知名集團(tuán)工程成本管理工作規(guī)程

1、附件 綠城房XX公司在 杭 項 目工程成本管理工作規(guī)程(試行)目 錄 一、工程招標(biāo)管理工作規(guī)程 2-8二、工程施工合同簽訂及履行工作規(guī)程 8-11三、項目成本預(yù)算控制工作規(guī)程11-13四、施工階段成本控制工作規(guī)程13-20五、項目竣工決算成本控制工作規(guī)程21-23六、房屋銷售面積復(fù)核工作規(guī)程24七、工程成本類資料管理工作規(guī)程25-26工程招標(biāo)管理工作規(guī)程1目的圍繞“實施精品戰(zhàn)略、創(chuàng)造精品工程”的目標(biāo),通過建設(shè)工程招標(biāo),擇優(yōu)選擇承包方,確保工程質(zhì)量和工期,使工程成本得到有效控制。2適用范圍適用于綠城房XX公司在杭項目公司開發(fā)項目的工程施工、材料及重大設(shè)備、精裝修物資采購以及工程監(jiān)理等的招標(biāo)。3職

2、責(zé)XX公司工XX公司總工程師辦公室、工程成本管理部、材料設(shè)備部負(fù)責(zé)招標(biāo)階段的相關(guān)工作。3.2 集團(tuán)材料設(shè)備部及集團(tuán)材料設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)材料設(shè)備合格供方的選擇和確定。3.3 集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)工程造價咨詢單位XX公司)的選擇。3.4凡涉及室內(nèi)精裝修的項目,需集團(tuán)精裝修管理部參與。XX公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程施工及監(jiān)理單位考察報告、合格供方名錄、工程造價咨詢單位XX公司)以及監(jiān)理單位的審批。XX公司分管執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)招標(biāo)方案、決標(biāo)報告的審批。4工作程序4.1招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)工作組的確立XX公司應(yīng)成立項目招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)工作小組,具體負(fù)責(zé)和實施項目招標(biāo)的相關(guān)工作。招標(biāo)工作組原則上應(yīng)由工程、成本

3、、材料、總師室、精裝修等相關(guān)人員組成。4.2 供方考察及合格供方確定4.2.1 供方考察4.2XX公司工程部應(yīng)對投標(biāo)報名單位進(jìn)行綜合審查,參照質(zhì)量管理體系合格供方控制程序中的有關(guān)規(guī)定確定考察范圍。4.2XX公司工程部應(yīng)會同集團(tuán)總工程師辦公室、精裝修管理部(涉及室內(nèi)精裝修項目時)對需考察的投標(biāo)單位及項目班組進(jìn)行考察,形成考察XX公司總工程師辦公室、工程成本管理部、精裝修管理部(涉及室內(nèi)精裝修項目時)XX公司負(fù)責(zé)人審批。4.2.1.3對物資采購供方的考XX公司工程部會同集團(tuán)材料設(shè)備部組織進(jìn)行。4.2.2合格供方確定4.2.2.1屬邀請招標(biāo)XX公司工程部應(yīng)在邀請并經(jīng)考察合格的供方范圍內(nèi)確定,填寫供方

4、評價表,并推薦不少于5家投XX公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.2.2 屬公開招標(biāo)的項XX公司工程XX市招投標(biāo)管理辦公室的監(jiān)督下,從報名單位中隨機(jī)抽取三分之二的投標(biāo)單XX公司總工程師辦公室對入圍的投標(biāo)單位進(jìn)行考察,形成考察報告報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。其余三分之一投標(biāo)單位的選擇程序按照上述相應(yīng)條款執(zhí)行。4.2.2.3集團(tuán)合格XX公司已有業(yè)務(wù)合作的合格承包XX公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,直接邀請或確定該承包方參加投標(biāo)。4.2.2.4 投標(biāo)單位的資質(zhì)審XX公司工程部填寫投標(biāo)單位資質(zhì)審查表XX市招投標(biāo)管理辦公室審批備案。4.2.2.5材料設(shè)備合格供方的確XX公司工程部會同集團(tuán)材料設(shè)備部負(fù)責(zé),報集團(tuán)材料設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3

5、 招標(biāo)程序4XX公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項目工程部制訂招標(biāo)工作時間計劃,于招標(biāo)開始前XX公司總工程師辦公室、工程成本管理部、材料設(shè)備部、精裝修管理部(涉及室內(nèi)精裝修時,以下均同)等相關(guān)部門。4.3.2項目XX公司工程部應(yīng)根據(jù)擬招標(biāo)項目的具體情況擬訂招標(biāo)方案(基本分為公開招標(biāo)、內(nèi)部邀請招標(biāo)、直接議標(biāo)等),送集團(tuán)總工程師辦公室、工程成本管理部會簽。4.3.3公開招標(biāo)4.3.3.1公開招標(biāo)指XXXX市有關(guān)規(guī)定,須XXXX市招投標(biāo)管理辦公室的監(jiān)督下進(jìn)行的、相關(guān)資料需經(jīng)招標(biāo)辦審核備案的公開或XXXX市招投標(biāo)管理辦公室批準(zhǔn)的邀請招標(biāo)工程,包括建安工程、精裝修工程等。4.3XX公司工程部負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工招標(biāo)的有關(guān)

6、資料收集工作,并視需要XXXX市招投標(biāo)管理辦公室審核。資料包括:A計劃文件和投資許可證B土地使用證和用地批準(zhǔn)書C建設(shè)工程規(guī)劃許可證D工程類別核定表E開戶銀行資金證明F工程施工招標(biāo)申請登記表及招標(biāo)公告或邀請招標(biāo)申請表G 建設(shè)工程施工自行招標(biāo)備案表或委托代理招標(biāo)合同H建設(shè)項目報建表IXXXX市招投標(biāo)管理辦公室要求的其他資料4.3.XX公司工程部負(fù)責(zé)編寫招標(biāo)文件XX公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部等相關(guān)部門進(jìn)行評審或會簽。招標(biāo)文件原則上XXXX市現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)文本。4.3.XX公司工程部應(yīng)根據(jù)評審或會簽意見對招標(biāo)文件進(jìn)行修改,并按相應(yīng)審批權(quán)限報有權(quán)審批人審批,XXXX市招標(biāo)管理

