江西發(fā)電機組項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景目前，國外利用天然氣發(fā)電的技術和應用成熟度均領先于中國，導致全球燃氣發(fā)電機組行業(yè)的市場份額也主要被歐美等發(fā)達國家所占據(jù)。盡管市場的寡頭競爭格局已基本形成，但是隨著功率在300KW以上的大功率機組應用需求的增加，大功率機組的生產(chǎn)和銷售正成為各廠商新的競爭重點?？傮w來看，在我國“西氣東輸”工程啟動之前，由于我國天然氣資源比較短缺，天然氣產(chǎn)業(yè)基礎比較薄弱，導致天然氣發(fā)電發(fā)展緩慢，發(fā)電比例較低。在同其他部分國家的對比之下，2017年，我國發(fā)電氣占天然氣總消費的比例仍處于較低水平，相較于美、日、韓、英等國家差距依然較大。而在國外燃氣發(fā)電的需求拉動下，燃氣發(fā)電機組行業(yè)也得到了較快發(fā)展，并形

2、成了主導全球的一些龍頭企業(yè)。目前，燃氣發(fā)電機組行業(yè)日漸呈現(xiàn)出典型的寡頭壟斷競爭格局，主要競爭廠商有卡特彼勒（美國）、康明斯（美國）、科勒（美國）、威爾信（英國）、SDMO（法國）等，其中卡特彼勒、康明斯、科勒3大廠商的市場份額合計達到了63%左右；卡特彼勒燃氣發(fā)電機組在全球位居領導地位，約占全球1/3左右的市場份額。盡管近幾年來，行業(yè)內新增了許多來自中國和印度的廠商，但這些廠商的產(chǎn)品中所使用的發(fā)動機和發(fā)電機卻仍大多以來國際品牌，僅僅通過本土化的設計優(yōu)勢和較高的性價比獲得一定的市場份額。可見，歐美等國家的燃氣發(fā)電機組廠商仍是市場主導。而從燃氣發(fā)電機組的功率劃分來看，主要可分為低于60KW、60-

3、300KW、300KW-1MW和高于1MW四種機組類型。其中，低于60KW的燃氣發(fā)動機組主導著整個市場，約占整個市場銷量的60%左右；而300KW-1MW的機組銷量占比僅為15%；功率高于1MW的燃氣發(fā)電機組銷量占比則更少。但是，功率大于300KW的燃氣發(fā)電機組的銷售額貢獻度卻較大。此外，隨著工業(yè)和熱電聯(lián)合應用方面的主電源對300KW-1MW的燃氣發(fā)電機需求量的增加，未來對于大功率燃氣發(fā)電機的需求將日益增長。預計到2019年功率為300KW-1MW以及高于1MW的燃氣發(fā)電機組的銷售額合計占比將達到63%左右。大功率燃氣發(fā)電機組將成為行業(yè)收入最主要的來源，并成為各大廠商競爭布局的重點。值得一提的

4、是，目前市場對大功率燃氣發(fā)電機組的需求的擴大，也使越來越多的需求方將目光轉向了輸出功率更高的燃氣輪機，這將限制燃氣發(fā)電機組的采用率。并且，隨著燃氣輪機市場規(guī)模的持續(xù)萎縮，賣方市場競爭日趨激烈，例如，美國通用電氣GE的市場份額便被德國西門子公司、日本三菱日立電力等公司不斷侵蝕，預計在2018年GE在燃機輪機市場的占有率將由上年的49%下跌至40%左右。而賣方市場競爭的白熱化將有助于提高下游買方的議價能力，從而得以降低燃氣發(fā)電設備的購置成本。與此同時，燃氣發(fā)電機組的營運和維修成本較高，也弱化了其相較于其他發(fā)電機的競爭優(yōu)勢。而這主要是由于燃氣發(fā)電機組技術發(fā)展尚未完全成熟，導致燃氣發(fā)電機組平均成本依然

5、較高。據(jù)統(tǒng)計，燃氣發(fā)電機組比柴油機的價格要貴近50%，極大地削弱了需求方的購買意愿，進而阻礙了燃氣發(fā)電機組行業(yè)的發(fā)展。值得慶幸的是，目前，部分燃氣發(fā)電機組終端使用者已經(jīng)開始關注設備使用壽命期限內的整體成本，長期來看，燃氣發(fā)電機組的競爭力依然強勁。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資7674.40(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金1730.58萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資9404.98萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7674.40萬元，占項目總投資的81.60%；流動資金1730.58萬元，占項目總投資的18.40%。2、固定

