2018民辦非企業(yè)單位年度檢查報告書定稿

1、 2018民辦非企業(yè)單位年度檢查) 定稿(報告書 一、基本情況 單位名稱 登記 日期 住所地址 郵政 編碼 住所來源 自有 個人或組織無償提供 租賃（租賃到期日： 年 月） 聯(lián)系電話 傳 真 電子 信箱 單位網(wǎng)址 網(wǎng)站名稱 法定代表人 （單位負責人） 從業(yè)人員數(shù) 專職： 執(zhí)業(yè)人 許 可證兼職： 號人 單位性質(zhì) 開辦法人 合伙 個體 資金 萬元人民幣 開戶銀開戶賬 行 號 統(tǒng)一社會原登記 信用代碼 證號 業(yè)務主 電 管單位 話 內(nèi)設機構名稱 二、本年度變更登記事項變更事項 變更前情況 變更后情況 批準時 間 單位名稱 年 月 日住所 月年 日表法 定代 人位負責（單 人） 年 月 日開辦資金 年

2、 月 日務主管業(yè) 單位 年月日 旨和業(yè)宗 務范圍 月年 日 修改后是是本年度章程月年核準 是否核否日時間 否 是否修改 準 三、本年度內(nèi)設機構增減情況 機 構 名 稱 負 責 人 備案時間 加增減少 年 月 日 加增 年 減少 月 日 增加 減少 年 月 日 增加 減少 年 月 日 增加 減少 年 月 日 四、本年度開展公益活動情況 動 名 稱 活參加 人次時 間 投入資金（萬元） 社 會 效 益 五、黨組織建設情況 黨委 總支 單獨組建 聯(lián)合組黨組織類型 黨組織建 指派黨建指導員 未建 已建立黨 組織情況 未建名稱 黨組織 書記 手 機 建立黨 黨員總?cè)藬?shù)： _（人） 未建立專職工作人員黨員

3、數(shù)（人） 組織時間 黨組織 兼職工作人員黨員數(shù)（人） 成立 批準單位 立黨組織黨組織 原未達到3名黨員 無黨員 因 情況 未建立黨組織 其他原 因 六、法定代表人（單位負責人）聲明 謹此確認，本報告書所填內(nèi)容真實有效。 法定代表人（單位負責人）簽字： 年 月 日 七、年檢審查意見 業(yè)務主管單位初 審意見登 記 管 理 機 關 審 核 意 見 查 審 定 審 ) 印 ( 鑒 日年 月 承辦人： 負責人： 年 月 日 ( 印 鑒) 年 月日備 注 送 達 記 錄 呈報人 聯(lián)系 電話 收件 人 簽收 日期 八、民間非營利組織會計報表 資 產(chǎn) 負 債 表 編制單位： 年 月 日 單位：元 行年初年末負

4、債和凈資行年初資 產(chǎn) 年末次 數(shù) 數(shù) 產(chǎn) 次 數(shù) 數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 1 短期借款 61 短期投資 2 應付款項 62 應收款項 3 應付工資 63 預付賬款 4 應交稅金 65 存 貨 8 預收賬款 66 待攤費用 9 預提費用 71 一年內(nèi)到期的長期債權投資 15 預計負債 72 其他流動資產(chǎn) 18 一年內(nèi)到期的長期負債 74 流動資產(chǎn)合計 20 其他流動負債 78 流動負債合計 80 長期投資： 長期股權投資 21 長期負債： 長期債權投24 長期借款 81 資 長期投資30 長期應付84 合計 款 其他長期88 負債 固定資產(chǎn)： 長期負90 債合計 固定資產(chǎn)原31 價

5、 減：累計折舊 32 受托代理負 債： 91 理代托受 33 凈產(chǎn)資定固 值 負債 在建工程 34 文物文化資 產(chǎn)35 負債合計 100 清 固定資產(chǎn) 理38 固定資產(chǎn) 合計40 無形資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 41 凈資產(chǎn)： 定性 非限凈資產(chǎn) 101 受托代理資產(chǎn)： 性凈 限定 資產(chǎn) 105 代受 托理資產(chǎn) 51 產(chǎn) 凈資 合計110 資產(chǎn)總計 60 負債和凈資 產(chǎn)總計120 表動 務 活 業(yè) ：編制單位 單位：元年度 目項行 次本年數(shù) 本年累計數(shù) 非限 定性限定性 合計 非限 定性限定 性合計 一、收 入 其中：捐贈收入 1 收費會2 入 提供服 務收入3 商品銷 售收入4 政府補 助收入5 投資收

6、 益6 收其他 入9 收入合計11 二、費 用 （一）業(yè)務活 12 動成本13 其中： 14 15 16 （二）管理費21 用 （三）籌資費 24 用 （四）其他費 用28 費用合計35 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限 定性凈資產(chǎn)40 四、凈資產(chǎn)變動額（若為凈資產(chǎn)減少額，填號“-”以 列）45 表量 金 流 現(xiàn)行項 目 金 額 次一、業(yè)務活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 接受捐贈收到的現(xiàn)金1 收取會費收到的現(xiàn)金 2 提供服務收到的現(xiàn)金3 銷售商品收到的現(xiàn)金 4 政府補助收到的現(xiàn)金 5 收到的其他與業(yè)務活動有 關的現(xiàn)金8 現(xiàn) 金流入小計13 提供捐贈或者資助支付的 現(xiàn)金14 支付給員工以及為員工支 付的現(xiàn)金15

7、接受服務支付的購買商品、 16 現(xiàn)金 支付的其他與業(yè)務活動有 關的現(xiàn)金19 現(xiàn) 金流出小計23 業(yè)務活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 24 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金25 取得投資收益所收到的現(xiàn) 金26 處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn) 所收回的現(xiàn)金27 收到的其他與投資活動有 關的現(xiàn)金30 現(xiàn) 金流入小計34 購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn) 所支付的現(xiàn)金35 對外投資所支付的現(xiàn)金 36 支付的其他與投資活動有 關的現(xiàn)金39 現(xiàn) 43 金流出小計 44 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 借款所收到的現(xiàn)金 45 48 收到的其他與籌資活動有 關的現(xiàn)金 現(xiàn) 50 金流入小計 償還借款所支付的現(xiàn)金 51 52 償付利息所支付的現(xiàn)金 55 支付的其他與籌資活動有 關的現(xiàn)金 58 現(xiàn) 金流出小計 籌資