7、辦公室備案。4.3.3.5 集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)編標(biāo)統(tǒng)一口徑、招標(biāo)工程量清單的編制工作。4.3.3.6 招標(biāo)文件審批XX公司工程部負(fù)責(zé)將工程量清單、招標(biāo)文件蓋章XX市招投標(biāo)管理辦公室審核備案,并送集團(tuán)工程成本管理部備案。4.3.XX公司工程部應(yīng)向合格的投標(biāo)單位發(fā)(售)招標(biāo)文件、工程量清單、設(shè)計圖紙及技術(shù)資料等招標(biāo)資料,與投標(biāo)單位辦理簽收手續(xù),監(jiān)督投XX公司財務(wù)部繳納投標(biāo)保證金。4.3.XX公司工程部應(yīng)組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場。4.3XX公司工程部負(fù)責(zé)收集編標(biāo)疑問,并會同集團(tuán)總工程師辦公室、工程成本管理部、精裝修管理部以及設(shè)計等有關(guān)單位進(jìn)行答疑,編寫答疑文件,經(jīng)相關(guān)部門及單位會簽后發(fā)至各投標(biāo)單位,

8、并XXXX市招標(biāo)管理辦公室備案。4.3.3.10 建立評標(biāo)專家小組。評標(biāo)專家小組由招標(biāo)單位和受XX公司工程XX市招標(biāo)投標(biāo)中心專家?guī)靸?nèi)隨機(jī)抽定)組成,其中受聘專家不少于三分之二,其余人員由招標(biāo)單位組成評標(biāo)專家小組,小組成員應(yīng)為單數(shù)。其中受XX公司工程部負(fù)責(zé)XXXX市招標(biāo)管理辦公室抽定,并處理相關(guān)事宜。4.3.3.11 開標(biāo)XXXX市招投標(biāo)管理辦公室的XX公司工程部負(fù)責(zé)組織開標(biāo)會議；工程招標(biāo)工作小組成員應(yīng)按照招標(biāo)文件確定的時間及地點參加開標(biāo)會議。4.3.3.12 評標(biāo)XX市招投標(biāo)管理辦公室的監(jiān)督下,評標(biāo)專家小組進(jìn)XX公司工程部根據(jù)評標(biāo)專家小組意見,填寫評標(biāo)報告,排列中標(biāo)候選人順序。4.3.3.13

9、 詢標(biāo)如XX公司工程部應(yīng)會同總工程師辦公室、工程成本管理部根據(jù)評標(biāo)結(jié)果擬寫詢標(biāo)內(nèi)容,組織中標(biāo)候選人以會談方式進(jìn)行詢標(biāo),并形成紀(jì)要,經(jīng)雙方簽字后作為投標(biāo)書的正式組成部分。4.3.3.14XX公司工程部應(yīng)根據(jù)開標(biāo)、評標(biāo)以及詢標(biāo)情況出具決標(biāo)報告,確定擬中標(biāo)單位,并按相應(yīng)審批權(quán)限報相應(yīng)的審批人審定后確定中標(biāo)單位。4.3.3.15中標(biāo)人確定后1XX公司工程部應(yīng)XXXX市招投標(biāo)管理辦公室繳納相關(guān)費(fèi)用,交齊備案資料。備案資料包括:A招標(biāo)投標(biāo)情況報告B投標(biāo)報名表(報名登記表、資格審查表)C評標(biāo)委員會專家名單(抽簽表、通知情況)D開標(biāo)記錄(原件)E評標(biāo)報告(原件)F中標(biāo)通知書(一式12份)G中標(biāo)單位投標(biāo)文件副本

10、H擬中標(biāo)項目經(jīng)理手冊IXXXX市招投標(biāo)管理辦公室規(guī)定的其他材料4.3.3.16合同簽訂XX公司工程部應(yīng)向未中標(biāo)單位收回施工圖紙等招標(biāo)資料,退還未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金。 4.3.4內(nèi)部招標(biāo)4.3.4.1內(nèi)XX公司內(nèi)部組織進(jìn)行的、以邀請為主且不XXXX市招投標(biāo)管理辦公室監(jiān)督的工程招標(biāo)。4.3.XX公司工程部負(fù)責(zé)編寫招標(biāo)文件,并組織集團(tuán)總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部等進(jìn)行評審或會簽。招標(biāo)文件原則上采用集團(tuán)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)文本。4.3.XX公司工程部應(yīng)根據(jù)評審意見修改招標(biāo)文件,并按相應(yīng)審批權(quán)限報相應(yīng)的審批人審定。4.3.4.4 如有必要,應(yīng)由集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)組織編制標(biāo)底預(yù)算或工

11、程量清單。4.3.4.5對投標(biāo)單位的選擇4.3.4.XX公司工程部應(yīng)對報名或擬邀請的投標(biāo)單位進(jìn)行綜合審查,對投標(biāo)單位的考察應(yīng)對照質(zhì)量管理體系合格供方控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,推薦不少于3家投標(biāo)單位并填寫供方評價XX公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.4.5.2 集團(tuán)合格XX公司已有業(yè)務(wù)合作的合格承包XX公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,直接邀請該承包方參加投標(biāo)。4.3.XX公司工程部應(yīng)向合格的投標(biāo)單位發(fā)(售)招標(biāo)文件、設(shè)計圖紙及技術(shù)資料等,并與投標(biāo)單位辦理簽收手續(xù),監(jiān)督投XX公司財務(wù)部繳納投標(biāo)保證金。4.3.XX公司工程部應(yīng)組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場。4.3.XX公司工程部負(fù)責(zé)收集編標(biāo)疑問,并會同集團(tuán)總工程師辦公室、工程成本管