6、資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3724.07萬元，占項目總投資的39.60%；設備購置費3307.89萬元，占項目總投資的35.17%；其它投資642.44萬元，占項目總投資的6.83%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=7674.40+1730.58=9404.98（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷60.00%,計劃收入7254.00萬元，總成本6166.21萬元，利潤總額5810.77萬元，凈利潤4358.08萬元，增值稅223.88萬元，稅金及附加146.34萬元，

7、所得稅1452.69萬元；第二年負荷70.00%,計劃收入8463.00萬元，總成本6970.83萬元，利潤總額6839.33萬元，凈利潤5129.50萬元，增值稅261.20萬元，稅金及附加150.82萬元，所得稅1709.83萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入12090.00萬元，總成本9384.70萬元，利潤總額2705.30萬元，凈利潤2028.98萬元，增值稅373.14萬元，稅金及附加164.25萬元，所得稅676.33萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入1209

8、0.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=373.14萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用9384.70萬元，其中：可變成本8046.23萬元，固定成本1338.47萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加164.25萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2705.30（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=2705.3025.00%=676.33（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達

9、產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2705.30（萬元）。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=2705.3025.00%=676.33（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額2705.30萬元，繳納企業(yè)所得稅676.33萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=2705.30-676.33=2028.98（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=28.76%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=34.48%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=21.57%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工

10、程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入12090.00萬元，總成本費用9384.70萬元，稅金及附加164.25萬元，利潤總額2705.30萬元，企業(yè)所得稅676.33萬元，稅后凈利潤2028.98萬元，年納稅總額1213.72萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=6.14年。本期工程項目全部投資回收期6.14年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率28.76%，投資利稅率34.48%，全部投資回報率21.57%，全部投資回收期6.14年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能

11、力、較強的清償能力和抗風險能力。充分抓住經(jīng)濟全球化、我國產(chǎn)業(yè)結構調整的歷史機遇，加快該項目的開發(fā)建設、招商引資，努力規(guī)避投資風險。同時，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調關系，注重建立起良好的公共關系，加強與社會各階層、政府相關管理部門的溝通，準確項目的定位，完善各項法定手續(xù)。在建設過程中，應注意環(huán)境的保護和資源的有效利用，做到環(huán)境保護和建設同時進行，盡量減少因施工對城鎮(zhèn)居民生活造成影響。七、市場預測分析燃氣發(fā)電機組具有諸多顯著優(yōu)勢，在世界上得到廣泛應用。而在中國，隨著天然氣供給的增加，助推了天然氣發(fā)電機組產(chǎn)品的發(fā)展，成為了中國最主要的燃氣發(fā)電機機組產(chǎn)品。在國家“十三五”規(guī)劃的相關

12、規(guī)定鼓勵下，未來天然氣發(fā)電機組發(fā)展前景大好。燃氣發(fā)電機組是一種以液化氣、天然氣及有害氣體為燃料，代替汽油、柴油作為發(fā)動機動力的新型、高效的新能源發(fā)電機組。其相較于類型的發(fā)電機，燃氣發(fā)電機組具有諸多優(yōu)點。例如，燃氣發(fā)電機組從冷態(tài)成功啟動到滿負載運作僅需30秒，遠快于國際規(guī)定的柴油發(fā)電機啟動成功后3分鐘負載的時間，同時，其還可以在任何環(huán)境溫度和氣候下保證啟動的成功率;此外，其在運作的過程中也具有振動小、噪音低，輸出電壓、頻率精度高等優(yōu)勢。燃氣發(fā)電機組是適應世界環(huán)保要求和市場新環(huán)境而開發(fā)的新型發(fā)電機組。天然氣發(fā)電機組主要分為兩種，一種是聯(lián)合循環(huán)燃氣輪機，一種是燃氣內燃機。燃氣輪機功率比較大，主要用在

13、大、中型電站，燃氣內燃機功率比較小，主要用在小型的分布式電站。它是取代燃油、燃煤機組的新型綠色環(huán)保動力。充分利用各種天然氣或有害氣體作為燃料，變廢為寶、運行安全方便，成本效益高，排放污染低，并適宜熱、電聯(lián)產(chǎn)等優(yōu)點，市場前景十分廣闊。我國的天然氣資源十分豐富，相對于我國豐富的天然氣儲量,天然氣在我國一次能源消費中所占比例顯得太小,未來具有大幅提高的潛力。在我國，由于受到天然氣供應的影響，天然氣發(fā)電尚處于初始階段。真正大面積的天然氣發(fā)電作為分布能源站還要假以時日。現(xiàn)在的小規(guī)模天然氣發(fā)電主要是在油田、氣田以及機場、酒店、醫(yī)院等?？梢灶A計，隨著天然氣供應的愈加充足、供應范圍的不斷擴大，近幾年天然氣發(fā)電

