超多的資金。 為此，財務部一方面及時與客戶對賬， 加強銷售貨款的及 時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩 ; 另一方面，根據集團公司 經營方針與計劃， 合理地配合資金部安排融資進度與額度， 透過以資金為紐帶的 綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量財務部根據公司原制定的 財務收支管理細則 的實際執(zhí)行狀況， 為進一步規(guī) 范本集團的財務工作、 提高會計信息的質量， 財務部比較全面的制定了財務管理 制度體系，包括：財務部組織機構和崗位

17、職責、財務核算制度、內部控制制度、 erp 管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核 算到會計報表從報送時間及時性、 數據準確性、 報表格式規(guī)范化、 完整性等方面 做了比較系統(tǒng)的規(guī)定， 從而逐步提高會計信息的質量， 為領導決策和管理者進行 財務分析帶給了可靠、有用的信息。平時財務部透過開展定期或不定期的交流會， 解決前期工作中出現的問題， 布 置后期的主要工作， 逐步規(guī)范各項財務行為， 使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財 務規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、 會計法及其他財經法律、 法規(guī)的 自查活動為了規(guī)范財務行為， 配合年終與明年年初的

18、匯算清繳的稽查與審計工作， 財務 部組織了在本集團公司內的 20年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項， 檢查在建工程未作處理的項目， 對已支付的 財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。 騁請了稅務師事 務所對 07 年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整 改，降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會， 對整個財務系統(tǒng)做了工作總結 和預期的工作計劃展望， 將財務人員分成會計、 出納和統(tǒng)計、 收費兩組進行了分 組討論，及時解決實際工作中存的問題。透過南峰會計師事務所對內部控

19、制和稅務風險的專題講座， 豐富了財務人員稅 務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整 個財務鏈各部門工作的協(xié)作性， 強化了各崗位會計人員的職責感， 促進了各崗位 的交流、合作與團結。出納工作計劃 5作為公司的財務出納工作人員， 自然是做好本職工作在先， 為公司節(jié)約每一分 成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育， 有著非常重要的作用。 為了做到財務工作長計劃， 短安排，使財務工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂 20年財務工作計劃。一、組織財務人員參加上

20、級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓， 提高認識， 不斷加強自身的業(yè)務水平。 了解 新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范 要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律 按照上級財政部門的要求， 總結大口徑預算工作的規(guī)律， 提高預算工作的預見 性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算， 并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1 、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2 、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系 .3 、做好正常出納核算工作。按照財務制度， 辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務， 努力開源結流， 使有限的經費 發(fā)揮真正的作用， 為學校提供財力上的保證。