12、理部、材料設(shè)備部、精裝修管理部、設(shè)計單位進(jìn)XX公司工程部負(fù)責(zé)編寫答疑文件,經(jīng)相關(guān)部門會簽后發(fā)至各投標(biāo)單位。4.3.XX公司工程部應(yīng)組織招標(biāo)工作小組按照招標(biāo)文件確定的時間及地點開標(biāo)并作記錄。4.3.4.10 招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件要求進(jìn)行評標(biāo),并作好記錄。4.3.4.11詢標(biāo)4.3.4.11.1XX公司工程部可會同集團(tuán)總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部等相關(guān)部門根據(jù)評標(biāo)情況擬寫詢標(biāo)內(nèi)容。4.3.4.XX公司工程部應(yīng)邀請集團(tuán)總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部等相關(guān)部門對中標(biāo)候選人以會談方式進(jìn)行詢標(biāo),并將上述會談形成紀(jì)要,經(jīng)雙方簽字后作為投標(biāo)書的正式組

13、成部分。4.3.XX公司工程部應(yīng)根據(jù)開標(biāo)、評標(biāo)和詢標(biāo)的情況出具決標(biāo)報告,確定擬中標(biāo)單位,按相應(yīng)審批權(quán)限報有權(quán)審批人審定后確定中標(biāo)單位。4.3.5 工程施工定向議標(biāo)工程程序4.3.5.1 本程序適用于規(guī)模小(工程造價在10萬元以內(nèi))或時間緊迫或施工場地狹小以及屬壟斷行業(yè)不宜進(jìn)行招標(biāo)的工程。4.3.5.2 議標(biāo)單位以預(yù)發(fā)包工程周邊在建工程的承包方為優(yōu)先選擇對象,屬壟斷行業(yè)的可直接選擇相應(yīng)單位作為XX公司工程部應(yīng)填寫供方評價XX公司負(fù)責(zé)人審批同意后確定承包方。4.3.XX公司應(yīng)會同集團(tuán)總工程師辦公室、工程成本管理部根據(jù)當(dāng)?shù)豖X市場行情和工程的具體要求,與擬議標(biāo)單位就合同條件等內(nèi)容進(jìn)行洽商,并達(dá)成一致

14、意見。4.3.XX公司工程部應(yīng)根據(jù)洽商結(jié)果擬訂定向議標(biāo)報告,并按相應(yīng)審批權(quán)限報相應(yīng)的審批人審批。5審批權(quán)限5.1 投資在10萬元以下的XX公司負(fù)責(zé)人選擇確定承包方。5.2 投資在10萬元以上100萬元以下、臨時工程30萬元以下的XX公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論XX公司負(fù)責(zé)人審批。5.3 投資在100萬元以上的工程、臨時工程30萬元以上,其招標(biāo)方案、供方考察報告、決標(biāo)報告等,須經(jīng)集團(tuán)工程成本管理部、總工程師辦公室、精裝修管理部(涉及室內(nèi)精裝修項目時)簽署意見,經(jīng)集團(tuán)工程分管執(zhí)行總經(jīng)理XX公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審定。5.4單價10萬或總價50萬元以上的重大設(shè)備,以及單價10萬或總價30萬元以上的精裝修物資

15、采購,其招標(biāo)方案、供方考察報告、決標(biāo)報告等,須經(jīng)集團(tuán)材料設(shè)備部、總工程師辦公室、精裝修管理部(涉及室內(nèi)精裝修時)、工程成本管理部簽署意見,經(jīng)集團(tuán)材料設(shè)備分管副總經(jīng)理XX公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審定。5.5施工總包及分包單位考察報告、合格供方名錄的確定,須由集團(tuán)總工程師辦公室、工程成本管理部審XX公司負(fù)責(zé)人審批。5.6 工程造價咨詢單位或招標(biāo)代理單位的確定,由集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)XX公司負(fù)責(zé)人審批。6在招標(biāo)方案、供方考察報告、決標(biāo)報告以及招標(biāo)文件及補(bǔ)充資料XX公司工程部應(yīng)以書面形式報送集團(tuán)工程成本管理部備案。7相關(guān)支持性文件7.1 合格供方控制程序7.2 成本管理體系文件7.3 國XXX市頒布的有關(guān)

16、法律法規(guī)文件7.4 關(guān)于明確綠城房地產(chǎn)集團(tuán)項目管理權(quán)限的通知(綠城房產(chǎn)通200734號)文件8質(zhì)量記錄8.1 供方評價表(GT/QR.12-01)8.2 合格供方名冊(GT/QR.12-02)8.3 質(zhì)量文件審批單(GT/QR.01-04)合同簽訂及履行工作規(guī)程1. 目的通過簽訂建設(shè)工程施工、材料設(shè)備采購、施工監(jiān)理等合同,明確承發(fā)包雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保工程的質(zhì)量、進(jìn)度、成本得到有效的控制。2. 適用范圍適用于綠城房XX公司在杭項目建設(shè)工程施工、材料設(shè)備采購、施工監(jiān)理等合同的簽訂及履行。3. 職責(zé)XX公司工程部負(fù)責(zé)擬寫建設(shè)工程合同草案,并負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門評審。XX公司總工程師辦公室、工程成

17、本管理部、材料設(shè)備部、法律事務(wù)部參與合同的評審或會簽。涉及室內(nèi)精裝修時,集團(tuán)精裝修管理部需參與。3.3集團(tuán)工程分管執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)合同的審核。XX公司分管執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工合同的審批。XX公司工程部負(fù)責(zé)合同XX公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部負(fù)責(zé)合同履行的監(jiān)督、檢查工作。4工作程序4.1合同簽訂4.XX公司工程部應(yīng)根據(jù)詢標(biāo)紀(jì)要、投標(biāo)書、答疑紀(jì)要、招標(biāo)文件及國家相關(guān)法律法規(guī)文件擬寫合同草案。4.XX公司工程XX公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、法律事務(wù)部、精裝修管理部(涉及室內(nèi)精裝修內(nèi)容時,以下同)對建設(shè)工程施工合同進(jìn)行評審或會簽,主要內(nèi)容應(yīng)包括:A、合同主