14、將會得到一個飛速的發(fā)展。八、行業(yè)發(fā)展趨勢燃氣發(fā)電機組是一種以液化氣、天然氣及有害氣體為燃料，代替汽油、柴油作為發(fā)動機動力的新型，高效的新能源發(fā)電機組，是適應世界環(huán)保要求和市場新環(huán)境而開發(fā)的新型發(fā)電機組。燃氣發(fā)電機組根據(jù)燃燒氣體的不同可以分為：天然氣發(fā)電機組、石油伴生氣發(fā)電機組、發(fā)生爐煤氣發(fā)電機組、液化石油氣發(fā)電機組、高爐煤氣發(fā)電機組、煤層氣瓦斯氣發(fā)電機組和沼氣發(fā)電機組。近年來我國天然氣產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2010-2017中國的天然氣產(chǎn)量呈逐年增長趨勢，增速呈波動變化。2013年我國天然氣的產(chǎn)量達到1210億立方米，同比增長12.87%，自2013年以后增速持續(xù)下降；2014年我國天然氣產(chǎn)量達到13

15、01億立方米，同比增長7.52%。至2017年天然氣產(chǎn)量為1487億立方米，同比增長8.5%。隨著天然氣產(chǎn)量的增加，我國天然氣消費量呈增長趨勢，從2008年的813億立方米增長到2016年的2058億立方米以上，年復合增長率達10.87%。2010年我國天然氣表觀消費量首次突破千億立方米，2010年后保持持續(xù)增長。2015年我國天然氣表觀消費量達到1932億立方米，同比增長5.69%；2016年我國天然氣消費量為2058億立方米，同比增長6.52%。2017年，中國天然氣消費量為2373億立方米，同比增長15.3%?？梢娢覈烊粴獾墓┙o量明顯小于需求量，進口的依賴逐漸增強。隨著國內天然氣產(chǎn)量穩(wěn)

16、步增長，中俄、中亞、中緬液化天然氣（LNG）等一系列天然氣長期進口協(xié)議陸續(xù)簽訂，未來天然氣供應能力預計將大幅提高，保障天然氣發(fā)電機組行業(yè)的進一步發(fā)展。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1853.692471.582295.042206.778827.082主營業(yè)務收入1715.392287.192123.822042.138168.532.1燃氣發(fā)電機組(A)566.08754.77700.86673.902695.612.2燃氣發(fā)電機組(B)394.54526.05488.48469.691878.762.3燃氣發(fā)電機組(C)291.62388

17、.82361.05347.161388.652.4燃氣發(fā)電機組(D)205.85274.46254.86245.06980.222.5燃氣發(fā)電機組(E)137.23182.98169.91163.37653.482.6燃氣發(fā)電機組(F)85.77114.36106.19102.11408.432.7燃氣發(fā)電機組(.)34.3145.7442.4840.84163.373其他業(yè)務收入138.30184.39171.22164.64658.55上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元8827.08完成主營業(yè)務收入萬元8168.53主營業(yè)務收入占比92.54%營業(yè)收入增長率（同比）32.22%

18、營業(yè)收入增長量（同比）萬元2150.88利潤總額萬元2342.44利潤總額增長率30.39%利潤總額增長量萬元546.01凈利潤萬元1756.83凈利潤增長率14.87%凈利潤增長量萬元227.43投資利潤率31.64%投資回報率23.73%財務內部收益率26.05%企業(yè)總資產(chǎn)萬元20049.16流動資產(chǎn)總額占比萬元36.16%流動資產(chǎn)總額萬元7248.94資產(chǎn)負債率35.05%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米29868.2644.78畝1.1容積率1.521.2建筑系數(shù)66.52%1.3投資強度萬元/畝171.381.4基底面積平方米19868.371.5總建筑面積平方

