金蝶專業(yè)版財(cái)務(wù)流程

1、金蝶專業(yè)版財(cái)務(wù)流程1. 建立賬套1.1開始-程序-金蝶kis專業(yè)版工具-賬套管理 1.2單擊確定，進(jìn)入賬套管理界面 1.3選擇“新建”，輸入賬套名稱、公司名稱以及數(shù)據(jù)庫路徑（必須存放于非系統(tǒng)盤符） 信息完畢后單擊“確定” 完畢后單擊“退出”2. 設(shè)置會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間2.1打開桌面的金蝶快捷圖標(biāo) 2.2選擇建立的賬套，首次登錄以“manager”登錄，進(jìn)入金蝶的主界面、 進(jìn)入后可以在用戶管理中進(jìn)行操作用戶的新增修改和刪除 2.3選擇“主功能選項(xiàng)”-基礎(chǔ)設(shè)置-公共資料-系統(tǒng)參數(shù)2.4設(shè)置啟用的會(huì)計(jì)年度和期間2.4.1選擇“會(huì)計(jì)期間”-設(shè)置會(huì)計(jì)期間 該界面只要確認(rèn)“會(huì)計(jì)年度”，一般情況下選擇自然會(huì)

2、計(jì)年度期間：12期，并單擊確定 2.4.2選擇“財(cái)務(wù)參數(shù)”-初始參數(shù)- 確認(rèn)啟用會(huì)計(jì)期間后，直接選擇期間即可，比如說6月份啟用，單擊該對(duì)話框的確認(rèn)按鈕，會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間即設(shè)定完畢 這個(gè)界面的其他選項(xiàng)，例如本年利潤(rùn)科目、利潤(rùn)分配科目和財(cái)務(wù)參數(shù)等將資料完善后再設(shè)置（不能忘記設(shè)置，不然無法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益）。 確認(rèn)無誤后直接選擇“是” 確定重新登陸金蝶 3完善基礎(chǔ)資料 3.1引入會(huì)計(jì)科目：基礎(chǔ)資料-財(cái)務(wù)資料-會(huì)計(jì)科目-文件-從模版中引入科目 系統(tǒng)預(yù)設(shè)模版類型，根據(jù)需要選擇，確認(rèn)后單擊引入選擇全選-確定 3.2增加和設(shè)置會(huì)計(jì)科目 3.2.1增加下級(jí)明細(xì) ，比如：一級(jí)1002 銀行存款 二級(jí)1002.01

3、 建行 三級(jí)1002.01.01 建行城東支行 3.2.2增加核算項(xiàng)目：由于往來科目：應(yīng)收款、應(yīng)付款、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付的明細(xì)太多，并且明細(xì)會(huì)在兩個(gè)以上的科目中體現(xiàn)，比如：客戶即在應(yīng)收中體現(xiàn)，也在預(yù)收中體現(xiàn)，下掛明細(xì)的話會(huì)在兩個(gè)科目中都輸入客戶的信息，為了方便管理，往來科目直接下掛核算項(xiàng)目 例如：1122應(yīng)收賬款 打開核算項(xiàng)目-增加核算項(xiàng)目-選擇該科目對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目客戶-確定 保存即可 注：核算項(xiàng)目可以下掛多個(gè)，比如說應(yīng)收款既掛客戶又掛業(yè)務(wù)員，我們選擇核算類別的候?qū)⒙殕T也選擇上即可 3.2.3數(shù)量金額核算 增加數(shù)量金額核算前先將計(jì)量單位完善；基礎(chǔ)資料-公共資料-計(jì)量單位 選中計(jì)量單位-增

4、加計(jì)量單位組 單擊確定， 增加計(jì)量單位：選中重量組-單擊操作區(qū)域-單擊新增 代碼：qianke 名稱：千克 確定即可，其他的計(jì)量單位增加方式類同，如果有雙計(jì)量單位，增加第二種計(jì)量單位，換算率中輸入相應(yīng)的換算關(guān)系即可 打開明細(xì)會(huì)計(jì)科目：數(shù)量金額輔助核算打上勾，計(jì)量單位：?jiǎn)挝唤M缺省單位選擇即可 3.3增加憑證字：系統(tǒng)默認(rèn)一個(gè)記憑證字，如有需求直接增加即可 3.4核算項(xiàng)目管理：增加客戶、供應(yīng)商、職員等信息 例如：增加客戶張三（其他的類同，編碼按照0001、0002進(jìn)行編排） 4.錄入初始數(shù)據(jù) 4.1初始化-財(cái)務(wù)初始化-科目初始數(shù)據(jù) 4.1.1一級(jí)科目直接輸入 4.1.2有下級(jí)明細(xì)的先輸入下級(jí)明細(xì)，會(huì)

5、自動(dòng)匯總上級(jí) 4.1.3下掛核算項(xiàng)目的，比如應(yīng)收賬款，打開后面的對(duì)勾，客戶信息按F7進(jìn)行選擇（金蝶中調(diào)用信息全部是F7） 4.1.4數(shù)量金額科目數(shù)據(jù)錄入，必須輸入數(shù)量、金額兩列數(shù)據(jù) 注：如果賬套啟用期間非第一期，就必須輸入本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、期初數(shù)據(jù)（損益類科目必須輸入本年累計(jì)借方、貸方和實(shí)際發(fā)生額三列數(shù)，數(shù)據(jù)值相同） 所有數(shù)據(jù)輸入完畢后進(jìn)行平衡檢查，平衡即可結(jié)束初始化5.財(cái)務(wù)基本操作流程 5.1 憑證的錄入 輸入順序：日期（業(yè)務(wù)日期是業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，一般合日期保持一致）、憑證字、憑證號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)編制憑證號(hào)）、附件數(shù)、序號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)編制，勿修改） 摘要（第一條手動(dòng)輸入，第二條若何第一條一致，在第二條上直接按下兩次 . 即可）科目（下設(shè)明細(xì)：按下F7直接找到明細(xì)科目即可，下掛核算項(xiàng)目：找到科目，回車跳到核算項(xiàng)目框中，再按下F7進(jìn)行選擇相應(yīng)的項(xiàng)目）、金額直接輸入，紅字的金額輸入減號(hào)即可（期間費(fèi)用科目的方向一定要與科目預(yù)設(shè)的方向一致，不然將來利潤(rùn)表、總賬、明細(xì)帳會(huì)出現(xiàn)不平衡差異），數(shù)量金額賬：自動(dòng)跳出數(shù)量、單價(jià)和金額項(xiàng)，建議輸入數(shù) 量和金額，進(jìn)行單價(jià)的反填，信息輸入完畢后保存即可5.2憑證整理 發(fā)現(xiàn)當(dāng)期憑證出現(xiàn)問題時(shí)，利用憑證整理功能調(diào)出該憑證