18、體是否合格；B、雙方的權(quán)利和義務(wù)；C、合同的標(biāo)的是否明確等；D、違約責(zé)任；E、合同價、工期、質(zhì)量等是否明確；F、付款方式；G、甲供材料、甲定乙供材料和甲方單獨分包工程等是否明確；H、解決爭議的方法；I、其它須明確的內(nèi)容。4XX公司工程部應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門的評審或會簽意見對工程施工合同進(jìn)行修改完善,并會同集團(tuán)總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部與承包方進(jìn)行洽談,達(dá)成一XX公司負(fù)責(zé)人審批。4.1.4標(biāo)的在100萬元以上的施工合同,需經(jīng)集團(tuán)工程成本管理部、總工程師辦公室、精裝修管理部和法律事務(wù)部簽署意見后,由集團(tuán)工程分管執(zhí)行總經(jīng)理XX公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批。4.1.5單價10萬或總價

19、50萬元以上的重大設(shè)備,以及單價10萬或總價30萬元以上的精裝修物資采購,其采購合同的簽訂等,須經(jīng)集團(tuán)材料設(shè)備部、總工程師辦公室、工程成本管理部、精裝修管理部和法律事務(wù)部簽署意見后,由集團(tuán)材料設(shè)備分管副總經(jīng)理XX公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批。4.1.6經(jīng)審批后的施工XX公司工程部負(fù)責(zé)簽字、蓋章和分發(fā)工作,并向集團(tuán)工程成本管理部和財務(wù)管理部各送一份合同原件以備案。4.1.7合同XX公司工程部負(fù)責(zé)督促承包方按照合同約定向發(fā)包方提繳履約保證金或履約保函。4.2合同履行4XX公司應(yīng)加強(qiáng)合同履行的管理工作。在合同履行過程中,發(fā)現(xiàn)承包方未按合同履行時,應(yīng)XX公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修

20、管理部對該承包方進(jìn)行評審、考核,決定是否保留其合格承包方資格及是否繼續(xù)履行合同。4.2.2建設(shè)工程施工合同履行完XX公司會同集團(tuán)公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部負(fù)責(zé)對承包方的業(yè)績進(jìn)行考核。4XX公司應(yīng)根據(jù)考核情況,填寫供方評價表,對考核合格的承包方建立合格供方名冊,作為以后選擇承包方的參考。4XX公司應(yīng)對合同在履行過程中發(fā)生的問題隨時進(jìn)行整理、匯總,XX公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部、法律事務(wù)部等部門備案,作為今后簽訂建設(shè)工程施工合同的借鑒。5相關(guān)支持性文件5.1 合格供方控制程序5.2 成本管理體系文件5.3 國XXX市頒布的其它有關(guān)

21、法律法規(guī)文件5.4 GF-1999-0201建設(shè)工程施工合同5.5 關(guān)于明確綠城房地產(chǎn)集團(tuán)項目管理權(quán)限的通知(綠城房產(chǎn)通200734號)文件6質(zhì)量記錄6.1 供方評價表(GT/QR.12-01)6.2 合格供方名冊(GT/QR.12-02)6.3 質(zhì)量文件審批單(GT/QR.01-04)項目成本預(yù)算控制工作規(guī)程1目的確立項目工程成本預(yù)算控制標(biāo)準(zhǔn),使項目成本始終處于受控狀態(tài),有效地控制項目成本。2適用范圍適用于綠城房XX公司開發(fā)的在杭項目。3職責(zé)XX公司工程成本管理部負(fù)責(zé)組織編制項目工程預(yù)算費(fèi)XX公司和集團(tuán)公司總工程師辦公室等職能部門協(xié)助；XX公司負(fù)責(zé)編制項目成本預(yù)XX公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)XX公司

22、領(lǐng)導(dǎo)審定；XX公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定項目的定位及項目成本預(yù)算表的審核。3.4 集團(tuán)董事長或其授權(quán)人負(fù)責(zé)項目成本預(yù)算表的審定。4工作程序XX公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定項目的定位。4.2項目建安工程施工合同簽訂后15個工作日內(nèi),集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)完成項目工程預(yù)算費(fèi)用表(評審稿)的編制工作(采用費(fèi)率招標(biāo)的建安工程,應(yīng)在收到完整的施工圖紙后兩個月內(nèi)XX公司工程部協(xié)助。4.2.1集團(tuán)工程成本管理部收集整理同類工程成本資料；4.2.2集團(tuán)工程成本管理部以該項目的投資估算和設(shè)計概算為標(biāo)準(zhǔn),初步制訂該項目工程預(yù)算；a、根據(jù)建安工程施工合同或預(yù)算,直接確定該項目建安費(fèi)用；b、分包工程、弱電、設(shè)備、環(huán)境綠化及室外工程,根據(jù)

23、項目定位,參照同類工程費(fèi)用,結(jié)合XX市場情況,經(jīng)分析比較確定其費(fèi)用。c、不可預(yù)見費(fèi):根據(jù)工程費(fèi)用的5%確定。4.3項目工程預(yù)算費(fèi)用表(評審稿)編制完成后,由集團(tuán)工程成本XX公司。XX公司財務(wù)部負(fù)責(zé)編制項目成本預(yù)算表,包括土地費(fèi)用、前期費(fèi)用、工程費(fèi)用、期間費(fèi)用、銷售收入、銷售稅金及附加等,并逐項予以文字說明。4.4.1土地及拆遷補(bǔ)償費(fèi):根據(jù)已簽訂的土地合同或協(xié)議確定。4.4.2前期費(fèi)用:根據(jù)當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定,結(jié)合前期費(fèi)用有關(guān)合同確定。4.4.3工程費(fèi)用:根據(jù)工程成本管理人員編制的項目工程預(yù)算費(fèi)用表(評審稿)確定。4.4.4三項費(fèi)用,包括財務(wù)費(fèi)用(融資利息支出)、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用。a、財務(wù)費(fèi)用

24、:根據(jù)整個項目資金的現(xiàn)金流量預(yù)測,計算相應(yīng)利息(股本金、其他借款及銀行貸款利息)。b、管理費(fèi)用:根據(jù)項目預(yù)測銷售收入的適當(dāng)比例或本項目的實際情況預(yù)測確定。c、銷售費(fèi)用:根據(jù)項目預(yù)測銷售收入的適當(dāng)比XX公司營銷策劃部協(xié)助提供相關(guān)數(shù)據(jù)。4.4.5銷售收入:根據(jù)當(dāng)時XX市場同類產(chǎn)品的銷售價XX公司營銷策劃部協(xié)助提供相關(guān)數(shù)據(jù)。4.4.6銷售稅金及附加:根據(jù)預(yù)測的銷售收入,結(jié)合項目所在地的稅收政策、稅率等計算。4.5項目成本預(yù)算表(評審稿)完XX公司財XX公司召開評審工作會議,并形成會議紀(jì)要備案。XX公司財務(wù)部和集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門評審意見,在評審后5個工作日內(nèi)出具調(diào)整后的項目成本預(yù)算表和項