19、米45399.761.6綠化面積平方米3317.81綠化率7.31%2總投資萬元9404.982.1固定資產(chǎn)投資萬元7674.402.1.1土建工程投資萬元3724.072.1.1.1土建工程投資占比萬元39.60%2.1.2設備投資萬元3307.892.1.2.1設備投資占比35.17%2.1.3其它投資萬元642.442.1.3.1其它投資占比6.83%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.60%2.2流動資金萬元1730.582.2.1流動資金占比18.40%3收入萬元12090.004總成本萬元9384.705利潤總額萬元2705.306凈利潤萬元2028.987所得稅萬元1.528增值稅萬

20、元373.149稅金及附加萬元164.2510納稅總額萬元1213.7211利稅總額萬元3242.6912投資利潤率28.76%13投資利稅率34.48%14投資回報率21.57%15回收期年6.1416設備數(shù)量臺（套）7217年用電量千瓦時1156536.3218年用水量立方米8969.3719總能耗噸標準煤142.9120節(jié)能率29.93%21節(jié)能量噸標準煤35.7322員工數(shù)量人199區(qū)域內行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元119466.01同期產(chǎn)值萬元106675.60同比增長11.99%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家842規(guī)上企業(yè)家37從業(yè)人數(shù)人42100前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元51570.74去年

21、同期44092.63萬元。1、xxx有限公司（AAA）萬元12634.832、xxx集團萬元11345.563、xxx科技發(fā)展公司萬元6704.204、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元5672.785、xxx投資公司萬元3609.956、xxx集團萬元3352.107、xxx科技發(fā)展公司萬元257.858、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元2114.409、xxx投資公司萬元2011.2610、xxx集團萬元1547.12區(qū)域內行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元34501.431.1同期增加值萬元29268.261.2增長率17.88%2行業(yè)凈利潤萬元11014.752.12016年凈利潤萬元93

22、48.002.2增長率17.83%3行業(yè)納稅總額萬元11009.683.12016納稅總額萬元9543.763.2增長率15.36%42017完成投資萬元27900.014.12016行業(yè)投資萬元10.78%區(qū)域內行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值139624.80158664.55180300.632利潤總額45424.6251618.8958657.833凈利潤16751.4619035.7521631.534納稅總額10798.7212271.2713944.635工業(yè)增加值53608.7560919.0369226.176產(chǎn)業(yè)貢獻率8.00%11.0

23、0%13.09%7企業(yè)數(shù)量101012321577土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程14046.9414046.9428096.5428096.542535.191.1主要生產(chǎn)車間8428.168428.1616857.9216857.921571.821.2輔助生產(chǎn)車間4495.024495.028990.898990.89811.261.3其他生產(chǎn)車間1123.761123.761629.601629.60152.112倉儲工程2980.262980.2611247.0911247.09738.062.1成品貯存745.07

24、745.072811.772811.77184.512.2原料倉儲1549.741549.745848.495848.49383.792.3輔助材料倉庫685.46685.462586.832586.83169.753供配電工程158.95158.95158.95158.9511.733.1供配電室158.95158.95158.95158.9511.734給排水工程182.79182.79182.79182.7910.504.1給排水182.79182.79182.79182.7910.505服務性工程1887.501887.501887.501887.50123.865.1辦公用房997.

25、25997.25997.25997.2568.795.2生活服務890.25890.25890.25890.2573.486消防及環(huán)保工程532.47532.47532.47532.4739.316.1消防環(huán)保工程532.47532.47532.47532.4739.317項目總圖工程79.4779.4779.4779.47182.017.1場地及道路硬化5086.931189.371189.377.2場區(qū)圍墻1189.375086.935086.937.3安全保衛(wèi)室79.4779.4779.4779.478綠化工程2383.0083.41合計19868.3745399.7645399.763

26、724.07節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤142.911.1年用電量千瓦時1156536.321.2年用電量噸標準煤142.141.3年用水量立方米8969.371.4年用水量噸標準煤0.772年節(jié)能量噸標準煤35.733節(jié)能率29.93%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元7403.191.1完成比例78.72%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4842.652.1完成比例65.41%3完成流動資金投資萬元2560.543.1完成比例34.59%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1351.2人均年工資萬元4.641.3年工資額萬元629

27、.022工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人302.2人均年工資萬元5.392.3年工資額萬元165.163企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人83.2人均年工資萬元7.233.3年工資額萬元61.704品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人164.2人均年工資萬元5.404.3年工資額萬元95.635其他人員工資5.1平均人數(shù)人105.2人均年工資萬元5.975.3年工資額萬元52.646職工工資總額萬元1004.15固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3724.073307.89171.387674.401.1工程費用萬元3724.07330