25、目工程預(yù)算費(fèi)用表,報集團(tuán)財務(wù)管理部、總工程師辦公室評審。XX公司財務(wù)部和集團(tuán)工程成本管XX公司相關(guān)部門的評審意見,于5個工作日內(nèi)修改調(diào)整項目成本預(yù)算表和項目工程預(yù)算費(fèi)用表XX公司負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后,報集團(tuán)董事長或其授權(quán)人審定。4.8項目成本預(yù)XX公司董事長或其授權(quán)人審定后,作為該項目成本控制的標(biāo)準(zhǔn),各相關(guān)單位和部門應(yīng)嚴(yán)格控制執(zhí)行。5項目工程預(yù)算費(fèi)用表編制原則:5.1對于一期交付XX公司直接編制項目成本預(yù)算表、項目工程預(yù)算費(fèi)用表作為項目成本預(yù)算控制標(biāo)準(zhǔn),并每月進(jìn)行跟蹤分析。5.2對于分期交付且開發(fā)量較大、開發(fā)時間較長的項目,在后期工程設(shè)計不明確的情況下,工程成本管XX公司財務(wù)部應(yīng)先行編制項目工程估

26、算費(fèi)用表、項目成本估算表,作為項目成本預(yù)算控制標(biāo)準(zhǔn)。5.3分期交付的項目,可根據(jù)項目情況分期編制項目成本預(yù)算表、項目工程預(yù)算費(fèi)用表,作為月度成本跟蹤控制的標(biāo)準(zhǔn)。6工作記錄6.1項目工程預(yù)算費(fèi)用表6.2項目成本預(yù)算表施工階段成本控制工作規(guī)程(分為工程及材料款審核、工程變更審核、日常報表的填報三個部分)1工程及材料款審核1.1目的通過對工程、材料設(shè)備進(jìn)度款的審核,保證款項支付的準(zhǔn)確性。1.2適用范圍適用于綠城房XX公司在杭項目從開工至竣工的全過程中工程、材料設(shè)備進(jìn)度款的支付。1.3職責(zé)1XX公司工程部負(fù)責(zé)提供工程形象進(jìn)度部位等有關(guān)資料。1.3.2集團(tuán)材料設(shè)備部負(fù)責(zé)提供甲供材料的數(shù)量和采購價格以及甲

27、供材料、設(shè)備款項的支付。1.3.3集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)工程款的審核與支付。1XX公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同范圍內(nèi)工程款的審批。1XX公司分管執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同外工程款、材料款支付的審批。1.4工作程序1XX公司工程部應(yīng)督促施工單位于當(dāng)月22日前,將月付款報審表(附當(dāng)月完成工程量清單或預(yù)XX公司,經(jīng)初審簽署意見并XX公司工程部。1XX公司工程部須在月付款報審表上注明工程形象進(jìn)度、當(dāng)月水電用量及其他應(yīng)扣款項,并在簽字蓋章后于當(dāng)月25日前送集團(tuán)工程成本管理部。1.4.3集團(tuán)材料設(shè)備部負(fù)責(zé)提供各施工單位甲供材料實際領(lǐng)用數(shù)量和材料采購價格,并填制甲供材料清單,經(jīng)簽字蓋章后,于當(dāng)月25日前送集團(tuán)工程成本管理部。

28、1.4.4集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)在有效資料齊全后7天(含公休日,不含法定節(jié)假日)內(nèi)完成工程款的審核工作。1.4.4.1根據(jù)月付款報審表(并附當(dāng)月完成工作量清單或預(yù)算)和甲供材料清單,審核資料的有效性和完整性。1.4.4XX公司工程部提供的工程形象進(jìn)度,集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求,對當(dāng)月完成工作量及單價進(jìn)行審核,并及時扣除甲供材料費(fèi)、水電費(fèi)和其他應(yīng)扣款。1.4.5集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果填寫費(fèi)用支付審核申請單,經(jīng)項目工程部負(fù)責(zé)人會簽及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確XX公司負(fù)責(zé)人審批簽付。1.4.6材料及設(shè)備款項的支付,由集團(tuán)材料設(shè)備部按照合同要求,填寫費(fèi)用支付審核申XX公司工程部、集團(tuán)工程成本管

29、理部會簽并XX公司負(fù)責(zé)人審批后支付。1.5付款額度的執(zhí)行原則1.5.1各款項的支付,原則上禁止無合同付款。1.5.2集團(tuán)工程成本管理部、材料設(shè)備部須嚴(yán)格按照合同要求,根據(jù)當(dāng)月完成工作量確定付款額度。1.5.3合同外工程款的支付(包括提前、超額等),均須由提出單位(部門)以書面報告形式,說明其原因和必要性,報集團(tuán)工程成本管理部,經(jīng)集團(tuán)分管工程執(zhí)行總經(jīng)理XX公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批后支付。1.5.4合同外材料、設(shè)備的支付(包括提前、超額等),均須由提出單位(部門)以書面報告形式,說明其原因和必要性,報集團(tuán)材料設(shè)備部,經(jīng)集團(tuán)材料分管副總經(jīng)理XX公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批后支付。2工程變更審核2.1目的通過

30、對工程變更必要性及費(fèi)用的審核,有效地控制工程成本。2.2適用XX公司在杭項目建安、景觀、室外附屬、配套、設(shè)備、弱電、裝飾、臨時設(shè)施(包括臨時用水、臨時用電、臨時道路、場地平整、臨時圍墻等)等工程從開工至竣工的全過程。2.3職責(zé)2XX公司工程部分管人員負(fù)責(zé)變更情況的描述。2XX公司工程部負(fù)責(zé)人審核工程變更的必要性和經(jīng)濟(jì)性。2.3.3集團(tuán)材料設(shè)備部審核甲定乙供材料和設(shè)備以及無價材料價格。2.3.4集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)審核工程變更費(fèi)用。2XX公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程變更的審批。2XX公司分管執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)50萬元及以上重大變更的審批。2.4工作程序2.4.1施工圖會審2.4XX公司工程部負(fù)責(zé)組織施工圖會

31、審工作,設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位、集團(tuán)總工程師辦公室、工程成本管理部、精裝修管理部(涉及精裝修內(nèi)容時,下同)參加。2.4XX公司工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核施工圖會審中工程變更的必要性。2.4XX公司工程部負(fù)責(zé)記錄和整理,形成圖紙會審紀(jì)要,分別經(jīng)設(shè)計單位、監(jiān)XX公司、施工單位蓋章確認(rèn)后發(fā)至參加會審單位,并留檔備案。2.4.1.4會審紀(jì)要涉及工程成本增減的,集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)及時計算其變更金額,并在月度工程成本報告中反映變動情況。2.4.2設(shè)計單位提出的工程變更2.4XX公司工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計單位簽發(fā)的設(shè)計變更聯(lián)系單,填寫工程變更審批單。2.4XX公司工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)審核變更的必要性,并在審批單上簽署

32、意見,蓋章后送集團(tuán)工程成本管理部。2.4.2.3集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)合同審核工程變更費(fèi)用,并在審批單上簽署意XX公司工程部。2.4XX公司工程部應(yīng)按相應(yīng)審批權(quán)限報相應(yīng)的審批人審定。2.4XX公司工程部分管人員應(yīng)根據(jù)審批單上意見,錄入聯(lián)系單,經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章后交施工單位組織施工,并抄送監(jiān)理單位。2.4.3工程部提出的工程變更2.4XX公司工程部分管人員負(fù)責(zé)填制工程變更聯(lián)系單和工程變更審批單；工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)審核變更的必要性,并在審批單上簽署意見,蓋章后送集團(tuán)工程成本管理部。(其中需要設(shè)計單位確認(rèn)的變更,應(yīng)先由設(shè)計人員簽字認(rèn)可,設(shè)計項目負(fù)責(zé)人審核)。2.4.3.2集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)依據(jù)

33、合同約定審核工程變更費(fèi)用,并在審批單上簽署意XX公司工程部。2.4XX公司工程部應(yīng)按相應(yīng)審批權(quán)限報相應(yīng)的審批人審定。2.4XX公司工程部分管人員應(yīng)根據(jù)審批單上意見,錄入聯(lián)系單,經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章后交施工單位組織施工,并抄送監(jiān)理單位。2.4.4 施工單位提出的工程變更2.4.4.1施工單位應(yīng)填制施工變更聯(lián)系單,計算出變更增減金額,經(jīng)監(jiān)理單位審核,簽署意見并蓋XX公司工程部。2.4XX公司工程部分管人員負(fù)責(zé)填寫工程變更審批單；工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)審核變更的必要性,并在審批單上簽署意見、蓋章后送集團(tuán)工程成本管理部(其中需要設(shè)計單位確認(rèn)的變更,應(yīng)先由設(shè)計人員簽字認(rèn)可,設(shè)計項目負(fù)責(zé)人審核)。2.4.4.

34、3集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)審核變更金額,如涉及甲定乙供材料和設(shè)備以及無價材料等,應(yīng)送集團(tuán)材料設(shè)備部審核其價格的合理性,并由其簽字、蓋章后送集團(tuán)工程成本管理部；由集團(tuán)工程成本管理部在審批單上簽署意XX公司工程部。2.4XX公司工程部應(yīng)按相應(yīng)審批權(quán)限報相應(yīng)的審批人審定。2.4XX公司工程部分管人員負(fù)責(zé)根據(jù)審批單上意見,錄入聯(lián)系單,經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章后交施工單位組織施工,并抄送監(jiān)理單位。2.4.5 顧客提出的工程變更2.4XX公司營銷策劃部應(yīng)向顧客說明變更發(fā)生的所有費(fèi)用(包括設(shè)計費(fèi)和返工、修改的人工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)、稅金等)原則上由顧客自行承擔(dān),特殊XX公司負(fù)責(zé)人審批。2.4XX公司營銷策劃部

35、按集團(tuán)質(zhì)量體系程序文件中合同評審程序,確定實施工程變更后,由工程部填制工程變更聯(lián)系單并請設(shè)計人員確認(rèn)。2.4XX公司工程分管人員負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)設(shè)計確認(rèn)的工程變更聯(lián)系單,填制工程變更審批單,工程部負(fù)責(zé)人在審批單上簽署意見并蓋章后送集團(tuán)工程成本管理部。2.4.5.4集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)計算其變更金額,在審批單上簽署意XX公司工程部。2.4XX公司工程部應(yīng)按相應(yīng)審批權(quán)限報相應(yīng)的審批人審定。2.4XX公司工程部分管人員負(fù)責(zé)根據(jù)審批單上意見,錄入聯(lián)系單,經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章并待財務(wù)部收取相關(guān)變更費(fèi)用后,交施工單位組織施工,并抄送監(jiān)理單位。2.5工程變更的執(zhí)行原則2.5.1各相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格審核變更的必要

36、性和經(jīng)濟(jì)性。2.5.2施工階段的工程變更,均須由提出單位(部門)同時填制變更聯(lián)系單和工程變更審批單(審批單只需一份),說明變更的原因,變更前及變更后的情況,以及變更所造成費(fèi)用的增減。2.5.3變更聯(lián)系單種類有設(shè)計變更聯(lián)系單、工程變更聯(lián)系單、施工變更聯(lián)系單等,涉及到費(fèi)用增減的,原則上要求一張聯(lián)系單填制一至三項內(nèi)容。2.5.4經(jīng)審批后的工程變更,凡涉及到使用功能、戶型布局、立面或面積發(fā)生變更XX公司工程部應(yīng)及時將變更信息通過工作聯(lián)系單的方XX公司營銷XX公司營銷策劃部應(yīng)將影響到面積的變更信息及時書面通知集團(tuán)工程成本管理部和委托面積測繪單位。2.5.5集團(tuán)工程成本管理部在接到面積變更的通知后,應(yīng)及時