28、7.897256.001.1.1建筑工程費用萬元3724.073724.0739.60%1.1.2設備購置及安裝費萬元3307.893307.8935.17%1.2工程建設其他費用萬元642.44642.446.83%1.2.1無形資產(chǎn)萬元357.43357.431.3預備費萬元285.01285.011.3.1基本預備費萬元162.25162.251.3.2漲價預備費萬元122.76122.762建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7674.407674.40流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元7256.004847.425605.677256

29、.007256.007256.001.1應收賬款萬元2176.801306.081523.762176.802176.802176.801.2存貨萬元3265.201959.122285.643265.203265.203265.201.2.1原輔材料萬元979.56587.74685.69979.56979.56979.561.2.2燃料動力萬元48.9829.3934.2848.9848.9848.981.2.3在產(chǎn)品萬元1501.99901.201051.391501.991501.991501.991.2.4產(chǎn)成品萬元734.67440.80514.27734.67734.67734.

30、671.3現(xiàn)金萬元1814.001088.401269.801814.001814.001814.002流動負債萬元5525.423315.253867.795525.425525.425525.422.1應付賬款萬元5525.423315.253867.795525.425525.425525.423流動資金萬元1730.581038.351211.411730.581730.581730.584鋪底流動資金萬元576.85346.12403.80576.85576.85576.85總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9404.98122.

31、55%122.55%100.00%2項目建設投資萬元7674.40100.00%100.00%81.60%2.1工程費用萬元7031.9691.63%91.63%74.77%2.1.1建筑工程費萬元3724.0748.53%48.53%39.60%2.1.2設備購置及安裝費萬元3307.8943.10%43.10%35.17%2.2工程建設其他費用萬元357.434.66%4.66%3.80%2.2.1無形資產(chǎn)萬元357.434.66%4.66%3.80%2.3預備費萬元285.013.71%3.71%3.03%2.3.1基本預備費萬元162.252.11%2.11%1.73%2.3.2漲價預

32、備費萬元122.761.60%1.60%1.31%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7674.40100.00%100.00%81.60%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1730.5822.55%22.55%18.40%7鋪底流動資金萬元576.867.52%7.52%6.13%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元7254.008463.0012090.0012090.0012090.001.1萬元7254.008463.0012090.0012090.0012090.002現(xiàn)價增加值萬元2321.282708.163868.803868

33、.803868.803增值稅萬元223.88261.20373.14373.14373.143.1銷項稅額萬元1934.401934.401934.401934.401934.403.2進項稅額萬元936.761092.881561.261561.261561.264城市維護建設稅萬元15.6718.2826.1226.1226.125教育費附加萬元6.727.8411.1911.1911.196地方教育費附加萬元4.485.227.467.467.469土地使用稅萬元119.47119.47119.47119.47119.4710稅金及附加萬元146.34150.82164.25164.25

34、164.25折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值3724.073724.07當期折舊額2979.26148.96148.96148.96148.96148.96凈值744.813575.113426.143277.183128.222979.262機器設備原值3307.893307.89當期折舊額2646.31176.42176.42176.42176.42176.42凈值3131.472955.052778.632602.212425.793建筑物及設備原值7031.96當期折舊額5625.57325.38325.38325.38325.3832

35、5.38建筑物及設備凈值1406.396706.586381.206055.825730.445405.064無形資產(chǎn)原值357.43357.43當期攤銷額357.438.948.948.948.948.94凈值348.49339.56330.62321.69312.755合計：折舊及攤銷5983.00334.32334.32334.32334.32334.32總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元6158.263694.964310.786158.266158.266158.262外購燃料動力費萬元509.49305.69356.64509

36、.49509.49509.493工資及福利費萬元1004.151004.151004.151004.151004.151004.154修理費萬元39.0523.4327.3339.0539.0539.055其它成本費用萬元1339.43803.66937.601339.431339.431339.435.1其他制造費用萬元611.38366.83427.97611.38611.38611.385.2其他管理費用萬元358.57215.14251.00358.57358.57358.575.3其他銷售費用萬元664.32398.59465.02664.32664.32664.326經(jīng)營成本萬元9050.385430.236335.279050.389050.389050.387折舊費萬元325.38325.38325.38325.38325.38325.388攤銷費萬元8.948.948.948.948.948.949利息支出萬元-10總成本費用萬元9384.706166.216970.839384.709384.709384.7010.1可變成本萬元8046.234827.745632.368046.238046.238046.2310.2固定成本萬元1338.471338.471