37、與所委托測繪單位進(jìn)行協(xié)商,重新核算銷售XX公司營銷策XX公司營銷策劃部負(fù)責(zé)調(diào)整相應(yīng)的戶型圖和售價表,已售的須及時書面通知客戶。2XX公司工程部須充分做好現(xiàn)場記錄資料和試驗數(shù)據(jù)的收集整理工作,以便更科學(xué)地處理變更費(fèi)用。2.5.7變更聯(lián)系單經(jīng)相關(guān)部門簽署意XX公司工程部發(fā)至施工單位、監(jiān)理單位,工程部及時整理后(包括工程變更審批單原件)送集團(tuán)工程成本管理部,并留底存檔。2.5.8所有的工程變更審批單必須經(jīng)集團(tuán)工程成本管理部簽署意見,并計算其變更金額。其中變更金額在2000元以內(nèi)(含2000元)的及僅簽署變更費(fèi)用計算原則的,由工程成本管理經(jīng)辦人員直接簽署；變更金額在2000元以上的由工程成本管理經(jīng)辦人

38、員簽署審核意見后報集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)人審核。2.5.9變更聯(lián)系單和工程變更審批單流轉(zhuǎn)的時XX公司工程部應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成對變更內(nèi)容必要性的審核,并送集團(tuán)工程成本管理部；集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成對變更內(nèi)容費(fèi)用的審核XX公司工程部。若遇特殊情況導(dǎo)致審批時間延長,則經(jīng)辦人員應(yīng)在審批單中注明原因,經(jīng)分管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后先書面通知承包人并要其簽署書面意見。2.5.10工程招標(biāo)和施工過程中無信息價的材料由集團(tuán)材料設(shè)備部詢價后確定。2.XX公司工程部XX公司分管工XX公司負(fù)責(zé)人在其權(quán)限范圍內(nèi)受理審批變更事項,并按規(guī)定上報其上級領(lǐng)導(dǎo)。2.5.12凡涉及到與顧客所簽合同約定的變更,各有關(guān)部門必須按

39、照綠城房產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量管理體系中工程變更工作規(guī)程執(zhí)行。2.5.13對于涉及功能、結(jié)構(gòu)或影響面較廣的重XX公司工程部必須上報集團(tuán)總工程師辦公室審核變更的必要性和經(jīng)濟(jì)性,必XX公司董事長或其授權(quán)人審定。2.5.14凡變更事項明確、資料齊全,表述清晰完整,在結(jié)算時也可完成費(fèi)用計算的變更,集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)在審核資料齊全有效、信息完整的基礎(chǔ)上,簽證時可先簽署計算原則,在結(jié)算時再進(jìn)行變更費(fèi)用計算。凡不形成工程實體、或雖形成實體但屬隱蔽工程、或零星項目事后難以準(zhǔn)確核算變更費(fèi)用的變更,在聯(lián)系單簽證時,須進(jìn)行費(fèi)用審核并簽證。費(fèi)用審核應(yīng)與施工單位達(dá)成一致意見,變更費(fèi)用10000元以上的須經(jīng)施工單位簽字認(rèn)可。變更費(fèi)

40、用較大且施工單位對審核意見無法達(dá)成共XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員與施工單位協(xié)商解決。2.6單項變更的審批權(quán)限(授權(quán)范圍)2XX公司工程部負(fù)責(zé)人審批金額在1萬元人民幣以內(nèi)(含1萬元)以及集團(tuán)工程成本管理部只簽署計算原則的變更；2XX公司分管工程副總經(jīng)理審批金額在1萬5萬元人民幣(含5萬元)的變更；2XX公司負(fù)責(zé)人審批金額在5萬50萬元人民幣的變更。2.6.4變更金額超過50萬元(含50萬元)的單XX公司工程部分管人員須報集團(tuán)工程成本管理部、總工程師辦公室會簽后,由集團(tuán)工程分管執(zhí)行總經(jīng)XX公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批。3月度報表及成本管理管理者報告3.1目的通過對工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本、材料設(shè)備等情況的分

41、析和統(tǒng)計,及時動態(tài)反映成本發(fā)生和支付情況,有效地控制工程成本。3.2適用范圍適XX公司建設(shè)工程從開工至竣工的全過程。3.3職責(zé)3.3.1集團(tuán)材料設(shè)備部負(fù)責(zé)編制月度項目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計表；3.3.2集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)編制月度工程成本分析報告、項目工程款支付統(tǒng)計表、項目材料及設(shè)備、工程款支付匯總表；3XX公司財務(wù)部負(fù)責(zé)編制項目成本跟蹤表和月度項目成本、利潤分析報告。3.4工作程序3.4.1集團(tuán)材料設(shè)備部應(yīng)于每月30日前提供項目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計表(以合同為單XX公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部和集團(tuán)工程成本管理部。3.4.2集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的工程成本及工程變更費(fèi)用、材料設(shè)備部提供的項目材料、

42、設(shè)備支付統(tǒng)計表等,編制月度工程成本分析報告,及時反映當(dāng)月工程成本變化情況,并分析說明原因,附分項工程月度成本控制分析表和工程成本控制報表,于次月1日前(節(jié)假日XX公司財務(wù)XX公司領(lǐng)導(dǎo)。3.4.3集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)當(dāng)月已支付的工程款完成項目工程款支付統(tǒng)計表。3.4.4集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)工程成本分析報告、項目工程款支付統(tǒng)計表、項目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計表編制完成項目材料及設(shè)備、工程款支付匯總表,于次月7日前(節(jié)假日順延)前送集團(tuán)財務(wù)管XX公司領(lǐng)導(dǎo)。3XX公司財務(wù)部負(fù)責(zé)于每月20日前編制項目成本跟蹤表(預(yù)算階段),并將項目成本、利潤等情況進(jìn)行分析,出具動態(tài)分析XX公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公XX公司財務(wù)

43、管理部備案。3.4.6集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)于次月1日前(節(jié)假日順延)完成月度工程成本管理者XX公司領(lǐng)導(dǎo)。管理者報告的格XX公司的有關(guān)要求執(zhí)行。4工作記錄4.1月付款報審表4.2甲供材料領(lǐng)用單4.3月度支付工程款明細(xì)表4.4項目工程款支付統(tǒng)計表4.5設(shè)計變更聯(lián)系單4.6工程變更聯(lián)系單4.7施工變更聯(lián)系單4.8工程變更審批單4.9項目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計表4.10項目工程款支付匯總表4.11分項工程月度成本控制分析表4.12工程成本控制報表4.13項目成本跟蹤表4.14工程成本管理者報告項目竣工決算成本控制工作規(guī)程1目的1.1通過對項目決算的審核,準(zhǔn)確反映項目工程造價；1.2通過對工程質(zhì)量、進(jìn)度、成

44、本控制的分析和總結(jié),推廣經(jīng)驗,汲取教訓(xùn),不斷提升管理經(jīng)驗。1.3通過對結(jié)算項目的成本分析,積累經(jīng)驗數(shù)據(jù),為同類型項目的成本測算提供依據(jù)。2適用范圍適用于綠城房XX公司開發(fā)的在杭項目工程竣工決算階段的成本控制。3職責(zé)XX公司工程部負(fù)責(zé)審核竣工圖及竣工資料的齊全和有效性；3.2集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算和確定結(jié)算造價；XX公司工程部材料設(shè)備分管人員負(fù)責(zé)審核匯總甲供材料；XX公司工程部負(fù)責(zé)編制工程質(zhì)量進(jìn)度控制總結(jié)報告；3.5集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)編制工程成本控制總結(jié)報告；XX公司財務(wù)部負(fù)責(zé)編制項目竣工決算表和項目成本控制情況總結(jié)報告。4工作程序XX公司工程部應(yīng)根據(jù)工程管理情況,于項目交付前5

45、個工作日內(nèi)出具工程質(zhì)量進(jìn)度控制總結(jié)報告,全面分析項目在施工全過程中的質(zhì)量、進(jìn)度控制情況,總結(jié)經(jīng)驗,提出存在的問題和改進(jìn)的XX公司領(lǐng)XX公司總工程師辦公室。4.2集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)在項目交付前20天內(nèi)編制完成項目工程款支付明細(xì)表(以合同為單XX公司財務(wù)部。XX公司工程部材料設(shè)備分管人員應(yīng)于項目交付前20天內(nèi)編制完成甲供材料匯總表、項目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計表(以合同為單XX公司財務(wù)部、集團(tuán)工程成本管理部。XX公司財務(wù)部在收到項目工程款支付明細(xì)表、項目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計表后5天內(nèi)核對完成,送集團(tuán)工程成本管理部。4.5集團(tuán)工程成本管理XX公司財務(wù)部核準(zhǔn)無誤的項目工程款支付明細(xì)表、項目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計

46、表,在項目交付前2個工作日內(nèi)編制完成工程成本控制總結(jié)報告(預(yù)),附工程結(jié)算費(fèi)用表(預(yù)),總結(jié)本項目在工程成本控制過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn),計算有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),進(jìn)行成本分XX公司財XX公司領(lǐng)導(dǎo)。XX公司財務(wù)部應(yīng)根據(jù)集團(tuán)工程成本管理部提供的工程成本控制總結(jié)報告(預(yù)),在收到報告后2個工作日內(nèi)編制完成 工程竣工決算表(預(yù)),并分析項目目標(biāo)成本與實際開發(fā)成本的差距、原因,提出XX公司、集團(tuán)公司財務(wù)管理部備案。XX公司工程部在收到施工單位提交的工程竣工資料后,組織相關(guān)人員審核竣工圖紙和竣工資料的真實性和完整性,經(jīng)審核符合要求,簽字蓋章后,并填制工程結(jié)算審批表后,送集團(tuán)工程成本管理部。4.8集團(tuán)工程成本管理部在收

47、到工程部提交的結(jié)算資料后,要及時組織結(jié)算審核工作,并確保準(zhǔn)確性。4.8.1自行審核:審核人員需嚴(yán)格根據(jù)合同要求計算工程量,審核單價,審核工程造價。4.8.2組織外援審核結(jié)算:委托專業(yè)水平,服務(wù)信譽(yù)好的工程造價咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算審核,解決咨詢單位和施工單位在核對過程中的爭議。4.9集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)結(jié)算審核情況,填制工程結(jié)算審批XX公司領(lǐng)導(dǎo)審定。4.10集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)工程結(jié)算審批表審定意見和經(jīng)財務(wù)部核對無誤的項目工程付款情況一覽XX公司工程部核對無誤的水電費(fèi)及其他扣款匯總表和集團(tuán)材料設(shè)備部核對無誤的甲供材料匯總表及時完成工程尾款的支付工作。4.11工程履約保證金或保函退還4.11.

48、1施工單位提交的要求退還履約保證金或保函的報告須經(jīng)監(jiān)理單位簽署意見、XX公司工程部審核。4.XX公司工程部應(yīng)根據(jù)合同要求就工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、人員到位率等情況簽署書面意見并簽字蓋章后,送集團(tuán)工程成本管理部辦理退還手續(xù)。4.12.3集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)以合同為依XX公司工程部意見,計算履約保證金或保函的退還金額,按合同規(guī)定時間退還履約保證金或保函。4.12工程保修金退還4.12.1施工單位提交的要求退還工程保修金的XX公司和項目公司工程部簽署意見、蓋章后報集團(tuán)客戶服務(wù)部審核。4.12.2集團(tuán)客戶服務(wù)部應(yīng)根據(jù)該項目質(zhì)量問題、客戶投訴、維修賠償?shù)惹闆r簽署書面意見并蓋章后交集團(tuán)工程成本管理部。4.12.3集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)以合同為依XX公司、項目公司工程部和集團(tuán)客戶服務(wù)部意見,按合同規(guī)定時間退還工程保修金。4.13集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)該項目結(jié)算審核情況每兩個月對工程成本控制總結(jié)報告(預(yù))進(jìn)行修正,并附工程結(jié)算費(fèi)用表(預(yù))。4.14在項目所有工程結(jié)算完成后一個